基本统计
| 投资组合价值 | $ 301,550,958 |
| 当前头寸 | 83 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
BGICF2 - Baillie Gifford 国际全盘基金 2 级 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 83。 最新的投资组合价值计算为$301,550,958美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 BGICF2 - Baillie Gifford International All Cap Fund Class 2的最主要持仓是 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , United Overseas Bank Limited (DE:UOB) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , and HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) . BGICF2 - Baillie Gifford International All Cap Fund Class 2的新头寸包括 Sika AG (CH:SIKA) , Alimentation Couche-Tard Inc (CA:01626P148) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 2.09 | 0.6826 | 0.6826 | |
| 0.09 | 5.24 | 1.7151 | 0.6621 | |
| 0.04 | 1.97 | 0.6442 | 0.6442 | |
| 0.02 | 5.15 | 1.6832 | 0.4940 | |
| 0.09 | 3.88 | 1.2686 | 0.4199 | |
| 0.27 | 4.73 | 1.5468 | 0.4009 | |
| 0.11 | 3.80 | 1.2438 | 0.3064 | |
| 0.08 | 4.51 | 1.4733 | 0.2817 | |
| 0.14 | 2.17 | 0.7080 | 0.2723 | |
| 0.03 | 2.13 | 0.6979 | 0.2640 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 3.18 | 1.0393 | -0.7875 | |
| 0.02 | 3.62 | 1.1835 | -0.4749 | |
| 0.34 | 3.87 | 1.2652 | -0.3678 | |
| 0.01 | 4.72 | 1.5433 | -0.3193 | |
| 0.10 | 4.97 | 1.6245 | -0.2824 | |
| 0.34 | 3.79 | 1.2395 | -0.2419 | |
| 0.00 | 3.57 | 1.1667 | -0.2352 | |
| 0.02 | 4.47 | 1.4604 | -0.2194 | |
| 0.84 | 2.34 | 0.7656 | -0.2163 | |
| 0.00 | 4.47 | 1.4624 | -0.2055 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-26 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 / 台积电股份有限公司 | 0.49 | -15.70 | 18.07 | 9.46 | 5.9076 | 0.1532 | |||
| UOB / 大华银行有限公司 | 0.35 | 1.96 | 9.85 | 2.27 | 3.2210 | -0.1369 | |||
| ASML / 阿斯麦控股公司 | 0.01 | -3.08 | 7.73 | 17.35 | 2.5288 | 0.2312 | |||
| NNND / 腾讯控股有限公司 | 0.11 | 8.60 | 7.16 | 9.52 | 2.3410 | 0.0619 | |||
| HDFCB / HDFC银行有限公司 | 0.23 | 7.70 | 5.44 | 17.96 | 1.7781 | 0.1707 | |||
| 1INVEB / 投资者AB（公开） | 0.18 | -3.07 | 5.39 | -3.68 | 1.7620 | -0.1886 | |||
| FP / 总能源公司 | 0.09 | 83.08 | 5.24 | 73.70 | 1.7151 | 0.6621 | |||
| ROG / 罗氏控股公司 | 0.02 | 52.17 | 5.15 | 50.91 | 1.6832 | 0.4940 | |||
| UNA / 联合利华公司 | 0.08 | 14.71 | 5.03 | 17.34 | 1.6446 | 0.1500 | |||
| EXPN / 益百利公司 | 0.10 | -18.38 | 4.97 | -9.16 | 1.6245 | -0.2824 | |||
| TOITF / Topicus.com 公司 | 0.04 | -3.59 | 4.84 | 23.12 | 1.5817 | 0.2118 | |||
| ABIT / 百威英博 SA/NV | 0.07 | 10.26 | 4.77 | 23.40 | 1.5610 | 0.2120 | |||
| SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB（出版） | 0.27 | 35.84 | 4.73 | 43.94 | 1.5468 | 0.4009 | |||
