基本统计
| 投资组合价值 | $ 5,187,621,255 |
| 当前头寸 | 107 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
SEMVX - 哈特福德施罗德新兴市场股票基金 A 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 107。 最新的投资组合价值计算为$5,187,621,255美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 SEMVX - Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class A的最主要持仓是 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) , and ICICI Bank Limited (IN:ICICIBANK) . SEMVX - Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class A的新头寸包括 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd. (CN:600809) , Bajaj Finance Ltd (IN:BAF) , Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (CN:300760) , Xiaomi Corporation (US:XIACF) , and Adnoc Gas PLC (AE:AEE01195A234) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 6.27 | 93.60 | 1.7619 | 1.3861 | |
| 13.35 | 46.92 | 0.8831 | 0.7874 | |
| 1.45 | 40.69 | 0.7659 | 0.7659 | |
| 0.40 | 40.45 | 0.7613 | 0.7613 | |
| 5.37 | 328.67 | 6.1864 | 0.6782 | |
| 1.39 | 66.02 | 1.2427 | 0.6742 | |
| 4.04 | 50.23 | 0.9455 | 0.6098 | |
| 33.22 | 72.58 | 1.3661 | 0.5347 | |
| 0.91 | 27.47 | 0.5171 | 0.5171 | |
| 4.17 | 26.68 | 0.5022 | 0.5022 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 19.16 | 542.92 | 10.2193 | -1.9657 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.6274 | ||
| 1.48 | 60.30 | 1.1350 | -0.5335 | |
| 5.68 | 93.97 | 1.7688 | -0.4828 | |
| 0.13 | 1.65 | 0.0311 | -0.4240 | |
| 2.73 | 13.02 | 0.2450 | -0.3929 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.3909 | ||
| 4.34 | 49.03 | 0.9229 | -0.3669 | |
| 13.72 | 61.14 | 1.1507 | -0.3176 | |
| 4.18 | 68.01 | 1.2802 | -0.3102 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-26 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 / 台积电股份有限公司 | 19.16 | -19.81 | 542.92 | -31.92 | 10.2193 | -1.9657 | |||
| NNND / 腾讯控股有限公司 | 5.37 | -21.69 | 328.67 | -8.83 | 6.1864 | 0.6782 | |||
| 005930 / 三星电子有限公司 | 4.09 | -26.58 | 159.47 | -19.78 | 3.0016 | -0.0359 | |||
| HDFCB / HDFC银行有限公司 | 6.04 | -17.22 | 137.24 | -3.94 | 2.5833 | 0.4003 | |||
| ICICIBANK / 印度工业信贷投资银行有限公司 | 5.79 | -19.54 | 97.39 | -6.01 | 1.8331 | 0.2499 | |||
| MPNGY / 美团 - 存托凭证（普通股） | 5.68 | -26.70 | 93.97 | -36.23 | 1.7688 | -0.4828 | |||
| 2RR / 阿里巴巴集团控股有限公司 | 6.27 | 212.74 | 93.60 | 280.65 | 1.7619 | 1.3861 | |||
| 2454 / 联发科公司 | 2.06 | -24.58 | 87.62 | -26.00 | 1.6493 | -0.1598 | |||
| BHARTIARTL / 巴蒂电信有限公司 | 3.94 | -17.85 | 86.96 | -3.12 | 1.6369 | 0.2653 | |||
| 9999 / 网易公司 | 3.78 | -23.20 | 81.21 | -19.68 | 1.5287 | -0.0162 | |||
| TCOM / Trip.com Group Limited - 存托凭证（普通股） | 1.31 | -20.03 | 77.15 | -32.77 | 1.4522 | -0.3013 | |||
| ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - 存托凭证（普通股） | 12.11 | -14.78 | 76.40 | -7.29 | 1.4381 | 0.1789 | |||
