基本统计
| 投资组合价值 | $ 543,279,537 |
| 当前头寸 | 556 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
ZABDFX - 美国灯塔多元化基金 AAL 级 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 556。 最新的投资组合价值计算为$543,279,537美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 ZABDFX - American Beacon Diversified Fund AAL Class的最主要持仓是 United States Treasury Note/Bond (US:US912828ZT04) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TJ79) , American International Group, Inc. (US:AIG) , Medtronic plc (US:MDT) , and QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) . ZABDFX - American Beacon Diversified Fund AAL Class的新头寸包括 United States Treasury Note/Bond (US:US912828ZT04) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TJ79) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179YKT00) , GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION (US:US36179YHT47) , and Uber Technologies, Inc. (US:UBER) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 15.57 | 2.8856 | 2.8856 | ||
| 15.84 | 2.9366 | 2.2295 | ||
| 7.28 | 1.3493 | 1.3493 | ||
| 4.71 | 0.8736 | 0.8736 | ||
| 3.19 | 0.5910 | 0.5910 | ||
| 3.01 | 0.5575 | 0.5575 | ||
| 0.02 | 1.82 | 0.3369 | 0.3369 | |
| 0.01 | 1.81 | 0.3362 | 0.3362 | |
| 1.80 | 0.3344 | 0.3344 | ||
| 2.67 | 2.67 | 0.4956 | 0.3095 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 5.69 | 1.0550 | -2.0331 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.4432 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.3339 | ||
| 0.00 | 0.34 | 0.0639 | -0.2950 | |
| 0.37 | 0.0688 | -0.2727 | ||
| 0.14 | 2.65 | 0.4909 | -0.2002 | |
| 0.07 | 2.97 | 0.5500 | -0.1993 | |
| 0.09 | 1.19 | 0.2207 | -0.1325 | |
| 0.04 | 1.31 | 0.2426 | -0.1287 | |
| 0.02 | 1.41 | 0.2608 | -0.1282 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-27 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) | 15.84 | 302.11 | 2.9366 | 2.2295 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) | 15.57 | 2.8856 | 2.8856 | ||||||
| US912828ZT04 / 美国国库券/债券 | 7.28 | 1.3493 | 1.3493 | ||||||
| US912810TJ79 / 美国国库券/债券 | 5.69 | -66.92 | 1.0550 | -2.0331 | |||||
| AIG / 美国国际集团公司 | 0.07 | 1.39 | 5.46 | 12.21 | 1.0116 | 0.1387 | |||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds / DBT (US912810UH94) | 4.71 | 0.8736 | 0.8736 | ||||||
| MDT / 美敦力公司 | 0.05 | 6.82 | 4.29 | -0.33 | 0.7946 | 0.0228 | |||
| QCOM / 高通公司 | 0.03 | 4.52 | 3.93 | -10.26 | 0.7281 | -0.0576 | |||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 | 0.02 | 20.07 | 3.93 | 58.01 | 0.7276 | 0.2818 | |||
| XEL / 艾克赛尔能源公司 | 0.05 | 2.01 | 3.81 | 7.32 | 0.7070 | 0.0692 | |||
| FFIV / F5 公司 | 0.01 | 9.16 | 3.79 | -2.80 | 0.7017 | 0.0028 | |||
| APD / 空气化工产品公司 | 0.01 | 48.61 | 3.72 | 20.17 | 0.6904 | 0.1341 | |||
| FIS / 富达国家信息服务公司 | 0.05 | -2.36 | 3.70 | -5.47 | 0.6852 | -0.0166 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.01 | 32.14 | 3.66 | 25.85 | 0.6777 | 0.1562 | |||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US36179Y2M52) | 3.59 | -7.02 | 0.6658 | -0.0274 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US36180AAG85) | 3.59 | -13.17 | 0.6647 | -0.0767 | |||||
| US36179YKT00 / 吉利美 II 池 | 3.54 | -3.99 | 0.6552 | -0.0056 | |||||
| PH / 派克汉尼汾公司 | 0.01 | 0.83 | 3.51 | -13.70 | 0.6505 | -0.0794 | |||
| BAC / 美国银行公司 | 0.09 | 19.44 | 3.48 | 2.90 | 0.6442 | 0.0379 | |||
| ELV / Elevance 健康公司 | 0.01 | -7.63 | 3.46 | -1.81 | 0.6420 | 0.0089 | |||
| WDAY / 工作日公司 | 0.01 | 34.95 | 3.41 | 26.16 | 0.6312 | 0.1468 | |||
| CMCSA / 康卡斯特公司 | 0.10 | -5.23 | 3.26 | -3.72 | 0.6040 | -0.0034 | |||
| WFC / 富国银行 | 0.05 | -2.32 | 3.26 | -11.98 | 0.6034 | -0.0603 | |||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US36179Y5M26) | 3.23 | -17.26 | 0.5987 | -0.1020 | |||||
| COF / 第一资本金融公司 | 0.02 | 10.49 | 3.23 | -2.24 | 0.5981 | 0.0058 | |||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMJ70) | 3.19 | 0.5910 | 0.5910 | ||||||
| MRK / 默克公司 | 0.04 | 21.72 | 3.12 | 4.94 | 0.5786 | 0.0447 | |||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US36180ACB70) | 3.04 | -1.20 | 0.5626 | 0.0111 | |||||
| ETR / 安特吉公司 | 0.04 | -2.87 | 3.02 | -0.36 | 0.5606 | 0.0158 | |||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US3618N5EW56) | 3.01 | 0.5575 | 0.5575 | ||||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US36179YW673) | 3.00 | -7.30 | 0.5560 | -0.0247 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US36179YW673) | 3.00 | -7.30 | 0.5560 | -0.0247 | |||||
| USB / 美国合众银行 | 0.07 | -15.82 | 2.97 | -28.92 | 0.5500 | -0.1993 | |||
| LEN / 莱纳公司 | 0.03 | 18.85 | 2.93 | -1.64 | 0.5432 | 0.0084 | |||
| AMP / 阿默普莱斯金融公司 | 0.01 | 2.59 | 2.80 | -11.08 | 0.5195 | -0.0461 | |||
| TGOPY / 3i Group plc - 存托凭证（普通股） | 0.05 | -5.56 | 2.78 | 10.10 | 0.5152 | 0.0621 | |||
| KDP / Keurig 胡椒博士公司 | 0.08 | 3.76 | 2.76 | 11.81 | 0.5109 | 0.0685 | |||
| C / 花旗集团 | 0.04 | 1.26 | 2.76 | -14.97 | 0.5108 | -0.0709 | |||
| AAOXX / American Beacon Select 基金 - American Beacon 美国政府货币市场精选基金 | 2.67 | 157.80 | 2.67 | 157.76 | 0.4956 | 0.3095 | |||
| CCL / 嘉年华公司 | 0.14 | 3.76 | 2.65 | -31.22 | 0.4909 | -0.2002 | |||
| CTVA / 科迪瓦公司 | 0.04 | 0.00 | 2.60 | -5.01 | 0.4814 | -0.0094 | |||
| SONY / 索尼集团公司 - 存托凭证（普通股） | 0.10 | 0.00 | 2.52 | 18.15 | 0.4670 | 0.0842 | |||
| BA. / BAE系统公司 | 0.11 | 28.89 | 2.50 | 96.46 | 0.4629 | 0.2346 | |||
| SE / Sea Limited - 存托凭证（普通股） | 0.02 | -3.98 | 2.49 | 5.68 | 0.4622 | 0.0388 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.02 | 27.18 | 2.48 | 25.77 | 0.4605 | 0.1059 | |||
| RYCEY / 劳斯莱斯控股有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.25 | 8.50 | 2.48 | 45.20 | 0.4597 | 0.1531 | |||
| Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) | 0.04 | 23.60 | 2.45 | 13.00 | 0.4544 | 0.0650 | |||
