基本统计
| 投资组合价值 | $ 213,570,284 |
| 当前头寸 | 63 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
RWCIX - RWC 全球新兴股票基金 I 类股票 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 63。 最新的投资组合价值计算为$213,570,284美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 RWCIX - RWC Global Emerging Equity Fund Class I Shares的最主要持仓是 Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Kuaishou Technology (DE:5Y0) , MediaTek Inc. (TW:2454) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) . RWCIX - RWC Global Emerging Equity Fund Class I Shares的新头寸包括 Valterra Platinum Limited (US:AGPPF) , Asian Paints Limited (IN:ASIANPAINT) , Haidilao International Holding Ltd. (HK:6862) , First Abu Dhabi Bank PJSC (AE:NBAD) , and Coupang, Inc. (US:CPNG) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 4.29 | 2.0174 | 2.0174 | ||
| 0.08 | 6.19 | 2.9144 | 1.8856 | |
| 0.25 | 11.08 | 5.2140 | 1.8384 | |
| 0.05 | 2.15 | 1.0110 | 1.0110 | |
| 0.21 | 5.70 | 2.6805 | 0.9600 | |
| 0.07 | 1.82 | 0.8554 | 0.8554 | |
| 0.06 | 4.35 | 2.0453 | 0.8515 | |
| 0.80 | 1.52 | 0.7150 | 0.7150 | |
| 2.39 | 5.42 | 2.5498 | 0.6649 | |
| 1.20 | 3.95 | 1.8584 | 0.5684 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.24 | 3.94 | 1.8522 | -1.2677 | |
| 0.41 | 6.45 | 3.0331 | -0.9142 | |
| 0.12 | 7.94 | 3.7353 | -0.8939 | |
| 0.03 | 3.79 | 1.7831 | -0.6246 | |
| 3.91 | 4.63 | 2.1799 | -0.6167 | |
| 0.11 | 4.03 | 1.8983 | -0.5059 | |
| 0.23 | 3.23 | 1.5214 | -0.4488 | |
| 0.03 | 1.21 | 0.5709 | -0.4201 | |
| 0.17 | 7.23 | 3.4006 | -0.3905 | |
| 0.17 | 3.97 | 1.8680 | -0.3660 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-28 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
升级以解锁高级数据并导出到Excel
。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSNLF / 三星电子有限公司 | 0.25 | 49.92 | 11.08 | 67.22 | 5.2140 | 1.8384 | |||
| NNND / 腾讯控股有限公司 | 0.12 | -13.36 | 7.94 | -12.64 | 3.7353 | -0.8939 | |||
| 5Y0 / Kuaishou Technology | 0.98 | 5.02 | 7.93 | 21.54 | 3.7309 | 0.4079 | |||
| 2454 / 联发科公司 | 0.17 | -2.32 | 7.23 | -2.89 | 3.4006 | -0.3905 | |||
| 2330 / 台积电股份有限公司 | 0.19 | -2.02 | 7.09 | 27.22 | 3.3366 | 0.4973 | |||
| FQVLF / 第一量子矿业有限公司 | 0.37 | -24.57 | 6.54 | -0.53 | 3.0776 | -0.2724 | |||
| BY6 / 比亚迪股份有限公司 | 0.41 | 170.59 | 6.45 | -16.82 | 3.0331 | -0.9142 | |||
| A105560 / KB金融集团公司 | 0.08 | 102.29 | 6.19 | 206.74 | 2.9144 | 1.8856 | |||
