2025-07-22 |
NP |
GSEE - 高盛 MarketBeta 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
303,568 |
-1.92 |
9,795 |
-0.15 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPILX - Symmetry Panoramic International Equity Fund I 类股票
|
|
|
|
57,000 |
0.00 |
1,818 |
4.55 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRGTX - T. Rowe Price 全球科技基金公司
|
|
|
|
7,813,300 |
-0.71 |
285,727 |
28.92 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
145,913 |
2.87 |
4,708 |
4.74 |
|
2025-06-30 |
NP |
PATN - Pacer Nasdaq 国际专利领先 ETF
|
|
|
|
29,609 |
1,060.68 |
841 |
854.55 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 全球股票基金 IA 类股票
|
|
|
|
198,000 |
25.32 |
7,241 |
62.73 |
|
2025-06-24 |
NP |
JEMA - 摩根大通新兴市场股票核心 ETF
|
|
|
|
3,600,820 |
0.78 |
102,028 |
-14.43 |
|
2025-08-28 |
NP |
BLACKROCK EUROFUND - BLACKROCK EUROFUND 投资者 A
|
|
|
|
104,000 |
20.93 |
3,803 |
57.02 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
310,000 |
-3.43 |
8,837 |
-18.98 |
|
2025-03-27 |
NP |
管理账户系列 - BlackRock GA 动态股票基金 K 级
|
|
|
|
213,000 |
-5.75 |
7,108 |
0.30 |
|
2025-08-21 |
NP |
LAZARD RETIRMENT SERIES INC - Lazard 退休新兴市场股票投资组合服务股票
|
|
|
|
441,989 |
11.06 |
15,958 |
43.83 |
|
2025-08-25 |
NP |
IGAAX - 国际成长和收益基金 A 类
|
|
|
|
17,512,107 |
1.40 |
635,452 |
31.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK ASIAN DRAGON FUND, INC. - BLACKROCK ASIAN DRAGON FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
243,000 |
-15.92 |
6,885 |
-28.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVZX - LSV 新兴市场股票基金机构类别股票
|
|
|
|
126,000 |
29.90 |
3,570 |
10.29 |
|
2025-08-21 |
NP |
IEQ - Lazard 国际动态股票 ETF
|
|
|
|
30,000 |
|
1,089 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
EMQAX - Ashmore 新兴市场主动股票基金 A 类
|
|
|
|
82,951 |
7.66 |
2,365 |
-9.70 |
|
2025-08-25 |
NP |
MATFX - MATTHEWS 亚洲创新者基金投资者类别股票
|
|
|
|
845,000 |
2.42 |
30,901 |
33.00 |
|
2025-08-21 |
NP |
THDAX - Thornburg 发展中国家基金 A 级
|
|
|
|
1,908,625 |
-4.12 |
69,257 |
23.54 |
|
2025-05-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
152,850 |
-1.29 |
4,305 |
-14.47 |
|
2025-08-29 |
NP |
JGLTX - 骏利亨德森全球技术组合服务股票
|
|
|
|
3,503,000 |
14.55 |
127,133 |
49.12 |
|
2025-08-26 |
NP |
TSWMX - TSW 新兴市场基金顾问股票
|
|
|
|
10,600 |
-56.02 |
385 |
-43.36 |
|
2025-08-21 |
NP |
MOTI - VanEck Vectors 晨星国际护城河 ETF
|
|
|
|
141,000 |
98.59 |
5,156 |
157.93 |
|
2025-07-25 |
NP |
AMCPX - AMCAP 基金 A 类
|
|
|
|
42,802,983 |
0.00 |
1,367,703 |
4.04 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 邓普顿发展中市场 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
1,105,116 |
0.00 |
40,413 |
29.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHKFX - 富达系列新兴市场基金
|
|
|
|
19,835,835 |
3.99 |
560,917 |
-11.27 |
|
2025-07-25 |
NP |
邓普顿全球投资信托 - 富兰克林邓普顿 SMACS:EM 系列 EM
|
|
|
|
5,564 |
0.00 |
177 |
4.73 |
|
2025-08-22 |
NP |
MGGIX - 全球机会投资组合 I 类
|
|
|
|
2,260,000 |
-5.60 |
82,647 |
22.58 |
|
2025-08-22 |
NP |
MELIX - 新兴市场领导者投资组合 I 类
|
|
|
|
332,000 |
-18.02 |
12,141 |
6.44 |
|
2025-08-27 |
NP |
APHEX - Artisan 可持续新兴市场基金机构股票
|
|
|
|
1,022,647 |
7.24 |
37,108 |
39.58 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJBX - 新兴市场价值信托系列 I
|
|
|
|
339,000 |
62.98 |
12,397 |
111.66 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSIQX - 国际股票投资组合 I 类
|
|
|
|
342,881 |
|
12,539 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MAPTX - 马修斯太平洋老虎基金投资者类别股票
|
|
|
|
2,381,000 |
1.88 |
87,072 |
32.29 |
|
2025-07-25 |
NP |
USEMX - 新兴市场基金份额
|
|
|
|
1,520,000 |
1.95 |
48,493 |
6.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLEMX - Harding Loevner 新兴市场投资组合顾问
|
|
|
|
852,147 |
12.55 |
24,291 |
-5.58 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price 资产配置增长投资组合 1 类
|
|
|
|
91,000 |
1.11 |
2,583 |
-15.51 |
|
2025-07-25 |
NP |
PISJX - 哥伦比亚皮尔福德国际股票基金 R 类
|
|
|
|
125,000 |
8.70 |
3,987 |
13.66 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWOEX - TCW 白橡木新兴市场股票基金 I 类
|
|
|
|
35,680 |
|
1,011 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
POVSX - PUTNAM 国际股票基金 /MA/ A 类股票
|
|
|
|
416,000 |
13.35 |
15,213 |
47.19 |
|
2025-08-28 |
NP |
CEMGX - 卡伦新兴市场高股息基金 C 类
|
|
|
|
1,323,400 |
794.19 |
48,021 |
1,052.14 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
41,000 |
-14.58 |
1,169 |
-28.34 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRGSX - T. Rowe Price 全球股票基金
|
|
|
|
4,616,000 |
-31.47 |
130,792 |
-41.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMECX - 美国 A 类收入基金
|
|
|
|
42,710,786 |
-16.97 |
1,217,521 |
-29.64 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
306,000 |
15.47 |
11,190 |
49.94 |
|
2025-08-20 |
NP |
REMG - 新兴市场股票主动型 ETF
|
|
|
|
105,000 |
|
3,810 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
MML系列投资基金II - MML战略新兴市场基金II类
|
|
|
|
141,000 |
-23.37 |
3,931 |
-34.59 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 新兴市场高股息股票基金
|
|
|
|
323,962 |
-3.86 |
10,332 |
0.54 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQEMX - PGIM QMA 新兴市场股票基金 R6 级
|
|
|
|
66,000 |
-48.84 |
1,870 |
-56.56 |
|
2025-06-13 |
NP |
ABEMX - 安本新兴市场基金机构类别
|
|
|
|
3,763,017 |
-8.20 |
106,623 |
-22.06 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 全球战术配置投资组合初始类别
|
|
|
|
5,000 |
-16.67 |
181 |
8.38 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 国际增长投资组合初始类别
|
|
|
|
462,000 |
-1.07 |
16,764 |
28.78 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
451,515 |
-6.42 |
16,512 |
21.50 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGLSX - 全球策略基金
|
|
|
|
74,000 |
-7.50 |
2,353 |
-4.23 |
|
2025-06-25 |
NP |
IGLGX - Columbia Select 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
855,000 |
-14.93 |
24,226 |
-27.77 |
|
2025-07-25 |
NP |
DIFAX - MFS 多元化收益基金 A
|
|
|
|
49,000 |
-9.26 |
1,558 |
-6.03 |
|
2025-06-27 |
NP |
LAVGX - 阿贝特勋爵国际成长基金 R6 级
|
|
|
|
6,251 |
16.82 |
177 |
-0.56 |
|
2025-08-28 |
NP |
AIVC-扩大全球云技术ETF
|
|
|
|
15,000 |
-11.76 |
544 |
16.99 |
|
2025-08-28 |
NP |
阿伯丁智利基金公司
|
|
|
|
1,311,000 |
1.16 |
47,942 |
31.35 |
|
2025-06-25 |
NP |
IMRFX - 哥伦比亚全球机会基金 A 类
|
|
|
|
135,530 |
0.74 |
3,840 |
-14.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
FPBFX - 富达太平洋盆地基金
|
|
|
|
2,200,000 |
0.00 |
62,212 |
-14.68 |
|
2025-06-27 |
NP |
EMWLX - Lord Abbett 新兴市场股票基金 R6 级
|
|
|
|
19,107 |
-4.63 |
541 |
-19.01 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRSGX - T. Rowe 价格谱适度增长配置基金
|
|
|
|
418,759 |
-3.68 |
13,356 |
0.72 |
|
2025-08-26 |
NP |
POLCX - 极地资本新兴市场除华星基金
|
|
|
|
3,092 |
-13.97 |
113 |
11.88 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAIDX - 港湾多元化国际全盘基金机构级
|
|
|
|
605,000 |
-15.27 |
17,142 |
-28.06 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGATX - Baillie Gifford 全球阿尔法股票基金 2 类
|
|
|
|
528,000 |
|
19,309 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
307,000 |
-6.12 |
11,140 |
24.29 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHE - 嘉信新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
28,705,500 |
-0.52 |
926,247 |
1.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
FERGX - 富达 SAI 新兴市场指数基金
|
|
|
|
13,231,740 |
-23.19 |
374,167 |
-34.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
DEXC - Dimensional 新兴市场(中国除外)核心股票 ETF
|
|
|
|
368,000 |
21.45 |
10,448 |
-0.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
泛美系列信托 - 泛美摩根大通战术分配副总裁初始
|
|
|
|
25,000 |
19.05 |
914 |
54.65 |
|
2025-08-26 |
NP |
UEMPX - 瑞银新兴市场股票机会基金 P 级
|
|
|
|
1,063,000 |
5.88 |
38,573 |
36.42 |
|
2025-06-13 |
NP |
JETIX - abrdn 全球股票影响力基金机构级
|
|
|
|
54,000 |
0.00 |
1,530 |
-15.09 |
|
2025-06-27 |
NP |
CIGRX - Calamos 国际成长基金 A 类
|
|
|
|
256,000 |
-18.99 |
7,254 |
-31.22 |
|
2025-06-25 |
NP |
GEBAX - 高盛 ESG 新兴市场股票基金 A 类股票
|
|
|
|
71,000 |
-7.79 |
2,012 |
-21.72 |
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Voya 多管理人国际股票基金 I 类
|
|
|
|
162,831 |
-3.55 |
4,614 |
-18.12 |
|
2025-06-24 |
NP |
IUAEX - 摩根大通国际无约束股票基金A类
|
|
|
|
905,000 |
20.51 |
25,643 |
2.31 |
|
2025-07-25 |
NP |
EQLT - iShares MSCI 新兴市场质量因子 ETF
|
|
|
|
12,000 |
|
383 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - 哈特福德国际股票基金 A 类
|
|
|
|
667,955 |
-3.20 |
18,926 |
-17.82 |
|
2025-08-22 |
NP |
ECON - 哥伦比亚新兴市场消费者 ETF
|
|
|
|
124,834 |
8.90 |
4,530 |
44.19 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
48,000 |
9.09 |
1,742 |
44.48 |
|
2025-08-28 |
NP |
GEME - Pacific NoS 全球新兴市场股票主动型 ETF
|
|
|
|
90,781 |
22.14 |
3,294 |
61.71 |
|
2025-07-29 |
NP |
PCITX - 胜利先锋国际股票基金C类
|
|
|
|
692,000 |
|
22,004 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
RSGGX - 胜利RS全球基金A级
|
|
|
|
734,000 |
21.32 |
26,846 |
57.56 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEM - Xtrackers MSCI 新兴市场对冲股票 ETF
|
|
|
|
198,527 |
-9.48 |
6,406 |
-7.85 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe 价格平衡基金公司
|
|
|
|
611,969 |
-1.45 |
22,379 |
27.97 |
|
2025-07-29 |
NP |
SMQFX - Siit 新兴市场股票基金 - A 类
|
|
|
|
329,000 |
-55.72 |
10,493 |
-55.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAMKX - 富达顾问新兴市场基金 A 类
|
|
|
|
15,007,554 |
-1.74 |
424,383 |
-16.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
TEQKX - TIAA-CREF 新兴市场股票指数基金零售类别
|
|
|
|
22,216,183 |
-2.95 |
629,486 |
-17.60 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGICF2 - Baillie Gifford 国际全盘基金 2 级
|
|
|
|
494,000 |
-15.70 |
18,065 |
9.46 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPTX - 技术组合
|
|
|
|
10,628,488 |
0.00 |
339,626 |
5.12 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
298,000 |
-11.57 |
9,504 |
-7.53 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - T. Rowe 价格谱保守配置基金
|
|
|
|
112,719 |
-4.25 |
3,595 |
0.14 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 美国世纪国际基金服务类
|
|
|
|
40,000 |
-18.37 |
1,463 |
6.02 |
|
2025-08-27 |
NP |
TDI - Touchstone Dynamic International ETF
|
|
|
|
39,852 |
-2.80 |
1,446 |
28.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLTW - 富兰克林富时台湾 ETF
|
|
|
|
3,031,189 |
36.64 |
109,991 |
80.90 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
637,000 |
12.35 |
23,289 |
46.09 |
|
2025-08-21 |
NP |
TINGX - Thornburg 国际成长基金 - I 类
|
|
|
|