| ENR / 西门子能源公司 | 0.03 | -3.97 | 2.45 | 22.57 | 0.4541 | 0.0955 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.02 | 3.14 | 2.39 | -19.72 | 0.4424 | -0.0912 | |||
| ATO / 阿特莫斯能源公司 | 0.01 | 0.00 | 2.36 | 12.75 | 0.4377 | 0.0617 | |||
| ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - 存托凭证（普通股） | 0.29 | -11.75 | 2.36 | -2.92 | 0.4372 | 0.0012 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKN01) | 2.29 | -17.88 | 0.4249 | -0.0760 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKN01) | 2.29 | -17.88 | 0.4249 | -0.0760 | |||||
| CRH / CRH公司 | 0.02 | -13.34 | 2.28 | -16.49 | 0.4225 | -0.0674 | |||
| SPOT / Spotify 技术公司 | 0.00 | -14.52 | 2.28 | -4.33 | 0.4222 | -0.0051 | |||
| SAP / SAP SE - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -3.93 | 2.27 | -0.09 | 0.4212 | 0.0129 | |||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US36179YML55) | 2.23 | -4.58 | 0.4133 | -0.0061 | |||||
| MLM / 马丁玛丽埃塔材料公司 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | -3.72 | 0.4079 | -0.0022 | |||
| MCHP / 微芯科技公司 | 0.05 | 1.69 | 2.20 | -13.73 | 0.4079 | -0.0498 | |||
| TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -4.01 | 2.20 | -23.55 | 0.4069 | -0.1085 | |||
| NNND / 腾讯控股有限公司 | 0.04 | 80.71 | 2.19 | 115.98 | 0.4060 | 0.2240 | |||
| JCI / 江森自控国际有限公司 | 0.03 | 3.76 | 2.14 | 11.59 | 0.3963 | 0.0525 | |||
| GD / 通用动力公司 | 0.01 | 0.00 | 2.12 | 5.89 | 0.3934 | 0.0337 | |||
| US36179YHT47 / 政府国民抵押贷款公司 | 2.09 | -4.08 | 0.3878 | -0.0037 | |||||
| SNY / 赛诺菲 - 存托凭证（普通股） | 0.04 | 1.89 | 2.08 | 3.07 | 0.3856 | 0.0232 | |||
| MIH / 三菱重工业株式会社 | 0.10 | -3.95 | 2.05 | 26.97 | 0.3798 | 0.0902 | |||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US3618N5A589) | 2.05 | -1.01 | 0.3797 | 0.0083 | |||||
| RACE / 法拉利公司 | 0.00 | -4.07 | 2.05 | 1.14 | 0.3791 | 0.0161 | |||
| ECL / 艺康公司 | 0.01 | 0.00 | 2.04 | 0.49 | 0.3775 | 0.0138 | |||
| IBN / ICICI 银行有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.06 | -5.72 | 1.98 | 10.35 | 0.3677 | 0.0451 | |||
| AMGN / 安进公司 | 0.01 | 0.00 | 1.95 | 1.94 | 0.3613 | 0.0181 | |||
| PNW / 品尼高西资本公司 | 0.02 | 3.76 | 1.93 | 13.58 | 0.3582 | 0.0528 | |||
| KO / 可口可乐公司 | 0.03 | 0.00 | 1.92 | 14.27 | 0.3564 | 0.0544 | |||
| AWK / 美国水务公司 | 0.01 | 0.00 | 1.91 | 17.96 | 0.3542 | 0.0634 | |||
| ANSS / ANSYS 公司 | 0.01 | 0.00 | 1.90 | -8.13 | 0.3520 | -0.0191 | |||
| EXPGY / Experian plc - 存托凭证（普通股） | 0.04 | -6.51 | 1.88 | -6.82 | 0.3493 | -0.0137 | |||
| TD.PFA / 多伦多道明银行 - 首选证券 | 1.88 | 0.64 | 0.3479 | 0.0132 | |||||
| SAFRY / 赛峰集团 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -23.23 | 1.87 | -18.48 | 0.3468 | -0.0650 | |||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.00 | 29.46 | 1.86 | -1.79 | 0.3452 | 0.0048 | |||
| VZ / 威瑞森通讯公司 | 0.04 | 0.00 | 1.83 | 11.84 | 0.3397 | 0.0456 | |||
| VICI / VICI 地产公司 | 0.06 | 3.76 | 1.83 | 11.60 | 0.3389 | 0.0449 | |||
| ALC / 爱尔康公司 | 0.02 | 0.00 | 1.83 | 7.16 | 0.3383 | 0.0326 | |||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US3618N5C726) | 1.82 | -0.65 | 0.3376 | 0.0085 | |||||
| UBER / 优步科技公司 | 0.02 | 1.82 | 0.3369 | 0.3369 | |||||
| 2330 / 台积电股份有限公司 | 0.06 | -8.57 | 1.82 | -25.18 | 0.3368 | -0.0989 | |||
| GOOG / 字母表公司 | 0.01 | 1.81 | 0.3362 | 0.3362 | |||||
| US808513BD67 / 嘉信理财公司/The | 1.80 | 0.3344 | 0.3344 | ||||||
| VRT / 维谛技术控股公司 | 0.02 | 22.42 | 1.80 | -4.36 | 0.3336 | -0.0060 | |||
| GM / 通用汽车公司 | 0.04 | 1.28 | 1.79 | -7.35 | 0.3321 | -0.0150 | |||
| D / 多米尼恩能源公司 | 0.03 | 6.19 | 1.77 | 3.87 | 0.3286 | 0.0223 | |||
| ADBE / 奥多比公司 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | -14.30 | 0.3267 | -0.0423 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKP58) | 1.75 | -26.66 | 0.3249 | -0.1039 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKP58) | 1.75 | -26.66 | 0.3249 | -0.1039 | |||||
| AXTA / 艾仕得涂料系统有限公司 | 0.05 | 3.76 | 1.72 | -6.17 | 0.3185 | -0.0102 | |||
| RELX / RELX PLC - 存托凭证（普通股） | 0.03 | -20.60 | 1.71 | -13.74 | 0.3164 | -0.0389 | |||
| APA / APA公司 | 0.11 | 2.81 | 1.71 | -27.16 | 0.3163 | -0.1041 | |||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US36179YYX65) | 1.69 | -7.74 | 0.3136 | -0.0156 | |||||
| RPM / RPM国际公司 | 0.02 | 0.00 | 1.65 | -15.70 | 0.3067 | -0.0455 | |||
| TDY / Teledyne 技术公司 | 0.00 | 4.17 | 1.63 | -5.06 | 0.3023 | -0.0060 | |||
| US064159VJ25 / 新斯科舍银行/ | 1.63 | 0.3018 | 0.3018 | ||||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US36179YU776) | 1.62 | -6.51 | 0.3007 | -0.0108 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US36179YU776) | 1.62 | -6.51 | 0.3007 | -0.0108 | |||||
| LOW / 劳氏公司 | 0.01 | 2.86 | 1.61 | -11.59 | 0.2984 | -0.0283 | |||
| PG / 宝洁公司 | 0.01 | 0.00 | 1.61 | -2.07 | 0.2983 | 0.0034 | |||
| 0R1Z / 甲骨文公司 | 0.01 | 17.01 | 1.58 | -3.14 | 0.2920 | -0.0000 | |||
| PSX / 菲利普斯 66 | 0.01 | 71.42 | 1.55 | 51.31 | 0.2882 | 0.1038 | |||
| COG / 卡博特石油天然气公司 | 0.06 | 0.00 | 1.54 | -11.42 | 0.2863 | -0.0266 | |||
| BX / 黑石公司 | 0.01 | 2.63 | 1.54 | -23.68 | 0.2856 | -0.0767 | |||
| GEHC / GE医疗保健技术公司 | 0.02 | 23.75 | 1.54 | -1.41 | 0.2853 | 0.0050 | |||
| MUFG / 三菱日联金融集团 - 存托凭证（普通股） | 0.12 | 0.00 | 1.53 | 0.26 | 0.2827 | 0.0096 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - 存托凭证（普通股） | 0.03 | 0.00 | 1.52 | -2.06 | 0.2824 | 0.0033 | |||
| BVI / 稻香控股有限公司 | 0.05 | -8.94 | 1.52 | -8.03 | 0.2823 | -0.0149 | |||
| DHR / 丹纳赫公司 | 0.01 | 8.57 | 1.51 | -2.89 | 0.2808 | 0.0010 | |||
| KHC / 卡夫亨氏公司 | 0.05 | -8.38 | 1.50 | -10.69 | 0.2772 | -0.0232 | |||
| HO / 泰雷兹公司 | 0.01 | -29.34 | 1.47 | 21.04 | 0.2721 | 0.0545 | |||
| PNC / PNC 金融服务集团公司 | 0.01 | 0.00 | 1.46 | -20.02 | 0.2710 | -0.0572 | |||
| AXP / 美国运通公司 | 0.01 | 3.75 | 1.45 | -12.91 | 0.2689 | -0.0301 | |||