| 9999 / 网易公司 | 0.21 | 28.59 | 5.70 | 68.67 | 2.6805 | 0.9600 | |||
| 3908 / 中国国际金融有限公司 | 2.39 | 21.47 | 5.42 | 46.43 | 2.5498 | 0.6649 | |||
| BHARTIARTL / 巴蒂电信有限公司 | 0.23 | -5.98 | 5.31 | 9.04 | 2.4985 | 0.0177 | |||
| BKP / 比雷埃夫斯金融控股公司 | 0.75 | -12.69 | 5.16 | 9.80 | 2.4304 | 0.0343 | |||
| PBR / Petróleo Brasileiro SA - 巴西国家石油公司 - 存托凭证（普通股） | 0.40 | 31.80 | 5.00 | 14.98 | 2.3511 | 0.1374 | |||
| 532174 / 印度工业信贷投资银行有限公司 | 0.29 | -2.24 | 4.85 | 5.11 | 2.2840 | -0.0685 | |||
| 960 / 龙湖集团控股有限公司 | 3.91 | -9.88 | 4.63 | -15.61 | 2.1799 | -0.6167 | |||
| LL6 / MTN集团有限公司 | 0.56 | -2.37 | 4.47 | 15.47 | 2.1046 | 0.1311 | |||
| CPI / 卡皮泰克银行控股有限公司 | 0.02 | -13.56 | 4.44 | 1.53 | 2.0872 | -0.1381 | |||
| INDIGO / 环球航空有限公司 | 0.06 | 58.50 | 4.35 | 85.49 | 2.0453 | 0.8515 | |||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) | 4.29 | 2.0174 | 2.0174 | ||||||
| MELI / 自由市场有限公司 | 0.00 | -7.36 | 4.21 | 24.13 | 1.9825 | 0.2532 | |||
| 300750 / 当代新能源科技有限公司 | 0.11 | -15.13 | 4.03 | -14.52 | 1.8983 | -0.5059 | |||
| GFI / Gold Fields Limited - 存托凭证（普通股） | 0.17 | -15.51 | 3.97 | -9.49 | 1.8680 | -0.3660 | |||
| 4GNB / 墨西哥沃尔玛、SAB de CV | 1.20 | 31.24 | 3.95 | 55.96 | 1.8584 | 0.5684 | |||
| 3690 / Meituan | 0.24 | -19.59 | 3.94 | -35.73 | 1.8522 | -1.2677 | |||
| ITUB20 / 伊塔乌联合银行控股公司 | 0.57 | -2.23 | 3.87 | 20.39 | 1.8233 | 0.1838 | |||
| BABA / 阿里巴巴集团控股有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.03 | -6.52 | 3.79 | -19.83 | 1.7831 | -0.6246 | |||
| 4FN / Banorte 金融集团 SAB de CV | 0.41 | -2.25 | 3.76 | 28.26 | 1.7687 | 0.2760 | |||
| 2899 / 紫金矿业集团股份有限公司 | 1.43 | -2.19 | 3.68 | 10.22 | 1.7305 | 0.0307 | |||
| BPAC11 / Banco BTG Pactual SA - 债务/股权复合单位 | 0.47 | -7.02 | 3.61 | 21.69 | 1.6978 | 0.1872 | |||
| DLF / 德利夫有限公司 | 0.36 | 9.23 | 3.57 | 35.11 | 1.6787 | 0.3333 | |||
| IPHB / 英帕拉铂金控股有限公司 | 0.39 | -2.24 | 3.51 | 27.52 | 1.6527 | 0.2494 | |||
| 2RR / 阿里巴巴集团控股有限公司 | 0.23 | -2.27 | 3.23 | -16.40 | 1.5214 | -0.4488 | |||
| ABEV3 / 安贝夫公司 | 1.32 | -14.81 | 3.21 | -12.37 | 1.5103 | -0.3557 | |||
| LI / 理想汽车股份有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.12 | -2.24 | 3.12 | 5.19 | 1.4682 | -0.0432 | |||
| INE670K01029 / 宏泰开发有限公司 | 0.19 | 10.35 | 3.02 | 27.86 | 1.4190 | 0.2176 | |||
| HPG / 和发集团股份公司 | 3.36 | 17.31 | 2.93 | -2.73 | 1.3764 | -0.1557 | |||
