基本统计
| 投资组合价值 | $ 15,034,874 |
| 当前头寸 | 98 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
AZMIX - AllianzGI NFJ 新兴市场价值基金机构类别 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 98。 最新的投资组合价值计算为$15,034,874美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 AZMIX - AllianzGI NFJ Emerging Markets Value Fund Institutional Class的最主要持仓是 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , JD.com, Inc. (HK:9618) , and Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) . AZMIX - AllianzGI NFJ Emerging Markets Value Fund Institutional Class的新头寸包括 Sunny Optical Technology (Group) Company Limited (HK:2382) , The Saudi National Bank (SA:1180) , Lupin Limited (IN:LUPIN) , Hangzhou Shunwang Technology Co,Ltd (CN:300113) , and PT Kalbe Farma Tbk. (ID:KLBF) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.76 | 4.9842 | 0.8761 | |
| 0.01 | 0.12 | 0.8098 | 0.8098 | |
| 0.01 | 0.12 | 0.7738 | 0.7738 | |
| 0.00 | 0.11 | 0.7357 | 0.7357 | |
| 0.04 | 0.11 | 0.7276 | 0.7276 | |
| 1.18 | 0.11 | 0.7254 | 0.7254 | |
| 0.02 | 0.11 | 0.7210 | 0.7210 | |
| 0.07 | 0.11 | 0.7059 | 0.7059 | |
| 0.19 | 0.10 | 0.6814 | 0.6814 | |
| 0.36 | 0.19 | 1.2623 | 0.6759 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.08 | 1.13 | 7.3928 | -1.3877 | |
| 0.01 | 0.54 | 3.5139 | -0.5050 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.4754 | ||
| 0.02 | 0.18 | 1.1559 | -0.3326 | |
| 0.01 | 0.07 | 0.4423 | -0.2844 | |
| 0.01 | 0.19 | 1.2240 | -0.2789 | |
| 0.00 | 0.10 | 0.6846 | -0.2556 | |
| 0.01 | 0.20 | 1.3204 | -0.2210 | |
| 0.02 | 0.09 | 0.5970 | -0.2209 | |
| 0.00 | 0.11 | 0.7070 | -0.1994 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-26 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 / 台积电股份有限公司 | 0.04 | -19.19 | 1.53 | 4.16 | 10.0073 | 0.3575 | |||
| 2RR / 阿里巴巴集团控股有限公司 | 0.08 | 0.00 | 1.13 | -15.43 | 7.3928 | -1.3877 | |||
| NNND / 腾讯控股有限公司 | 0.01 | 21.47 | 0.76 | 21.96 | 4.9842 | 0.8761 | |||
| 9618 / 京东公司 | 0.04 | 28.36 | 0.58 | 1.58 | 3.7900 | 0.0470 | |||
| 005930 / 三星电子有限公司 | 0.01 | -21.45 | 0.54 | -12.27 | 3.5139 | -0.5050 | |||
| ASML / 阿斯麦控股公司 | 0.00 | -20.66 | 0.35 | -4.16 | 2.2681 | -0.1116 | |||
| NNW0 / 纳斯帕斯有限公司 | 0.00 | -21.24 | 0.35 | -1.15 | 2.2621 | -0.0333 | |||
| MELI / 自由市场有限公司 | 0.00 | -18.46 | 0.28 | 9.49 | 1.8139 | 0.1467 | |||
| 3CP / 小米公司 | 0.04 | -5.79 | 0.27 | 13.75 | 1.7901 | 0.2094 | |||