| SHEL / 壳牌公司 - 存托凭证（普通股） | 0.02 | -12.60 | 1.43 | -14.41 | 0.2653 | -0.0349 | |||
| AON / 怡安公司 | 0.00 | -22.99 | 1.43 | -26.33 | 0.2652 | -0.0833 | |||
| CVS / CVS 健康公司 | 0.02 | -35.47 | 1.41 | -23.78 | 0.2609 | -0.0706 | |||
| ORANY / Orange SA - 存托凭证（普通股） | 0.10 | -8.94 | 1.41 | 22.56 | 0.2609 | 0.0547 | |||
| NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证（普通股） | 0.02 | -17.05 | 1.41 | -35.07 | 0.2608 | -0.1282 | |||
| MGA / 麦格纳国际公司 | 0.04 | 7.77 | 1.40 | -5.54 | 0.2590 | -0.0066 | |||
| FDX / 联邦快递公司 | 0.01 | 8.18 | 1.39 | -14.09 | 0.2577 | -0.0328 | |||
| CP / 加拿大太平洋堪萨斯城有限公司 | 0.02 | -3.96 | 1.39 | -12.55 | 0.2571 | -0.0276 | |||
| ADYEY / Adyen NV - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -3.37 | 1.39 | -4.55 | 0.2569 | -0.0038 | |||
| PSA / 公共存储 | 0.00 | 3.76 | 1.39 | 4.45 | 0.2568 | 0.0187 | |||
| STT / 道富银行 | 0.02 | -4.32 | 1.37 | -17.07 | 0.2531 | -0.0423 | |||
| ACGL / 拱门资本集团有限公司 | 0.02 | -3.96 | 1.36 | -6.39 | 0.2525 | -0.0088 | |||
| PPL / PPL公司 | 0.04 | -17.56 | 1.35 | -10.45 | 0.2510 | -0.0204 | |||
| MELI / 自由市场有限公司 | 0.00 | -4.92 | 1.35 | 15.27 | 0.2506 | 0.0401 | |||
| CMI / 康明斯公司 | 0.00 | 17.95 | 1.35 | -2.74 | 0.2505 | 0.0012 | |||
| WAL / 西方联盟银行 | 0.02 | 110.92 | 1.35 | 67.29 | 0.2494 | 0.1051 | |||
| NTDOF / 任天堂有限公司 | 0.02 | 1,216.67 | 1.31 | 90.68 | 0.2429 | 0.1241 | |||
| LVS / 拉斯维加斯金沙集团 | 0.04 | -20.93 | 1.31 | -36.75 | 0.2426 | -0.1287 | |||
| Cox Communications, Inc. / DBT (US224044CV70) | 1.30 | -0.31 | 0.2405 | 0.0069 | |||||
| HAL / 哈里伯顿公司 | 0.07 | 36.57 | 1.30 | 4.09 | 0.2404 | 0.0166 | |||
| SIT4 / 新加坡电信有限公司 | 0.44 | 92.40 | 1.28 | 127.30 | 0.2377 | 0.1364 | |||
| CPNG / 库庞公司 | 0.05 | -3.96 | 1.28 | -4.57 | 0.2365 | -0.0034 | |||
| MPNGY / 美团 - 存托凭证（普通股） | 0.08 | -3.93 | 1.27 | -15.15 | 0.2358 | -0.0332 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKK61) | 1.27 | -20.18 | 0.2348 | -0.0500 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKK61) | 1.27 | -20.18 | 0.2348 | -0.0500 | |||||
| ELS / 股权生活方式地产公司 | 0.02 | 0.00 | 1.24 | -1.04 | 0.2305 | 0.0050 | |||
| NIPNF / NEC公司 | 0.05 | 355.36 | 1.24 | 10.53 | 0.2298 | 0.0286 | |||
| CFR / 卡伦/弗罗斯特银行家有限公司 | 0.01 | 0.00 | 1.23 | -16.45 | 0.2288 | -0.0364 | |||
| MNDY / 星期一网站有限公司 | 0.00 | -3.99 | 1.22 | 5.56 | 0.2255 | 0.0187 | |||
| WTW / 韦莱韬悦公众有限公司 | 0.00 | 3.74 | 1.20 | -3.14 | 0.2233 | 0.0001 | |||
| BNS / 新斯科舍银行 | 0.02 | 3.76 | 1.20 | 1.43 | 0.2232 | 0.0100 | |||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.20 | -1.23 | 0.2225 | 0.0043 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.20 | -1.23 | 0.2225 | 0.0043 | |||||
| CTSH / 高知特技术解决方案公司 | 0.02 | 2.54 | 1.20 | -8.69 | 0.2222 | -0.0134 | |||
| AU3FN0029609 / 亚洲人工智能有限公司 | 1.19 | 0.85 | 0.2209 | 0.0088 | |||||
| AVTR / 阿万托公司 | 0.09 | 3.76 | 1.19 | -39.53 | 0.2207 | -0.1325 | |||
| US06051GKC23 / 美国银行 | 1.19 | 1.37 | 0.2200 | 0.0099 | |||||
| US61747YEF88 / 摩根士丹利 | 1.17 | 1.56 | 0.2176 | 0.0100 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - 首选安全 | 1.17 | -2.83 | 0.2165 | 0.0008 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - 首选安全 | 1.17 | -2.83 | 0.2165 | 0.0008 | |||||
| NOV / 诺夫公司 | 0.10 | 0.20 | 1.16 | -19.46 | 0.2141 | -0.0434 | |||
| ASML / ASML Holding NV - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -3.91 | 1.15 | -13.15 | 0.2130 | -0.0245 | |||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.13 | 0.09 | 0.2094 | 0.0068 | |||||
| AZN / 阿斯利康公司 | 0.01 | -39.14 | 1.12 | -38.14 | 0.2069 | -0.1169 | |||
| MRK / 马克电气集团有限公司 | 0.01 | 5.96 | 1.11 | -3.65 | 0.2058 | -0.0010 | |||
| WYNN / 永利度假村有限公司 | 0.01 | 3.77 | 1.11 | -4.08 | 0.2051 | -0.0019 | |||
| ENGI / 恩吉公司 | 0.05 | 58.93 | 1.09 | 98.35 | 0.2013 | 0.1030 | |||
| CFG / 公民金融集团有限公司 | 0.03 | 6.52 | 1.08 | -17.38 | 0.2010 | -0.0346 | |||
| HXG / Hexagon AB（公开） | 0.11 | 84.45 | 1.08 | 52.91 | 0.1999 | 0.0734 | |||
| RHHBY / 罗氏控股公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -8.93 | 1.07 | -5.37 | 0.1991 | -0.0046 | |||
| STZ / 星座品牌公司 | 0.01 | 0.00 | 1.07 | 3.69 | 0.1981 | 0.0132 | |||
| CMPGF / 康帕斯集团有限公司 | 0.03 | -3.94 | 1.06 | -6.78 | 0.1963 | -0.0077 | |||
| EA / 艺电公司 | 0.01 | 3.77 | 1.06 | 22.48 | 0.1961 | 0.0411 | |||
| STE / 斯特里斯公司 | 0.00 | -10.55 | 1.05 | -8.85 | 0.1949 | -0.0122 | |||
| LIN / 林德公司 | 0.00 | -3.77 | 1.04 | -2.25 | 0.1932 | 0.0019 | |||
| US07274EAM57 / 拜耳美国金融有限责任公司 144A LIFE SR UNSEC 6.875% 11-21-53 | 1.01 | -0.20 | 0.1874 | 0.0055 | |||||
| AMADY / Amadeus IT Group, SA - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 11.53 | 1.01 | 18.57 | 0.1872 | 0.0345 | |||
| NU / 努控股有限公司 | 0.08 | -3.95 | 1.01 | -9.78 | 0.1863 | -0.0138 | |||
| UBSG / 瑞银集团 | 0.03 | -3.96 | 0.99 | -18.33 | 0.1826 | -0.0339 | |||
| PPG / PPG 工业公司 | 0.01 | 0.98 | 0.1816 | 0.1816 | |||||
| WPP / WPP plc - 存托凭证（普通股） | 0.03 | 51.81 | 0.97 | 23.22 | 0.1801 | 0.0387 | |||
| US3140XKES55 / 房利美泳池 | 0.97 | 0.00 | 0.1800 | 0.0057 | |||||
| HUM / 哈马那公司 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | -10.52 | 0.1799 | -0.0149 | |||
| 6CMB / 禾大国际有限公司 | 0.02 | 41.21 | 0.97 | 34.02 | 0.1796 | 0.0498 | |||
| OSK / 奥什科什公司 | 0.01 | 0.00 | 0.96 | -28.03 | 0.1785 | -0.0617 | |||
| BKR / 贝克休斯公司 | 0.03 | 17.62 | 0.95 | -9.83 | 0.1752 | -0.0129 | |||
| CBSH / 商业银行股份公司 | 0.02 | 0.00 | 0.94 | -9.15 | 0.1750 | -0.0113 | |||
| WCN / 废物连接公司 | 0.00 | -4.08 | 0.93 | 3.11 | 0.1722 | 0.0106 | |||
| ITUB20 / 伊塔乌联合银行控股公司 | 0.15 | -9.57 | 0.93 | -2.01 | 0.1717 | 0.0021 | |||
| UL / 联合利华 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -8.94 | 0.91 | 0.55 | 0.1687 | 0.0063 | |||
| TEAM / 阿特拉斯公司 | 0.00 | -22.46 | 0.91 | -42.29 | 0.1680 | -0.1139 | |||