| LONN / 龙沙集团公司 | 0.01 | -23.68 | 4.72 | -11.65 | 1.5433 | -0.3193 | |||
| AI / 液化空气公司 | 0.02 | -3.98 | 4.63 | 4.24 | 1.5130 | -0.0347 | |||
| ACO5 / 阿特拉斯·科普柯公司 (上市公司) | 0.32 | -3.65 | 4.61 | -2.50 | 1.5062 | -0.1406 | |||
| ALZC / ASSA ABLOY AB（出版） | 0.15 | 8.92 | 4.60 | 13.44 | 1.5048 | 0.0902 | |||
| 1N8 / 阿迪恩公司 | 0.00 | -3.30 | 4.52 | 15.85 | 1.4774 | 0.1178 | |||
| RYAAY / Ryanair Holdings plc - 存托凭证（普通股） | 0.08 | -3.14 | 4.51 | 31.84 | 1.4733 | 0.2817 | |||
| MELI / 自由市场有限公司 | 0.00 | -30.22 | 4.47 | -6.52 | 1.4624 | -0.2055 | |||
| DS81 / DSV A/S | 0.02 | -25.26 | 4.47 | -7.31 | 1.4604 | -0.2194 | |||
| JMT / 杰罗尼莫·马丁斯，SGPS，SA | 0.17 | -16.23 | 4.18 | 0.10 | 1.3673 | -0.0895 | |||
| SHOP / Shopify 公司 | 0.04 | -3.76 | 4.15 | 16.29 | 1.3585 | 0.1127 | |||
| BNZL / 邦泽尔公司 | 0.13 | 33.57 | 4.14 | 10.64 | 1.3534 | 0.0493 | |||
| BCH / 智利银行 - 存托凭证（普通股） | 0.13 | 13.94 | 4.05 | 30.84 | 1.3253 | 0.2453 | |||
| 388 / 香港交易及结算所有限公司 | 0.07 | -3.49 | 4.02 | 16.67 | 1.3139 | 0.1134 | |||
| RMV N / 右移有限公司 | 0.37 | -4.43 | 3.99 | 16.18 | 1.3057 | 0.1074 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - 路易威登，欧洲公司 | 0.01 | 34.66 | 3.89 | 13.81 | 1.2727 | 0.0803 | |||
| 005930 / 三星电子有限公司 | 0.09 | 42.89 | 3.88 | 59.43 | 1.2686 | 0.4199 | |||
| 2UA / 自动交易集团有限公司 | 0.34 | -29.48 | 3.87 | -17.40 | 1.2652 | -0.3678 | |||
| 1299 / 友邦保险集团有限公司 | 0.42 | -3.63 | 3.85 | 15.35 | 1.2584 | 0.0949 | |||
| WEIGF / 威尔集团 | 0.11 | -15.65 | 3.83 | -4.51 | 1.2521 | -0.1460 | |||
| UBSG / 瑞银集团 | 0.11 | 27.98 | 3.80 | 41.48 | 1.2438 | 0.3064 | |||
| 669 / 创科实业有限公司 | 0.34 | -3.10 | 3.79 | -10.78 | 1.2395 | -0.2419 | |||
| EXO / 埃克索NV | 0.04 | -3.44 | 3.79 | 7.34 | 1.2383 | 0.0082 | |||
| SPOT / Spotify 技术公司 | 0.00 | -4.85 | 3.73 | 32.74 | 1.2200 | 0.2400 | |||
| TKY / 东京电子有限公司 | 0.02 | -3.98 | 3.70 | 34.11 | 1.2087 | 0.2476 | |||
| G7W / 游戏工坊集团有限公司 | 0.02 | -37.88 | 3.62 | -23.93 | 1.1835 | -0.4749 | |||
| NEM / 涅梅切克公司 | 0.02 | -4.31 | 3.57 | 19.01 | 1.1671 | 0.1215 | |||
| PGHN / 合众集团控股公司 | 0.00 | -3.47 | 3.57 | -11.27 | 1.1667 | -0.2352 | |||
| 3AD2 / 安百拓 AB（出版） | 0.19 | -3.38 | 3.56 | 5.18 | 1.1631 | -0.0160 | |||
| 6098 / 瑞瑞克控股有限公司 | 0.06 | 0.00 | 3.55 | 13.51 | 1.1596 | 0.0703 | |||
| 3349 / 科斯莫斯制药公司 | 0.06 | -4.79 | 3.53 | 20.66 | 1.1560 | 0.1344 | |||
| NI7 / 立邦涂料控股有限公司 | 0.42 | -3.57 | 3.34 | 3.28 | 1.0930 | -0.0355 | |||
| 2RR / 阿里巴巴集团控股有限公司 | 0.23 | 57.33 | 3.32 | 34.62 | 1.0849 | 0.2255 | |||
| MMYT / MakeMyTrip有限公司 | 0.03 | -4.05 | 3.27 | -4.02 | 1.0690 | -0.1186 | |||
| SCT / 上交所 | 0.14 | -4.71 | 3.20 | 9.56 | 1.0453 | 0.0280 | |||
| CFR / 历峰集团金融公司 | 0.02 | -44.04 | 3.18 | -39.35 | 1.0393 | -0.7875 | |||
