基本统计
| 投资组合价值 | $ 166,219,702 |
| 当前头寸 | 71 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
MSILX - 利特曼格雷戈里大师国际基金机构级 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 71。 最新的投资组合价值计算为$166,219,702美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 MSILX - Litman Gregory Masters International Fund Institutional Class的最主要持仓是 ASML Holding N.V. (NL:ASML) , SAP SE (DE:SAP) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Société Générale Société anonyme (DE:SGE) , and MercadoLibre, Inc. (US:MELI) . MSILX - Litman Gregory Masters International Fund Institutional Class的新头寸包括 Astrazeneca plc (CH:AZN) , Marks Electrical Group PLC (GB:MRK) , STMicroelectronics N.V. (FR:STMPA) , Kerry Group PLC (IE:KYGA) , and Erste Group Bank AG (AT:EBS) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.33 | 5.58 | 3.3132 | 1.8105 | |
| 0.02 | 2.87 | 1.7036 | 1.7036 | |
| 0.02 | 2.59 | 1.5352 | 1.5352 | |
| 0.08 | 2.50 | 1.4856 | 1.4856 | |
| 0.02 | 2.27 | 1.3485 | 1.3485 | |
| 0.01 | 9.34 | 5.5431 | 1.3046 | |
| 0.03 | 2.15 | 1.2746 | 1.2746 | |
| 0.02 | 2.13 | 1.2647 | 1.2647 | |
| 0.03 | 2.08 | 1.2344 | 1.2344 | |
| 0.01 | 2.06 | 1.2212 | 1.2212 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 2.53 | 1.5027 | -2.5040 | |
| 0.05 | 1.35 | 0.8032 | -1.8399 | |
| 0.04 | 2.38 | 1.4101 | -1.6157 | |
| 0.09 | 1.02 | 0.6044 | -1.4882 | |
| 0.06 | 1.56 | 0.9239 | -1.3954 | |
| 0.21 | 0.88 | 0.5225 | -1.2317 | |
| 0.03 | 2.04 | 1.2118 | -1.1791 | |
| 0.57 | 2.23 | 1.3208 | -1.0401 | |
| 0.01 | 3.49 | 2.0678 | -0.9514 | |
| 0.02 | 1.78 | 1.0561 | -0.9360 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-27 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML / 阿斯麦控股公司 | 0.01 | 16.93 | 9.34 | 41.60 | 5.5431 | 1.3046 | |||
| SAP / SAP系统公司 | 0.02 | -18.76 | 6.94 | -6.83 | 4.1169 | -0.6676 | |||
| 2330 / 台积电股份有限公司 | 0.17 | -16.91 | 6.21 | 7.63 | 3.6842 | -0.0224 | |||
| SGE / 法国兴业银行有限公司 | 0.33 | 634.75 | 5.58 | 120.45 | 3.3132 | 1.8105 | |||
| MELI / 自由市场有限公司 | 0.00 | -17.07 | 4.51 | 11.12 | 2.6747 | 0.0683 | |||
| PHOE1 / 凤凰控股有限公司/ | 0.14 | -16.72 | 4.20 | 29.89 | 2.4904 | 0.4142 | |||
| NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证（普通股） | 0.06 | -17.32 | 4.09 | -16.70 | 2.4269 | -0.7272 | |||
