基本统计
| 投资组合价值 | $ 3,803,527,030 |
| 当前头寸 | 62 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
FIVFX - 富达国际资本增值基金 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 62。 最新的投资组合价值计算为$3,803,527,030美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 FIVFX - Fidelity International Capital Appreciation Fund的最主要持仓是 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , and Spotify Technology S.A. (US:SPOT) . FIVFX - Fidelity International Capital Appreciation Fund的新头寸包括 Deutsche Telekom AG (US:DTEGF) , Trane Technologies plc (US:TT) , Synopsys, Inc. (US:SNPS) , Bank Hapoalim B.M. (IL:POLI) , and .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 72.31 | 1.9019 | 1.9019 | |
| 0.16 | 61.08 | 1.6065 | 1.6065 | |
| 0.12 | 52.98 | 1.3934 | 1.3934 | |
| 0.13 | 81.02 | 2.1310 | 1.3037 | |
| 0.04 | 53.46 | 1.4060 | 0.9010 | |
| 2.16 | 31.60 | 0.8311 | 0.8311 | |
| 2.83 | 74.58 | 1.9617 | 0.6899 | |
| 0.84 | 79.99 | 2.1039 | 0.6675 | |
| 3.79 | 74.69 | 1.9645 | 0.5702 | |
| 7.77 | 78.70 | 2.0700 | 0.4421 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.12 | 7.00 | 0.1840 | -1.2583 | |
| 9.57 | 9.58 | 0.2519 | -0.8659 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.8050 | ||
| 1.83 | 28.42 | 0.7475 | -0.7719 | |
| 5.39 | 152.46 | 4.0099 | -0.5101 | |
| 0.47 | 50.64 | 1.3319 | -0.4326 | |
| 0.08 | 27.20 | 0.7153 | -0.3415 | |
| 0.02 | 67.20 | 1.7674 | -0.2296 | |
| 0.13 | 83.73 | 2.2023 | -0.2248 | |
| 0.10 | 54.72 | 1.4392 | -0.1451 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-26 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 / 台积电股份有限公司 | 5.39 | 9.00 | 152.46 | -7.00 | 4.0099 | -0.5101 | |||
| NNND / 腾讯控股有限公司 | 1.83 | -5.33 | 112.04 | 10.20 | 2.9469 | 0.1435 | |||
| SAP / SAP SE - 存托凭证（普通股） | 0.33 | -2.48 | 96.27 | 3.55 | 2.5321 | -0.0316 | |||
| ASML / 阿斯麦控股公司 | 0.13 | 6.64 | 83.73 | -4.87 | 2.2023 | -0.2248 | |||
| SPOT / Spotify 技术公司 | 0.13 | -5.06 | 81.02 | 85.05 | 2.1310 | 1.3037 | |||
| HIA1 / 日立制作所 | 3.25 | 16.67 | 80.44 | 14.70 | 2.1157 | 0.1820 | |||
| SHOP / Shopify 公司 | 0.84 | 1,213.56 | 79.99 | 5.53 | 2.1039 | 0.6675 | |||
| RYCEY / 劳斯莱斯控股有限公司 - 存托凭证（普通股） | 7.77 | -1.81 | 78.70 | 33.30 | 2.0700 | 0.4421 | |||
| SBGSY / 施耐德电气 SE - 存托凭证（普通股） | 0.34 | 14.63 | 78.41 | 5.60 | 2.0623 | 0.0150 | |||
| ENR / 西门子能源公司 | 0.98 | -9.87 | 75.60 | 16.92 | 1.9884 | 0.2055 | |||
| MIH / 三菱重工业株式会社 | 3.79 | 9.66 | 74.69 | 47.71 | 1.9645 | 0.5702 | |||
| SNEJF / 索尼集团公司 | 2.83 | 321.12 | 74.58 | 11.13 | 1.9617 | 0.6899 | |||
| HDLMY / 海德堡材料股份公司 - 存托凭证（普通股） | 0.38 | -8.87 | 74.54 | 27.08 | 1.9605 | 0.3432 | |||
| CSU / 星座软件公司 | 0.02 | 7.62 | 73.80 | 18.59 | 1.9412 | 0.2252 | |||
| DTEGF / 德国电信公司 | 2.01 | 72.31 | 1.9019 | 1.9019 | |||||
| HDFCB / HDFC银行有限公司 | 3.18 | -0.89 | 72.14 | 14.78 | 1.8975 | 0.1644 | |||
| SAFRY / 赛峰集团 - 存托凭证（普通股） | 0.27 | 2.90 | 70.57 | 10.46 | 1.8562 | 0.0945 | |||
| ICICIBANK / 印度工业信贷投资银行有限公司 | 4.18 | 4.77 | 70.11 | 22.14 | 1.8439 | 0.2611 | |||
| MUV2 / 慕尼黑再保险公司 慕尼黑再保险公司 | 0.10 | -3.24 | 68.78 | 22.21 | 1.8090 | 0.2571 | |||
| RDEB / 悦刻集团 | 1.25 | 4.72 | 68.26 | 15.09 | 1.7953 | 0.1600 | |||
| TGOPY / 3i Group plc - 存托凭证（普通股） | 1.19 | -3.06 | 67.60 | 14.39 | 1.7781 | 0.1485 | |||
| DS81 / DSV A/S | 0.32 | 30.77 | 67.54 | 39.14 | 1.7765 | 0.4380 | |||