| L87 / 理想汽车股份有限公司 | 0.21 | -17.87 | 2.92 | -11.07 | 1.3725 | -0.2983 | |||
| AU / 盎格鲁阿散蒂黄金公司 | 0.06 | -29.73 | 2.88 | -13.73 | 1.3538 | -0.3452 | |||
| IVPAF / 艾芬豪矿业有限公司 | 0.36 | -0.21 | 2.72 | -11.87 | 1.2790 | -0.2924 | |||
| SBILIFE / SBI人寿保险有限公司 | 0.11 | 44.21 | 2.42 | 71.46 | 1.1392 | 0.4196 | |||
| SKC2 / 标准银行集团有限公司 | 0.18 | -5.36 | 2.24 | -7.08 | 1.0558 | -0.1742 | |||
| 6098 / 碧桂园服务控股有限公司 | 2.59 | -2.22 | 2.17 | -7.92 | 1.0229 | -0.1793 | |||
| ZAB / 扎布卡集团 | 0.36 | -7.81 | 2.17 | 3.28 | 1.0222 | -0.0492 | |||
| AGPPF / 瓦尔特拉铂金有限公司 | 0.05 | 2.15 | 1.0110 | 1.0110 | |||||
| CHZ / 华润置地有限公司 | 0.58 | -2.28 | 1.97 | 0.31 | 0.9272 | -0.0738 | |||
| GMRINFRA / GMR机场有限公司 | 1.97 | 13.84 | 1.96 | 28.59 | 0.9230 | 0.1461 | |||
| ASIANPAINT / 亚洲涂料有限公司 | 0.07 | 1.82 | 0.8554 | 0.8554 | |||||
| MSN / 马山集团公司 | 0.52 | -2.24 | 1.54 | 9.76 | 0.7253 | 0.0100 | |||
| 6862 / 海底捞国际控股有限公司 | 0.80 | 1.52 | 0.7150 | 0.7150 | |||||
| ERJ / 巴西航空工业公司 - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 14.50 | 1.37 | 41.05 | 0.6455 | 0.1500 | |||
| SQM / Sociedad Química y Minera de Chile SA - 存托凭证（普通股） | 0.03 | -29.75 | 1.21 | -37.63 | 0.5709 | -0.4201 | |||
| NBAD / 阿布扎比第一银行 PJSC | 0.25 | 1.14 | 0.5360 | 0.5360 | |||||
| CPNG / 库庞公司 | 0.04 | 1.09 | 0.5127 | 0.5127 | |||||
| SF HOLDING CO-H COMMON STOCK / EC (CNE100006NF4) | 0.17 | -57.55 | 0.95 | -43.67 | 0.4483 | -0.3436 | |||
| VRE / Vincom 零售股份公司 | 0.96 | -2.24 | 0.91 | 22.96 | 0.4263 | 0.0511 | |||
| RADL3 / 拉亚·德罗加西尔公司 | 0.24 | -34.02 | 0.68 | -45.17 | 0.3182 | -0.3103 | |||
| 267260 / HD现代电气有限公司 | 0.00 | 0.67 | 0.3133 | 0.3133 | |||||
| TLW / 塔洛石油公司 | 2.50 | -2.24 | 0.54 | 3.42 | 0.2563 | -0.0119 | |||
| GGAL / Grupo Financiero Galicia SA - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -2.24 | 0.42 | -9.64 | 0.1989 | -0.0392 | |||
| KOS / 科斯莫斯能源有限公司 | 0.20 | -2.24 | 0.34 | -26.30 | 0.1597 | -0.0747 | |||
| YPF / YPF Sociedad Anónima - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -2.24 | 0.31 | -12.18 | 0.1460 | -0.0341 | |||
| FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| NTES / 网易公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0605 | ||||
| ROSN / 公共股份公司 俄罗斯石油公司 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2025-07-03 / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 |
