基本统计
投资组合价值 $ 677,143,745
当前头寸 140
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

SICNX - 嘉信国际核心股票基金 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 140。 最新的投资组合价值计算为$677,143,745美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 SICNX - Schwab International Core Equity Fund的最主要持仓是 Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , and Sony Group Corporation (US:SNEJF) . SICNX - Schwab International Core Equity Fund的新头寸包括 Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAFRY) , Poste Italiane S.p.A. (US:PITAF) , Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RYCEY) , BB Seguridade Participações S.A. (BR:BBSE3) , and Rheinmetall AG (US:RNMBF) .

SICNX - 嘉信国际核心股票基金 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.15 15.86 2.3108 1.4423
0.50 10.30 1.4998 1.2293
0.46 8.70 1.2670 0.8537
0.12 5.47 0.7974 0.7974
7.08 7.08 1.0306 0.7662
0.02 4.96 0.7231 0.7231
0.12 6.01 0.8756 0.6738
0.06 6.51 0.9480 0.5557
0.04 8.17 1.1896 0.5532
0.32 7.00 1.0200 0.5033
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.07 4.58 0.6671 -1.7524
1.81 1.81 0.2644 -1.3434
0.20 0.68 0.0990 -1.2368
0.52 0.89 0.1297 -1.1742
0.09 4.87 0.7100 -0.9141
0.04 0.54 0.0784 -0.8833
0.13 7.10 1.0347 -0.7668
0.09 2.20 0.3201 -0.7169
0.01 6.22 0.9059 -0.6490
0.04 2.92 0.4260 -0.6113
13F和基金备案

此表格于 2025-06-24 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
NVS / 诺华公司 - 存托凭证（普通股） 0.14 -1.31 16.36 7.54 2.3838 -0.0141
NSRGY / Nestlé SA - 存托凭证（普通股） 0.15 129.69 15.86 187.84 2.3108 1.4423
SAP / SAP SE - 存托凭证（普通股） 0.05 0.00 15.59 6.17 2.2709 -0.0428
RHHBY / 罗氏控股公司 - 存托凭证（普通股） 0.04 0.60 14.15 4.64 2.0607 -0.0696
SNEJF / 索尼集团公司 0.52 -18.69 13.61 -2.80 1.9830 -0.2238
SHEL / 壳牌公司 0.41 0.00 13.30 -1.71 1.9378 -0.1950
ALV / 安联保险 0.03 -6.63 13.21 18.42 1.9245 0.1666
DTEGY / 德国电信股份公司 - 存托凭证（普通股） 0.36 -6.18 12.95 0.44 1.8863 -0.1453
HDLMY / 海德堡材料股份公司 - 存托凭证（普通股） 0.06 -11.69 11.45 25.46 1.6681 0.2298
SMFG / 三井住友金融集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.47 0.00 11.17 -3.19 1.6274 -0.1910
BNP / 法国巴黎银行 0.13 0.00 11.06 24.04 1.6106 0.2060
HOLN / 豪瑞公司 0.10 -4.71 10.85 6.25 1.5807 -0.0286
ENGI / 恩吉公司 0.50 379.03 10.30 500.00 1.4998 1.2293
5 / 汇丰控股有限公司 0.92 27.92 10.24 36.54 1.4910 0.3097
IMB / 帝国品牌有限公司 0.24 -6.35 9.87 13.93 1.4379 0.0726
GS71 / 葛兰素史克公司 0.49 0.00 9.75 13.57 1.4208 0.0675
GOB / 圣戈班公司 0.09 -20.02 9.27 -7.28 1.3509 -0.2251
UNCRY / UniCredit SpA - 存托凭证（普通股） 0.16 -33.93 9.18 -16.30 1.3370 -0.3908
