基本统计
| 投资组合价值 | $ 159,041,811 |
| 当前头寸 | 681 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
Calamos 全球总回报基金 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 681。 最新的投资组合价值计算为$159,041,811美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Calamos Global Total Return Fund的最主要持仓是 State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , The Boeing Company - Preferred Security (US:BA.PRA) , and Spotify USA Inc (US:US84921RAB69) . Calamos Global Total Return Fund的新头寸包括 Spotify USA Inc (US:US84921RAB69) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CHM64) , XIAOMI BEST TIME INTL (HK:XS2269112863) , Accor SA (FR:FR0013521085) , and CONV. NOTE (US:US737446AT14) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 18.59 | 18.59 | 17.3609 | 6.3953 | |
| 0.09 | 2.44 | 2.2742 | 2.2742 | |
| 1.71 | 1.6002 | 1.6002 | ||
| 0.04 | 1.41 | 1.3161 | 1.1427 | |
| 0.04 | 1.11 | 1.0318 | 0.9996 | |
| 0.01 | 0.98 | 0.9144 | 0.9144 | |
| 0.00 | 0.98 | 0.9105 | 0.9105 | |
| 0.95 | 0.8909 | 0.8909 | ||
| 0.95 | 0.8837 | 0.8837 | ||
| 0.00 | 1.28 | 1.1926 | 0.8472 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 0.95 | 0.8873 | -2.5615 | |
| 0.19 | 0.1743 | -2.1512 | ||
| 0.01 | 2.01 | 1.8767 | -1.2722 | |
| 0.01 | 1.31 | 1.2272 | -1.1801 | |
| 0.00 | 0.25 | 0.2324 | -1.1415 | |
| 2.62 | 2.4475 | -1.1110 | ||
| 0.03 | 3.48 | 3.2524 | -1.0738 | |
| 0.17 | 4.83 | 4.5061 | -0.8910 | |
| 0.00 | 0.23 | 0.2178 | -0.8905 | |
| 0.01 | 1.44 | 1.3472 | -0.8291 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-27 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US8575093013 / State Street Navigator 证券借贷政府货币市场投资组合 | 18.59 | 46.51 | 18.59 | 46.52 | 17.3609 | 6.3953 | |||
| 2330 / 台积电股份有限公司 | 0.17 | -9.00 | 4.83 | -22.75 | 4.5061 | -0.8910 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.03 | -23.31 | 3.48 | -30.42 | 3.2524 | -1.0738 | |||
| BA.PRA / 波音公司 - 首选安全 | 0.05 | 0.00 | 3.33 | 1.03 | 3.1057 | 0.2607 | |||
| T1SO34 / 南方公司-存托凭证（普通股） | 2.89 | 5.70 | 2.7000 | 0.3360 | |||||
| US84921RAB69 / Spotify 美国公司 | 2.62 | -36.35 | 2.4475 | -1.1110 | |||||
| T / 美国电话电报公司 | 0.09 | 2.44 | 2.2742 | 2.2742 | |||||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.01 | -6.01 | 2.16 | -27.07 | 2.0199 | -0.5432 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.01 | -42.08 | 2.01 | -44.87 | 1.8767 | -1.2722 | |||
| SNOWD / Snowflake Inc. - 存托凭证（普通股） | 1.90 | -8.36 | 1.7711 | -0.0175 | |||||
| US91282CHM64 / 美国国债 | 1.71 | 1.6002 | 1.6002 | ||||||
| Xero Investments Ltd / DBT (XS2834365350) | 1.69 | -3.43 | 1.5774 | 0.0658 | |||||
| SAP / SAP SE - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 32.17 | 1.61 | 40.24 | 1.5042 | 0.5122 | |||
| ASML / ASML Holding NV - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 1.58 | -9.65 | 1.4784 | -0.0356 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.01 | -22.34 | 1.58 | -28.94 | 1.4766 | -0.4462 | |||
| LLY / 礼来公司 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 10.78 | 1.4395 | 0.2376 | |||
| META / 元平台公司 | 0.00 | 42.01 | 1.51 | 13.09 | 1.4122 | 0.2570 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.01 | -26.40 | 1.44 | -42.73 | 1.3472 | -0.8291 | |||
| XS2269112863 / 小米好时光国际 | 1.43 | 99.72 | 1.3323 | 0.7151 | |||||
| IBN / ICICI 银行有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.04 | 500.00 | 1.41 | 604.50 | 1.3161 | 1.1427 | |||
| FR0013521085 / 雅高集团 | 1.37 | 2.38 | 1.2829 | 0.1229 | |||||
| HIA1 / 日立制作所 | 0.05 | 9.86 | 1.35 | 8.01 | 1.2600 | 0.1804 | |||
| NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 0.00 | 1.32 | -21.33 | 1.2303 | -0.2166 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.01 | -47.61 | 1.31 | -52.82 | 1.2272 | -1.1801 | |||
| MELI / 自由市场有限公司 | 0.00 | 163.46 | 1.28 | 220.05 | 1.1926 | 0.8472 | |||
| NFLX / Netflix公司 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 15.87 | 1.1729 | 0.2361 | |||
| GEV / GE Vernova 公司 | 0.00 | 16.99 | 1.23 | 16.33 | 1.1443 | 0.2341 | |||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.01 | 0.00 | 1.20 | -8.83 | 1.1192 | -0.0165 | |||
| AMBER / 琥珀企业印度有限公司 | 0.02 | 50.02 | 1.17 | 44.67 | 1.0894 | 0.3927 | |||
| UNCRY / UniCredit SpA - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 26.92 | 1.16 | 60.78 | 1.0797 | 0.4583 | |||
| AGI / 阿拉莫斯黄金公司 | 0.04 | 2,071.63 | 1.11 | 2,886.49 | 1.0318 | 0.9996 | |||
| US737446AT14 / 转化率。笔记 | 1.09 | 4.62 | 1.0165 | 0.1175 | |||||
| CNE100005576 / 东鹏饮料集团有限公司A级 | 0.03 | -7.40 | 1.08 | 8.73 | 1.0121 | 0.1513 | |||
| DUKB34 / 杜克能源公司 - 存托凭证（普通股） | 1.08 | 5.16 | 1.0100 | 0.1211 | |||||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.01 | 0.00 | 1.07 | -0.93 | 0.9988 | 0.0659 | |||
| WFC / 富国银行 | 0.02 | 37.19 | 1.07 | 23.67 | 0.9955 | 0.2503 | |||
| KYCCF / 基恩士公司 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | -2.88 | 0.9759 | 0.0455 | |||
| COST / 好市多批发公司 | 0.00 | -8.41 | 1.03 | -7.05 | 0.9611 | 0.0043 | |||
| SMFG / 三井住友金融集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.04 | 43.54 | 1.01 | 38.95 | 0.9400 | 0.3140 | |||
| WM / 废物管理公司 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 5.88 | 0.9260 | 0.1172 | |||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 | 0.01 | 0.98 | 0.9144 | 0.9144 | |||||
| SIE / 西门子股份公司 | 0.00 | 0.98 | 0.9105 | 0.9105 | |||||
| IBM / 国际商业机器公司 | 0.00 | -14.26 | 0.97 | -18.90 | 0.9099 | -0.1285 | |||
| RYCEY / 劳斯莱斯控股有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.10 | -34.38 | 0.97 | -10.91 | 0.9079 | -0.0352 | |||
| CNQ / 加拿大自然资源有限公司 | 0.03 | 0.00 | 0.95 | -5.54 | 0.8917 | 0.0181 | |||
| Goldman Sachs Finance Corp International Ltd / DBT (XS2688837207) | 0.95 | 0.8909 | 0.8909 | ||||||
| BKLN / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺高级贷款 ETF | 0.05 | -75.81 | 0.95 | -76.20 | 0.8873 | -2.5615 | |||
| UBERD / Uber Technologies, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.95 | 0.8837 | 0.8837 | ||||||
| NOW / 现在服务公司 | 0.00 | 134.52 | 0.94 | 120.14 | 0.8783 | 0.5088 | |||
| TCEHY / 腾讯控股有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 0.00 | 0.92 | 15.16 | 0.8586 | 0.1687 | |||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.00 | -21.83 | 0.90 | -45.48 | 0.8444 | -0.5890 | |||
| G2WR34 / Guidewire Software, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.90 | 1.92 | 0.8417 | 0.0771 | |||||
| AAGIY / 友邦保险集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.12 | 0.00 | 0.87 | 6.63 | 0.8116 | 0.1069 | |||
