基本统计
投资组合价值 $ 1,570,307,903
当前头寸 1,072
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

美国基金保险系列 - 资本收益创造者 1 级 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 1,072。 最新的投资组合价值计算为$1,570,307,903美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES - Capital Income Builder Class 1的最主要持仓是 CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND (US:US14020B1026) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , CAPITAL GROUP CENTRAL CORPORATE BOND FUND CL M (CCBF CL M) (US:US14020L1008) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) . AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES - Capital Income Builder Class 1的新头寸包括 Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128287B09) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCF68) , The Progressive Corporation (US:PGR) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912828U246) .

美国基金保险系列 - 资本收益创造者 1 级 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
1.21 120.73 7.7857 3.5932
0.22 60.18 3.8807 0.7356
9.14 0.5896 0.5896
7.68 0.4953 0.4953
7.64 0.4924 0.4924
7.49 0.4828 0.4828
15.79 1.0180 0.4549
6.89 0.4446 0.4446
0.82 29.82 1.9230 0.4108
0.19 6.56 0.4228 0.3782
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.19 0.0123 -0.8904
0.11 20.89 1.3470 -0.7326
0.16 0.0102 -0.4629
0.12 13.06 0.8422 -0.4006
0.02 1.75 0.1131 -0.3802
0.12 16.95 1.0932 -0.3534
0.03 9.70 0.6255 -0.3247
0.33 9.31 0.6001 -0.2815
0.23 42.31 2.7284 -0.2660
0.02 0.65 0.0421 -0.2537
13F和基金备案

此表格于 2025-08-25 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
US14020B1026 / 资本集团中央现金基金 1.21 99.81 120.73 99.81 7.7857 3.5932
AVGO / 博通公司 0.22 -19.36 60.18 32.76 3.8807 0.7356
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.23 -14.56 42.31 -1.96 2.7284 -0.2660
US14020L1008 / 首都集团中央企业债券基金 CL M (CCBF CL M) 3.80 1.23 32.11 1.83 2.0704 -0.1172
2330 / 台积电股份有限公司 0.82 5.12 29.82 36.83 1.9230 0.4108
RTX / RTX公司 0.20 -7.43 29.30 2.05 1.8896 -0.1027
JPM / 摩根大通公司 0.09 2.41 24.88 21.04 1.6042 0.1782
BATS N / 英美烟草公司 0.50 10.71 23.84 27.65 1.5376 0.2416
MSFT / 微软公司 0.05 -11.42 23.53 17.37 1.5177 0.1264
ABBV / 艾伯维公司 0.11 -21.33 20.89 -30.31 1.3470 -0.7326
VICI / VICI 地产公司 0.63 -8.28 20.44 -8.33 1.3182 -0.2290
ABT / 雅培实验室 0.12 -20.70 16.95 -18.70 1.0932 -0.3534
US8252528851 / 景顺政府和机构投资组合，机构类 15.79 94.53 1.0180 0.4549
MDLZ / 亿滋国际有限公司 0.22 -2.72 14.90 -3.31 0.9607 -0.1083
MS / 摩根士丹利 0.11 -5.44 14.83 14.16 0.9565 0.0550
XOM / 埃克森美孚公司 0.13 -1.83 14.46 -11.02 0.9326 -0.1951
AMGN / 安进公司 0.05 5.83 13.72 -5.16 0.8846 -0.1189
MUV2 / 慕尼黑再保险公司 慕尼黑再保险公司 0.02 -2.37 13.25 0.45 0.8545 -0.0608
GILD / 吉利德科学公司 0.12 -26.31 13.06 -27.08 0.8422 -0.4006
AZN / 阿斯利康公司 0.09 1.48 12.33 -3.54 0.7954 -0.0918
ZURN / 苏黎世保险集团股份公司 0.02 1.49 12.06 1.70 0.7777 -0.0451
RYSD / 国民西敏寺集团有限公司 1.71 4.80 12.04 25.56 0.7763 0.1111
CNQ / 加拿大自然资源有限公司 0.37 10.04 11.72 12.40 0.7557 0.0323
SAN / 桑坦德银行英国有限公司 - 优先股 0.11 -6.05 10.51 -17.90 0.6778 -0.2105
SIT4 / 新加坡电信有限公司 3.45 3.97 10.38 23.20 0.6692 0.0848
MCD / 麦当劳公司 0.03 -24.27 9.70 -29.17 0.6255 -0.3247
TRP / TC能源公司 0.20 1.62 9.52 5.04 0.6140 -0.0149
INGA / ING Groep NV - 存托凭证（普通股） 0.43 -14.14 9.48 -3.78 0.6112 -0.0722
VOLVB / 沃尔沃公司 0.33 -23.21 9.31 -26.76 0.6001 -0.2815
BLK / 贝莱德公司 0.01 -14.64 9.24 -5.38 0.5959 -0.0817
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.0% 05-31-30 / DBT (US91282CNG23) 9.14 0.5896 0.5896
IMB / 帝国品牌有限公司 0.23 10.63 9.07 18.14 0.5847 0.0522
SIE / 西门子股份公司 0.03 -19.05 8.76 -9.54 0.5648 -0.1070
APD / 空气化工产品公司 0.03 -9.66 8.05 -13.61 0.5192 -0.1274
IDEXY / 纺织设计工业，SA - 存托凭证（普通股） 0.15 86.39 8.04 94.46 0.5186 0.2316
WFC / 富国银行 0.10 19.43 8.03 33.28 0.5181 0.0999
IFC / 完整金融公司 0.03 1.47 8.02 15.49 0.5170 0.0353
DPW / 德国邮政公司 0.17 -17.56 7.86 -10.78 0.5068 -0.1044
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.875% 05-31-27 / DBT (US91282CNE74) 7.68 0.4953 0.4953
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12% 05-31-32 / DBT (US91282CNF40) 7.64 0.4924 0.4924
DEVL / 星展集团控股有限公司 0.21 1.67 7.54 4.62 0.4861 -0.0138
IBE / 南澳州伊贝尔德罗拉 0.39 1.58 7.51 20.58 0.4840 0.0521
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.875% 06-15-28 / DBT (US91282CNH06) 7.49 0.4828 0.4828
BA. / BAE系统公司 0.29 -5.45 7.45 20.99 0.4806 0.0532
NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证（普通股） 0.11 17.55 7.34 17.71 0.4736 0.0407
ACN / 埃森哲公司 0.02 14.81 7.33 9.97 0.4730 0.0102
ENGI / 恩吉公司 0.31 27.56 7.31 53.67 0.4712 0.1412
TMUS / T-Mobile 美国公司 0.03 48.71 7.22 32.85 0.4658 0.0886
HD / 家得宝公司 0.02 -22.92 7.22 -22.88 0.4657 -0.1841
MDT / 美敦力公司 0.08 -20.47 7.16 -22.85 0.4619 -0.1822
EOAN / 意安公司 0.39 1.94 7.11 24.32 0.4583 0.0617
D / 多米尼恩能源公司 0.12 1.97 7.02 2.78 0.4525 -0.0212
WELL / 韦尔塔公司 0.05 13.81 6.93 14.20 0.4466 0.0258
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.75% 06-30-27 / DBT (US91282CNL18) 6.89 0.4446 0.4446
RIOP / 力拓集团 0.12 2.73 6.83 0.13 0.4404 -0.0328
SBUX / 星巴克公司 0.07 75.77 6.81 64.23 0.4391 0.1514
PCL / 荷兰泛大陆能源公司 0.06 19.01 6.72 42.37 0.4336 0.1059
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.0% 01-15-27 / DBT (US91282CJT99) 6.56 0.14 0.4228 -0.0315
SHEL N / 壳牌公司 0.19 1,804.68 6.56 848.77 0.4228 0.3782
NG. / 国家电网公司 0.45 -18.24 6.51 -8.57 0.4197 -0.0742
SEH / 信越化学工业株式会社 0.19 189.81 6.33 237.09 0.4085 0.2781
PNC / PNC 金融服务集团公司 0.03 2.36 6.30 8.57 0.4060 0.0036
FP / 总能源公司 0.10 17.81 6.18 11.87 0.3982 0.0152
SMURFIT WESTROCK PLC / EC (IE00028FXN24) 0.14 34.38 6.06 28.69 0.3905 0.0640
T / 美国电话电报公司 0.21 182.51 6.03 189.08 0.3891 0.2443
NSRGY / Nestlé SA - 存托凭证（普通股） 0.06 -21.73 5.99 -23.11 0.3861 -0.1541
REL N / 悦刻集团 0.11 2.29 5.98 10.04 0.3858 0.0086
TFC / 信托金融公司 0.13 34.77 5.76 40.78 0.3714 0.0876
105560 / KB金融集团公司 0.07 13.34 5.49 73.30 0.3537 0.1341
SSE / 上交所 0.21 -8.07 5.26 12.28 0.3390 0.0141
PAYX / 佩切克斯公司 0.04 -6.35 5.22 -11.71 0.3366 -0.0736
PNW / 品尼高西资本公司 0.06 -17.56 5.10 -22.57 0.3289 -0.1280
EOG / EOG 资源公司 0.04 -25.04 5.07 -30.09 0.3271 -0.1763
DTE / DTE能源公司 0.04 -27.81 5.03 -30.84 0.3241 -0.1801
YUM / 嗯！品牌公司 0.03 18.46 4.99 11.56 0.3218 0.0114
DTE / 德国电信公司 0.14 83.94 4.94 81.20 0.3184 0.1293
000333 / 美的集团股份有限公司 0.48 26.66 4.88 17.70 0.3149 0.0270
STX / 希捷科技控股有限公司 0.03 -45.18 4.80 -6.87 0.3093 -0.0480
COP / 康菲石油公司 0.05 12.35 4.67 -4.01 0.3013 -0.0364
MTSUY / 三菱商事株式会社 - 存托凭证（普通股） 0.23 -13.86 4.59 -1.76 0.2959 -0.0282
CNP / 中心点能源公司 0.12 -5.72 4.58 -4.40 0.2957 -0.0371
TKY / 东京电子有限公司 0.02 28.18 4.46 80.67 0.2876 0.1163
MH6 / 东京海上控股公司 0.10 1.85 4.45 12.07 0.2868 0.0114
086790 / 韩亚金融集团有限公司 0.07 3.69 4.44 62.92 0.2862 0.0972
TXN / 德州仪器公司 0.02 -16.99 4.42 -4.10 0.2852 -0.0347
UNH / 联合健康集团公司 0.01 59.23 4.41 -5.14 0.2843 -0.0382
SJX / 新加坡科技工程有限公司 0.72 -9.22 4.39 10.55 0.2832 0.0075
KPN / 皇家荷兰皇家电信公司 0.88 1.58 4.29 16.91 0.2769 0.0220
MARA / 丸红株式会社 0.21 1.29 4.27 28.27 0.2756 0.0444
ND5 / 日东电工株式会社 0.22 3.54 4.24 8.90 0.2737 0.0033
SOBO / 南弓公司 0.16 1.16 4.07 2.80 0.2628 -0.0122
LIN / 林德公司 0.01 1.82 4.02 2.58 0.2592 -0.0126
SYY / 西斯科公司 0.05 12.52 4.00 13.57 0.2581 0.0136
FDX / 联邦快递公司 0.02 1.25 3.99 -5.59 0.2572 -0.0359
PLD / 普洛斯公司 0.04 -23.29 3.99 -27.87 0.2570 -0.1264
UMBS 30YR TBA(REG A) 7.0 UMBS TBA 07-01-55 / ABS-MBS (US01F0706741) 3.95 -22.88 0.2549 -0.1368
SAP / SAP系统公司 0.01 -13.03 3.94 -0.38 0.2542 -0.0204
BMY / 百时美施贵宝公司 0.09 2.63 3.94 -22.11 0.2540 -0.0969
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.02 -45.60 3.93 -40.18 0.2534 -0.2023
DUK / 杜克能源公司 0.03 1.76 3.91 -1.56 0.2521 -0.0234
ENX / 泛欧交易所 0.02 1.36 3.90 19.65 0.2513 0.0253
CMCSA / 康卡斯特公司 0.11 -30.13 3.89 -32.42 0.2507 -0.1484
SO / 南方公司 0.04 1.41 3.78 1.29 0.2438 -0.0152
US9128287B09 / 美国国库券/债券 3.78 0.51 0.2435 -0.0172
ADP / 自动数据处理公司 0.01 1.68 3.74 2.63 0.2414 -0.0117
US91282CCF68 / 美国国库券/债券 3.74 0.78 0.2410 -0.0163
AIG / 美国国际集团公司 0.04 -35.76 3.72 -36.77 0.2398 -0.1682
BN / 达能公司 0.05 1.35 3.70 8.07 0.2385 0.0010
EQT / 殷拓集团 0.06 1.48 3.66 10.77 0.2363 0.0068
RCL / 皇家加勒比游轮有限公司 0.01 3.59 0.2317 0.2317
1299 / 友邦保险集团有限公司 0.40 17.99 3.59 40.01 0.2313 0.0535
TPG / TPG公司 0.07 20.41 3.57 33.16 0.2300 0.0441
EXR / 额外空间存储公司 0.02 1.30 3.50 0.60 0.2259 -0.0157
ML / 米其林总公司 0.09 6.60 3.45 12.89 0.2225 0.0104
ITC / 国贸有限公司 0.71 -16.81 3.45 -15.67 0.2225 -0.0613
MO / 奥驰亚集团公司 0.06 0.06 3.44 -2.25 0.2216 -0.0223
NTIOF / 加拿大国家银行 0.03 10.31 3.42 37.96 0.2206 0.0485
KLAC / 科兰公司 0.00 1.91 3.40 34.32 0.2193 0.0436
MC / LVMH Moët Hennessy - 路易威登，欧洲公司 0.01 -24.63 3.36 -36.78 0.2165 -0.1519
TKD / 武田药品工业株式会社 0.11 9.11 3.28 12.89 0.2113 0.0099
BNP / 法国巴黎银行 0.04 6.69 3.27 15.17 0.2110 0.0139
SAN N / 桑坦德银行, SA 0.39 0.00 3.25 22.89 0.2098 0.0261
CARR / 开利环球公司 0.04 1.69 3.22 17.40 0.2076 0.0173
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.625% 02-15-55 / DBT (US912810UG12) 3.19 0.2056 0.2056
EWBC / 东西银行公司 0.03 1.83 3.18 14.57 0.2048 0.0125
BR / 布罗德里奇金融解决方案公司 0.01 0.05 3.16 0.29 0.2040 -0.0149
E3G1 / 进化AB（已出版） 0.04 32.81 3.16 41.45 0.2038 0.0488
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 3.13 0.2021 0.2021