| 6532 / Baycurrent 公司 | 0.08 | -33.76 | 4.01 | -21.52 | 2.3777 | -0.9023 | |||
| TYNPF / 日本酸素控股株式会社 | 0.10 | -16.60 | 3.85 | 4.17 | 2.2851 | -0.0898 | |||
| TASE / 特拉维夫证券交易所有限公司 | 0.19 | -22.07 | 3.69 | 27.97 | 2.1907 | 0.3374 | |||
| CRL / 克赖顿公司 | 0.13 | 31.02 | 3.49 | 91.19 | 2.0728 | 0.8989 | |||
| AON / 怡安公司 | 0.01 | -17.05 | 3.49 | -25.85 | 2.0678 | -0.9514 | |||
| DTG / 戴姆勒卡车控股公司 | 0.07 | 25.06 | 3.39 | 47.35 | 2.0110 | 0.5335 | |||
| BANB / 巴亨控股公司 | 0.05 | -16.71 | 3.34 | 3.44 | 1.9820 | -0.0924 | |||
| SHOP / Shopify 公司 | 0.03 | -17.07 | 3.19 | 0.31 | 1.8943 | -0.1507 | |||
| THEON / 席恩国际有限公司 | 0.08 | -40.74 | 2.94 | -17.42 | 1.7462 | -0.5433 | |||
| AZN / 阿斯利康公司 | 0.02 | 2.87 | 1.7036 | 1.7036 | |||||
| M1Z / 努控股有限公司 | 0.20 | -17.10 | 2.75 | 11.09 | 1.6338 | 0.0413 | |||
| CON / 大陆集团 | 0.03 | 7.16 | 2.72 | 64.89 | 1.6164 | 0.7574 | |||
| MRK / 马克电气集团有限公司 | 0.02 | 2.59 | 1.5352 | 1.5352 | |||||
| SGE / 法国兴业银行有限公司 | 0.04 | -88.94 | 2.53 | -59.39 | 1.5027 | -2.5040 | |||
| STMPA / 意法半导体公司 | 0.08 | 2.50 | 1.4856 | 1.4856 | |||||
| RYAAY / Ryanair Holdings plc - 存托凭证（普通股） | 0.04 | -62.93 | 2.38 | -49.55 | 1.4101 | -1.6157 | |||
| TKY / 东京电子有限公司 | 0.01 | 10.54 | 2.30 | 54.47 | 1.3629 | 0.4078 | |||
| KER / 开云集团 | 0.01 | -38.07 | 2.29 | -34.90 | 1.3569 | -0.8996 | |||
| KYGA / 嘉里集团有限公司 | 0.02 | 2.27 | 1.3485 | 1.3485 | |||||
| GLEN / 嘉能可公司 | 0.57 | -42.87 | 2.23 | -39.43 | 1.3208 | -1.0401 | |||
| CP / 加拿大太平洋堪萨斯城有限公司 | 0.03 | -16.71 | 2.21 | -5.85 | 1.3086 | -0.1958 | |||
| EBS / 第一储蓄银行 | 0.03 | 2.15 | 1.2746 | 1.2746 | |||||
| PUB / 荷兰泛大陆能源公司 | 0.02 | 2.13 | 1.2647 | 1.2647 | |||||
| RKT / 利洁时集团有限公司 | 0.03 | 2.08 | 1.2344 | 1.2344 | |||||
| ROG / 罗氏控股公司 | 0.01 | 2.06 | 1.2212 | 1.2212 | |||||
| MBG / 梅赛德斯-奔驰集团公司 | 0.03 | -45.05 | 2.04 | -45.14 | 1.2118 | -1.1791 | |||
| CNH / 凯斯纽荷兰工业公司 | 0.15 | -39.86 | 2.00 | -36.53 | 1.1844 | -0.8360 | |||
| WTW / 韦莱韬悦公众有限公司 | 0.01 | 13.28 | 1.98 | 2.74 | 1.1772 | -0.0634 | |||
| CQB0 / 布里登集团有限公司 | 0.37 | -16.72 | 1.98 | -24.11 | 1.1749 | -0.5012 | |||
| GOB / 圣戈班公司 | 0.02 | 1.93 | 1.1436 | 1.1436 | |||||
| LX6 / 奥斯塔有限公司 | 0.47 | -50.02 | 1.92 | -21.45 | 1.1413 | -0.4315 | |||
| BAER / 瑞士宝盛集团 | 0.03 | -24.86 | 1.90 | -26.68 | 1.1254 | -0.5360 | |||