| DE / 迪尔公司 | 0.00 | 0.86 | 0.8051 | 0.8051 | |||||
| US91282CHK09 / 美国国库券/债券 | 0.86 | 0.8036 | 0.8036 | ||||||
| PPL Capital Funding Inc / DBT (US69352PAS20) | 0.86 | 0.7994 | 0.7994 | ||||||
| GS / 高盛集团公司 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | -14.58 | 0.7720 | -0.0636 | |||
| CPGL / 康帕斯集团有限公司 | 0.02 | 0.82 | 0.7681 | 0.7681 | |||||
| AZO / 汽车区公司 | 0.00 | 0.81 | 0.7553 | 0.7553 | |||||
| BHARTIARTL / 巴蒂电信有限公司 | 0.04 | 0.80 | 0.7500 | 0.7500 | |||||
| PGR / 进步公司 | 0.00 | 0.79 | 0.7353 | 0.7353 | |||||
| ABBV / 艾伯维公司 | 0.00 | 0.79 | 0.7351 | 0.7351 | |||||
| ORCL / 甲骨文公司 | 0.01 | 0.00 | 0.78 | -17.23 | 0.7312 | -0.0865 | |||
| SBGSF / 施耐德电气公司 | 0.00 | 97.03 | 0.78 | 81.50 | 0.7243 | 0.3550 | |||
| XS2083963236 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV | 0.77 | 0.7197 | 0.7197 | ||||||
| FVI / 福图纳矿业公司 | 0.77 | 121.90 | 0.7196 | 0.4196 | |||||
| AZN / 阿斯利康公司 | 0.01 | 0.00 | 0.76 | 2.01 | 0.7123 | 0.0664 | |||
| 2RR / 阿里巴巴集团控股有限公司 | 0.05 | 34.13 | 0.75 | 63.40 | 0.7012 | 0.3037 | |||
| V / 维萨公司 | 0.00 | -1.86 | 0.75 | 26.35 | 0.6984 | 0.1504 | |||
| 9618 / 京东公司 | 0.05 | 0.00 | 0.74 | -19.91 | 0.6947 | -0.1085 | |||
| TOYOF / 丰田汽车公司 | 0.04 | 0.00 | 0.74 | 0.68 | 0.6902 | 0.0558 | |||
| 012450 / 韩华航空航天有限公司 | 0.00 | -13.83 | 0.74 | 77.11 | 0.6864 | 0.3270 | |||
| A13804 / 梅里茨金融集团公司 | 0.01 | 0.00 | 0.72 | 11.72 | 0.6681 | 0.1145 | |||
| RNMBY / Rheinmetal AG - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 138.29 | 0.71 | 2,118.75 | 0.6631 | 0.6325 | |||
| US531229AQ58 / 转化率。笔记 | 0.71 | -3.15 | 0.6605 | 0.0295 | |||||
| DIS / 华特迪士尼公司 | 0.01 | 0.00 | 0.69 | -19.53 | 0.6463 | -0.0972 | |||
| HLBZF / 海德堡材料股份公司 | 0.00 | 0.69 | 0.6431 | 0.6431 | |||||
| LIN / 林德公司 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 1.64 | 0.6369 | 0.0568 | |||
| PLTR / 帕兰提尔科技公司 | 0.01 | 0.67 | 0.6276 | 0.6276 | |||||
| BK / 纽约梅隆银行公司 | 0.01 | 0.00 | 0.67 | -6.44 | 0.6243 | 0.0069 | |||
| 3CP / 小米公司 | 0.10 | -30.93 | 0.66 | -11.72 | 0.6193 | -0.0303 | |||
| DTEGY / 德国电信股份公司 - 存托凭证（普通股） | 0.02 | -49.62 | 0.66 | -46.05 | 0.6193 | -0.4432 | |||
| ERJ / 巴西航空工业公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.66 | 0.6177 | 0.6177 | |||||
| CA74061AAJ75 / 优质品牌控股公司 | 0.63 | 2.77 | 0.5890 | 0.0588 | |||||
| NSRGY / Nestlé SA - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 0.63 | 25.15 | 0.5864 | 0.1533 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | -13.03 | 0.5805 | -0.0371 | |||
| SE / Sea Limited - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 81.06 | 0.60 | 99.66 | 0.5564 | 0.2980 | |||
| XS2637952610 / ENI SPA SR 无担保 REGS 09/30 2.95 | 0.58 | -45.63 | 0.5403 | -0.3786 | |||||
| Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) | 0.01 | 0.00 | 0.55 | -8.51 | 0.5117 | -0.0063 | |||
| 003230 / 三养食品公司 | 0.00 | 71.95 | 0.48 | 150.52 | 0.4493 | 0.2834 | |||
| NNND / 腾讯控股有限公司 | 0.01 | -11.36 | 0.48 | 3.02 | 0.4461 | 0.0460 | |||
| US02043QAB32 / 转化率。笔记 | 0.47 | -0.42 | 0.4389 | 0.0307 | |||||
| FTI / 德希尼普FMC公司 | 0.02 | 53.56 | 0.45 | 43.95 | 0.4223 | 0.1508 | |||
| 000660 / SK海力士公司 | 0.00 | -35.39 | 0.44 | -40.16 | 0.4124 | -0.2250 | |||
| EQT / 殷拓集团 | 0.01 | 0.00 | 0.44 | -3.09 | 0.4099 | 0.0177 | |||
| 002594 / 比亚迪股份有限公司 | 0.01 | 130.77 | 0.44 | 195.95 | 0.4090 | 0.2811 | |||
| N2TN34 / Nutanix, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.43 | 0.4042 | 0.4042 | ||||||
| US40637HAD17 / 转化率。笔记 | 0.43 | 0.4034 | 0.4034 | ||||||
| 268 / 金蝶国际软件集团有限公司 | 0.25 | 167.37 | 0.43 | 242.06 | 0.4034 | 0.2944 | |||
| XS2677538493 / SAIPEM SPA 公司瓜尔胶法规 09/29 2.875 | 0.43 | -55.90 | 0.4023 | -0.6874 | |||||
| SSNLF / 三星电子有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.43 | 9.25 | 0.3976 | 0.0608 | |||
| SHOP / Shopify 公司 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | -18.69 | 0.3947 | -0.0544 | |||
| US18915MAC10 / 敞篷零号 | 0.42 | 0.3913 | 0.3913 | ||||||
| SPIWF / 国际光学工程学会 | 0.01 | 0.42 | 0.3890 | 0.3890 | |||||
| GXI / 格雷斯海默股份公司 | 0.01 | 0.00 | 0.41 | -3.10 | 0.3801 | 0.0170 | |||
| 17W / 慧咨环球有限公司 | 0.01 | -57.39 | 0.38 | -68.06 | 0.3576 | -0.6763 | |||
| HUM / 哈马那公司 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | -10.68 | 0.3208 | -0.0112 | |||
| FLS / 福斯公司 | 0.01 | 0.00 | 0.33 | -27.67 | 0.3102 | -0.0872 | |||
| U / 统一软件公司 | 0.02 | 0.00 | 0.33 | -4.94 | 0.3053 | 0.0076 | |||
| INE066F01020 / 印度斯坦航空有限公司 | 0.01 | 83.28 | 0.32 | 113.91 | 0.3018 | 0.1708 | |||
| 388 / 香港交易及结算所有限公司 | 0.01 | -29.81 | 0.32 | -21.87 | 0.2978 | -0.0539 | |||
| PZX / 中国平安保险（集团）股份有限公司 | 0.05 | 0.00 | 0.29 | 6.23 | 0.2710 | 0.0351 | |||
| INDHOTEL / 印度酒店有限公司 | 0.03 | -53.92 | 0.28 | -51.30 | 0.2634 | -0.2372 | |||
| STZ / 星座品牌公司 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 3.69 | 0.2627 | 0.0283 | |||
| MIICF / 米利康国际蜂窝公司 | 0.01 | 0.27 | 0.2532 | 0.2532 | |||||
| 2454 / 联发科公司 | 0.01 | -34.78 | 0.26 | -35.94 | 0.2448 | -0.1092 | |||
| CYATY / 宁德时代新能源科技股份有限公司-存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 0.26 | -10.34 | 0.2430 | -0.0078 | |||
| INE918Z01012 / 凯恩斯科技印度有限公司 | 0.00 | 0.26 | 0.2391 | 0.2391 | |||||
| BPI / 菲律宾群岛银行 | 0.10 | 0.00 | 0.26 | 26.24 | 0.2384 | 0.0631 | |||
| HDB / HDFC 银行有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.25 | 0.2365 | 0.2365 | |||||
| 3339 / 龙工控股有限公司 | 1.00 | 0.00 | 0.25 | 16.20 | 0.2346 | 0.0472 | |||
| MMYT / MakeMyTrip有限公司 | 0.00 | -83.68 | 0.25 | -84.40 | 0.2324 | -1.1415 | |||
| KSA / iShares Trust - iShares MSCI 沙特阿拉伯 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.25 | -4.25 | 0.2322 | 0.0076 | |||
| GBHCF / 巨人生物基因控股有限公司 | 0.02 | 0.24 | 0.2277 | 0.2277 | |||||
| ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - 存托凭证（普通股） | 0.04 | 10.00 | 0.24 | 19.70 | 0.2270 | 0.0515 | |||
| EUROB / 欧洲银行 Ergasias 服务和控股公司 | 0.09 | 0.00 | 0.24 | 13.55 | 0.2269 | 0.0417 | |||
| CX / CEMEX、SAB de CV - 存托凭证（普通股） | 0.04 | 0.00 | 0.24 | 3.90 | 0.2246 | 0.0248 | |||
| MRVL / Marvell 科技公司 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -48.23 | 0.2185 | -0.1725 | |||
| SPOT / Spotify 技术公司 | 0.00 | -88.61 | 0.23 | -81.85 | 0.2178 | -0.8905 | |||
| HP / 赫尔默里奇和佩恩公司 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | -40.28 | 0.2011 | -0.1101 | |||
| 5Y2 / 迪诺波兰公司 | 0.00 | 31.17 | 0.21 | 94.50 | 0.1983 | 0.0761 | |||
| BABA / 阿里巴巴集团控股有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 20.93 | 0.1946 | 0.0456 | |||
| TOTS3 / 托瓦斯公司 | 0.03 | 277.11 | 0.21 | 331.25 | 0.1937 | 0.1519 | |||
| LABB / Genomma Lab Internacional SAB de CV | 0.18 | -38.07 | 0.21 | -46.79 | 0.1936 | -0.1428 | |||