ETR / 安特吉公司 0.04 1.67 3.13 -1.17 0.2018 -0.0178
AMT / 美国铁塔公司 0.01 -18.07 3.12 -16.79 0.2014 -0.0590
CBGB / 嘉士伯公司 0.02 1.69 3.09 13.12 0.1990 0.0097
PGR / 进步公司 0.01 3.05 0.1968 0.1968
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25% 05-15-35 / DBT (US91282CNC19) 3.05 0.1967 0.1967
REXR / 雷克斯福德工业地产公司 0.08 0.00 2.99 -9.17 0.1930 -0.0356
FI4000552500 / 普通股 0.28 1.76 2.99 14.29 0.1930 0.0113
SRE / 桑普拉 0.04 -43.28 2.99 -39.78 0.1929 -0.1517
KO / 可口可乐公司 0.04 2.14 2.99 0.88 0.1927 -0.0128
MCHPP / 微芯片技术公司 - 优先股 0.04 0.00 2.98 32.42 0.1923 0.0360
INE466L01038 / 攀上漂亮nv局长之后360 0.21 2.66 2.98 29.90 0.1922 0.0330
TD / 多伦多道明银行 0.04 2.62 2.87 25.98 0.1848 0.0270
VZ / 威瑞森通讯公司 0.07 2.32 2.85 -2.40 0.1838 -0.0188
AMS / 艾玛迪斯 IT 集团，SA 0.03 -3.15 2.84 6.41 0.1831 -0.0020
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.82 -1.12 0.1819 -0.0160
PWCDF / 加拿大电力公司 0.07 -0.02 2.80 10.44 0.1809 0.0047
BBVA / 毕尔巴鄂比斯开银行 (Bank of Bilbao Vizcaya Silver)，SA - 存托凭证（普通股） 0.18 -46.55 2.74 -39.71 0.1768 -0.1387
US912828U246 / 美国国库券/债券 2.73 0.55 0.1761 -0.0123
HCLTECH / HCL科技有限公司 0.13 1.97 2.72 10.90 0.1753 0.0052
AIR / 空中客车公司 0.01 2.27 2.66 21.16 0.1713 0.0191
CVX / 雪佛龙公司 0.02 2.62 2.62 -12.18 0.1693 -0.0381
US36179XFG60 / 吉利美 II 池 2.61 -3.01 0.1684 -0.0184
IP / 国际纸业公司 0.06 102.64 2.58 77.98 0.1663 0.0657
UCG / 联合信贷银行 0.04 -0.14 2.56 19.30 0.1650 0.0162
KMB / 金佰利克拉克公司 0.02 2.71 2.52 -6.91 0.1625 -0.0253
APO / 阿波罗全球管理公司 0.02 -30.55 2.52 -28.05 0.1624 -0.0805
CME / 芝商所集团公司 0.01 2.15 2.50 6.16 0.1612 -0.0022
CNI / 加拿大国家铁路公司 0.02 -35.86 2.46 -31.33 0.1587 -0.0899
NOC / 诺斯罗普·格鲁曼公司 0.00 0.10 2.46 -2.27 0.1584 -0.0160
UNP / 联合太平洋公司 0.01 -56.54 2.43 -57.68 0.1566 -0.2415
2328 / 中国人民财产保险股份有限公司 1.25 46.26 2.42 53.03 0.1563 0.0464
ATO / 阿特莫斯能源公司 0.02 0.00 2.41 -0.29 0.1556 -0.0123
US91282CGL90 / 美国国库券/债券 2.37 0.00 0.1526 -0.0116
9999 / 网易公司 0.09 106.19 2.33 169.02 0.1501 0.0900
US3140QDEN09 / FNCL UMBS 3.0 CA5540 04-01-50 2.28 -2.10 0.1470 -0.0146
MRK / 默克公司 0.03 2.37 2.27 -9.72 0.1462 -0.0280
US912828ZN34 / 美国国库券/债券 2.24 1.13 0.1444 -0.0093
GIS / 通用磨坊公司 0.04 0.09 2.23 -13.28 0.1436 -0.0345
TSCO / 拖拉机供应公司 0.04 2.49 2.22 -1.81 0.1434 -0.0138
AAL / 英美资源集团 0.08 -5.94 2.21 -1.12 0.1428 -0.0126
NXG / 下一个PLC 0.01 3.10 2.21 22.29 0.1426 0.0171
ENEL / 意大利国家电力公司 0.23 0.00 2.19 17.03 0.1414 0.0113
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.19 -2.23 0.1413 -0.0142
CVS / CVS 健康公司 0.03 -3.14 2.18 -1.40 0.1405 -0.0128
8001 / 伊藤忠商事株式会社 0.04 3.49 2.18 17.55 0.1404 0.0119
POWERGRID / 印度电网公司有限公司 0.62 3.17 2.16 6.73 0.1391 -0.0011
CFR / 历峰集团金融公司 0.01 3.12 2.14 11.21 0.1382 0.0045
2454 / 联发科公司 0.05 0.00 2.14 1.47 0.1380 -0.0083
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.875% 06-30-30 / DBT (US91282CNK35) 2.11 0.1363 0.1363
AC8 / 贵族休闲有限公司 0.05 2.64 2.11 8.99 0.1361 0.0018
DRI / 达顿餐厅有限公司 0.01 -46.66 2.11 -44.05 0.1358 -0.1253
XVALO / 淡水河谷公司 0.21 22.17 2.05 19.14 0.1325 0.0128
RENT3 / 找到租车 SA 0.27 2.03 0.1311 0.1311
IGQ5 / 3i 集团公司 0.04 5.24 2.01 27.04 0.1297 0.0199
BX / 黑石公司 0.01 3.04 2.00 10.30 0.1291 0.0031
BVI / 稻香控股有限公司 0.06 0.00 1.99 12.78 0.1286 0.0059
MTN / 韦尔度假村公司 0.01 2.82 1.98 0.92 0.1279 -0.0084
EFGN / EFG 国际股份公司 0.11 4.46 1.95 30.32 0.1256 0.0218
0WH / 万洲国际有限公司 2.02 3.56 1.95 8.36 0.1254 0.0008
BTI / 英美烟草公司 - 存托凭证（普通股） 0.04 3.69 1.93 18.60 0.1246 0.0116
KSPI / 股份公司 Kaspi.kz 0.02 0.00 1.92 -8.02 0.1235 -0.0210
EL / 依视路陆逊梯卡有限公司 0.01 -6.29 1.89 -10.65 0.1217 -0.0248
MINDSPCE / Mindspace商业园房地产投资信托基金 0.40 0.00 1.87 6.27 0.1203 -0.0015
US01F0606750 / 统一抵押贷款支持证券，待定 1.86 -13.18 0.1198 -0.0437
WBS / 韦伯斯特金融公司 0.03 3.11 1.85 9.21 0.1193 0.0018
TE CONNECTIVITY PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0.01 1.85 0.1190 0.1190
SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB（出版） 0.11 0.00 1.83 6.44 0.1183 -0.0013
QSR / 餐厅品牌国际公司 0.03 3.79 1.80 3.21 0.1162 -0.0049
8411 / 瑞穗金融集团有限公司 0.06 -45.29 1.79 -44.32 0.1153 -0.1075
EJG / 依博斯集团有限公司 0.08 8.98 1.78 18.09 0.1146 0.0102
0QL6 / 瑞士再保险股份公司 0.01 1.77 0.1144 0.1144
0R1E / 任天堂有限公司 0.02 49.18 1.75 -64.38 0.1131 -0.3802
US912810QN19 / 美国国债 债券 1.75 -1.74 0.1130 -0.0107
ADI / 模拟器件公司 0.01 3.22 1.74 21.81 0.1120 0.0131
000810 / 三星火灾海上保险公司 0.01 5.19 1.71 38.37 0.1105 0.0245
RHI / 罗致恒富公司 0.04 48.27 1.71 11.60 0.1105 0.0039
US3140XL3X46 / FNMA 30年 3.5% 01/01/2050#FS5313 1.70 -1.90 0.1097 -0.0106
TDK / TDK株式会社 0.14 4.71 1.65 18.12 0.1064 0.0095
7SN / 三得利饮料食品有限公司 0.05 0.00 1.64 -2.84 0.1059 -0.0114
US01F0226757 / 统一抵押贷款支持证券，待定 1.62 0.1043 0.1043
823 / 领展房地产投资信托基金 0.30 3.35 1.61 17.41 0.1040 0.0087
DBK / 德意志银行股份公司 0.05 -40.53 1.59 -25.34 0.1022 -0.0451
CTPNV / CTP NV 0.08 0.00 1.58 17.25 0.1017 0.0084
STT / 道富银行 0.01 -22.69 1.57 -8.15 0.1011 -0.0174
PG / 宝洁公司 0.01 0.00 1.55 -6.53 0.0998 -0.0151
ROG / 罗氏控股公司 0.00 0.00 1.51 -0.92 0.0977 -0.0084
388 / 香港交易及结算所有限公司 0.03 0.00 1.49 19.92 0.0963 0.0099
AMX / América Móvil, SAB de CV - 存托凭证（普通股） 0.08 -46.33 1.47 -32.29 0.0950 -0.0559
6823 / 香港电讯信托及香港电讯有限公司 - 债务/股权综合基金单位 1.47 16.13 0.0948 0.0069
U96 / 胜科工业有限公司 0.27 0.00 1.45 15.29 0.0934 0.0062
SCBFY / 渣打银行 - 存托凭证（普通股） 0.09 3.93 1.44 16.12 0.0930 0.0069
1CK / 长江实业集团有限公司 0.32 0.00 1.42 8.56 0.0917 0.0008
US31418ER938 / FNMA 30年 6% 05/01/2053# 1.41 -4.49 0.0907 -0.0114
UDR / UDR 公司 0.03 53.50 1.40 38.74 0.0906 0.0203
TRN / 三一工业公司 0.05 0.95 1.40 -2.85 0.0902 -0.0097
AES / AES 公司 0.13 0.00 1.39 -15.34 0.0898 -0.0243
NEE.PRT / NextEra Energy, Inc. - 债务/股权复合单位 0.03 1.39 0.0896 0.0896
SBGSY / 施耐德电气 SE - 存托凭证（普通股） 0.01 0.00 1.33 14.91 0.0860 0.0055
EQIX / Equinix 公司 0.00 0.00 1.33 -2.42 0.0860 -0.0088
3AD1 / 安百拓 AB（出版） 0.06 4.71 1.32 12.60 0.0853 0.0038
001065343 / 爱德华兹生命科学公司 1.29 482.81 0.0831 0.0662
NEE / 下一代能源公司 0.02 61.28 1.28 75.31 0.0825 0.0265
CVE / Cenovus能源公司 0.09 56.20 1.27 52.83 0.0819 0.0242
US91282CBS98 / 美国国库券/债券 1.26 1.12 0.0815 -0.0052
27 / 银河娱乐集团有限公司 0.28 0.00 1.26 13.05 0.0810 0.0039
US91282CJK80 / 美国财政部 N/B 4.625% 11-15-26 1.21 -0.08 0.0781 -0.0060
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.21 -5.39 0.0781 -0.0107
ULS / UL 解决方案公司 0.02 -64.84 1.19 -54.57 0.0769 -0.1052
DG / 达乐通用公司 0.01 0.00 1.19 30.12 0.0767 0.0133
SGSN / 通标公司 0.01 8.04 1.19 10.44 0.0764 0.0020
FG1 / 安托法加斯塔有限公司 0.05 0.00 1.18 13.67 0.0762 0.0041
BAS / Leverage Shares Plc - 公司债券/票据 0.02 140.07 1.16 138.35 0.0746 0.0409
PCAR / 佩卡公司 0.01 76.35 1.15 72.37 0.0740 0.0278
LVS / 拉斯维加斯金沙集团 0.03 41.51 1.14 59.27 0.0737 0.0239
NOVN / 诺华公司 0.01 6.32 1.14 15.78 0.0734 0.0052
SBAC / SBA 通讯公司 0.00 0.00 1.12 6.78 0.0721 -0.0006
SSB / 南州公司 0.01 6.38 1.12 5.49 0.0719 -0.0014
TCL / Transurban Group - 债务/股权复合单位 1.11 16.65 0.0719 0.0056
DTM / DT 中游公司 0.01 0.00 1.10 13.93 0.0712 0.0040
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.10 0.0706 0.0706
EIX / 爱迪生国际 0.02 0.00 1.09 -12.38 0.0703 -0.0161
PEP / 百事公司 0.01 -46.97 1.09 -53.33 0.0701 -0.0915
US912810QC53 / 美国国债 Bds 债券 1.04 -1.42 0.0671 -0.0061
US36179YAR53 / 吉利美 II 池 5.00% 1.01 -2.42 0.0649 -0.0066
BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 1.00 1.42 0.0646 -0.0039
UNA / 联合利华公司 0.02 0.00 0.99 1.96 0.0637 -0.0035
SDZ / 山德士集团公司 0.02 0.00 0.99 30.08 0.0636 0.0110
PAX / 帕特里亚投资有限公司 0.07 7.82 0.99 34.38 0.0636 0.0126
US3132DWHG15 / 房地美·普尔 0.98 -2.58 0.0632 -0.0066
OBX 2024-NQM11 A1 144A 5.875% 06-25-64 / ABS-CBDO (US67119EAA47) 0.98 -9.55 0.0629 -0.0119
SUN / 苏尔寿有限公司 0.01 0.00 0.97 6.23 0.0627 -0.0008
ALB.PRA / 雅宝公司 - 优先股 0.03 92.10 0.97 73.08 0.0626 0.0237
US91282CDG33 / 美国国库券/债券 0.96 0.74 0.0619 -0.0042
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.95 -3.44 0.0616 -0.0070
US35564CCZ86 / SLST 19-2 A1C 2.75% 09-25-29 0.95 -2.77 0.0610 -0.0065
US3132AD3M82 / UMBS 池 0.92 -2.85 0.0595 -0.0064
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - 存托凭证（普通股） 1.67 0.00 0.89 4.93 0.0577 -0.0015
VALE / 淡水河谷公司 - 存托凭证（普通股） 0.09 0.00 0.89 -2.73 0.0574 -0.0061
US643821AA93 / 新经济资产第一阶段发起人有限责任公司，系列 2021-1，A1 类 0.88 0.92 0.0568 -0.0038
OMC / 宏盟集团有限公司 0.01 0.00 0.88 -13.24 0.0567 -0.0136
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.87 -2.56 0.0564 -0.0058
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.87 -1.47 0.0562 -0.0052
GSZFP / ENGIE（忠诚热线） 0.04 0.00 0.87 20.45 0.0558 0.0060
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.86 2.27 0.0553 -0.0029
CM / 加拿大帝国商业银行 0.01 -55.20 0.86 -43.49 0.0552 -0.0498
US31418EXF23 / 房利美泳池 0.85 -1.85 0.0547 -0.0053
GSKL / 葛兰素史克公司 0.04 0.00 0.84 -0.12 0.0539 -0.0042
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.83 -2.11 0.0538 -0.0053
DOW / 陶氏公司 0.03 0.00 0.83 -24.20 0.0537 -0.0225
ABIT / 百威英博 SA/NV 0.01 6.52 0.83 18.57 0.0536 0.0050
WU / 西联公司 0.10 0.00 0.83 -20.42 0.0536 -0.0189
EMN / 伊士曼化学公司 0.01 0.00 0.83 -15.31 0.0536 -0.0144
MMC / 达信麦克伦南公司 0.00 0.00 0.83 -10.41 0.0533 -0.0107
US31418ET678 / 房利美泳池 0.82 -2.63 0.0527 -0.0055
6 / 电能实业有限公司 0.13 0.00 0.82 7.37 0.0526 -0.0001
RPRX / 皇家制药公司 0.02 0.81 0.0524 0.0524
WFLF 24-2 A1 144A 4.87% 06-21-39 / ABS-O (US96328GBT31) 0.80 -3.13 0.0519 -0.0057
