基本统计
| 投资组合价值 | $ 7,506,113,182 |
| 当前头寸 | 52 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
SCVEX - 哈特福施罗德国际股票基金 A 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 52。 最新的投资组合价值计算为$7,506,113,182美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 SCVEX - Hartford Schroders International Stock Fund Class A的最主要持仓是 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , and Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock (CH:LISP) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 6.74 | 111.61 | 1.4585 | 1.4585 | |
| 0.08 | 58.63 | 0.7662 | 0.7662 | |
| 0.01 | 204.15 | 2.6680 | 0.4767 | |
| 0.33 | 139.10 | 1.8178 | 0.4151 | |
| 155.96 | 153.23 | 2.0025 | 0.3694 | |
| 1.44 | 128.65 | 1.6813 | 0.3214 | |
| 2.50 | 127.86 | 1.6710 | 0.3016 | |
| 2.36 | 171.19 | 2.2372 | 0.2923 | |
| 0.07 | 152.55 | 1.9937 | 0.2803 | |
| 3.03 | 185.82 | 2.4285 | 0.2546 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 295.46 | 3.8613 | -1.4055 | |
| 2.98 | 162.88 | 2.1287 | -0.7882 | |
| 0.32 | 85.35 | 1.1154 | -0.6627 | |
| 0.88 | 156.28 | 2.0424 | -0.5842 | |
| 3.33 | 104.53 | 1.3661 | -0.5622 | |
| 11.58 | 328.23 | 4.2895 | -0.5248 | |
| 0.27 | 181.95 | 2.3778 | -0.3603 | |
| 0.74 | 170.96 | 2.2342 | -0.2854 | |
| 0.67 | 155.85 | 2.0368 | -0.2672 | |
| 1.49 | 132.37 | 1.7299 | -0.2157 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-26 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMWF / 台积电股份有限公司 | 11.58 | 12.97 | 328.23 | -4.09 | 4.2895 | -0.5248 | |||
| SAP / SAP SE - 存托凭证（普通股） | 1.01 | -25.67 | 295.46 | -21.08 | 3.8613 | -1.4055 | |||
| UL / 联合利华 - 存托凭证（普通股） | 3.74 | 3.30 | 238.01 | 14.83 | 3.1104 | 0.1946 | |||
| RHHBY / 罗氏控股公司 - 存托凭证（普通股） | 0.66 | 3.30 | 214.91 | 7.45 | 2.8085 | -0.0053 | |||
| LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - 优先股 | 0.01 | 3.30 | 204.15 | 31.06 | 2.6680 | 0.4767 | |||
| SHELL / 壳牌公司 | 6.21 | 3.30 | 201.88 | 1.57 | 2.6383 | -0.1579 | |||
| MFZ / 三菱UFJ金融集团公司 | 15.21 | 3.30 | 191.63 | 2.92 | 2.5043 | -0.1152 | |||
| NNND / 腾讯控股有限公司 | 3.03 | 3.30 | 185.82 | 20.25 | 2.4285 | 0.2546 | |||
| ASML / 阿斯麦控股公司 | 0.27 | 3.30 | 181.95 | -6.52 | 2.3778 | -0.3603 | |||
| SONY / 索尼集团公司 - 存托凭证（普通股） | 6.65 | 523.05 | 175.56 | 93.78 | 2.2943 | -0.0470 | |||
| HDB / HDFC 银行有限公司 - 存托凭证（普通股） | 2.36 | 3.30 | 171.19 | 23.83 | 2.2372 | 0.2923 | |||
| SIE / 西门子股份公司 | 0.74 | -11.13 | 170.96 | -4.54 | 2.2342 | -0.2854 | |||
| MSADF / MS&AD 保险集团控股公司 | 7.37 | 3.30 | 167.58 | 13.24 | 2.1901 | 0.1082 | |||
| RLXXF / 悦刻集团 | 2.98 | -28.52 | 162.88 | -21.44 | 2.1287 | -0.7882 | |||
| GSK1 N / 葛兰素史克公司 | 8.04 | 3.30 | 159.12 | 17.32 | 2.0795 | 0.1714 | |||
| ESLOY / EssilorLuxottica Limited 公司 - 存托凭证（普通股） | 0.55 | 3.30 | 157.23 | 8.46 | 2.0547 | 0.0153 | |||
| CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - 存托凭证（普通股） | 0.88 | -8.42 | 156.28 | -16.29 | 2.0424 | -0.5842 | |||