1,601,131 |
-6.81 |
58,099 |
20.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLPSX - 富达低价股票基金
|
|
|
|
867,000 |
0.00 |
24,517 |
-14.68 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
2,238,000 |
-21.88 |
71,379 |
-18.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势新兴市场基金投资者 A 股
|
|
|
|
135,000 |
-54.24 |
3,825 |
-61.15 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 新兴市场投资组合初始类别
|
|
|
|
2,716,175 |
-3.03 |
99,305 |
26.09 |
|
2025-06-25 |
NP |
RFEM - First Trust RiverFront 动态新兴市场 ETF
|
|
|
|
95,753 |
0.36 |
2,718 |
-14.64 |
|
2025-08-26 |
NP |
POLEX - Polar Capital 新兴市场明星基金机构类别股票
|
|
|
|
459,520 |
-12.93 |
16,804 |
13.07 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
175,000 |
-15.05 |
4,959 |
-27.87 |
|
2025-07-29 |
NP |
VGYAX - 先锋全球韦尔斯利收入基金海军上将股票
|
|
|
|
130,500 |
6.53 |
4,162 |
11.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
208,000 |
0.00 |
5,894 |
-15.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. - BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
3,395,000 |
-3.99 |
96,196 |
-18.48 |
|
2025-07-22 |
NP |
TXUG-Thornburg国际增长ETF
|
|
|
|
4,746 |
-20.90 |
153 |
-19.47 |
|
2025-08-27 |
NP |
RPEAX - 戴维斯机会基金 A 级
|
|
|
|
62,000 |
|
2,267 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX - 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
119,000 |
-8.46 |
3,392 |
-23.21 |
|
2025-07-25 |
NP |
MTCAX - MFS科技基金A
|
|
|
|
775,000 |
5.16 |
24,644 |
8.87 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSAQX - 亚洲机会投资组合 I 类
|
|
|
|
188,000 |
0.00 |
6,875 |
29.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCVEX - 哈特福施罗德国际股票基金 A 类
|
|
|
|
11,584,000 |
12.97 |
328,227 |
-4.09 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIOIX - 国际机会投资组合 I 级
|
|
|
|
879,000 |
-2.66 |
32,144 |
26.40 |
|
2025-08-26 |
NP |
WCFOX - WCM 重点国际机会基金投资者类别股票
|
|
|
|
30,000 |
11.11 |
1,097 |
44.34 |
|
2025-08-21 |
NP |
LEAIX - Lazard 新兴市场股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
820,000 |
12.18 |
29,607 |
45.28 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - 高盛多经理全球股票基金 R6 类股票
|
|
|
|
521,705 |
24.15 |
14,782 |
5.41 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 新兴市场 100 基金标准级
|
|
|
|
1,545,322 |
-12.05 |
56,511 |
14.21 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA T. Rowe 价格 VCP 平衡投资组合 3 级
|
|
|
|
168,000 |
-2.89 |
4,770 |
-18.87 |
|
2025-06-13 |
NP |
阿尔派全球动态股息基金
|
|
|
|
170,200 |
0.00 |
4,823 |
-15.11 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - T. Rowe 价格适度配置投资组合
|
|
|
|
18,219 |
0.00 |
666 |
29.82 |
|
2025-07-30 |
NP |
PZVEX - Pzena 新兴市场价值基金投资者类别
|
|
|
|
2,968,000 |
25.98 |
95,769 |
28.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德 ETF 信托 - 贝莱德国际股息 ETF
|
|
|
|
1,196,000 |
-10.08 |
33,888 |
-16.46 |
|
2025-04-29 |
NP |
INVYX - 先锋国际股票基金:Y 类
|
|
|
|
758,000 |
7.67 |
23,280 |
7.69 |
|
2025-06-11 |
NP |
DBISX - DWS 全球宏观基金 A 类
|
|
|
|
14,000 |
0.00 |
404 |
-11.43 |
|
2025-07-29 |
NP |
GQETX - 转基因生物质量基金三级
|
|
|
|
10,711,426 |
7.17 |
341,630 |
12.07 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 富达机构 AM 国际成长投资组合 1 级
|
|
|
|
327,560 |
1.29 |
9,299 |
-15.37 |
|
2025-08-25 |
NP |
FAI - First Trust Bloomberg 人工智能 ETF
|
|
|
|
13,545 |
17.15 |
492 |
51.08 |
|
2025-08-26 |
NP |
WCMIX - WCM 聚焦国际成长基金机构类别
|
|
|
|
27,286,000 |
-1.16 |
997,831 |
28.34 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
1,771,000 |
0.57 |
63,944 |
30.25 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德平衡资本投资组合
|
|
|
|
87,000 |
0.00 |
3,182 |
29.84 |
|
2025-07-28 |
NP |
NEMAX - Neuberger Berman 新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
608,839 |
-3.03 |
19,418 |
1.40 |
|
2025-07-29 |
NP |
JHGEX - 全球股票基金A类
|
|
|
|
386,000 |
-0.26 |
12,311 |
4.30 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通全球主动配置投资组合 B 类
|
|
|
|
266,000 |
0.00 |
9,604 |
29.52 |
|
2025-06-11 |
NP |
SEKAX - DWS 新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
268,803 |
0.00 |
7,749 |
-11.36 |
|
2025-08-29 |
NP |
JORNX - 骏利亨德森全球精选基金 T 类
|
|
|
|
4,887,000 |
-20.06 |
177,362 |
4.07 |
|
2025-08-25 |
NP |
MASGX - Matthews Asia ESG 基金投资者类别股票
|
|
|
|
283,000 |
-19.83 |
10,349 |
4.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
TEMRX - TIAA-CREF 新兴市场股票基金零售类别
|
|
|
|
6,721,400 |
0.00 |
190,448 |
-15.10 |
|
2025-07-25 |
NP |
ACWV - iShares Edge MSCI 最小成交量全球 ETF
|
|
|
|
376,000 |
-1.57 |
11,992 |
2.93 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGEHX - Baillie Gifford 新兴市场股票基金 2 级
|
|
|
|
21,168,310 |
-2.38 |
774,111 |
26.77 |
|
2025-06-30 |
NP |
VTRIX - 先锋国际价值基金投资者股票
|
|
|
|
7,232,910 |
-7.55 |
204,941 |
-21.51 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMXF - iShares ESG 高级 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
150,000 |
11.94 |
4,784 |
17.05 |
|
2025-08-29 |
NP |
DGRE - WisdomTree 新兴市场优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
425,291 |
-1.16 |
15,432 |
30.86 |
|
2025-08-26 |
NP |
WCMGX - First Trust WCM 专注全球增长基金机构类
|
|
|
|
928,000 |
16.88 |
33,674 |
50.59 |
|
2025-08-22 |
NP |
QVO2Q - 海外投资组合初始班
|
|
|
|
1,009,600 |
61.38 |
36,912 |
109.86 |
|
2025-06-24 |
NP |
JEMSX - 摩根大通新兴市场 I 类股票基金
|
|
|
|
6,236,000 |
-1.36 |
176,694 |
-16.25 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRND - IQ 全球股票研发领导者 ETF
|
|
|
|
1,816 |
15.16 |
52 |
-5.56 |
|
2025-08-26 |
NP |
IJEAX - VY(R) 摩根大通新兴市场股票投资组合类别 ADV
|
|
|
|
923,223 |
0.76 |
33,762 |
30.84 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
1,636,000 |
-4.94 |
59,827 |
23.44 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 多元化国际账户 1 类
|
|
|
|
301,140 |
0.00 |
11,012 |
29.84 |
|
2025-08-25 |
NP |
AGLOX - Ariel 全球基金投资者类别
|
|
|
|
54,000 |
12.50 |
1,959 |
45.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Putnam动态资产配置平衡基金A类股票
|
|
|
|
49,000 |
16.67 |
1,792 |
51.52 |
|
2025-07-25 |
NP |
FWD - AB 颠覆者 ETF
|
|
|
|
477,607 |
101.01 |
15,411 |
104.63 |
|
2025-07-24 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德全球股息投资组合机构股票
|
|
|
|
1,224,000 |
10.77 |
39,038 |
15.83 |
|
2025-08-26 |
NP |
HEMZX - Virtus Vontobel 新兴市场机会基金 A 类
|
|
|
|
962,441 |
-11.98 |
34,924 |
13.41 |
|
2025-04-24 |
NP |
BMCIX - 贝莱德机构高股票收益基金
|
|
|
|
321,000 |
-2.73 |
9,791 |
-4.79 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABWAX - AB 全市场总回报投资组合 A 类
|
|
|
|
42,100 |
9.92 |
1,343 |
14.90 |
|
2025-08-22 |
NP |
MDOEX - 开发机会投资组合 I 类
|
|
|
|
60,000 |
-13.04 |
2,194 |
12.92 |
|
2025-08-25 |
NP |
EITEX - 参数税收管理新兴市场基金机构类别
|
|
|
|
231,747 |
0.00 |
8,475 |
29.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
EMFIX - Ashmore 新兴市场股票基金机构类别
|
|
|
|
621,000 |
19.88 |
17,702 |
0.58 |
|
2025-08-26 |
NP |
ABAEX - AB 新兴市场多元资产投资组合 A 类
|
|
|
|
218,200 |
-16.43 |
7,979 |
8.51 |
|
2025-08-19 |
NP |
西北互助系列基金公司 - 新兴市场股票投资组合
|
|
|
|
4,163,290 |
2.13 |
150,320 |
32.28 |
|
2025-08-27 |
NP |
Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi 全球核心股票基金系列 I
|
|
|
|
49,000 |
8.89 |
1,792 |
41.36 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 富达机构资产管理全球基金 II 类
|
|
|
|
462 |
|
17 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
AAEMX - 阿尔杰新兴市场基金 A 类
|
|
|
|
49,770 |
0.00 |
1,410 |
-15.06 |
|
2025-05-28 |
NP |
Nuveen 多元资产收益基金
|
|
|
|
83,000 |
0.00 |
2,338 |
-13.35 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRASX - T. Rowe Price 新亚洲基金
|
|
|
|
7,504,574 |
-15.28 |
212,639 |
-28.07 |
|
2025-06-27 |
NP |
MMCFX - AMG 经理新兴机会基金 N 级
|
|
|
|
15,000 |
-6.25 |
425 |
-20.26 |
|
2025-06-27 |
NP |
MPGVX - 蒙德里安全球股票价值基金
|
|
|
|
109,000 |
41.56 |
3,088 |
20.20 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - AST T. Rowe 价格增长机会投资组合
|
|
|
|
339,000 |
25.09 |
12,397 |
62.43 |
|
2025-08-27 |
NP |
RMEAX - Aspiriant 风险管理股票分配基金顾问股票
|
|
|
|
287,253 |
18.01 |
10,505 |
53.23 |
|
2025-07-25 |
NP |
TEMFX - 邓普顿外国基金 A 类
|
|
|
|
2,778,034 |
19.45 |
88,603 |
24.90 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
1,370,000 |
14.55 |
43,777 |
20.42 |
|
2025-08-27 |
NP |
PCEM - Polen Capital 新兴市场(中国除外)增长 ETF
|
|
|
|
6,500 |
0.00 |
236 |
32.02 |
|
2025-06-24 |
NP |
JADE - 摩根大通主动发展中市场股票 ETF
|
|
|
|
47,012 |
0.00 |
1,332 |
-15.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEM - 富达目标新兴市场因子 ETF
|
|
|
|
406,000 |
25.70 |
11,526 |
2.90 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 国际新兴市场账户 1 级
|
|
|
|
253,164 |
-1.17 |
9,258 |
28.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Artisan International 投资组合 A 类
|
|
|
|
330,000 |
-69.27 |
11,915 |
-40.47 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQGPX - GQG PARTNERS 新兴市场股票基金投资者股份
|
|
|
|
33,666,282 |
-2.26 |
1,231,154 |
26.92 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Lazard 新兴市场股票投资组合 IB 级
|
|
|
|
653,429 |
12.19 |
23,711 |
48.54 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 奥本海默全球股票投资组合 B 类
|
|
|
|
299,000 |
45.85 |
10,796 |
88.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
EMXIX - 安石新兴市场股票(中国除外)基金机构类
|
|
|
|
34,000 |
3.03 |
969 |
-13.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
AEMGX - 阿卡迪亚新兴市场投资组合投资者类别股票
|
|
|
|
2,823,000 |
-9.37 |
79,988 |
-23.06 |
|
2025-08-25 |
NP |
INTX - Ariel 国际基金投资者类别
|
|
|
|
125,000 |
8.70 |
4,536 |
40.06 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIEX - Voya VACS 指数系列新兴市场投资组合
|
|
|
|
1,323,000 |
-2.58 |
48,381 |
26.50 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEDMX - 邓普顿发展中市场信托 A 级
|
|
|
|
5,036,532 |
0.00 |
184,183 |
29.85 |
|
2025-08-25 |
NP |
卡尔弗特管理系列 - 卡尔弗特新兴市场重点成长基金 R6 级
|
|
|
|
13,000 |
-13.33 |
475 |
12.56 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Symmetry Panoramic Global Equity Fund I 类股票
|
|
|
|
39,000 |
0.00 |
1,244 |
4.54 |
|
2025-07-25 |
NP |
ILOW-AB 国际低波动性股票 ETF
|
|
|
|
514,000 |
17.62 |
16,585 |
19.75 |
|
2025-08-27 |
NP |
IASMX - 吉尼斯阿特金森亚洲焦点基金
|
|
|
|
17,000 |
-15.00 |
615 |
9.82 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
|
|
13,000 |
|
24 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
ZABDFX - 美国灯塔多元化基金 AAL 级
|
|
|
|
64,000 |
-8.57 |
1,817 |
-25.18 |
|
2025-07-25 |
NP |
IWTR - iShares MSCI 水资源管理多部门 ETF
|
|
|
|
12,000 |
33.33 |