| JBHT / JB 亨特运输服务公司 | 0.01 | 3.75 | 0.90 | -20.92 | 0.1662 | -0.0372 | |||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.90 | -1.54 | 0.1662 | 0.0027 | |||||
| OVV / 欧文蒂夫公司 | 0.03 | 0.00 | 0.90 | -20.50 | 0.1662 | -0.0361 | |||
| HES / 赫斯公司 | 0.01 | -28.59 | 0.90 | -33.73 | 0.1662 | -0.0766 | |||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.90 | 0.00 | 0.1661 | 0.0053 | |||||
| HIG / 哈特福德保险集团有限公司 | 0.01 | -18.89 | 0.90 | -10.77 | 0.1660 | -0.0142 | |||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.89 | -0.78 | 0.1652 | 0.0038 | |||||
| BA / 波音公司 | 0.00 | -4.05 | 0.87 | -0.46 | 0.1610 | 0.0045 | |||
| PR / 二叠纪资源公司 | 0.07 | 3.77 | 0.87 | -16.38 | 0.1609 | -0.0255 | |||
| AAGIY / 友邦保险集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.11 | 5.99 | 0.85 | 14.13 | 0.1572 | 0.0237 | |||
| ABBNY / ABB Ltd - 存托凭证（普通股） | 0.02 | -5.44 | 0.85 | -9.80 | 0.1571 | -0.0115 | |||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.84 | -0.83 | 0.1559 | 0.0037 | |||||
| ASM / ASM国际公司 | 0.00 | -3.89 | 0.84 | -21.13 | 0.1550 | -0.0354 | |||
| HCA / HCA 医疗保健公司 | 0.00 | -7.31 | 0.83 | -3.03 | 0.1542 | 0.0002 | |||
| EG / 珠峰集团有限公司 | 0.00 | 3.72 | 0.83 | 7.11 | 0.1538 | 0.0148 | |||
| BKP / 比雷埃夫斯金融控股公司 | 0.15 | -32.01 | 0.83 | -16.82 | 0.1532 | -0.0251 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0.01 | 5.66 | 0.82 | 4.46 | 0.1519 | 0.0112 | |||
| US91087BAN01 / 墨西哥政府国际债券 | 0.82 | -0.85 | 0.1516 | 0.0036 | |||||
| US808513BK01 / 嘉信理财公司/The | 0.81 | 0.1510 | 0.1510 | ||||||
| US55903VBE20 / 华纳媒体控股公司 | 0.81 | 159.94 | 0.1504 | 0.0836 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AK91) | 0.79 | 0.1469 | 0.1469 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.79 | 0.25 | 0.1465 | 0.0050 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.79 | 0.25 | 0.1465 | 0.0050 | |||||
| US3132E0CE07 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.79 | 0.25 | 0.1464 | 0.0051 | |||||
| US89832QAE98 / TRUIST 金融公司 4.95%/VAR PERP | 0.79 | 0.1463 | 0.1463 | ||||||
| SHECF / 信越化学工业株式会社 | 0.03 | 282.35 | 0.79 | 1.81 | 0.1459 | 0.0011 | |||
| US949746RN35 / 富国银行 Bk N 债券 | 0.79 | 0.1458 | 0.1458 | ||||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.78 | 0.00 | 0.1453 | 0.0047 | |||||
| PLD / 普洛斯公司 | 0.01 | 3.77 | 0.78 | -11.05 | 0.1448 | -0.0129 | |||
| NRTH Mortgage Trust / ABS-MBS (US67021HAA41) | 0.78 | -1.02 | 0.1445 | 0.0031 | |||||
| NRTH Mortgage Trust / ABS-MBS (US67021HAA41) | 0.78 | -1.02 | 0.1445 | 0.0031 | |||||
| CNH / 凯斯纽荷兰工业公司 | 0.07 | -5.49 | 0.78 | -15.08 | 0.1441 | -0.0202 | |||
| S56431109 / 诺瑟姆铂金控股有限公司 | 0.77 | 0.52 | 0.1433 | 0.0052 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.77 | -0.26 | 0.1430 | 0.0041 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.77 | -0.26 | 0.1430 | 0.0041 | |||||
| RTX / RTX公司 | 0.01 | -32.97 | 0.77 | -34.44 | 0.1426 | -0.0680 | |||
| FTV / 福蒂公司 | 0.01 | 3.77 | 0.77 | -11.12 | 0.1423 | -0.0127 | |||
| CNQ / 加拿大自然资源有限公司 | 0.03 | -3.96 | 0.76 | -9.76 | 0.1405 | -0.0103 | |||
| US05526DBF15 / 英美烟草资本公司 | 0.76 | -1.31 | 0.1400 | 0.0026 | |||||
| US31418ES506 / 房利美泳池 | 0.76 | 0.1400 | 0.1400 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.75 | -1.70 | 0.1392 | 0.0021 | |||||
| US21871X1090 / 科桥金融公司 | 0.03 | -1.94 | 0.75 | -14.01 | 0.1390 | -0.0174 | |||
| BKT / 南澳班克因特 | 0.06 | -8.94 | 0.75 | 23.64 | 0.1388 | 0.0301 | |||
| TSUKF / 东洋水产株式会社 | 0.01 | 27.78 | 0.74 | 27.10 | 0.1375 | 0.0328 | |||
| UL / 联合利华 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -37.97 | 0.74 | -31.31 | 0.1366 | -0.0559 | |||
| US91087BAQ32 / 墨西哥政府国际债券 | 0.74 | 0.68 | 0.1366 | 0.0053 | |||||
| BNR / 燃石生物科技有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -8.93 | 0.73 | -4.18 | 0.1362 | -0.0014 | |||
| US3140QPJY49 / 联邦国民抵押贷款协会 | 0.73 | 1.11 | 0.1354 | 0.0057 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.73 | -1.75 | 0.1351 | 0.0019 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.73 | -2.68 | 0.1349 | 0.0007 | |||||
| PCAR / 佩卡公司 | 0.01 | 8.05 | 0.73 | -12.11 | 0.1346 | -0.0137 | |||
| GLE N / 法国兴业银行有限公司 | 0.01 | 0.72 | 0.1344 | 0.1344 | |||||
| UNVGY / 环球音乐集团 NV - 存托凭证（普通股） | 0.02 | -8.94 | 0.72 | -4.61 | 0.1344 | -0.0020 | |||
| US3132E0G973 / 房地美台球，30 年 | 0.72 | -1.77 | 0.1339 | 0.0018 | |||||
| US38173MAB81 / Golub资本BDC公司 | 0.72 | 0.42 | 0.1328 | 0.0048 | |||||
| US345397D591 / 福特汽车信贷有限责任公司 SR UNSEC 6.798% 11-07-28 | 0.71 | -1.66 | 0.1323 | 0.0020 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.71 | -0.42 | 0.1316 | 0.0036 | |||||
| NPX / 日本酸素控股株式会社 | 0.02 | -9.02 | 0.71 | 2.02 | 0.1314 | 0.0067 | |||
| LNLB / 李宁有限公司 | 0.37 | -9.07 | 0.70 | -16.11 | 0.1303 | -0.0202 | |||
| Porsche Financial Auto Securitization Trust / ABS-O (US73328EAD31) | 0.70 | 0.57 | 0.1303 | 0.0050 | |||||
| WIX / Wix.com 有限公司 | 0.00 | 27.03 | 0.70 | -9.78 | 0.1300 | -0.0096 | |||
| CNC / Centene公司 | 0.01 | -17.61 | 0.70 | -22.99 | 0.1298 | -0.0334 | |||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -17.19 | 0.70 | 10.81 | 0.1293 | 0.0163 | |||
| CI / 信诺集团 | 0.00 | -19.69 | 0.69 | -7.23 | 0.1286 | -0.0055 | |||
| ACM / AECOM | 0.01 | 3.77 | 0.69 | -2.81 | 0.1285 | 0.0003 | |||
| GIL / 吉尔丹运动服公司 | 0.01 | -8.94 | 0.69 | -18.65 | 0.1279 | -0.0243 | |||
| TOTS3 / 托瓦斯公司 | 0.10 | 468.31 | 0.69 | 550.00 | 0.1278 | 0.1086 | |||
| US36179XX509 / GNMA | 0.69 | -1.43 | 0.1277 | 0.0023 | |||||
| US3140XLTA65 / 房利美泳池 FN FS5044 | 0.69 | 0.44 | 0.1276 | 0.0046 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.69 | -1.58 | 0.1275 | 0.0021 | |||||
| 4FN / Banorte 金融集团 SAB de CV | 0.08 | -9.00 | 0.69 | 12.48 | 0.1270 | 0.0176 | |||
| CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -48.46 | 0.68 | -44.05 | 0.1266 | -0.0923 | |||
| US36179YAS37 / 吉利美 II 池 5.50% | 0.68 | -2.03 | 0.1256 | 0.0014 | |||||
| CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 49.84 | 0.67 | 35.64 | 0.1236 | 0.0353 | |||
| 005930 / 三星电子有限公司 | 0.02 | -8.94 | 0.65 | -1.37 | 0.1203 | 0.0021 | |||
| US3132DWDC47 / 房地美·普尔 | 0.65 | 0.31 | 0.1200 | 0.0040 | |||||
| SLB / 斯伦贝谢有限公司 | 0.02 | -1.03 | 0.64 | -18.34 | 0.1189 | -0.0220 | |||
| MSMKF / 松清代Cocokara & Co. | 0.03 | -8.88 | 0.64 | 12.85 | 0.1188 | 0.0168 | |||
| FORTUM / 富腾公司 | 0.04 | -8.94 | 0.64 | 4.77 | 0.1182 | 0.0089 | |||
| RDOR3 / Rede D'Or 圣路易斯 SA | 0.11 | 0.64 | 0.1181 | 0.1181 | |||||
| KOKSF / 国际电气株式会社 | 0.03 | -27.06 | 0.64 | -14.54 | 0.1179 | -0.0156 | |||
| US3140M2PG12 / 房利美泳池 | 0.63 | -1.25 | 0.1175 | 0.0023 | |||||
| US037735CX37 / 阿巴拉契亚电力公司 | 0.63 | -0.79 | 0.1171 | 0.0028 | |||||
| SHMZF / 岛津制作所 | 0.02 | -3.15 | 0.63 | -14.73 | 0.1170 | -0.0159 | |||
| US3140MQB658 / 房利美泳池 | 0.63 | -1.25 | 0.1169 | 0.0022 | |||||
| ENTG / 安特格公司 | 0.01 | 3.77 | 0.63 | -19.26 | 0.1168 | -0.0231 | |||
| US3140X9X752 / 房利美泳池 | 0.63 | 0.96 | 0.1166 | 0.0047 | |||||
| NSC / 诺福克南方公司 | 0.00 | 7.69 | 0.63 | -5.43 | 0.1163 | -0.0029 | |||
| J / 雅各布解决方案公司 | 0.01 | -47.00 | 0.63 | -53.22 | 0.1160 | -0.1239 | |||
| US3133KYW707 / 房地美·普尔 | 0.62 | -1.27 | 0.1157 | 0.0021 | |||||
| ZLNDY / Zalando SE - 存托凭证（普通股） | 0.02 | -29.54 | 0.62 | -31.98 | 0.1149 | -0.0485 | |||
| KBC / KBC 集团 | 0.01 | -26.19 | 0.62 | -12.14 | 0.1141 | -0.0116 | |||
| US36179WTZ13 / 吉利美 II 池 P#MA7768 3.00000000 | 0.60 | -0.99 | 0.1117 | 0.0024 | |||||
| US26444BAB09 / 杜克能源进步北卡风暴基金有限责任公司，A-2 系列 | 0.60 | 2.59 | 0.1103 | 0.0062 | |||||
| LGRDY / Legrand SA - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -8.93 | 0.59 | -3.26 | 0.1103 | 0.0000 | |||
| COP / 康菲石油公司 | 0.01 | -1.48 | 0.59 | -11.24 | 0.1099 | -0.0099 | |||
| BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 2.01 | 44.18 | 0.59 | 14.79 | 0.1095 | 0.0172 | |||
| OMC / 宏盟集团有限公司 | 0.01 | 58.33 | 0.58 | 38.94 | 0.1073 | 0.0325 | |||
| US3140XHAH08 / 房利美泳池 | 0.57 | -0.17 | 0.1063 | 0.0031 | |||||
| INWI / Inwido AB（出版） | 0.57 | -2.73 | 0.1060 | 0.0006 | |||||
| RSNHF / 理索纳控股公司 | 0.07 | 0.57 | 0.1060 | 0.1060 | |||||
| TTNDY / 创科实业有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.06 | -8.87 | 0.57 | -31.37 | 0.1059 | -0.0435 | |||
| SZKMF / 铃木汽车公司 | 0.05 | -9.02 | 0.57 | -9.73 | 0.1049 | -0.0078 | |||
| 000660 / SK海力士公司 | 0.00 | -8.93 | 0.56 | -16.94 | 0.1045 | -0.0175 | |||
| US36179X5C61 / 吉利美 II 池 | 0.56 | -2.09 | 0.1045 | 0.0011 | |||||
| OLN / 奥林公司 | 0.03 | -4.41 | 0.56 | -29.40 | 0.1042 | -0.0388 | |||
| TFC / 信托金融公司 | 0.01 | 10.08 | 0.56 | -11.37 | 0.1040 | -0.0096 | |||
| US3140XJ4T78 / 内科医学学士，30 年 | 0.55 | -0.18 | 0.1027 | 0.0032 | |||||
| MZHOF / 瑞穗金融集团有限公司 | 0.02 | -34.23 | 0.55 | -40.73 | 0.1026 | -0.0649 | |||
| John Deere Owner Trust / ABS-O (US47786WAB63) | 0.55 | -23.51 | 0.1025 | -0.0274 | |||||
| US36179WG449 / G2SF 3.0 MA7419 06-20-51 | 0.55 | -0.72 | 0.1025 | 0.0025 | |||||
| FFH.PRH / 费尔法克斯金融控股有限公司 - 优先股 | 0.55 | -1.96 | 0.1022 | 0.0013 | |||||
| FFH.PRH / 费尔法克斯金融控股有限公司 - 优先股 | 0.55 | -1.96 | 0.1022 | 0.0013 | |||||
| US3140X8LJ48 / 房利美泳池 | 0.55 | -0.18 | 0.1020 | 0.0030 | |||||
| US3140XAH474 / 房利美泳池 | 0.55 | 0.18 | 0.1016 | 0.0035 | |||||
| US3132DPBD96 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.54 | -0.55 | 0.1004 | 0.0028 | |||||
| US695114DA39 / 太平洋公司 | 0.54 | -1.82 | 0.1000 | 0.0013 | |||||
| AC / 阿卡大陆公司，SAB de CV | 0.05 | -8.91 | 0.54 | 5.28 | 0.0998 | 0.0080 | |||
| JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） | 0.54 | -0.92 | 0.0995 | 0.0023 | |||||
| JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） | 0.54 | -0.92 | 0.0995 | 0.0023 | |||||
| FR00140063V5 / 法国电力 RT SCRIP 12/31/49 | 0.53 | 1.14 | 0.0985 | 0.0040 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.53 | -4.85 | 0.0984 | -0.0017 | |||||
| ZBH / Zimmer Biomet 控股公司 | 0.01 | 1.98 | 0.53 | -3.99 | 0.0984 | -0.0009 | |||
| SVKB / 山特维克 AB（出版） | 0.03 | -8.94 | 0.53 | -9.17 | 0.0975 | -0.0064 | |||
| NCLTF / NITORI控股株式会社 | 0.00 | -26.67 | 0.53 | -25.21 | 0.0974 | -0.0288 | |||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.52 | -0.38 | 0.0973 | 0.0028 | |||||
| US780099CK11 / 苏格兰皇家银行集团有限公司债券 | 0.52 | 0.0967 | 0.0967 | ||||||
| US695114CZ98 / 太平洋公司 | 0.52 | -1.33 | 0.0964 | 0.0017 | |||||
| P1EG34 / 公共服务企业集团股份有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.52 | 1.57 | 0.0964 | 0.0045 | |||||
| S1RE34 / Sempra - 存托凭证（普通股） | 0.52 | -5.50 | 0.0955 | -0.0024 | |||||
| FEMSAUBD / 墨西哥经济发展基金会 | 0.05 | 34.07 | 0.51 | 65.47 | 0.0943 | 0.0392 | |||
| CAP / 凯捷公司 | 0.00 | -8.95 | 0.51 | -21.03 | 0.0941 | -0.0212 | |||
| SU / 森科能源公司 | 0.01 | -43.28 | 0.50 | -46.66 | 0.0919 | -0.0748 | |||
| SHL / 西门子医疗集团 | 0.01 | -26.05 | 0.50 | -30.48 | 0.0919 | -0.0359 | |||
| RHM / 莱茵金属公司 | 0.00 | 0.49 | 0.0913 | 0.0913 | |||||
| US3140QNE734 / 房利美泳池 | 0.49 | 0.20 | 0.0910 | 0.0031 | |||||
| MU / 美光科技公司 | 0.01 | 5.04 | 0.48 | -11.44 | 0.0891 | -0.0083 | |||
| WBD / 华纳兄弟探索公司 | 0.06 | -7.20 | 0.48 | -22.95 | 0.0890 | -0.0228 | |||
| US36179WJR07 / 吉利美 II 池 | 0.48 | -0.42 | 0.0881 | 0.0024 | |||||
| RIO / 力拓集团 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -8.94 | 0.47 | -11.03 | 0.0868 | -0.0076 | |||
| US36179WZC53 / G2 MA7939 | 0.46 | -1.07 | 0.0861 | 0.0019 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - 首选安全 | 0.46 | -2.94 | 0.0857 | 0.0002 | |||||
| US3140XJQM84 / 联邦国民抵押贷款协会 | 0.46 | 0.22 | 0.0855 | 0.0029 | |||||
| GOB / 圣戈班公司 | 0.00 | -8.94 | 0.46 | 4.81 | 0.0850 | 0.0065 | |||
| US761713BA36 / 雷诺美国公司 | 0.46 | 0.44 | 0.0848 | 0.0030 | |||||
| CAG / 康尼格拉品牌公司 | 0.02 | -8.87 | 0.46 | -12.95 | 0.0847 | -0.0096 | |||
| Cox Communications, Inc. / DBT (US224044CT25) | 0.46 | 0.0847 | 0.0847 | ||||||
