基本统计
投资组合价值 $ 238,575,010
当前头寸 143
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

JAJBX - 新兴市场价值信托系列 I 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 143。 最新的投资组合价值计算为$238,575,010美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 JAJBX - Emerging Markets Value Trust Series I的最主要持仓是 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (HK:700) , Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , Samsung Electronics Co., Ltd. Preferred Non Voting Shares (US:700593100) , and Hyundai Mobis Co.,Ltd (KR:012330) . JAJBX - Emerging Markets Value Trust Series I的新头寸包括 Muyuan Foods Co., Ltd. (CN:002714) , Itau Unibanco Holding SA (BR:ITUB20) , Zabka Group S.A. (PL:ZAB) , Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. (CN:603939) , and Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.18 11.89 4.9511 3.5343
0.73 7.29 3.0366 3.0366
0.34 12.40 5.1630 2.6059
10.23 10.23 4.2612 2.1651
2.37 4.91 2.0466 2.0466
0.79 4.61 1.9195 1.9195
0.59 4.03 1.6793 1.6793
0.21 3.59 1.4964 1.4964
0.54 3.22 1.3394 1.3394
0.13 4.85 2.0179 1.1941
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.02 0.73 0.3029 -2.7267
0.00 0.32 0.1323 -2.1877
0.01 0.23 0.0970 -1.7095
0.02 0.24 0.1015 -1.6647
0.15 0.22 0.0925 -1.5481
0.02 0.63 0.2641 -1.4328
0.26 1.99 0.8278 -1.3563
0.03 0.49 0.2053 -1.2808
0.77 1.22 0.5087 -1.2093
1.68 3.42 1.4239 -1.1623
13F和基金备案

此表格于 2025-08-28 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
2330 / 台积电股份有限公司 0.34 62.98 12.40 111.66 5.1630 2.6059
700 / 腾讯控股有限公司 0.18 263.19 11.89 266.35 4.9511 3.5343
US31607A7037 / 富达投资货币市场政府投资组合 10.23 113.08 10.23 113.10 4.2612 2.1651
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0.73 7.29 3.0366 3.0366
700593100 / 三星电子有限公司优先无投票权股份 0.19 3.20 6.97 16.97 2.9026 0.3016
012330 / 现代摩比斯有限公司 0.03 19.16 6.67 42.07 2.7782 0.7284
2359 / 药明康德股份有限公司 0.60 41.05 6.04 58.90 2.5135 0.8556
005930 / 三星电子有限公司 0.12 73.88 5.44 93.97 2.2655 1.0412
ASAI3 / 森达斯分销公司 2.37 4.91 2.0466 2.0466
TIGO / 米利康国际蜂窝公司 0.13 107.40 4.85 156.76 2.0179 1.1941
086790 / 韩亚金融集团有限公司 0.07 9.86 4.70 71.42 1.9564 0.7600
002714 / 牧原食品有限公司 0.79 4.61 1.9195 1.9195
288 / 万洲国际有限公司 4.60 16.50 4.43 22.29 1.8464 0.2638
RDOR3 / Rede D'Or 圣路易斯 SA 0.66 43.49 4.30 89.30 1.7898 0.7988
2RR / 阿里巴巴集团控股有限公司 0.30 -1.60 4.19 -15.83 1.7433 -0.4271
ITUB20 / 伊塔乌联合银行控股公司 0.59 4.03 1.6793 1.6793
RENT3 / 找到租车 SA 0.52 48.41 3.90 88.04 1.6235 0.7186
