基本统计
| 投资组合价值 | $ 193,720,688 |
| 当前头寸 | 61 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
TLGQX - 成长股票基金 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 61。 最新的投资组合价值计算为$193,720,688美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 TLGQX - Growth Equity Fund的最主要持仓是 Microsoft Corporation (DE:MSF) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . TLGQX - Growth Equity Fund的新头寸包括 General Electric Company (US:GE) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , Chime Financial, Inc. (US:CHYM) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.13 | 21.14 | 10.9726 | 2.8408 | |
| 0.04 | 10.74 | 5.5765 | 1.3900 | |
| 0.04 | 21.52 | 11.1726 | 1.2817 | |
| 0.01 | 1.82 | 0.9455 | 0.9455 | |
| 0.01 | 1.67 | 0.8694 | 0.8372 | |
| 0.01 | 1.40 | 0.7243 | 0.7243 | |
| 0.00 | 2.84 | 1.4767 | 0.7076 | |
| 0.00 | 1.17 | 0.6062 | 0.6062 | |
| 1.02 | 1.02 | 0.5314 | 0.5314 | |
| 0.12 | 3.47 | 1.8019 | 0.4478 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 11.05 | 5.7354 | -1.4715 | |
| 0.01 | 2.18 | 1.1322 | -0.8148 | |
| 0.01 | 3.11 | 1.6142 | -0.7670 | |
| 0.06 | 10.74 | 5.5750 | -0.6762 | |
| 0.02 | 6.68 | 3.4650 | -0.6661 | |
| 0.01 | 2.40 | 1.2448 | -0.6507 | |
| 0.00 | 2.65 | 1.3747 | -0.5259 | |
| 0.00 | 1.19 | 0.6194 | -0.4597 | |
| 0.01 | 8.04 | 4.1719 | -0.3294 | |
| 0.00 | 0.22 | 0.1165 | -0.3121 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-28 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSF / 微软公司 | 0.04 | 0.40 | 21.52 | 33.03 | 11.1726 | 1.2817 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.13 | 9.01 | 21.14 | 58.92 | 10.9726 | 2.8408 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.09 | 1.61 | 20.36 | 17.17 | 10.5702 | -0.0546 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.05 | 1.47 | 11.05 | -6.27 | 5.7354 | -1.4715 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.04 | -4.71 | 10.74 | 56.88 | 5.5765 | 1.3900 | |||
| GOOG / 字母表公司 | 0.06 | -7.50 | 10.74 | 5.04 | 5.5750 | -0.6762 | |||
| META / 元平台公司 | 0.01 | -14.76 | 8.04 | 9.17 | 4.1719 | -0.3294 | |||
| V / 维萨公司 | 0.02 | -2.49 | 6.68 | -1.21 | 3.4650 | -0.6661 | |||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.01 | 9.15 | 4.23 | 33.81 | 2.1965 | 0.2630 | |||
| CCL / 嘉年华公司 | 0.12 | 8.84 | 3.47 | 56.70 | 1.8019 | 0.4478 | |||
| PGR / 进步公司 | 0.01 | -15.33 | 3.11 | -20.18 | 1.6142 | -0.7670 | |||
| LLY / 礼来公司 | 0.00 | 16.23 | 3.03 | 9.72 | 1.5704 | -0.1155 | |||
| BKNG / 预订控股公司 | 0.00 | -4.06 | 3.01 | 20.59 | 1.5626 | 0.0362 | |||
| INTU / 财捷公司 | 0.00 | 76.28 | 2.84 | 126.07 | 1.4767 | 0.7076 | |||
| ROP / 罗珀技术公司 | 0.00 | -11.40 | 2.65 | -14.80 | 1.3747 | -0.5259 | |||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.01 | -23.89 | 2.40 | -22.65 | 1.2448 | -0.6507 | |||
| SNOW / 雪花公司 | 0.01 | 5.22 | 2.38 | 61.08 | 1.2338 | 0.3318 | |||
| AMAT / 应用材料公司 | 0.01 | 27.46 | 2.37 | 60.90 | 1.2302 | 0.3291 | |||
| ISRG / 直觉外科公司 | 0.00 | -7.46 | 2.33 | 1.53 | 1.2098 | -0.1936 | |||