| HESAF / 爱马仕国际股份有限公司 | 0.02 | -3.20 | 67.20 | -7.22 | 1.7674 | -0.2296 | |||
| AIQUY / L'Air Liquide SA - 存托凭证（普通股） | 0.33 | -3.17 | 67.06 | 13.90 | 1.7638 | 0.1403 | |||
| UBSG / 瑞银集团 | 2.22 | -30.29 | 67.04 | -20.38 | 1.7634 | 0.1898 | |||
| BHARTIARTL / 巴蒂电信有限公司 | 3.04 | 7.27 | 66.92 | 26.25 | 1.7600 | 0.2985 | |||
| ZURVY / 苏黎世保险集团股份公司 - 存托凭证（普通股） | 0.09 | 2.04 | 66.70 | 19.44 | 1.7545 | 0.2145 | |||
| MELI / 自由市场有限公司 | 0.03 | -0.38 | 66.59 | 20.80 | 1.7516 | 0.2315 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer NV - 存托凭证（普通股） | 0.37 | 34.56 | 65.91 | 29.97 | 1.7336 | 0.3352 | |||
| GOB / 圣戈班公司 | 0.60 | 7.86 | 65.26 | 25.05 | 1.7166 | 0.2775 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.34 | 33.89 | 64.95 | 16.46 | 1.7083 | 0.1706 | |||
| TT / 特灵科技公司 | 0.16 | 61.08 | 1.6065 | 1.6065 | |||||
| BAM / 布鲁克菲尔德资产管理有限公司 | 1.14 | 10.65 | 60.92 | -1.37 | 1.6023 | -0.1008 | |||
| HOLN / 豪瑞公司 | 0.54 | -3.06 | 59.89 | 8.09 | 1.5752 | 0.0474 | |||
| DB1 / 德意志交易所股份公司 | 0.18 | -46.27 | 58.85 | -9.68 | 1.5479 | 0.1360 | |||
| FER / 法罗维亚公司 | 1.21 | 7.70 | 58.72 | 21.81 | 1.5444 | 0.2152 | |||
| LDNXF / 伦敦证券交易所集团 | 0.38 | -3.06 | 58.70 | 1.44 | 1.5440 | -0.0517 | |||
| V / 维萨公司 | 0.16 | -4.66 | 56.71 | -3.63 | 1.4915 | -0.1310 | |||
| 500510 / 拉森与图布罗有限公司 | 1.43 | 18.71 | 56.57 | 14.29 | 1.4878 | 0.1231 | |||
| ESLOY / EssilorLuxottica Limited 公司 - 存托凭证（普通股） | 0.20 | 8.00 | 56.37 | 12.17 | 1.4827 | 0.0969 | |||
| EXPGY / Experian plc - 存托凭证（普通股） | 1.12 | 5.73 | 55.61 | 6.78 | 1.4627 | 0.0266 | |||
| ASM / ASM国际公司 | 0.12 | 27.81 | 55.42 | 4.69 | 1.4578 | -0.0020 | |||
| MA / 万事达卡公司 | 0.10 | -3.48 | 54.72 | -4.76 | 1.4392 | -0.1451 | |||
| PGHN / 合众集团控股公司 | 0.04 | 90.85 | 53.46 | 84.29 | 1.4060 | 0.9010 | |||
| SNPS / 新思科技公司 | 0.12 | 52.98 | 1.3934 | 1.3934 | |||||
| AJG / 亚瑟·J·加拉格尔公司 | 0.16 | -5.84 | 51.37 | 0.05 | 1.3512 | -0.0647 | |||
| TRI / 汤森路透公司 | 0.27 | -3.41 | 51.02 | 6.96 | 1.3418 | 0.0266 | |||
| IHG / 洲际酒店集团 PLC - 存托凭证（普通股） | 0.47 | -1.12 | 50.64 | -20.87 | 1.3319 | -0.4326 | |||
| SPGI / 标准普尔全球公司 | 0.10 | -0.21 | 50.21 | -4.30 | 1.3207 | -0.1261 | |||
| MMC / 达信麦克伦南公司 | 0.22 | -3.37 | 49.26 | 0.45 | 1.2957 | -0.0566 | |||
| WCN / 废物连接公司 | 0.25 | -3.44 | 49.20 | 3.78 | 1.2940 | -0.0132 | |||
| MCO / 穆迪公司 | 0.11 | 10.93 | 49.08 | 0.64 | 1.2910 | -0.0539 | |||
| AENA / 艾娜中小企业有限公司 | 0.19 | -37.58 | 48.36 | -10.00 | 1.2719 | 0.2537 | |||
| LIN / 林德公司 | 0.11 | -3.40 | 47.77 | -1.86 | 1.2565 | -0.0858 | |||
| RACE / 法拉利公司 | 0.10 | -4.93 | 45.82 | 0.08 | 1.2050 | -0.0573 | |||
| US31635A1051 / 富达现金中央基金 | 35.76 | -25.63 | 35.77 | -25.63 | 0.9407 | 0.1035 | |||
| POLI / 国民银行 BM | 2.16 | 31.60 | 0.8311 | 0.8311 | |||||
| ACO4 / 阿特拉斯·科普柯公司 (上市公司) | 1.83 | -44.42 | 28.42 | -48.42 | 0.7475 | -0.7719 | |||
| MTUAY / MTU Aero Engines AG - 存托凭证（普通股） | 0.08 | -66.99 | 27.20 | -54.62 | 0.7153 | -0.3415 | |||
| US31635A3032 / 富达证券借贷现金中央基金 | 9.57 | -76.38 | 9.58 | -76.38 | 0.2519 | -0.8659 | |||
| TCOM / Trip.com Group Limited - 存托凭证（普通股） | 0.12 | -84.09 | 7.00 | -86.63 | 0.1840 | -1.2583 | |||
| CA21037X1345 / 星座软件公司 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| MPNGY / 美团 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.8050 |
