基本统计
| 投资组合价值 | $ 1,211,590,955 |
| 当前头寸 | 918 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
MFWTX - MFS 全球总回报基金 A 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 918。 最新的投资组合价值计算为$1,211,590,955美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 MFWTX - MFS Global Total Return Fund A的最主要持仓是 MFS Institutional Money Market Portfolio (US:US55291X1090) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , NatWest Group plc (DE:RYSD) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , and China Government Bond (CN:CND100063XD1) . MFWTX - MFS Global Total Return Fund A的新头寸包括 China Government Bond (CN:CND100063XD1) , China Government Bond (CN:CND10002HV84) , Korea Treasury Bond (KR:KR103502GA67) , Korea Treasury Bond (KR:KR103502G966) , and Japan Government Twenty Year Bond (JP:JP1201711L13) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 5.52 | 0.4548 | 0.4548 | ||
| 5.49 | 0.4520 | 0.4520 | ||
| 5.44 | 0.4486 | 0.4486 | ||
| 4.28 | 0.3529 | 0.3529 | ||
| 3.75 | 0.3092 | 0.3092 | ||
| 4.85 | 0.3993 | 0.2782 | ||
| 0.04 | 3.22 | 0.2651 | 0.2651 | |
| 3.17 | 0.2615 | 0.2615 | ||
| 5.67 | 0.4672 | 0.2364 | ||
| 3.46 | 0.2847 | 0.2149 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 4.42 | 0.3640 | -0.7484 | ||
| 0.40 | 12.12 | 0.9990 | -0.3196 | |
| 0.09 | 5.69 | 0.4685 | -0.2862 | |
| 1.79 | 0.1471 | -0.2860 | ||
| 0.16 | 1.40 | 0.1151 | -0.2576 | |
| 0.04 | 2.64 | 0.2172 | -0.2558 | |
| 1.85 | 0.1527 | -0.2441 | ||
| 6.27 | 0.5169 | -0.2019 | ||
| 3.83 | 0.3155 | -0.1976 | ||
| 0.14 | 4.83 | 0.3982 | -0.1925 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-26 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US55291X1090 / MFS 机构货币市场投资组合 | 20.67 | 11.35 | 20.67 | 11.33 | 1.7033 | 0.2103 | |||
| RHHBY / 罗氏控股公司 - 存托凭证（普通股） | 0.05 | -3.88 | 15.52 | -0.13 | 1.2788 | 0.0293 | |||
| RYSD / 国民西敏寺集团有限公司 | 2.41 | -3.84 | 15.38 | 14.73 | 1.2670 | 0.1893 | |||
| SCHW / 嘉信理财公司 | 0.18 | -2.44 | 14.89 | -4.00 | 1.2268 | -0.0202 | |||
| CND100063XD1 / 中国国债 | 13.70 | -0.44 | 1.1286 | 0.0224 | |||||
| JNJ / 强生公司 | 0.09 | -3.87 | 13.30 | -1.23 | 1.0955 | 0.0131 | |||
| CND10002HV84 / 中国国债 | 12.98 | -0.62 | 1.0694 | 0.0194 | |||||
| CI / 信诺集团 | 0.04 | -3.86 | 12.80 | 11.11 | 1.0546 | 0.1284 | |||
| PFE / 辉瑞公司 | 0.51 | 4.00 | 12.50 | -4.27 | 1.0296 | -0.0200 | |||
| KR103502GA67 / 韩国国债 | 12.42 | -15.23 | 1.0231 | -0.1546 | |||||
| UBSG / 瑞银集团 | 0.40 | -13.44 | 12.12 | -26.06 | 0.9990 | -0.3196 | |||
| TSCDF / 乐购有限公司 | 2.41 | 1.08 | 11.90 | 8.48 | 0.9802 | 0.0985 | |||
| MDT / 美敦力公司 | 0.14 | -3.85 | 11.78 | -10.27 | 0.9708 | -0.0850 | |||
| NTRS / 北方信托公司 | 0.12 | 0.94 | 11.35 | -15.52 | 0.9348 | -0.1450 | |||
| KR103502G966 / 韩国国债 | 11.19 | 3.52 | 0.9220 | 0.0528 | |||||
| JP1201711L13 / 日本政府二十年期债券 | 9.97 | 22.81 | 0.8218 | 0.1688 | |||||
| AON / 怡安公司 | 0.03 | -3.84 | 9.68 | -8.00 | 0.7975 | -0.0484 | |||
| JCI / 江森自控国际有限公司 | 0.11 | -3.84 | 9.16 | 3.43 | 0.7548 | 0.0427 | |||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 | 0.05 | -13.66 | 8.96 | 13.63 | 0.7384 | 0.1043 | |||
| MFZ / 三菱UFJ金融集团公司 | 0.70 | 2.07 | 8.85 | 1.68 | 0.7289 | 0.0294 | |||
| BATS / 英美烟草公司 | 0.20 | -8.97 | 8.79 | -0.36 | 0.7243 | 0.0149 | |||
| KVUE / 肯维公司 | 0.36 | -10.97 | 8.60 | -1.31 | 0.7089 | 0.0080 | |||
| NG. / 国家电网公司 | 0.59 | -3.84 | 8.54 | 14.32 | 0.7040 | 0.1031 | |||
| BDX / 贝克顿·迪金森公司 | 0.04 | 1.14 | 8.37 | -15.41 | 0.6894 | -0.1059 | |||
| CMCSA / 康卡斯特公司 | 0.24 | 2.31 | 8.18 | 3.95 | 0.6743 | 0.0413 | |||
| BAC / 美国银行公司 | 0.20 | -3.84 | 8.15 | -17.18 | 0.6718 | -0.1197 | |||
| BNP / 法国巴黎银行 | 0.09 | -3.84 | 7.96 | 19.20 | 0.6558 | 0.1189 | |||
| GS / 高盛集团公司 | 0.01 | -3.84 | 7.88 | -17.78 | 0.6493 | -0.1214 | |||
| ABBV / 艾伯维公司 | 0.04 | -3.93 | 7.75 | 1.92 | 0.6384 | 0.0272 | |||
| GR0114029540 / 希腊共和国政府债券 | 7.67 | 9.40 | 0.6323 | 0.0683 | |||||
| KDDIY / KDDI Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.43 | 92.17 | 7.54 | 1.67 | 0.6210 | 0.0250 | |||
| CB / 安达有限公司 | 0.03 | -3.84 | 7.43 | 1.18 | 0.6123 | 0.0218 | |||
| CL / 高露洁棕榄公司 | 0.08 | -0.25 | 7.25 | 6.06 | 0.5970 | 0.0477 | |||
| ES0000012L60 / 西班牙政府债券 | 7.05 | 7.80 | 0.5809 | 0.0551 | |||||
| CA135087N597 / 加拿大政府债券 | 6.97 | 18.97 | 0.5742 | 0.1032 | |||||
| E / Eni SpA - 存托凭证（普通股） | 0.49 | -7.17 | 6.94 | -6.59 | 0.5715 | -0.0255 | |||
| KMB / 金佰利克拉克公司 | 0.05 | -3.93 | 6.83 | -2.58 | 0.5624 | -0.0010 | |||
| HES / 赫斯公司 | 0.05 | -3.84 | 6.74 | -10.73 | 0.5550 | -0.0518 | |||
| RIO / 力拓集团 - 存托凭证（普通股） | 0.11 | -3.90 | 6.67 | -5.10 | 0.5493 | -0.0155 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.02 | -3.84 | 6.61 | -8.43 | 0.5444 | -0.0357 | |||
| HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - 存托凭证（普通股） | 0.09 | 11.84 | 6.59 | -0.89 | 0.5429 | 0.0084 | |||
| IBDRY / Iberdrola, SA - 存托凭证（普通股） | 0.36 | -3.88 | 6.46 | 22.64 | 0.5326 | 0.1088 | |||
| WTW / 韦莱韬悦公众有限公司 | 0.02 | -3.84 | 6.39 | -10.19 | 0.5268 | -0.0456 | |||
| OMC / 宏盟集团有限公司 | 0.08 | -6.06 | 6.38 | -17.56 | 0.5256 | -0.0966 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - 存托凭证（普通股） | 0.11 | -3.88 | 6.33 | -6.15 | 0.5215 | -0.0208 | |||
| ADANIENSOL / 阿达尼能源解决方案有限公司 | 6.27 | -29.84 | 0.5169 | -0.2019 | |||||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.03 | -3.84 | 6.26 | -12.00 | 0.5156 | -0.0561 | |||
| SBGSY / 施耐德电气 SE - 存托凭证（普通股） | 0.03 | 4.50 | 6.15 | -3.15 | 0.5066 | -0.0039 | |||
| CAP / 凯捷公司 | 0.04 | -3.84 | 6.14 | -16.08 | 0.5059 | -0.0823 | |||
| GIS / 通用磨坊公司 | 0.11 | 6.64 | 6.09 | 0.61 | 0.5021 | 0.0151 | |||
| COP / 康菲石油公司 | 0.07 | -3.84 | 6.04 | -13.29 | 0.4979 | -0.0624 | |||
| TYIDY / 丰田自动织机公司 - 存托凭证（普通股） | 0.05 | -3.95 | 5.98 | 35.00 | 0.4926 | 0.1365 | |||
| PCG / 太平洋电力公司 | 0.35 | -3.85 | 5.80 | 1.51 | 0.4776 | 0.0184 | |||
| MFC / 宏利金融公司 | 0.19 | -3.93 | 5.71 | -1.54 | 0.4701 | 0.0042 | |||
| MAS / 马斯科公司 | 0.09 | -20.77 | 5.69 | -39.42 | 0.4685 | -0.2862 | |||
| US912810TV08 / 美国财政部 N/B 4.75% 11-15-53 | 5.67 | 97.56 | 0.4672 | 0.2364 | |||||
| DE0001174068 / 中国环球进出口有限公司 | 5.52 | 0.4548 | 0.4548 | ||||||
| People's Republic of China / DBT (CND10008S8G8) | 5.49 | 0.4520 | 0.4520 | ||||||
| EONGY / E.ON SE - 存托凭证（普通股） | 0.31 | -3.84 | 5.48 | 42.04 | 0.4514 | 0.1412 | |||
| DEVL / 星展集团控股有限公司 | 0.17 | -12.30 | 5.47 | -13.16 | 0.4507 | -0.0558 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) | 5.44 | 0.4486 | 0.4486 | ||||||
| GOB / 圣戈班公司 | 0.05 | -3.93 | 5.40 | 11.87 | 0.4451 | 0.0568 | |||
| FJTSY / 富士通有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.24 | -3.85 | 5.28 | 9.58 | 0.4355 | 0.0477 | |||
| NXPI / 恩智浦半导体公司 | 0.03 | -3.84 | 5.25 | -15.03 | 0.4325 | -0.0641 | |||
| FI / 费瑟夫公司 | 0.03 | -3.84 | 5.22 | -17.86 | 0.4300 | -0.0808 | |||
| MIELF / 三菱电机公司 | 0.27 | -15.24 | 5.19 | -0.65 | 0.4275 | 0.0076 | |||
| 005930 / 三星电子有限公司 | 0.13 | -32.97 | 5.15 | -26.62 | 0.4243 | -0.1400 | |||
| US91282CFF32 / 美国国库券/债券 | 5.13 | 45.74 | 0.4225 | 0.1396 | |||||
| MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - 存托凭证（普通股） | 0.14 | -3.93 | 5.06 | 0.98 | 0.4166 | 0.0140 | |||
| HDLMY / 海德堡材料股份公司 - 存托凭证（普通股） | 0.02 | -20.65 | 4.86 | 10.98 | 0.4007 | 0.0483 | |||
| DE0001174068 / 中国环球进出口有限公司 | 4.85 | 51.39 | 0.3999 | 0.1421 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) | 4.85 | 221.93 | 0.3993 | 0.2782 | |||||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.05 | -3.87 | 4.84 | -4.95 | 0.3990 | -0.0106 | |||
| AMADY / Amadeus IT Group, SA - 存托凭证（普通股） | 0.06 | -3.84 | 4.84 | 2.80 | 0.3990 | 0.0203 | |||
| SU / 森科能源公司 | 0.14 | -30.12 | 4.83 | -34.22 | 0.3982 | -0.1925 | |||
| NEC1 / NEC公司 | 0.20 | 379.85 | 4.75 | 17.62 | 0.3912 | 0.0667 | |||
| UNP / 联合太平洋公司 | 0.02 | -3.84 | 4.57 | -16.32 | 0.3765 | -0.0625 | |||
| PPG / PPG 工业公司 | 0.04 | 7.50 | 4.56 | 1.42 | 0.3761 | 0.0142 | |||
| DANOY / 达能公司 - 存托凭证（普通股） | 0.05 | 51.07 | 4.56 | 85.75 | 0.3759 | 0.1784 | |||
| SAN / 桑坦德银行英国有限公司 - 优先股 | 0.04 | -3.86 | 4.55 | -2.80 | 0.3749 | -0.0015 | |||
| CME / 芝商所集团公司 | 0.02 | -13.23 | 4.52 | 1.67 | 0.3723 | 0.0149 | |||
| JP1300171525 / 日本政府 30 年期债券 | 4.42 | -68.07 | 0.3640 | -0.7484 | |||||
| 939 / 中国建设银行股份有限公司 | 5.34 | -9.62 | 4.40 | -8.49 | 0.3623 | -0.0240 | |||
| DEO / 帝亚吉欧公司 - 存托凭证（普通股） | 0.16 | -3.84 | 4.37 | -10.49 | 0.3601 | -0.0325 | |||
| DE0001174068 / 中国环球进出口有限公司 | 4.28 | 0.3529 | 0.3529 | ||||||
| DE0001174068 / 中国环球进出口有限公司 | 4.13 | 60.22 | 0.3405 | 0.1467 | |||||
| ARMK / 爱玛客 | 0.12 | 12.38 | 4.11 | -3.43 | 0.3384 | -0.0036 | |||
| Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) | 0.07 | -3.84 | 4.09 | -12.09 | 0.3366 | -0.0371 | |||