| ANET / Arista网络公司 | 0.02 | 26.05 | 2.19 | 66.46 | 1.1367 | 0.3324 | |||
| WCN / 废物连接公司 | 0.01 | -28.41 | 2.18 | -31.50 | 1.1322 | -0.8148 | |||
| NOW / 现在服务公司 | 0.00 | -7.44 | 2.10 | 19.56 | 1.0887 | 0.0160 | |||
| BA / 波音公司 | 0.01 | -5.21 | 2.06 | 16.41 | 1.0682 | -0.0121 | |||
| DIS / 华特迪士尼公司 | 0.02 | 0.23 | 2.03 | 25.91 | 1.0546 | 0.0684 | |||
| ADYEN / 阿迪恩公司 | 0.00 | -4.88 | 1.93 | 13.98 | 1.0029 | -0.0335 | |||
| SBUX / 星巴克公司 | 0.02 | 54.08 | 1.91 | 44.00 | 0.9905 | 0.1801 | |||
| PYPL / 贝宝控股公司 | 0.03 | -2.18 | 1.88 | 11.37 | 0.9763 | -0.0557 | |||
| GE / 通用电气公司 | 0.01 | 1.82 | 0.9455 | 0.9455 | |||||
| DXCM / 德克斯康公司 | 0.02 | -7.47 | 1.77 | 18.30 | 0.9195 | 0.0039 | |||
| PANW / 帕洛阿尔托网络公司 | 0.01 | -7.48 | 1.73 | 10.98 | 0.8977 | -0.0551 | |||
| GALD / 高德美集团 | 0.01 | 2,209.22 | 1.67 | 3,119.23 | 0.8694 | 0.8372 | |||
| PWR / 广达服务公司 | 0.00 | 5.92 | 1.67 | 57.67 | 0.8643 | 0.2182 | |||
| COST / 好市多批发公司 | 0.00 | -12.27 | 1.66 | -8.17 | 0.8638 | -0.2440 | |||
| CRWD / CrowdStrike 控股公司 | 0.00 | -5.19 | 1.65 | 36.99 | 0.8555 | 0.1199 | |||
| FWONK / 一级方程式集团 | 0.02 | -5.21 | 1.63 | 10.00 | 0.8455 | -0.0593 | |||
| VRT / 维谛技术控股公司 | 0.01 | 1.40 | 0.7243 | 0.7243 | |||||
| TEAM / 阿特拉斯公司 | 0.01 | -4.44 | 1.30 | -8.56 | 0.6766 | -0.1947 | |||
| AZO / 汽车区公司 | 0.00 | -5.97 | 1.23 | -8.49 | 0.6378 | -0.1827 | |||
| VEEV / Veeva 系统公司 | 0.00 | -12.27 | 1.21 | 9.09 | 0.6293 | -0.0502 | |||
| 2330 / 台积电股份有限公司 | 0.03 | -13.16 | 1.21 | 12.71 | 0.6264 | -0.0278 | |||
| VRSK / 维里斯克分析公司 | 0.00 | -35.41 | 1.19 | -32.41 | 0.6194 | -0.4597 | |||
| TDG / 传迪格姆集团公司 | 0.00 | 1.17 | 0.6062 | 0.6062 | |||||
| KKR / KKR 公司 | 0.01 | 28.66 | 1.15 | 48.01 | 0.5989 | 0.1225 | |||
| CEG / 星座能源公司 | 0.00 | -5.21 | 1.13 | 51.81 | 0.5887 | 0.1318 | |||
| MNST / 怪物饮料公司 | 0.02 | -7.47 | 1.04 | -0.96 | 0.5380 | -0.1017 | |||
| US8575093013 / State Street Navigator 证券借贷政府货币市场投资组合 | 1.02 | 102,382,800.00 | 1.02 | 0.5314 | 0.5314 | ||||
| RKT / 火箭公司 | 0.07 | 41.48 | 0.99 | 66.33 | 0.5132 | 0.1496 | |||
| EXPN / 益百利公司 | 0.02 | -10.45 | 0.96 | -0.31 | 0.4970 | -0.0904 | |||
| MDLZ / 亿滋国际有限公司 | 0.01 | -12.29 | 0.78 | -12.88 | 0.4043 | -0.1419 | |||
| REGN / 再生元制药公司 | 0.00 | 23.12 | 0.77 | 1.86 | 0.3976 | -0.0619 | |||
| 1913 / 普拉达公司 | 0.11 | 0.00 | 0.70 | -10.73 | 0.3631 | -0.1158 | |||
| NVR / NVR 公司 | 0.00 | -1.05 | 0.69 | 0.87 | 0.3604 | -0.0604 | |||
| PDYPF / 颤振娱乐公司 | 0.00 | 96.38 | 0.69 | 95.76 | 0.3599 | 0.1757 | |||
| ALGN / 对齐技术有限公司 | 0.00 | -4.32 | 0.69 | 14.10 | 0.3571 | -0.0117 | |||
| MTCH / 火柴集团有限公司 | 0.02 | -4.18 | 0.67 | -5.14 | 0.3453 | -0.0834 | |||
| GRABW / Grab Holdings Limited-股权认股权证 | 0.08 | 0.39 | 0.2025 | 0.2025 | |||||
| FLUT / 颤振娱乐公司 | 0.00 | -58.45 | 0.35 | -46.53 | 0.1842 | -0.2209 | |||
| BK / 纽约梅隆银行公司 - 存托凭证（普通股） | 0.34 | 0.1770 | 0.1770 | ||||||
| CHYM / Chime Financial, Inc. | 0.01 | 0.33 | 0.1724 | 0.1724 | |||||
| WFC / 富国银行 | 0.00 | -79.90 | 0.22 | -66.81 | 0.1165 | -0.3121 | |||
| RBLX / 罗布乐思公司 | 0.00 | 0.12 | 0.0622 | 0.0622 |