| US3132DNFA63 / 房地美·普尔 | 0.45 | -0.22 | 0.0836 | 0.0025 | |||||
| US3140XMZF61 / 联合国FS6141 | 0.45 | 0.22 | 0.0833 | 0.0028 | |||||
| NCBDY / BANDAI NAMCO Holdings Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -48.81 | 0.45 | -28.87 | 0.0828 | -0.0298 | |||
| 29364W405 / Entergy Louisiana LLC，5.875% 系列第一抵押债券，到期日为 2041 年 6 月 15 日 | 0.45 | 1.59 | 0.0828 | 0.0039 | |||||
| PARA / 派拉蒙全球 | 0.04 | 0.00 | 0.44 | 7.79 | 0.0823 | 0.0084 | |||
| US949746TD35 / 富国银行 | 0.44 | 0.0819 | 0.0819 | ||||||
| PUM / 彪马SE | 0.02 | 13.37 | 0.44 | -8.03 | 0.0807 | -0.0043 | |||
| LH / Labcorp控股公司 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | -3.56 | 0.0804 | -0.0003 | |||
| 27 / 银河娱乐集团有限公司 | 0.12 | -9.85 | 0.43 | -23.27 | 0.0802 | -0.0209 | |||
| 300750 / 当代新能源科技有限公司 | 0.01 | -8.79 | 0.43 | -17.78 | 0.0797 | -0.0142 | |||
| US3140QLRE88 / 房利美泳池 | 0.43 | 0.00 | 0.0796 | 0.0025 | |||||
| ASML / 阿斯麦控股公司 | 0.00 | 0.43 | 0.0791 | 0.0791 | |||||
| US26442CAE49 / 杜克能源卡罗来纳州 6.05% 第一 Mtg 4/15/38 | 0.43 | 0.24 | 0.0791 | 0.0027 | |||||
| EENEF / RS集团公司 | 0.06 | -8.94 | 0.42 | -22.43 | 0.0783 | -0.0194 | |||
| GSK / GSK plc - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -13.22 | 0.42 | -1.88 | 0.0776 | 0.0010 | |||
| DE / 迪尔公司 | 0.00 | -10.00 | 0.42 | -12.39 | 0.0773 | -0.0082 | |||
| FCNCA / 第一公民银行股份公司 | 0.00 | 20.83 | 0.41 | -2.60 | 0.0765 | 0.0005 | |||
| S1RE34 / Sempra - 存托凭证（普通股） | 0.41 | -3.30 | 0.0761 | -0.0001 | |||||
| LAD / 利西亚汽车公司 | 0.00 | 16.67 | 0.41 | -9.31 | 0.0760 | -0.0050 | |||
| US07274EAH62 / 拜耳美国财务有限责任公司 | 0.41 | 0.00 | 0.0754 | 0.0024 | |||||
| GS / 高盛集团公司 | 0.00 | -7.50 | 0.41 | -20.90 | 0.0751 | -0.0168 | |||
| US3140XAWD03 / 房利美泳池 | 0.40 | -0.25 | 0.0750 | 0.0021 | |||||
| CarMax Auto Owner Trust / ABS-O (US14319EAE68) | 0.40 | 0.00 | 0.0744 | 0.0024 | |||||
| US3133L8CZ64 / 房地美·普尔 | 0.40 | -0.99 | 0.0743 | 0.0017 | |||||
| BWA / 博格华纳公司 | 0.01 | 10.24 | 0.40 | -1.98 | 0.0736 | 0.0009 | |||
| US161175BN35 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 | 0.40 | 135.71 | 0.0735 | 0.0431 | |||||
| SIE / 西门子股份公司 | 0.00 | -54.89 | 0.39 | -52.07 | 0.0731 | -0.0745 | |||
| BK / 纽约梅隆银行公司 | 0.00 | -61.11 | 0.39 | -63.59 | 0.0730 | -0.1213 | |||
| Honda Auto Receivables Owner Trust / ABS-O (US43814VAC19) | 0.39 | 0.0730 | 0.0730 | ||||||
| Honda Auto Receivables Owner Trust / ABS-O (US43814VAC19) | 0.39 | 0.0730 | 0.0730 | ||||||
| DISPF / 迪斯科公司 | 0.00 | -13.04 | 0.39 | -37.44 | 0.0716 | -0.0463 | |||
| US92840VAL62 / 瑞致达运营有限公司 | 0.38 | -0.26 | 0.0713 | 0.0022 | |||||
| DUKB34 / 杜克能源公司 - 存托凭证（普通股） | 0.38 | -1.03 | 0.0712 | 0.0016 | |||||
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust / ABS-O (US362955AD87) | 0.38 | 0.79 | 0.0711 | 0.0028 | |||||
| US05609VAA35 / BX 商业抵押信托 2021-VOLT | 0.38 | -0.52 | 0.0707 | 0.0019 | |||||
| US36179VKK51 / GNII II 2.5% 04/20/2050#MA6598 | 0.37 | -0.27 | 0.0693 | 0.0020 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKQ32) | 0.37 | -80.50 | 0.0688 | -0.2727 | |||||
| US36179WG365 / 吉利美 II 池 | 0.37 | -0.27 | 0.0687 | 0.0019 | |||||
| US902973AZ90 / 美国合众银行 5.300 2/02 债券 | 0.37 | 0.0685 | 0.0685 | ||||||
| US4041A2AF14 / HBOS公司 | 0.37 | 0.0677 | 0.0677 | ||||||
| US3133KYVT36 / FR RB5126 | 0.36 | 0.28 | 0.0676 | 0.0024 | |||||
| US3140XDZ744 / 房利美泳池 | 0.36 | -6.19 | 0.0675 | -0.0022 | |||||
| US695114CV84 / 太平洋公司 | 0.36 | -1.63 | 0.0674 | 0.0011 | |||||
| SOLV / 溶剂公司 | 0.01 | -7.02 | 0.35 | -17.06 | 0.0650 | -0.0108 | |||
| TKR / 铁姆肯公司 | 0.01 | 1.89 | 0.35 | -18.59 | 0.0643 | -0.0120 | |||
| ATHM / 汽车之家 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -8.95 | 0.35 | -11.28 | 0.0642 | -0.0059 | |||
| ICLR / ICON 公众有限公司 | 0.00 | -77.35 | 0.34 | -82.79 | 0.0639 | -0.2950 | |||
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CQ56) | 0.34 | 1.19 | 0.0633 | 0.0027 | |||||
| US3140X8G684 / 房利美泳池 | 0.34 | 0.00 | 0.0632 | 0.0021 | |||||
| US3140QN2U57 / 联邦国民抵押贷款协会 | 0.34 | 0.59 | 0.0629 | 0.0024 | |||||
| CVE / Cenovus能源公司 | 0.03 | 3.61 | 0.34 | -15.75 | 0.0626 | -0.0093 | |||
| US31418ELX66 / FNMA 30 年 5% 12/01/2052#MA4841 | 0.33 | -1.19 | 0.0617 | 0.0013 | |||||
| US570535AT11 / 马克尔公司 | 0.33 | -0.30 | 0.0610 | 0.0018 | |||||
| S1RE34 / Sempra - 存托凭证（普通股） | 0.33 | -4.12 | 0.0605 | -0.0006 | |||||
| US3140XBR695 / 房利美泳池 | 0.33 | 1.24 | 0.0605 | 0.0026 | |||||
| BCS / 巴克莱银行 - 存托凭证（普通股） | 0.33 | 0.31 | 0.0604 | 0.0022 | |||||
| US3133D4VC44 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.32 | 0.00 | 0.0602 | 0.0019 | |||||
| Compass Datacenters Issuer III LLC / ABS-O (US20469BAA52) | 0.32 | 0.0601 | 0.0601 | ||||||
| US643821AA93 / 新经济资产第一阶段发起人有限责任公司，系列 2021-1，A1 类 | 0.32 | 1.57 | 0.0600 | 0.0028 | |||||
| Cox Communications, Inc. / DBT (US224044CU97) | 0.32 | 1.89 | 0.0600 | 0.0031 | |||||
| US3140XLD397 / 联合国FS4621 | 0.32 | -2.43 | 0.0596 | 0.0004 | |||||
| US3140KKYT55 / 房利美泳池 | 0.32 | 0.31 | 0.0594 | 0.0021 | |||||
| US3133AXUH34 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.32 | -0.62 | 0.0591 | 0.0016 | |||||
| US3617VQFP65 / G2 CE1974 | 0.32 | -0.32 | 0.0586 | 0.0018 | |||||
| US3140XG3N71 / 联邦国民抵押贷款协会 | 0.31 | -0.64 | 0.0578 | 0.0015 | |||||
| 300760 / 深圳市迈瑞生物医疗电子有限公司 | 0.01 | -8.85 | 0.31 | -13.85 | 0.0577 | -0.0071 | |||
| FLR / 福陆公司 | 0.01 | 46.67 | 0.31 | 6.23 | 0.0569 | 0.0050 | |||
| US268317AP93 / 法国电力 144A LIFE SR UNSEC 4.75% 10-13-35 | 0.30 | 3.06 | 0.0562 | 0.0034 | |||||
| US3140XLD629 / FN FS4624 | 0.30 | -0.33 | 0.0559 | 0.0016 | |||||
| US570535AX23 / 马克尔公司 | 0.30 | -0.34 | 0.0551 | 0.0015 | |||||
| US07274NAJ28 / 拜耳美国财务 II 有限责任公司 | 0.29 | 0.00 | 0.0535 | 0.0018 | |||||
| US345285AA86 / 福特信用汽车所有者信托 2021-REV2 FORDR 2021-2 A | 0.29 | 1.41 | 0.0533 | 0.0023 | |||||