| SBGSY / 施耐德电气 SE - 存托凭证（普通股） | 0.67 | 3.30 | 155.85 | -4.84 | 2.0368 | -0.2672 | |||
| LYG / 劳埃德银行集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 155.96 | 3.30 | 153.23 | 32.00 | 2.0025 | 0.3694 | |||
| MELI / 自由市场有限公司 | 0.07 | 3.30 | 152.55 | 25.26 | 1.9937 | 0.2803 | |||
| LGRDY / Legrand SA - 存托凭证（普通股） | 1.36 | 3.30 | 149.05 | 11.35 | 1.9479 | 0.0648 | |||
| HLN N / 海伦公司 | 28.91 | 3.30 | 145.48 | 11.52 | 1.9013 | 0.0659 | |||
| SAN / 桑坦德银行英国有限公司 - 优先股 | 1.31 | 3.30 | 143.22 | 3.98 | 1.8717 | -0.0661 | |||
| KYCCF / 基恩士公司 | 0.33 | 43.71 | 139.10 | 39.50 | 1.8178 | 0.4151 | |||
| RKT / 利洁时集团有限公司 | 2.13 | 3.30 | 137.74 | 0.83 | 1.8000 | -0.1217 | |||
| SVHH / 瑞典商业银行 (publ) | 10.48 | 3.30 | 137.22 | 22.22 | 1.7933 | 0.2138 | |||
| TME / 腾讯音乐娱乐集团 - 存托凭证（普通股） | 10.12 | 3.30 | 135.86 | 15.72 | 1.7755 | 0.1238 | |||
| FNBKY / FinecoBank Banca Fineco SpA - 存托凭证（普通股） | 6.70 | 3.30 | 134.06 | 8.88 | 1.7520 | 0.0199 | |||
| DEO / 帝亚吉欧公司 - 存托凭证（普通股） | 4.74 | 3.30 | 133.14 | -2.63 | 1.7399 | -0.1836 | |||
| FWONK / 一级方程式集团 | 1.49 | 3.30 | 132.37 | -4.29 | 1.7299 | -0.2157 | |||
| EBS / 第一储蓄银行 | 1.94 | 3.30 | 131.36 | 13.79 | 1.7167 | 0.0927 | |||
| HEINY / Heineken NV - 存托凭证（普通股） | 1.44 | 3.30 | 128.65 | 33.10 | 1.6813 | 0.3214 | |||
| IFX / 英飞凌科技股份公司 | 3.88 | 3.30 | 128.37 | 4.07 | 1.6776 | -0.0577 | |||
| ITOCF / 伊藤忠商事株式会社 | 2.50 | 18.26 | 127.86 | 31.35 | 1.6710 | 0.3016 | |||
| IBDRY / Iberdrola, SA - 存托凭证（普通股） | 6.94 | -0.23 | 125.06 | 27.27 | 1.6344 | 0.2520 | |||
| AZN / 阿斯利康公司 | 0.84 | 3.30 | 119.81 | 5.43 | 1.5658 | -0.0330 | |||
| BKT / 南澳班克因特 | 10.25 | -23.26 | 119.39 | 4.92 | 1.5603 | -0.0406 | |||
| BKNG / 预订控股公司 | 0.02 | 3.30 | 118.86 | 11.18 | 1.5533 | 0.0494 | |||
| TUO / 泰尔茂株式会社 | 6.11 | 3.30 | 116.92 | 5.32 | 1.5280 | -0.0338 | |||
| RCRRF / 瑞瑞克控股有限公司 | 2.07 | 44.05 | 114.65 | 14.38 | 1.4983 | 0.0882 | |||
| D1NC / DNB 银行 ASA | 4.46 | 3.30 | 111.62 | 21.58 | 1.4587 | 0.1671 | |||
| MPNGF / Meituan | 6.74 | 111.61 | 1.4585 | 1.4585 | |||||
| PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - 存托凭证（普通股） | 201.29 | 18.55 | 107.03 | 9.11 | 1.3987 | 0.0187 | |||
| BNZL N / 邦泽尔公司 | 3.33 | 3.30 | 104.53 | -23.74 | 1.3661 | -0.5622 | |||
| CYATY / 宁德时代新能源科技股份有限公司-存托凭证（普通股） | 3.24 | 44.65 | 103.49 | 29.71 | 1.3525 | 0.2301 | |||
| FERG / 弗格森企业公司 | 0.57 | 3.30 | 97.20 | -3.23 | 1.2702 | -0.1429 | |||
| NU / 努控股有限公司 | 7.45 | 30.45 | 92.66 | 22.47 | 1.2110 | 0.1465 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0.32 | 3.30 | 85.35 | -32.47 | 1.1154 | -0.6627 | |||
| SHM / 禧玛诺公司 | 0.50 | 3.30 | 70.47 | 3.72 | 0.9210 | -0.0349 | |||
| ARM / Arm Holdings plc - 存托凭证（普通股） | 0.55 | 49.20 | 62.29 | 6.65 | 0.8140 | -0.0076 | |||
| LZAGY / Lonza Group AG - 存托凭证（普通股） | 0.08 | 58.63 | 0.7662 | 0.7662 | |||||
| VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - 存托凭证（普通股） | 4.40 | 3.30 | 58.61 | 0.13 | 0.7660 | -0.0575 |