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - 存托凭证（普通股） 0.22 -4.14 9.14 11.07 1.3320 0.0347
ABN / 荷兰银行 - 存托凭证（普通股） 0.42 28.46 8.72 58.70 1.2701 0.4044
CRARY / 法国农业信贷银行 - 存托凭证（普通股） 0.46 166.21 8.70 231.69 1.2670 0.8537
G7W / 游戏工坊集团有限公司 0.04 43.98 8.20 64.96 1.1940 0.4110
SIE / 西门子股份公司 0.04 64.58 8.17 107.00 1.1896 0.5532
N9Z1 / AGL能源有限公司 1.13 17.44 7.67 12.51 1.1177 0.0431
1SANX / 桑坦德银行, SA 1.08 0.00 7.59 37.41 1.1059 0.2352
HEN / 汉高股份公司 0.11 -1.86 7.53 -10.32 1.0963 -0.2262
ORXCF / 欧力士株式会社 0.36 -18.71 7.16 -22.79 1.0426 -0.4182
WTKWY / Wolters Kluwer NV - 存托凭证（普通股） 0.04 -21.42 7.11 -23.63 1.0358 -0.4314
ABBNY / ABB Ltd - 存托凭证（普通股） 0.13 -35.94 7.10 -37.87 1.0347 -0.7668
AZN / 阿斯利康公司 0.05 0.00 7.09 2.06 1.0323 -0.0618
GVMXX / 道富机构投资信托 - 道富机构美国政府货币市场基金 Premier Cls 7.08 289.85 7.08 290.02 1.0306 0.7662
IPN / 易普森公司 0.06 0.00 7.05 -5.78 1.0276 -0.1522
OPAP / 足球预测协会 SA 0.32 64.86 7.00 113.54 1.0200 0.5033
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson（公开） 0.82 0.00 6.93 12.18 1.0090 0.0361
MH6 / 东京海上控股公司 0.17 58.50 6.87 92.66 1.0013 0.4390
MKEWF / 牧田株式会社 0.23 0.00 6.82 -1.12 0.9930 -0.0932
HOCPY / HOYA Corporation - 存托凭证（普通股） 0.06 0.00 6.78 -12.39 0.9873 -0.2316
ENLAY / Enel SpA - 存托凭证（普通股） 0.75 -8.24 6.54 11.92 0.9530 0.0319
SAN / 桑坦德银行英国有限公司 - 优先股 0.06 159.70 6.51 161.43 0.9480 0.5557
GEBN / 吉博力股份公司 0.01 -17.67 6.41 -16.07 0.9344 -0.1812
ASML / 阿斯麦控股公司 0.01 -30.35 6.22 -36.97 0.9059 -0.6490
AENA / 艾娜中小企业有限公司 0.02 50.46 6.20 75.52 0.9036 0.3467
OS1 / 大冢控股有限公司 0.12 504.41 6.01 387.82 0.8756 0.6738
UL / 联合利华 - 存托凭证（普通股） 0.09 0.00 5.77 11.17 0.8410 0.0226
MUV2 / 慕尼黑再保险公司 慕尼黑再保险公司 0.01 8.08 5.65 36.52 0.8233 0.1709
ROCK B / 岩棉公司 0.12 5.47 0.7974 0.7974
ACO4 / 阿特拉斯·科普柯公司 (上市公司) 0.35 48.36 5.45 37.48 0.7935 0.1691
ANK / 财产保险控股有限公司 0.17 22.96 5.42 44.50 0.7900 0.1986
DPW / 德国邮政公司 0.13 0.00 5.37 18.68 0.7822 0.0692
BBVA / 毕尔巴鄂比斯开银行 (Bank of Bilbao Vizcaya Silver)，SA - 存托凭证（普通股） 0.38 53.11 5.24 84.58 0.7639 0.3162
MC / LVMH Moët Hennessy - 路易威登，欧洲公司 0.01 0.00 5.22 -24.27 0.7598 -0.3254
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - 存托凭证（普通股） 0.14 -35.39 5.07 -32.07 0.7381 -0.4372
SAFRY / 赛峰集团 - 存托凭证（普通股） 0.02 4.96 0.7231 0.7231
IDEXY / 纺织设计工业，SA - 存托凭证（普通股） 0.09 -52.27 4.87 -52.71 0.7100 -0.9141
NDB / 北欧银行 Abp 0.35 -15.38 4.85 -2.47 0.7060 -0.0771
TLS / 澳洲电信集团有限公司 1.63 163.46 4.71 211.51 0.6862 0.4479
RELX / RELX PLC - 存托凭证（普通股） 0.09 60.19 4.70 90.68 0.6853 0.2811
TSMWF / 台积电股份有限公司 0.16 -11.96 4.59 -25.24 0.6686 -0.2990