| US89237JAA43 / 丰田汽车贷款延长注 TALNT 2020 1A A 144A | 0.28 | 0.71 | 0.0527 | 0.0021 | |||||
| US69121KAG94 / 猫头鹰石资本公司 | 0.28 | -0.35 | 0.0524 | 0.0015 | |||||
| Porsche Innovative Lease Owner Trust / ABS-O (US73328AAD19) | 0.28 | 0.00 | 0.0521 | 0.0017 | |||||
| World Omni Automobile Lease Securitization Trust / ABS-O (US98164PAD24) | 0.28 | 0.0520 | 0.0520 | ||||||
| US3140XGW215 / 联合国 FS1564 | 0.28 | 0.72 | 0.0517 | 0.0020 | |||||
| US3140XCXR46 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#FM8787 2.50000000 | 0.27 | -1.08 | 0.0509 | 0.0011 | |||||
| US233331BG16 / DTE能源公司 | 0.27 | 1.11 | 0.0508 | 0.0020 | |||||
| US3140XBFT21 / 房利美泳池 | 0.27 | -0.37 | 0.0501 | 0.0015 | |||||
| US674599ED34 / 西方石油公司 | 0.27 | -1.47 | 0.0499 | 0.0009 | |||||
| US097023CD51 / 波音公司 | 0.27 | 1.90 | 0.0498 | 0.0025 | |||||
| US3140XKQ524 / 联邦国民抵押贷款协会 | 0.27 | -1.48 | 0.0495 | 0.0007 | |||||
| US3140X8NT02 / 房利美泳池 | 0.26 | -1.12 | 0.0489 | 0.0009 | |||||
| US04010LBB80 / 阿瑞斯资本公司 | 0.25 | 0.40 | 0.0464 | 0.0016 | |||||
| US87342RAH75 / 塔可贝尔基金有限责任公司贝尔 2021-1A A2II | 0.25 | 2.05 | 0.0462 | 0.0024 | |||||
| OS1 / 大冢控股有限公司 | 0.01 | -47.42 | 0.25 | -51.18 | 0.0460 | -0.0453 | |||
| JD. / 京东运动时尚有限公司 | 0.24 | -8.94 | 0.25 | -13.68 | 0.0456 | -0.0056 | |||
| C1FG34 / 公民金融集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.25 | 0.82 | 0.0455 | 0.0017 | |||||
| US3140FQS730 / 房利美泳池 | 0.24 | -0.82 | 0.0449 | 0.0010 | |||||
| US31335BC387 / 联邦HLMC | 0.24 | 1.68 | 0.0449 | 0.0020 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.24 | 0.0449 | 0.0449 | ||||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.24 | 0.0449 | 0.0449 | ||||||
| Duke Energy Carolinas LLC / DBT (US26442CBQ69) | 0.24 | 2.15 | 0.0441 | 0.0023 | |||||
| US31418D6M91 / 房利美泳池 | 0.24 | 0.85 | 0.0440 | 0.0016 | |||||
| US36179WVW53 / 吉利美 II 池 | 0.24 | -1.26 | 0.0439 | 0.0009 | |||||
| US36263HAA68 / 通用汽车金融循环应收账款信托 2021 年 1 月 | 0.23 | 1.30 | 0.0435 | 0.0018 | |||||
| US31418DYN64 / FNMA，15 年 | 0.22 | -1.76 | 0.0414 | 0.0007 | |||||
| US3133A7KT58 / 房地美·普尔 | 0.22 | 0.00 | 0.0413 | 0.0014 | |||||
| US36179WR263 / 吉尼美 II 泳池 G2 MA7705 | 0.22 | -0.45 | 0.0413 | 0.0011 | |||||
| DBOEF / 德意志交易所股份公司 | 0.00 | 0.22 | 0.0410 | 0.0410 | |||||
| US63743HFF47 / 全国农村公用事业合作金融公司 | 0.22 | -0.45 | 0.0410 | 0.0012 | |||||
| US3140QCCF10 / 房利美泳池 | 0.21 | -0.47 | 0.0395 | 0.0011 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US36179X2F20) | 0.21 | -1.42 | 0.0387 | 0.0006 | |||||
| RI / 保乐力加公司 | 0.00 | -8.92 | 0.21 | -14.05 | 0.0386 | -0.0049 | |||
| S56431109 / 诺瑟姆铂金控股有限公司 | 0.21 | 1.46 | 0.0386 | 0.0017 | |||||
| Mercedes-Benz Auto Lease Trust / ABS-O (US58770JAB08) | 0.21 | -24.18 | 0.0384 | -0.0107 | |||||
| Mercedes-Benz Auto Lease Trust / ABS-O (US58770JAB08) | 0.21 | -24.18 | 0.0384 | -0.0107 | |||||
| US26442RAD35 / 杜克能源进步有限责任公司 | 0.21 | 0.00 | 0.0384 | 0.0012 | |||||
| US3140X7QF97 / 福宁FM4053 | 0.21 | -1.44 | 0.0381 | 0.0006 | |||||
| BCS / 巴克莱银行 - 存托凭证（普通股） | 0.21 | 1.49 | 0.0380 | 0.0016 | |||||
| US3140X9EK76 / 房利美泳池 | 0.20 | -1.46 | 0.0377 | 0.0007 | |||||
| US83368RBL50 / 法国兴业银行 | 0.20 | 1.00 | 0.0377 | 0.0015 | |||||
| US097023CY98 / 波音公司 5.15 5/30 | 0.20 | 1.52 | 0.0374 | 0.0018 | |||||
| E1TR34 / 安特吉公司-存托凭证（普通股） | 0.20 | -0.99 | 0.0373 | 0.0007 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.20 | -2.44 | 0.0373 | 0.0004 | |||||
| S56431109 / 诺瑟姆铂金控股有限公司 | 0.20 | 0.0368 | 0.0368 | ||||||
| US3133KYV550 / 房地美·普尔 | 0.20 | 0.00 | 0.0368 | 0.0012 | |||||
| US3140KGR626 / UMBS | 0.20 | -0.51 | 0.0362 | 0.0009 | |||||
| US3140QEWM07 / 联邦国民抵押贷款协会 2.50%，到期日 2050 年 9 月 1 日 | 0.19 | 0.00 | 0.0358 | 0.0010 | |||||
| US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 | 0.19 | -2.04 | 0.0357 | 0.0005 | |||||
| US3140QEL340 / 房利美泳池 | 0.19 | -0.53 | 0.0351 | 0.0008 | |||||
| US59156RCA41 / 大都会人寿保险公司 | 0.18 | 0.0339 | 0.0339 | ||||||
| US25179SAD27 / 德文融资 7.875% 到期日 9/30/31 | 0.18 | 0.00 | 0.0335 | 0.0011 | |||||
| US263534CN75 / 杜邦德内穆尔公司 | 0.18 | 0.56 | 0.0332 | 0.0013 | |||||
| S1RE34 / Sempra - 存托凭证（普通股） | 0.18 | -5.82 | 0.0331 | -0.0010 | |||||
| US3138WJGH54 / 房利美泳池 | 0.18 | 0.00 | 0.0331 | 0.0010 | |||||
| OXYD / 西方石油公司 - 存托凭证（普通股） | 0.18 | -1.12 | 0.0329 | 0.0007 | |||||
| US31335BXV34 / 房地美黄金池 | 0.18 | -0.56 | 0.0328 | 0.0009 | |||||
| MUR / 墨菲石油公司 | 0.01 | -21.82 | 0.18 | -39.73 | 0.0327 | -0.0198 | |||
| US00206RLV23 / 美国电话电报公司 | 0.17 | -77.22 | 0.0319 | -0.1037 | |||||
| US81685VAA17 / Sempra 基础设施合作伙伴有限责任公司 | 0.17 | 0.00 | 0.0318 | 0.0011 | |||||
| US3140F5QW61 / 房利美泳池 | 0.17 | 0.60 | 0.0310 | 0.0011 | |||||
| US00206RMN97 / 美国电话电报公司 | 0.16 | 0.00 | 0.0300 | 0.0008 | |||||
| US26442CAB00 / 杜克能源卡罗莱纳州 6% 第一次发行票据 1/15/38 | 0.15 | 1.33 | 0.0283 | 0.0012 | |||||
| Future / DE (000000000) | 0.15 | 0.0273 | 0.0273 | ||||||
| PCG.PRD / 太平洋天然气电力公司 - 优先股 | 0.15 | 2.08 | 0.0273 | 0.0013 | |||||
| EMP / Entergy Mississippi, LLC - 公司债券/票据 | 0.14 | 0.0263 | 0.0263 | ||||||
| EMP / Entergy Mississippi, LLC - 公司债券/票据 | 0.14 | 0.0263 | 0.0263 | ||||||
| US31335BM600 / 房地美黄金池 | 0.14 | -0.74 | 0.0252 | 0.0007 | |||||
| BATBC / 英美烟草孟加拉国有限公司 | 0.14 | 1.50 | 0.0252 | 0.0012 | |||||
| US025816CH00 / 美国运通公司 | 0.13 | 0.0248 | 0.0248 | ||||||
| US68268NAD57 / Oneok Partners 6.85% 担保票据 10/15/37 | 0.13 | -1.49 | 0.0245 | 0.0004 | |||||
| GM Financial Automobile Leasing Trust / ABS-O (US36271VAD91) | 0.13 | 0.0243 | 0.0243 | ||||||
| US3140F0JJ47 / 房利美泳池 | 0.13 | 0.78 | 0.0242 | 0.0009 | |||||
| US161175BA14 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 | 0.13 | -74.90 | 0.0242 | -0.0696 | |||||
| US29364WBA53 / Entergy 路易斯安那州有限责任公司 | 0.13 | 1.60 | 0.0237 | 0.0011 | |||||