TIMS3 / 蒂姆公司 0.95 71.67 3.86 120.93 1.6093 0.8456
HYPE3 / 海伯拉公司 0.77 25.52 3.86 85.09 1.6084 0.6975
1120 / 拉吉希银行和投资公司 0.15 -24.06 3.68 -29.44 1.5306 -0.7431
RELIANCE / 信实工业有限公司 0.21 3.59 1.4964 1.4964
780 / 同程旅游控股有限公司 1.43 99.28 3.58 85.40 1.4919 0.6483
GBOOF / Banorte 金融集团 SAB de CV 0.39 -2.56 3.57 28.80 1.4866 0.2768
BYDDF / 比亚迪股份有限公司 0.22 371.58 3.49 44.99 1.4525 0.4026
175 / 吉利汽车控股有限公司 1.68 -39.31 3.42 -42.29 1.4239 -1.1623
ZAB / 扎布卡集团 0.54 3.22 1.3394 1.3394
1519 / J&T全球快递有限公司 3.63 -0.22 3.14 18.78 1.3095 0.1538
C6L / 新加坡航空有限公司 0.57 46.04 3.11 59.00 1.2956 0.4416
TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） 0.01 280.45 2.90 419.53 1.2076 0.9637
2408 / 南亚科技股份有限公司 1.57 7.39 2.75 63.85 1.1459 0.4128
064350 / 现代Rotem公司 0.02 -63.07 2.63 -25.48 1.0941 -0.4449
ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - 存托凭证（普通股） 0.37 131.63 2.54 186.02 1.0567 0.6694
MOS / 马赛克公司 0.07 -15.86 2.53 13.66 1.0533 0.0818
KT / KT Corporation - 存托凭证（普通股） 0.12 13.24 2.48 32.85 1.0311 0.2177
603259 / 药明康德股份有限公司 0.25 16.56 2.45 21.50 1.0194 0.1400
CX / CEMEX、SAB de CV - 存托凭证（普通股） 0.34 -42.79 2.38 -29.34 0.9902 -0.4783
030200 / KT公司 0.06 -3.59 2.31 17.17 0.9635 0.1016
603939 / 益丰大药房连锁有限公司 0.68 2.31 0.9632 0.9632
BC94 / 三星电子有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 11.82 2.30 25.44 0.9573 0.1572
ADIB / 阿布扎比伊斯兰银行 PJSC 0.39 36.15 2.28 82.71 0.9507 0.4052
ADCB / 阿布扎比商业银行 PJSC 0.60 5.81 2.19 31.10 0.9113 0.1824
TCEHY / 腾讯控股有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.03 2.12 0.8832 0.8832
322 / 康师傅（开曼群岛）控股公司 1.40 -3.19 2.05 -15.35 0.8547 -0.2035
CNE000000S01 / 云南云天A 0.66 70.89 2.01 66.34 0.8375 0.3094
1010 / 里亚德银行 0.26 -54.53 1.99 -60.28 0.8278 -1.3563
000792 / 青海盐湖工业股份有限公司 0.83 -35.45 1.97 -32.58 0.8197 -0.4549
532454 / 巴蒂电信有限公司 0.08 904.68 1.84 2,451.39 0.7652 0.7358
3044 / 健鼎科技股份有限公司 0.22 671.43 1.83 929.21 0.7632 0.6846
MPWR / 单片电力系统公司 0.00 1.83 0.7624 0.7624
FUNO11 / 房地产投资信托基金 (FIBRA UNO ADMINISTRACIÓN SA DE REIT) 1.29 -4.74 1.79 12.74 0.7446 0.0524
CNE100003N01 / 移远无线-A 0.13 196.43 1.59 189.62 0.6624 0.4227
PCO / 佩普科集团 0.26 38.11 1.58 55.82 0.6583 0.2267
A021240 / 科威有限公司 0.02 -18.75 1.49 5.46 0.6193 0.0034
EMAAR / 埃玛尔地产股份公司 0.34 -63.14 1.26 -62.26 0.5233 -0.9295
UPL / UPL有限公司 0.16 9.30 1.25 13.32 0.5212 0.0391
KIMBERA / 金佰利墨西哥 SAB de CV 0.67 -31.15 1.23 -22.99 0.5137 -0.1852
600176 / China Jushi Co., Ltd. 0.77 -65.29 1.22 -68.97 0.5087 -1.2093
BAP / 信迪公司有限公司 0.01 1.22 0.5067 0.5067