| HIA1 / 日立制作所 | 0.17 | -3.89 | 4.08 | -6.25 | 0.3359 | -0.0138 | |||
| BAER / 瑞士宝盛集团 | 0.06 | -3.84 | 3.99 | -11.68 | 0.3292 | -0.0345 | |||
| US912810TS78 / 美国国库券/债券 | 3.95 | 5.98 | 0.3257 | 0.0258 | |||||
| LKQ / 力劲泉公司 | 0.10 | -3.84 | 3.91 | -1.74 | 0.3219 | 0.0022 | |||
| PSX / 菲利普斯 66 | 0.04 | -3.93 | 3.89 | -15.17 | 0.3202 | -0.0482 | |||
| Buoni Poliennali del Tesoro / DBT (IT0005582421) | 3.83 | -40.00 | 0.3155 | -0.1976 | |||||
| HEINY / Heineken NV - 存托凭证（普通股） | 0.04 | -3.84 | 3.78 | 23.38 | 0.3114 | 0.0650 | |||
| 5831 / 静冈金融集团 | 3.75 | 0.3092 | 0.3092 | ||||||
| 2317 / 鸿海精密工业股份有限公司 | 0.85 | -3.97 | 3.75 | -21.48 | 0.3088 | -0.0750 | |||
| ABN / 荷兰银行 - 存托凭证（普通股） | 0.18 | -3.84 | 3.74 | 18.83 | 0.3079 | 0.0550 | |||
| QCOM / 高通公司 | 0.02 | -3.93 | 3.60 | -17.53 | 0.2963 | -0.0543 | |||
| KYR / 京瓷公司 | 0.30 | -3.84 | 3.56 | 10.33 | 0.2932 | 0.0339 | |||
| IEA / 英富曼公司 | 0.37 | 13.19 | 3.56 | 2.63 | 0.2931 | 0.0144 | |||
| US21871X1090 / 科桥金融公司 | 0.12 | -3.93 | 3.48 | -15.68 | 0.2867 | -0.0451 | |||
| CA135087K379 / 加拿大政府债券 | 3.46 | 298.04 | 0.2847 | 0.2149 | |||||
| HON / 霍尼韦尔国际公司 | 0.02 | -3.84 | 3.41 | -9.53 | 0.2810 | -0.0221 | |||
| RKT / 利洁时集团有限公司 | 0.05 | -3.84 | 3.39 | -5.89 | 0.2790 | -0.0103 | |||
| GB00BJQWYH73 / 英国金边 | 3.35 | -37.31 | 0.2764 | -0.1538 | |||||
| GLCNF / 嘉能可公司 | 1.01 | 33.35 | 3.29 | -0.06 | 0.2710 | 0.0064 | |||
| LEA / 李尔公司 | 0.04 | 11.16 | 3.23 | 1.29 | 0.2661 | 0.0098 | |||
| MO / 奥驰亚集团公司 | 0.05 | -3.93 | 3.22 | 8.81 | 0.2657 | 0.0274 | |||
| ETR / 安特吉公司 | 0.04 | 3.22 | 0.2651 | 0.2651 | |||||
| EIX / 爱迪生国际 | 0.06 | -3.93 | 3.18 | -4.79 | 0.2623 | -0.0066 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) | 3.17 | 0.2615 | 0.2615 | ||||||
| People's Republic of China / DBT (CND10007YHJ0) | 3.16 | -27.38 | 0.2607 | -0.0897 | |||||
| JP1201511EC7 / 日本政府二十年期债券 | 3.14 | -30.07 | 0.2584 | -0.1021 | |||||
| LGRDY / Legrand SA - 存托凭证（普通股） | 0.03 | -3.84 | 3.00 | 3.41 | 0.2474 | 0.0139 | |||
| AKZOY / 阿克苏诺贝尔 NV - 存托凭证（普通股） | 0.05 | 46.68 | 3.00 | 63.69 | 0.2474 | 0.0999 | |||
| DUK / 杜克能源公司 | 0.02 | -22.07 | 2.99 | -15.07 | 0.2460 | -0.0367 | |||
| 9TO / 丰田通商株式会社 | 0.15 | -3.91 | 2.96 | 12.37 | 0.2440 | 0.0321 | |||
| LHX / L3哈里斯技术公司 | 0.01 | -3.84 | 2.95 | -0.20 | 0.2431 | 0.0054 | |||
| CA135087M276 / 加拿大，1.5% 政府 06/01/2031 | 2.92 | -38.66 | 0.2410 | -0.1424 | |||||
| CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - 存托凭证（普通股） | 0.02 | -28.42 | 2.88 | -34.29 | 0.2375 | -0.1152 | |||
| TTNDY / 创科实业有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.28 | 15.62 | 2.88 | -12.93 | 0.2374 | -0.0287 | |||
| NEE.PRT / NextEra Energy, Inc. - 债务/股权复合单位 | 0.06 | -0.99 | 2.74 | -5.95 | 0.2254 | -0.0085 | |||
| 914 / 安徽海螺水泥股份有限公司 | 0.96 | -3.96 | 2.71 | 0.86 | 0.2231 | 0.0073 | |||
| SW / 索迪斯公司 | 0.04 | -47.73 | 2.64 | -55.19 | 0.2172 | -0.2558 | |||
| ICLR / ICON 公众有限公司 | 0.02 | 46.09 | 2.64 | 11.13 | 0.2171 | 0.0265 | |||
| 857 / 中国石油天然气股份有限公司 | 3.42 | -25.53 | 2.62 | -25.81 | 0.2161 | -0.0681 | |||
| HD / 家得宝公司 | 0.01 | -3.93 | 2.60 | -15.94 | 0.2142 | -0.0345 | |||
| INTC / 英特尔公司 | 0.13 | -3.84 | 2.57 | -0.50 | 0.2117 | 0.0040 | |||
| GD / 通用动力公司 | 0.01 | -3.84 | 2.56 | 1.83 | 0.2113 | 0.0088 | |||
| MET / 大都会人寿保险公司 | 0.03 | -3.93 | 2.52 | -16.31 | 0.2076 | -0.0344 | |||
| US3132DWDS98 / 房地美·普尔 | 2.51 | 0.44 | 0.2066 | 0.0059 | |||||
| ACN / 埃森哲公司 | 0.01 | -30.42 | 2.50 | -45.93 | 0.2057 | -0.1656 | |||
| JP1300321A34 / 日本政府三十年期债券 | 2.45 | 0.33 | 0.2018 | 0.0055 | |||||
| ABEV3 / 安贝夫公司 | 0.95 | -3.93 | 2.44 | 29.82 | 0.2010 | 0.0499 | |||
| XVALO / 淡水河谷公司 | 0.26 | -3.93 | 2.42 | -3.44 | 0.1991 | -0.0022 | |||
| GB00B6RNH572 / 英国金边 | 2.39 | 6.03 | 0.1971 | 0.0157 | |||||
| LDOS / 莱多斯控股公司 | 0.02 | 110.10 | 2.39 | 117.79 | 0.1967 | 0.1086 | |||
| Canada Government Bond / DBT (CA135087S216) | 2.37 | 0.1949 | 0.1949 | ||||||
| Republic of India / DBT (IN0020230085) | 2.36 | -24.69 | 0.1944 | -0.0446 | |||||
| FIS / 富达国家信息服务公司 | 0.03 | -3.84 | 2.35 | -6.91 | 0.1933 | -0.0093 | |||
| WFC / 富国银行 | 0.03 | -3.84 | 2.34 | -13.32 | 0.1930 | -0.0243 | |||
| Hungary Government Bond / DBT (XS2753429047) | 2.33 | 9.13 | 0.1921 | 0.0203 | |||||
| KIR / 麒麟控股有限公司 | 0.15 | -3.93 | 2.33 | 14.74 | 0.1919 | 0.0287 | |||
| ETN / 伊顿公司 | 0.01 | -3.84 | 2.32 | -13.31 | 0.1912 | -0.0240 | |||
| HIG / 哈特福德保险集团有限公司 | 0.02 | -3.93 | 2.24 | 5.65 | 0.1850 | 0.0141 | |||
| US7587501039 / 富豪-伯洛伊特公司 | 0.02 | -3.84 | 2.22 | -35.89 | 0.1830 | -0.0955 | |||
| AC8 / 贵族休闲有限公司 | 0.05 | 92.65 | 2.21 | 76.20 | 0.1818 | 0.0811 | |||
| ERIXF / Telefonaktiebolaget LM Ericsson（公开） | 0.26 | 2.20 | 0.1811 | 0.1811 | |||||
| SOMLF / 西科姆有限公司 | 0.06 | -53.92 | 2.15 | -49.65 | 0.1775 | -0.1665 | |||
| ADANIENSOL / 阿达尼能源解决方案有限公司 | 2.14 | 9.04 | 0.1760 | 0.0185 | |||||
| TGT / 目标公司 | 0.02 | 104.13 | 2.11 | 43.18 | 0.1738 | 0.0553 | |||
| HLTOY / 希腊电信组织 SA - 存托凭证（普通股） | 0.11 | -3.93 | 2.07 | 21.14 | 0.1709 | 0.0332 | |||
| KPN / 皇家荷兰皇家电信公司 | 0.44 | -3.93 | 2.03 | 23.33 | 0.1669 | 0.0349 | |||
| OGN / 欧加农公司 | 0.16 | -14.02 | 2.01 | -28.55 | 0.1652 | -0.0604 | |||
| JP1300661L47 / 日本政府三十年期债券 | 1.98 | -21.08 | 0.1633 | -0.0386 | |||||
| KUBTF / 久保田株式会社 | 0.17 | -3.87 | 1.98 | -11.25 | 0.1633 | -0.0163 | |||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.97 | -0.81 | 0.1624 | 0.0027 | |||||
| JP1300731N17 / 日本（30 年期）0.700000% 12/20/2051 | 1.96 | -16.32 | 0.1614 | -0.0268 | |||||
| PNC / PNC 金融服务集团公司 | 0.01 | -3.84 | 1.95 | -23.12 | 0.1607 | -0.0432 | |||
| US05609GAE89 / BXMT 2021-FL4 有限公司 | 1.91 | 4.70 | 0.1578 | 0.0107 | |||||
| 2454 / 联发科公司 | 0.04 | 0.00 | 1.86 | -4.28 | 0.1530 | -0.0030 | |||
| XCLWAS / 澳大利亚政府债券 | 1.85 | -62.46 | 0.1527 | -0.2441 | |||||
| AXTA / 艾仕得涂料系统有限公司 | 0.06 | -3.84 | 1.85 | -13.04 | 0.1523 | -0.0186 | |||
| JP1201851P76 / 日本政府 1.1% 2043 年 6 月 20 日 | 1.83 | 3.98 | 0.1509 | 0.0093 | |||||
| WPC / WP凯里公司 | 0.03 | -3.93 | 1.83 | 7.29 | 0.1505 | 0.0136 | |||
| ENRSIS / 意大利国家电力公司美洲公司 | 1.82 | 0.50 | 0.1498 | 0.0044 | |||||
| NSRGY / Nestlé SA - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 10.01 | 1.79 | -4.58 | 0.1478 | 0.0107 | |||
| IT0005402117 / 意大利 博尼·波利纳利·德尔·特索罗 | 1.79 | -66.86 | 0.1471 | -0.2860 | |||||
| US715638CE05 / 秘鲁共和国 SR 无担保法规 02/29 5.94 | 1.77 | 1.96 | 0.1460 | 0.0062 | |||||
| AU0000018442 / 澳大利亚政府债券 | 1.77 | 89.09 | 0.1457 | 0.0704 | |||||
| US902613AK44 / 瑞银集团 | 1.75 | 1.51 | 0.1442 | 0.0056 | |||||
| US01F0626634 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 1.75 | 0.1441 | 0.1441 | ||||||
| PBR / Petróleo Brasileiro SA - 巴西国家石油公司 - 存托凭证（普通股） | 0.15 | 78.65 | 1.73 | 42.00 | 0.1427 | 0.0446 | |||
| PEP / 百事公司 | 0.01 | -3.93 | 1.71 | -13.54 | 0.1405 | -0.0181 | |||
| US03880XAE67 / Arbor Realty 商业房地产票据 2022-FL1 Ltd | 1.70 | -0.23 | 0.1404 | 0.0031 | |||||
| SYF / 同步金融 | 0.03 | 1.69 | 0.1391 | 0.1391 | |||||
| MX0MGO0001D6 / 墨西哥 Bonos Desarr 固定利率，M 系列 | 1.68 | 0.1386 | 0.1386 | ||||||
| US3140XGX460 / FNMA 30 年 UMBS 超级 | 1.67 | 0.30 | 0.1380 | 0.0038 | |||||
| BA.PRA / 波音公司 - 首选安全 | 0.03 | -37.62 | 1.65 | -36.20 | 0.1359 | -0.0719 | |||
| US03880XAG16 / Arbor Realty 抵押贷款义务有限公司 | 1.64 | -0.12 | 0.1351 | 0.0031 | |||||
| HIW / 海伍德地产公司 | 0.06 | -3.93 | 1.63 | -8.28 | 0.1342 | -0.0086 | |||
| GR0114029540 / 希腊共和国政府债券 | 1.62 | 9.23 | 0.1337 | 0.0143 | |||||
| BA / 波音公司 | 0.01 | -3.83 | 1.61 | -0.19 | 0.1330 | 0.0030 | |||
| US3140N55Y61 / FNMA 30 年 5.5% 01/11/2052#BX1762 | 1.59 | -2.82 | 0.1308 | -0.0006 | |||||
| QBCRF / 魁北克公司 | 0.06 | -16.69 | 1.58 | 2.94 | 0.1300 | 0.0068 | |||
| Angel Oak Mortgage Trust, Series 2024-12, Class A1 / ABS-MBS (US034932AA18) | 1.53 | -5.85 | 0.1260 | -0.0046 | |||||
| AU0000274706 / 澳大利亚政府 /AUD/ REGD REG S SER 168 3.50000000 | 1.51 | 0.1246 | 0.1246 | ||||||
| XS2348408514 / SPP-Distribucia A/S | 1.47 | 9.15 | 0.1209 | 0.0128 | |||||
| UKT / 英国金边债券法规 07/47 1.5 | 1.45 | 77.60 | 0.1196 | 0.0539 | |||||
| NHOLF / 财产保险控股有限公司 | 0.04 | -3.90 | 1.44 | 12.13 | 0.1189 | 0.0154 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer NV - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -3.93 | 1.44 | -6.70 | 0.1183 | -0.0054 | |||
| US3132DWC684 / FR SD8193 | 1.42 | 0.50 | 0.1167 | 0.0034 | |||||
| US78486BAC81 / STWD 2021-FL2 有限公司 | 1.40 | 0.29 | 0.1151 | 0.0031 | |||||
| DNB / 邓白氏控股公司 | 0.16 | -58.68 | 1.40 | -69.87 | 0.1151 | -0.2576 | |||
| A / 安捷伦科技公司 | 0.01 | 1.39 | 0.1148 | 0.1148 | |||||
| MTB / M&T 银行公司 | 0.01 | -3.92 | 1.39 | -18.96 | 0.1145 | -0.0234 | |||