S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） 0.79 0.26 0.0507 -0.0037
LOG / 洛斯塔整体公司，SA 0.02 -51.80 0.78 -50.32 0.0501 -0.0585
HOMES 24-NQM1 A1 144A 5.915% 07-25-69/07-01-28 / ABS-CBDO (US40390TAA88) 0.77 -8.11 0.0497 -0.0085
CFG / 公民金融集团有限公司 0.02 8.22 0.77 18.31 0.0496 0.0045
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.76 -3.45 0.0488 -0.0056
VONN / 冯托贝尔控股公司 0.01 0.00 0.76 10.87 0.0487 0.0014
US01F0306864 / FNMA 30YR TBA 3.0% 20 年 8 月即将公布 3.00000000 0.75 46.69 0.0487 0.0094
US91282CGP05 / 美国国库券/债券 0.75 0.40 0.0484 -0.0034
US82967NBJ63 / Sirius XM 无线电公司 0.75 2.88 0.0483 -0.0022
US35563PJE07 / 经验丰富的信用风险转移信托，2019-1 系列，MT 级 0.75 -1.58 0.0483 -0.0045
SUI / 太阳社区公司 0.01 0.00 0.75 -1.71 0.0481 -0.0045
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.74 -0.93 0.0479 -0.0041
TAP / 莫尔森库尔斯饮料公司 0.02 5.79 0.73 -16.46 0.0469 -0.0135
US3133KPMD77 / UMBS 0.72 -3.09 0.0466 -0.0052
B / 巴里克矿业公司 0.03 7.72 0.72 15.43 0.0463 0.0031
US3140XFWH04 / 统一抵押贷款支持证券 0.71 -2.48 0.0458 -0.0047
ABBN / ABB有限公司 0.01 0.00 0.71 15.28 0.0457 0.0030
SVC / 服务财产信托 0.71 3.97 0.0456 -0.0016
US3132DWF323 / 房地美·普尔 0.70 -2.23 0.0453 -0.0046
KKR.PRD / KKR & Co. Inc.-优先股 0.01 0.00 0.70 8.41 0.0449 0.0004
SHEL / 壳牌公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 0.00 0.69 -3.89 0.0446 -0.0053
US3132DWDS98 / 房地美·普尔 0.69 -2.13 0.0445 -0.0044
PCG.PRX / PG&E 公司 - 首选安全 0.02 0.00 0.69 -15.89 0.0444 -0.0124
US31418EXV72 / FNCL UMBS 6.0 MA5191 11-01-53 0.68 -3.68 0.0439 -0.0051
CPTRS 24-1 A2 144A 5.58% 07-20-32/11-20-28 / ABS-O (US14077AAB26) 0.67 -6.42 0.0433 -0.0065
US35564CAN74 / SLST 18-2 A1 3.5% 11-25-28 0.67 -2.77 0.0431 -0.0046
HLI / 胡利汉·洛基公司 0.00 0.00 0.66 11.53 0.0424 0.0015
US88167AAS06 / 梯瓦制药金融荷兰 III BV 0.66 1.39 0.0423 -0.0026
GWLIF / 大西生命公司 0.02 -84.22 0.65 -84.68 0.0421 -0.2537
US20914UAF30 / 联合能源金融公司 0.65 0.16 0.0417 -0.0031
EMBASSY / 使馆办公园区房地产投资信托基金 0.14 0.00 0.64 6.16 0.0412 -0.0005
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.64 811.43 0.0412 0.0363
R1H / 布兰堡有限公司 0.04 9.68 0.63 34.40 0.0406 0.0081
US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 0.63 0.48 0.0405 -0.0028
US05609VAA35 / BX 商业抵押信托 2021-VOLT 0.63 -2.49 0.0404 -0.0042
US21H0526788 / 吉利美 0.61 0.66 0.0393 -0.0069
US87264ABF12 / 公司备注 0.61 1.34 0.0392 -0.0024
SLB / 斯伦贝谢有限公司 0.02 0.00 0.60 -19.22 0.0388 -0.0128
UNITED STATES TREASURY NOTE 5.0% 05-15-45 / DBT (US912810UL07) 0.60 0.0387 0.0387
US345397C270 / 福特汽车信贷有限公司 0.60 0.84 0.0387 -0.0026
BX 2024-BIO2 A 144A FRN 08-13-41 / ABS-CBDO (US05613GAA04) 0.60 1.36 0.0386 -0.0024
OPAP / 足球预测协会 SA 0.03 0.00 0.60 14.18 0.0384 0.0022
GSMS 2024-70P A 144A FRN 03-10-41 / ABS-CBDO (US36269JAA60) 0.60 -0.50 0.0384 -0.0031
CPU / 电脑共享有限公司 0.02 18.35 0.59 26.23 0.0382 0.0057
SWCH 2025-DATA D 144A FRN 03-15-42 / ABS-CBDO (US78489CAD11) 0.59 0.00 0.0382 -0.0029
US1248EPCP61 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 0.58 8.16 0.0376 0.0002
US238021AA74 / 数据 23-CNTR A 144A FRN 08-12-43/33 0.58 0.00 0.0375 -0.0028
8308 / 理索纳控股公司 0.06 -78.48 0.58 -77.00 0.0372 -0.1369
US3133BKG781 / FNCL UMBS 5.0 QE9222 09-01-52 0.58 -2.20 0.0372 -0.0037
BTE / Baytex能源公司 0.57 -0.69 0.0370 -0.0031
EVK / 赢创工业股份公司 0.03 0.00 0.57 -4.38 0.0366 -0.0046
HY 2025-SPRL A 144A FRN 01-13-40 / ABS-CBDO (US44855PAA66) 0.56 1.27 0.0360 -0.0022
US92328MAB90 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0.55 1.85 0.0355 -0.0020
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.55 -1.61 0.0355 -0.0033
RI / 保乐力加公司 0.01 -0.98 0.55 -11.81 0.0352 -0.0100
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.54 0.0350 0.0350
GIVN / 奇华顿公司 0.00 0.00 0.53 12.71 0.0343 0.0015
PROG 2024-SFR5 B 144A 3.25% 08-09-29 / ABS-CBDO (US74332HAC07) 0.52 1.17 0.0335 -0.0021
AI / 液化空气公司 0.00 0.00 0.52 8.37 0.0334 0.0003
US3132DWGZ05 / 房地美·普尔 0.52 -2.82 0.0334 -0.0036
US15135BAT89 / 公司债券 0.52 1.38 0.0333 -0.0020
US3140JBPX88 / FNMDI4 4.5 BM6737 11-01-59 0.51 -2.28 0.0332 -0.0033
MFRA 2024-NQM2 A1 144A 5.272% 08-25-69 / ABS-CBDO (US58004JAA07) 0.51 -4.64 0.0332 -0.0043
US46284VAN10 / 铁山公司 0.51 3.91 0.0326 -0.0012
CPS 24-C B 144A 5.68% 12-15-28/06-15-26 / ABS-O (US223920AB51) 0.50 -0.40 0.0323 -0.0026
BP / BP plc - 存托凭证（普通股） 0.10 -85.68 0.50 -87.26 0.0322 -0.2397
ATLX 2024-RPL1 A1 144A 3.85% 04-25-64/08-01-28 / ABS-CBDO (US049915AA90) 0.50 -1.78 0.0321 -0.0030
US489399AM73 / 肯尼迪威尔逊公司 0.50 2.48 0.0320 -0.0016
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.49 0.0316 0.0316
US12530MAL90 / 排序 22-1 A1 144A 5.97% 08-15-62/02-16-27 0.49 0.00 0.0316 -0.0025
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.49 1.03 0.0315 -0.0021
BHPL / 必和必拓集团有限公司 0.02 -71.65 0.47 -76.29 0.0302 -0.1204
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.46 -2.54 0.0297 -0.0031
BELA / 珍宝公司 0.01 0.00 0.46 26.52 0.0295 0.0044
NMEF 24 A2 144A 5.15% 12-15-31/10-15-27 / ABS-O (US62919UAB98) 0.45 -14.20 0.0288 -0.0074
US55342UAH77 / Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5.00% 10/15/2027 债券 0.44 2.33 0.0283 -0.0015
US35563PKG36 / 经验丰富的信用风险转移信托系列2019年2月 0.44 -3.11 0.0282 -0.0031
UST 5YR FUT FVU5 09-30-25 / DIR (N/A) 0.43 0.0277 0.0277
LINE / Lineage 公司 0.01 0.00 0.43 -25.83 0.0275 -0.0123
BATBC / 英美烟草孟加拉国有限公司 0.42 1.69 0.0273 -0.0016
960 / 龙湖集团控股有限公司 0.36 0.00 0.42 -7.47 0.0272 -0.0044
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.42 -2.78 0.0270 -0.0029
US31418EV989 / 房利美泳池 0.42 -3.70 0.0269 -0.0031
CABK / 南非储蓄银行 0.41 0.73 0.0267 -0.0018
FAF / 第一美国金融公司 0.01 0.00 0.41 -6.44 0.0263 -0.0039
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.40 -2.42 0.0261 -0.0027
US3140XFZS32 / FNCL UMBS 3.0 FS0752 03-01-52 0.40 -2.90 0.0260 -0.0028
CAP / 凯捷公司 0.00 0.00 0.40 14.25 0.0259 0.0015
SCMN / 瑞士电信公司 0.00 0.40 0.0259 0.0259
AVCCT 24-2 A 144A 5.38% 05-15-29/11-16-26 / ABS-O (US05351KAK51) 0.40 -0.25 0.0257 -0.0020
EFF 24-1 A2 144A 5.23% 03-20-30/05-20-27 / ABS-O (US29375PAB67) 0.40 -8.33 0.0256 -0.0044
US3132DWDZ32 / 房地美泳池 UMBS P#SD8220 3.00000000 0.39 -1.99 0.0254 -0.0025
US3132DWG982 / FNCL UMBS 5.5 SD8324 05-01-53 0.39 -3.22 0.0253 -0.0028
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 1.30 -36.23 0.39 -38.81 0.0252 -0.0191
OBX 2024-NQM8 A1 144A 6.233% 05-25-64 / ABS-CBDO (US67119CAA80) 0.39 -7.78 0.0252 -0.0042
MEDLINE BORROWER LP 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 6.25% 04-01-29 / DBT (US58506DAA63) 0.39 1.30 0.0252 -0.0015
CFMT 2024-RM5 A 144A FRN 10-25-54 / ABS-CBDO (US147275AA96) 0.39 -2.51 0.0251 -0.0026
BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 0.39 0.00 0.0250 -0.0019
TLKM / 公司 (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 2.24 0.00 0.38 17.13 0.0248 0.0021
HILCORP ENERGY I LP 144A LIFE SR UNSEC 6.875% 05-15-34 / DBT (US431318BE31) 0.38 1.86 0.0247 -0.0014
US912810FM54 / 美国财政部 6 1/4% 30 年期票据 05/15/2030 0.38 0.26 0.0247 -0.0018
S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） 0.38 0.27 0.0244 -0.0018
US3140QSF300 / FNCL UMBS 6.0 CB6485 06-01-53 0.38 -4.09 0.0242 -0.0029
US36179X5G75 / 政府国民抵押贷款协会 0.37 -2.86 0.0242 -0.0026
US3132CWWJ97 / UMBS 0.37 0.0242 0.0242
PCG.PRD / 太平洋天然气电力公司 - 优先股 0.37 -1.06 0.0241 -0.0021
E1IX34 / 爱迪生国际 - 存托凭证（普通股） 0.37 -0.81 0.0238 -0.0020
APA CORP 144A SR UNSEC 4.25% 01-15-30 / DBT (US03743QAF54) 0.37 0.55 0.0238 -0.0016
US225401AP33 / 瑞士信贷集团 0.37 1.67 0.0236 -0.0014
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.36 -4.96 0.0235 -0.0031
HORZN 24-1 A 144A 5.375% 09-15-49/31 / ABS-O (US43990EAA91) 0.36 -0.27 0.0235 -0.0018
US88167AAQ40 / 梯瓦制药金融荷兰 III BV 0.36 2.82 0.0235 -0.0011
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.36 -4.97 0.0235 -0.0031
US337932AL12 / 第一能源公司 SR UNSEC 2.65% 03-01-30 0.36 1.98 0.0233 -0.0013
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.36 0.0229 0.0229
US05377RHG20 / 伊索 23-6A 144A 5.81% 12-20-29/28 0.35 0.28 0.0227 -0.0017
US85172FAQ28 / 春叶金融公司 6.625% 2028 年 1 月 15 日 0.35 2.35 0.0225 -0.0011
AXIS 24-2 A2 144 5.19% 07-21-31/04-20-28 / ABS-O (US03238BAB99) 0.35 -7.96 0.0224 -0.0038
US12530MAA36 / CF Hippolyta LLC，系列 2020-1，A1 级 0.35 0.29 0.0224 -0.0016
US87901JAH86 / 泰格纳公司 0.34 0.0222 0.0222
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.34 -0.29 0.0218 -0.0017
HGMT 2025-HGLR A 144A FRN 02-05-45 / ABS-CBDO (US44216XAA37) 0.34 1.20 0.0218 -0.0014
US3140FXEQ13 / FNMDI4 5.5 BF0142 08-01-56 0.34 -1.17 0.0218 -0.0019
US29446MAK80 / 挪威国家石油公司 0.34 1.82 0.0216 -0.0012
US05610MAA09 / BX_22-CSMO 0.33 0.00 0.0216 -0.0016
US914906AX08 / 联视通讯公司 0.33 0.0216 0.0216
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.33 1.22 0.0215 -0.0013
POST / 邮政控股公司 0.33 0.0215 0.0215
UST 30YR FUT ULTRA WNU5 09-19-25 / DIR (N/A) 0.33 0.0214 0.0214
US89237MAA71 / 丰田汽车贷款延期票据信托 2021 年 1 月 0.33 0.93 0.0211 -0.0014
US694308JG36 / 太平洋天然气电力公司 0.33 0.93 0.0210 -0.0014
US36166VAA35 / GCI 20-1A 144A 2.82% 10-18-45/30 0.33 -2.99 0.0210 -0.0023
EFF 24-3 A2 144A 5.31% 04-20-27 / ABS-O (US29375QAB41) 0.32 -23.04 0.0209 -0.0083