OCLCF / 日本甲骨文公司 0.04 0.00 4.58 31.68 0.6672 0.1192
NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证（普通股） 0.07 -62.34 4.58 -70.17 0.6671 -1.7524
2454 / 联发科公司 0.11 16.30 4.55 14.11 0.6623 0.0345
NST / 北方之星资源有限公司 0.37 -15.53 4.52 -1.97 0.6586 -0.0681
QBE / 昆士兰保险集团有限公司 0.33 0.00 4.52 7.08 0.6586 -0.0068
HIA1 / 日立制作所 0.18 -35.06 4.35 -36.17 0.6336 -0.4399
SU / 森科能源公司 0.11 23.11 4.03 15.89 0.5865 0.0390
ASI1 / 亚瑟士公司 0.19 667.62 4.03 641.25 0.5864 0.5007
BHP / 必和必拓集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.17 0.00 3.98 -2.95 0.5804 -0.0666
KNAMF / 科乐美集团公司 0.03 0.00 3.98 55.14 0.5804 0.1757
BARC / 巴克莱银行 1.00 0.00 3.97 8.68 0.5782 0.0028
X5Z1 / 澳新银行集团控股有限公司 0.21 0.00 3.95 1.28 0.5750 -0.0392
CPYYF / 森特理克公司 1.84 0.00 3.94 21.84 0.5745 0.0644
NNND / 腾讯控股有限公司 0.06 0.00 3.75 16.40 0.5460 0.0386
SPOT / Spotify 技术公司 0.01 50.00 3.68 67.87 0.5366 0.1909
TOELY / Tokyo Electron Limited - 存托凭证（普通股） 0.02 0.00 3.66 -11.74 0.5336 -0.1203
FDJ / 法国游戏有限公司 0.10 -15.09 3.58 -20.37 0.5212 -0.1866
SGIOF / 盐野义工业株式会社 0.21 260.49 3.57 1.80 0.5198 0.0248
000660 / SK海力士公司 0.03 0.00 3.47 -7.32 0.5056 -0.0845
VOL1 / AB 沃尔沃（公开） 0.12 0.00 3.39 -1.34 0.4937 -0.0476
RYSD / 国民西敏寺集团有限公司 0.51 231.47 3.29 300.12 0.4792 0.3496
857 / 中国石油天然气股份有限公司 4.28 0.00 3.27 -0.06 0.4760 -0.0392
JAPAY / 日本烟草公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 -24.41 3.17 -8.57 0.4613 -0.0846
DAIF N / 大福株式会社 0.12 256.72 3.16 47.99 0.4605 0.0771
SCGLY / 法国兴业银行有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.06 -52.84 3.14 -24.04 0.4571 -0.1938
WBKCY / 西太平洋银行 - 存托凭证（普通股） 0.15 33.83 3.09 35.36 0.4500 0.0904
IMI / IMI plc - 存托凭证（普通股） 0.13 -10.50 3.03 26.18 0.4410 0.0354
000270 / 起亚公司 0.05 0.00 3.00 -8.91 0.4366 -0.0819
AAGIY / 友邦保险集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.40 303.89 2.96 202.56 0.4311 0.2575
RCRRF / 瑞瑞克控股有限公司 0.05 -28.17 2.95 -42.97 0.4302 -0.3858
JB3 / 新山音响有限公司 0.04 -58.18 2.92 -55.58 0.4260 -0.6113
AC8 / 贵族休闲有限公司 0.07 291.22 2.89 259.58 0.4212 0.2944
PITAF / 意大利邮政有限公司 0.14 2.88 0.4191 0.4191
H4W / 怡和集团有限公司 0.06 0.00 2.83 10.35 0.4117 0.0080
RYCEY / 劳斯莱斯控股有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.27 2.76 0.4025 0.4025
SCHP / 迅达控股公司 - 优先股 0.01 -1.04 2.61 37.13 0.3804 0.1141
LOGN / 罗技国际公司 0.03 0.00 2.52 -23.24 0.3676 -0.1504
AMKYF / ABC-Mart 有限公司 0.14 0.00 2.51 -10.88 0.3663 -0.0784
RMV N / 右移有限公司 0.25 27.75 2.51 65.65 0.3654 0.1175
3P7 / 潘多拉公司 0.02 -36.77 2.46 -37.76 0.3589 -0.2893