| HDFCB / HDFC银行有限公司 | 0.01 | -21.45 | 0.20 | -14.10 | 1.3204 | -0.2210 | |||
| BBCA / PT 中亚银行 Tbk | 0.36 | 106.64 | 0.19 | 115.73 | 1.2623 | 0.6759 | |||
| D4S / 第一三共株式会社 | 0.01 | -16.67 | 0.19 | -18.42 | 1.2240 | -0.2789 | |||
| 3017 / 亚洲维塔元件有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.18 | 79.80 | 1.1657 | 0.5141 | |||
| XVALO / 淡水河谷公司 | 0.02 | -19.82 | 0.18 | -22.12 | 1.1559 | -0.3326 | |||
| 6669 / 纬颖公司 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 71.29 | 1.1341 | 0.4683 | |||
| 3690 / Meituan | 0.01 | 22.54 | 0.16 | -2.96 | 1.0794 | -0.0355 | |||
| 6920 / 激光技术公司 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 56.31 | 1.0590 | 0.3810 | |||
| 2382 / 广达电脑公司 | 0.02 | 0.00 | 0.16 | 34.75 | 1.0459 | 0.2684 | |||
| 2379 / 瑞昱半导体公司 | 0.01 | 0.00 | 0.16 | 22.05 | 1.0167 | 0.1782 | |||
| RELIANCE / 信实工业有限公司 | 0.01 | -19.48 | 0.15 | -5.23 | 0.9495 | -0.0565 | |||
| 3888 / 金山软件有限公司 | 0.03 | 13.93 | 0.14 | 22.03 | 0.9484 | 0.1672 | |||
| 3324 / 奥拉斯科技有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.13 | 33.67 | 0.8620 | 0.2115 | |||
| 540691 / 阿迪亚贝拉资本有限公司 | 0.04 | -21.47 | 0.13 | 18.02 | 0.8585 | 0.1250 | |||
| CPALL.F / 外国上海。 1.0泰铢 | 0.10 | -8.32 | 0.13 | -15.69 | 0.8499 | -0.1561 | |||
| 000660 / SK海力士公司 | 0.00 | -35.16 | 0.13 | 4.96 | 0.8358 | 0.0383 | |||
| 600000 / 上海浦东发展银行股份有限公司 | 0.06 | -20.84 | 0.12 | 6.90 | 0.8142 | 0.0478 | |||
| 2382 / 舜宇光学科技（集团）股份有限公司 | 0.01 | 0.12 | 0.8098 | 0.8098 | |||||
| 2600 / 中国铝业股份有限公司 | 0.18 | -5.38 | 0.12 | 1.72 | 0.7751 | 0.0081 | |||
| 1180 / 沙特国家银行 | 0.01 | 0.12 | 0.7738 | 0.7738 | |||||
| RJHI / 普通股SAR10。 | 0.00 | 28.12 | 0.12 | 18.18 | 0.7719 | 0.1209 | |||
| RDOR3 / Rede D'Or 圣路易斯 SA | 0.02 | -19.73 | 0.12 | 5.45 | 0.7634 | 0.0389 | |||
| 300059 / 东方财富信息有限公司 | 0.04 | -64.46 | 0.12 | -36.11 | 0.7587 | 0.2168 | |||
| 1080 / 阿拉伯国家银行 | 0.02 | 17.28 | 0.11 | 10.78 | 0.7455 | 0.0691 | |||
| ENEV3 / 埃内瓦公司 | 0.04 | -20.67 | 0.11 | -4.24 | 0.7445 | -0.0314 | |||
| 002142 / 宁波银行股份有限公司 | 0.03 | -20.06 | 0.11 | 7.62 | 0.7425 | 0.4728 | |||
| 3231 / 纬创资通股份有限公司 | 0.03 | -6.90 | 0.11 | 32.94 | 0.7413 | 0.1824 | |||
| 1299 / 友邦保险集团有限公司 | 0.01 | -14.86 | 0.11 | 0.00 | 0.7399 | 0.0034 | |||
| 688008 / 澜起科技有限公司 | 0.01 | -6.05 | 0.11 | -0.88 | 0.7362 | -0.0096 | |||
| LUPIN / 羽扇豆有限公司 | 0.00 | 0.11 | 0.7357 | 0.7357 | |||||
| 300113 / 杭州顺网科技有限公司 | 0.04 | 0.11 | 0.7276 | 0.7276 | |||||
