基本统计
| 投资组合价值 | $ 133,315,718 |
| 当前头寸 | 48 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
AFCNX - 专注国际成长基金投资者类别 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 48。 最新的投资组合价值计算为$133,315,718美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 AFCNX - Focused International Growth Fund Investor Class的最主要持仓是 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , NEC Corporation (JP:6701) , Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SCGLY) , and Tencent Holdings Limited (DE:NNND) . AFCNX - Focused International Growth Fund Investor Class的新头寸包括 Ryohin Keikaku Co., Ltd. (JP:7453) , Rheinmetall AG (DE:RHM) , Compagnie de Saint-Gobain S.A. (CH:GOB) , Commerzbank AG (CH:CBK) , and Compagnie Financière Richemont SA (CH:CFR) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 2.57 | 1.9606 | 1.9606 | |
| 0.06 | 2.48 | 1.8886 | 1.8886 | |
| 2.41 | 2.41 | 1.8368 | 1.8368 | |
| 0.00 | 2.38 | 1.8138 | 1.8138 | |
| 0.02 | 2.10 | 1.5991 | 1.5991 | |
| 0.07 | 2.06 | 1.5717 | 1.5717 | |
| 0.01 | 1.86 | 1.4214 | 1.4214 | |
| 1.53 | 1.1665 | 1.1665 | ||
| 0.05 | 2.87 | 2.1856 | 1.0348 | |
| 0.01 | 1.33 | 1.0173 | 1.0173 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.44 | 1.96 | 1.4963 | -1.9880 | |
| 0.04 | 1.12 | 0.8560 | -1.4531 | |
| 0.02 | 3.59 | 2.7349 | -0.8475 | |
| 0.02 | 2.92 | 2.2258 | -0.6441 | |
| 0.02 | 5.68 | 4.3292 | -0.5450 | |
| 0.03 | 2.94 | 2.2379 | -0.5237 | |
| 0.01 | 2.63 | 2.0056 | -0.4119 | |
| 0.02 | 2.24 | 1.7050 | -0.3174 | |
| 0.21 | 6.83 | 5.2037 | -0.2461 | |
| 0.01 | 2.19 | 1.6673 | -0.2156 |
13F和基金备案
此表格于 2025-07-28 提交，报告期为 2025-05-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 / 台积电股份有限公司 | 0.21 | -4.46 | 6.83 | -0.10 | 5.2037 | -0.2461 | |||
| SAP / SAP SE - 存托凭证（普通股） | 0.02 | -14.76 | 5.68 | -7.07 | 4.3292 | -0.5450 | |||
| 6701 / NEC公司 | 0.16 | 377.06 | 4.07 | 27.61 | 3.1046 | 0.5586 | |||
| SCGLY / 法国兴业银行有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.07 | -21.15 | 4.06 | 4.54 | 3.0919 | -0.0030 | |||
| NNND / 腾讯控股有限公司 | 0.06 | -4.52 | 3.86 | -2.20 | 2.9463 | -0.2055 | |||
| ENR / 西门子能源公司 | 0.04 | -23.24 | 3.85 | 30.44 | 2.9341 | 0.5809 | |||
| RELX / RELX PLC - 存托凭证（普通股） | 0.07 | -4.62 | 3.67 | 6.22 | 2.8006 | 0.0416 | |||
| LZAGY / Lonza Group AG - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 5.27 | 3.60 | 15.05 | 2.7457 | 0.2488 | |||
| LSEG / 伦敦证券交易所集团 | 0.02 | -21.51 | 3.59 | -20.13 | 2.7349 | -0.8475 | |||
| AI / 液化空气公司 | 0.02 | -12.31 | 3.56 | -0.97 | 2.7123 | -0.1535 | |||
| KYCCF / 基恩士公司 | 0.01 | -4.60 | 3.47 | 0.12 | 2.6487 | -0.1194 | |||
| RACE / 法拉利公司 | 0.01 | 6.79 | 3.39 | 8.69 | 2.5836 | 0.0967 | |||
| ADYEY / Adyen NV - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -6.38 | 3.37 | -1.69 | 2.5716 | -0.1658 | |||