US251526CU14 / 德意志银行 SR 非优先股 6.819% 11-20-29/28 0.32 0.63 0.0206 -0.0014
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.32 0.0206 0.0206
US3140FXRT15 / FNMA 40YR 重演改良版 WI 0.32 -2.76 0.0205 -0.0022
BMY / 百时美施贵宝公司 - 存托凭证（普通股） 0.32 -0.94 0.0205 -0.0018
US31418ES506 / 房利美泳池 0.31 -2.80 0.0202 -0.0022
UST 10YR FUT TYU5 09-19-25 / DIR (N/A) 0.31 0.0202 0.0202
US66977WAS89 / 诺瓦化学公司 0.31 0.65 0.0202 -0.0014
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.75% 05-15-55 / DBT (US912810UK24) 0.31 0.0199 0.0199
STZ / 星座品牌公司 0.00 0.00 0.31 -11.53 0.0198 -0.0042
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.30 0.0196 0.0196
US12530MAE57 / CF 希波吕忒有限责任公司 0.30 0.66 0.0196 -0.0014
BMY / 百时美施贵宝公司 - 存托凭证（普通股） 0.30 0.67 0.0195 -0.0013
AHPT 2024-ATRM A 144A FRN 11-10-29 / ABS-CBDO (US04963XAA28) 0.30 2.03 0.0195 -0.0011
CLARUS 24-1 A2 144A 4.71% 08-20-32/05-20-27 / ABS-O (US18271JAB89) 0.30 -9.61 0.0194 -0.0037
US37959PAA57 / 西科 20-1A A 144A 2.17% 10-17-40/03-18-30 0.30 -4.17 0.0193 -0.0023
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.30 -2.29 0.0193 -0.0020
US89179JAA43 / Towd Point 抵押贷款信托 2020-4 0.30 -3.87 0.0193 -0.0023
US345397B777 / 福特汽车信贷有限公司 0.30 1.02 0.0192 -0.0013
US3133BD2Q77 / 房地美·普尔 0.29 -1.02 0.0188 -0.0016
US38012RAA41 / 通用汽车金融循环应收账款信托 2023-1 5.12% 04/11/2035 144A 0.29 0.34 0.0188 -0.0013
US3133BNAZ60 / FNCL UMBS 5.5 QF0924 09-01-52 0.29 -0.35 0.0186 -0.0015
US05565EBL83 / 宝马美国资本有限责任公司 0.29 1.79 0.0184 -0.0011
BRSL / Brightstar彩票有限公司 0.02 0.00 0.28 -2.76 0.0182 -0.0019
US694308JC22 / 太平洋天然气电力公司 0.28 0.71 0.0182 -0.0013
XCAP 2024-1A A2 144A 5.84% 03-15-27 / ABS-O (US05335FAB76) 0.28 -27.86 0.0179 -0.0087
US35563PJF71 / 经验丰富的信用风险转移信托系列2019年1月 0.28 -3.15 0.0179 -0.0019
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.27 -1.45 0.0175 -0.0016
BMY / 百时美施贵宝公司 - 存托凭证（普通股） 0.27 1.13 0.0174 -0.0011
X1EL34 / Xcel Energy Inc.-存托凭证（普通股） 0.27 5.98 0.0172 -0.0002
DBD / 迪堡利多富公司 0.27 2.32 0.0171 -0.0009
US3140QEAK88 / FNCL UMBS 3.0 CA6309 07-01-50 0.26 -2.95 0.0170 -0.0018
AERO CAPITAL SOLUTIONS INC TL (TSFR1M+300) FRN 11-17-29 / LON (N/A) 0.26 0.0169 0.0169
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 7.375% 01-15-33 / DBT (US45344LAE39) 0.26 -0.77 0.0167 -0.0014
US42806MAE93 / 赫兹汽车融资 III LP 0.26 0.39 0.0166 -0.0011
USCLN 25-SUP1 B 144A 5.582% 02-25-32 / ABS-O (US90357PBC77) 0.26 -12.29 0.0166 -0.0038
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.26 -1.16 0.0165 -0.0015
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.26 -78.71 0.0165 -0.0711
US3140QPDF14 / 房利美泳池 0.26 0.0164 0.0164
FNCL 7.0 UMBS TBA 08-01-55 / ABS-MBS (US01F0706824) 0.25 0.0164 0.0164
FCT / 芬坎蒂尼公司 0.25 1.20 0.0163 -0.0011
US31418ER854 / FNCL UMBS 5.5 MA5010 05-01-53 0.25 -3.07 0.0163 -0.0018
US335934AT24 / 第一量子矿业有限公司 0.25 0.40 0.0161 -0.0012
US31418EUP32 / FNMA 泳池 MA5089 FN 07/53 固定 4 0.25 -1.58 0.0161 -0.0015
US207942AA18 / 房利美康涅狄格大街证券 0.25 -9.23 0.0159 -0.0030
MLANE 2025-B A 144A 5.4% 09-15-31 / ABS-O (US60510MBU18) 0.25 0.0159 0.0159
HTL 2024-T53 B 144A FRN 05-10-39 / ABS-CBDO (US404300AC98) 0.25 -0.41 0.0158 -0.0013
US17291NAA90 / 花旗集团商业抵押信托 2023-SMRT 0.24 0.83 0.0158 -0.0010
BANK OF AMERICA CORP SR UNSEC 5.162% 01-24-31/30 / DBT (US06051GML04) 0.24 0.83 0.0157 -0.0010
US3140QNQ969 / 房利美泳池 FN CB3179 0.24 -3.19 0.0157 -0.0017
US78403DAT72 / SBA 塔信托 0.24 0.83 0.0157 -0.0010
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.24 -2.45 0.0155 -0.0016
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.24 -0.42 0.0153 -0.0012
US3140QSF482 / FNCL UMBS 6.0 CB6486 06-01-53 0.23 -3.70 0.0151 -0.0018
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 0.23 -0.85 0.0151 -0.0013
US89236TKK06 / 丰田汽车信贷公司 0.23 -0.44 0.0148 -0.0012
US3140NE4M44 / FNCL UMBS 5.0 BX9827 05-01-53 0.23 -2.15 0.0147 -0.0015
US28504KAA51 / 法国电力公司 0.23 0.44 0.0146 -0.0011
US3140FXLY63 / FNMDI4 5.5 BF0342 01-01-59 0.22 -0.90 0.0142 -0.0012
WFLF 24-3 A1 144A 4.8% 09-19-39/05-18-28 / ABS-O (US96328GBZ90) 0.22 0.47 0.0139 -0.0010
AFFRM 24-A A 144A 5.61% 02-15-29/09-15-26 / ABS-O (US00834BAA52) 0.22 0.00 0.0139 -0.0011
PEAC 24-1A A2 144A 5.79% 06-21-27/12-21-26 / ABS-O (US69433BAB36) 0.22 -16.34 0.0139 -0.0040
ELM 2024-ELM B10 144A FRN 06-10-39 / ABS-CBDO (US26860XBA81) 0.21 -0.47 0.0139 -0.0011
US3132DWJL81 / 房地美·普尔 0.21 -2.73 0.0138 -0.0014
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.21 0.0138 0.0138
CABK / 南非储蓄银行 0.21 1.46 0.0135 -0.0008
STACR 2024-DNA2 M1 144A FRN 05-25-44 / ABS-CBDO (US35564NCX93) 0.21 -5.88 0.0135 -0.0019
UBSG34 / 瑞银集团 - 存托凭证（普通股） 0.21 0.98 0.0134 -0.0009
US345397D591 / 福特汽车信贷有限责任公司 SR UNSEC 6.798% 11-07-28 0.21 0.98 0.0134 -0.0009
US912810TC27 / 美国国库券/债券 0.21 -1.90 0.0133 -0.0013
EFF 24-4 A2 144A 4.69% 07-20-27/01-20-27 / ABS-O (US29374MAB46) 0.21 0.00 0.0133 -0.0010
US64034QAB41 / 内尔内特学生贷款信托 0.21 -7.21 0.0133 -0.0021
IMB / 帝国品牌有限公司 0.20 0.99 0.0132 -0.0009
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.20 1.51 0.0130 -0.0008
US50077LAZ94 / 卡夫亨氏食品公司 0.20 -0.99 0.0130 -0.0011
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.20 1.01 0.0130 -0.0009
US23636ABC45 / 丹麦银行 0.20 0.51 0.0129 -0.0009
PKAIR 24-2 A 144A 5.052% 10-15-39/05-15-30 / ABS-O (US69381EAA10) 0.20 -2.96 0.0127 -0.0013
US452151LF83 / 伊利诺伊州圣 0.20 -6.64 0.0127 -0.0020
XS1694217495 / 沙特政府国际债券 0.20 1.03 0.0127 -0.0008
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a 债券 0.20 0.0127 0.0127
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.20 0.0126 0.0126
REACH 24-2 A 144A 5.88% 07-15-31/06-15-26 / ABS-O (US75525HAA86) 0.20 -24.71 0.0126 -0.0054
US05377RDY71 / AESOP_20-2A 0.19 0.52 0.0126 -0.0009
US36179XVQ68 / 吉利美 II 池 0.19 -3.96 0.0125 -0.0015
US3133KNXA61 / 房地美·普尔 0.19 0.0124 0.0124
ELM 2024-ELM B15 144A FRN 06-10-39 / ABS-CBDO (US26860XAG60) 0.19 -0.52 0.0124 -0.0010
US01F0526727 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.19 -98.39 0.0123 -0.8904
US36265UAA51 / 通用机动车辆 22-1 A 5.91% 10-11-35/11-12-27 0.19 0.00 0.0123 -0.0009
HERTZ 24-1 A 144A 5.44% 01-25-29/28 / ABS-O (US42806MCK36) 0.19 0.53 0.0123 -0.0009
US89614YAA47 / TCN 21-SFR1 A 144A 1.943% 07-17-38/26 0.19 0.53 0.0122 -0.0008
US34528QHV95 / FORDF_23-1 0.19 0.00 0.0122 -0.0009
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.19 -2.59 0.0121 -0.0013
XS2262961076 / 采埃孚金融有限公司 0.19 -1.06 0.0121 -0.0010
US34535CAA45 / FORDR_23-2 0.19 0.54 0.0120 -0.0008
UST 20YR FUT USU5 09-19-25 / DIR (N/A) 0.19 0.0120 0.0120
US91087BAH33 / 墨西哥政府国际债券 0.18 2.22 0.0119 -0.0007
AMT / 美国铁塔公司 0.18 3.41 0.0118 -0.0005
US87264ACB98 / T-Mobile 美国公司 0.18 1.12 0.0117 -0.0007
XS2066744231 / 嘉年华公司 0.18 4.07 0.0116 -0.0004
US34535QAA31 / 福特信贷车主信托 2023-REV1 0.18 0.00 0.0115 -0.0008
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.18 -28.80 0.0115 -0.0059
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 0.18 1.14 0.0115 -0.0007
UST 2YR FUT TUU5 09-30-25 / DIR (N/A) 0.18 0.0115 0.0115
US3140QSFF35 / FNCL UMBS 6.0 CB6465 06-01-53 0.18 -2.21 0.0114 -0.0012
BX 2024-AIRC A 144A FRN 08-15-39 / ABS-CBDO (US12433CAA36) 0.18 -2.76 0.0114 -0.0012
US21871XAF69 / 公司备注 0.18 1.15 0.0114 -0.0007
US69335PEV31 / PFS融资公司 0.18 0.00 0.0114 -0.0009
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.18 0.0113 0.0113
OBX 2024-NQM7 A1 144A 6.243% 03-25-64 / ABS-CBDO (US67119FAA12) 0.17 -9.37 0.0113 -0.0021
US35563PBC23 / SCRT 17-2 MA 3.0% 08-25-56 0.17 -3.33 0.0112 -0.0013
US01F0406854 / UMBS 待定 0.17 -92.92 0.0112 -0.1942
CFMT 2024-HB15 A 144A FRN 08-25-34/27 / ABS-CBDO (US15723AAA97) 0.17 -11.73 0.0112 -0.0025
MFF 24-1 A 144A 5.82% 04-20-37/07-20-27 / ABS-O (US588926AF24) 0.17 -9.95 0.0111 -0.0021
US3132XCR807 / 房地美金池 FG G67711 0.17 -2.84 0.0110 -0.0012
US715638DF60 / 秘鲁政府国际债券 0.17 1.80 0.0110 -0.0006
US35563PBF53 / SCRT 17-2 HA 3.0% 08-25-56 0.17 -1.74 0.0109 -0.0011
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.17 -3.45 0.0109 -0.0012
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.17 0.0108 0.0108
US097023DC69 / 波音公司 0.17 1.21 0.0108 -0.0006
TCN 24-SFR2 A 144A 4.75% 06-17-40/06-20-28 / ABS-CBDO (US89616VAA89) 0.17 1.21 0.0108 -0.0007
MARS INC 144A LIFE SR UNSEC 5.2% 03-01-35 / DBT (US571676BA26) 0.17 1.21 0.0108 -0.0007
US694308JJ74 / 太平洋天然气电力公司 0.16 -3.53 0.0106 -0.0012
US3132DNXM00 / FNCL UMBS 4.5 SD1584 09-01-52 0.16 -1.84 0.0103 -0.0010
US3137HA2B11 / 房地美多户家庭结构通过证书 0.16 1.27 0.0103 -0.0007
US01F0626899 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.16 -29.78 0.0102 -0.0070
001065343 / 爱德华兹生命科学公司 0.16 1.28 0.0102 0.0001
US01F0606834 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.16 -97.45 0.0102 -0.4629
001065343 / 爱德华兹生命科学公司 0.16 90.24 0.0101 0.0048
US36179UMM17 / 吉利美 II 池 0.16 -1.89 0.0101 -0.0010
US501797AL82 / L 品牌公司 0.16 1.97 0.0100 -0.0005
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.15 -1.30 0.0099 -0.0009
PEAC 24-2 A2 144A 4.74% 04-20-27/09-21-26 / ABS-O (US69392BAB27) 0.15 -12.64 0.0098 -0.0022
US05608WAA27 / BX信托 0.15 0.00 0.0098 -0.0007
DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A LIFE SR UNSEC 5.125% 09-25-27 / DBT (US233853AY62) 0.15 0.66 0.0098 -0.0007
EQS 24-2M B 144A 6.43% 12-20-32/12-22-31 / ABS-O (US69121NAB47) 0.15 -3.82 0.0098 -0.0012
DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 4.999% 09-11-30/29 / DBT (US251526CX52) 0.15 1.34 0.0097 -0.0006
US233853AP55 / 戴姆勒卡车金融北美有限公司 0.15 0.00 0.0097 -0.0007
US05530QAP54 / 英美烟草国际金融有限公司 0.15 0.67 0.0097 -0.0007
OBX 2024-HYB1 A1 144A FRN 03-25-53 / ABS-CBDO (US67448MAA80) 0.15 -5.10 0.0096 -0.0013
US63938CAK45 / 纳维特公司 0.15 2.05 0.0096 -0.0006
US3140XL6J25 / FNMA 30 年 3.5% 01/07/2049#FS5372 0.15 -1.32 0.0096 -0.0009
US30231GBM33 / 埃克森美孚公司 0.15 727.78 0.0096 0.0082
US31418ELY40 / 联邦全国抵押贷款协会 0.15 -2.63 0.0096 -0.0010
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.15 0.0095 0.0095
US64952WCX92 / 纽约人寿全球融资 0.15 1.39 0.0094 -0.0006
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.15 0.69 0.0094 -0.0006
MARS INC 144A LIFE SR UNSEC 5.7% 05-01-55 / DBT (US571676BC81) 0.14 0.00 0.0093 -0.0007
VALTL / 瓦尔特拉铂金有限公司 0.00 0.14 0.0092 0.0092
OIS PAYFIX USD 3.055% 04-06-23/04-06-31 LCH / DIR (N/A) 0.14 0.0092 0.0092
US842400GE74 / 南加州爱迪生公司 0.14 -4.08 0.0092 -0.0011
STAR 2024-SFR4 A 144A FRN 10-17-41 / ABS-CBDO (US85520AAA79) 0.14 0.00 0.0091 -0.0007
DRIVE 24-2 A2 4.94% 12-15-27/25 / ABS-O (US26207AAC71) 0.14 -35.35 0.0090 -0.0059
MASSACHUSETTS EDUCATIONAL FINANCING AUTHORITY 6.352% 07-01-49 / DBT (US57563RTX79) 0.14 -0.72 0.0090 -0.0008
US3140QKF943 / 房利美泳池 0.14 -2.14 0.0089 -0.0009
US29444UBE55 / Equinix 公司 0.14 1.49 0.0088 -0.0005
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.14 0.0088 0.0088
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.14 -1.45 0.0088 -0.0009
ELM 2024-ELM C15 144A FRN 06-10-39 / ABS-CBDO (US26860XAJ00) 0.13 -0.75 0.0086 -0.0007
US12567NAA72 / CIM 信托 2022-R2 0.13 -1.48 0.0086 -0.0008
US912810TL26 / 国债 0.13 -3.65 0.0086 -0.0009
WSO / 沃斯科公司 0.00 0.13 0.0085 0.0085
US694308JN86 / 太平洋天然气和电力公司 4.95% 07/01/2050 0.13 -3.70 0.0084 -0.0010
US097023CW33 / 波音公司 5.805 5/50 0.13 0.78 0.0084 -0.0006
US233853AH30 / 戴姆勒卡车金融北美有限公司 0.13 2.36 0.0084 -0.0005
BMO 2024-5C5 AS FRN 02-15-57 / ABS-CBDO (US05593RAF91) 0.13 0.79 0.0082 -0.0005
US031162DQ06 / 安进公司 0.13 0.79 0.0082 -0.0006
US031162DJ62 / 安进公司 0.13 0.79 0.0082 -0.0005
US281020AM97 / 爱迪生国际 0.13 0.79 0.0082 -0.0006
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.13 -4.51 0.0082 -0.0011
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - 存托凭证（普通股） 0.13 0.80 0.0082 -0.0006
US3132DWD674 / 房地美·普尔 0.13 -24.55 0.0082 -0.0034
ONDK 24-2 A 144A 4.98% 10-17-31/10-18-27 / ABS-O (US67108SAD09) 0.13 0.00 0.0082 -0.0006
MDLZ / 亿滋国际股份有限公司-存托凭证（普通股） 0.13 0.81 0.0081 -0.0005
US912810SX72 / 美国国债 2.375% 05/15/2051 0.12 -3.12 0.0080 -0.0009
C1FG34 / 公民金融集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.12 0.81 0.0080 -0.0005
US92343VFR06 / 威瑞森通讯公司 0.12 1.67 0.0079 -0.0004
8ZI / 斯堪的纳维亚烟草集团 A/S 0.01 -63.14 0.12 -66.67 0.0079 -0.0174
OXYD / 西方石油公司 - 存托凭证（普通股） 0.12 0.0079 0.0079
US31418ET595 / FNCL UMBS 5.0 MA5071 07-01-53 0.12 -1.63 0.0078 -0.0008
CLF / 克利夫兰克里夫斯公司 0.12 -1.64 0.0078 -0.0007
ELM 2024-ELM C10 144A FRN 06-10-39 / ABS-CBDO (US26860XBC48) 0.12 -0.83 0.0078 -0.0006
US06051GLH01 / 美国银行 0.12 1.69 0.0078 -0.0005
MSRM 2024-NQM2 A1 144A 6.386% 05-25-69/05-01-28 / ABS-CBDO (US61776HAA41) 0.12 -9.85 0.0077 -0.0015
CONE 2024-DFW1 A 144A FRN 08-15-41 / ABS-CBDO (US20682AAA88) 0.12 0.00 0.0077 -0.0006
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.12 -1.65 0.0077 -0.0007
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.12 -4.03 0.0077 -0.0010
US3133KJ3P59 / FNCL UMBS 3.0 RA3506 09-01-50 0.12 -2.48 0.0077 -0.0008
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.12 -4.88 0.0075 -0.0010
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.12 -4.92 0.0075 -0.0010
US64035GAA76 / Nelnet 学生贷款信托 2021-C 0.11 -7.38 0.0073 -0.0012
US95000U3H45 / 富国银行 0.11 0.89 0.0073 -0.0005
US58933YBC84 / 默克公司 0.11 0.89 0.0073 -0.0005
US3133KNBQ51 / FNCL UMBS 3.0 RA6347 11-01-51 0.11 -3.45 0.0073 -0.0008
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.11 0.0072 0.0072
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.11 -2.63 0.0072 -0.0008
MCAS 2024-01 M7 144A FRN 07-25-54 / ABS-CBDO (US62548RAA77) 0.11 -0.89 0.0072 -0.0007
US3140QFFX20 / 房利美泳池 0.11 -2.65 0.0071 -0.0007
US3140X9DP72 / FNCL UMBS 3.0 FM5509 01-01-51 0.11 -2.68 0.0071 -0.0007
US58933YAX31 / 默克公司 0.11 0.94 0.0069 -0.0005
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.11 0.0069 0.0069
KIM / 金科房地产公司 0.01 0.00 0.11 -0.93 0.0069 -0.0006
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 0.11 1.90 0.0069 -0.0004
US3140MSNF88 / FNCL UMBS 5.5 BW1289 10-01-52 0.11 -5.36 0.0069 -0.0009
BX 2024-KING A 144A FRN 05-15-34 / ABS-CBDO (US05612RAA77) 0.11 0.00 0.0068 -0.0005
US05526DBP96 / 蝙蝠资本公司 瓜尔豆 04/27 4.7 0.11 0.00 0.0068 -0.0005
US031162DS61 / 安进公司 0.10 0.00 0.0067 -0.0005
US64035DAB29 / Nelnet 学生贷款信托 2021-A 0.10 -5.45 0.0067 -0.0010
US3132DQHZ28 / 房地美泳池 FR SD2948 0.10 -2.83 0.0067 -0.0007
PREF 24-1 A2 144A 5.59% 11-15-29/08-17-26 / ABS-O (US737473AB44) 0.10 -15.70 0.0066 -0.0018
US694308JK48 / 太平洋天然气和电力公司 3.75% 07/01/2028 0.10 0.00 0.0066 -0.0004
ONDK 24-1 A 144A 6.27% 06-17-31/27 / ABS-O (US67118NAA54) 0.10 1.00 0.0065 -0.0005
F2IC34 / Fair Isaac Corporation - 存托凭证（普通股） 0.10 0.0065 0.0065
HTL 2024-T53 A 144A FRN 05-10-39 / ABS-CBDO (US404300AA33) 0.10 1.00 0.0065 -0.0005
RYAN SPECIALTY LLC 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 5.875% 08-01-32 / DBT (US78351GAA31) 0.10 2.04 0.0065 -0.0004
AIG / 美国国际集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.0065 0.0065
ELM 2024-ELM D15 144A FRN 06-10-39 / ABS-CBDO (US26860XAL55) 0.10 -0.99 0.0065 -0.0005
ELM 2024-ELM D10 144A FRN 06-10-39 / ABS-CBDO (US26860XBE04) 0.10 -0.99 0.0065 -0.0005
CALI 2024-SUN A 144A FRN 07-15-41 / ABS-CBDO (US12988DAA00) 0.10 0.00 0.0065 -0.0005
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.00 0.0065 -0.0005
US89469TAA16 / 树屋公园 IA NO.1 144A LIFE UNSEC SF 9.75% 12-01-33 0.10 6.38 0.0064 -0.0001
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.10 -4.81 0.0064 -0.0008
US69335PEP62 / PFSFC 22-DA 144A 4.27% 08-16-27/08-15-25 0.10 0.00 0.0064 -0.0005
US3140QEBT88 / FNCL UMBS 3.0 CA6349 07-01-50 0.10 -1.00 0.0064 -0.0006
CVS / CVS Health Corporation - 存托凭证（普通股） 0.10 1.02 0.0064 -0.0004
US05608RAG02 / BX信托 0.10 0.00 0.0064 -0.0005
US05526DBK00 / 英美烟草资本公司 0.10 1.02 0.0064 -0.0004
US02666BAB27 / American Homes 4 租金 2015-SFR2 信托 0.10 0.00 0.0064 -0.0005
OIS PAYFIX USD 2.91% 04-07-23/09-18-50 LCH / DIR (N/A) 0.10 0.0064 0.0064
US05377REA86 / Avis Budget 租车融资 AESOP LLC 0.10 1.02 0.0064 -0.0004
CAON34 / 第一资本金融公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 2.06 0.0064 -0.0003
E1IX34 / 爱迪生国际 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.00 0.0064 -0.0005
BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.00 0.0064 -0.0004
US031162DH07 / 安进公司 0.10 1.03 0.0064 -0.0004
GCAT 2024-NQM2 A1 144A 6.085% 06-25-59 / ABS-CBDO (US36831CAA09) 0.10 -10.09 0.0063 -0.0013
US31418ED805 / 房利美泳池 0.10 -3.00 0.0063 -0.0007
VERUS 2024-8 A1 144A FRN 10-25-69 / ABS-CBDO (US92540PAA66) 0.10 -4.90 0.0063 -0.0008
US3140MSLZ60 / FNCL UMBS 5.5 BW1243 10-01-52 0.10 -3.00 0.0063 -0.0007
BMY / 百时美施贵宝公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 1.04 0.0063 -0.0004
BMY / 百时美施贵宝公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 -1.02 0.0063 -0.0005
US05609WAA18 / BX Trust，2022-IND 系列，A 类 0.10 -6.80 0.0062 -0.0010
US3132DWEP41 / FED HM LN PC POOL SD8242 FR 09/52 固定 3 0.10 -2.04 0.0062 -0.0006
US3140XCM397 / FNCL UMBS 3.0 FM8477 08-01-51 0.10 -2.04 0.0062 -0.0006
US42806MAG42 / 赫兹汽车融资 III LP 0.10 1.06 0.0062 -0.0004
US52475XAA28 / 遗留抵押资产信托 2021-GS5 0.10 -3.06 0.0062 -0.0007
US694308HP52 / 太平洋天然气 + 电力 SR 无担保 03/26 2.95 0.10 0.00 0.0062 -0.0004
US42806MAF68 / 赫兹汽车融资 III LP 0.10 0.00 0.0062 -0.0004
BOSTON PROPERTIES LP SR UNSEC 5.75% 01-15-35 / DBT (US10112RBJ23) 0.10 1.06 0.0062 -0.0004
US3132DNH971 / 房地美·普尔 0.10 0.0062 0.0062
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.0062 0.0062
US337932AP26 / 第一能源公司 0.10 2.15 0.0061 -0.0003
US31418ET421 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 0.09 -2.08 0.0061 -0.0006
3AD2 / 安百拓 AB（出版） 0.00 0.00 0.09 8.05 0.0061 0.0000
HRI / 赫克控股公司 0.09 0.0061 0.0061
US3133KTS929 / FNCT UMBS 2.0 RB0544 06-01-41 0.09 -2.11 0.0061 -0.0006
SDART 24-4 A2 5.41% 07-15-27/11-17-25 / ABS-O (US802919AB63) 0.09 -47.46 0.0060 -0.0063
US74331UAA60 / 进步住宅 2022-SFR3 信托 0.09 0.00 0.0060 -0.0005
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.09 0.0060 0.0060
US31418EPD66 / 房利美泳池 0.09 -3.12 0.0060 -0.0006
US3140M5SA46 / FNCL UMBS 5.0 BU4112 07-01-53 0.09 0.00 0.0059 -0.0005
US3132DQAR74 / FNCL UMBS 5.0 SD2716 04-01-53 0.09 -1.09 0.0059 -0.0005
STACR 2024-DNA3 M2 144A FRN 10-25-44 / ABS-CBDO (US35564NFA63) 0.09 0.00 0.0058 -0.0004