| KLBF / PT Kalbe Farma Tbk。 | 1.18 | 0.11 | 0.7254 | 0.7254 | |||||
| 300628 / 亿联网络技术有限公司 | 0.02 | 0.11 | 0.7210 | 0.7210 | |||||
| KOTAKBANK / 科塔克马恒达银行有限公司 | 0.00 | -21.41 | 0.11 | -21.90 | 0.7070 | -0.1994 | |||
| CNE000001JT5 / ZHEJIANG DUN'A-A | 0.07 | 0.11 | 0.7059 | 0.7059 | |||||
| 2020 / 安踏体育用品有限公司 | 0.01 | -21.51 | 0.11 | -13.93 | 0.6904 | -0.1162 | |||
| 3064 / 莫诺塔罗株式会社 | 0.01 | -13.11 | 0.10 | -7.96 | 0.6856 | -0.0635 | |||
| 9961 / 携程集团有限公司 | 0.00 | -20.00 | 0.10 | -27.27 | 0.6846 | -0.2556 | |||
| CP AXTRA PCL / EC (THC450010010) | 0.19 | 0.10 | 0.6814 | 0.6814 | |||||
| 035420 / NAVER公司 | 0.00 | -34.72 | 0.10 | -2.83 | 0.6800 | -0.0227 | |||
| NI7 / 立邦涂料控股有限公司 | 0.01 | -18.99 | 0.10 | -12.71 | 0.6751 | -0.1049 | |||
| 002920 / 惠州德赛西威汽车有限公司 | 0.01 | 0.10 | 0.6719 | 0.6719 | |||||
| 688012 / 中国先进微加工设备有限公司 | 0.00 | -6.06 | 0.10 | -6.42 | 0.6718 | -0.0482 | |||
| 509488 / 印度石墨有限公司 | 0.02 | -21.46 | 0.10 | -7.34 | 0.6663 | -0.0519 | |||
| GRU / 吉利汽车控股有限公司 | 0.05 | 0.10 | 0.6656 | 0.6656 | |||||
| 2618 / 京东物流股份有限公司 | 0.06 | -5.90 | 0.10 | -2.88 | 0.6642 | -0.0200 | |||
| YMM / 满卡车联有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -6.06 | 0.10 | -13.04 | 0.6584 | -0.1025 | |||
| ALDAR / 阿尔达尔地产股份公司 | 0.04 | -20.11 | 0.10 | -15.25 | 0.6576 | -0.1194 | |||
| BHEL / 巴拉特重型电气有限公司 | 0.03 | -21.47 | 0.10 | -2.97 | 0.6426 | -0.0219 | |||
| EUROB / 欧洲银行 Ergasias 服务和控股公司 | 0.03 | -21.47 | 0.10 | 0.00 | 0.6350 | 0.0001 | |||
| 601899 / 紫金矿业集团股份有限公司 | 0.04 | -5.91 | 0.10 | 2.15 | 0.6236 | 0.0087 | |||
| BY6 / 比亚迪股份有限公司 | 0.01 | 0.09 | 0.6130 | 0.6130 | |||||
| EEC / 阿提哈德航空公司 | 0.01 | -20.07 | 0.09 | -22.50 | 0.6107 | -0.1786 | |||
| INE670K01029 / 宏泰开发有限公司 | 0.01 | -21.43 | 0.09 | -8.82 | 0.6106 | -0.0639 | |||
| 3533 / 洛特斯有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 9.52 | 0.6052 | 0.0489 | |||
| AU / 盎格鲁阿散蒂黄金公司 | 0.00 | -29.50 | 0.09 | -14.95 | 0.5989 | -0.1088 | |||
| 9999 / 网易公司 | 0.00 | -22.73 | 0.09 | 1.11 | 0.5984 | 0.0042 | |||
| INE935N01020 / 迪克森技术印度有限公司 | 0.00 | -21.15 | 0.09 | -9.90 | 0.5971 | -0.0704 | |||
| 2423 / KE控股公司 | 0.02 | -17.93 | 0.09 | -26.61 | 0.5970 | -0.2209 | |||
| ORDS / 奥雷杜 QPSC | 0.03 | -20.11 | 0.09 | -13.33 | 0.5967 | -0.0963 | |||
| EMIRATESNBD / 阿联酋国民银行 PJSC | 0.01 | -20.09 | 0.09 | -10.10 | 0.5864 | -0.0652 | |||