383 |
39.42 |
|
2025-07-28 |
NP |
AFCNX - 专注国际成长基金投资者类别
|
|
|
|
214,000 |
-4.46 |
6,825 |
-0.10 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGEZX - Baillie Gifford 新兴市场(中国除外)K 级基金
|
|
|
|
6,000 |
0.00 |
219 |
30.36 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMEMX - GMO 新兴市场基金 II 类
|
|
|
|
959,000 |
-5.05 |
30,586 |
-0.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHKCX - 富达中国地区基金
|
|
|
|
8,401,000 |
-3.82 |
237,563 |
-17.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
AWPAX - AB 可持续国际主题基金有限公司 A 类
|
|
|
|
901,000 |
-17.42 |
32,949 |
7.24 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-成长基金1级
|
|
|
|
10,759,000 |
-9.50 |
390,406 |
17.80 |
|
2025-06-26 |
NP |
AAXJ - iShares MSCI 所有国家亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
8,674,670 |
-3.42 |
245,793 |
-18.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FOSFX - 富达海外基金
|
|
|
|
2,141,000 |
-25.84 |
60,543 |
-36.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMVX - 富达 SAI 新兴市场价值指数基金
|
|
|
|
19,269,000 |
5.57 |
544,888 |
-9.92 |
|
2025-08-27 |
NP |
OAIEX - 最优国际基金A级
|
|
|
|
789,000 |
-13.20 |
28,630 |
14.92 |
|
2025-08-26 |
NP |
BEMCX - BRANDES 新兴市场价值基金 C 类
|
|
|
|
1,755,900 |
0.00 |
64,212 |
29.85 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Clearwater 国际基金
|
|
|
|
390,000 |
0.00 |
14,152 |
30.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
ALTFX - AB 可持续全球主题基金, INC. A 类
|
|
|
|
1,496,000 |
-8.39 |
42,388 |
-22.22 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - 多管理人国际股票策略基金机构类
|
|
|
|
695,400 |
-6.33 |
22,179 |
-2.05 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSIHX - 高盛 GQG Partners 国际机会基金 A 类股票
|
|
|
|
24,030,951 |
-50.36 |
680,906 |
-57.86 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRMSX - T. Rowe Price 新兴市场股票基金
|
|
|
|
16,208,111 |
-21.12 |
459,250 |
-33.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMYX - 富达系列可持续新兴市场基金
|
|
|
|
38,651 |
-4.42 |
1,093 |
-18.51 |
|
2025-06-27 |
NP |
MPEMX - 蒙德里安新兴市场价值股票基金
|
|
|
|
57,000 |
-6.56 |
1,615 |
-20.64 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANWPX - 新视角基金A类
|
|
|
|
133,170,941 |
-0.68 |
4,832,302 |
29.28 |
|
2025-07-25 |
NP |
DWGAX - 美国基金发展中世界增长和收入基金 A 类
|
|
|
|
4,154,000 |
-10.97 |
132,735 |
-7.38 |
|
2025-06-25 |
NP |
TOUS - T. Rowe Price 国际股票 ETF
|
|
|
|
123,000 |
373.08 |
3,485 |
301.96 |
|
2025-05-27 |
NP |
FMAGX - 富达麦哲伦基金
|
|
|
|
1,462,994 |
-87.91 |
41,132 |
-89.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAPCX - 富达国际资本增值K6基金
|
|
|
|
2,371,502 |
6.22 |
67,061 |
-9.37 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
1,203,240 |
1.78 |
44,002 |
32.15 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 贝莱德全球配置基金标准级
|
|
|
|
448,000 |
9.80 |
16,383 |
42.58 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMXC - iShares MSCI 新兴市场(中国除外)ETF
|
|
|
|
58,235,000 |
-14.65 |
1,857,348 |
-10.75 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRKAX - MFS 混合研究新兴市场股票基金 A
|
|
|
|
307,000 |
-2.85 |
9,762 |
0.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF - iShares Edge MSCI 多因子全球 ETF
|
|
|
|
27,489 |
27.92 |
779 |
8.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent 核心基金 - Thrivent 核心新兴市场股票基金
|
|
|
|
1,853,000 |
1.42 |
52,504 |
-13.89 |
|
2025-08-25 |
NP |
EXUS - 麦格理聚焦国际核心ETF
|
|
|
|
5,740 |
|
208 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
GBLAX - 美国基金全球平衡基金 A 类
|
|
|
|
13,032,200 |
16.18 |
371,498 |
-1.55 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCEMX - PACE 国际新兴市场股票投资 P 类
|
|
|
|
588,475 |
1.73 |
16,674 |
-13.63 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 新兴市场基金 I 类
|
|
|
|
348,000 |
-3.87 |
12,565 |
24.51 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFEM - PIMCO RAFI 动态多因素新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
28,000 |
-26.32 |
1,024 |
-4.39 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGEX - 新兴经济体基金
|
|
|
|
2,096,000 |
-8.91 |
66,649 |
-5.69 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEIEX - 先锋新兴市场股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
307,463,605 |
0.06 |
8,711,844 |
-15.05 |
|
2025-08-25 |
NP |
RIERX - 加拿大皇家银行国际股票基金 R6 类
|
|
|
|
16,817 |
-8.62 |
615 |
18.53 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXN - iShares 全球科技 ETF
|
|
|
|
6,586,600 |
-4.62 |
240,868 |
23.85 |
|
2025-05-28 |
NP |
SPRNX - Sprucegrove 国际股票主基金
|
|
|
|
46,000 |
-9.80 |
1,295 |
-22.55 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 新兴市场股票基金
|
|
|
|
189,482 |
5.21 |
6,929 |
36.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGILX - 富达全球股票收益基金
|
|
|
|
240,452 |
2.56 |
6,799 |
-12.50 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAINX - 港湾国际基金机构级
|
|
|
|
476,000 |
-2.66 |
13,487 |
-17.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场可持续发展核心 1 投资组合机构类别
|
|
|
|
1,246,000 |
0.00 |
35,305 |
-15.10 |
|
2025-07-22 |
NP |
FRIEX - 联邦新兴市场股票基金 C 类股票
|
|
|
|
139,385 |
-2.11 |
4,432 |
1.35 |
|
2025-08-21 |
NP |
THHOAX - Thornburg 全球机会基金 - A 类
|
|
|
|
1,405,853 |
-5.70 |
51,013 |
21.50 |
|
2025-08-28 |
NP |
DODFX - 道奇考克斯国际股票基金
|
|
|
|
41,154,200 |
0.00 |
1,493,340 |
30.16 |
|
2025-07-25 |
NP |
Putnam Funds Trust - Putnam 新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
1,474,889 |
18.67 |
47,040 |
24.09 |
|
2025-08-22 |
NP |
MGEMX - 新兴市场投资组合 I 类
|
|
|
|
2,010,205 |
-1.57 |
73,512 |
27.81 |
|
2025-08-27 |
NP |
APHIX - Artisan 国际基金机构股票
|
|
|
|
2,209,000 |
-64.73 |
80,157 |
-31.32 |
|
2025-08-26 |
NP |
WCME - First Trust WCM 发展中国家股票 ETF
|
|
|
|
20,313 |
145.39 |
737 |
216.31 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
96,000 |
-1.03 |
3,466 |
28.18 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBENX - William Blair 新兴市场增长基金 N 类
|
|
|
|
539,000 |
-6.42 |
19,558 |
20.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/lazard 新兴市场基金 (a)
|
|
|
|
2,275,000 |
-7.82 |
82,387 |
18.82 |
|
2025-07-22 |
NP |
TXUE - Thornburg 国际股票 ETF
|
|
|
|
49,032 |
43.62 |
1,582 |
46.21 |
|
2025-05-29 |
NP |
GBEMX - Victory Sophus 新兴市场基金 A 类
|
|
|
|
1,008,998 |
-16.47 |
28,419 |
-27.62 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBOT - 富达颠覆性自动化 ETF
|
|
|
|
215,914 |
2.81 |
6,980 |
5.23 |
|
2025-08-28 |
NP |
AGIX - KraneShares 人工智能和技术 ETF
|
|
|
|
18,000 |
0.00 |
653 |
32.45 |
|
2025-06-24 |
NP |
MCYAX - MainStay Candriam 新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
327,000 |
0.93 |
9,322 |
-15.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
CEFIX - 卡尔弗特新兴市场进步基金 I 类
|
|
|
|
179,000 |
1.70 |
6,546 |
32.06 |
|
2025-03-31 |
NP |
JSFBX - 约翰汉考克海港多/空基金 A 类
|
|
|
|
103,493 |
-1.36 |
3,454 |
4.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
6,498,000 |
8.12 |
184,118 |
-8.20 |
|
2025-08-27 |
NP |
CFWAX - 卡尔弗特全球水基金 A 级
|
|
|
|
89,294 |
1.13 |
3,265 |
31.34 |
|
2025-08-28 |
NP |
BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. - BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
172,000 |
-1.71 |
6,290 |
27.62 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAOSX - 骏利亨德森海外基金T级
|
|
|
|
6,873,000 |
-9.43 |
249,440 |
17.89 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德全球配置投资组合
|
|
|
|
33,000 |
10.00 |
1,207 |
42.89 |
|
2025-08-26 |
NP |
AFJAX - AllianzGI NFJ 国际价值基金 A
|
|
|
|
95,539 |
-4.02 |
3,467 |
23.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
DAADX - 新兴市场(中国除外)核心股票投资组合机构类别
|
|
|
|
3,032,000 |
6.46 |
85,910 |
-9.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
JEMQX - 约翰汉考克新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
3,691,000 |
-10.46 |
104,583 |
-23.98 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEMYX - 新兴市场机构股票基金
|
|
|
|
757,700 |
19.65 |
27,709 |
19.65 |
|
2025-08-26 |
NP |
AZMIX - AllianzGI NFJ 新兴市场价值基金机构类别
|
|
|
|
42,121 |
-19.19 |
1,528 |
4.16 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
206,492 |
2.79 |
7,478 |
32.50 |
|
2025-06-25 |
NP |
IEMFX - T. Rowe Price 机构新兴市场股票基金
|
|
|
|
1,595,219 |
-23.75 |
45,200 |
-35.27 |
|
2025-07-23 |
NP |
AGQI - First Trust Active 全球优质收入 ETF
|
|
|
|
84,095 |
-7.80 |
2,714 |
-2.45 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEMV - iShares Edge MSCI 最小交易量新兴市场 ETF
|
|
|
|
1,105,000 |
0.36 |
35,243 |
4.95 |
|
2025-08-26 |
NP |
贝莱德增强型全球股息信托
|
|
|
|
740,000 |
-8.87 |
27,061 |
18.34 |
|
2025-09-10 |
NP |
Putnam ETF Trust - Putnam 新兴市场(中国除外)ETF -
|
|
|
|
61,000 |
69.44 |
2,371 |
131.90 |
|
2025-08-21 |
NP |
TSAMX - Thornburg Summit 基金 - A 类
|
|
|
|
54,792 |
0.00 |
1,988 |
28.84 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
49,908,873 |
3.06 |
1,414,146 |
-12.50 |
|
2025-03-28 |
NP |
GSAIX - 高盛中国股票基金机构
|
|
|
|
8,000 |
33.33 |
267 |
41.49 |
|
2025-07-25 |
NP |
LDEM - iShares ESG MSCI 新兴市场领袖 ETF
|
|
|
|
44,000 |
7.32 |
1,403 |
12.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
HSDEX - 哈特福德施罗德多元化新兴市场基金类别特别提款权
|
|
|
|
192,000 |
-11.52 |
5,440 |
-24.87 |
|
2025-08-22 |
NP |
MFAIX - 国际优势投资组合 I 类
|
|
|
|
4,264,000 |
0.00 |
155,932 |
29.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSSEX - 富达 SAI 可持续国际股票基金
|
|
|
|
58,747 |
8.61 |
1,661 |
-7.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
5,286,000 |
16.79 |
149,776 |
-0.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
JIJIX - 约翰汉考克国际动态增长基金类别资产净值
|
|
|
|
2,335,000 |
46.67 |
66,161 |
24.53 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Putnam动态资产配置保守基金A类股票
|
|
|
|
12,000 |
20.00 |
439 |
55.87 |
|
2025-07-25 |
NP |
AQLT - iShares MSCI 全球质量因子 ETF
|
|
|
|
195,000 |
|
6,219 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/MFS 技术组合 IB 级
|
|
|
|
412,000 |
10.46 |
14,950 |
46.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK EMERGING MARKETS FUND, INC. - BLACKROCK EMERGING MARKETS FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
11,121,000 |
-10.46 |
315,109 |
-23.98 |
|
2025-06-13 |
NP |
阿尔派动态总股息基金
|
|
|
|
635,200 |
0.00 |
17,998 |
-15.10 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEMAX - 特拉华新兴市场基金 A 类
|
|
|
|
31,000,000 |
0.00 |
988,715 |
4.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