US097023DA04 / 波音公司 0.09 0.00 0.0058 -0.0004
PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） 0.09 1.14 0.0058 -0.0004
US12530MAC91 / CF Hippolyta LLC，系列 2020-1，B1 级 0.09 1.14 0.0057 -0.0004
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.09 0.0057 0.0057
US3140QRUL54 / 房利美 POOL UMBS P#CB5986 5.00000000 0.09 -1.12 0.0057 -0.0005
GSAR 24-4 A2 144A 4.43% 12-17-29/01-18-28 / ABS-O (US36271BAC54) 0.09 -12.00 0.0057 -0.0013
US05608WAL81 / BX信托 0.09 0.00 0.0057 -0.0004
USB / 美国合众银行-存托凭证（普通股） 0.09 1.16 0.0056 -0.0004
US695114DA39 / 太平洋公司 0.09 -2.25 0.0056 -0.0006
CAS 2024-R06 1M2 144A FRN 09-25-44 / ABS-CBDO (US20755RAC97) 0.09 1.16 0.0056 -0.0004
VERD 24-1 A2 144A 5.68% 12-12-31/08-14-28 / ABS-O (US92339MAB63) 0.09 -8.60 0.0055 -0.0010
US05609QAE61 / BX 21-ACNT C 144A FRN (L+150) 11-15-26 0.09 0.00 0.0055 -0.0004
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.09 553.85 0.0055 0.0046
US35563PAP45 / SCRT 17-1 如果 2.75% 01-25-56 0.08 -3.49 0.0054 -0.0006
US031162DU18 / 安进公司 0.08 0.00 0.0053 -0.0004
US20754EAA38 / 康涅狄格大道证券信托，2023-R06 系列，1M1 级 0.08 -7.87 0.0053 -0.0009
US02666BAA44 / American Homes 4 租金信托，2015-SFR2 系列，A 级 0.08 0.00 0.0053 -0.0004
001065343 / 爱德华兹生命科学公司 0.08 -93.63 0.0053 -0.0778
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.08 -3.57 0.0052 -0.0007
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 7.75% 05-01-35 / DBT (US922966AB20) 0.08 0.0052 0.0052
US37891TAB61 / 西科 19-1A B 144A 4.81% 09-17-39 0.08 -5.88 0.0052 -0.0007
US12530MAD74 / 排序 20-1 B2 144A 2.6% 07-15-60/27 0.08 0.00 0.0052 -0.0003
US12530MAB19 / CF 希波吕忒有限责任公司 0.08 1.27 0.0052 -0.0004
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.08 0.0052 0.0052
US3132DQQ413 / FNCL UMBS 6.0 SD3175 06-01-53 0.08 0.00 0.0052 -0.0005
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.08 -2.50 0.0051 -0.0005
OLWEF 24-1 A2 144A 5.05% 03-15-29/01-15-27 / ABS-O (US095921AB86) 0.08 -15.22 0.0051 -0.0014
US91282CET45 / 美国国债 0.08 1.30 0.0051 -0.0004
VERUS 2024-4 A1 144A 6.218% 06-25-69/05-01-28 / ABS-CBDO (US92540GAA67) 0.08 -9.30 0.0050 -0.0009
US042853AA99 / 阿罗约抵押信托 2021-1R 0.08 -7.23 0.0050 -0.0008
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.08 -1.28 0.0050 -0.0005
BANK OF AMERICA CORP SR UNSEC 5.511% 01-24-36/35 / DBT (US06051GMM86) 0.08 1.32 0.0050 -0.0003
US054989AD07 / 蝙蝠资本公司 7.081000% 08/02/2053 0.08 1.33 0.0050 -0.0003
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.08 0.00 0.0049 -0.0004
US78433XAA81 / Stonepeak ABS，2021-1A 系列 0.08 -9.64 0.0048 -0.0010
US337964AC48 / 五辆 23-V1 A3 5.6679% 02-10-56/02-11-28 0.07 0.00 0.0048 -0.0003
US35563PDD87 / SCRT 17-4 HT 3.00% 06-25-57 0.07 -1.35 0.0047 -0.0004
US718172DD84 / 菲利普莫里斯国际公司 0.07 1.39 0.0047 -0.0003
US031162DR88 / 安进公司 0.07 0.00 0.0047 -0.0003
US91159HJM34 / US BANCORP REGD V/R 5.77500000 0.07 0.00 0.0047 -0.0003
SCFET 24-1A A2 144A 5.88% 11-20-29/05-20-26 / ABS-O (US783896AB96) 0.07 -18.18 0.0047 -0.0015
MARS INC 144A LIFE SR UNSEC 5.65% 05-01-45 / DBT (US571676BB09) 0.07 0.00 0.0046 -0.0003
US3140X8W459 / 丰能FM5166 0.07 -2.74 0.0046 -0.0005
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.07 -2.78 0.0046 -0.0005
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.07 -6.67 0.0045 -0.0007
US87264ADD46 / T-Mobile 美国公司 0.07 0.00 0.0045 -0.0004
US31418EQ864 / 房利美泳池 0.07 -2.82 0.0045 -0.0005
US50249AAJ25 / LYB国际金融III有限责任公司 0.07 0.00 0.0044 -0.0003
US35564KH446 / FHLMC STACR REMIC Trust，2022-DNA6 系列，M1B 级 0.07 0.00 0.0044 -0.0003
NFE FINANCING LLC 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 12.0% 11-15-29 / DBT (US62909BAA52) 0.07 -45.97 0.0043 -0.0043
US3140QEP226 / 房利美 POOL UMBS P#CA6740 3.00000000 0.07 -2.94 0.0043 -0.0005
CAS 2024-R04 1M1 144A FRN 05-25-44 / ABS-CBDO (US20753GAB77) 0.07 -15.58 0.0043 -0.0011
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.07 0.00 0.0042 -0.0003
US3140MD2Y38 / FNCL UMBS 3.5 BV0790 01-01-52 0.06 -7.25 0.0041 -0.0007
TEVA/46 / 梯瓦制药金融荷兰 III BV 0.06 0.00 0.0041 -0.0003
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.06 -1.54 0.0041 -0.0004
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.06 -1.56 0.0041 -0.0004
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.06 -4.55 0.0041 -0.0005
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.06 1.64 0.0040 -0.0003
US35563PCM95 / SCRT 17-4 MT 3.5% 06-25-57 0.06 -1.61 0.0039 -0.0004
US94106LBT52 / 废物管理公司 0.06 0.00 0.0039 -0.0003
XS0329579600 / 美国移动 MXN SR UNSEC 8.46% 12-18-36 0.06 9.09 0.0039 0.0000
GCAR 24-3 A2 144A 5.35% 08-16-27 / ABS-O (US37989AAC80) 0.06 -35.87 0.0038 -0.0026
US36166VAE56 / GCI 资助有限责任公司 0.06 -3.33 0.0038 -0.0004
US00206RJZ64 / AT 和 T INC 3.5% 2041 年 6 月 1 日 0.06 1.75 0.0038 -0.0002
US3140XLB987 / FNCL UMBS 5.0 FS4563 05-01-53 0.06 -1.69 0.0038 -0.0004
US43730NAA46 / 美国家庭合作伙伴 2022-1 信托 0.06 -15.94 0.0038 -0.0011
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 0.06 0.0037 0.0037
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.06 0.00 0.0037 -0.0002
US718172DA46 / 菲利普莫里斯国际公司 0.06 0.00 0.0037 -0.0002
US718172DB29 / 菲利普·莫里斯国际公司 0.06 0.00 0.0037 -0.0002
US52476DAA54 / LMAT_21-GS2 0.06 -3.45 0.0037 -0.0004
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 0.06 0.0036 0.0036
US031162DP23 / 安进公司 0.06 1.82 0.0036 -0.0003
US05552CAA27 / BINOM 证券化信托 2022-RPL1 0.06 -1.79 0.0036 -0.0003
US3133KMRW72 / FNCL UMBS 3.0 RA5901 09-01-51 0.06 -1.79 0.0036 -0.0003
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A SR UNSEC 5.275% 06-24-27 / DBT (US44891ADB08) 0.06 0.00 0.0036 -0.0003
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 0.06 1.85 0.0036 -0.0002
US36179XHX75 / 吉尼美 II 池 0.06 -1.79 0.0036 -0.0004
US22822VBA89 / 皇冠城堡公司 0.05 0.00 0.0035 -0.0002
US3132D9EW06 / FNCT UMBS 2.0 SC0149 03-01-41 0.05 -1.82 0.0035 -0.0003
US615394AM52 / 穆格公司 0.05 0.00 0.0035 -0.0002
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.05 -81.91 0.0034 -0.0169
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.05 0.0034 0.0034
IVW / Meta Platforms, Inc.-存托凭证（普通股） 0.05 1.92 0.0034 -0.0002
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.05 0.00 0.0034 -0.0003
US13645RBH66 / 加拿大太平洋铁路公司 0.05 0.00 0.0034 -0.0002
US694308KM84 / 太平洋天然气和电力公司 0.05 0.00 0.0034 -0.0003
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.05 -1.89 0.0034 -0.0003
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.05 0.00 0.0033 -0.0002
US693475BR55 / PNC 金融服务集团公司/ 0.05 0.00 0.0033 -0.0002
AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） 0.05 2.00 0.0033 -0.0002
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 0.05 2.00 0.0033 -0.0002
ASTRAZENECA FINANCE LLC SR UNSEC 5.0% 02-26-34 / DBT (US04636NAN30) 0.05 0.00 0.0033 -0.0002
B1BT34 / Truist Financial Corporation - 存托凭证（普通股） 0.05 0.00 0.0033 -0.0002
US126650DT42 / CVS 健康公司 0.05 0.00 0.0033 -0.0002
US126650DV97 / CVS 健康公司 0.05 0.00 0.0033 -0.0002
US260543DD22 / 陶氏化学公司 3.6% 2050 年 11 月 15 日 0.05 -1.96 0.0033 -0.0003
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - 存托凭证（普通股） 0.05 0.00 0.0033 -0.0002
CVS / CVS Health Corporation - 存托凭证（普通股） 0.05 2.08 0.0032 -0.0002
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.05 -2.00 0.0032 -0.0003
CVS / CVS Health Corporation - 存托凭证（普通股） 0.05 2.08 0.0032 -0.0002
MO / 奥驰亚集团 - 存托凭证（普通股） 0.05 0.00 0.0032 -0.0002
US655844CS56 / 诺福克南方公司 0.05 -2.04 0.0031 -0.0003
US260543BC66 / 陶氏化学公司 8.850% 债券 09/15/21 0.05 -2.04 0.0031 -0.0003
US362583AE60 / 通用汽车金融消费汽车应收账款信托 2023-2 0.05 0.00 0.0031 -0.0002
US14040HDA05 / 第一资本金融公司 0.05 0.00 0.0031 -0.0002
CONOCOPHILLIPS CO SR UNSEC 5.5% 01-15-55 / DBT (US20826FBM77) 0.05 0.0031 0.0031
US81762PAE25 / 服务现在公司 1.4% 09/01/2030 0.05 2.22 0.0030 -0.0001
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 0.05 2.22 0.0030 -0.0002
US31418EW482 / 房利美泳池 0.05 -4.26 0.0029 -0.0004
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.05 0.0029 0.0029
US3132DWJR51 / FHLG 30年 5.5% 01/11/2053#SD8372 0.05 -2.17 0.0029 -0.0003
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 0.05 0.0029 0.0029
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.05 0.0029 0.0029
US05526DBF15 / 英美烟草资本公司 0.04 2.33 0.0029 -0.0002
US126408HN64 / CSX公司 0.04 0.00 0.0029 -0.0002
SOFR 90DAY FUT SFRM5 09-16-25 / DIR (N/A) 0.04 0.0029 0.0029
US718172CV91 / 菲利普莫里斯国际公司 0.04 0.00 0.0028 -0.0002
US29273VAS97 / 能量转移LP 0.04 2.38 0.0028 -0.0002
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC SR SEC 1ST LIEN 6.1% 06-01-29 / DBT (US161175CQ56) 0.04 0.00 0.0028 -0.0002
US63942JAA51 / Navient 私立教育再融资贷款信托 2021-c 0.04 -6.67 0.0028 -0.0004
BMARK 24-V5 AM 6.4171% 01-10-57/01-10-29 / ABS-CBDO (US08163XBA00) 0.04 0.00 0.0028 -0.0002
B1BT34 / Truist Financial Corporation - 存托凭证（普通股） 0.04 2.50 0.0027 -0.0002
US054989AB41 / 蝙蝠资本公司 6.421000% 08/02/2033 0.04 2.50 0.0027 -0.0002
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.04 0.0026 0.0026
US10112RBH66 / 波士顿地产 LP SR UNSEC 6.5% 01-15-34 0.04 0.00 0.0026 -0.0002