| INE290S01011 / 卡贸易科技有限公司 | 0.00 | -21.43 | 0.09 | -19.27 | 0.5823 | -0.1370 | |||
| INMART / IndiaMart InterMesh 有限公司 | 0.00 | -21.39 | 0.09 | -1.12 | 0.5774 | -0.0097 | |||
| 2319 / 中国蒙牛乳业股份有限公司 | 0.04 | -34.46 | 0.09 | -50.00 | 0.5640 | 0.1227 | |||
| 5Y0 / Kuaishou Technology | 0.01 | -26.90 | 0.09 | -15.84 | 0.5597 | -0.1088 | |||
| 3529 / 易存科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 14.29 | 0.5290 | 0.0668 | |||
| 3998 / 波司登国际控股有限公司 | 0.13 | -22.99 | 0.08 | -11.24 | 0.5186 | -0.0683 | |||
| 145020 / 休格尔公司 | 0.00 | -19.83 | 0.08 | 1.28 | 0.5176 | 0.0031 | |||
| 4FN / Banorte 金融集团 SAB de CV | 0.01 | -17.31 | 0.08 | 8.33 | 0.5167 | 0.0420 | |||
| 214150 / 经典系统公司 | 0.00 | -21.21 | 0.08 | -6.02 | 0.5165 | -0.0305 | |||
| MYQ0151OO009 / 凯灵顿集团有限公司 | 0.09 | -21.07 | 0.08 | -11.49 | 0.5100 | -0.0681 | |||
| PETR4 / Petrobras SA - Petrobras - 优先股 | 0.01 | 5.98 | 0.08 | 14.93 | 0.5081 | 0.0658 | |||
| BPAC11 / Banco BTG Pactual SA - 债务/股权复合单位 | 0.01 | -16.81 | 0.08 | 8.57 | 0.5041 | 0.0396 | |||
| 002475 / 立讯精密工业股份有限公司 | 0.02 | -5.38 | 0.08 | -19.15 | 0.5018 | -0.1205 | |||
| ICICIBANK / 印度工业信贷投资银行有限公司 | 0.00 | -21.38 | 0.08 | -15.73 | 0.4938 | -0.0942 | |||
| CPI / 卡皮泰克银行控股有限公司 | 0.00 | -20.91 | 0.07 | -6.41 | 0.4820 | -0.0368 | |||
| INE066A01021 / 艾彻汽车有限公司 | 0.00 | -21.19 | 0.07 | -17.24 | 0.4755 | -0.0975 | |||
| BHARTIARTL / 巴蒂电信有限公司 | 0.00 | -21.36 | 0.07 | -8.86 | 0.4750 | -0.0482 | |||
| ITUB20 / 伊塔乌联合银行控股公司 | 0.01 | -28.86 | 0.07 | -13.41 | 0.4710 | -0.0683 | |||
| 267250 / HD现代有限公司 | 0.00 | -49.83 | 0.07 | -2.74 | 0.4699 | -0.0148 | |||
| ADNOCDRILL / ADNOC 钻井公司 PJSC | 0.04 | -20.11 | 0.07 | -11.54 | 0.4561 | -0.0604 | |||
| PETR4 / Petrobras SA - Petrobras - 优先股 | 0.01 | -24.03 | 0.07 | -39.09 | 0.4423 | -0.2844 | |||
| WEGE3 / 威萨 | 0.01 | -17.49 | 0.06 | -18.18 | 0.4130 | -0.0940 | |||
| AEE01268A239 / 阿布扎比国家石油公司物流与服务普通股 | 0.05 | -20.11 | 0.06 | -25.00 | 0.3983 | -0.1308 | |||
| 05935 / 三星电子有限公司 | 0.00 | -21.32 | 0.06 | -10.61 | 0.3874 | -0.0489 | |||
| ARAMCO / 沙特阿拉伯石油公司 | 0.01 | -20.09 | 0.06 | -28.40 | 0.3859 | -0.1468 | |||
| INPST / 印邮公司 | 0.00 | -21.38 | 0.05 | -11.67 | 0.3515 | -0.0452 | |||
| 540716 / ICICI 伦巴底财产保险有限公司 | 0.00 | -21.33 | 0.05 | -10.53 | 0.3360 | -0.0414 | |||
| PLZL / 普利尤斯股份公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||
| TCS / 塔塔咨询服务有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4754 |