| IBE / 南澳州伊贝尔德罗拉 | 0.18 | 12.23 | 3.29 | 42.47 | 2.5118 | 0.6671 | |||
| EXPGY / Experian plc - 存托凭证（普通股） | 0.07 | -4.63 | 3.26 | -0.28 | 2.4879 | -0.1226 | |||
| KRYAY / 凯里集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.03 | -4.62 | 3.16 | -0.85 | 2.4086 | -0.1328 | |||
| GFL / GFL环保公司 | 0.06 | 61.27 | 3.03 | 80.10 | 2.3115 | 0.9686 | |||
| CRH / CRH公司 | 0.03 | -4.65 | 2.94 | -15.22 | 2.2379 | -0.5237 | |||
| AZN / 阿斯利康公司 | 0.02 | -16.19 | 2.92 | -18.85 | 2.2258 | -0.6441 | |||
| TRUMF / 泰尔茂株式会社 | 0.16 | -4.56 | 2.92 | -1.88 | 2.2253 | -0.1476 | |||
| ONON / 安控股公司 | 0.05 | 62.20 | 2.87 | 98.75 | 2.1856 | 1.0348 | |||
| ASML / 阿斯麦控股公司 | 0.00 | -4.74 | 2.81 | -1.33 | 2.1457 | -0.1294 | |||
| 5838 / 乐天银行 | 0.05 | -4.44 | 2.70 | 32.63 | 2.0611 | 0.4347 | |||
| MONOF / 莫诺塔罗株式会社 | 0.13 | -4.61 | 2.64 | 17.15 | 2.0163 | 0.2153 | |||
| ZLNDY / Zalando SE - 存托凭证（普通股） | 0.07 | 18.05 | 2.64 | 17.11 | 2.0150 | 0.2147 | |||
| PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - 存托凭证（普通股） | 4.56 | -4.63 | 2.63 | 7.96 | 2.0064 | 0.0621 | |||
| SBGSY / 施耐德电气 SE - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -15.48 | 2.63 | -13.20 | 2.0056 | -0.4119 | |||
| TCOM / Trip.com Group Limited - 存托凭证（普通股） | 0.04 | -4.63 | 2.62 | 5.43 | 1.9975 | 0.0150 | |||
| BABA / 阿里巴巴集团控股有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 2.57 | 1.9606 | 1.9606 | |||||
| HLN / Haleon plc - 存托凭证（普通股） | 0.45 | -4.63 | 2.52 | 5.70 | 1.9217 | 0.0199 | |||
| 7453 / 良品计画株式会社 | 0.06 | 2.48 | 1.8886 | 1.8886 | |||||
| MMYT / MakeMyTrip有限公司 | 0.02 | -4.66 | 2.41 | 0.67 | 1.8371 | -0.0725 | |||
| State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) | 2.41 | 2.41 | 1.8368 | 1.8368 | |||||
| RHM / 莱茵金属公司 | 0.00 | 2.38 | 1.8138 | 1.8138 | |||||
| DSFIR / 帝斯曼芬美意股份公司 | 0.02 | -15.09 | 2.24 | -11.79 | 1.7050 | -0.3174 | |||
| GALD / 高德美集团 | 0.02 | 79.67 | 2.23 | 143.97 | 1.6964 | 0.7697 | |||
| AIR / 空中客车公司 | 0.01 | 7.70 | 2.19 | 33.29 | 1.6673 | -0.2156 | |||
| CSJ / 中超有限公司 | 0.01 | -4.62 | 2.11 | -6.61 | 1.6059 | -0.1935 | |||
| GOB / 圣戈班公司 | 0.02 | 2.10 | 1.5991 | 1.5991 | |||||
| CBK / 德国商业银行 | 0.07 | 2.06 | 1.5717 | 1.5717 | |||||
| BARC / 巴克莱银行 | 0.44 | -59.95 | 1.96 | -55.08 | 1.4963 | -1.9880 | |||
| CFR / 历峰集团金融公司 | 0.01 | 1.86 | 1.4214 | 1.4214 | |||||
| Fixed Income Clearing Corp 4.32 06/02/2025 / RA (RPET07KF8) | 1.53 | 1.1665 | 1.1665 | ||||||
| IFNNY / 英飞凌科技股份公司 - 存托凭证（普通股） | 0.04 | 20.84 | 1.53 | 27.95 | 1.1664 | -0.0469 | |||
| 3P7 / 潘多拉公司 | 0.01 | 1.33 | 1.0173 | 1.0173 | |||||
| HIA1 / 日立制作所 | 0.04 | -64.62 | 1.12 | -61.23 | 0.8560 | -1.4531 | |||
| JETD / MAX Airlines -3X 反向杠杆 ETN 于 2043 年 5 月 28 日到期 - 结构性产品 | 0.21 | 0.1598 | 0.1598 | ||||||
| GVMXX / 道富机构投资信托 - 道富机构美国政府货币市场基金 Premier Cls | 0.00 | -26.88 | 0.00 | -33.33 | 0.0037 | -0.0016 |