| EMAAR / 埃玛尔地产股份公司 | 0.06 | 0.21 | 0.1919 | 0.1919 | |||||
| KTB1 / 泰京银行大众有限公司 | 0.31 | -51.57 | 0.20 | -53.40 | 0.1862 | -0.1836 | |||
| 1378 / 中国宏桥集团有限公司 | 0.20 | 0.1857 | 0.1857 | ||||||
| 600660 / 福耀玻璃工业集团有限公司 | 0.02 | -30.81 | 0.20 | -32.76 | 0.1845 | -0.0695 | |||
| DBOEF / 德意志交易所股份公司 | 0.00 | 0.19 | 0.1804 | 0.1804 | |||||
| US47216FAA57 / 爵士证券DAC | 0.19 | 0.00 | 0.1775 | 0.0127 | |||||
| KR7329180004 / 现代重工有限公司 | 0.00 | 0.19 | 0.1769 | 0.1769 | |||||
| TCOM / Trip.com Group Limited - 存托凭证（普通股） | 0.19 | -93.09 | 0.1743 | -2.1512 | |||||
| US345397B512 / 福特汽车信贷有限公司 | 0.18 | -1.08 | 0.1711 | 0.0107 | |||||
| WEGE3 / 威萨 | 0.02 | -25.25 | 0.18 | -37.67 | 0.1704 | -0.0822 | |||
| PSZKF / 波兰储蓄银行 | 0.01 | 0.18 | 0.1678 | 0.1678 | |||||
| INE066A01021 / 艾彻汽车有限公司 | 0.00 | 85.96 | 0.18 | 161.76 | 0.1671 | 0.0948 | |||
| GRU / 吉利汽车控股有限公司 | 0.09 | 66.67 | 0.18 | 76.24 | 0.1666 | 0.0702 | |||
| BAF / 巴贾吉金融有限公司 | 0.00 | 0.17 | 0.1616 | 0.1616 | |||||
| 603501 / OmniVision集成电路集团公司 | 0.01 | 0.17 | 0.1594 | 0.1594 | |||||
| US345370DB39 / 福特汽车公司 | 0.17 | -4.02 | 0.1568 | 0.0061 | |||||
| US68622TAB70 / 欧加农金融 1 有限责任公司 | 0.17 | -7.73 | 0.1568 | 0.0003 | |||||
| 600066 / 宇通客车有限公司 | 0.04 | 0.00 | 0.16 | -5.95 | 0.1480 | 0.0023 | |||
| LL6 / MTN集团有限公司 | 0.02 | 14.51 | 0.16 | 23.62 | 0.1467 | 0.0368 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - 路易威登，欧洲公司 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | -24.02 | 0.1448 | -0.0321 | |||
| YUMC / 百胜中国控股有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 2.03 | 0.1418 | 0.0137 | |||
| 600519 / 贵州茅台酒股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 7.19 | 0.1393 | 0.0191 | |||
| SAN N / 桑坦德银行, SA | 0.02 | 0.15 | 0.1381 | 0.1381 | |||||
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC / DE (000000000) | 0.14 | 0.1326 | 0.1326 | ||||||
| US03167DAQ79 / AMNEAL 制药有限公司 | 0.14 | -3.42 | 0.1322 | 0.0058 | |||||
| PTTG / PTT 勘探与生产公众有限公司 | 0.05 | 0.00 | 0.14 | -21.39 | 0.1272 | -0.0223 | |||
| 035420 / NAVER公司 | 0.00 | 79.44 | 0.14 | -4.26 | 0.1261 | 0.0194 | |||
| PSSA3 / 塞古罗港有限公司 | 0.02 | 0.13 | 0.1252 | 0.1252 | |||||
| 2282 / 美高梅中国控股有限公司 | 0.10 | 0.00 | 0.13 | -7.97 | 0.1191 | -0.0007 | |||
| WI4 / 潍柴动力股份有限公司 | 0.07 | 0.13 | 0.1184 | 0.1184 | |||||
| INE935N01020 / 迪克森技术印度有限公司 | 0.00 | -61.11 | 0.12 | -56.27 | 0.1143 | -0.1271 | |||
| US88033GDS66 / 特尼特医疗保健公司 | 0.12 | 0.00 | 0.1121 | 0.0082 | |||||
| NBAD / 阿布扎比第一银行 PJSC | 0.03 | 0.00 | 0.12 | 3.48 | 0.1120 | 0.0118 | |||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU / DE (000000000) | 0.12 | 0.1120 | 0.1120 | ||||||
| 207940 / 三星生物制品有限公司 | 0.00 | 0.12 | 0.1106 | 0.1106 | |||||
| B3SA3 / B3 SA - 巴西，证券交易所，柜台 | 0.05 | 0.00 | 0.12 | 24.47 | 0.1096 | 0.0279 | |||
| SCHYF / 金沙中国有限公司 | 0.06 | 0.00 | 0.11 | -25.49 | 0.1070 | -0.0259 | |||
| LR / 休闲与名胜世界公司 | 0.15 | 0.00 | 0.10 | 55.22 | 0.0979 | 0.0395 | |||
| US404030AJ72 / H+E 设备服务公司 GUAR 144A 12/28 3.875 | 0.10 | 0.00 | 0.0941 | 0.0069 | |||||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP / DE (000000000) | 0.10 | 0.0899 | 0.0899 | ||||||
| BIDU / 百度公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.09 | -3.16 | 0.0861 | 0.0039 | |||
| US362333AH94 / Verizon Florida Inc 6.860% 优先票据 02/01/28 | 0.09 | 0.00 | 0.0813 | 0.0059 | |||||
| US1248EPCD32 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 | 0.09 | 2.41 | 0.0795 | 0.0074 | |||||
| Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) | 0.08 | -4.55 | 0.0786 | 0.0021 | |||||
| US1248EPBT92 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 | 0.08 | 0.00 | 0.0783 | 0.0061 | |||||
| US1248EPCE15 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 | 0.08 | 2.47 | 0.0781 | 0.0075 | |||||
| US89364MCA09 / 传迪格公司 | 0.08 | -1.19 | 0.0781 | 0.0046 | |||||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD / DE (000000000) | 0.08 | 0.0761 | 0.0761 | ||||||
| BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 2025 TERM LOAN B / LON (XAC6903HAB06) | 0.08 | 0.0760 | 0.0760 | ||||||
| ALI / 阿亚拉土地公司 | 0.18 | 0.00 | 0.08 | 17.65 | 0.0752 | 0.0162 | |||
| M1GM34 / 米高梅国际酒店集团 - 存托凭证（普通股） | 0.08 | -2.50 | 0.0737 | 0.0044 | |||||
| US380355AH08 / 高易有限公司 | 0.08 | -2.50 | 0.0734 | 0.0041 | |||||
| US18064PAC32 / 科睿唯安科学控股公司 | 0.08 | 0.00 | 0.0706 | 0.0054 | |||||
| US11135RAA32 / 布罗德街合作伙伴公司 | 0.08 | -1.32 | 0.0704 | 0.0044 | |||||
| US013092AC57 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | 0.07 | 1.37 | 0.0693 | 0.0056 | |||||
| G24 / 侦察24 SE | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 23.73 | 0.0687 | 0.0168 | |||
| US88033GAV23 / Tenet Healthcare Corp 6 7/8% 票据 11/15/2031 | 0.07 | -1.39 | 0.0672 | 0.0047 | |||||
| EQT / 殷拓集团 | 0.07 | 0.0665 | 0.0665 | ||||||
| RADLY / Raia Drogasil SA - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 0.00 | 0.07 | -2.74 | 0.0664 | 0.0030 | |||
| SEA LTD / DE (000000000) | 0.07 | 0.0658 | 0.0658 | ||||||
| MERCADOLIBRE INC / DE (000000000) | 0.07 | 0.0658 | 0.0658 | ||||||
| Parkland Corp / DBT (US70137WAN83) | 0.07 | -1.43 | 0.0651 | 0.0044 | |||||
| US362311AG75 / Verizon California Inc 6.750% 优先票据 05/15/27 | 0.07 | -2.82 | 0.0649 | 0.0034 | |||||
| US29103CAA62 / 翡翠债务合并子公司有限责任公司 | 0.07 | 1.47 | 0.0645 | 0.0050 | |||||
| SATS / 回声星公司 | 0.07 | 42.55 | 0.0632 | 0.0222 | |||||
| US48850PAA21 / 肯·加夫汽车有限责任公司 | 0.07 | 0.00 | 0.0631 | 0.0049 | |||||
| Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US00489LAK98) | 0.07 | -1.49 | 0.0622 | 0.0038 | |||||
| US362337AK38 / Verizon North Inc 6.730% 优先票据 02/15/28 | 0.07 | 0.00 | 0.0618 | 0.0044 | |||||
| US83001AAD46 / 六旗娱乐公司 | 0.07 | -1.52 | 0.0616 | 0.0037 | |||||
| US00623PAB76 / 亚当斯之家有限公司 | 0.07 | -2.99 | 0.0610 | 0.0023 | |||||
| 600009 / 上海国际机场股份有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | -4.48 | 0.0606 | 0.0024 | |||
| US44332PAG63 / 汇博国际有限公司 | 0.06 | 0.00 | 0.0604 | 0.0045 | |||||
| 533274 / 名誉地产项目有限公司 | 0.00 | -77.43 | 0.06 | -77.30 | 0.0604 | -0.1840 | |||
| US59156RAP38 / 大都会人寿保险公司 6.4% Jr Sub 12/15/36 | 0.06 | -3.03 | 0.0601 | 0.0028 | |||||
| US42704LAA26 / 赫克控股公司 | 0.06 | 0.00 | 0.0601 | 0.0041 | |||||
| 145720 / 登腾有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 8.47 | 0.0599 | 0.0084 | |||
| US20903XAF06 / 联合通信公司 | 0.06 | 1.59 | 0.0598 | 0.0048 | |||||
| US46284VAE11 / 铁山公司 | 0.06 | -27.27 | 0.0598 | -0.0167 | |||||
| LNLB / 李宁有限公司 | 0.03 | 0.00 | 0.06 | -8.70 | 0.0590 | -0.0009 | |||