WCMI-First Trust WCM 国际股票 ETF
|
|
|
|
272,728 |
115.65 |
9,896 |
177.90 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
1,359,551 |
-3.78 |
43,295 |
0.11 |
|
2025-05-30 |
NP |
GQFPX - GQG PARTNERS 全球优质股息收益基金投资者股份
|
|
|
|
113,932 |
-5.79 |
3,209 |
-19.09 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCFVX - 国际价值基金
|
|
|
|
108,000 |
-20.00 |
3,434 |
-17.17 |
|
2025-08-27 |
NP |
NAIGX - Nuveen NWQ 国际价值基金 - A 类
|
|
|
|
53,000 |
3.92 |
1,938 |
34.96 |
|
2025-06-25 |
NP |
TRAOX - T. Rowe Price 亚洲机会基金
|
|
|
|
147,000 |
12.21 |
4,165 |
-4.71 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
381,122 |
23.69 |
12,156 |
29.34 |
|
2025-07-28 |
NP |
TWMIX - 新兴市场基金投资者类别
|
|
|
|
5,487,713 |
0.00 |
175,025 |
4.57 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIEMX - SIT 新兴市场股票基金 - F 类,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 类)
|
|
|
|
3,179,974 |
1.03 |
116,290 |
31.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
2,561,000 |
1.23 |
72,420 |
-13.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德新兴市场(中国除外)基金投资者 A
|
|
|
|
47,000 |
0.00 |
1,332 |
-15.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
IHOAX - 哈特福德国际机会基金 A 类
|
|
|
|
4,395,440 |
-1.81 |
124,543 |
-16.63 |
|
2025-09-10 |
NP |
Putnam ETF 信托 - Putnam PanAgora ESG 新兴市场股票 ETF -
|
|
|
|
143,510 |
13.21 |
5,577 |
55.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 全球增长和收入基金 1 级
|
|
|
|
2,154,772 |
4.51 |
78,189 |
36.04 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMAQX - GMO新兴市场(中国除外)VI类基金
|
|
|
|
266,000 |
-11.92 |
8,484 |
-7.90 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock International VI 基金 I 类
|
|
|
|
110,000 |
-4.35 |
4,023 |
24.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
WCMEX - WCM 专注于新兴市场基金机构类别
|
|
|
|
2,836,000 |
-4.80 |
103,711 |
23.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMSX - 富达系列新兴市场机会基金
|
|
|
|
75,929,610 |
-6.94 |
2,147,135 |
-20.60 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEMM - SPDR MSCI 新兴市场StrategyFactors ETF
|
|
|
|
38,495 |
-33.05 |
1,397 |
-11.37 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 邓普顿外国 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
973,000 |
-5.72 |
35,582 |
22.42 |
|
2025-08-26 |
NP |
SGAPX - Virtus SGA 全球成长基金 I 类
|
|
|
|
232,810 |
-22.07 |
8,448 |
0.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
LIDAX - Lord Abbett 国际价值基金 A 类
|
|
|
|
116,514 |
-12.07 |
3,301 |
-25.35 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAPIX - MATTHEWS 亚洲股息基金投资者类别股票
|
|
|
|
1,426,469 |
-3.58 |
52,165 |
25.20 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 资本收益创造者 1 级
|
|
|
|
821,800 |
5.12 |
29,820 |
36.83 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEMA - iShares MSCI 新兴市场亚洲 ETF
|
|
|
|
1,554,004 |
1.83 |
49,563 |
6.49 |
|
2025-05-29 |
NP |
VICTORY 可变保险基金 - Victory Sophus 新兴市场 VIP 系列 I 级
|
|
|
|
77,259 |
-7.21 |
2,176 |
-19.59 |
|
2025-03-28 |
NP |
CLNR - IQ 清洁运输 ETF
|
|
|
|
5,113 |
-5.84 |
177 |
1.72 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
15,722,498 |
4.74 |
445,490 |
-11.08 |
|
2025-08-27 |
NP |
AWSAX - 景顺全球核心股票基金A类
|
|
|
|
406,000 |
10.93 |
14,847 |
44.05 |
|
2025-06-25 |
NP |
DGEAX - 纽约梅隆银行全球新兴市场基金 A 类
|
|
|
|
805,000 |
-29.20 |
22,854 |
-40.78 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya亚太高股息股票收益基金
|
|
|
|
232,627 |
-2.51 |
7,419 |
1.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - 老韦斯特伯里大盘策略基金
|
|
|
|
4,470,151 |
-1.34 |
126,660 |
-16.24 |
|
2025-08-29 |
NP |
EMMF - WisdomTree 新兴市场多因素基金 不适用
|
|
|
|
287,500 |
21.05 |
10,432 |
60.27 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCINX - 国际成长基金
|
|
|
|
583,000 |
-3.80 |
18,538 |
-0.39 |
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - 富达国际基金战略顾问
|
|
|
|
6,097,072 |
9.28 |
194,828 |
14.88 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - 战略顾问富达美国总股票基金
|
|
|
|
2,739,000 |
-65.24 |
87,523 |
-63.46 |
|
2025-06-25 |
NP |
TROSX - T. Rowe Price 海外股票基金
|
|
|
|
15,838,089 |
0.00 |
448,765 |
-15.10 |
|
2025-06-25 |
NP |
TRIGX - T. Rowe Price 国际价值股票基金
|
|
|
|
4,548,000 |
1.34 |
128,866 |
-13.96 |
|
2025-08-26 |
NP |
DREGX - DRIEHAUS 新兴市场增长基金投资者股票类别
|
|
|
|
3,318,400 |
20.87 |
121,352 |
56.95 |
|
2025-08-26 |
NP |
特拉华 VIP 信托 - 特拉华 VIP 新兴市场系列标准舱
|
|
|
|
3,706,864 |
0.00 |
134,509 |
32.39 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
1,017,133 |
-1.07 |
36,908 |
30.98 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - 景顺奥本海默国际成长基金 C 类
|
|
|
|
4,624,000 |
-1.13 |
131,019 |
-16.06 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/景顺国际成长基金 (a)
|
|
|
|
948,000 |
-23.79 |
34,331 |
-1.77 |
|
2025-08-27 |
NP |
BEXFX - 男爵新兴市场基金
|
|
|
|
9,796,720 |
0.70 |
358,260 |
30.76 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDY - FlexShares 国际优质股息动态指数基金
|
|
|
|
45,500 |
5.52 |
1,292 |
-13.65 |
|
2025-07-29 |
NP |
BELSX - Boston Partners 新兴市场多/空基金机构类别
|
|
|
|
7,000 |
-61.11 |
223 |
-59.38 |
|
2025-06-24 |
NP |
PEQUX - PUTNAM 全球股票基金 A 类股票
|
|
|
|
958,000 |
23.61 |
27,145 |
4.95 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
397,898 |
1.53 |
12,839 |
3.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEOPX - 富达持久机会基金
|
|
|
|
6,552 |
19.52 |
185 |
2.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLKSX - 富达低价股票K6基金
|
|
|
|
178,000 |
16.34 |
5,033 |
-0.73 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
4,423,923 |
-3.62 |
161,780 |
25.15 |
|
2025-08-26 |
NP |
JOEMX - JOHCM 新兴市场机会基金 Z 类股票
|
|
|
|
2,970,816 |
-1.49 |
107,800 |
26.92 |
|
2025-05-28 |
NP |
IEAIX - Lazard International 股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
28,000 |
27.27 |
781 |
8.64 |
|
2025-07-29 |
NP |
JEVNX - 新兴市场基金类别资产净值
|
|
|
|
150,000 |
35.14 |
4,784 |
41.33 |
|
2025-08-21 |
NP |
ECEIX - Lazard 新兴市场核心股票投资组合机构股票
|
|
|
|
223,000 |
-0.45 |
8,052 |
28.94 |
|
2025-08-25 |
NP |
MPACX - MATTHEWS 亚洲增长基金投资者类别股票
|
|
|
|
407,000 |
-16.43 |
14,884 |
8.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN - iShares MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
326,000 |
-0.31 |
9,237 |
-15.35 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类
|
|
|
|
118,000 |
-8.53 |
4,315 |
18.77 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDF - FlexShares 国际优质股息指数基金
|
|
|
|
506,480 |
8.73 |
14,379 |
-10.98 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 新兴市场股票指数基金标准类别
|
|
|
|
691,000 |
-9.79 |
25,269 |
17.14 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
84,000 |
0.00 |
3,072 |
29.85 |
|
2025-08-28 |
NP |
AIM 可变保险基金(INVESCO 可变保险基金)- Invesco Oppenheimer VI 全球基金系列 II
|
|
|
|
481,000 |
27.93 |
17,590 |
66.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
248,620 |
0.81 |
7,045 |
-14.41 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
10,504,000 |
22.88 |
384,124 |
59.56 |
|
2025-08-28 |
NP |
XCNY - SPDR标普新兴市场(中国除外)ETF
|
|
|
|
18,000 |
0.00 |
653 |
32.45 |
|
2025-08-29 |
NP |
XC - WisdomTree 新兴市场(中国除外)基金 不适用
|
|
|
|
384,000 |
17.79 |
13,934 |
55.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
MFWTX - MFS 全球总回报基金 A
|
|
|
|
34,000 |
0.00 |
965 |
-16.45 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBELX - 威廉·布莱尔新兴市场领袖基金 I 类
|
|
|
|
278,000 |
-4.79 |
10,088 |
22.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/MFS 国际增长投资组合 IB 类
|
|
|
|
2,042,000 |
-3.13 |
74,097 |
28.25 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
1,574,000 |
-12.36 |
57,560 |
13.80 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIOIX - TIAA-CREF 国际机会基金机构类别
|
|
|
|
3,667,000 |
0.00 |
103,903 |
-15.10 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 新兴市场股票投资组合初始类别
|
|
|
|
103,258 |
-3.73 |
3,747 |
25.28 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE Products SERIES FUND, INC. - AB 全球主题增长投资组合 A 类
|
|
|
|
114,000 |
-22.97 |
4,169 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TEOOX - Transamerica 新兴市场机会 R6
|
|
|
|
405,163 |
-5.88 |
11,503 |
-19.93 |
|
2025-06-24 |
NP |
SICNX - 嘉信国际核心股票基金
|
|
|
|
162,000 |
-11.96 |
4,590 |
-25.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHAAX - 多元资产绝对回报基金A类
|
|
|
|
50,000 |
-20.63 |
1,417 |
-32.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
USSCX - 科技基金份额
|
|
|
|
110,700 |
10.70 |
3,138 |
-5.99 |
|
2025-07-25 |
NP |
IEMG - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
222,107,000 |
1.18 |
7,083,883 |
5.80 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCEMX - 新兴市场投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
1,256,000 |
0.00 |
45,584 |
28.86 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYINX - MainStay 麦凯国际机会基金投资者类别
|
|
|
|
276,308 |
-4.86 |
7,876 |
-20.18 |
|
2025-08-27 |
NP |
MSILX - 利特曼格雷戈里大师国际基金机构级
|
|
|
|
172,000 |
-16.91 |
6,210 |
7.63 |
|
2025-08-20 |
NP |
QTELX - AQR TM 新兴多风格基金I类
|
|
|
|
1,538,900 |
-0.84 |
56,277 |
28.76 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXENX - Great-West 新兴市场股票基金机构类别
|
|
|
|
4,058,000 |
1.81 |
148,398 |
32.19 |
|
2025-08-28 |
NP |
UEVM - VictoryShares USAA MSCI 新兴市场价值动量 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX - 世界增长基金股票
|
|
|
|
765,000 |
-0.91 |
24,406 |
3.62 |
|
2025-08-25 |
NP |
MEMX - Matthews 新兴市场(中国除外)主动 ETF
|
|
|
|
18,000 |
0.00 |
653 |
32.45 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 国际增长和收入基金 1 级
|
|
|
|
403,000 |
1.51 |
14,623 |
32.13 |
|
2025-08-26 |
NP |
OEQAX - 橡树新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
439,579 |
0.00 |
16,075 |
29.86 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
217,557 |
-32.13 |
7,894 |
-12.55 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD 新兴市场投资组合 P 类
|
|
|
|
87,000 |
-3.33 |
3,182 |
25.53 |
|
2025-08-21 |
NP |
LZOEX - Lazard 新兴市场股票投资组合公开股票
|
|
|
|
5,392,913 |
21.68 |
194,717 |
57.60 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMCR - Xtrackers MSCI ACWI 前美国 ESG 领袖股票 ETF
|
|
|
|
101,371 |
-14.39 |
3,271 |
-12.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUEM - Nuveen ESG 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
1,058,124 |
1.73 |
30,040 |
-16.72 |
|
2025-04-24 |
NP |