| VFC / 威富公司 | 0.12 | 1.39 | 0.1143 | 0.1143 | |||||
| JP1300461F39 / 日本政府三十年期债券 | 1.38 | 0.1140 | 0.1140 | ||||||
| 105560 / KB金融集团公司 | 0.02 | -3.93 | 1.38 | -2.75 | 0.1138 | -0.0004 | |||
| US55283TAE82 / MF1 多户住房抵押贷款信托 | 1.37 | -0.44 | 0.1132 | 0.0022 | |||||
| US57563RSU40 / 马萨诸塞州教育财政局 | 1.37 | 2.55 | 0.1125 | 0.0055 | |||||
| US05609GAC24 / BXMT 2021-FL4 有限公司 | 1.36 | 1.94 | 0.1123 | 0.0048 | |||||
| US55282XAC48 / MF1 多户住房抵押贷款信托 | 1.35 | -0.15 | 0.1115 | 0.0025 | |||||
| PCG.PRX / PG&E 公司 - 首选安全 | 0.03 | -0.99 | 1.35 | 1.97 | 0.1110 | 0.0048 | |||
| Bain Capital Credit CLO Ltd., Series 2021-7A, Class BR / ABS-CBDO (US05682NAQ60) | 1.35 | 0.1110 | 0.1110 | ||||||
| 000810 / 三星火灾海上保险公司 | 0.01 | -3.93 | 1.33 | -2.42 | 0.1097 | -0.0000 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.01 | -3.93 | 1.32 | -12.86 | 0.1089 | -0.0130 | |||
| CA135087ZS68 / 加拿大政府债券 | 1.32 | 65.75 | 0.1089 | 0.0448 | |||||
| US085209AJ33 / 百慕大政府国际债券 | 1.31 | 1.87 | 0.1078 | 0.0046 | |||||
| TRV / 旅行者公司 | 0.00 | -3.84 | 1.30 | 3.59 | 0.1069 | 0.0062 | |||
| US202712BN45 / 澳大利亚联邦银行 | 1.30 | 2.78 | 0.1067 | 0.0054 | |||||
| INFY / Infosys Limited - 存托凭证（普通股） | 0.07 | 1.29 | 0.1062 | 0.1062 | |||||
| RACE / 法拉利 NV-存托凭证（普通股） | 1.28 | 9.19 | 0.1058 | 0.0112 | |||||
| NTR / 营养有限公司 | 0.02 | -37.99 | 1.27 | -31.41 | 0.1049 | -0.0444 | |||
| TCW CLO Ltd., Series 2020-1A, Class BR3 / ABS-CBDO (US87190CBL37) | 1.26 | -1.64 | 0.1035 | 0.0008 | |||||
| EA / 艺电公司 | 0.01 | -3.84 | 1.25 | 13.58 | 0.1027 | 0.0144 | |||
| ENX / 泛欧交易所 | 0.01 | -3.93 | 1.24 | 38.55 | 0.1022 | 0.0303 | |||
| WAB / 西屋空气制动技术公司 | 0.01 | 33.64 | 1.22 | 18.71 | 0.1004 | 0.0179 | |||
| Angel Oak Mortgage Trust, Series 2024-9, Class A1 / ABS-MBS (US03466JAA79) | 1.22 | -4.33 | 0.1002 | -0.0020 | |||||
| BAYN / 拜耳股份公司 | 0.05 | -3.84 | 1.21 | 11.99 | 0.1001 | 0.0129 | |||
| HUM / 哈马那公司 | 0.00 | 1.19 | 0.0980 | 0.0980 | |||||
| T-Mobile USA, Inc. / DBT (XS2997535062) | 1.18 | 0.0972 | 0.0972 | ||||||
| US06540MBQ78 / BANK，2022-BNK41 系列，AS 级 | 1.18 | 0.60 | 0.0969 | 0.0029 | |||||
| SWK / 斯坦利百得公司 | 0.02 | -3.84 | 1.17 | -34.49 | 0.0967 | -0.0473 | |||
| Republic of Poland / DBT (XS2746102479) | 1.16 | 9.73 | 0.0957 | 0.0106 | |||||
| A5G / AIB集团有限公司 | 1.15 | 0.0951 | 0.0951 | ||||||
| CEBB / 全国房屋建筑协会 - 首选安全 | 1.15 | 6.99 | 0.0946 | 0.0083 | |||||
| VRSK / 维里斯克分析公司 | 0.00 | -3.92 | 1.13 | -0.87 | 0.0935 | 0.0014 | |||
| US00500RAG02 / ACREC 2021-FL1 有限公司 | 1.12 | -0.09 | 0.0923 | 0.0021 | |||||
| RI / 保乐力加公司 | 1.12 | 0.0919 | 0.0919 | ||||||
| BIDU / 百度公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 1.10 | 0.0908 | 0.0908 | |||||
| UCG / 联合信贷银行 | 1.10 | 9.05 | 0.0904 | 0.0095 | |||||
| People's Republic of China / DBT (CND10008RFM0) | 1.09 | 0.0895 | 0.0895 | ||||||
| 005830 / 德银保险有限公司 | 0.02 | -3.93 | 1.07 | -7.44 | 0.0882 | -0.0048 | |||
| R2RX34 / Regal Rexnord Corporation-存托凭证（普通股） | 1.06 | -12.18 | 0.0874 | -0.0097 | |||||
| NKE / 耐克公司 | 0.02 | 1.06 | 0.0874 | 0.0874 | |||||
| KBANK.F / 开泰银行 | 0.22 | 1.06 | 0.0874 | 0.0874 | |||||
| OBX Trust, Series 2024-NQM2, Class A1 / ABS-MBS (US67118HAA86) | 1.05 | -6.76 | 0.0864 | -0.0040 | |||||
| 241560 / 斗山山猫公司 | 0.03 | -3.93 | 1.05 | 1.16 | 0.0864 | 0.0031 | |||
| BCS / 巴克莱银行 - 存托凭证（普通股） | 1.05 | 7.16 | 0.0863 | 0.0077 | |||||
| US00135TAD63 / AIB集团有限公司 | 1.03 | 0.88 | 0.0848 | 0.0028 | |||||
| US904678AU32 / 联合信贷银行 | 1.02 | 0.69 | 0.0841 | 0.0026 | |||||
| EBS / 第一储蓄银行 | 1.01 | 8.58 | 0.0834 | 0.0084 | |||||
| US57587GTN50 / 马萨诸塞州 ST HSG FIN AGY HSG 收入 | 1.01 | -2.42 | 0.0831 | -0.0000 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 1.01 | 6.91 | 0.0828 | 0.0072 | |||||
| US36179W5B07 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.98 | -0.31 | 0.0805 | 0.0017 | |||||
| US917288BM35 / 乌拉圭政府国际债券 | 0.97 | 3.76 | 0.0796 | 0.0048 | |||||
| 2330 / 台积电股份有限公司 | 0.03 | 0.00 | 0.97 | -16.45 | 0.0795 | -0.0134 | |||
| US36179XNC64 / 吉利美 II 池 | 0.94 | -0.32 | 0.0777 | 0.0017 | |||||
| US36179XLG96 / 吉利美 II 池 | 0.93 | -1.27 | 0.0769 | 0.0009 | |||||
| US3132DWJM64 / 房地美·普尔 | 0.93 | -2.10 | 0.0768 | 0.0002 | |||||
| US097023CW33 / 波音公司 5.805 5/50 | 0.93 | -0.43 | 0.0767 | 0.0015 | |||||
| TXRH / 德克萨斯州路屋有限公司 | 0.01 | -3.92 | 0.92 | -11.90 | 0.0757 | -0.0082 | |||
| XS2575973776 / 国家电网公司 | 0.92 | 102.43 | 0.0756 | 0.0430 | |||||
| XS2001315766 / 欧洲网络环球公司 | 0.92 | 9.96 | 0.0755 | 0.0085 | |||||
| Rio Tinto Finance USA plc / DBT (US76720AAT34) | 0.91 | 0.0751 | 0.0751 | ||||||
| AXP / 美国运通公司 | 0.00 | -3.90 | 0.90 | -19.37 | 0.0741 | -0.0156 | |||
| DANSKE / 丹麦银行 | 0.90 | 9.12 | 0.0739 | 0.0078 | |||||
| CA87971MBV42 / 研科公司 | 0.89 | 5.92 | 0.0737 | 0.0059 | |||||
| US57563RRZ46 / 马萨诸塞州圣教育学院 | 0.89 | 1.83 | 0.0734 | 0.0030 | |||||
| Landsbankinn HF / DBT (XS2913946989) | 0.89 | 10.31 | 0.0732 | 0.0084 | |||||
| XS2315784988 / APT管道 | 0.88 | 6.02 | 0.0726 | 0.0058 | |||||
| UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.85 | 1.55 | 0.0703 | 0.0027 | |||||
| ELM Trust, Series 2024-ELM, Class A10 / ABS-MBS (US26860XAU54) | 0.84 | 0.00 | 0.0696 | 0.0017 | |||||
| US808513CH62 / 嘉信理财公司/The | 0.84 | 145.06 | 0.0695 | 0.0418 | |||||
| Boston Gas Co. / DBT (US100743AP84) | 0.84 | 146.33 | 0.0692 | 0.0418 | |||||
| US63906EB929 / 国民西敏寺银行 | 0.83 | 9.49 | 0.0685 | 0.0075 | |||||
| US29364GAM50 / ENTERGY 公司 新 0.9% 09/15/2025 | 0.80 | 0.88 | 0.0663 | 0.0022 | |||||
| Enel Finance International NV / DBT (XS2751666699) | 0.80 | 7.64 | 0.0662 | 0.0062 | |||||
| Mars, Inc. / DBT (US571676BA26) | 0.80 | 0.0662 | 0.0662 | ||||||
| US36179W7K87 / 吉利美 II 池 | 0.80 | -0.75 | 0.0656 | 0.0011 | |||||
| RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR / DBT (FR001400SZ78) | 0.79 | 8.79 | 0.0653 | 0.0067 | |||||
| SHAOF / 岛村株式会社 | 0.01 | -14.39 | 0.79 | 15.81 | 0.0652 | 0.0139 | |||
| Vier Gas Transport GmbH / DBT (XS2929985385) | 0.79 | 8.97 | 0.0652 | 0.0068 | |||||
| US78486BAA26 / 喜达屋商业抵押贷款 T STWD 2021 FL2 A 144A | 0.79 | -12.28 | 0.0648 | -0.0073 | |||||
| US92928QAH11 / WEA 金融有限责任公司 | 0.78 | 1.70 | 0.0640 | 0.0026 | |||||
| LIN / 林德公司 | 0.78 | 0.0639 | 0.0639 | ||||||
| WSP / 科进全球公司 | 0.76 | 0.0627 | 0.0627 | ||||||
| AVIFY / Advanced Info Service Public Company Limited - 存托凭证（普通股） | 0.09 | -65.97 | 0.76 | -50.91 | 0.0625 | -0.0332 | |||
| Hydro One, Inc. / DBT (CA44810ZCS70) | 0.75 | 0.0621 | 0.0621 | ||||||
| US36179W7J15 / 吉利美 II 池 | 0.75 | -0.40 | 0.0614 | 0.0012 | |||||
| US3138ELAF01 / 房利美泳池 | 0.74 | 0.00 | 0.0613 | 0.0014 | |||||
| Petronas Capital Ltd. / DBT (US716743AV14) | 0.74 | 0.0613 | 0.0613 | ||||||
| US862121AD28 / 商店资本公司 | 0.74 | -15.66 | 0.0612 | -0.0097 | |||||
| Flutter Treasury DAC / DBT (US344045AA72) | 0.74 | 0.0609 | 0.0609 | ||||||
| US08163HAG39 / 基准抵押贷款信托，2021-B27 系列，XA 级 | 0.74 | -2.64 | 0.0609 | -0.0001 | |||||
| ROST / 罗斯商店有限公司 | 0.01 | -37.22 | 0.74 | -42.03 | 0.0608 | -0.0416 | |||
| US26884UAG40 / 乙丙橡胶性能 | 0.73 | 0.27 | 0.0604 | 0.0016 | |||||
| US38869PAP99 / 图形包装国际有限责任公司 | 0.73 | 0.97 | 0.0603 | 0.0020 | |||||
| EXE / 扩大能源公司 | 0.01 | -3.93 | 0.73 | -1.75 | 0.0603 | 0.0004 | |||
| BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-PURE, Class A / ABS-MBS (CA74625PAB00) | 0.73 | 5.81 | 0.0601 | 0.0047 | |||||
| US69351UBB89 / PPL电力公用事业公司 | 0.73 | -0.41 | 0.0600 | 0.0013 | |||||
| US760942BF85 / 乌拉圭政府国际债券 | 0.72 | -21.98 | 0.0597 | -0.0150 | |||||
| US80007RAL96 / 金沙中国有限公司 | 0.72 | -0.69 | 0.0597 | 0.0010 | |||||
| US54750AAB26 / 低收入投资基金 | 0.72 | 2.41 | 0.0595 | 0.0028 | |||||
| LRCX / 泛林研究公司 | 0.01 | -29.39 | 0.72 | -37.63 | 0.0595 | -0.0335 | |||
| KAO / 作为一家公司 | 0.02 | -72.92 | 0.72 | -81.97 | 0.0595 | -0.1575 | |||
| US08163GAZ37 / 基准 2021-B28 抵押信托 | 0.72 | -2.83 | 0.0594 | -0.0002 | |||||
| XS2436807940 / P3 集团有限公司 | 0.72 | 10.09 | 0.0594 | 0.0067 | |||||
| CA303901AZ58 / 费尔法克斯芬控股公司 | 0.72 | 5.12 | 0.0592 | 0.0043 | |||||
| TRN / 特尔纳公司 | 0.72 | 0.0592 | 0.0592 | ||||||
| BPOP / 流行公司 | 0.01 | -3.93 | 0.72 | -10.92 | 0.0592 | -0.0057 | |||
| US3140XHKM82 / FNMA 30年 1.5% 04/01/2052#FS2099 | 0.72 | 0.70 | 0.0592 | 0.0018 | |||||
| ENEL / 意大利国家电力公司 | 0.72 | -41.28 | 0.0592 | -0.0390 | |||||
| H1UM34 / Humana Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.72 | 0.0589 | 0.0589 | ||||||
| CLPHY / 中电控股有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.08 | -4.02 | 0.71 | -1.25 | 0.0588 | 0.0007 | |||
| US36321PAD24 / 银河管道资产竞标有限公司 | 0.71 | -3.53 | 0.0586 | -0.0006 | |||||
| Empire District Bondco LLC, Series A-1 / DBT (US291918AA87) | 0.71 | 1.43 | 0.0586 | 0.0023 | |||||