| IHICF / IHI株式会社 | 0.00 | -11.11 | 0.06 | 16.98 | 0.0585 | 0.0120 | |||
| INE670K01029 / 宏泰开发有限公司 | 0.00 | -84.52 | 0.06 | -82.63 | 0.0581 | -0.2506 | |||
| US18538RAJ23 / 清水纸业公司 | 0.06 | -1.64 | 0.0566 | 0.0033 | |||||
| CNE100001T23 / 宁波东方电线电缆有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | -4.76 | 0.0565 | 0.0017 | |||
| LTMGF / Lottomatica 集团有限公司 | 0.00 | 0.06 | 0.0564 | 0.0564 | |||||
| US12543DBL38 / CHS/CMNTY 健康系统公司 6.125% 04/01/2030 144A | 0.06 | 3.51 | 0.0559 | 0.0060 | |||||
| US925550AF21 / 维亚维解决方案公司 | 0.06 | 0.00 | 0.0557 | 0.0045 | |||||
| WFRD / 威德福国际有限公司 | 0.06 | 15.69 | 0.0556 | 0.0107 | |||||
| SQN / 瑞讯集团控股有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 20.41 | 0.0554 | 0.0123 | |||
| GPOR / 格尔夫波特能源公司 | 0.06 | -3.28 | 0.0554 | 0.0025 | |||||
| Summit Midstream Holdings LLC / DBT (US86614JAA34) | 0.06 | -6.35 | 0.0552 | 0.0005 | |||||
| US382550BK68 / GT 5 5/8 04/30/33 | 0.06 | 3.57 | 0.0544 | 0.0053 | |||||
| US501797AQ79 / L 品牌公司 | 0.06 | 0.00 | 0.0543 | 0.0039 | |||||
| US37892AAA88 / Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP | 0.06 | 1.79 | 0.0537 | 0.0047 | |||||
| Par Petroleum LLC 2024 Term Loan B / LON (US69889PAE51) | 0.06 | -3.39 | 0.0537 | 0.0022 | |||||
| SNEX / StoneX集团公司 | 0.06 | 0.00 | 0.0536 | 0.0035 | |||||
| US64072UAK88 / CSC Holdings, LLC，定期贷款 | 0.06 | -22.97 | 0.0534 | -0.0107 | |||||
| RIG / 越洋有限公司 | 0.06 | 3.64 | 0.0533 | 0.0050 | |||||
| Provident Funding Associates LP / PFG Finance Corp / DBT (US74387UAK79) | 0.06 | 19.15 | 0.0528 | 0.0122 | |||||
| Encino Acquisition Partners Holdings LLC / DBT (US29254BAB36) | 0.06 | -3.45 | 0.0524 | 0.0019 | |||||
| US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. | 0.06 | -1.75 | 0.0524 | 0.0027 | |||||
| US87305RAK59 / 迅达科技公司 | 0.06 | -1.79 | 0.0522 | 0.0035 | |||||
| US29272WAD11 / 劲量控股公司 | 0.06 | 0.00 | 0.0515 | 0.0037 | |||||
| US77289KAA34 / 罗克利夫能源 II 有限责任公司 | 0.06 | -3.51 | 0.0515 | 0.0022 | |||||
| US00687YAC93 / 安道拓全球控股有限公司 | 0.05 | -5.26 | 0.0509 | 0.0016 | |||||
| US02005NBM11 / 盟友金融公司 | 0.05 | -3.57 | 0.0508 | 0.0018 | |||||
| Advisor Group Inc 2024 Term Loan B / LON (US00775KAK43) | 0.05 | 0.00 | 0.0508 | 0.0033 | |||||
| AMBEAS / Ambea AB（出版） | 0.00 | 0.05 | 0.0506 | 0.0506 | |||||
| BYCRF / Baycurrent 公司 | 0.00 | 66.67 | 0.05 | 112.00 | 0.0503 | 0.0282 | |||
| XS2066744231 / 嘉年华公司 | 0.05 | -71.81 | 0.0503 | -0.1127 | |||||
| US827048AW93 / 希尔甘控股公司 | 0.05 | 0.00 | 0.0503 | 0.0037 | |||||
| BP / BP plc - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 0.05 | -11.67 | 0.0502 | -0.0018 | |||
| TripAdvisor Inc Term Loan / LON (US89677NAE40) | 0.05 | 0.0500 | 0.0500 | ||||||
| US248019AU57 / 豪华公司 | 0.05 | -5.36 | 0.0499 | 0.0008 | |||||
| HCA.HK / HCA公司 | 0.05 | 1.92 | 0.0495 | 0.0045 | |||||
| US92332YAB74 / 风险投资全球液化天然气公司 | 0.05 | -7.02 | 0.0495 | -0.0005 | |||||
| DFY / 定义金融公司 | 0.00 | 55.88 | 0.05 | 100.00 | 0.0494 | 0.0263 | |||
| GTWCF / 绿城中国控股有限公司 | 0.04 | 0.05 | 0.0491 | 0.0491 | |||||
| US59833DAB64 / 中西部博彩借款人有限责任公司 | 0.05 | 0.00 | 0.0487 | 0.0034 | |||||
| US00185PAA93 / APi 托管公司 | 0.05 | -1.92 | 0.0485 | 0.0033 | |||||
| US62482BAA08 / 莫扎特债务合并子公司 | 0.05 | 0.00 | 0.0479 | 0.0035 | |||||
| US36170JAC09 / GGAM财务有限公司 | 0.05 | 0.00 | 0.0479 | 0.0033 | |||||
| 002439 / 启明星辰集团股份有限公司 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 4.08 | 0.0478 | 0.0049 | |||
| AEE01135A222 / 美式餐饮国际有限公司 | 0.08 | 0.00 | 0.05 | -3.77 | 0.0477 | 0.0018 | |||
| US1248EPCS01 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 | 0.05 | 0.00 | 0.0472 | 0.0039 | |||||
| US913229AA80 / 联合批发抵押有限责任公司 | 0.05 | 0.00 | 0.0471 | 0.0035 | |||||
| US62482BAB80 / 莫扎特债务合并子公司 | 0.05 | -1.96 | 0.0471 | 0.0027 | |||||
| US92943GAE17 / WR格雷斯控股有限责任公司 | 0.05 | -1.96 | 0.0470 | 0.0023 | |||||
| US87169DAB10 / Syneos Health（INC Research/inVentiv Health）T/LB (09/23) | 0.05 | -1.96 | 0.0468 | 0.0025 | |||||
| RSGN / R&S 集团控股公司 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 16.28 | 0.0468 | 0.0095 | |||
| TNE / 科技一有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.0467 | 0.0041 | |||
| 601888 / 中旅集团免税品有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 4.26 | 0.0465 | 0.0050 | |||
| US28035QAB86 / 埃奇韦尔个人护理公司 | 0.05 | 0.00 | 0.0464 | 0.0034 | |||||
| US726503AE55 / 平原全美管道公司 | 0.05 | -2.00 | 0.0462 | 0.0029 | |||||
| RRR / 红岩度假村有限公司 | 0.05 | -83.56 | 0.0460 | -0.2121 | |||||
| MTDR / 斗牛士资源公司 | 0.05 | -3.92 | 0.0459 | 0.0017 | |||||
| AC / 加拿大航空 | 0.05 | -83.67 | 0.0458 | -0.2135 | |||||
| VALE / 淡水河谷公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.0456 | 0.0035 | |||
| US17888HAB96 / 西维塔斯资源公司 | 0.05 | -35.14 | 0.0453 | -0.0195 | |||||
| US670001AE60 / 诺贝丽斯公司 | 0.05 | 0.00 | 0.0452 | 0.0029 | |||||
| US25470MAG42 / DISH网络公司 | 0.05 | 0.00 | 0.0452 | 0.0032 | |||||
| BG / 巴瓦格集团公司 | 0.00 | 23.94 | 0.05 | 50.00 | 0.0450 | 0.0173 | |||
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| MI Windows and Doors LLC 2024 Term Loan B2 / LON (US55336CAK80) | 0.04 | -2.22 | 0.0411 | 0.0021 | |||||
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| Exosens SAS / EC (FR001400Q9V2) | 0.00 | 0.04 | 0.0392 | 0.0392 | |||||
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| Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer / DBT (US70052LAD55) | 0.04 | 0.00 | 0.0374 | 0.0020 | |||||
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| SATS / 回声星公司 | 0.04 | -31.58 | 0.0370 | -0.0129 | |||||
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| 6VZ / Trustpilot 集团有限公司 | 0.01 | -22.84 | 0.04 | -43.48 | 0.0366 | -0.0235 | |||
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| CRBD / Corebridge Financial, Inc. - 首选证券 | 0.04 | -2.56 | 0.0360 | 0.0017 | |||||
| CEU / CES能源解决方案公司 | 0.01 | -34.93 | 0.04 | -51.90 | 0.0360 | -0.0328 | |||
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| US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans 联合发行人 Inc | 0.04 | 2.70 | 0.0355 | 0.0034 | |||||
| US74112BAM72 / 名誉品牌公司 | 0.04 | 0.00 | 0.0355 | 0.0031 | |||||
| US18453HAA41 / 清晰频道环球控股公司 5.125% 08/15/2027 144A | 0.04 | -2.63 | 0.0355 | 0.0026 | |||||
| CWK / 克劳福德公司 | 0.00 | -41.95 | 0.04 | -36.21 | 0.0354 | -0.0154 | |||
| United Airlines Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US90932RAP91) | 0.04 | -89.84 | 0.0350 | -0.2801 | |||||
| US38016LAC90 / GoDaddy 运营有限责任公司 / GD 财务有限公司 | 0.04 | 0.00 | 0.0349 | 0.0029 | |||||
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| US150190AE64 / 雪松博览会LP | 0.04 | 0.00 | 0.0348 | 0.0023 | |||||