| US161175BK95 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 | 0.13 | 1.60 | 0.0237 | 0.0010 | |||||
| US3140X8YA91 / 房利美泳池 | 0.13 | -2.34 | 0.0234 | 0.0002 | |||||
| US10373QBQ29 / 英国石油资本市场美国公司 | 0.13 | -1.57 | 0.0233 | 0.0004 | |||||
| US3132DWED11 / 房地美·普尔 | 0.13 | -0.79 | 0.0232 | 0.0005 | |||||
| US05526DBH70 / 英美烟草资本公司 | 0.12 | 1.65 | 0.0229 | 0.0011 | |||||
| US491674BM82 / 肯塔基州公用事业公司 | 0.12 | 0.82 | 0.0229 | 0.0008 | |||||
| US3133L7SJ75 / 房地美·普尔 | 0.12 | -0.83 | 0.0223 | 0.0005 | |||||
| US47800AAC45 / 约翰迪尔所有者信托 | 0.12 | -28.74 | 0.0222 | -0.0079 | |||||
| US26442CAZ77 / 卡罗莱纳州杜克能源有限责任公司 | 0.12 | 0.00 | 0.0216 | 0.0007 | |||||
| US3132XXYZ65 / 房地美黄金池 | 0.11 | 0.00 | 0.0206 | 0.0007 | |||||
| US3140QASQ45 / 房利美泳池 | 0.11 | 0.91 | 0.0206 | 0.0009 | |||||
| US3140J5H447 / 房利美泳池 | 0.11 | 0.00 | 0.0203 | 0.0007 | |||||
| US3140QK5R55 / 房利美泳池 | 0.11 | 0.00 | 0.0200 | 0.0006 | |||||
| US29364GAL77 / ENTERGY 公司 新 2.8% 06/15/2030 | 0.10 | 1.96 | 0.0194 | 0.0010 | |||||
| US3140JXKV97 / 房利美泳池 | 0.10 | -1.90 | 0.0193 | 0.0003 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.10 | -4.63 | 0.0191 | -0.0004 | |||||
| US04010LBE20 / 阿瑞斯资本公司 | 0.10 | -0.97 | 0.0190 | 0.0005 | |||||
| US89231WAA18 / 丰田汽车贷款延期票据信托 2023 年 1 月 | 0.10 | 1.00 | 0.0189 | 0.0008 | |||||
| US26442UAB08 / 杜克能源进步有限责任公司 | 0.10 | 0.00 | 0.0189 | 0.0007 | |||||
| CNH Equipment Trust / ABS-O (US18978JAB44) | 0.10 | -44.07 | 0.0185 | -0.0134 | |||||
| CNH Equipment Trust / ABS-O (US18978JAB44) | 0.10 | -44.07 | 0.0185 | -0.0134 | |||||
| US015271AZ25 / 亚历山大房地产股票 | 0.10 | -3.06 | 0.0178 | 0.0000 | |||||
| US341081FQ54 / 佛罗里达电力与照明公司 | 0.09 | 1.08 | 0.0175 | 0.0007 | |||||
| System Energy Resources, Inc. / DBT (US871911AV54) | 0.09 | -53.50 | 0.0174 | -0.0186 | |||||
| US36179VDS60 / 吉利美 II 池 | 0.09 | -2.13 | 0.0171 | 0.0001 | |||||
| US3138WFCF13 / 房利美泳池 | 0.09 | 1.11 | 0.0169 | 0.0006 | |||||
| US3140QB2E78 / 房利美泳池 | 0.09 | -1.10 | 0.0167 | 0.0003 | |||||
| US615369AU95 / 穆迪公司 2.55% 2060 年 8 月 18 日 | 0.09 | 0.00 | 0.0167 | 0.0005 | |||||
| US31620RAL96 / 富达国家金融公司 | 0.09 | -3.41 | 0.0159 | -0.0000 | |||||
| US02377LAA26 / 美国航空公司 Pass Through Trust，系列 2019-1，AA 级 | 0.08 | -4.65 | 0.0154 | -0.0001 | |||||
| US3140X8EL76 / 房利美泳池 | 0.08 | -1.23 | 0.0150 | 0.0004 | |||||
| US36241LX841 / 吉利梅 I 泳池 | 0.08 | -1.27 | 0.0145 | 0.0003 | |||||
| US29366MAC29 / Entergy 阿肯色州有限责任公司 | 0.08 | 0.00 | 0.0141 | 0.0004 | |||||
| US494550BW59 / 金德摩根能源合作伙伴有限公司 | 0.08 | -1.30 | 0.0141 | 0.0002 | |||||
| US3140FQT233 / 房利美泳池 | 0.08 | 0.00 | 0.0141 | 0.0005 | |||||
| US3138WK2E48 / 房利美泳池 | 0.07 | -4.00 | 0.0133 | -0.0001 | |||||
| US3140GXFV89 / 房利美泳池 | 0.07 | 1.47 | 0.0128 | 0.0005 | |||||
| LENB / Lennar 公司 - B 级 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | -18.07 | 0.0128 | -0.0023 | |||
| US36179TNS05 / 吉利美 II 池 | 0.06 | -1.61 | 0.0115 | 0.0002 | |||||
| US36179VFS43 / 吉利美 II 池 | 0.06 | -1.61 | 0.0114 | 0.0002 | |||||
| US03065WAD74 / AmeriCredit 汽车应收账款信托 2022-2 | 0.06 | -45.54 | 0.0113 | -0.0089 | |||||
| US040555DC57 / 亚利桑那州公共服务公司 | 0.06 | 0.00 | 0.0113 | 0.0003 | |||||
| US36179TQQ12 / 吉利美 II 池 | 0.06 | -1.72 | 0.0107 | 0.0002 | |||||
| US02008JAC09 / 盟友汽车应收账款信托 2022-1 ALLYA 2022-1 A3 | 0.06 | -40.43 | 0.0104 | -0.0065 | |||||
| US31307UZN17 / 房地美黄金池 | 0.05 | -1.82 | 0.0100 | 0.0000 | |||||
| US31418CNT70 / 房利美泳池 | 0.05 | -1.92 | 0.0096 | 0.0002 | |||||
| US3140X4NY82 / 房利美泳池 | 0.05 | -7.27 | 0.0095 | -0.0005 | |||||
| US31418RQQ73 / 房利美泳池 | 0.05 | 2.00 | 0.0095 | 0.0003 | |||||
| US210518DJ22 / 消费者能源公司 | 0.05 | -2.04 | 0.0091 | 0.0003 | |||||
| US31418BCG95 / 房利美泳池 | 0.05 | 0.00 | 0.0090 | 0.0002 | |||||
| US3138X0YX05 / FN30 | 0.05 | 0.00 | 0.0088 | 0.0003 | |||||
| US24703DBH35 / 戴尔国际有限责任公司 / EMC 公司 | 0.05 | -2.13 | 0.0087 | 0.0002 | |||||
| US43815BAC46 / 本田汽车应收账款 2022-1 业主信托 | 0.05 | -48.28 | 0.0084 | -0.0072 | |||||
| Future / DE (000000000) | 0.04 | 0.0078 | 0.0078 | ||||||
| Future / DE (000000000) | 0.04 | 0.0078 | 0.0078 | ||||||
| US47787JAC27 / 约翰迪尔业主信托 2022 | 0.04 | -36.51 | 0.0076 | -0.0038 | |||||
| US3620A9P960 / 吉利梅 I 泳池 | 0.04 | -2.63 | 0.0069 | -0.0001 | |||||
| US3140Q9H978 / 房利美泳池 FN CA2055 | 0.04 | -2.70 | 0.0069 | 0.0002 | |||||
| US3138WHBL55 / 房利美泳池 | 0.03 | 0.00 | 0.0064 | 0.0003 | |||||
| US31418UVX98 / 房利美泳池 | 0.03 | -5.71 | 0.0063 | -0.0000 | |||||
| US36179TJX46 / 吉利美 II 池 | 0.03 | -3.12 | 0.0059 | 0.0002 | |||||
| US36179VFT26 / G2 MA6478 | 0.03 | -3.12 | 0.0058 | 0.0000 | |||||
| US3138WJ5H77 / 房利美泳池 | 0.03 | 0.00 | 0.0051 | 0.0002 | |||||
| US05602RAD35 / BMW 车主信托 2022-A | 0.03 | -42.55 | 0.0051 | -0.0035 | |||||
| US36179TEZ49 / 吉利美 II 池 | 0.03 | 0.00 | 0.0050 | 0.0001 | |||||
| US3138WG6G40 / 房利美泳池 | 0.02 | 0.00 | 0.0045 | 0.0001 | |||||
| US31307EE675 / 房地美黄金池 | 0.02 | -7.69 | 0.0045 | -0.0002 | |||||
| US3138WFGF76 / 房利美泳池 | 0.02 | 0.00 | 0.0044 | 0.0002 | |||||
| US3138EKBW42 / 房利美泳池 | 0.02 | 0.00 | 0.0044 | 0.0001 | |||||
| US89239KAC53 / 丰田汽车应收账款 2022-A 业主信托 | 0.02 | -66.67 | 0.0031 | -0.0056 | |||||
| US3138WLC270 / 内科医学学士，30 年 | 0.01 | 0.00 | 0.0024 | -0.0000 | |||||
| US3138EKFT76 / FNMA 15 年 3.5% 01/01/2028#AL2877 | 0.01 | -18.18 | 0.0018 | -0.0002 | |||||
| US31415MM284 / 房利美泳池 | 0.01 | 0.00 | 0.0017 | 0.0000 | |||||
| P1EG34 / 公共服务企业集团股份有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| AI / 液化空气公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0747 | ||||
| XYL / 赛莱默公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3339 | ||||
| BKNG / 预订控股公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0765 | ||||
| ENB / 安桥公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4432 | ||||
| 300274 / 阳光电源股份有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0662 |