| ZIJMY / 紫金矿业集团股份有限公司 - 存托凭证（普通股） | 33.22 | 15.42 | 72.58 | 33.38 | 1.3661 | 0.5347 | |||
| M&M / 马恒达有限公司 | 2.04 | -18.50 | 70.65 | -17.84 | 1.3299 | 0.0160 | |||
| FMX / 墨西哥经济发展公司，SAB de CV - 存托凭证（普通股） | 0.65 | -27.99 | 68.23 | -11.11 | 1.2843 | 0.1114 | |||
| 9618 / 京东公司 | 4.18 | -18.37 | 68.01 | -34.66 | 1.2802 | -0.3102 | |||
| BYDDY / 比亚迪股份有限公司 - 存托凭证（普通股） | 1.39 | 4.04 | 66.02 | 120.70 | 1.2427 | 0.6742 | |||
| HNHPF / 鸿海精密工业股份有限公司 - 存托凭证（普通股） | 13.72 | -23.76 | 61.14 | -36.39 | 1.1507 | -0.3176 | |||
| TCS / 塔塔咨询服务有限公司 | 1.48 | -35.99 | 60.30 | -44.78 | 1.1350 | -0.5335 | |||
| AXISBANK / 安讯士银行有限公司 | 4.19 | -22.57 | 58.83 | -4.14 | 1.1074 | 0.1696 | |||
| POWERGRID / 印度电网公司有限公司 | 15.88 | -18.03 | 57.68 | -14.27 | 1.0857 | 0.0577 | |||
| 000660 / SK海力士公司 | 0.45 | -3.31 | 55.64 | -10.39 | 1.0473 | 0.0986 | |||
| 1180 / 沙特国家银行 | 5.82 | -18.40 | 55.49 | -14.65 | 1.0446 | 0.0511 | |||
| 300750 / 当代新能源科技有限公司 | 1.70 | -27.19 | 54.37 | -34.70 | 1.0233 | -0.2489 | |||
| 2308 / 台达电子公司 | 5.08 | -6.74 | 53.23 | -25.00 | 1.0019 | -0.0825 | |||
| NU / 努控股有限公司 | 4.04 | 143.51 | 50.23 | 128.62 | 0.9455 | 0.6098 | |||
| 012450 / 韩华航空航天有限公司 | 0.09 | -43.74 | 50.13 | 15.40 | 0.9437 | 0.2799 | |||
| PBR / Petróleo Brasileiro SA - 巴西国家石油公司 - 存托凭证（普通股） | 4.34 | -26.89 | 49.03 | -41.92 | 0.9229 | -0.3669 | |||
| 291 / 华润啤酒（控股）有限公司 | 13.35 | 546.16 | 46.92 | 649.20 | 0.8831 | 0.7874 | |||
| P9O / 波兰储蓄银行 | 2.42 | -28.87 | 46.48 | -16.65 | 0.8749 | 0.0228 | |||
| RELIANCE / 信实工业有限公司 | 2.77 | -18.38 | 45.91 | -6.88 | 0.8642 | 0.1109 | |||
| EMAAR / 埃玛尔地产股份公司 | 12.45 | -35.71 | 44.48 | -37.41 | 0.8372 | -0.2485 | |||
| AAGIY / 友邦保险集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 5.93 | -28.98 | 44.43 | -24.31 | 0.8363 | -0.0605 | |||
| BPAC11 / Banco BTG Pactual SA - 债务/股权复合单位 | 6.61 | -5.12 | 44.37 | 14.32 | 0.8351 | 0.2421 | |||
| 300124 / 深圳市创新科技有限公司 | 4.50 | -38.23 | 44.31 | -26.97 | 0.8341 | -0.0930 | |||
| 000270 / 起亚公司 | 0.68 | -25.64 | 43.39 | -32.28 | 0.8167 | -0.1622 | |||
| 8069 / E Ink元太科技 | 6.14 | -2.77 | 42.93 | -19.08 | 0.8080 | -0.0025 | |||
| 2328 / 中国人民财产保险股份有限公司 | 23.31 | -27.54 | 42.92 | -17.88 | 0.8079 | 0.0093 | |||
| TME / 腾讯音乐娱乐集团 - 存托凭证（普通股） | 3.19 | -17.79 | 42.87 | -7.91 | 0.8068 | 0.0956 | |||
| 3711 / 日月光科技控股有限公司 | 9.68 | -15.58 | 41.23 | -30.69 | 0.7760 | -0.1328 | |||
| 600809 / Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd. | 1.45 | 40.69 | 0.7659 | 0.7659 | |||||
| BAF / 巴贾吉金融有限公司 | 0.40 | 40.45 | 0.7613 | 0.7613 | |||||
| BAP / 信迪公司有限公司 | 0.20 | -19.55 | 40.26 | -11.16 | 0.7579 | 0.0654 | |||
| PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - 存托凭证（普通股） | 75.57 | -19.84 | 40.18 | -26.22 | 0.7563 | -0.0759 | |||
| 2345 / 智邦科技股份有限公司 | 2.14 | -16.54 | 39.84 | -32.31 | 0.7499 | -0.1493 | |||