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| Wildfire Intermediate Holdings LLC / DBT (US96812HAA68) | 0.04 | 29.63 | 0.0333 | 0.0094 | |||||
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| US045086AM71 / 阿什顿伍兹美国有限责任公司/阿什顿伍兹财务公司 | 0.04 | 0.00 | 0.0330 | 0.0026 | |||||
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| E1TR34 / 安特吉公司-存托凭证（普通股） | 0.04 | 75.00 | 0.0329 | 0.0152 | |||||
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| YC3 / 康科迪亚金融集团有限公司 | 0.01 | 12.50 | 0.03 | 25.93 | 0.0326 | 0.0085 | |||
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| EPD / 企业产品合作伙伴 LP - 有限合伙企业 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -8.11 | 0.0324 | -0.0003 | |||
| US84779MAA27 / 高速公路 MOT/高速公路 FD | 0.03 | 0.00 | 0.0323 | 0.0021 | |||||
| ZHSHF / 中升集团控股有限公司 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | -5.56 | 0.0323 | 0.0009 | |||
| JPEVF / 日本电梯服务控股有限公司 | 0.00 | -38.46 | 0.03 | -32.00 | 0.0323 | -0.0112 | |||
| US88732JAJ79 / 时代华纳有线 6.55% 保证票据 5/1/37 | 0.03 | 0.00 | 0.0323 | 0.0026 | |||||
| US911163AA17 / 联合国FI 6 3/4 10/15/28 | 0.03 | 0.00 | 0.0321 | 0.0021 | |||||
| E1VR34 / Evergy, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.03 | 36.00 | 0.0318 | 0.0101 | |||||
| US44332EAP16 / Hub International Ltd.，定期贷款 | 0.03 | 3.03 | 0.0318 | 0.0024 | |||||
| US171875AD97 / 辛辛那提贝尔电话 6.3% 担保票据 12/1/28 | 0.03 | -2.94 | 0.0317 | 0.0015 | |||||
| US124857AK99 / 哥伦比亚广播公司 | 0.03 | -2.94 | 0.0316 | 0.0016 | |||||
| US013104AC87 / 艾伯森公司 7.750% 债券 06/15/26 | 0.03 | 0.00 | 0.0316 | 0.0022 | |||||
| POST / 邮政控股公司 | 0.03 | 0.00 | 0.0315 | 0.0025 | |||||
| GTN / 灰色媒体公司 | 0.03 | 0.00 | 0.0314 | 0.0029 | |||||
| US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875% 优先票据 02/01/21 | 0.03 | 0.00 | 0.0314 | 0.0023 | |||||
| N1IS34 / NiSource Inc.-存托凭证（普通股） | 0.03 | 94.12 | 0.0314 | 0.0163 | |||||
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| CLF / 克利夫兰克里夫斯公司 | 0.03 | -5.88 | 0.0308 | 0.0006 | |||||
| US29336TAD28 / EnLink 中游有限责任公司 | 0.03 | 0.00 | 0.0307 | 0.0025 | |||||
| US72815LAA52 / Playtika控股公司 | 0.03 | -5.88 | 0.0306 | 0.0010 | |||||
| RIGG34 / Transocean Ltd.-存托凭证（普通股） | 0.03 | -20.00 | 0.0302 | -0.0045 | |||||
| US682189AQ81 / 安森美半导体公司 | 0.03 | 0.00 | 0.0301 | 0.0023 | |||||
| LD Holdings Group LLC / DBT (US521088AD62) | 0.03 | -6.06 | 0.0299 | 0.0007 | |||||
| A1LL34 / Bread Financial Holdings, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.03 | 0.0298 | 0.0298 | ||||||
| US615394AM52 / 穆格公司 | 0.03 | 0.00 | 0.0298 | 0.0024 | |||||
| US29273VAN01 / 能量转移LP | 0.03 | -3.12 | 0.0298 | 0.0021 | |||||
| Credit Acceptance Corp / DBT (US225310AQ40) | 0.03 | -3.12 | 0.0297 | 0.0020 | |||||
| US37185LAN29 / 创世纪能源有限合伙人/创世纪能源金融公司 | 0.03 | -3.12 | 0.0296 | 0.0018 | |||||
| US257867BA88 / 唐纳利父子邦德先生 | 0.03 | -8.82 | 0.0294 | 0.0001 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - 首选安全 | 0.03 | -3.12 | 0.0293 | 0.0015 | |||||
| US23345MAA53 / DT 中流公司 4.125% 2029 年 6 月 15 日 144A | 0.03 | 0.00 | 0.0281 | 0.0019 | |||||
| US013092AB74 / Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC | 0.03 | 3.45 | 0.0281 | 0.0022 | |||||
| JELD-WEN Inc / DBT (US47580PAA12) | 0.03 | -9.37 | 0.0279 | -0.0001 | |||||
| TransDigm Inc / DBT (US893647BV82) | 0.03 | 0.00 | 0.0278 | 0.0022 | |||||
| US29082KAA34 / 恩贝克塔公司 | 0.03 | -3.33 | 0.0278 | 0.0012 | |||||
| BIRG / 爱尔兰银行集团有限公司 | 0.00 | 0.03 | 0.0276 | 0.0276 | |||||
| US38869AAA51 / 图形包装国际有限责任公司 | 0.03 | 0.00 | 0.0275 | 0.0020 | |||||
| L1MN34 / Lumen Technologies, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.03 | 0.00 | 0.0275 | 0.0021 | |||||
| DPCDF / DPC 达世币有限公司 | 0.00 | 0.03 | 0.0274 | 0.0274 | |||||
| SVC / 服务财产信托 | 0.03 | -3.33 | 0.0273 | 0.0014 | |||||
| Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp / DBT (US505742AR75) | 0.03 | 0.00 | 0.0270 | 0.0021 | |||||
| SPDR S+P 500 ETF TRUST / DE (000000000) | 0.03 | 0.0270 | 0.0270 | ||||||
| US235825AJ53 / 德纳公司 REGD 4.50000000 | 0.03 | -6.67 | 0.0269 | 0.0008 | |||||
| US513075BW03 / 拉马尔媒体公司 | 0.03 | 0.00 | 0.0268 | 0.0020 | |||||
| US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC | 0.03 | 0.00 | 0.0268 | 0.0018 | |||||
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| US83545GBD34 / 索尼克汽车公司 | 0.03 | 0.00 | 0.0263 | 0.0018 | |||||
| US90138FAC68 / 特威利奥公司 | 0.03 | 3.70 | 0.0263 | 0.0022 | |||||
| US53523LAA89 / 林德布拉德探险有限责任公司 | 0.03 | -3.57 | 0.0261 | 0.0018 | |||||
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| US163851AH15 / 科慕公司 | 0.03 | 35.00 | 0.0258 | 0.0082 | |||||
| US55305BAV36 / M/I 之家公司 | 0.03 | 0.00 | 0.0255 | 0.0017 | |||||
| US01741RAH57 / 阿勒格尼技术公司 | 0.03 | 0.00 | 0.0252 | 0.0019 | |||||
| US097751CA78 / 庞巴迪公司 | 0.03 | 0.00 | 0.0251 | 0.0018 | |||||
| 002230 / 科大讯飞股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -7.14 | 0.0248 | 0.0000 | |||
| 8RJ / 搏力谋控股股份公司 | 0.00 | 0.03 | 0.0246 | 0.0246 | |||||
| US846425AQ94 / 西班牙广播系统公司 144A 9.750000% 03/01/2026 | 0.03 | -3.70 | 0.0245 | 0.0010 | |||||
| US500255AV61 / 科尔公司 | 0.03 | -7.14 | 0.0245 | -0.0000 | |||||
| PAL / 菲律宾航空 Next AG | 0.00 | 0.03 | 0.0243 | 0.0243 | |||||
| NYAX / 我是有限公司 | 0.00 | 0.03 | 0.0243 | 0.0243 | |||||
| US96950GAE26 / 威廉姆斯苏格兰人国际公司 | 0.03 | 0.00 | 0.0243 | 0.0013 | |||||
| US12769GAA85 / 凯撒娱乐公司 | 0.03 | -3.85 | 0.0242 | 0.0014 | |||||
| CTEV / 科莱瑞特公司 | 0.03 | 0.0242 | 0.0242 | ||||||
| US451102CC97 / 公司备注 | 0.03 | -3.85 | 0.0241 | 0.0010 | |||||
| US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 | 0.03 | -3.85 | 0.0240 | 0.0015 | |||||
| US156700AM80 / Centurytel Inc 高级票据-p 7.6% 09/15/39 | 0.03 | -10.71 | 0.0240 | -0.0004 | |||||
| BCO / 边缘公司 | 0.03 | 0.00 | 0.0238 | 0.0018 | |||||
| US668771AK49 / 诺顿LifeLock 公司 | 0.03 | 0.00 | 0.0238 | 0.0018 | |||||
| US85172FAQ28 / 春叶金融公司 6.625% 2028 年 1 月 15 日 | 0.03 | -3.85 | 0.0237 | 0.0012 | |||||
| GPI / 第一集团汽车公司 | 0.03 | 0.00 | 0.0237 | 0.0016 | |||||
| 5838 / 乐天银行 | 0.00 | 0.03 | 0.0236 | 0.0236 | |||||
| Rogers Communications Inc / DBT (US775109DG30) | 0.03 | 0.0235 | 0.0235 | ||||||
| CCO / 清晰频道户外控股公司 | 0.03 | 0.00 | 0.0234 | 0.0010 | |||||
| US303250AF16 / 费尔艾萨克公司 | 0.03 | 4.17 | 0.0233 | 0.0019 | |||||
| Rogers Communications Inc / DBT (US775109DH13) | 0.02 | 0.0233 | 0.0233 | ||||||
| PTON / 佩洛顿互动公司 | 0.02 | -4.00 | 0.0232 | 0.0012 | |||||
| US171875AD97 / 辛辛那提贝尔电话 6.3% 担保票据 12/1/28 | 0.02 | 0.00 | 0.0231 | 0.0015 | |||||