SAIL / 印度钢铁管理局有限公司 0.77 1.18 0.4908 0.4908
IVL-R / Indorama Ventures Public Company Limited - 存托凭证（普通股） 1.88 -30.85 1.18 -25.27 0.4906 -0.1971
300750 / 当代新能源科技有限公司 0.03 -63.93 1.18 -63.68 0.4904 -0.9244
015760 / 韩国电力公司 0.03 -72.68 0.99 -46.49 0.4128 -0.3960
293 / 国泰航空有限公司 0.72 -40.82 0.98 -39.58 0.4085 -0.2997
OPAP / 足球预测协会 SA 0.04 -18.71 0.98 -7.20 0.4078 -0.0528
VODAF / 沃达康集团有限公司 0.12 -15.17 0.97 -4.36 0.4025 -0.0384
000810 / 三星火灾海上保险公司 0.00 -57.14 0.95 -43.69 0.3958 -0.3409
HLTOY / 希腊电信组织 SA - 存托凭证（普通股） 0.05 43.22 0.94 67.62 0.3903 0.1459
2208 / 金风科技股份有限公司 0.96 -7.09 0.91 40.46 0.3804 0.0967
009150 / 三星电机有限公司 0.01 -9.62 0.86 1.30 0.3585 -0.0121
300498 / 温氏食品集团有限公司 0.34 2,152.74 0.81 1,612.77 0.3356 0.3134
FIBRAPL14 / PrologisProperty Mexico SA de CV 0.19 145.69 0.73 188.14 0.3040 0.1936
DEVL / 星展集团控股有限公司 0.02 -89.81 0.73 -89.52 0.3029 -2.7267
3759 / 康龙化成北京有限公司 0.33 -44.25 0.70 -42.66 0.2913 -0.2410
600298 / 安琪酵母有限公司 0.14 -70.22 0.70 -69.34 0.2897 -0.6999
9435 / 光通信株式会社 0.02 16.64 0.67 26.08 0.2800 0.0471
3036 / 文晔微电子有限公司 0.15 202.14 0.66 184.48 0.2750 0.1726
ICL / ICL集团有限公司 0.09 -18.05 0.64 -1.09 0.2653 -0.0159
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile SA - 存托凭证（普通股） 0.02 -81.63 0.63 -83.69 0.2641 -1.4328
CHDRAUIB / Grupo Comercial Chedraui SA de CV 0.08 109.02 0.62 195.26 0.2599 0.1674
Y12916139 / CHAMBAL 肥料 + CHEM 普通股 10 卢比。 0.09 -11.73 0.62 -19.46 0.2590 -0.0778
KOF / 可口可乐 FEMSA、SAB de CV - 存托凭证（普通股） 0.01 -69.32 0.61 -67.52 0.2536 -0.5638
XAMXB / 美洲移动公司 0.68 -11.19 0.61 11.79 0.2528 0.0154
COM7-R / Com7 Public Company Limited - 存托凭证（普通股） 1.01 196.32 0.57 196.89 0.2387 0.1544
003490 / 大韩航空有限公司 0.03 -87.52 0.49 -85.55 0.2053 -1.2808
600887 / 内蒙古伊利实业集团有限公司 0.12 0.47 0.1975 0.1975
6186 / 中国飞鹤有限公司 0.65 -77.74 0.47 -78.49 0.1959 -0.7583
1301 / 台塑股份有限公司 0.39 0.46 0.1913 0.1913
1303 / 南亚塑胶股份有限公司 0.47 -65.19 0.44 -64.28 0.1829 -0.3540
ACI07DFN3 / 思乐捷普通股 TWD10.0 0.04 -52.70 0.43 -50.41 0.1776 -0.1977
CNE1000052S3 / 宁波德业茶A 0.06 211.39 0.42 81.39 0.1747 0.0737
ALPEKA / 阿尔佩克 SAB de CV 0.63 -18.07 0.34 -12.28 0.1432 -0.0277
271560 / 猎户座公司 0.00 0.32 0.1326 0.1326
NHNCF / NAVER公司 0.00 -95.98 0.32 -94.03 0.1323 -2.1877
EMBR3 / 巴西航空工业公司 0.02 -66.95 0.27 -59.37 0.1139 -0.1798
TRS EQ R JMT PL P 1T EUR 20271209 / DE (N/A) 0.27 0.1127 0.1127
SORIANAB / Soriana SAB de CV 组织 0.18 0.00 0.27 11.34 0.1105 0.0065
2020 / SABIC农业营养品公司 0.01 -37.89 0.26 -36.99 0.1100 -0.0732