| US3140MGKG50 / UMBS | 0.70 | 0.29 | 0.0580 | 0.0015 | |||||
| CUZ / 考辛斯地产公司 | 0.03 | -3.93 | 0.70 | -13.38 | 0.0577 | -0.0073 | |||
| US6174468P76 / 摩根士丹利 | 0.70 | 60.69 | 0.0576 | 0.0226 | |||||
| US87276WAC73 / TRTX 2021-FL4 发行人有限公司 | 0.70 | 0.29 | 0.0575 | 0.0016 | |||||
| Lseg US Fin Corp. / DBT (US50222CAB63) | 0.70 | 1.76 | 0.0573 | 0.0024 | |||||
| US65249BAA70 / 新闻集团 | 0.69 | 0.0566 | 0.0566 | ||||||
| INWI / Inwido AB（出版） | 0.69 | 6.03 | 0.0565 | 0.0045 | |||||
| Sammons Financial Group, Inc. / DBT (US79588TAF75) | 0.69 | -0.44 | 0.0565 | 0.0011 | |||||
| US86210MAC01 / 斯道拉恩索公司 | 0.68 | 0.00 | 0.0563 | 0.0013 | |||||
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| XGGB / Gerdau SA - 优先股 | 0.26 | -37.65 | 0.68 | -44.12 | 0.0561 | -0.0418 | |||
| CHP.UN / Choice Properties 房地产投资信托 | 0.68 | 0.0561 | 0.0561 | ||||||
| US26444HAR21 / 杜克能源佛罗里达有限责任公司 | 0.68 | 0.15 | 0.0560 | 0.0014 | |||||
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| FR0013257623 / LVMH 酩悦轩尼诗路易威登集团 | 0.68 | 0.0560 | 0.0560 | ||||||
| BNP / 法国巴黎银行 | 0.68 | 1.50 | 0.0559 | 0.0021 | |||||
| NOMD / 游牧食品有限公司 | 0.03 | -3.92 | 0.68 | 7.62 | 0.0559 | 0.0052 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.68 | 0.0559 | 0.0559 | ||||||
| US50212YAD67 / LPL控股公司 | 0.68 | -30.95 | 0.0558 | -0.0230 | |||||
| IPG / 埃培智集团公司 | 0.03 | -3.84 | 0.67 | -15.75 | 0.0556 | -0.0088 | |||
| TotalEnergies Capital International SA / DBT (XS3015115408) | 0.67 | 0.0555 | 0.0555 | ||||||
| US018820AB64 / 安联保险 | 0.67 | -5.08 | 0.0554 | -0.0016 | |||||
| XS0327443627 / 意昂国际金融有限公司 | 0.67 | 6.55 | 0.0550 | 0.0047 | |||||
| HTHROW / 希思罗基金有限公司 | 0.67 | 7.78 | 0.0548 | 0.0052 | |||||
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| Shurgard Luxembourg Sarl / DBT (BE6356733327) | 0.66 | 6.80 | 0.0544 | 0.0047 | |||||
| US3132DWDY66 / FHLG 30年 2.5% 06/01/2052# | 0.66 | 0.15 | 0.0543 | 0.0014 | |||||
| G1A / GEA 集团股份公司 | 0.01 | -3.93 | 0.65 | 17.87 | 0.0539 | 0.0093 | |||
| US21871XAK54 / 芯桥金融公司 | 0.65 | -2.25 | 0.0537 | 0.0001 | |||||
| S1YK34 / 史赛克公司-存托凭证（普通股） | 0.65 | 0.0534 | 0.0534 | ||||||
| DGZ / DB黄金空头ETN | 0.64 | 1.10 | 0.0529 | 0.0018 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust, Series 2025-1, Class A2 / ABS-MBS (US034934AB56) | 0.64 | -1.24 | 0.0526 | 0.0006 | |||||
| DJNJ3 / 强生公司 - 存托凭证（普通股） | 0.64 | 4.08 | 0.0525 | 0.0032 | |||||
| Cousins Properties LP / DBT (US222793AA90) | 0.63 | 74.38 | 0.0522 | 0.0229 | |||||
| Aeroporti di Roma SpA / DBT (XS3067397789) | 0.63 | 0.0520 | 0.0520 | ||||||
| JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） | 0.62 | 5.97 | 0.0512 | 0.0041 | |||||
| US31418ECQ17 / 房利美泳池 | 0.62 | 0.32 | 0.0512 | 0.0013 | |||||
| Bruce Power LP / DBT (CA116705AQ79) | 0.62 | 4.22 | 0.0510 | 0.0032 | |||||
| BKNG / Booking Holdings Inc.-存托凭证（普通股） | 0.62 | 8.44 | 0.0509 | 0.0051 | |||||
| PCG.PRX / PG&E 公司 - 首选安全 | 0.62 | 2.15 | 0.0508 | 0.0023 | |||||
| US04002VAE11 / AREIT 2022-CRE6 信托 | 0.62 | 0.00 | 0.0508 | 0.0012 | |||||
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| 600887 / 内蒙古伊利实业集团有限公司 | 0.15 | -3.90 | 0.62 | 2.16 | 0.0507 | 0.0023 | |||
| ELM Trust, Series 2024-ELM, Class B10 / ABS-MBS (US26860XBA81) | 0.61 | -0.16 | 0.0506 | 0.0012 | |||||
| US3138EQTZ50 / 房利美泳池 | 0.61 | -1.29 | 0.0504 | 0.0005 | |||||
| US36179WVT25 / GNII II 2% 01/20/2052#MA7826 | 0.61 | -0.16 | 0.0502 | 0.0011 | |||||
| US281020AU14 / 爱迪生国际 | 0.61 | 0.16 | 0.0502 | 0.0013 | |||||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） | 0.61 | 0.0500 | 0.0500 | ||||||
| I5G / IG 集团控股有限公司 | 0.04 | -3.93 | 0.61 | 8.60 | 0.0500 | 0.0050 | |||
| Mondi Finance plc / DBT (XS3025943419) | 0.60 | 0.0496 | 0.0496 | ||||||
| US05583JAJ16 / BPCE SA | 0.60 | 2.73 | 0.0496 | 0.0025 | |||||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAB29) | 0.60 | 0.84 | 0.0496 | 0.0016 | |||||
| US92660FAN42 / Videotron有限公司 | 0.60 | 1.52 | 0.0496 | 0.0020 | |||||
| Swiss Life Finance I AG / DBT (CH1428867043) | 0.60 | 0.0496 | 0.0496 | ||||||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.60 | 0.33 | 0.0496 | 0.0014 | |||||
| FFH.PRH / 费尔法克斯金融控股有限公司 - 优先股 | 0.60 | -1.96 | 0.0495 | 0.0002 | |||||
| Charter Communications Operating LLC / DBT (US161175CQ56) | 0.60 | 1.18 | 0.0494 | 0.0018 | |||||
| METB34 / MetLife, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.60 | -28.47 | 0.0493 | -0.0180 | |||||
| CA70632ZAD39 / 彭比纳管道 | 0.60 | 2.41 | 0.0492 | 0.0023 | |||||
| US067316AG42 / 百加得有限公司 | 0.60 | -1.16 | 0.0491 | 0.0006 | |||||
| PKO / 波兰储蓄银行 | 0.59 | 9.41 | 0.0489 | 0.0053 | |||||
| OBX Trust, Series 2024-NQM1, Class A1 / ABS-MBS (US67448LAA08) | 0.59 | -6.35 | 0.0487 | -0.0020 | |||||
| US55284JAE91 / MF1 2022-FL8 有限公司 | 0.59 | -1.17 | 0.0486 | 0.0007 | |||||
| LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） | 0.59 | 0.0485 | 0.0485 | ||||||
| US3137FUZG26 / FHLMC 多户型结构化传递证书，K111 系列，XAM 级 | 0.59 | -2.50 | 0.0483 | -0.0000 | |||||
| Volvo Financial Equipment LLC, Series 2024-1A, Class A2 / ABS-O (US92887QAB32) | 0.59 | 0.00 | 0.0483 | 0.0012 | |||||
| 2914 / 日本烟草公司 | 0.59 | 0.0482 | 0.0482 | ||||||
| HTHROW / 希思罗基金有限公司 | 0.58 | 6.18 | 0.0482 | 0.0039 | |||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 0.58 | -14.74 | 0.0481 | -0.0070 | |||||
| US3140MXGL25 / 房利美泳池 | 0.58 | 1.21 | 0.0481 | 0.0017 | |||||
| US65339KBS87 / NextEra能源资本控股公司 | 0.58 | 6.80 | 0.0479 | 0.0041 | |||||
| US34706CAC38 / FORT CRE 2022-FL3 发行人 LLC | 0.58 | 0.69 | 0.0478 | 0.0015 | |||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC / DBT (US12189LBL45) | 0.58 | 0.00 | 0.0477 | 0.0012 | |||||
| 0WH / 万洲国际有限公司 | 0.65 | -3.94 | 0.58 | 10.31 | 0.0477 | 0.0055 | |||
| US889184AG22 / 托莱多医院 (The)，AGMC 系列 | 0.57 | -1.04 | 0.0471 | 0.0007 | |||||
| BAMI / BPM 银行 | 0.57 | 0.0469 | 0.0469 | ||||||
| XS2262961076 / 采埃孚金融有限公司 | 0.57 | -0.70 | 0.0468 | 0.0008 | |||||
| MBK / 移动银行 | 0.57 | 8.62 | 0.0468 | 0.0048 | |||||
| Experian Finance plc / DBT (XS2982065018) | 0.57 | 8.21 | 0.0468 | 0.0046 | |||||
| US06237MAB90 / 克拉霍韦戈国家银行 | 0.57 | 0.71 | 0.0467 | 0.0015 | |||||
| New Hampshire Business Finance Authority, Series 2024 A / DBT (US63610HAA05) | 0.57 | 2.17 | 0.0466 | 0.0021 | |||||
| XS2196324011 / 埃克森美孚公司 | 0.57 | 4.82 | 0.0466 | 0.0032 | |||||
| DANSKE / 丹麦银行 | 0.56 | 1.63 | 0.0463 | 0.0018 | |||||
| XS0764314695 / CEZ AS | 0.56 | 0.0463 | 0.0463 | ||||||
| XS2594025814 / 凯谛思公司 | 0.56 | 8.72 | 0.0462 | 0.0047 | |||||
| XS2621757405 / 康宁公司 3.875000% 2026 年 5 月 15 日 | 0.56 | 9.14 | 0.0462 | 0.0049 | |||||
| XS2462324745 / GSK Consumer Healthcare Capital NL BV | 0.56 | 9.80 | 0.0462 | 0.0051 | |||||
| US19828TAC09 / 公司债券 | 0.56 | -2.78 | 0.0462 | -0.0002 | |||||
| EFN / 元素车队管理公司 | 0.56 | 0.0461 | 0.0461 | ||||||
| KPN / 皇家荷兰皇家电信公司 | 0.56 | 0.0458 | 0.0458 | ||||||
| US196480D611 / 科罗拉多州住房和金融管理局 | 0.56 | -3.14 | 0.0458 | -0.0003 | |||||
| TCS / 塔塔咨询服务有限公司 | 0.01 | -3.93 | 0.56 | -17.16 | 0.0458 | -0.0081 | |||
| EBS / 第一储蓄银行 | 0.01 | -78.43 | 0.56 | -76.45 | 0.0458 | -0.1438 | |||
| EQT Trust, Series 2024-EXTR, Class A / ABS-MBS (US29439DAA90) | 0.56 | 2.02 | 0.0457 | 0.0020 | |||||
| Severn Trent Utilities Finance plc / DBT (XS2991273462) | 0.55 | 8.01 | 0.0456 | 0.0044 | |||||
| Verus Securitization Trust, Series 2024-1, Class A1 / ABS-MBS (US92540EAA10) | 0.55 | -10.53 | 0.0455 | -0.0042 | |||||
| PRY / 普睿司曼公司 | 0.55 | 9.33 | 0.0455 | 0.0049 | |||||
| US55977YAA64 / 马扎尔进出口银行Zrt | 0.55 | -26.70 | 0.0453 | -0.0149 | |||||
| US36179XHX75 / 吉尼美 II 池 | 0.55 | -1.08 | 0.0453 | 0.0006 | |||||
| Highland Holdings Sarl / DBT (XS2939370107) | 0.55 | 9.84 | 0.0451 | 0.0051 | |||||
| Carlsberg Breweries A/S / DBT (XS3002420498) | 0.54 | 0.0448 | 0.0448 | ||||||
| CA013051EP83 / 艾伯塔省 | 0.54 | 6.05 | 0.0448 | 0.0036 | |||||
| US3138ERZ607 / UMBS | 0.54 | -0.73 | 0.0448 | 0.0008 | |||||
| FINGF / 芬宁国际公司 | 0.02 | -3.93 | 0.54 | 8.62 | 0.0447 | 0.0045 | |||
| CA116705AK00 / 布鲁斯·鲍尔公司 | 0.54 | 5.46 | 0.0446 | 0.0033 | |||||
| XEL / 艾克赛尔能源公司 | 0.01 | -3.93 | 0.54 | 1.12 | 0.0446 | 0.0015 | |||
| MGMXX / JPMorgan Trust II - 摩根大通美国政府货币市场基金 IM | 0.54 | -33.08 | 0.54 | -33.00 | 0.0443 | -0.0143 | |||
| FR0013284254 / 恩吉公司 | 0.54 | 0.0443 | 0.0443 | ||||||
| GNMA, Series 2024-164, Class FM / ABS-MBS (US38384XSB00) | 0.54 | 0.0443 | 0.0443 | ||||||
| Booz Allen Hamilton, Inc. / DBT (US09951LAD55) | 0.54 | 0.0442 | 0.0442 | ||||||
| US06051GJT76 / 美国银行 | 0.54 | 2.10 | 0.0441 | 0.0019 | |||||
| VLTO / 维拉尔托公司 | 0.54 | 8.08 | 0.0441 | 0.0043 | |||||