| US644393AB64 / 新堡垒能源公司 | 0.02 | 26.32 | 0.0230 | 0.0062 | |||||
| 360 / Life360, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -32.76 | 0.02 | -40.00 | 0.0229 | -0.0118 | |||
| VOSSF / 福斯罗股份公司 | 0.00 | 0.02 | 0.0229 | 0.0229 | |||||
| US384701AA65 / GPC 合并子公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0228 | 0.0013 | |||||
| 064350 / 现代Rotem公司 | 0.00 | 0.02 | 0.0228 | 0.0228 | |||||
| ALPHA / 阿尔法银行 | 0.01 | 0.02 | 0.0227 | 0.0227 | |||||
| US29275YAC66 / 能源系统公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0227 | 0.0018 | |||||
| Brandywine Operating Partnership LP / DBT (US105340AS20) | 0.02 | 0.00 | 0.0226 | 0.0013 | |||||
| US853496AC17 / 标准工业公司/新泽西州 | 0.02 | -53.06 | 0.0223 | -0.0204 | |||||
| SHOPIFY INC / DE (000000000) | 0.02 | 0.0221 | 0.0221 | ||||||
| VFH Parent LLC / Valor Co-Issuer Inc / DBT (US91824YAA64) | 0.02 | 0.00 | 0.0221 | 0.0014 | |||||
| US59565JAA97 / MIDAS OPCO 控股有限责任公司 | 0.02 | -46.51 | 0.0221 | -0.0155 | |||||
| Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAD25) | 0.02 | 0.0220 | 0.0220 | ||||||
| 983 / 波罗的海分类集团有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 4.55 | 0.0220 | 0.0030 | |||
| BCO / 边缘公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0220 | 0.0017 | |||||
| 1478 / 丘钛科技（集团）有限公司 | 0.03 | 0.02 | 0.0219 | 0.0219 | |||||
| US039653AA89 / 阿科萨公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0219 | 0.0015 | |||||
| ZLNDY / Zalando SE - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.0218 | 0.0012 | |||
| US171484AJ78 / 丘吉尔唐斯公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0217 | 0.0015 | |||||
| RPYTF / 回复 SpA | 0.00 | 0.02 | 0.0217 | 0.0217 | |||||
| S2TW34 / 喜达屋地产信托公司 - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 0.00 | 0.0217 | 0.0016 | |||||
| US212015AQ46 / 大陆资源公司/OK | 0.02 | -4.17 | 0.0216 | 0.0006 | |||||
| Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC / DBT (US60832QAA85) | 0.02 | 0.0215 | 0.0215 | ||||||
| SUN / Sunoco LP - 有限合伙企业 | 0.02 | 0.0215 | 0.0215 | ||||||
| GGAM Finance Ltd / DBT (US36170JAE64) | 0.02 | 0.00 | 0.0214 | 0.0016 | |||||
| US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6.5% 02/15/2029 144A | 0.02 | 0.00 | 0.0214 | 0.0016 | |||||
| US911684AD06 / 美国移动 6.7% 优先票据 2033 年 12 月 15 日 | 0.02 | 0.00 | 0.0212 | 0.0018 | |||||
| HRI / 赫克控股公司 | 0.02 | -4.35 | 0.0212 | 0.0009 | |||||
| ACA / 阿科萨公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0209 | 0.0014 | |||||
| PATK / 帕特里克工业公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0209 | 0.0013 | |||||
| BC / 布鲁内罗·库奇内利公司 | 0.00 | -11.31 | 0.02 | -21.43 | 0.0207 | -0.0039 | |||
| US902104AC24 / 2-6公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0206 | 0.0015 | |||||
| ACHC / 阿卡迪亚医疗保健公司 | 0.02 | 0.0206 | 0.0206 | ||||||
| US26483EAL48 / 邓白氏公司/The | 0.02 | 0.00 | 0.0205 | 0.0020 | |||||
| BOEUF / Bonesupport Holding AB（公开） | 0.00 | -52.67 | 0.02 | -52.27 | 0.0203 | -0.0177 | |||
| Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAE14) | 0.02 | -8.70 | 0.0203 | -0.0001 | |||||
| US12511VAA61 / CDI 托管发行人公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0201 | 0.0013 | |||||
| N1CL34 / 挪威邮轮控股有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.02 | -4.55 | 0.0201 | 0.0008 | |||||
| FOR / 福斯达集团公司 | 0.02 | 0.0200 | 0.0200 | ||||||
| US31556TAA79 / Fertitta 娱乐有限责任公司 / Fertitta 娱乐金融有限公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0199 | 0.0012 | |||||
| MRX / Marex 集团 | 0.00 | 0.02 | 0.0199 | 0.0199 | |||||
| US75103AAA34 / 提高甘蔗餐厅有限责任公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0198 | 0.0013 | |||||
| US24703TAD81 / 公司备注 | 0.02 | 0.00 | 0.0198 | 0.0014 | |||||
| Saks Global Enterprises LLC / DBT (US79380MAA36) | 0.02 | -8.70 | 0.0198 | -0.0009 | |||||
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC / DE (000000000) | 0.02 | 0.0196 | 0.0196 | ||||||
| US55616XAJ63 / 梅西百货零售控股公司 4.3% 2043 年 2 月 15 日 | 0.02 | -12.50 | 0.0196 | -0.0013 | |||||
| US143658BQ44 / 嘉年华公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0196 | 0.0015 | |||||
| US118230AM30 / 七叶树合伙人有限公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0196 | 0.0007 | |||||
| Newmark Group Inc / DBT (US65158NAD49) | 0.02 | -4.76 | 0.0196 | 0.0014 | |||||
| US62886HBN08 / NCL 有限公司 | 0.02 | -4.76 | 0.0195 | 0.0012 | |||||
| US931427AR91 / 沃尔格林博姿联盟公司 | 0.02 | 0.0195 | 0.0195 | ||||||
| Adient Global Holdings Ltd / DBT (US00687YAD76) | 0.02 | -9.09 | 0.0195 | 0.0002 | |||||
| US96949VAL71 / 威廉姆斯苏格兰人公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0194 | 0.0013 | |||||
| US18453HAE62 / 清晰频道户外控股公司 | 0.02 | -4.76 | 0.0194 | 0.0012 | |||||
| US92332YAC57 / 风险投资全球液化天然气公司 | 0.02 | -9.09 | 0.0194 | 0.0001 | |||||
| 3661 / 世芯科技有限公司 | 0.00 | -95.08 | 0.02 | -96.58 | 0.0193 | -0.4867 | |||
| ALZCF / 阿尔茨化学集团公司 | 0.00 | 0.02 | 0.0193 | 0.0193 | |||||
| APTIV PLC / DE (000000000) | 0.02 | 0.0193 | 0.0193 | ||||||
| US683715AF36 / 开放文本公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0192 | 0.0013 | |||||
| US531968AA36 / 光与旺国际有限公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0192 | 0.0012 | |||||
| US588056BC44 / 公司备注 | 0.02 | -4.76 | 0.0191 | 0.0004 | |||||
| ENS / 能源系统公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0191 | 0.0016 | |||||
| US92332YAD31 / 风险投资全球液化天然气公司 | 0.02 | -9.09 | 0.0190 | -0.0000 | |||||
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| ESGRF / Enstar Group Limited-优先股 | 0.02 | 0.0188 | 0.0188 | ||||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - 首选安全 | 0.02 | -5.00 | 0.0187 | 0.0009 | |||||
| US1248EPCQ45 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0186 | 0.0017 | |||||
| Sinclair Television Group Inc / DBT (US829259BH26) | 0.02 | 0.0185 | 0.0185 | ||||||
| 30064K105 / 精确目标公司 | 0.02 | -5.00 | 0.0185 | 0.0008 | |||||
| US913229AC47 / 联合批发抵押有限责任公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0185 | 0.0013 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.02 | -5.00 | 0.0184 | 0.0009 | |||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc.-存托凭证（普通股） | 0.02 | -13.64 | 0.0184 | -0.0008 | |||||
| TXG1 N / 特雷克斯黄金资源公司 | 0.00 | 0.02 | 0.0184 | 0.0184 | |||||
| US29261AAA88 / ENCOMPASS HEALTH CORP 公司 瓜尔豆 02/28 4.5 | 0.02 | 0.00 | 0.0184 | 0.0015 | |||||
| ITGGF / 意大利天然气公司 | 0.00 | 0.02 | 0.0184 | 0.0184 | |||||
| Credit Acceptance Corp / DBT (US225310AS06) | 0.02 | 0.0184 | 0.0184 | ||||||
| US15089QAP90 / 塞拉尼斯美国控股有限公司 | 0.02 | 0.0184 | 0.0184 | ||||||
| ISHARES MSCI EMERGING MARKETS / DE (000000000) | 0.02 | 0.0183 | 0.0183 | ||||||