CNE100002Q09 / 杭州长川科技有限公司 0.04 -48.46 0.26 -44.14 0.1095 -0.0955
300207 / 欣旺达电子有限公司 0.09 -38.59 0.26 -43.84 0.1087 -0.0937
AMX / América Móvil, SAB de CV - 存托凭证（普通股） 0.01 -63.43 0.26 -53.96 0.1069 -0.1359
600438 / Tongwei Co.,Ltd 0.11 -81.94 0.25 -84.02 0.1047 -0.5812
2382 / 舜宇光学科技（集团）股份有限公司 0.03 -75.96 0.25 -76.89 0.1043 -0.3684
2018 / 瑞声科技控股有限公司 0.05 -79.39 0.25 -82.43 0.1029 -0.5110
FGSGF / 福莱特玻璃集团有限公司 0.22 -77.83 0.25 -81.78 0.1027 -0.4869
LHL / 联想集团有限公司 0.20 -75.95 0.24 -78.62 0.1016 -0.3966
O39 / 华侨银行有限公司 0.02 -93.98 0.24 -93.99 0.1015 -1.6647
000568 / Luzhou Laojiao Co.,Ltd 0.02 0.24 0.1003 0.1003
161390 / 韩泰轮胎科技有限公司 0.01 -66.59 0.24 -63.61 0.0994 -0.1863
2618 / 长荣航空公司 0.17 -89.88 0.24 -88.80 0.0989 -0.8249
CENCOSUD / 森科苏德公司 0.07 -30.45 0.24 -22.55 0.0988 -0.0349
SUZB3 / 苏扎诺公司 0.03 -0.79 0.24 0.85 0.0985 -0.0039
GRUMAB / 格鲁玛 SAB de CV 0.01 -37.96 0.24 -40.36 0.0979 -0.0745
9618 / 京东公司 0.01 -73.62 0.23 -79.09 0.0976 -0.3909
JD / 京东公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 -92.91 0.23 -94.39 0.0970 -1.7095
858 / 宜宾五粮液股份有限公司 0.01 0.23 0.0968 0.0968
LABB / Genomma Lab Internacional SAB de CV 0.21 -72.24 0.23 -75.63 0.0966 -0.3175
AMBANK / AMMB 控股有限公司 0.19 -70.68 0.23 -71.94 0.0947 -0.2585
6488 / 环球晶圆有限公司 0.02 -89.95 0.23 -89.32 0.0946 -0.8339
002468 / 申通快递有限公司 0.15 -93.54 0.22 -94.09 0.0925 -1.5481
CNE000001K73 / 浙江晶欣药业有限公司 0.12 -67.69 0.22 -70.14 0.0924 -0.2307
VIST / Vista Energy, SAB de CV - 存托凭证（普通股） 0.00 -45.87 0.22 -44.53 0.0911 -0.0807
002001 / Zhejiang NHU Company Ltd. 0.07 0.00 0.22 -3.59 0.0896 -0.0081
UPL LTD COMMON STOCK INR1.0 / EC (IN9628A01026) 0.04 0.21 0.0856 0.0856
CPALL-R / CP ALL Public Company Limited - 存托凭证（普通股） 0.15 -79.08 0.20 -80.65 0.0842 -0.3715
AC* / 阿卡大陆 SAB de CV 0.02 -91.41 0.20 -91.31 0.0834 -0.9212
2319 / 中国蒙牛乳业股份有限公司 0.09 60.71 0.19 -45.27 0.0773 -0.0492
000538 / Yunnan Baiyao Group Co.,Ltd 0.02 0.13 0.0557 0.0557
2618 / 京东物流股份有限公司 0.07 -86.12 0.13 -85.65 0.0524 -0.3278
KUOB / 郭SAB集团简历 0.04 0.00 0.10 20.48 0.0417 0.0053
009280 / 达哈姆电子科技有限公司 0.00 0.00 0.07 9.68 0.0283 0.0011
CCET.F / Cal-Comp Electronics 泰国 PCL 0.15 0.00 0.02 -4.00 0.0102 -0.0009
SPRC.F / STAR 石油炼制公司外国有限公司6.92泰铢 0.10 0.00 0.02 0.00 0.0065 -0.0005
SRIL / PT Sri Rejeki Isman Tbk 1.26 0.00 0.01 0.00 0.0047 -0.0001
1387 / 中国帝力集团 0.19 0.00 0.01 0.00 0.0047 -0.0003
INE852S01026 / 钦奈超级国王板球有限公司 0.21 0.00 0.01 0.00 0.0023 -0.0001