OAEM - OneAscent 新兴市场 ETF
|
|
|
|
152,000 |
-20.00 |
4,801 |
-17.55 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIOIX - Causeway International Opportunities Fund 机构类
|
|
|
|
227,000 |
9.66 |
8,237 |
41.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSE - 维度新兴市场可持续发展核心 1 ETF
|
|
|
|
567,000 |
4.42 |
16,097 |
-14.52 |
|
2025-06-25 |
NP |
GEMIX - 高盛新兴市场机构股票基金
|
|
|
|
7,944,883 |
-8.09 |
225,115 |
-21.96 |
|
2025-08-26 |
NP |
MCSE - 马丁·柯里可持续国际股票 ETF
|
|
|
|
20,000 |
|
726 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FDCPX - 计算机产品组合
|
|
|
|
1,059,999 |
5.86 |
33,872 |
11.28 |
|
2025-06-25 |
NP |
GERIX - 高盛新兴市场股票洞察基金机构
|
|
|
|
6,876,000 |
11.32 |
194,828 |
-5.49 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
42,000 |
-33.33 |
1,340 |
-30.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
FigX - 富达系列国际成长基金
|
|
|
|
9,246,885 |
-37.72 |
261,483 |
-46.86 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 增长收益基金 1 级
|
|
|
|
4,102,000 |
0.00 |
148,847 |
30.16 |
|
2025-08-26 |
NP |
Ivy 可变保险投资组合 - Ivy VIP 全球增长 II 级
|
|
|
|
156,000 |
-3.70 |
5,661 |
27.48 |
|
2025-08-27 |
NP |
BTEUX - 巴伦科技基金 R6 股票
|
|
|
|
7,884 |
0.00 |
288 |
29.73 |
|
2025-07-25 |
NP |
TEMWX - 邓普顿世界基金 A 级
|
|
|
|
3,020,074 |
-4.08 |
96,322 |
0.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
HERIX - 哈特福德新兴市场 I 类股票基金
|
|
|
|
1,292,176 |
2.87 |
36,613 |
-12.66 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX - 战略配置:中等基金投资者类别
|
|
|
|
35,000 |
-10.26 |
992 |
-23.83 |
|
2025-08-21 |
NP |
MOTG - VanEck Vectors 晨星全球护城河 ETF
|
|
|
|
10,000 |
0.00 |
366 |
29.89 |
|
2025-08-26 |
NP |
WCMWX - WCM 专注于新兴市场(中国除外)机构类别基金
|
|
|
|
61,487 |
32.27 |
2,249 |
71.73 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 国际股票基金 IA 类股票
|
|
|
|
134,000 |
11.67 |
4,900 |
45.01 |
|
2025-06-30 |
NP |
ASIAX - 景顺亚太成长基金 A 类
|
|
|
|
1,218,464 |
17.22 |
34,525 |
-0.48 |
|
2025-08-22 |
NP |
FEMR - 富达增强型新兴市场 ETF
|
|
|
|
31,000 |
-6.06 |
1,125 |
24.61 |
|
2025-06-25 |
NP |
LCSMX - Martin Currie SMASh 系列新兴市场基金
|
|
|
|
2,188,000 |
|
61,996 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
45,294,000 |
-2.90 |
1,280,822 |
-17.16 |
|
2025-08-25 |
NP |
EMDM - First Trust Bloomberg 新兴市场民主 ETF
|
|
|
|
24,835 |
-8.93 |
901 |
17.47 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
6,989,000 |
6.49 |
253,606 |
37.21 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAEMX - 参数新兴市场基金投资者类别
|
|
|
|
79,369 |
0.00 |
2,249 |
-15.11 |
|
2025-08-26 |
NP |
ARTY - iShares 机器人和人工智能多部门 ETF
|
|
|
|
445,000 |
13.52 |
16,273 |
47.41 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFENX - 嘉信基本新兴市场大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
1,330,803 |
-4.59 |
37,708 |
-18.99 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/GQG 新兴市场股票基金 (A)
|
|
|
|
2,288,007 |
-6.23 |
82,858 |
20.87 |
|
2025-08-26 |
NP |
STESX - 国际战略股票投资组合 SCB 类
|
|
|
|
8,668,000 |
2.40 |
316,983 |
32.96 |
|
2025-06-27 |
NP |
DAEMX - Dunham 新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
417,608 |
-3.24 |
11,804 |
-17.44 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLAX - 富兰克林富时亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
90,682 |
1.12 |
3,291 |
33.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAOAX - 富达顾问海外基金A级
|
|
|
|
128,300 |
-26.39 |
3,628 |
-37.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
4,242,000 |
7.07 |
119,955 |
-8.65 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEOIX - 先锋全球环境机会股票基金投资者股票
|
|
|
|
131,000 |
81.94 |
3,712 |
54.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSYMX - 富达可持续国际股票基金 富达顾问可持续国际股票基金:M 类
|
|
|
|
9,863 |
12.64 |
279 |
-4.14 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
276,000 |
-20.23 |
9,965 |
3.32 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVLOX - Calamos 全球增长与收入基金 A 类
|
|
|
|
222,000 |
0.00 |
6,290 |
-15.09 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX - 战略配置:进取型基金 R 级
|
|
|
|
37,000 |
-11.90 |
1,048 |
-25.20 |
|
2025-08-27 |
NP |
SUGYX - 胜利先锋全球增长基金Y类
|
|
|
|
2,000 |
-33.33 |
72 |
-13.25 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
29,000 |
-17.14 |
924 |
-13.82 |
|
2025-07-02 |
NP |
台湾基金公司
|
|
|
|
2,497,000 |
0.00 |
80,571 |
1.80 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEM - SPDR(R) 投资组合新兴市场 ETF
|
|
|
|
29,716,912 |
8.24 |
1,078,321 |
43.30 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
52,122 |
-11.84 |
1,657 |
-8.71 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEM - 摩根大通 BetaBuilders 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
2,703,000 |
0.04 |
76,588 |
-15.07 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-资产配置基金1级
|
|
|
|
773,000 |
0.00 |
28,049 |
30.16 |
|
2025-08-27 |
NP |
VHGEX - 先锋全球股票基金投资者股票
|
|
|
|
3,817,000 |
0.00 |
139,585 |
29.85 |
|
2025-06-27 |
NP |
AIIEX - 景顺国际成长基金A类
|
|
|
|
2,583,887 |
-4.86 |
73,213 |
-19.22 |
|
2025-08-29 |
NP |
LSWWX - Loomis Sayles 全球配置基金 Y 级
|
|
|
|
2,534,000 |
25.38 |
92,667 |
62.81 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRIJX - T. Rowe Price 新兴市场发现股票基金
|
|
|
|
5,995,000 |
3.77 |
169,866 |
-11.89 |
|
2025-08-25 |
NP |
HIAOX - 哈特福德国际机会 Hls 基金 Ia
|
|
|
|
869,806 |
-16.11 |
31,808 |
8.94 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 特拉华价值基金标准级
|
|
|
|
240,000 |
|
8,777 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
AIM 可变保险基金(INVESCO 可变保险基金)- Invesco Oppenheimer VI 国际增长基金系列 II
|
|
|
|
317,000 |
21.46 |
11,592 |
57.71 |
|
2025-08-22 |
NP |
QBA2Q - 平衡投资组合初始类别
|
|
|
|
508,000 |
-62.29 |
18,573 |
-50.96 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBKFX - 富达平衡K6基金
|
|
|
|
148,737 |
-64.22 |
4,753 |
-62.40 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBALX - 富达平衡基金
|
|
|
|
3,758,000 |
-65.76 |
120,084 |
-64.01 |
|
2025-08-25 |
NP |
ABALX - 美国平衡基金 A 类
|
|
|
|
2,657,000 |
0.00 |
96,413 |
30.16 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMF - SPDR(R) S&P(R) 新兴亚太 ETF
|
|
|
|
150,000 |
-7.41 |
5,443 |
22.57 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德管理收益基金 K 类股票
|
|
|
|
67,000 |
3.08 |
2,450 |
33.88 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
3,585,679 |
0.00 |
102,214 |
-16.10 |
|
2025-06-27 |
NP |
CNWGX - 卡拉莫斯发展世界增长基金 A 类
|
|
|
|
1,213,649 |
-18.25 |
34,388 |
-30.60 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
149,041 |
14.87 |
5,450 |
49.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
FigRX - 富达国际发现基金
|
|
|
|
6,894,000 |
-1.74 |
194,948 |
-16.16 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 国际成长投资组合 P 类
|
|
|
|
128,760 |
-51.31 |
4,709 |
-36.79 |
|
2025-07-25 |
NP |
NGCAX - 哥伦比亚大中华基金A类
|
|
|
|
26,000 |
-21.21 |
829 |
-17.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAE - 立体新兴核心股票市场 ETF
|
|
|
|
14,232,000 |
6.23 |
404,048 |
-13.03 |
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - 哥伦比亚可变投资组合 - 新兴市场基金 3 级
|
|
|
|
1,480,838 |
-1.53 |
54,153 |
27.86 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 全球研究投资组合初始类别
|
|
|
|
44,000 |
-2.22 |
1,597 |
27.27 |
|
2025-06-25 |
NP |
PGEIX - Polen 全球新兴市场增长基金机构级
|
|
|
|
33,335 |
-16.32 |
945 |
-27.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
CLSX - 天主教责任投资国际股票基金机构股票
|
|
|
|
570,000 |
6.15 |
16,151 |
-9.88 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEM - SEI 精选新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
666,393 |
8.26 |
24,181 |
43.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Putnam动态资产配置成长基金A类股
|
|
|
|
509,350 |
6.93 |
18,627 |
38.84 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINRX - 多元化国际基金 R-3
|
|
|
|
1,206,544 |
-84.65 |
34,187 |
-86.97 |
|
2025-08-28 |
NP |
KEMQ - KraneShares 新兴市场消费科技指数 ETF
|
|
|
|
24,000 |
-4.00 |
871 |
27.01 |
|
2025-06-30 |
NP |
GTDDX - INVESCO 发展中市场基金 A 类
|
|
|
|
3,505,000 |
-11.04 |
99,313 |
-24.47 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRPBX - T. Rowe 价格谱适度配置基金
|
|
|
|
174,759 |
-3.32 |
5,574 |
1.09 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAMX - 战略顾问新兴市场基金
|
|
|
|
25,944,184 |
-5.27 |
829,028 |
-0.42 |
|
2025-06-24 |
NP |
JGLO - 摩根大通全球精选股票 ETF
|
|
|
|
2,359,000 |
-27.15 |
66,841 |
-38.15 |
|
2025-08-19 |
NP |
西北互惠系列基金公司 - Research International 核心投资组合
|
|
|
|
358,189 |
-2.18 |
12,933 |
26.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIRTX - TIAA-CREF 大型成长基金零售类别
|
|
|
|
1,193,000 |
-16.34 |
33,803 |
-28.97 |
|
2025-07-25 |
NP |
COSAX - 哥伦比亚海外核心基金A级
|
|
|
|
407,000 |
-5.57 |
12,981 |
-1.26 |
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - 欧洲太平洋增长基金 A 类
|
|
|
|
185,217,918 |
-1.52 |
6,720,902 |
28.18 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOEMX - 北方新兴市场股票指数基金
|
|
|
|
5,229,686 |
-7.11 |
188,823 |
20.31 |
|
2025-08-26 |
NP |
AOTAX - AllianzGI 新兴市场机会基金 A
|
|
|
|
467,000 |
-6.97 |
16,946 |
19.86 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
298,000 |
0.00 |
9,504 |
4.57 |
|
2025-08-28 |
NP |
RAYE - 瑞联量化新兴市场股票ETF
|
|
|
|
353,000 |
11.71 |
12,809 |
47.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
FWWFX - 富达环球基金
|
|
|
|
254,000 |
25.74 |
7,183 |
7.29 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX - 摩根大通多元化基金 I 类
|
|
|
|
50,000 |
4.17 |
1,828 |
35.31 |
|
2025-06-24 |
NP |
JDIV-摩根大通股息领先ETF
|
|
|
|
9,000 |
0.00 |
255 |
-15.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE Products SERIES FUND, INC. - AB 国际价值投资组合 A 类
|
|
|
|
178,000 |
14.10 |
6,509 |
48.17 |
|
2025-06-24 |
NP |
EMRSX - 摩根大通新兴市场研究增强型股票基金 R6 类
|
|
|
|
6,740,898 |
-1.98 |
191,000 |
-16.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEAAX - 富达顾问新兴亚洲基金 A 类
|
|
|
|
1,540,393 |
0.00 |
43,559 |
-14.68 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGTX - 骏利亨德森全球科技基金 T 类
|
|
|
|
21,010,000 |
11.02 |
762,509 |
44.52 |
|
2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - 富达新兴市场股票中央基金
|
|
|
|
8,583,154 |
-2.71 |
313,805 |
26.51 |
|
2025-08-21 |
NP |
GBFAX - 新兴市场基金 A 类
|
|
|
|
917,000 |
-10.97 |
33,534 |
15.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGCWX - Baillie Gifford EAFE 选择基金 2 级
|
|
|
|
193,000 |
-31.56 |
7,058 |
-11.13 |
|
2025-06-25 |