| 524715 / 太阳药业有限公司 | 1.83 | -13.26 | 39.63 | -6.37 | 0.7459 | 0.0992 | |||
| GOLI / 金田有限公司 | 1.71 | -45.31 | 38.33 | -28.21 | 0.7216 | -0.0943 | |||
| 1801 / 信达生物制药有限公司 | 5.46 | -39.68 | 37.79 | -1.83 | 0.7113 | 0.1231 | |||
| 4GNB / 墨西哥沃尔玛、SAB de CV | 11.88 | -34.09 | 37.65 | -19.84 | 0.7087 | -0.0090 | |||
| MELI / 自由市场有限公司 | 0.02 | -33.63 | 37.39 | -19.52 | 0.7039 | -0.0061 | |||
| 4FN / Banorte 金融集团 SAB de CV | 4.34 | -42.51 | 37.20 | -28.98 | 0.7001 | -0.1001 | |||
| 2891 / 中国信托金融控股有限公司 | 30.10 | -15.29 | 37.09 | -12.30 | 0.6981 | 0.0519 | |||
| 600660 / 福耀玻璃工业集团有限公司 | 4.62 | -34.97 | 36.94 | -36.81 | 0.6952 | -0.1979 | |||
| 2882 / 国泰金融控股有限公司 | 19.55 | -18.36 | 36.01 | -25.39 | 0.6779 | -0.0597 | |||
| 000333 / 美的集团股份有限公司 | 3.44 | -39.86 | 34.90 | -40.24 | 0.6570 | -0.2354 | |||
| EQTL3 / 赤道公司 | 5.38 | -14.88 | 34.89 | 7.01 | 0.6568 | 0.1586 | |||
| VBL / 瓦伦饮料有限公司 | 5.47 | -21.25 | 33.79 | -21.54 | 0.6361 | -0.0220 | |||
| OTP / OTP 银行 | 0.46 | -28.37 | 33.73 | -14.48 | 0.6349 | 0.0323 | |||
| TATAGLOBAL / 塔塔消费品有限公司 | 2.40 | -1.08 | 33.06 | 15.76 | 0.6222 | 0.1859 | |||
| 600406 / 南瑞科技有限公司 | 10.71 | -38.98 | 32.69 | -41.56 | 0.6152 | -0.2394 | |||
| EUROB / 欧洲银行 Ergasias 服务和控股公司 | 11.48 | -11.73 | 32.59 | 0.09 | 0.6135 | 0.1159 | |||
| 7PZ / Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 2.08 | -32.89 | 32.44 | -14.61 | 0.6107 | 0.0302 | |||
| VALE / 淡水河谷公司 - 存托凭证（普通股） | 3.45 | -32.84 | 32.12 | -32.69 | 0.6045 | -0.1246 | |||
| 207940 / 三星生物制品有限公司 | 0.04 | -31.95 | 31.69 | -31.91 | 0.5964 | -0.1146 | |||
| JRONY / Jerónimo Martins，SGPS，SA - 存托凭证（普通股） | 1.30 | -28.13 | 31.51 | -11.98 | 0.5930 | 0.0461 | |||
| INE417T01026 / PB金融科技有限公司 | 1.62 | -23.21 | 31.20 | -25.58 | 0.5874 | -0.0533 | |||
| FSRA / 第一兰德有限公司 | 7.76 | -32.12 | 30.38 | -34.68 | 0.5717 | -0.1388 | |||
| AU61 / 阿布萨集团有限公司 | 3.27 | -39.08 | 30.19 | -43.43 | 0.5682 | -0.2471 | |||
| 105560 / KB金融集团公司 | 0.47 | -24.89 | 29.68 | -24.23 | 0.5586 | -0.0399 | |||
| MMYT / MakeMyTrip有限公司 | 0.28 | -21.22 | 29.15 | -24.43 | 0.5487 | -0.0407 | |||
| 002028 / 思源电气股份有限公司 | 2.94 | -9.99 | 29.12 | -19.84 | 0.5481 | -0.0069 | |||
| 9633 / Nongfu Spring Co., Ltd. | 6.20 | -8.49 | 28.49 | -10.83 | 0.5362 | 0.0481 | |||
| 500477 / 阿肖克利兰有限公司 | 10.46 | -18.18 | 27.91 | -12.35 | 0.5254 | 0.0388 | |||
| BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - 存托凭证（普通股） | 119.99 | 99.63 | 27.79 | 52.74 | 0.5231 | 0.2088 | |||
| 300760 / 深圳市迈瑞生物医疗电子有限公司 | 0.91 | 27.47 | 0.5171 | 0.5171 | |||||
| XIACF / 小米公司 | 4.17 | 26.68 | 0.5022 | 0.5022 | |||||
| FG1 / 安托法加斯塔有限公司 | 1.21 | -29.85 | 26.63 | -27.40 | 0.5013 | -0.0592 | |||
| PRIO3 / 关于南澳 | 4.43 | -20.52 | 26.34 | -32.70 | 0.4958 | -0.1021 | |||