| XS2614623978 / 跨城市金融有限公司 | 0.53 | 8.98 | 0.0440 | 0.0046 | |||||
| BAT International Finance plc / DBT (XS2801975991) | 0.53 | -34.64 | 0.0440 | -0.0217 | |||||
| US207743WY72 / 康涅狄格州高等教育补充贷款管理局 | 0.53 | -7.14 | 0.0439 | -0.0023 | |||||
| US254687FY73 / 华特迪士尼公司 | 0.53 | 0.95 | 0.0439 | 0.0014 | |||||
| XS2597994065 / 环球支付公司 /欧元/ REGD 4.87500000 | 0.53 | 7.68 | 0.0439 | 0.0041 | |||||
| CTPNV / CTP NV | 0.53 | 118.44 | 0.0439 | 0.0242 | |||||
| AVOL / 阿沃隆控股融资有限公司 | 0.53 | 0.00 | 0.0439 | 0.0011 | |||||
| XS2722717555 / EnBW国际金融有限公司 | 0.53 | 8.15 | 0.0438 | 0.0043 | |||||
| ANTX / AN2 治疗公司 | 0.53 | 1.73 | 0.0436 | 0.0018 | |||||
| JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） | 0.53 | 1.54 | 0.0436 | 0.0017 | |||||
| CA29251ZBU09 / 安桥公司 | 0.53 | 0.0436 | 0.0436 | ||||||
| Mars, Inc. / DBT (US571676BC81) | 0.53 | 0.0435 | 0.0435 | ||||||
| US06051GLG28 / 美国银行 | 0.53 | 1.35 | 0.0434 | 0.0016 | |||||
| 4020 / 沙特房地产公司 | 0.53 | 0.76 | 0.0434 | 0.0014 | |||||
| E1SE34 / Eversource Energy - 存托凭证（普通股） | 0.53 | 0.77 | 0.0433 | 0.0013 | |||||
| US23636ABB61 / 丹麦银行 | 0.52 | 1.17 | 0.0430 | 0.0015 | |||||
| US66573RAA68 / 北极星资源有限公司 | 0.52 | 1.17 | 0.0427 | 0.0015 | |||||
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| US571903BG74 / 万豪国际集团/MD | 0.52 | 1.57 | 0.0427 | 0.0017 | |||||
| Ferguson Enterprises, Inc. / DBT (US31488VAA52) | 0.52 | 0.39 | 0.0425 | 0.0012 | |||||
| MA / 万事达卡公司 - 存托凭证（普通股） | 0.52 | 2.18 | 0.0425 | 0.0019 | |||||
| US832724AB40 / Smurfit Kappa 财政资金 DAC | 0.52 | -0.77 | 0.0425 | 0.0007 | |||||
| US257375AJ44 / 多米尼能源天然气控股有限公司 | 0.51 | -23.28 | 0.0424 | -0.0115 | |||||
| ASII / PT Astra 国际 Tbk | 1.78 | 0.51 | 0.0424 | 0.0424 | |||||
| US404280CG21 / 汇丰控股有限公司 | 0.51 | 0.59 | 0.0423 | 0.0013 | |||||
| XS1205617829 / APT管道 | 0.51 | 0.79 | 0.0423 | 0.0014 | |||||
| US12592BAR50 / 凯斯纽荷兰工业资本有限公司 | 0.51 | 0.79 | 0.0423 | 0.0014 | |||||
| Business Jet Securities LLC, Series 2024-1A, Class A / ABS-O (US12327CAA27) | 0.51 | -4.66 | 0.0423 | -0.0010 | |||||
| US373334KT78 / 佐治亚电力公司 | 0.51 | -29.07 | 0.0421 | -0.0157 | |||||
| T1OW34 / 美国塔公司-存托凭证（普通股） | 0.51 | -27.80 | 0.0420 | -0.0147 | |||||
| COLT Mortgage Loan Trust, Series 2024-1, Class A1 / ABS-MBS (US19688TAA34) | 0.51 | -8.62 | 0.0420 | -0.0028 | |||||
| Bank of America Corp. / DBT (US06051GMB22) | 0.51 | 0.40 | 0.0419 | 0.0012 | |||||
| US03523TBV98 / 百威英博全球公司 | 0.51 | 0.80 | 0.0417 | 0.0014 | |||||
| US50077LAB27 / 卡夫亨氏食品公司 | 0.51 | -17.99 | 0.0417 | -0.0080 | |||||
| US36179WR263 / 吉尼美 II 泳池 G2 MA7705 | 0.51 | -0.39 | 0.0417 | 0.0009 | |||||
| M1PC34 / 马拉松石油公司 - 存托凭证（普通股） | 0.51 | 0.0417 | 0.0417 | ||||||
| USP56145AB40 / Nova 能源基础设施 SAB de CV | 0.51 | -3.81 | 0.0416 | -0.0007 | |||||
| Bunge Ltd. Finance Corp. / DBT (US120568BF69) | 0.50 | -15.60 | 0.0415 | -0.0065 | |||||
| Oncor Electric Delivery Co. LLC / DBT (US68233JCZ57) | 0.50 | 0.0415 | 0.0415 | ||||||
| US594918CE21 / 微软公司 | 0.50 | 0.81 | 0.0412 | 0.0013 | |||||
| CEBB / 全国房屋建筑协会 - 首选安全 | 0.50 | 0.0411 | 0.0411 | ||||||
| SSE / 上交所 | 0.50 | 0.0408 | 0.0408 | ||||||
| US3132A5GF62 / FHLG 30年 3.5% 01/01/2047#ZS4698 | 0.49 | 0.00 | 0.0407 | 0.0010 | |||||
| US49177JAP75 / 肯维公司 | 0.49 | -26.05 | 0.0405 | -0.0129 | |||||
| LVS / 拉斯维加斯金沙集团 - 存托凭证（普通股） | 0.49 | -29.44 | 0.0404 | -0.0154 | |||||
| US337738AV08 / 费瑟夫公司 | 0.49 | -3.57 | 0.0401 | -0.0005 | |||||
| CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） | 0.49 | 0.0401 | 0.0401 | ||||||
| Fiserv Funding ULC / DBT (XS3060660050) | 0.49 | 0.0400 | 0.0400 | ||||||
| EOG / EOG 资源公司 | 0.00 | -3.89 | 0.48 | -15.68 | 0.0399 | -0.0063 | |||
| Enel Finance International NV / DBT (XS3008889175) | 0.48 | 0.0399 | 0.0399 | ||||||
| XS0907301260 / 沃尔特斯-科鲁兹 | 0.48 | 0.0398 | 0.0398 | ||||||
| US44107HAF91 / 纽约破裂和残废救济协会维持医院特殊外科，系列 2020 | 0.48 | -1.23 | 0.0398 | 0.0005 | |||||
| US723787AR88 / 先锋自然资源公司 | 0.48 | -21.28 | 0.0397 | -0.0095 | |||||
| US59447TXX61 / 密歇根州金融管理局 | 0.48 | 2.35 | 0.0396 | 0.0018 | |||||
| Islandsbanki HF / DBT (XS3028099417) | 0.48 | 0.0395 | 0.0395 | ||||||
| US31418ECY41 / FNCT UMBS 2.0 MA4586 03-01-42 | 0.48 | 1.27 | 0.0395 | 0.0014 | |||||
| US71568PAP45 / Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara | 0.48 | 0.00 | 0.0394 | 0.0010 | |||||
| US459506AL51 / 国际香精香料公司 | 0.48 | 39.30 | 0.0391 | 0.0117 | |||||
| FLO / 鲜花食品公司 | 0.47 | 0.0391 | 0.0391 | ||||||
| US476556DD44 / 泽西中央电力与照明公司 | 0.47 | 1.29 | 0.0390 | 0.0014 | |||||
| Northern States Power Co. / DBT (US665772CZ03) | 0.47 | 0.0389 | 0.0389 | ||||||
| US674599DF90 / 西方石油公司 | 0.47 | -30.74 | 0.0389 | -0.0158 | |||||
| US92857WBY57 / 沃达丰集团 | 0.47 | -1.47 | 0.0387 | 0.0003 | |||||
| US459506AE19 / 国际香精香料公司 | 0.47 | 24.73 | 0.0387 | 0.0084 | |||||
| EnBW International Finance BV / DBT (XS2942479044) | 0.46 | 8.16 | 0.0383 | 0.0037 | |||||
| US68327LAD82 / 安大略省教师凯迪拉克锦绣地产信托基金 | 0.46 | -24.75 | 0.0379 | -0.0112 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.46 | -0.86 | 0.0378 | 0.0006 | |||||
| US05635JAB61 / 百加得有限公司 / 百加得马天尼 BV | 0.46 | -0.43 | 0.0378 | 0.0007 | |||||
| LPL Holdings, Inc. / DBT (US50212YAM66) | 0.46 | 0.0377 | 0.0377 | ||||||
| COL / 殖民地房地产，SOCIMI，SA | 0.46 | 9.64 | 0.0375 | 0.0041 | |||||
| US95003DBP24 / 富国银行商业抵押信托 2021-C60 | 0.46 | -2.57 | 0.0375 | -0.0001 | |||||
| Alliander NV / DBT (XS3065241195) | 0.45 | 0.0373 | 0.0373 | ||||||
| Jersey Central Power & Light Co. / DBT (US476556DE27) | 0.45 | 213.89 | 0.0373 | 0.0257 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.45 | 0.0372 | 0.0372 | ||||||
| CABK / 南非储蓄银行 | 0.45 | 8.17 | 0.0371 | 0.0037 | |||||
| DGZ / DB黄金空头ETN | 0.45 | 0.0371 | 0.0371 | ||||||
| US3140QSKM21 / FN CB6599 | 0.45 | -0.66 | 0.0371 | 0.0007 | |||||
| Chile Electricity Lux Mpc II Sarl / DBT (US16882LAA08) | 0.45 | -1.10 | 0.0370 | 0.0005 | |||||
| Cofiroute SA / DBT (FR001400T0B0) | 0.45 | 0.0369 | 0.0369 | ||||||
| A5G / AIB集团有限公司 | 0.45 | 1.13 | 0.0368 | 0.0013 | |||||
| US06237MAA18 / 克拉霍韦戈国家银行 | 0.44 | 2.54 | 0.0367 | 0.0018 | |||||
| AKE / 阿科玛公司 | 0.44 | 38.44 | 0.0365 | 0.0121 | |||||
| Swisscom Finance BV / DBT (XS2827696035) | 0.44 | -44.68 | 0.0365 | -0.0278 | |||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 0.44 | 1.38 | 0.0363 | 0.0014 | |||||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.44 | 0.00 | 0.0362 | 0.0009 | |||||
| P1PG34 / PPG Industries, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.44 | 0.0361 | 0.0361 | ||||||
| Angel Oak Mortgage Trust, Series 2024-13, Class A1 / ABS-MBS (US03466PAA30) | 0.44 | -7.04 | 0.0360 | -0.0018 | |||||
| US586054AD08 / 纪念斯隆-凯特琳癌症中心 | 0.44 | -0.46 | 0.0359 | 0.0007 | |||||
| Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAD03) | 0.43 | -0.91 | 0.0358 | 0.0005 | |||||
| M1TB34 / M&T Bank Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.43 | 0.93 | 0.0357 | 0.0012 | |||||
| US10373QBU31 / 英国石油资本市场美国公司 | 0.43 | 1.18 | 0.0355 | 0.0013 | |||||
| Nestle Finance International Ltd. / DBT (XS2976332283) | 0.43 | 3.87 | 0.0354 | 0.0022 | |||||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.43 | -29.09 | 0.0354 | -0.0133 | |||||
| XS1428782160 / ESB 财务 DAC | 0.43 | 10.57 | 0.0354 | 0.0042 | |||||
| US3140X9AL95 / UMBS | 0.42 | 1.19 | 0.0350 | 0.0013 | |||||
| US345397D260 / 福特汽车信贷有限公司 | 0.42 | -1.17 | 0.0350 | 0.0005 | |||||
| Accenture Capital, Inc. / DBT (US00440KAC71) | 0.42 | 24.05 | 0.0349 | 0.0074 | |||||
| CHRW / CH 罗宾逊环球公司 | 0.00 | -3.91 | 0.42 | -13.85 | 0.0349 | -0.0046 | |||
| US61692CBK36 / 摩根士丹利资本公司 | 0.42 | -3.67 | 0.0346 | -0.0004 | |||||
| US606822CB88 / 三菱UFJ金融集团公司 | 0.42 | 2.44 | 0.0346 | 0.0017 | |||||
| Plains All American Pipeline LP / DBT (US72650RBP64) | 0.42 | -28.50 | 0.0346 | -0.0126 | |||||
| US36179XLD65 / 吉利美 II 池 | 0.42 | -1.42 | 0.0345 | 0.0004 | |||||
| US68389XBJ37 / 甲骨文公司 | 0.42 | -2.34 | 0.0345 | 0.0001 | |||||
| US36179XFG60 / 吉利美 II 池 | 0.42 | -0.95 | 0.0344 | 0.0005 | |||||
| US341081GE16 / 佛罗里达电力与照明公司 | 0.42 | 1.21 | 0.0344 | 0.0012 | |||||
| ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） | 0.41 | -0.49 | 0.0337 | 0.0006 | |||||
| US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 | 0.41 | -33.93 | 0.0336 | -0.0160 | |||||
| US3140N5ER17 / 房利美泳池 | 0.40 | -2.42 | 0.0333 | 0.0001 | |||||
| US55284JAA79 / MF1 2022-FL8 有限公司 | 0.40 | -12.01 | 0.0332 | -0.0037 | |||||
| US3137FYUL87 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 | 0.40 | -3.13 | 0.0332 | -0.0002 | |||||
| US253393AG77 / 迪克体育用品公司 | 0.40 | -42.65 | 0.0331 | -0.0232 | |||||