NP |
GSAKX - 高盛国际股票收益基金 A 类
|
|
|
|
1,231,000 |
13.46 |
34,880 |
-3.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
LGCAX - 阿贝特勋爵全球股票研究基金 A 级
|
|
|
|
107,036 |
16.30 |
3,033 |
-1.27 |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX - 战略配置:保守基金 R 级
|
|
|
|
9,000 |
0.00 |
255 |
-15.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA 惠灵顿战略多资产投资组合 1 级
|
|
|
|
67,598 |
0.00 |
2,441 |
29.51 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGLTX - Baillie Gifford 长期全球增长基金 2 级
|
|
|
|
723,000 |
|
26,440 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德防御优势新兴市场基金机构
|
|
|
|
4,000 |
0.00 |
113 |
-15.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSSGX - 富达 SAI 可持续新兴市场股票基金
|
|
|
|
183,216 |
10.11 |
5,181 |
-6.06 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Baillie Gifford International 股票投资组合 A 类
|
|
|
|
1,800,000 |
-6.93 |
64,991 |
20.54 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMMEX - Active M 新兴市场股票基金
|
|
|
|
182,500 |
29.43 |
6,589 |
67.66 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
136,600 |
-4.87 |
4,932 |
23.21 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Global Allocation VI 基金 I 类
|
|
|
|
911,000 |
10.16 |
33,315 |
43.04 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 新兴市场指数基金 (I)
|
|
|
|
2,189,000 |
-4.33 |
79,273 |
23.32 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
4,289,309 |
3.05 |
136,803 |
7.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
DEHP - 维度新兴市场高盈利ETF
|
|
|
|
492,000 |
0.00 |
13,968 |
-18.14 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAWWX - Janus Henderson 全球研究基金 T 级
|
|
|
|
1,909,000 |
-0.42 |
69,283 |
29.63 |
|
2025-07-22 |
NP |
GBUY - 高盛未来消费者股票 ETF
|
|
|
|
22,748 |
-51.95 |
734 |
-51.07 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGXU - Capital Group International Focus 股票 ETF 股份类别
|
|
|
|
4,093,000 |
17.55 |
132,070 |
23.76 |
|
2025-08-28 |
NP |
KEMX - KraneShares MSCI 新兴市场(中国除外)指数 ETF
|
|
|
|
230,000 |
-17.27 |
8,346 |
9.53 |
|
2025-06-27 |
NP |
Calamos 全球总回报基金
|
|
|
|
170,320 |
-9.00 |
4,826 |
-22.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - 富达系列可持续非美国发达市场基金
|
|
|
|
4,823 |
0.00 |
136 |
-14.47 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANCFX - 美国基金基本投资者 A 类
|
|
|
|
68,124,000 |
0.00 |
2,471,979 |
30.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 II - 贝莱德动态高收入投资组合投资者 A
|
|
|
|
51,000 |
-50.96 |
1,445 |
-58.36 |
|
2025-07-29 |
NP |
MEMKX - 纽约梅隆银行新兴市场基金 M 类股票
|
|
|
|
417,000 |
-25.40 |
13,455 |
-21.63 |
|
2025-07-30 |
NP |
FGOMX - 富达新兴市场基金战略顾问
|
|
|
|
46,888,556 |
3.90 |
1,498,290 |
9.22 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 IV - 技术投资组合初始类别
|
|
|
|
1,984,000 |
4.37 |
72,536 |
35.72 |
|
2025-08-26 |
NP |
BIECX - 布兰德斯国际股票基金 C 类
|
|
|
|
703,000 |
25.31 |
25,708 |
62.72 |
|
2025-06-30 |
NP |
EEMO - 景顺标普新兴市场动量 ETF
|
|
|
|
34,515 |
-17.95 |
978 |
-30.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
10,948,148 |
2.69 |
309,591 |
-12.38 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGE - iShares ESG MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
14,770,000 |
-2.05 |
471,075 |
2.42 |
|
2025-08-20 |
NP |
WILNX - 威廉·布莱尔国际领袖基金 N 级
|
|
|
|
1,047,000 |
-28.09 |
37,992 |
-7.35 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSDKX - 国际弹性投资组合 I 类
|
|
|
|
2,166 |
|
79 |
|
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
106,000 |
-1.85 |
3,827 |
27.14 |
|
2025-06-25 |
NP |
GEMHX - 高盛新兴市场股票前。华夏基金A类股
|
|
|
|
48,000 |
-11.11 |
1,360 |
-24.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
1,800,465 |
22.69 |
51,115 |
0.44 |
|
2025-08-28 |
NP |
DODGX - 道奇考克斯股票基金
|
|
|
|
42,000,000 |
305.34 |
1,524,031 |
427.61 |
|
2025-06-30 |
NP |
VESGX - Vanguard Global ESG 选择股票基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,500,316 |
34.28 |
42,511 |
14.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FADTX - 富达顾问科技基金 A 类
|
|
|
|
4,502,000 |
0.00 |
127,307 |
-14.68 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Invesco 全球投资组合 IB 类
|
|
|
|
132,000 |
48.31 |
4,790 |
96.35 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJGX - 全球信托资产净值
|
|
|
|
154,000 |
-18.09 |
5,632 |
6.37 |
|
2025-08-21 |
NP |
TIBAX - Thornburg Investment Income Builder 基金 - A 类
|
|
|
|
17,649,261 |
0.00 |
640,429 |
28.84 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - AST 摩根大通全球主题投资组合
|
|
|
|
90,000 |
15.38 |
3,291 |
49.86 |
|
2025-06-17 |
NP |
MMITX - 多管理人国际股票基金 P 类股票
|
|
|
|
547,000 |
-19.56 |
15,499 |
-31.71 |
|
2025-08-25 |
NP |
RECAX - 加拿大皇家银行新兴市场(中国除外)股票基金 A 类
|
|
|
|
191,129 |
0.00 |
6,989 |
29.86 |
|
2025-08-29 |
NP |
DNL - WisdomTree 全球(美国除外)优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
783,000 |
-7.12 |
28,412 |
22.97 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
2,462,574 |
3.75 |
69,776 |
-11.91 |
|
2025-08-25 |
NP |
REVAX - RBC 新兴市场价值股票基金 A 类
|
|
|
|
162,481 |
4.90 |
5,942 |
36.20 |
|
2025-08-22 |
NP |
德意志 DWS 变量系列 II - DWS International Growth VIP A 级
|
|
|
|
19,000 |
0.00 |
688 |
29.08 |
|
2025-05-23 |
NP |
BGALX - Baillie Gifford 全球 Alpha 股票基金 4 级
|
|
|
|
778,000 |
-1.02 |
21,911 |
-14.23 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA 新兴市场股票指数投资组合 1 类
|
|
|
|
274,000 |
0.37 |
7,779 |
-16.14 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 富兰克林分配 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
31,390 |
32.47 |
1,148 |
71.96 |
|
2025-06-24 |
NP |
MECDX - MainStay Epoch 资本增长基金 A 类
|
|
|
|
38,000 |
40.74 |
1,083 |
18.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLMEX - Harding Loevner 机构 新兴市场投资组合 机构
|
|
|
|
752,527 |
-10.89 |
21,452 |
-25.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
FigFX - 富达国际成长基金
|
|
|
|
4,200,000 |
-36.74 |
118,767 |
-46.02 |
|
2025-06-27 |
NP |
KNCT - 景顺动态网络 ETF
|
|
|
|
82,741 |
2.28 |
2,344 |
-13.15 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 多经理人技术投资组合 IB 类
|
|
|
|
1,466,752 |
11.84 |
53,223 |
48.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMWX - 富达股票市场中性基金富达顾问股票市场中性基金:Z 类
|
|
|
|
9,000 |
12.50 |
255 |
-4.15 |
|
2025-06-18 |
NP |
REMSX - 新兴市场基金 S 级
|
|
|
|
1,530,000 |
-4.91 |
43,614 |
-20.22 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMCS - Xtrackers MSCI 新兴市场 ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
848,300 |
-2.94 |
27,372 |
-1.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - 全球管理波动性基金机构股票
|
|
|
|
26,000 |
18.18 |
737 |
0.27 |
|
2025-06-27 |
NP |
AIM INTERNATIONAL 互惠基金(INVESCO INTERNATIONAL 互惠基金)- Invesco Oppenheimer 全球焦点基金 R6 级
|
|
|
|
70,000 |
|
1,983 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
AIVSX - 美国投资公司 A 级
|
|
|
|
43,962,767 |
51.26 |
1,595,253 |
96.88 |
|
2025-06-25 |
NP |
EMGAX - 富国银行新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
6,580,224 |
0.00 |
186,448 |
-15.10 |
|
2025-08-19 |
NP |
西北互助系列基金有限公司 - 国际股票投资组合
|
|
|
|
1,641,400 |
0.00 |
59,264 |
29.52 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM 投资基金(INVESCO 投资基金)- Invesco Oppenheimer 发展中市场基金 R6 级
|
|
|
|
47,304,429 |
-30.27 |
1,340,350 |
-40.80 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - MFS 全球另类策略基金 A
|
|
|
|
22,654 |
4.62 |
643 |
-12.52 |
|
2025-06-27 |
NP |
THNQ - ROBO Global(R) 人工智能 ETF
|
|
|
|
103,653 |
6.96 |
2,943 |
-12.44 |
|
2025-07-25 |
NP |
AGTHX - 美国 A 类成长基金
|
|
|
|
125,278,468 |
9.02 |
4,003,079 |
13.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFCEX - 新兴市场核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
40,130,651 |
0.00 |
1,137,084 |
-15.10 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK SERIES, INC. - 贝莱德国际基金投资者 A
|
|
|
|
1,935,000 |
-25.40 |
61,715 |
-22.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VWIGX - 先锋国际成长基金投资者股票
|
|
|
|
84,416,000 |
4.15 |
2,692,365 |
8.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
31,019,000 |
1.40 |
878,909 |
-13.91 |
|
2025-06-30 |
NP |
PXH - Invesco FTSE RAFI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
2,308,000 |
-6.45 |
65,396 |
-20.57 |
|
2025-08-28 |
NP |
TLGQX - 成长股票基金
|
|
|
|
33,000 |
-13.16 |
1,207 |
12.71 |
|
2025-08-28 |
NP |
ARMIX - ARGA 新兴市场价值基金机构股票
|
|
|
|
763,000 |
38.48 |
27,902 |
79.82 |
|
2025-08-26 |
NP |
贝莱德增强型国际股息信托
|
|
|
|
865,000 |
-0.46 |
31,632 |
29.25 |
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - CTIVP - 威廉·布莱尔国际领袖基金 1 级
|
|
|
|
935,000 |
-22.41 |
34,192 |
0.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFGX - 富达基本面全球(美国除外)ETF
|
|
|
|
15,409 |
0.00 |
437 |
-17.74 |
|
2025-08-19 |
NP |
西北互助系列基金公司 - 国际成长投资组合
|
|
|
|
784,000 |
-2.49 |
28,307 |
26.30 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
7,369,000 |
-9.62 |
269,480 |
17.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场社会核心股票投资组合股票
|
|
|
|
2,184,214 |
0.60 |
61,889 |
-14.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德可持续优势全球股票基金 K 级
|
|
|
|
4,000 |
0.00 |
113 |
-15.04 |
|
2025-04-29 |
NP |
PZINX - Pzena 国际价值基金机构
|
|
|
|
3,000 |
-90.32 |
95 |
-90.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
1,170,000 |
0.00 |
33,151 |
-15.10 |
|
2025-08-25 |
NP |
MEGMX - Matthews 新兴市场股票基金投资者类别股票
|
|
|
|
714,187 |
12.26 |
26,117 |
45.77 |
|
2025-08-29 |
NP |
HEMAX - Janus Henderson 新兴市场基金 A 类
|
|
|
|
63,000 |
-42.73 |
2,286 |
-25.44 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABIAX - AB 国际价值基金 A 类
|
|
|
|
55,600 |
-3.30 |
1,773 |
1.14 |
|
2025-08-29 |
NP |
GOIGX - 约翰汉考克国际成长基金 A 类
|
|
|
|
11,222,322 |
7.39 |
410,393 |
39.45 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEMAX - 哥伦比亚新兴市场基金 A 类
|
|
|
|
2,514,048 |
-1.72 |
80,183 |
2.77 |
|
2025-08-28 |
NP |
RWCIX - RWC 全球新兴股票基金 I 类股票
|
|
|
|
193,904 |
-2.02 |
7,091 |
27.22 |
|
2025-08-27 |
NP |
ARTHX - Artisan 全球股票基金投资者股票
|
|
|
|
62,000 |
-68.69 |
2,250 |
-39.03 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/t。 Rowe 价格管理波动性平衡基金 (a)
|
|
|
|
71,000 |
0.00 |
2,571 |
28.94 |
|
2025-08-25 |
NP |
EMSQX - 谢尔顿新兴市场基金机构股票
|
|
|
|
82,500 |
0.00 |
2,991 |
32.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 新兴市场系列
|
|
|
|
12,734,807 |
-1.60 |
360,835 |