| BP1 / 波兰卡萨奥佩基银行 | 0.52 | -29.64 | 26.25 | -10.10 | 0.4941 | 0.0480 | |||
| GAPB / 太平洋航空集团 SAB de CV | 1.24 | -17.38 | 25.14 | -9.28 | 0.4732 | 0.0498 | |||
| 500209 / 印孚瑟斯有限公司 | 1.41 | -8.65 | 24.97 | -25.79 | 0.4700 | -0.0441 | |||
| HY7 / 绍普莱特控股有限公司 | 1.61 | -20.20 | 24.80 | -19.56 | 0.4669 | -0.0043 | |||
| CKHGF / 卡皮泰克银行控股有限公司 | 0.13 | -38.76 | 24.73 | 6.73 | 0.4655 | 0.0251 | |||
| BZ / 看准有限公司 - 存托凭证（普通股） | 1.62 | -24.48 | 24.73 | -19.82 | 0.4654 | -0.0057 | |||
| 035420 / NAVER公司 | 0.17 | -11.24 | 24.45 | -15.67 | 0.4601 | 0.0172 | |||
| NNW0 / 纳斯帕斯有限公司 | 0.09 | 24.12 | 0.4540 | 0.4540 | |||||
| NBAD / 阿布扎比第一银行 PJSC | 5.87 | -24.79 | 24.04 | -22.21 | 0.4524 | -0.0197 | |||
| 000810 / 三星火灾海上保险公司 | 0.09 | -16.90 | 23.92 | -16.01 | 0.4502 | 0.0151 | |||
| 1216 / 统一企业股份有限公司 | 9.80 | -19.92 | 23.56 | -18.94 | 0.4435 | -0.0006 | |||
| SUZB3 / 苏扎诺公司 | 2.60 | -26.04 | 22.91 | -38.85 | 0.4313 | -0.1412 | |||
| BPPPF / 比德有限公司 | 0.90 | -29.84 | 22.71 | -30.87 | 0.4274 | -0.0744 | |||
| CHPXF / 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 | 8.31 | -16.71 | 22.61 | -23.93 | 0.4255 | -0.0285 | |||
| AEE01195A234 / 阿德诺克天然气公司 | 25.43 | 21.95 | 0.4131 | 0.4131 | |||||
| LREN3 / 洛哈斯雷纳公司 | 8.19 | 1.91 | 21.07 | 12.32 | 0.3966 | 0.1100 | |||
| BKP / 比雷埃夫斯金融控股公司 | 3.64 | 2,664.89 | 20.47 | 4,026.41 | 0.3852 | 0.3776 | |||
| PDD / PDD Holdings Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.18 | -42.27 | 19.21 | -45.54 | 0.3616 | -0.1774 | |||
| ADCB / 阿布扎比商业银行 PJSC | 5.97 | -9.23 | 18.91 | -11.75 | 0.3560 | 0.0286 | |||
| RADL3 / 拉亚·德罗加西尔公司 | 5.35 | -29.18 | 18.72 | -31.40 | 0.3523 | -0.0645 | |||
| 002372 / Zhejiang Weixing New Building Materials Co., Ltd. | 10.63 | 2.03 | 17.26 | -1.40 | 0.3248 | 0.0574 | |||
| GLOB / 环球公司 | 0.15 | 8.76 | 17.08 | -40.06 | 0.3215 | -0.1139 | |||
| QNBK / 卡塔尔国家银行 (QPSC) | 3.35 | -52.61 | 15.37 | -52.60 | 0.2894 | -0.2062 | |||
| ETE / 环境技术公司 | 1.36 | 801.53 | 14.39 | 1,121.56 | 0.2709 | 0.2527 | |||
| WEGE3 / 威萨 | 1.78 | -54.17 | 14.02 | -61.73 | 0.2640 | -0.2959 | |||
| KBANK-R / 开泰银行大众有限公司 - 存托凭证（普通股） | 2.73 | -68.96 | 13.02 | -68.82 | 0.2450 | -0.3929 | |||
| 009150 / 三星电机有限公司 | 0.15 | -16.31 | 12.28 | -24.62 | 0.2311 | -0.0178 | |||
| ADNOCDRILL / ADNOC 钻井公司 PJSC | 3.74 | 4.99 | 0.0940 | 0.0940 | |||||
| NQL1 / 必维集团有限公司 | 0.13 | -94.02 | 1.65 | -94.45 | 0.0311 | -0.4240 | |||
| HCLTECH / HCL科技有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2461 | ||||
| 002648 / 卫星化工有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6274 | ||||
| COFORGE / 科锻有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3909 | ||||
| PLZL / 公共股份公司 Polyus | 0.68 | 900.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| ROSN / 公共股份公司 俄罗斯石油公司 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 |