| US55279HAW07 / 制造商与贸易商信托公司 | 0.40 | -37.77 | 0.0331 | -0.0188 | |||||
| USP3146DAA11 / 公司 Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 0.40 | 0.50 | 0.0331 | 0.0010 | |||||
| H1II34 / 亨廷顿英格尔斯工业公司 - 存托凭证（普通股） | 0.40 | 150.63 | 0.0331 | 0.0202 | |||||
| US46647PBN50 / 摩根大通公司 | 0.40 | -0.50 | 0.0330 | 0.0006 | |||||
| US36179XX509 / GNMA | 0.40 | -1.23 | 0.0330 | 0.0004 | |||||
| US803014AB57 / 桑托斯金融有限公司 | 0.40 | -42.03 | 0.0330 | -0.0226 | |||||
| US3132DWHR79 / UMBS | 0.40 | 0.50 | 0.0330 | 0.0010 | |||||
| US3132DWFU27 / 房地美·普尔 | 0.40 | -2.91 | 0.0330 | -0.0002 | |||||
| JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） | 0.40 | 0.0329 | 0.0329 | ||||||
| US3137H4BT66 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 | 0.40 | -1.73 | 0.0329 | 0.0003 | |||||
| US87612GAB77 / 塔加资源公司 | 0.39 | -4.62 | 0.0324 | -0.0007 | |||||
| Tesco Corporate Treasury Services plc / DBT (XS2824047372) | 0.39 | 5.68 | 0.0323 | 0.0025 | |||||
| US05602CAE49 / BSPRT 2021-FL7 发行人有限公司 | 0.39 | 0.26 | 0.0318 | 0.0008 | |||||
| XS2463961677 / 林德集团 1.625% 2035 年 3 月 31 日 REGS | 0.39 | 0.0318 | 0.0318 | ||||||
| US462590NG13 / 爱荷华州圣学生贷款流动性公司 | 0.39 | 1.58 | 0.0317 | 0.0012 | |||||
| US36179XTD83 / 吉利美 II 池 | 0.38 | -3.52 | 0.0317 | -0.0003 | |||||
| US3140XGQ449 / FN FS1374 | 0.38 | 0.52 | 0.0317 | 0.0009 | |||||
| US08163EBE41 / 基准 2021-B26 抵押信托 | 0.38 | -3.54 | 0.0316 | -0.0003 | |||||
| Accenture Capital, Inc. / DBT (US00440KAD54) | 0.38 | 70.54 | 0.0315 | 0.0135 | |||||
| US034863AW07 / 英美资本公司 | 0.38 | 1.06 | 0.0314 | 0.0011 | |||||
| WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） | 0.38 | 1.60 | 0.0314 | 0.0012 | |||||
| US3132DWDJ99 / 房地美·普尔 | 0.38 | 0.26 | 0.0313 | 0.0008 | |||||
| US36179NF788 / 吉利美 II 池 | 0.38 | -0.53 | 0.0312 | 0.0005 | |||||
| ENELIM / 意大利国家电力公司金融国际公司 | 0.38 | -3.85 | 0.0310 | -0.0004 | |||||
| FR00140063V5 / 法国电力 RT SCRIP 12/31/49 | 0.38 | -38.83 | 0.0309 | -0.0184 | |||||
| XS2636745882 / 意大利汽车贸易公司 | 0.38 | 7.45 | 0.0309 | 0.0028 | |||||
| CVE / Cenovus能源公司 | 0.03 | -3.93 | 0.37 | -21.80 | 0.0308 | -0.0076 | |||
| US46590XAX49 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | 0.37 | 0.82 | 0.0306 | 0.0010 | |||||
| US31418EBS81 / FNMA UMBS，30 年 | 0.37 | 0.27 | 0.0306 | 0.0008 | |||||
| US36179WNE48 / GNMA2 30年 | 0.37 | -0.27 | 0.0304 | 0.0006 | |||||
| US92933BAQ77 / WMG 收购公司 | 0.37 | 0.55 | 0.0304 | 0.0009 | |||||
| EQT Trust, Series 2024-EXTR, Class B / ABS-MBS (US29439DAC56) | 0.37 | 0.55 | 0.0304 | 0.0009 | |||||
| COLT Mortgage Loan Trust, Series 2024-6, Class A1 / ABS-MBS (US19688XAA46) | 0.37 | -4.42 | 0.0303 | -0.0007 | |||||
| US05493EAZ51 / BBCMS 抵押信托 2021-C9 | 0.37 | -3.44 | 0.0301 | -0.0003 | |||||
| US36179XHU37 / 吉利美 II 池 | 0.36 | -1.09 | 0.0300 | 0.0004 | |||||
| US085209AG93 / 百慕大政府国际债券 | 0.36 | 1.40 | 0.0299 | 0.0011 | |||||
| US12530MAA36 / CF Hippolyta LLC，系列 2020-1，A1 级 | 0.36 | 0.56 | 0.0299 | 0.0009 | |||||
| Wurth Finance International BV / DBT (XS2911681083) | 0.36 | 8.41 | 0.0298 | 0.0030 | |||||
| US31419JSM17 / 房利美泳池 | 0.36 | 0.00 | 0.0296 | 0.0007 | |||||
| IT0005572166 / BPM 银行 | 0.36 | 9.54 | 0.0294 | 0.0031 | |||||
| US22003BAL09 / 公司办公地产有限责任公司 | 0.36 | 0.57 | 0.0293 | 0.0008 | |||||
| XS1529880368 / 考文垂 BDG SOC | 0.35 | 10.00 | 0.0290 | 0.0032 | |||||
| DJNJ3 / 强生公司 - 存托凭证（普通股） | 0.35 | 0.0290 | 0.0290 | ||||||
| US286181AK85 / 元素车队管理公司 | 0.35 | 0.57 | 0.0289 | 0.0009 | |||||
| B1BT34 / Truist Financial Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.35 | 1.16 | 0.0288 | 0.0010 | |||||
| US05602CAG96 / BSPRT 2021-FL7 发行人有限公司 | 0.35 | 0.29 | 0.0287 | 0.0007 | |||||
| US61747YFG52 / 摩根士丹利 | 0.35 | 0.87 | 0.0286 | 0.0010 | |||||
| US98388MAD92 / XCEL 能源公司 REGD 4.60000000 | 0.35 | 0.88 | 0.0285 | 0.0010 | |||||
| US44891ABL08 / 现代资本美国公司 | 0.34 | -0.29 | 0.0283 | 0.0006 | |||||
| US83370G5999 / 法国兴业银行（ELN）（与纳斯达克 100 指数挂钩） | 0.34 | 9.27 | 0.0282 | 0.0030 | |||||
| US21036PBH01 / 星座品牌公司 | 0.34 | 2.70 | 0.0282 | 0.0014 | |||||
| US529043AE19 / 列克星敦房地产信托 | 0.34 | 1.18 | 0.0282 | 0.0010 | |||||
| US458140CJ73 / 英特尔公司 | 0.34 | 0.29 | 0.0282 | 0.0007 | |||||
| K1RC34 / 克罗格公司-存托凭证（普通股） | 0.34 | -24.72 | 0.0281 | -0.0083 | |||||
| ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） | 0.34 | 0.0281 | 0.0281 | ||||||
| SCE.PRK / SCE Trust V - 首选安全 | 0.34 | 0.0281 | 0.0281 | ||||||
| US437076CQ35 / 家得宝公司/ | 0.34 | -0.29 | 0.0281 | 0.0006 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.34 | 0.89 | 0.0281 | 0.0009 | |||||
| XS2178457425 / 历峰集团 | 0.34 | 0.0280 | 0.0280 | ||||||
| Barry Callebaut Services NV / DBT (BE6360449621) | 0.34 | 0.0280 | 0.0280 | ||||||
| ARC / 阿克英国石油公司ASA | 0.02 | -3.93 | 0.34 | -1.45 | 0.0280 | 0.0003 | |||
| US46115HCF29 / 联合圣保罗银行 REGD 144A P/P 7.80000000 | 0.34 | 0.0280 | 0.0280 | ||||||
| CA110709GJ55 / 加拿大不列颠哥伦比亚省 | 0.34 | 1.51 | 0.0278 | 0.0011 | |||||
| Tesco Corporate Treasury Services plc / DBT (XS2918558144) | 0.34 | 0.0278 | 0.0278 | ||||||
| US36179WR347 / GNMA | 0.34 | -0.59 | 0.0277 | 0.0005 | |||||
| AU3FN0029609 / 亚洲人工智能有限公司 | 0.33 | 0.0276 | 0.0276 | ||||||
| US83370G5999 / 法国兴业银行（ELN）（与纳斯达克 100 指数挂钩） | 0.33 | 0.0275 | 0.0275 | ||||||
| US95000U2U64 / 富国银行 | 0.33 | -23.57 | 0.0275 | -0.0077 | |||||
| W1AB34 / 西屋空气制动技术公司 - 存托凭证（普通股） | 0.33 | 1.53 | 0.0274 | 0.0011 | |||||
| US46115HCD70 / 联合圣保罗银行 | 0.33 | -49.08 | 0.0274 | -0.0250 | |||||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.33 | 0.0274 | 0.0274 | ||||||
| US3140XKMD94 / 房利美泳池 | 0.33 | 0.61 | 0.0273 | 0.0008 | |||||
| ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） | 0.33 | -1.20 | 0.0273 | 0.0003 | |||||
| US31292K2A44 / 联邦HLMC | 0.33 | -0.30 | 0.0272 | 0.0006 | |||||
| US035240AM26 / 百威英博全球公司 | 0.33 | -18.16 | 0.0272 | -0.0051 | |||||
| XS2359548935 / 卡塔尔石油公司 | 0.33 | -42.18 | 0.0272 | -0.0186 | |||||
| A2RW34 / Arrow Electronics, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.33 | -36.43 | 0.0271 | -0.0145 | |||||
| DTEA / 德国电信股份公司 - 存托凭证（普通股） | 0.33 | 2.83 | 0.0270 | 0.0013 | |||||
| US404119BY43 / HCA公司 | 0.33 | 0.31 | 0.0269 | 0.0007 | |||||
| US31418QPN78 / UMBS | 0.33 | -4.13 | 0.0269 | -0.0005 | |||||
| US3133BNXA62 / 美联储 HM LN PC POOL QF1573 FR 10/52 固定 5.5 | 0.33 | 0.31 | 0.0268 | 0.0007 | |||||
| XS1677912393 / 巴尔德 | 0.32 | 0.0267 | 0.0267 | ||||||
| US771196CG59 / 罗氏控股公司 | 0.32 | 2.57 | 0.0263 | 0.0012 | |||||
| Sandoz Finance BV / DBT (XS3032013511) | 0.32 | 0.0263 | 0.0263 | ||||||
| US04316JAE91 / 亚瑟·J·加拉格尔公司 | 0.32 | -36.47 | 0.0261 | -0.0140 | |||||
| 30064K105 / 精确目标公司 | 0.31 | -30.13 | 0.0258 | -0.0102 | |||||
| XS2270147924 / 英国石油资本市场有限公司 | 0.31 | 5.74 | 0.0258 | 0.0020 | |||||
| US04002VAG68 / AREIT 2022-CRE6 信托 | 0.31 | 0.32 | 0.0255 | 0.0006 | |||||
| FLO / 鲜花食品公司 | 0.31 | 0.0253 | 0.0253 | ||||||
| SECU B / 安全AB（公开） | 0.30 | 0.0250 | 0.0250 | ||||||
| GOOGL / Alphabet Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.30 | 0.0250 | 0.0250 | ||||||
| AGCO / 爱科公司 | 0.30 | -29.98 | 0.0247 | -0.0097 | |||||
| US3140NRTV82 / FNMA 30年 6% 01/11/2053#BY8663 | 0.30 | 0.34 | 0.0247 | 0.0007 | |||||
| US446413AT37 / 亨廷顿英格斯工业公司瓜尔胶 05/30 4.2 | 0.30 | 0.0247 | 0.0247 | ||||||
| Buoni Poliennali del Tesoro / DBT (IT0005611741) | 0.30 | 6.45 | 0.0245 | 0.0020 | |||||
| US165183CU69 / 切萨皮克基金 II 有限责任公司 | 0.30 | -16.38 | 0.0244 | -0.0040 | |||||
| US05551VBK89 / BBCMS信托 | 0.29 | -4.23 | 0.0243 | -0.0004 | |||||
| Whitbread Group plc / DBT (XS2992313721) | 0.29 | 0.0241 | 0.0241 | ||||||
| Enterprise Fleet Financing LLC, Series 2024-3, Class A2 / ABS-O (US29375QAB41) | 0.29 | -6.21 | 0.0237 | -0.0010 | |||||
| US88581EAF88 / 3650R 2021-PF1 商业抵押信托 | 0.29 | -3.06 | 0.0235 | -0.0002 | |||||
| GR0114029540 / 希腊共和国政府债券 | 0.28 | 5.97 | 0.0234 | 0.0018 | |||||
| V1MC34 / Vulcan Materials Company - 存托凭证（普通股） | 0.28 | -2.41 | 0.0234 | 0.0001 | |||||
| US3138EMUX79 / 房利美泳池 | 0.28 | -1.05 | 0.0233 | 0.0003 | |||||
| US06540CBL00 / 银行 2021-BNK35 | 0.28 | -2.77 | 0.0232 | -0.0001 | |||||
| US54750AAA43 / 低收入投资基金 | 0.28 | 1.09 | 0.0230 | 0.0008 | |||||
| US92933BAT17 / WMG 收购公司 | 0.28 | 1,113.04 | 0.0230 | 0.0211 | |||||
| US06541JAR23 / 银行 2021-BNK34 | 0.28 | -2.79 | 0.0230 | -0.0001 | |||||
| A64 / PT Alamtri Resources 印度尼西亚 Tbk | 2.43 | -3.93 | 0.28 | -23.27 | 0.0229 | -0.0061 | |||
| US3138ETDL77 / UMBS | 0.28 | -1.07 | 0.0228 | 0.0003 | |||||
| N1WG34 / NatWest Group plc - 存托凭证（普通股） | 0.28 | 8.24 | 0.0228 | 0.0023 | |||||
| US29278GAP37 / 意大利国家电力公司金融国际公司 | 0.28 | 2.99 | 0.0228 | 0.0012 | |||||