-16.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
808,000 |
-6.26 |
22,849 |
-20.03 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDE - 嘉信基本新兴市场大型公司指数 ETF
|
|
|
|
8,817,352 |
-7.66 |
284,511 |
-5.99 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLVE - FlexShares 新兴市场优质低波动指数基金
|
|
|
|
38,600 |
-0.52 |
1,096 |
-18.59 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-国际基金1级
|
|
|
|
9,788,936 |
40.63 |
355,206 |
83.04 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPEM - 摩根大通多元化回报新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
192,000 |
6.08 |
5,440 |
-9.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
CHAT - Roundhill 生成型人工智能与技术 ETF
|
|
|
|
215,110 |
-21.06 |
6,107 |
-35.38 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
82,000 |
9.33 |
2,961 |
41.63 |
|
2025-08-25 |
NP |
SDMGX - Sit 发展中市场增长基金
|
|
|
|
37,482 |
0.00 |
1,360 |
28.91 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGYX - T. Rowe Price 国际股票投资组合
|
|
|
|
453,000 |
1.34 |
16,566 |
31.59 |
|
2025-06-27 |
NP |
DAINX - 邓纳姆国际股票基金 A 类
|
|
|
|
168,000 |
0.00 |
4,749 |
-14.68 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM 可变信托 - Putnam VT International Growth Fund IA 类股票
|
|
|
|
81,000 |
2.53 |
2,962 |
33.18 |
|
2025-08-21 |
NP |
VanEck VIP Trust - VanEck VIP 新兴市场基金初始类别
|
|
|
|
214,000 |
-4.46 |
7,826 |
24.05 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
180,000 |
25.00 |
6,532 |
65.51 |
|
2025-08-26 |
NP |
TFEQX - 国际股票系列主要股票
|
|
|
|
47,298 |
-4.06 |
1,730 |
24.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
NEWFX - 新世界基金公司 A 类
|
|
|
|
124,914,031 |
6.82 |
3,560,821 |
-9.48 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 合作伙伴新兴市场股票投资组合 A 类
|
|
|
|
190,499 |
-9.50 |
6,966 |
17.51 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 技术投资组合初始类别
|
|
|
|
71,000 |
14.52 |
2,576 |
49.07 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Loomis Sayles 全球配置投资组合 A 类
|
|
|
|
281,000 |
28.31 |
10,146 |
66.18 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM 全球股票基金
|
|
|
|
36,000 |
2.86 |
1,316 |
33.60 |
|
2025-06-30 |
NP |
VAIGX - Vanguard Advice Select 国际成长基金 Admiral Shares
|
|
|
|
2,424,000 |
2.76 |
68,683 |
-12.76 |
|
2025-06-30 |
NP |
VMMSX - 先锋新兴市场精选股票基金投资者股票
|
|
|
|
2,129,553 |
0.13 |
60,340 |
-14.99 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
341,542,748 |
1.19 |
9,677,461 |
-14.09 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - MFS Research International 投资组合 A 类
|
|
|
|
524,468 |
-6.26 |
18,936 |
21.42 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGEAX - BRANDES 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
28,000 |
7.69 |
1,024 |
39.75 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEM - iShares MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
51,047,000 |
-0.72 |
1,628,094 |
3.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - 老韦斯特伯里全股票基金
|
|
|
|
96,227 |
|
2,727 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
RBCRX - 加拿大皇家银行中国股票基金 R6 类
|
|
|
|
334 |
0.00 |
12 |
33.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
CVMAX - 卡尔弗特新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
4,801,000 |
-2.36 |
175,569 |
26.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFEM-富达基本面新兴市场 ETF
|
|
|
|
38,227 |
-4.05 |
1,083 |
-21.06 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - SSGA 新兴市场增强指数投资组合 B 类
|
|
|
|
3,235,000 |
179.12 |
116,803 |
261.50 |
|
2025-07-22 |
NP |
PIGDX - 联邦国际成长基金 C 类股票
|
|
|
|
522,000 |
-21.27 |
16,599 |
-18.49 |
|
2025-08-21 |
NP |
LDMIX - Lazard 发展中市场股票投资组合机构股票
|
|
|
|
303,000 |
-2.57 |
10,940 |
26.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德股票股息基金 - 贝莱德股票股息基金投资者 A
|
|
|
|
3,734,000 |
-3.99 |
105,801 |
-18.48 |
|
2025-06-25 |
NP |
EQIAX - 富国银行新兴市场股票收益基金 A 类
|
|
|
|
991,000 |
-8.83 |
28,080 |
-22.60 |
|
2025-08-20 |
NP |
RGLO——全球股票主动型ETF
|
|
|
|
3,000 |
|
109 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSOSX - 富达系列海外基金
|
|
|
|
4,670,684 |
-29.27 |
132,077 |
-39.65 |
|
2025-06-18 |
NP |
(NWAKX) - 全国 AllianzGI 国际成长基金机构服务等级
|
|
|
|
49,000 |
-52.88 |
1,397 |
-60.49 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP MFS 国际成长基金标准级
|
|
|
|
803,000 |
-3.83 |
29,365 |
24.87 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY 基金信托副总裁 - MainStay 新兴市场股票投资组合初始类别副总裁
|
|
|
|
548,000 |
-3.23 |
19,885 |
25.95 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBPIX - Vanguard Baillie Gifford 全球积极影响力股票基金投资者股票
|
|
|
|
413,000 |
-4.40 |
15,103 |
24.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - 晨星国际股票基金
|
|
|
|
262,000 |
3,175.00 |
7,424 |
3,184.51 |
|
2025-08-28 |
NP |
DODWX - 道奇考克斯全球股票基金
|
|
|
|
8,058,800 |
9.51 |
292,425 |
42.54 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGETX - Baillie Gifford EAFE 基金 2 级
|
|
|
|
5,326,000 |
6.29 |
194,768 |
38.01 |
|
2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Aberdeen 新兴市场股票投资组合 A 类
|
|
|
|
2,338,000 |
-1.14 |
65,178 |
-15.60 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/奥本海默全球增长基金 (a)
|
|
|
|
364,000 |
42.19 |
13,182 |
83.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLXCX - 新兴市场(中国除外)投资组合机构类别
|
|
|
|
11,500 |
17.35 |
328 |
-1.51 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLVX - GuideMark(R) 新兴市场基金服务股票
|
|
|
|
143,801 |
-0.23 |
5,259 |
29.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIVFX - 富达国际资本增值基金
|
|
|
|
5,391,325 |
9.00 |
152,456 |
-7.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS Research International 投资组合初始类别
|
|
|
|
197,804 |
-1.98 |
7,178 |
27.59 |
|
2025-03-31 |
NP |
ZEMIX - 九十一新兴市场股票基金 I 股
|
|
|
|
1,206,000 |
0.00 |
40,248 |
6.42 |
|
2025-08-21 |
NP |
LZESX - Lazard International 股票精选投资组合开放股票
|
|
|
|
68,000 |
-1.45 |
2,455 |
27.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
10,093,000 |
-1.67 |
285,410 |
-16.10 |
|
2025-05-29 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 多经理另类基金 (A)
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - 哈特福德施罗德多元化增长基金 I 类
|
|
|
|
10,000 |
400.00 |
283 |
387.93 |
|
2025-08-26 |
NP |
PALCX - AllianzGI 全球配置基金 C 类
|
|
|
|
14,000 |
0.00 |
508 |
28.93 |
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - 哥伦比亚可变投资组合 - 海外核心基金 3 级
|
|
|
|
1,510,000 |
-8.65 |
55,220 |
18.62 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAIEX - PFM 多经理国际股票基金机构类
|
|
|
|
490,000 |
-8.75 |
17,692 |
18.18 |
|
2025-06-27 |
NP |
PIE - Invesco DWA 新兴市场动量 ETF
|
|
|
|
84,175 |
-7.73 |
2,385 |
-21.65 |
|
2025-08-26 |
NP |
SNEMX - 新兴市场投资组合
|
|
|
|
2,830,706 |
0.28 |
103,517 |
30.22 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSDMX - 可持续新兴市场投资组合 R6 级
|
|
|
|
37,000 |
0.00 |
1,353 |
29.85 |
|
2025-08-26 |
NP |
PGRNX - Pax 全球环境市场基金投资者类别
|
|
|
|
1,311,000 |
-13.69 |
47,942 |
12.07 |
|
2025-08-22 |
NP |
MGQIX - 全球可持续产品组合 I 类
|
|
|
|
49,000 |
|
1,792 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
EPASX - EP 新兴市场小公司基金 A 类
|
|
|
|
75,000 |
0.00 |
2,125 |
-15.07 |
|
2025-05-27 |
NP |
FMKFX - 富达麦哲伦 K6 基金
|
|
|
|
12,070 |
-88.70 |
339 |
-90.22 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 新兴市场投资组合 I 类
|
|
|
|
1,739,000 |
7.39 |
63,594 |
39.44 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTE - FlexShares Morningstar 新兴市场因子倾斜指数基金
|
|
|
|
349,885 |
0.00 |
9,933 |
-18.13 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
16,730,349 |
3.88 |
611,818 |
34.88 |
|
2025-08-28 |
NP |
MAICX - 胜利三价国际基金 - 核心股票A类
|
|
|
|
198,000 |
-4.35 |
7,242 |
24.20 |
|
2025-08-27 |
NP |
Datum One Series Trust - Stewart Investors Worldwide Leaders Fund Select Shares
|
|
|
|
2,000 |
|
73 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
REEAX - RBC 新兴市场 A 类股票基金
|
|
|
|
11,016,871 |
-2.29 |
402,880 |
26.88 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-全球平衡基金1级
|
|
|
|
201,000 |
4.69 |
7,294 |
36.27 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-新世界基金1级
|
|
|
|
6,705,769 |
-0.56 |
243,329 |
29.43 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金II - 国际资本增值投资组合初始类别
|
|
|
|
1,112,991 |
6.54 |
40,692 |
38.54 |
|
2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - 富达国际股票中央基金
|
|
|
|
1,792,000 |
51.48 |
65,517 |
96.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
SEMVX - 哈特福德施罗德新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
19,161,139 |
-19.81 |
542,922 |
-31.92 |
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - 威尔明顿国际基金 A 类股票
|
|
|
|
539,000 |
-14.58 |
15,272 |
-27.48 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKEM - 纽约梅隆银行新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
256,000 |
-24.71 |
7,268 |
-38.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSEAX - 富达新兴亚洲基金
|
|
|
|
3,458,892 |
0.00 |
97,810 |
-14.68 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
651,756 |
-16.23 |
18,467 |
-28.87 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMGF - iShares Edge MSCI 多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
2,345,000 |
10.67 |
74,791 |
15.72 |
|
2025-07-25 |
NP |
ANEFX - 新经济基金A类
|
|
|
|
28,237,000 |
1.80 |
902,269 |
5.92 |
|
2025-08-27 |
NP |
IPOYX - 常春藤新兴市场 Y 类股票基金
|
|
|
|
2,243,404 |
-5.20 |
81,405 |
25.51 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRITX - T. Rowe Price 国际股票基金
|
|
|
|
25,168,000 |
-4.10 |
713,124 |
-18.58 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
621,000 |
-16.42 |
19,806 |
-12.60 |
|
2025-08-29 |
NP |
MGSEX - AMG 经理特别股票基金 N 级
|
|
|
|
250,400 |
2.88 |
9,157 |
33.59 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通新兴市场投资组合 1 级
|
|
|
|
598,166 |
-4.14 |
16,982 |
-19.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
FCPAX - 富达顾问国际资本增值基金A级
|
|
|
|
13,987,283 |
13.24 |
395,532 |
-3.38 |
|
2025-07-28 |
NP |
ZEMRX - American Beacon Ninety One 新兴市场股票基金 R6 类
|
|
|
|
1,273,000 |
|
41,076 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
DODEX - 道奇考克斯新兴市场股票基金
|
|
|
|
1,265,143 |
31.49 |
45,908 |
71.15 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
|
|
140,977 |
9.68 |
4,496 |
14.69 |
|
2025-08-27 |
NP |
IVVYX - 常春藤国际核心股票基金Y类
|
|
|
|
1,961,000 |
0.00 |
71,158 |