WSKT / PT Waskita Karya (Persero) Tbk 0.60 0.00 0.00 0.00 0.0019 -0.0001
PTL.F / Polyplex 泰国 PCL 0.01 0.00 0.00 0.00 0.0018 -0.0001
PHY1234G1115 / 宿务航空 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0014 0.0000
002002 / Hongda Xingye Co., Ltd. 0.03 0.00 0.00 0.00 0.0010 -0.0000
CCHMF / 建业管理有限公司 0.11 0.00 0.00 0.00 0.0006 -0.0000
PNX / 菲尼克斯石油菲律宾公司 0.02 0.00 0.00 0.00 0.0005 -0.0000
PNB HOLDINCS CORP / EC (N/A) 0.01 0.00 0.0000 0.0000
ECZYT / Eczacıbaşı Yatirim Holding Ortaklığı A.Ş. 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
1219 / 天喔国际控股有限公司 0.12 0.00 0.00 0.0000 0.0000
873 / 中国泰丰床上用品控股有限公司 0.20 0.00 0.00 0.0000 0.0000
2228 / 中节能海东青新材料集团有限公司 0.35 0.00 0.00 0.0000 0.0000
988KQL909 / 菲尔敦地产公司 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000
GOLDS / 戈尔达斯珠宝有限公司 0.05 0.00 0.00 0.0000 0.0000
1886 / 中国汇源果汁集团有限公司 0.21 0.00 0.00 0.0000 0.0000
TRUB / Truba Alam Manunggal 工程公司 11.99 0.00 0.00 0.0000 0.0000
OGZD / 公共股份公司俄罗斯天然气工业股份公司 - 存托凭证（普通股） 0.20 0.00 0.00 0.0000 0.0000
67 / 中国旭光新材料普通股 USD.00001 0.05 0.00 0.00 0.0000 0.0000
233 / 明源医疗发展有限公司 1.30 0.00 0.00 0.0000 0.0000
1606 / 台湾歌林股份有限公司 0.33 0.00 0.00 0.0000 0.0000
UZEL / UZEL 那台机器作为普通股尝试1。 0.02 0.00 0.00 0.0000 0.0000
600309 / Wanhua Chemical Group Co., Ltd. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3934
1363 / 正大环保集团有限公司 0.16 0.00 0.00 0.0000 0.0000
SIIP / 苏里亚因蒂佩玛塔有限公司 1.45 0.00 0.00 0.0000 0.0000
3406 / 吉尼斯电子光学有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2092
3777 / 中国光纤网络系统集团有限公司 0.15 0.00 0.00 0.0000 0.0000
024100 / 日本储蓄银行普通股 5000 韩元。 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000
3868 / Qunxing Paper Holdings Co Ltd 0.63 0.00 0.00 0.0000 0.0000
1333 / 百利通科技有限公司 0.20 0.00 0.00 0.0000 0.0000
VTBR / VTB 银行（公共股份公司）- 存托凭证（普通股） 0.09 0.00 0.00 0.0000 0.0000
HYDR / 公共股份公司联邦水力发电公司 - RusHydro - 存托凭证（普通股） 0.05 0.00 0.00 0.0000 0.0000
ROSN / 俄罗斯石油公司 PJSC 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000
507685 / 维普罗有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2551
1149 / 安信中国控股有限公司 1.65 0.00 0.00 0.0000 0.0000
BTEL / 巴克里电信 Tbk PT 17.56 0.00 0.00 0.0000 0.0000
2384 / 胜华科技/台湾 0.54 0.00 0.00 0.0000 0.0000
739 / Zhejiang Glass Co Ltd 0.16 0.00 0.00 0.0000 0.0000
086280 / 现代格洛维斯有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2631
LKOD / 卢克石油股份公司 0.02 0.00 0.00 0.0000 0.0000
2396 / 精碟科技公司 0.76 0.00 0.00 0.0000 0.0000
587 / 华瀚健康产业持有普通股 HKD.1 0.88 0.00 0.00 0.0000 0.0000