| US1248EPBX05 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0182 | 0.0014 | |||||
| CTBB / Qwest Corporation - 公司债券/票据 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.0182 | 0.0015 | |||
| US29261AAB61 / ENCOMPASS HEALTH CORP 公司 瓜尔豆 02/30 4.75 | 0.02 | 0.00 | 0.0182 | 0.0016 | |||||
| US82967NBL10 / Sirius XM 无线电公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0182 | 0.0015 | |||||
| Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAR33) | 0.02 | -5.00 | 0.0182 | 0.0009 | |||||
| US7593518852 / 美国再保险集团公司 | 0.02 | 0.0182 | 0.0182 | ||||||
| WIE / 维纳伯格股份公司 | 0.00 | 0.02 | 0.0180 | 0.0180 | |||||
| SAOA / 沙索有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | -24.00 | 0.0180 | -0.0044 | |||
| NO0010856511 / 诺比特SO | 0.00 | 0.02 | 0.0180 | 0.0180 | |||||
| HYPE3 / 海伯拉公司 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 35.71 | 0.0179 | 0.0057 | |||
| US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 年第一笔留置权定期贷款 B | 0.02 | -10.00 | 0.0177 | 0.0003 | |||||
| US57667JAA07 / Match Group Holdings II 有限责任公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0176 | 0.0013 | |||||
| WKRCF / 威克诺森公司 | 0.00 | 0.02 | 0.0176 | 0.0176 | |||||
| US382550BR12 / 固特异轮胎橡胶公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0175 | 0.0016 | |||||
| DOC / DO & CO 股份公司 | 0.00 | -70.75 | 0.02 | -77.50 | 0.0175 | -0.0518 | |||
| US74841CAA99 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans 联合发行人 Inc | 0.02 | 0.00 | 0.0174 | 0.0016 | |||||
| US38869AAC18 / 图形包装国际有限责任公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0174 | 0.0014 | |||||
| IVCGF / 依维柯集团 | 0.00 | 0.02 | 0.0173 | 0.0173 | |||||
| US12543DBJ81 / CHS/CMNTY 健康系统公司 6.875% 2029 年 4 月 15 日 144A | 0.02 | 5.88 | 0.0171 | 0.0021 | |||||
| US398905AN98 / 第一集团汽车公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0169 | 0.0013 | |||||
| SPM / 辉煌传媒股份公司 | 0.01 | -94.34 | 0.02 | -94.63 | 0.0168 | -0.2735 | |||
| US81105DAA37 / 斯克里普斯托管 II INC SR 安全 144A 01/29 3.875 | 0.02 | 6.25 | 0.0165 | 0.0020 | |||||
| US02005NBN93 / ALLY FINL INC 4.7%/VAR PERP | 0.02 | -5.56 | 0.0160 | 0.0003 | |||||
| INE763I01026 / 印度变压器与整流器有限公司 | 0.00 | 0.02 | 0.0159 | 0.0159 | |||||
| A1ES34 / AES 公司 - 存托凭证（普通股） | 0.02 | -5.88 | 0.0157 | 0.0008 | |||||
| US530715AJ01 / 自由互动债券 | 0.02 | -27.27 | 0.0157 | -0.0035 | |||||
| US37045VAJ98 / 通用汽车公司 | 0.02 | -5.88 | 0.0154 | 0.0005 | |||||
| US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875% 优先票据 02/01/21 | 0.02 | 0.00 | 0.0152 | 0.0011 | |||||
| US143658BL56 / 嘉年华公司 | 0.02 | -23.81 | 0.0150 | -0.0032 | |||||
| US81104PAA75 / 斯克里普斯托管公司 5.875% 2027 年 7 月 15 日 144A | 0.02 | -6.25 | 0.0148 | 0.0003 | |||||
| US513075BW03 / 拉马尔媒体公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0148 | 0.0012 | |||||
| US651229AW64 / 纽厄尔品牌公司 | 0.02 | -6.25 | 0.0148 | 0.0009 | |||||
| US69352PAC77 / Ppl Capital 为 Flt Jr 次级票据提供 6.7% 固定利率 3/30/67 | 0.02 | -6.25 | 0.0146 | 0.0008 | |||||
| US88732JAN81 / 时代华纳有线 7.3% 高级票据 7/1/38 | 0.02 | 0.00 | 0.0146 | 0.0011 | |||||
| US893647BT37 / 传迪格姆公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0146 | 0.0012 | |||||
| 9922 / 九毛九国际控股有限公司 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | -6.25 | 0.0145 | 0.0005 | |||
| US535219AA75 / 林德布拉德探险控股公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0144 | 0.0008 | |||||
| EquipmentShare.com Inc / DBT (US29450YAB56) | 0.02 | -6.25 | 0.0143 | 0.0004 | |||||
| Williams Scotsman Inc / DBT (US96949VAM54) | 0.02 | 0.00 | 0.0142 | 0.0009 | |||||
| BBD.A / 庞巴迪公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0142 | 0.0009 | |||||
| EquipmentShare.com Inc / DBT (US29450YAC30) | 0.01 | -6.67 | 0.0138 | 0.0003 | |||||
| SGLOF / 食品与生活有限公司 | 0.00 | 0.01 | 0.0138 | 0.0138 | |||||
| EMRLD Borrower LP 2024 Term Loan B / LON (US26872NAD12) | 0.01 | -6.67 | 0.0138 | 0.0008 | |||||
| US683720AC08 / 开放文本控股公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0134 | 0.0010 | |||||
| US04650YAA82 / 氛围合并子公司 | 0.01 | -36.36 | 0.0133 | -0.0057 | |||||
| CTEV / 科莱瑞特公司 | 0.01 | 0.0133 | 0.0133 | ||||||
| US655664AR15 / 诺德斯特龙公司 | 0.01 | -6.67 | 0.0131 | 0.0000 | |||||
| 4P41 / 瑞典外科科学 AB（出版） | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -6.67 | 0.0131 | -0.0001 | |||
| US912920AK17 / US West Communications 7.25% 优先票据 9/15/25 | 0.01 | 0.00 | 0.0130 | 0.0009 | |||||
| US364760AQ18 / Gap 公司/ | 0.01 | -7.14 | 0.0129 | 0.0008 | |||||
| US475795AD24 / 捷文公司 4.875% 2027年12月15日 144A | 0.01 | -45.83 | 0.0129 | -0.0079 | |||||
| CLBT / Cellebrite DI 有限公司 | 0.00 | 0.01 | 0.0129 | 0.0129 | |||||
| US629571AB69 / 纳伯斯工业有限公司 | 0.01 | -60.61 | 0.0126 | -0.0166 | |||||
| ESTX BANKS (EUR) PR / DE (000000000) | 0.01 | 0.0125 | 0.0125 | ||||||
| BBD.A / 庞巴迪公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0125 | 0.0009 | |||||
| CTEV / 科莱瑞特公司 | 0.01 | 0.0124 | 0.0124 | ||||||
| US25470XBD66 / 公司备注 | 0.01 | 0.00 | 0.0123 | 0.0003 | |||||
| US90932KAA79 / 美国联合航空 Pass Through Trust，系列 2019-2，B 级 | 0.01 | 8.33 | 0.0123 | 0.0011 | |||||
| US25470XBB01 / 盘星展集团 07/28 7.375 | 0.01 | 0.00 | 0.0114 | 0.0002 | |||||
| A1ES34 / AES 公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.0114 | 0.0114 | ||||||
| LCMU49 / Telesat 加拿大 / Telesat LLC | 0.01 | 0.00 | 0.0113 | 0.0001 | |||||
| US389286AA34 / 葛瑞托管 II 公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0112 | 0.0009 | |||||
| US35908MAD20 / 先丰通讯控股 | 0.01 | 0.00 | 0.0108 | 0.0007 | |||||
| TOYOTA MOTOR CORP / DE (000000000) | 0.01 | 0.0106 | 0.0106 | ||||||
| Clydesdale Acquisition Holdings Inc / DBT (US18972EAD76) | 0.01 | 0.0105 | 0.0105 | ||||||
| US46590XAY22 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.0105 | 0.0010 | |||||
| ABBVIE INC / DE (000000000) | 0.01 | 0.0104 | 0.0104 | ||||||
| Performance Food Group Inc / DBT (US71376LAF76) | 0.01 | 0.00 | 0.0103 | 0.0008 | |||||
| US146869AM47 / 卡瓦纳公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0103 | 0.0008 | |||||
| Trinseo Luxco Finance SPV Sarl / Trinseo NA Finance SPV LLC / DBT (US89668JAA25) | 0.01 | -23.08 | 0.0102 | -0.0016 | |||||
| US830867AB33 / 达美航空 /“飞凡里程常客计划”IP Ltd | 0.01 | 0.00 | 0.0102 | 0.0007 | |||||
| Permian Resources Operating LLC / DBT (US71424VAB62) | 0.01 | -9.09 | 0.0101 | 0.0005 | |||||
| US81211KBA79 / 希悦尔公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0100 | 0.0008 | |||||
| US92676XAG25 / 维京游轮有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0100 | 0.0006 | |||||