32.39 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Jp Morgan 战略机会投资组合
|
|
|
|
124,000 |
20.39 |
4,535 |
56.34 |
|
2025-08-26 |
NP |
BTLSX - Baillie Gifford 国际集中成长股票基金机构类别
|
|
|
|
213,000 |
12.11 |
7,789 |
45.59 |
|
2025-07-25 |
NP |
MGRAX - MFS 国际成长基金 A
|
|
|
|
28,414,000 |
1.44 |
903,517 |
5.02 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWT - iShares MSCI 台湾 ETF
|
|
|
|
37,113,882 |
2.47 |
1,183,711 |
7.15 |
|
2025-07-23 |
NP |
CHPS - Xtrackers 半导体精选股票 ETF
|
|
|
|
11,221 |
13.09 |
362 |
15.29 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCGRRX - R1 级增长账户
|
|
|
|
5,144,000 |
11.34 |
188,113 |
44.58 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
355,000 |
11.64 |
10,059 |
-5.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDKFX - 富达国际发现K6基金
|
|
|
|
362,904 |
-3.13 |
10,262 |
-17.35 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCEEX - 富兰克林新兴市场核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
435,000 |
0.23 |
12,326 |
-14.90 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM 投资基金(INVESCO 投资基金)- Invesco Oppenheimer 全球配置基金 R 级
|
|
|
|
185,000 |
-17.04 |
5,242 |
-29.58 |
|
2025-08-21 |
NP |
MEMSX - 美世新兴市场 I 类股票基金
|
|
|
|
2,658,924 |
2.98 |
96,003 |
33.38 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
3,267,816 |
5.66 |
104,224 |
10.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - PineBridge动态资产配置基金投资者服务股票
|
|
|
|
20,680 |
-44.01 |
586 |
-52.52 |
|
2025-08-28 |
NP |
CEMVX - Causeway 新兴市场基金投资者类别
|
|
|
|
5,211,000 |
-7.49 |
189,089 |
22.48 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 动态资产配置股票基金 A 类
|
|
|
|
11,000 |
10.00 |
351 |
14.75 |
|
2025-05-29 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/Vanguard International Fund (A)
|
|
|
|
1,124,000 |
5.05 |
31,578 |
-9.39 |
|
2025-04-01 |
NP |
DOMIX - Domini Impact 国际股票基金投资者股票
|
|
|
|
125,900 |
-8.77 |
4,202 |
-2.91 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-全球成长基金1级
|
|
|
|
14,139,200 |
0.00 |
513,061 |
30.16 |
|
2025-08-27 |
NP |
WASAX - 常春藤资产策略基金A类
|
|
|
|
1,019,550 |
-6.51 |
36,996 |
23.77 |
|
2025-08-26 |
NP |
DMAGX - Driehaus 多元资产增长经济基金
|
|
|
|
24,168 |
33.03 |
884 |
72.80 |
|
2025-04-01 |
NP |
JIEIX - abrdn国际可持续领袖基金机构级
|
|
|
|
160,000 |
-3.03 |
5,340 |
3.19 |
|
2025-08-20 |
NP |
WXCIX - 威廉·布莱尔新兴市场(中国除外)成长基金 I 类
|
|
|
|
83,000 |
-5.68 |
3,012 |
21.51 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAWGX - Janus Henderson 全球研究组合服务股票
|
|
|
|
455,000 |
-1.73 |
16,513 |
27.93 |
|
2025-08-27 |
NP |
BIGFX - 巴伦国际成长基金
|
|
|
|
324,960 |
-1.66 |
11,884 |
27.69 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/新兴市场股票 PLUS 投资组合 IB 级
|
|
|
|
306,369 |
-1.00 |
11,117 |
31.08 |
|
2025-08-27 |
NP |
IEMSX - ABS Insights 新兴市场基金超级机构类别股票
|
|
|
|
296,000 |
2.42 |
10,733 |
35.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX - 资本收益创造者 A 级
|
|
|
|
59,422,820 |
2.41 |
1,693,917 |
-13.22 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSKEX - 道富新兴市场股票指数基金 K 级
|
|
|
|
1,576,000 |
-7.67 |
57,187 |
18.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEM - 维度新兴市场核心股票 2 ETF
|
|
|
|
9,044,000 |
1.87 |
256,760 |
-16.61 |
|
2025-08-25 |
NP |
MEM - 马修斯新兴市场股票主动型 ETF
|
|
|
|
111,000 |
-12.60 |
4,028 |
15.72 |
|
2025-06-25 |
NP |
TMSRX - T. Rowe Price 多策略总回报基金
|
|
|
|
29,000 |
-21.62 |
822 |
-33.47 |
|
2025-08-25 |
NP |
EMRGX - 新兴市场增长基金公司 M 级
|
|
|
|
1,620,430 |
-57.15 |
58,800 |
-44.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
EEMGX - MFS 新兴市场股票研究基金 R4
|
|
|
|
13,000 |
0.00 |
369 |
-16.33 |
|
2025-08-29 |
NP |
XSOE - WisdomTree新兴市场前国有企业基金 N/A
|
|
|
|
5,749,000 |
1.55 |
208,611 |
34.45 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Fidelity 机构 AM 大盘投资组合 IB 级
|
|
|
|
131,000 |
-65.25 |
4,754 |
-54.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
GCECX - AB 全球核心股票投资组合 C 类
|
|
|
|
2,611,000 |
0.00 |
95,483 |
0.00 |
|
2025-07-30 |
NP |
DTCR - Global X 数据中心房地产投资信托基金和数字基础设施 ETF
|
|
|
|
145,000 |
5.84 |
4,679 |
7.74 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSACX - 活跃国际配置投资组合 I 类
|
|
|
|
173,000 |
-13.93 |
6,326 |
11.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGJX - 富达 SAI Global ex US 低波动率指数基金
|
|
|
|
1,728,000 |
0.12 |
48,864 |
-14.58 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
16,094 |
18.77 |
456 |
0.88 |
|
2025-07-22 |
NP |
GEM - 高盛 ActiveBeta(R) 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
2,779,972 |
4.49 |
89,702 |
6.37 |
|
2025-07-24 |
NP |
SGQAX - DWS 国际成长基金 A 类
|
|
|
|
451,000 |
0.00 |
14,278 |
3.79 |
|
2025-07-25 |
NP |
MEMAX - MFS新兴市场股票基金A
|
|
|
|
24,989,695 |
13.96 |
794,630 |
17.99 |
|
2025-08-25 |
NP |
MGFAX - 万通互助理财全球基金 A 类
|
|
|
|
43,000 |
38.71 |
1,553 |
79.63 |
|
2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可变保险基金 - 国际投资组合
|
|
|
|
5,722,000 |
4.32 |
209,250 |
35.46 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
432,000 |
-15.46 |
15,598 |
9.49 |
|
2025-08-25 |
NP |
EMSF - Matthews 新兴市场可持续未来主动 ETF
|
|
|
|
42,000 |
-2.33 |
1,524 |
29.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 新兴市场机构股票基金
|
|
|
|
35,000 |
-2.78 |
992 |
-17.49 |
|
2025-08-26 |
NP |
FCGBX - 邓普顿全球平衡基金 C 类
|
|
|
|
226,300 |
24.82 |
8,276 |
62.10 |
|
2025-08-25 |
NP |
亚洲 - Matthews Pacific Tiger Active ETF
|
|
|
|
40,000 |
-25.93 |
1,451 |
-1.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
XT - iShares 指数技术 ETF
|
|
|
|
519,000 |
0.00 |
14,706 |
-15.10 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
47,524,458 |
0.88 |
1,737,938 |
30.99 |
|
2025-06-26 |
NP |
FPADX - 富达新兴市场指数基金
|
|
|
|
26,190,000 |
3.87 |
740,600 |
-11.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTCEX - Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund:C 类
|
|
|
|
341,246 |
-6.21 |
9,650 |
-19.98 |
|
2025-08-29 |
NP |
BAFQX - Brown Advisory 新兴市场精选基金机构股票
|
|
|
|
2,101,023 |
0.00 |
76,833 |
29.85 |
|
2025-06-25 |
NP |
LGGAX - ClearBridge 国际成长基金 A 类
|
|
|
|
1,079,064 |
-64.67 |
30,575 |
-70.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
MACEX - 马丁可利新兴市场基金 A 类
|
|
|
|
665,000 |
25.24 |
24,319 |
62.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
ESIGX - Ashmore 新兴市场股票 ESG 基金机构类别
|
|
|
|
51,000 |
13.33 |
1,454 |
-4.91 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSE - WisdomTree 新兴市场高效核心基金 不适用
|
|
|
|
102,000 |
-0.97 |
3,701 |
31.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
ADVMX - Vaughan Nelson 新兴市场机会基金机构类别
|
|
|
|
204,880 |
18.50 |
5,805 |
0.62 |
|
2025-08-21 |
NP |
LISOX - Lazard International 战略股票投资组合公开股票
|
|
|
|
540,000 |
-26.93 |
19,497 |
-5.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCIIX - 哥伦布骑士国际股票基金 I 股
|
|
|
|
218,660 |
-7.41 |
6,196 |
-21.39 |
|
2025-06-13 |
NP |
abrdn 基金 - abrdn 新兴市场股息主动型 ETF
|
|
|
|
220,000 |
|
6,246 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VZICX - 先锋国际核心股票基金 Admiral Shares
|
|
|
|
5,379,179 |
72.91 |
196,713 |
124.52 |
|
2025-05-27 |
NP |
GMEZX - 影响力股票基金投资者
|
|
|
|
94,000 |
|
2,647 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
AIA - iShares 亚洲 50 ETF
|
|
|
|
4,700,343 |
-15.91 |
171,888 |
9.20 |
|
2025-07-25 |
NP |
CSVAX - 哥伦比亚全球股息机会基金 A 类
|
|
|
|
570,000 |
0.00 |
18,180 |
4.57 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAIGX - 骏利亨德森海外投资组合服务股票
|
|
|
|
1,385,000 |
-10.88 |
50,265 |
16.02 |
|
2025-05-22 |
NP |
IEPIX - Voya 新兴市场指数投资组合 I 类
|
|
|
|
279,000 |
-7.00 |
7,857 |
-19.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
HNCAX - 哈特福德国际成长基金 A 类
|
|
|
|
741,739 |
-3.86 |
21,017 |
-18.37 |
|
2025-08-22 |
NP |
XCEM - 哥伦比亚新兴市场核心(中国除外)ETF
|
|
|
|
4,182,222 |
-10.11 |
151,758 |
19.02 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
878,227 |
2.45 |
32,116 |
33.03 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 全球科技基金 A 类
|
|
|
|
2,075,000 |
16.18 |
66,180 |
21.49 |
|
2025-08-25 |
NP |
FTHF - First Trust 新兴市场人类繁荣 ETF
|
|
|
|
112,873 |
3.54 |
4,096 |
33.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
ADVLX - Vaughan Nelson 国际小型基金机构类别
|
|
|
|
76,850 |
34.97 |
2,178 |
14.58 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
440,000 |
-6.98 |
14,037 |
-2.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSYNX - 富达可持续新兴市场股票基金 富达顾问可持续新兴市场股票基金:M 类
|
|
|
|
23,654 |
3.24 |
669 |
-11.99 |
|
2025-06-25 |
NP |
IEMGX - Voya 多管理人新兴市场股票基金 I 类
|
|
|
|
680,836 |
-4.30 |
19,291 |
-18.74 |
|
2025-06-27 |
NP |
景顺交易所交易基金信托 II - 景顺 MSCI 全球气候 500 ETF
|
|
|
|
394,148 |
-30.01 |
11,168 |
-40.57 |
|
2025-03-31 |
NP |
JTKRX - 约翰汉考克全球主题机会基金 R6 级
|
|
|
|
75,000 |
-34.78 |
2,503 |
-30.62 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSMBX - 新兴市场股票投资组合 II 类
|
|
|
|
594,000 |
-2.62 |
21,722 |
26.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMKX - 富达新兴市场基金
|
|
|
|
32,228,000 |
-1.35 |
911,342 |
-15.83 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
190,000 |
0.00 |
6,860 |
29.53 |
|
2025-08-15 |
NP |
嘉德可变产品信托 - 嘉德国际价值VIP基金
|
|
|
|
36,000 |
-14.29 |
1,300 |
11.03 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - 摩根大通灵活收入ETF
|
|
|
|
4,000 |
|
113 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
TWIEX - 国际成长基金投资者类别
|
|
|
|
718,000 |
-6.51 |
22,900 |
-2.24 |
|
2025-06-13 |
NP |
GLLAX - 安本全球股票基金 A 类
|
|
|
|
716,000 |
0.00 |
20,288 |
-15.10 |
|
2025-08-26 |
NP |
Ivy可变保险投资组合 - Ivy VIP资产策略II级
|
|
|
|
322,450 |
-5.01 |
11,701 |
25.77 |
|
2025-07-25 |
NP |
邓普顿新兴市场基金
|
|
|
|
926,407 |
0.00 |
29,547 |
4.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHEM - 约翰汉考克多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
753,000 |
-13.05 |
21,378 |
-28.82 |
|
2025-07-29 |
NP |
VGWAX - 先锋全球惠灵顿基金海军上将股票
|
|
|
|
970,398 |
28.63 |
30,950 |
34.51 |
|
2025-06-25 |
NP |
VVIFX - Voya VACS系列新兴市场基金
|
|
|
|
815,731 |
6.83 |
23,113 |
-9.30 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/blackrock 全球配置基金 (a)
|
|
|
|
571,000 |
9.60 |
20,678 |
41.27 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPPX - 国际基金 I R-3
|
|
|
|
314,000 |
43.38 |
8,897 |
21.74 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Putnam 资产配置多元化增长投资组合 1 级
|
|
|
|
32,039 |
3.22 |
1,157 |
33.64 |
|