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 0.04 0.00 0.0026 -0.0002
S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） 0.04 0.00 0.0026 -0.0002
S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） 0.04 0.00 0.0026 -0.0002
S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） 0.04 0.00 0.0026 -0.0002
US01F0206874 / UMBS TBA 30YR 2% 20 年 8 月即将公布 2.00000000 0.04 -83.67 0.0026 -0.0180
IVW / Meta Platforms, Inc.-存托凭证（普通股） 0.04 0.00 0.0026 -0.0002
US3132Y2KZ81 / FGLMC 4.5 Q58411 09-01-48 0.04 0.00 0.0026 -0.0002
PROLOGIS LP SR UNSEC 5.0% 03-15-34 / DBT (US74340XCJ81) 0.04 2.56 0.0026 -0.0002
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.04 -2.50 0.0026 -0.0003
US05606DAS71 / BX 22-PSB A 144A FRN (TSFR1M+245.1) 08-15-29/08-16-27 0.04 -17.02 0.0025 -0.0008
IVW / Meta Platforms, Inc.-存托凭证（普通股） 0.04 0.00 0.0025 -0.0002
CVE47 / Cenovus能源公司 0.04 0.00 0.0025 -0.0002
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.04 2.63 0.0025 -0.0002
SCE.PRK / SCE Trust V - 首选安全 0.04 -2.56 0.0025 -0.0002
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.04 -2.56 0.0025 -0.0002
US78448YAJ01 / 中小企业私人教育贷款信托 2021-A 0.04 -5.00 0.0025 -0.0003
US23338VAQ95 / DTE电气公司 0.04 2.70 0.0025 -0.0001
US15089QAW42 / 塞拉尼斯美国控股有限公司 0.04 0.00 0.0024 -0.0001
US75513ECV11 / RTX CORP SR UNSEC 6.0% 03-15-31 0.04 0.00 0.0024 -0.0002
US3140QEZN52 / FNMA，30 年 0.04 0.00 0.0024 -0.0002
US29273VAT70 / 能量转移LP 0.04 0.00 0.0024 -0.0002
US60855RAL42 / 莫利纳医疗保健公司 0.04 2.86 0.0023 -0.0001
US031162DT45 / 安进公司 0.04 0.00 0.0023 -0.0002
US61747YFG52 / 摩根士丹利 0.04 0.00 0.0023 -0.0001
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 0.04 0.00 0.0023 -0.0002
H1UM34 / Humana Inc. - 存托凭证（普通股） 0.04 0.00 0.0023 -0.0001
US341081GL58 / 佛罗里达电力与照明公司 0.04 0.00 0.0023 -0.0001
CHUBB INA HOLDINGS LLC SR UNSEC 5.0% 03-15-34 / DBT (US171239AK24) 0.04 0.00 0.0023 -0.0001
US055451AZ15 / 必和必拓金融美国有限公司 0.04 0.00 0.0023 -0.0002
US68377GAA40 / OPTN_21-B 0.04 -23.91 0.0023 -0.0009
HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A LIFE SR UNSEC 5.875% 03-01-28 / DBT (US428102AH01) 0.04 0.00 0.0023 -0.0001
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.04 0.00 0.0023 -0.0002
US055451AY40 / 必和必拓金融美国有限公司 0.04 0.00 0.0023 -0.0002
US58933YBK01 / 默克公司 0.03 0.00 0.0023 -0.0001
US3132DNR392 / 房地美·普尔 0.03 0.0022 0.0022
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.03 0.00 0.0022 -0.0002
US15135BAZ40 / 高级无抵押全球票据 0.03 3.03 0.0022 -0.0001
US3140L2R217 / FNCL UMBS 2.0 BR4104 01-01-51 0.03 0.00 0.0022 -0.0002
US054989AC24 / 蝙蝠资本公司 7.079000% 08/02/2043 0.03 3.03 0.0022 -0.0001
US58933YBL83 / 默克公司 0.03 0.00 0.0021 -0.0002
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.03 0.0021 0.0021
US3132DWHT36 / 联邦住房贷款抵押公司 0.03 -3.12 0.0021 -0.0002
US57636QAW42 / 万事达卡公司 0.03 0.00 0.0020 -0.0001
US718172DE67 / 菲利普莫里斯国际公司 0.03 0.00 0.0020 -0.0001
US17327CAQ69 / 花旗集团 0.03 3.33 0.0020 -0.0001
US3132DWHE66 / UMBS 0.03 -3.23 0.0020 -0.0002
US00115AAN90 / AEP 传输有限公司 0.03 0.00 0.0020 -0.0001
ANTX / AN2 治疗公司 0.03 0.00 0.0020 -0.0001
US21871XAH26 / 科桥金融公司 0.03 3.45 0.0019 -0.0001
US031162DN74 / 安进公司 0.03 0.00 0.0019 -0.0001
US126408HV80 / CSX公司 0.03 0.00 0.0019 -0.0002
US75513ECW93 / RTX CORP SR UNSEC 6.1% 03-15-34 0.03 3.57 0.0019 -0.0001
US207932AA28 / 房利美康涅狄格大街证券 0.03 -6.67 0.0019 -0.0002
AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） 0.03 0.00 0.0018 -0.0001
US15089QAX25 / 公司备注 0.03 0.00 0.0018 -0.0001
IVW / Meta Platforms, Inc.-存托凭证（普通股） 0.03 0.00 0.0018 -0.0001
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.03 -6.67 0.0018 -0.0003
US025816DC04 / 美国运通公司 0.03 0.00 0.0018 -0.0001
US448979AE44 / 现代汽车应收账款信托 2023-A 0.03 3.70 0.0018 -0.0001
SCE.PRK / SCE Trust V - 首选安全 0.03 -3.57 0.0018 -0.0002
US3140X6UE93 / FNCL UMBS 3.5 FM3280 05-01-49 0.03 0.00 0.0018 -0.0002
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.03 -3.70 0.0017 -0.0002
US37046US851 / 通用汽车金融公司 0.03 0.00 0.0017 -0.0001
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.03 -10.34 0.0017 -0.0004
US26444HAN17 / 佛罗里达杜克能源有限责任公司 0.03 0.00 0.0017 -0.0001
US65473PAP09 / 尼源公司 0.03 0.00 0.0016 -0.0001
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.03 0.00 0.0016 -0.0001
US92939UAJ51 / WEC能源集团公司 0.03 0.00 0.0016 -0.0001
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.03 13.64 0.0016 0.0001
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.03 -7.41 0.0016 -0.0003
MARS INC 144A LIFE SR UNSEC 4.8% 03-01-30 / DBT (US571676AY11) 0.03 0.00 0.0016 -0.0001
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.0% 07-31-29 / DBT (US91282CLC37) 0.03 0.00 0.0016 -0.0001
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 0.03 -68.75 0.0016 -0.0040
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.03 4.17 0.0016 -0.0001
US3140H6SD26 / FNCL UMBS 4.0 BJ5015 12-01-47 0.02 -4.00 0.0016 -0.0001
BMY / 百时美施贵宝公司 - 存托凭证（普通股） 0.02 0.00 0.0016 -0.0001
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 0.02 0.00 0.0016 -0.0001
US15089QAY08 / 塞拉尼斯美国控股有限公司 0.02 0.00 0.0016 -0.0001
US06051GHX07 / 美国银行 0.02 4.35 0.0016 -0.0001
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 0.02 0.00 0.0016 -0.0001
US3133BPPG72 / FNCL UMBS 4.0 QF2223 10-01-52 0.02 0.0016 0.0016
US718172CW74 / 菲利普莫里斯国际公司 0.02 4.35 0.0016 -0.0001
US75513ECX76 / RTX CORP SR UNSEC 6.4% 03-15-54 0.02 0.00 0.0016 -0.0001
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.02 0.00 0.0016 -0.0001
W1MC34 / 废物管理公司 - 存托凭证（普通股） 0.02 0.00 0.0016 -0.0001
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.02 0.00 0.0015 -0.0001
MARS INC 144A LIFE SR UNSEC 5.8% 05-01-65 / DBT (US571676BD64) 0.02 -4.17 0.0015 -0.0001
69511JD28 / 太平洋公司 0.02 -4.17 0.0015 -0.0001
US63942BAA26 / Navient 私立教育再融资贷款信托 2021-A 0.02 -8.00 0.0015 -0.0002
US1248EPCQ45 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 0.02 4.55 0.0015 -0.0000
30064K105 / 精确目标公司 0.02 0.00 0.0015 -0.0001
US05565ECB92 / 宝马美国资本有限责任公司 0.02 4.55 0.0015 -0.0001
US29444UBL98 / Equinix 公司 0.02 4.55 0.0015 -0.0001
G2SF 4.0 MA9776 07-20-54 / ABS-MBS (US36179Y2H67) 0.02 0.00 0.0015 -0.0001
US126650DU15 / CVS 健康公司 0.02 4.55 0.0015 -0.0001
US716973AE24 / 辉瑞投资企业私人有限公司 0.02 0.00 0.0015 -0.0001
PCG.PRD / 太平洋天然气电力公司 - 优先股 0.02 -4.35 0.0015 -0.0002
US031162DK36 / 安进公司 0.02 0.00 0.0014 -0.0001
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.02 0.0014 0.0014
US03740LAG77 / 怡安公司 / 怡安全球控股有限公司 0.02 0.00 0.0014 -0.0001
US3132Y0KM13 / FGLMC 4.0 Q56599 06-01-48 0.02 0.00 0.0014 -0.0001
LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP 144A LIFE SR UNSEC 7.0% 07-15-31 / DBT (US505742AR75) 0.02 0.00 0.0013 -0.0001
US3140HLS646 / FNCL UMBS 4.0 BK6840 06-01-48 0.02 -4.76 0.0013 -0.0002
CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC 144A LIFE SR UNSEC 4.75% 05-15-30 / DBT (US166754AX99) 0.02 33.33 0.0013 0.0002
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.02 0.00 0.0013 -0.0001
PXTJ / 墨西哥石油公司 0.02 5.56 0.0013 -0.0000
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.02 0.00 0.0013 -0.0001
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.02 0.00 0.0013 -0.0001
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.02 0.0013 0.0013
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.02 0.0013 0.0013
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.02 -5.00 0.0012 -0.0001
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.02 0.00 0.0012 -0.0001
US906548CU41 / 联合电气公司 0.02 0.00 0.0012 -0.0001
US260543BC66 / 陶氏化学公司 8.850% 债券 09/15/21 0.02 -42.42 0.0012 -0.0011
US3132Y2LS30 / FGLMC 4.5 Q58436 09-01-48 0.02 -10.00 0.0012 -0.0002
US666807CJ91 / 诺斯罗普·格鲁曼公司 0.02 0.00 0.0012 -0.0001
US3132DQY599 / UMBS 0.02 -5.26 0.0012 -0.0001
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.02 -5.26 0.0012 -0.0001
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.02 -5.26 0.0012 -0.0001
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.02 -10.00 0.0012 -0.0002
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.02 0.00 0.0012 -0.0001
ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） 0.02 0.00 0.0012 -0.0001
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.375% 05-15-34 / DBT (US91282CKQ32) 0.02 0.00 0.0012 -0.0001
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.02 0.00 0.0012 -0.0001
US13645RBG83 / 加拿大太平洋铁路公司 0.02 0.00 0.0012 -0.0001
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.02 -5.56 0.0012 -0.0002
US362583AD87 / 通用汽车 FINL 消费汽车应收账款 TR 2023-2 4.47% 02/16/2028 0.02 -22.73 0.0011 -0.0004
US46647PBX33 / 摩根大通公司 0.02 0.00 0.0011 -0.0001
US89175JAA88 / TOWD 点抵押信托 0.02 -10.53 0.0011 -0.0002
US3132DWJF14 / 房地美·普尔 0.02 0.00 0.0011 -0.0001
US026874DS37 / 美国国际集团公司 0.02 0.00 0.0011 -0.0001
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.02 -5.56 0.0011 -0.0002
US3140XGF467 / 房利美 POOL UMBS P#FS1086 2.00000000 0.02 0.00 0.0011 -0.0001
US718172CX57 / 菲利普·莫里斯国际公司 0.02 0.00 0.0011 -0.0001
TOTALENERGIES CAPITAL SA SR UNSEC 4.724% 09-10-34 / DBT (US89157XAD30) 0.02 0.00 0.0011 -0.0001