| 7309 / 禧玛诺公司 | 0.02 | 17.84 | 3.16 | 21.68 | 1.0336 | 0.1278 | |||
| CP / 加拿大太平洋堪萨斯城有限公司 | 0.04 | -4.97 | 3.09 | 7.56 | 1.0096 | 0.0089 | |||
| IMCD / 内华达公司 | 0.02 | -3.58 | 3.06 | -2.55 | 0.9995 | -0.0941 | |||
| PRX / 普罗苏斯公司 | 0.05 | -4.33 | 3.04 | 15.53 | 0.9953 | 0.0767 | |||
| AHT / 阿什特德集团有限公司 | 0.05 | -4.34 | 3.04 | 13.46 | 0.9926 | 0.0598 | |||
| 6861 / 基恩士公司 | 0.01 | -5.06 | 3.00 | -3.48 | 0.9806 | -0.1025 | |||
| B3SA3 / B3 SA - 巴西，证券交易所，柜台 | 1.10 | 0.00 | 2.94 | 25.31 | 0.9618 | 0.1432 | |||
| 4GNB / 墨西哥沃尔玛、SAB de CV | 0.85 | 0.00 | 2.80 | 19.67 | 0.9156 | 0.0999 | |||
| 300750 / 当代新能源科技有限公司 | 0.08 | 30.48 | 2.79 | 31.80 | 0.9109 | 0.1740 | |||
| OLY1 / 奥林巴斯公司 | 0.22 | -4.70 | 2.65 | -13.51 | 0.8666 | -0.2019 | |||
| BHPLF / 必和必拓集团有限公司 | 0.11 | -5.39 | 2.53 | -6.22 | 0.8289 | -0.1133 | |||
| 0YX / 希森美康公司 | 0.15 | -4.91 | 2.53 | -13.27 | 0.8271 | -0.1900 | |||
| FMX / 墨西哥经济发展公司，SAB de CV - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 0.00 | 2.53 | 5.51 | 0.8263 | -0.0085 | |||
| 6WS / 明智公司 | 0.18 | 0.00 | 2.52 | 16.42 | 0.8231 | 0.0690 | |||
| ITRK / 天祥集团有限公司 | 0.04 | -5.21 | 2.50 | -5.02 | 0.8159 | -0.1003 | |||
| 4519 / 中外制药株式会社 | 0.05 | 0.00 | 2.37 | 13.98 | 0.7735 | 0.0499 | |||
| RADL3 / 拉亚·德罗加西尔公司 | 0.84 | 0.00 | 2.34 | -16.87 | 0.7656 | -0.2163 | |||
| SHD / 资生堂有限公司 | 0.12 | 0.00 | 2.19 | -5.80 | 0.7167 | -0.0947 | |||
| 2360 / Chroma ATE公司 | 0.14 | 0.00 | 2.17 | 73.34 | 0.7080 | 0.2723 | |||
| 1LNB / 斯派克斯集团 | 0.03 | 69.06 | 2.13 | 71.54 | 0.6979 | 0.2640 | |||
| GVA / 花岗岩建筑公司 | 0.08 | 0.00 | 2.12 | 16.84 | 0.6922 | 0.0604 | |||
| UN4 / 尤妮佳公司 | 0.29 | 13.06 | 2.09 | 2.50 | 0.6829 | -0.0275 | |||
| SIKA / 西卡股份公司 | 0.01 | 2.09 | 0.6826 | 0.6826 | |||||
| 01626P148 / 营养食品公司 Couche-Tard | 0.04 | 1.97 | 0.6442 | 0.6442 | |||||
| 6273 / SMC株式会社 | 0.01 | 0.00 | 1.79 | 0.11 | 0.5860 | -0.0379 | |||
| 000333 / 美的集团股份有限公司 | 0.17 | 0.00 | 1.71 | -6.66 | 0.5593 | -0.0795 | |||
| 6415 / 西尔吉公司 | 0.14 | -6.80 | 1.67 | -2.28 | 0.5457 | -0.0496 | |||
| 603939 / 益丰大药房连锁有限公司 | 0.40 | 0.00 | 1.36 | -0.15 | 0.4456 | -0.0302 | |||
| 2T9A / 火车线公司 | 0.35 | 0.00 | 1.36 | 8.30 | 0.4440 | 0.0068 | |||
| RGP / 资源连接公司 | 0.03 | -7.84 | 1.29 | 0.86 | 0.4229 | -0.0244 | |||
| 300012 / 华测检测国际集团有限公司 | 0.79 | 0.00 | 1.29 | -7.85 | 0.4223 | -0.0664 | |||
| LNLB / 李宁有限公司 | 0.56 | 0.00 | 1.21 | 5.58 | 0.3962 | -0.0039 | |||
| 600519 / 贵州茅台酒股份有限公司 | 0.01 | -11.29 | 1.08 | -18.69 | 0.3544 | -0.1104 | |||
| ACO4 / 阿特拉斯·科普柯公司 (上市公司) | 0.06 | 0.00 | 1.05 | 1.16 | 0.3423 | -0.0183 | |||
| SOI / 索伊泰克公司 | 0.02 | 0.00 | 0.88 | 3.05 | 0.2877 | -0.0098 |