| US3138WHNH16 / 房利美泳池 | 0.28 | 0.00 | 0.0228 | 0.0005 | |||||
| X1EL34 / Xcel Energy Inc.-存托凭证（普通股） | 0.28 | 1.10 | 0.0227 | 0.0008 | |||||
| BMY / 百时美施贵宝公司 - 存托凭证（普通股） | 0.28 | -0.72 | 0.0227 | 0.0004 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.27 | 0.00 | 0.0226 | 0.0006 | |||||
| US10112RAY09 / 波士顿地产有限公司 | 0.27 | 0.37 | 0.0226 | 0.0006 | |||||
| P3 Group Sarl / DBT (XS2901491261) | 0.27 | 8.43 | 0.0223 | 0.0023 | |||||
| U.S. Treasury 5 Year Note / DIR (N/A) | 0.27 | 0.0223 | 0.0223 | ||||||
| US3128M9BH49 / 房地美黄金池 | 0.27 | 0.00 | 0.0221 | 0.0005 | |||||
| US31335ALX45 / 房地美黄金池 | 0.27 | -0.37 | 0.0221 | 0.0004 | |||||
| US62954HAY45 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | 0.26 | 0.39 | 0.0213 | 0.0006 | |||||
| US36179XFH44 / 政府国民抵押贷款协会 (GNMA) | 0.26 | -0.77 | 0.0213 | 0.0003 | |||||
| B1BT34 / Truist Financial Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.26 | 0.78 | 0.0212 | 0.0007 | |||||
| US437076BD31 / 家得宝公司 | 0.26 | -0.78 | 0.0212 | 0.0004 | |||||
| US654579AE17 / 日本生命保险公司 | 0.25 | 5.39 | 0.0210 | 0.0015 | |||||
| US19828TAB26 / 哥伦比亚管道运营有限公司 | 0.25 | 0.79 | 0.0209 | 0.0006 | |||||
| US161175BT05 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 | 0.25 | -0.78 | 0.0209 | 0.0003 | |||||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.25 | 0.80 | 0.0209 | 0.0006 | |||||
| HMSO / 哈默森公司 | 0.25 | 6.36 | 0.0207 | 0.0017 | |||||
| US92660FAG90 / Videotron有限公司 | 0.25 | -43.92 | 0.0206 | -0.0152 | |||||
| US694308KM84 / 太平洋天然气和电力公司 | 0.25 | 0.40 | 0.0204 | 0.0006 | |||||
| Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAE85) | 0.25 | 0.00 | 0.0204 | 0.0004 | |||||
| US3137FTG438 / FHLMC 多户型结构化传递证书，K109 系列，XAM 级 | 0.25 | -3.16 | 0.0202 | -0.0002 | |||||
| Euro-Bobl / DIR (DE000F1B2NH5) | 0.24 | 0.0202 | 0.0202 | ||||||
| US3137FUZZ07 / FHLMC 多户型结构化传递证书，K112 系列，XAM 级 | 0.24 | -3.17 | 0.0202 | -0.0002 | |||||
| H0245V108 / 帝斯曼芬美意股份公司 | 0.24 | 0.0201 | 0.0201 | ||||||
| XS2366415540 / 赛默飞世尔科学金融 I BV | 0.24 | 0.00 | 0.0199 | 0.0004 | |||||
| US0158578734 / 阿冈昆电力与公用事业公司 | 0.24 | 0.00 | 0.0199 | 0.0005 | |||||
| US31418DKQ42 / 房利美泳池 | 0.24 | 0.84 | 0.0197 | 0.0006 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.24 | -5.20 | 0.0196 | -0.0006 | |||||
| US61691YAP60 / 摩根士丹利资本 I 信托 2021-L5 | 0.24 | -4.05 | 0.0195 | -0.0003 | |||||
| F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.24 | -4.47 | 0.0194 | -0.0005 | |||||
| Mars, Inc. / DBT (US571676AY11) | 0.23 | 0.0193 | 0.0193 | ||||||
| US3132DWES89 / FR SD8245 | 0.23 | -0.43 | 0.0192 | 0.0004 | |||||
| US3133KNEG43 / 房地美·普尔 | 0.23 | 0.44 | 0.0189 | 0.0006 | |||||
| CR8C5U / 德国商业银行 - 股票认股权证 | 0.23 | 9.13 | 0.0187 | 0.0019 | |||||
| US31418XGC65 / UMBS | 0.23 | 0.45 | 0.0186 | 0.0005 | |||||
| US55282XAG51 / MF1 多户住房抵押贷款信托 | 0.22 | 0.00 | 0.0185 | 0.0004 | |||||
| GNMA, Series 2015-144, Class HF / ABS-MBS (US38379QC949) | 0.22 | -2.19 | 0.0184 | -0.0000 | |||||
| US06542BBN64 / 银行 2021-BNK32 | 0.22 | -4.80 | 0.0180 | -0.0004 | |||||
| US3132DWDC47 / 房地美·普尔 | 0.22 | 0.46 | 0.0179 | 0.0005 | |||||
| US3138A2AX74 / 房利美泳池 | 0.21 | -0.93 | 0.0177 | 0.0003 | |||||
| OBX Trust, Series 2024-NQM3, Class A1 / ABS-MBS (US67118KAA16) | 0.21 | -7.08 | 0.0173 | -0.0009 | |||||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.21 | 0.0173 | 0.0173 | ||||||
| US36179W2V97 / 吉利美 II 池 | 0.21 | -0.48 | 0.0171 | 0.0003 | |||||
| US3137FTZU47 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 | 0.21 | -5.07 | 0.0170 | -0.0004 | |||||
| US3140XGQ696 / 房利美泳池 | 0.21 | 0.00 | 0.0170 | 0.0004 | |||||
| BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） | 0.20 | 1.50 | 0.0168 | 0.0006 | |||||
| PCG.PRD / 太平洋天然气电力公司 - 优先股 | 0.20 | -34.73 | 0.0167 | -0.0083 | |||||
| US08163CBE84 / 基准 2021-B24 抵押信托 | 0.20 | -3.37 | 0.0166 | -0.0002 | |||||
| US36179XHW92 / 吉利美 II 池 | 0.20 | -0.99 | 0.0165 | 0.0003 | |||||
| US36179XBT28 / GNMA | 0.20 | -1.00 | 0.0164 | 0.0002 | |||||
| US3137FWHX17 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 | 0.20 | -1.97 | 0.0164 | 0.0001 | |||||
| US694308KL02 / 太平洋天然气电力公司 | 0.20 | -21.12 | 0.0163 | -0.0039 | |||||
| US3137FXZ505 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 | 0.20 | -3.45 | 0.0162 | -0.0002 | |||||
| US22003BAN64 / 公司办公地产有限责任公司 | 0.19 | 1.04 | 0.0160 | 0.0005 | |||||
| XS1205617829 / APT管道 | 0.19 | -2.04 | 0.0158 | 0.0000 | |||||
| HCA, Inc. / DBT (US404121AK12) | 0.19 | 1.07 | 0.0156 | 0.0006 | |||||
| US3137F84L41 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 | 0.19 | -3.11 | 0.0155 | -0.0001 | |||||
| XS1877654126 / 投资者AB | 0.19 | 0.0154 | 0.0154 | ||||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.19 | -0.53 | 0.0154 | 0.0003 | |||||
| US3137H3EZ17 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 | 0.18 | -2.13 | 0.0152 | 0.0000 | |||||
| US3137FVNL22 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 | 0.18 | -2.13 | 0.0152 | 0.0000 | |||||
| US3138EPUM46 / UMBS | 0.18 | 0.00 | 0.0152 | 0.0003 | |||||
| US36179XQW91 / 吉利美 II 池 | 0.18 | -1.62 | 0.0150 | 0.0001 | |||||
| US91324PCQ37 / 联合健康集团公司 | 0.18 | 1.72 | 0.0146 | 0.0006 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.18 | -1.69 | 0.0145 | 0.0001 | |||||
| US3138ENSU42 / UMBS | 0.17 | -1.14 | 0.0143 | 0.0002 | |||||
| US31418ECZ16 / 房利美泳池 | 0.17 | 0.58 | 0.0143 | 0.0005 | |||||
| US3132DWDR16 / UMBS | 0.17 | 0.58 | 0.0143 | 0.0004 | |||||
| DSV Finance BV / DBT (XS2932834604) | 0.17 | 9.62 | 0.0141 | 0.0015 | |||||
| US04316JAF66 / 亚瑟·J·加拉格尔公司 | 0.17 | 1.18 | 0.0141 | 0.0005 | |||||
| US25470DBF50 / 探索通讯有限责任公司 | 0.17 | 0.00 | 0.0141 | 0.0003 | |||||
| US87264ADC62 / T-Mobile 美国公司 | 0.17 | 1.19 | 0.0140 | 0.0005 | |||||
| Tyco Electronics Group SA / DBT (XS3063752888) | 0.17 | 0.0140 | 0.0140 | ||||||
| US87264ABF12 / 公司备注 | 0.17 | -60.84 | 0.0139 | -0.0206 | |||||
| Holcim Finance US LLC / DBT (US43475RAC07) | 0.17 | 0.0139 | 0.0139 | ||||||
| US57636QAQ73 / 万事达卡公司 | 0.16 | -46.41 | 0.0136 | -0.0111 | |||||
| US3137H2NA81 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 | 0.16 | -2.41 | 0.0134 | -0.0000 | |||||
| US55903VBC63 / 华纳媒体控股公司 | 0.16 | -3.61 | 0.0133 | -0.0001 | |||||
| US3140QPKC00 / FNMA 泳池 CB3890 FN 06/52 固定 3 | 0.15 | 0.65 | 0.0128 | 0.0004 | |||||
| Holcim Finance US LLC / DBT (US43475RAD89) | 0.15 | 0.0126 | 0.0126 | ||||||
| US59562VBD82 / 伯克希尔哈撒韦能源公司 | 0.15 | -1.31 | 0.0125 | 0.0001 | |||||
| BRO / 布朗与布朗公司 | 0.15 | -67.60 | 0.0125 | -0.0250 | |||||
| US3140K8RB96 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#BP1381 2.50000000 | 0.15 | 0.67 | 0.0124 | 0.0004 | |||||
| US22003BAM81 / 公司办公地产有限责任公司 | 0.15 | 0.00 | 0.0124 | 0.0003 | |||||
| FR0013444692 / 奥兰治公司 | 0.15 | 2.05 | 0.0123 | 0.0005 | |||||
| US3140MMT733 / 房利美泳池 | 0.15 | 0.68 | 0.0123 | 0.0004 | |||||
| US3128MJM648 / 联邦HLMC | 0.15 | -0.68 | 0.0120 | 0.0002 | |||||
| Enterprise Fleet Financing LLC, Series 2025-1, Class A2 / ABS-O (US29390HAB50) | 0.14 | 0.00 | 0.0119 | 0.0003 | |||||
| US31418ECG35 / FNCT UMBS 2.0 MA4570 03-01-42 | 0.14 | 1.43 | 0.0117 | 0.0004 | |||||
| US31418EV989 / 房利美泳池 | 0.14 | -2.10 | 0.0116 | 0.0000 | |||||
| US31419BBT17 / 房利美泳池 | 0.14 | 0.00 | 0.0114 | 0.0003 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.14 | 0.0113 | 0.0113 | ||||||
| US3140XJXH17 / UMBS | 0.14 | -2.86 | 0.0112 | -0.0001 | |||||
| US36179WLP13 / 吉利美 II 池 | 0.14 | -0.74 | 0.0112 | 0.0002 | |||||
| DANSKE / 丹麦银行 | 0.14 | 8.87 | 0.0111 | 0.0011 | |||||
| US36179YHS63 / GNII II 5.5% 10/20/2053#MA9241 | 0.13 | -1.48 | 0.0110 | 0.0001 | |||||
| US3140XEAU87 / 房利美泳池 | 0.13 | 0.76 | 0.0109 | 0.0003 | |||||
| US3140QMZC14 / 房利美泳池 | 0.13 | -0.76 | 0.0108 | 0.0002 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.13 | 0.0106 | 0.0106 | ||||||
| US3140X54P53 / 房利美泳池 | 0.13 | 0.00 | 0.0106 | 0.0003 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.13 | 0.79 | 0.0105 | 0.0003 | |||||
| US62954HBB33 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | 0.13 | -0.79 | 0.0104 | 0.0001 | |||||
| TDC Net A/S / DBT (XS3060305235) | 0.13 | 0.0103 | 0.0103 | ||||||
| US31418EB825 / 房利美泳池 | 0.13 | 0.81 | 0.0103 | 0.0003 | |||||
| US3133AWL770 / 房地美·普尔 | 0.12 | 0.84 | 0.0099 | 0.0004 | |||||
| US31410LDU35 / 房利美泳池 | 0.12 | 0.00 | 0.0098 | 0.0002 | |||||
| US3132DNXJ70 / 房地美·普尔 | 0.12 | 0.00 | 0.0096 | 0.0003 | |||||
| A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - 存托凭证（普通股） | 0.11 | 1.79 | 0.0094 | 0.0004 | |||||
| DSV Finance BV / DBT (XS2932836211) | 0.11 | 8.65 | 0.0094 | 0.0010 | |||||