US00751YAE68 / 先进汽车零部件公司 0.02 0.00 0.0011 -0.0000
US3140QKGB85 / FNCL UMBS 3.0 CB0193 04-01-51 0.02 -5.88 0.0011 -0.0001
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.02 -5.88 0.0011 -0.0001
US3140QNCZ39 / UMBS 0.02 0.00 0.0011 -0.0001
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.02 -5.88 0.0011 -0.0002
NFLX / Netflix, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.02 0.00 0.0011 -0.0001
W1MC34 / 废物管理公司 - 存托凭证（普通股） 0.02 6.67 0.0010 -0.0001
US055451BA54 / 必和必拓金融美国有限公司 0.02 6.67 0.0010 -0.0001
US716973AG71 / 辉瑞投资企业私人有限公司 0.02 0.00 0.0010 -0.0001
US071813CV90 / 百特国际公司 0.02 0.00 0.0010 -0.0001
US89175VAA17 / Towd Point 抵押信托 2018 年 2 月 0.02 -16.67 0.0010 -0.0003
US3133KRKF00 / FNCL UMBS 6.5 RA9294 06-01-53 0.02 -6.25 0.0010 -0.0001
US404119CC14 / HCA公司 0.02 0.00 0.0010 -0.0001
US502431AQ20 / L3哈里斯技术公司 0.02 0.00 0.0010 -0.0001
US907818FX12 / 联合太平洋公司 0.02 0.00 0.0010 -0.0001
US031162DF41 / 安进公司 0.01 0.00 0.0010 -0.0001
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.01 0.0009 0.0009
US3140HJY622 / FNCL UMBS 4.0 BK5232 05-01-48 0.01 -6.67 0.0009 -0.0002
US448979AD60 / 现代汽车应收账款信托 2023-A 0.01 -30.00 0.0009 -0.0005
CISCO SYSTEMS INC SR UNSEC 5.1% 02-24-35 / DBT (US17275RBZ47) 0.01 0.00 0.0009 -0.0001
US907818FZ69 / 联合太平洋公司 0.01 0.00 0.0009 -0.0001
US3132XYT567 / FGLMC 4.0 Q55971 05-01-48 0.01 -7.14 0.0009 -0.0001
US260543CR27 / 陶氏化学公司 0.01 -7.14 0.0009 -0.0001
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.01 0.0009 0.0009
US3132Y2JY36 / FGLMC 4.5 Q58378 09-01-48 0.01 -7.14 0.0009 -0.0001
US760759BC31 / 共和服务公司 0.01 8.33 0.0009 -0.0000
US3133KRKD51 / FNCL UMBS 6.5 RA9292 06-01-53 0.01 0.00 0.0009 -0.0001
MO / 奥驰亚集团 - 存托凭证（普通股） 0.01 0.00 0.0009 -0.0001
ANTX / AN2 治疗公司 0.01 0.00 0.0008 -0.0001
US35563PGG81 / 经验丰富的信用风险转移信托系列2018年3月 0.01 0.00 0.0008 -0.0001
US3133KRJ963 / FNCL UMBS 6.5 RA9288 06-01-53 0.01 -7.69 0.0008 -0.0001
US3133KRKA13 / FNCL UMBS 6.5 RA9289 06-01-53 0.01 -7.69 0.0008 -0.0001
US502431AR03 / L3哈里斯技术公司 0.01 0.00 0.0008 -0.0001
BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 0.00 0.0008 -0.0001
US3140XBYF16 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0008 -0.0001
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.01 0.0008 0.0008
US35563PLH00 / 经验丰富的信用风险转移信托系列2019年3月 0.01 0.00 0.0008 -0.0001
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 0.01 0.00 0.0008 -0.0000
CDX NA IG S44 1.0% 03-20-25/06-20-30 ICE / DCR (N/A) 0.01 0.0008 0.0008
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.01 0.0008 0.0008
US444859BT81 / 哈马纳公司 0.01 0.00 0.0008 -0.0000
US35564KH362 / 房地美 STACR REMIC 信托 2022-DNA6 0.01 -15.38 0.0007 -0.0002
B1BT34 / Truist Financial Corporation - 存托凭证（普通股） 0.01 0.00 0.0007 -0.0000
CISCO SYSTEMS INC SR UNSEC 4.95% 02-26-31 / DBT (US17275RBS04) 0.01 0.00 0.0007 -0.0000
US3132XY2H96 / FGLMC 4.0 Q56175 05-01-48 0.01 -8.33 0.0007 -0.0001
US260543BC66 / 陶氏化学公司 8.850% 债券 09/15/21 0.01 0.0007 0.0007
US3133KJXM97 / 房地美·普尔 0.01 -9.09 0.0007 -0.0001
CISCO SYSTEMS INC SR UNSEC 5.35% 02-26-64 / DBT (US17275RBV33) 0.01 0.00 0.0007 -0.0001
US11135FBT75 / 博通公司 0.01 0.00 0.0007 -0.0000
US66977WAT62 / 诺瓦化学公司 0.01 0.00 0.0007 -0.0001
US03027XBW92 / 美国铁塔公司 0.01 0.00 0.0007 -0.0000
US00751YAG17 / 先进汽车零部件公司 0.01 0.00 0.0007 -0.0000
US15089QAP90 / 塞拉尼斯美国控股有限公司 0.01 0.00 0.0007 -0.0000
US89788MAP77 / 信托金融公司 0.01 0.00 0.0007 -0.0000
US3140QEZS40 / FN CA7052 3 9/1/50 0.01 0.00 0.0007 -0.0001
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.01 0.0007 0.0007
US716973AD41 / 辉瑞投资企业私人有限公司 0.01 0.00 0.0007 -0.0000
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.01 0.00 0.0006 -0.0001
US054989AA67 / 蝙蝠资本公司 6.343000% 08/02/2030 0.01 0.00 0.0006 -0.0000
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.01 0.00 0.0006 -0.0000
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.01 0.00 0.0006 -0.0001
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.01 0.00 0.0006 -0.0001
US3132Y1BL14 / FGLMC 4.5 Q57242 07-01-48 0.01 0.00 0.0006 -0.0001
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.01 -10.00 0.0006 -0.0001
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.01 0.00 0.0006 -0.0001
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.01 0.00 0.0006 -0.0000
US19828TAA43 / 公司备注 0.01 0.00 0.0006 -0.0000
US58013MFT62 / 麦当劳公司 0.01 0.00 0.0006 -0.0001
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.01 0.00 0.0006 -0.0001
US91282CFV81 / 美国国库券/债券 0.01 0.00 0.0006 -0.0000
US3133KRJ880 / FNCL UMBS 6.5 RA9287 06-01-53 0.01 -11.11 0.0006 -0.0001
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.01 -11.11 0.0006 -0.0001
US89176VAK89 / Towd Point 抵押信托 2018 年 5 月 0.01 -20.00 0.0006 -0.0002
US31418EW300 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0005 -0.0001
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.01 0.0005 0.0005
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.01 0.0005 0.0005
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.01 -12.50 0.0005 -0.0001
CISCO SYSTEMS INC SR UNSEC 5.3% 02-26-54 / DBT (US17275RBU59) 0.01 0.00 0.0005 -0.0000
US35563PLG27 / 经验丰富的信用风险转移信托系列2019年3月 0.01 0.00 0.0005 -0.0000
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.01 0.00 0.0005 -0.0001
US055451BE76 / 必和必拓金融美国有限公司 0.01 0.00 0.0005 -0.0000
US31419BL604 / FNCL UMBS 5.0 AE1248 06-01-41 0.01 0.00 0.0005 -0.0001
US375558BY84 / 吉利德科学公司 0.01 0.00 0.0005 -0.0000
TACHEM / 夏尔收购投资爱尔兰 DAC 0.01 0.00 0.0004 -0.0000
US35565HAH84 / 房地美斯塔克雷米克信托 2020-DNA1 0.01 -73.91 0.0004 -0.0012
US3132XYT492 / FGLMC 4.0 Q55970 05-01-48 0.01 0.00 0.0004 -0.0000
US260543DH36 / 陶氏化学公司 0.01 0.00 0.0004 -0.0000
US3133KRKB95 / FNCL UMBS 6.5 RA9290 06-01-53 0.01 0.00 0.0004 -0.0000
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC SR UNSEC 4.95% 02-15-35 / DBT (US29379VCG68) 0.01 0.00 0.0004 -0.0000
NFLX / Netflix, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.01 0.00 0.0004 -0.0000
US21871XAK54 / 芯桥金融公司 0.01 0.00 0.0004 -0.0000
US31419AKZ92 / UMBS 0.01 -16.67 0.0004 -0.0000
US17328JAA51 / CMLTI 20-EXP1 A1A 144A FRN 05-25-60 0.01 -16.67 0.0004 -0.0000
US3140HPZH33 / FNCL UMBS 4.0 BK9743 08-01-48 0.01 0.00 0.0004 -0.0000
US10112RBF01 / 波士顿地产有限公司 0.01 0.00 0.0004 -0.0000
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.01 0.00 0.0003 -0.0000
US316773DK32 / 第五第三银行 0.01 0.00 0.0003 -0.0000
US3138ATCK40 / FNCL UMBS 4.0 AJ1873 10-01-41 0.00 0.00 0.0003 -0.0000
US31417J3C20 / FNCL UMBS 5.0 AC0794 10-01-39 0.00 0.00 0.0003 -0.0000
US3133KRKC78 / FNCL UMBS 6.5 RA9291 06-01-53 0.00 0.00 0.0003 -0.0000
US31419BMY82 / FNCL UMBS 5.0 AE1274 10-01-41 0.00 0.00 0.0003 -0.0000
CISCO SYSTEMS INC SR UNSEC 5.05% 02-26-34 / DBT (US17275RBT86) 0.00 0.00 0.0003 -0.0000
US31419BNG67 / FNCL UMBS 5.0 AE1290 02-01-42 0.00 0.00 0.0003 -0.0000
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.00 0.0003 0.0003
US91282CGT27 / 美国国库券/债券 0.00 0.00 0.0002 -0.0000
US3133KRKG82 / FNCL UMBS 6.5 RA9295 06-01-53 0.00 0.00 0.0002 -0.0000
US3140HPZ345 / FNCL UMBS 4.5 BK9761 08-01-48 0.00 0.00 0.0002 -0.0000
NFE / 新堡垒能源公司 0.00 0.00 0.00 -57.14 0.0002 -0.0003
US31419BM362 / FNCL UMBS 5.0 AE1277 11-01-41 0.00 0.00 0.0002 -0.0000
US3140M2TG75 / 房利美泳池 0.00 0.0002 0.0002
US11135FBR10 / 博通公司 0.00 0.00 0.0002 -0.0000
US31419BM933 / FNCL UMBS AE1283 12-01-41 0.00 0.00 0.0001 -0.0000
US11135FBP53 / SR 无担保 144A 11/35 3.137 0.00 0.00 0.0001 -0.0000
US31412RDK05 / FNCL UMBS 932606 02-01-40 0.00 0.00 0.0001 -0.0000
US3138YFA793 / FNCL UMBS 3.5 AY1829 12-01-44 0.00 0.00 0.0001 -0.0000
US3138WRMC10 / FNCL UMBS 3.5 AT3954 04-01-43 0.00 0.00 0.0001 -0.0000
US3140GRPG35 / FNCL UMBS 4.0 BH3122 06-01-47 0.00 0.00 0.0001 -0.0000
US31412QFH74 / FNCL UMBS 5.0 931768 08-01-39 0.00 0.00 0.0001 -0.0000
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.00 0.0001 0.0001
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.00 0.0001 0.0001
US3138WMKN06 / FNCL UMBS AT0300 03-01-43 0.00 0.0001 -0.0000
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.00 0.0001 -0.0000
US91282CBT71 / 美国国库券/债券 - 发行时 0.00 0.0001 -0.0000
US3132J66L36 / FGLMC 4.0 Q15874 02-01-43 0.00 0.0000 -0.0000
US31418Q6C20 / FNCL UMBS 5.0 AD3566 10-01-35 0.00 0.0000 -0.0000
IFS RECFIX USD CPURNSA 3.16% 06-23-25/06-23-26 LCH / DIR (N/A) 0.00 0.0000 0.0000
US31400RR946 / FNCL UMBS 5.0 695412 06-01-33 0.00 0.0000 -0.0000
US3620ACNJ93 / G2RF 5.2 725893 09-20-64 0.00 0.0000 -0.0000
US36296L4V90 / G2RF 5.644 694836 09-20-59 0.00 0.0000 -0.0000
SBER / 俄罗斯储蓄银行 0.20 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
B3SA3 / B3 SA - 巴西，证券交易所，柜台 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1188
BARC / 巴克莱银行 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0456
AAL / 英美资源集团 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1553
IFS PAYFIX USD CPURNSA 3.17% 06-23-25/06-23-26 LCH / DIR (N/A) -0.00 -0.0000 -0.0000
UST 10YR FUT ULTRA UXYU5 09-19-25 / DIR (N/A) -0.07 -0.0046 -0.0046