| US29082KAB17 / 恩贝克塔公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0100 | 0.0008 | |||||
| CQP / Cheniere Energy Partners, LP - 有限合伙 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -9.09 | 0.0099 | 0.0003 | |||
| US812127AB45 / 希悦尔公司/美国希悦尔公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0097 | 0.0007 | |||||
| US12769GAB68 / 凯撒娱乐公司 | 0.01 | 0.0096 | 0.0096 | ||||||
| AUDACY INC / EC (US05070N3017) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0096 | 0.0005 | |||
| US92840MAB81 / 瑞致达公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0095 | 0.0007 | |||||
| US501797AW48 / L 品牌公司 | 0.01 | 0.0095 | 0.0095 | ||||||
| S1EA34 / Sealed Air 公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 0.0095 | 0.0007 | |||||
| Standard Building Solutions Inc / DBT (US853191AA25) | 0.01 | 0.00 | 0.0095 | 0.0007 | |||||
| US29272WAF68 / 劲量控股公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0094 | 0.0006 | |||||
| DLX / 豪华公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0094 | 0.0005 | |||||
| US90138FAD42 / TWILIO 公司 3.875% 2031 年 3 月 15 日 | 0.01 | 11.11 | 0.0093 | 0.0007 | |||||
| US747262AW35 / QVC INC SR 安全 08/34 5.45 | 0.01 | -25.00 | 0.0092 | -0.0014 | |||||
| Claritev Corp / DBT (US62548MAA80) | 0.01 | 0.0092 | 0.0092 | ||||||
| US01166WAA53 / 阿拉斯加航空 2020-1 B 级传递信托 | 0.01 | -30.77 | 0.0090 | -0.0029 | |||||
| IHRT / iHeartMedia 公司 | 0.01 | -10.00 | 0.0090 | -0.0004 | |||||
| US29365DAA72 / 企康传媒公司 | 0.01 | -10.00 | 0.0089 | -0.0000 | |||||
| US477165AA25 / 捷蓝航空 2019 年 1 月 B 级传递信托 | 0.01 | 0.00 | 0.0089 | 0.0006 | |||||
| US92328MAA18 / Venture Global Calcasieu Pass LLC | 0.01 | 0.00 | 0.0086 | 0.0006 | |||||
| US097751BT78 / 庞巴迪公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0084 | 0.0006 | |||||
| US92328MAB90 / Venture Global Calcasieu Pass LLC | 0.01 | 0.00 | 0.0084 | 0.0006 | |||||
| IHRT / iHeartMedia 公司 | 0.01 | -42.86 | 0.0079 | -0.0042 | |||||
| UZD / Array Digital Infrastructure, Inc. - 公司债券/票据 | 0.00 | -81.32 | 0.01 | -84.62 | 0.0078 | -0.0300 | |||
| US146869AN20 / 卡瓦纳公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0067 | 0.0002 | |||||
| TDS.PRU / 电话和数据系统公司 - 优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0066 | 0.0001 | |||
| ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF / DE (000000000) | 0.01 | 0.0064 | 0.0064 | ||||||
| UZE / Array Digital Infrastructure, Inc. - 公司债券/票据 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0059 | 0.0004 | |||
| US81105DAB10 / SCRIPS ESCROW II INC SR 无抵押 144A 01/31 5.375 | 0.01 | 20.00 | 0.0059 | 0.0008 | |||||
| US46590XAL01 / JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. | 0.01 | -70.00 | 0.0057 | -0.0116 | |||||
| R1CL34 / 皇家加勒比游轮有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 0.0057 | 0.0004 | |||||
| Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc / DBT (US58506DAA63) | 0.01 | 0.00 | 0.0057 | 0.0004 | |||||
| R1CL34 / 皇家加勒比游轮有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 0.0056 | 0.0004 | |||||
| US00191AAD81 / ARD 金融公司 | 0.01 | -58.33 | 0.0051 | -0.0054 | |||||
| GUITAR CENTER INC / EP (000000000) | 0.00 | 0.00 | 0.0043 | 0.0043 | |||||
| US12543DBM11 / CHS/社区卫生系统公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0040 | 0.0003 | |||||
| XS2080321198 / Ardshinbank CJSC 通过 Dilijan Finance BV | 0.00 | 0.0038 | 0.0038 | ||||||
| US146869AL63 / 卡瓦纳公司 | 0.00 | -25.00 | 0.0037 | 0.0001 | |||||
| XS2080321198 / Ardshinbank CJSC 通过 Dilijan Finance BV | 0.00 | -57.14 | 0.0035 | -0.0028 | |||||
| CTEV / 科莱瑞特公司 | 0.00 | 0.0033 | 0.0033 | ||||||
| XS2080321198 / Ardshinbank CJSC 通过 Dilijan Finance BV | 0.00 | -25.00 | 0.0033 | -0.0005 | |||||
| US143658BW12 / 公司备注 | 0.00 | 0.00 | 0.0029 | 0.0002 | |||||
| ATUS / 阿尔蒂斯美国公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0021 | -0.0001 | |||
| US29365DAA72 / 企康传媒公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0012 | 0.0001 | |||||
| XS2080321198 / Ardshinbank CJSC 通过 Dilijan Finance BV | 0.00 | -100.00 | 0.0008 | -0.0007 | |||||
| US9116848840 / 美国移动通信公司，Pfd。 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0007 | 0.0000 | ||||
| US2687852010 / EP能源公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | ||||
| ISHARES MSCI EUROZONE ETF / DE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| CMLS / 积云传媒公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0002 | ||||
| RITE AID EQUITY / EC (000000000) | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||||
| RCDTF / 工业化学和农业记录公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0210 | ||||
| 267260 / HD现代电气有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5157 | ||||
| FLBL / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林高级贷款 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7804 | ||||
| XS2080321198 / Ardshinbank CJSC 通过 Dilijan Finance BV | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| 105560 / KB金融集团公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3595 | ||||
| MCDTF / 麦克德莫特国际有限公司 - 股权认股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| GILLETTE / 吉列印度有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1962 | ||||
| SMWB / 类似网络有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0480 | ||||
| GPOR / 格尔夫波特能源公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0112 | ||||
| US29365DAA72 / 企康传媒公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| US29365DAA72 / 企康传媒公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| RITE AID NOTE HOLDER TRUST / DBT (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| MCDBF / 麦克德莫特国际有限公司 - 股权认股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| XA68371YAP80 / Open Text Corporation 2023 年定期贷款 B | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.3486 | |||||
| XS2080321198 / Ardshinbank CJSC 通过 Dilijan Finance BV | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| 6MO / 汇量科技 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0956 | ||||
| 2360 / Chroma ATE公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0154 | ||||
| 508869 / 阿波罗医院企业有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2124 | ||||
| GLBE / 环球电子在线有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0471 | ||||
| CAMT / 卡姆泰克有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0135 | ||||
| GRAB / Grab控股有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1800 | ||||
| FLOWSERVE CORP / DE (000000000) | -0.00 | -0.0037 | -0.0037 | ||||||
| SHOPIFY INC / DE (000000000) | -0.02 | -0.0158 | -0.0158 |