| US3133KPF528 / 房地美·普尔 | 0.11 | 0.00 | 0.0094 | 0.0002 | |||||
| US3138ENEK16 / 房利美泳池 | 0.11 | 0.00 | 0.0093 | 0.0002 | |||||
| GNMA / ABS-MBS (US36179Y2N36) | 0.11 | 0.0093 | 0.0093 | ||||||
| US3140XDYN06 / 房利美泳池 | 0.11 | 0.00 | 0.0092 | 0.0002 | |||||
| DSV Finance BV / DBT (XS2932829356) | 0.11 | 7.77 | 0.0092 | 0.0008 | |||||
| US084659BF75 / 伯克希尔哈撒韦能源公司 | 0.11 | -0.89 | 0.0092 | 0.0001 | |||||
| XS2441259137 / Sage 集团 PLC/The | 0.11 | 0.0091 | 0.0091 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.11 | 0.0091 | 0.0091 | ||||||
| US36179WQB71 / GNMA | 0.11 | -0.93 | 0.0088 | 0.0001 | |||||
| US3133BAFE65 / UMBS | 0.11 | -0.93 | 0.0088 | 0.0001 | |||||
| US31417YRW92 / 房利美泳池 | 0.11 | -1.85 | 0.0088 | 0.0000 | |||||
| US3137H4SM31 / FHLMC 雷米克信托 | 0.10 | -2.86 | 0.0084 | -0.0000 | |||||
| US3137F62R74 / FHLMC 多户型结构化传递证书，K118 系列，XAM 级 | 0.10 | -2.04 | 0.0079 | -0.0000 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.09 | 1.10 | 0.0076 | 0.0002 | |||||
| US31416BW870 / 房利美泳池 | 0.09 | -3.26 | 0.0074 | -0.0000 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.09 | 0.0072 | 0.0072 | ||||||
| US3620AXZK75 / GNMA | 0.09 | 0.00 | 0.0071 | 0.0002 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.09 | 1.19 | 0.0070 | 0.0002 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.08 | 0.0070 | 0.0070 | ||||||
| US36179YAS37 / 吉利美 II 池 5.50% | 0.08 | -2.35 | 0.0069 | 0.0000 | |||||
| US3133KMZB44 / 房地美·普尔 | 0.08 | -1.25 | 0.0066 | 0.0001 | |||||
| US3140QEAV44 / UMBS | 0.08 | 0.00 | 0.0065 | 0.0002 | |||||
| GNMA / ABS-MBS (US3618N5EV73) | 0.07 | 0.0062 | 0.0062 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.07 | 0.0061 | 0.0061 | ||||||
| US05492VAG05 / BBCMS 抵押信托 2020-C7 | 0.07 | -4.17 | 0.0057 | -0.0001 | |||||
| US3133KNGQ07 / 房地美·普尔 | 0.07 | 0.00 | 0.0057 | 0.0001 | |||||
| US31415MM516 / UMBS | 0.07 | -2.86 | 0.0056 | -0.0000 | |||||
| US3133A67D74 / 房地美·普尔 | 0.07 | 1.49 | 0.0056 | 0.0002 | |||||
| US3140KG3Z41 / UMBS | 0.07 | -2.94 | 0.0055 | -0.0000 | |||||
| IRS / DIR (N/A) | 0.06 | 0.0053 | 0.0053 | ||||||
| US39154TCB26 / GreatAmerica 租赁应收账款 | 0.06 | -45.13 | 0.0052 | -0.0039 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.06 | 0.0052 | 0.0052 | ||||||
| US3140F5DA88 / 房利美泳池 | 0.06 | 1.69 | 0.0050 | 0.0001 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.06 | 0.0047 | 0.0047 | ||||||
| X1EL34 / Xcel Energy Inc.-存托凭证（普通股） | 0.06 | 0.0047 | 0.0047 | ||||||
| US3140MKG890 / FNMA 泳池 BV5622 FN 06/52 固定 3 | 0.05 | 0.00 | 0.0045 | 0.0001 | |||||
| US36179W7H58 / 吉利美 II 池 | 0.05 | 0.00 | 0.0045 | 0.0001 | |||||
| US3140KHW319 / UMBS | 0.05 | 1.92 | 0.0044 | 0.0001 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.05 | 0.0042 | 0.0042 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | 0.05 | 0.0040 | 0.0040 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.05 | 0.0039 | 0.0039 | ||||||
| US3140QKQL57 / 房利美泳池 | 0.04 | 0.00 | 0.0037 | 0.0001 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.04 | 0.0036 | 0.0036 | ||||||
| US3140KG4A80 / UMBS | 0.04 | 2.50 | 0.0034 | 0.0001 | |||||
| US3140KFYV17 / UMBS | 0.04 | 2.56 | 0.0033 | 0.0001 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.04 | 0.0033 | 0.0033 | ||||||
| US3140KE2N74 / UMBS | 0.04 | 0.00 | 0.0032 | 0.0001 | |||||
| Credit Index Swaption / DCR (N/A) | 0.04 | 0.0032 | 0.0032 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.04 | 0.0032 | 0.0032 | ||||||
| Canada 10 Year Bond / DIR (N/A) | 0.04 | 0.0031 | 0.0031 | ||||||
| US3137FTFW23 / FHLMC 多户型结构化传递证书，K738 系列，XAM 级 | 0.04 | -7.89 | 0.0029 | -0.0002 | |||||
| US3140MLPX24 / UMBS | 0.03 | -2.86 | 0.0028 | -0.0000 | |||||
| U.S. Treasury 10 Year Note / DIR (N/A) | 0.03 | 0.0028 | 0.0028 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.03 | 0.0026 | 0.0026 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.03 | 0.0026 | 0.0026 | ||||||
| US3140XKH788 / UMBS | 0.03 | -3.23 | 0.0025 | 0.0000 | |||||
| IRS / DIR (N/A) | 0.03 | 0.0025 | 0.0025 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.03 | 0.0025 | 0.0025 | ||||||
| US3140MHQV47 / UMBS | 0.03 | 0.00 | 0.0024 | 0.0001 | |||||
| US3140QKNN41 / 房利美泳池 | 0.03 | 0.00 | 0.0023 | 0.0001 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.03 | 0.0022 | 0.0022 | ||||||
| US31413RFX98 / UMBS | 0.03 | 0.00 | 0.0021 | 0.0000 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.02 | 0.0021 | 0.0021 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.02 | 0.0020 | 0.0020 | ||||||
| US3140LVSM23 / FNMA 30 年 2.5% 10/01/2051#BT6823 | 0.02 | 0.00 | 0.0019 | 0.0000 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.02 | 0.0018 | 0.0018 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.02 | 0.0017 | 0.0017 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | 0.02 | 0.0017 | 0.0017 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.02 | 0.0017 | 0.0017 | ||||||
| US31418ED565 / FNMA 30年 2.5% 06/01/2052#MA4623 | 0.02 | 5.56 | 0.0016 | 0.0000 | |||||
| US31418D4X74 / 房利美泳池 | 0.02 | 0.00 | 0.0014 | 0.0000 | |||||
| US3128M4V426 / 联邦HLMC | 0.02 | 0.00 | 0.0014 | 0.0000 | |||||
| US31418D7E66 / UMBS | 0.02 | 0.00 | 0.0013 | 0.0000 | |||||
| US3133KMY583 / 房地美·普尔 | 0.02 | 0.00 | 0.0013 | 0.0000 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.02 | 0.0013 | 0.0013 | ||||||
| U.S. Treasury Ultra Bond / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0011 | 0.0011 | ||||||
| U.S. Treasury Long Bond / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0011 | 0.0011 | ||||||
| US83162CRA35 / 小企业管理局参与证书 | 0.01 | -21.43 | 0.0009 | -0.0002 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0008 | 0.0008 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0008 | 0.0008 | ||||||
| US31410KGB44 / 内科医学学士，30 年 | 0.01 | 0.00 | 0.0007 | 0.0000 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0007 | 0.0007 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| US31410KJU97 / UMBS | 0.01 | -16.67 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0004 | 0.0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0004 | 0.0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| SBER / 俄罗斯储蓄银行 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| U.S. Treasury 2 Year Note / DIR (N/A) | -0.01 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0007 | -0.0007 | ||||||
| Euro-Buxl / DIR (DE000F1B2NK9) | -0.01 | -0.0009 | -0.0009 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0010 | -0.0010 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0010 | -0.0010 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0012 | -0.0012 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.02 | -0.0013 | -0.0013 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.02 | -0.0014 | -0.0014 | ||||||
| Long Gilt / DIR (GB00MDWGKH25) | -0.02 | -0.0016 | -0.0016 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.02 | -0.0016 | -0.0016 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.02 | -0.0017 | -0.0017 | ||||||
| Euro-Schatz / DIR (DE000F1B2NJ1) | -0.02 | -0.0019 | -0.0019 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.02 | -0.0020 | -0.0020 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.03 | -0.0022 | -0.0022 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.03 | -0.0023 | -0.0023 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.03 | -0.0025 | -0.0025 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.03 | -0.0026 | -0.0026 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.03 | -0.0027 | -0.0027 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.03 | -0.0028 | -0.0028 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.03 | -0.0028 | -0.0028 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.03 | -0.0029 | -0.0029 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.04 | -0.0032 | -0.0032 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.04 | -0.0035 | -0.0035 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.04 | -0.0035 | -0.0035 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.05 | -0.0038 | -0.0038 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.05 | -0.0039 | -0.0039 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.06 | -0.0049 | -0.0049 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.08 | -0.0062 | -0.0062 | ||||||
| U.S. Treasury 10 Year Ultra Note / DIR (N/A) | -0.14 | -0.0113 | -0.0113 | ||||||
| Euro-Bund / DIR (DE000F1B2NG7) | -0.36 | -0.0296 | -0.0296 |