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - 存托凭证（普通股） 0.00 -18.72 2.45 2.30 0.3565 -0.0294
6301 N / 小松有限公司 0.08 2.43 0.3543 0.3543
HNDAF / 本田技研工业株式会社 0.24 0.00 2.40 7.52 0.3498 -0.0022
87W / 胡立克有限公司 0.22 2.31 0.3363 0.3363
1378 / 中国宏桥集团有限公司 1.27 -34.50 2.28 -30.06 0.3315 -0.1813
TEMPF / 珀索尔控股有限公司 1.25 0.00 2.26 18.92 0.3297 0.0297
BBSE3 / BB Seguridade Participações SA 0.30 2.25 0.3274 0.3274
DSECF / 大和证券集团公司 0.34 0.00 2.24 -9.16 0.3266 -0.0623
BA. / BAE系统公司 0.09 -75.41 2.20 -65.83 0.3201 -0.7169
ZURVY / 苏黎世保险集团股份公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 -70.62 2.13 -47.89 0.3099 -0.2610
FGR / 第一集团公司 0.02 -62.85 2.10 -43.42 0.3055 -0.2785
CHKP / 检查点软件技术有限公司 0.01 -9.09 1.98 15.29 0.2878 0.0070
JAP / 东海旅客铁道株式会社 0.09 72.41 1.96 95.70 0.2854 0.1276
4JP / 日本邮政保险株式会社 0.09 0.00 1.84 3.14 0.2679 -0.0130
GVMXX / 道富机构投资信托 - 道富机构美国政府货币市场基金 Premier Cls 1.81 -82.21 1.81 -82.22 0.2644 -1.3434
RNMBF / 莱茵金属公司 0.00 1.76 0.2565 0.2565
SU4 / 新科集团有限公司 0.13 -42.23 1.74 -11.73 0.2534 -0.1324
VONOY / Vonovia SE - 存托凭证（普通股） 0.05 0.00 1.67 8.45 0.2430 0.0006
SBMFF / 中国生物制药有限公司 3.31 1.66 0.2420 0.2420
SZD / 参天制药有限公司 0.16 53.72 1.65 54.73 0.2406 0.0724
WHGRF / 万洲国际有限公司 1.68 1.50 0.2184 0.2184
DNBBF / DNB 银行 ASA 0.06 1.44 0.2094 0.2094
SSNLF / 三星电子有限公司 0.04 0.00 1.40 9.26 0.2046 0.0020
MIELF / 三菱电机公司 0.07 -76.03 1.35 -65.47 0.1973 -0.3688
WRTBF / 瓦锡兰公司 Abp 0.07 1.32 0.1927 0.1927
CDI / 坎多弗投资公司 0.00 0.00 1.30 -23.44 0.1898 -0.0785
HAM1 / 和谐黄金矿业有限公司 0.08 0.00 1.29 38.07 0.1881 0.0408
MITEF / 三菱地所株式会社 0.07 -61.70 1.26 -54.73 0.1842 -0.3169
8604 / 野村控股公司 0.22 -51.94 1.23 -58.80 0.1786 -0.2904
OLY1 / 奥林巴斯公司 0.08 -39.93 1.10 -56.27 0.1605 -0.1951
SBGSY / 施耐德电气 SE - 存托凭证（普通股） 0.00 -69.84 1.10 -72.22 0.1597 -0.4620
388 / 香港交易及结算所有限公司 0.02 -43.45 1.07 -16.29 0.1566 -0.0504
FVJ / 福蒂斯丘有限公司 0.09 0.00 0.97 -11.79 0.1406 -0.0319
VOD / 沃达丰集团公共有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.96 -74.48 0.94 -70.58 0.1369 -0.3661
B8O / 扬子江造船（集团）有限公司 0.52 -85.93 0.89 -89.24 0.1297 -1.1742
FNLPF / 弗雷斯尼洛有限公司 0.06 0.82 0.1188 0.1188
TSUKF / 东洋水产株式会社 0.01 -31.25 0.71 -24.28 0.1036 -0.0504
IAG / 国际联合航空集团 0.20 -90.37 0.68 -91.99 0.0990 -1.2368
MFZ / 三菱UFJ金融集团公司 0.04 -91.15 0.54 -91.20 0.0784 -0.8833
DISPF / 迪斯科公司 0.00 0.00 0.33 -33.33 0.0479 -0.0296
TNE / 科技一有限公司 0.02 -85.69 0.31 -85.51 0.0446 -0.2873
MSADF / MS&AD 保险集团控股公司 0.01 0.29 0.0424 0.0424
2609 / 阳明海运股份有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1119