| PRY / 蒂恩可再生能源公司 | 0.03 | 1.90 | 1.1244 | 1.1244 | |||||
| INPST / 印邮公司 | 0.11 | 1.87 | 1.1104 | 1.1104 | |||||
| TITC / 泰坦公司 | 0.04 | -16.71 | 1.87 | -17.86 | 1.1080 | -0.3524 | |||
| SPOT / Spotify 技术公司 | 0.00 | -57.90 | 1.82 | -41.27 | 1.0793 | -0.9104 | |||
| 1N8 / 阿迪恩公司 | 0.00 | 1.82 | 1.0785 | 1.0785 | |||||
| BNP / 法国巴黎银行 | 0.02 | -46.97 | 1.78 | -42.60 | 1.0561 | -0.9360 | |||
| SHEL / 壳牌公司 | 0.05 | 1.75 | 1.0390 | 1.0390 | |||||
| IEA / 英富曼公司 | 0.16 | 1.73 | 1.0235 | 1.0235 | |||||
| BEAN / 搏力谋控股股份公司 | 0.00 | -16.66 | 1.72 | 38.65 | 1.0219 | 0.2240 | |||
| RY4C / 瑞安航空控股有限公司 | 0.06 | 1.63 | 0.9643 | 0.9643 | |||||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 1.63 | 0.9642 | 0.9642 | ||||||
| QJQ / 国际空间站公司 | 0.06 | -64.56 | 1.56 | -56.87 | 0.9239 | -1.3954 | |||
| IJF / ICON 公众有限公司 | 0.01 | -16.70 | 1.54 | -30.76 | 0.9161 | -0.5164 | |||
| PHIA / 皇家飞利浦公司 | 0.06 | 1.53 | 0.9074 | 0.9074 | |||||
| ADS / 阿迪达斯公司 | 0.01 | -18.75 | 1.51 | -19.05 | 0.8978 | -0.3032 | |||
| CA / 家乐福公司 | 0.10 | 1.48 | 0.8769 | 0.8769 | |||||
| PUIG / 普伊格品牌有限公司 | 0.07 | 1.45 | 0.8607 | 0.8607 | |||||
| CPR / Davide Campari-米兰 NV | 0.21 | -16.72 | 1.43 | -4.53 | 0.8511 | -0.1137 | |||
| BAYN / 拜耳股份公司 | 0.05 | -73.90 | 1.35 | -67.11 | 0.8032 | -1.8399 | |||
| DGE / 帝亚吉欧公司 | 0.05 | -34.58 | 1.27 | -36.83 | 0.7533 | -0.5376 | |||
| RI / 保乐力加公司 | 0.01 | 1.26 | 0.7491 | 0.7491 | |||||
| CAP / 凯捷公司 | 0.01 | -47.92 | 1.24 | -40.37 | 0.7366 | -0.6001 | |||
| FRE / 弗兰迪能源公司 | 0.02 | -59.57 | 1.13 | -52.30 | 0.6721 | -0.8523 | |||
| FI4000552500 / 普通股 | 0.09 | -72.19 | 1.02 | -68.74 | 0.6044 | -1.4882 | |||
| D8Y / 山德士集团公司 | 0.02 | 0.91 | 0.5375 | 0.5375 | |||||
| WLN / 世界线有限公司 | 0.21 | -52.81 | 0.88 | -67.78 | 0.5225 | -1.2317 | |||
| PRX / 普罗苏斯公司 | 0.01 | -50.00 | 0.80 | -39.94 | 0.4732 | -0.3794 | |||
| 2502 / 朝日集团控股有限公司 | 0.06 | -54.06 | 0.79 | -52.01 | 0.4670 | -0.5864 | |||
| ALV / 安联保险 | 0.00 | -53.74 | 0.68 | -50.80 | 0.4011 | -0.4815 | |||
| LLOY / 劳埃德银行集团有限公司 | 0.55 | -64.26 | 0.58 | -59.70 | 0.3454 | -0.5825 | |||
| RNO / 雷诺公司 | 0.00 | 0.12 | 0.0715 | 0.0715 | |||||
| US8575093013 / State Street Navigator 证券借贷政府货币市场投资组合 | 0.09 | -89.53 | 0.09 | -89.60 | 0.0532 | -0.4972 |
