基本统计
投资组合价值 $ 724,786,186
当前头寸 63
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

BEMCX - BRANDES 新兴市场价值基金 C 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 63。 最新的投资组合价值计算为$724,786,186美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 BEMCX - BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND Class C的最主要持仓是 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Wiwynn Corporation (TW:6669) , and Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ERJ) . BEMCX - BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND Class C的新头寸包括 Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock (BR:PETR4) , ZTO Express (Cayman) Inc. (HK:2057) , TBC Bank Group PLC (GB:TBCG) , Hankook Tire & Technology Co., Ltd. (KR:161390) , and Nova Ljubljanska Banka d.d. - Depositary Receipt (Common Stock) (GB:NLB) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.65 11.52 1.6031 1.6031
0.15 9.38 1.3059 1.3059
1.76 64.21 8.9355 1.2081
0.19 5.68 0.7907 0.7907
0.24 15.02 2.0908 0.5858
11.02 11.02 1.5328 0.5620
0.27 23.01 3.2022 0.5275
0.07 14.92 2.0756 0.4734
4.13 8.55 1.1898 0.3380
0.07 2.37 0.3304 0.3304
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
1.86 26.30 3.6603 -1.1439
0.27 7.18 0.9987 -0.9819
0.00 0.00 -0.7753
0.87 20.36 2.8332 -0.5856
3.30 7.61 1.0595 -0.5297
81.38 18.76 2.6109 -0.4630
6.77 9.07 1.2627 -0.3081
6.15 13.88 1.9311 -0.2662
17.87 2.4871 -0.2618
0.40 22.75 3.1653 -0.2602
13F和基金备案

此表格于 2025-08-26 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
2330 / 台积电股份有限公司 1.76 0.00 64.21 29.85 8.9355 1.2081
SSNLF / 三星电子有限公司 0.87 2.05 38.55 13.83 5.3641 0.0724
2RR / 阿里巴巴集团控股有限公司 1.86 0.00 26.30 -14.45 3.6603 -1.1439
6669 / 纬颖公司 0.27 -21.60 23.01 34.44 3.2022 0.5275
ERJ / 巴西航空工业公司 - 存托凭证（普通股） 0.40 -15.77 22.75 3.76 3.1653 -0.2602
HDFCB / HDFC银行有限公司 0.87 -15.03 20.36 -6.94 2.8332 -0.5856
BBRI / PT 印度尼西亚人民银行 (Persero) Tbk 81.38 0.00 18.76 -4.62 2.6109 -0.4630
PETR4 / Petrobras SA - Petrobras - 优先股 17.87 1.60 2.4871 -0.2618
CPA / 科帕控股有限公司 0.16 0.00 17.22 18.94 2.3966 0.1339
TIGO / 米利康国际蜂窝公司 0.45 0.00 16.79 23.79 2.3358 0.2169
291 / 华润啤酒（控股）有限公司 5.09 15.32 16.30 2.09 2.2679 -0.2267
EBS / 第一储蓄银行 0.19 -11.88 15.76 8.44 2.1928 -0.0779
TIMS3 / 蒂姆公司 3.78 0.00 15.32 28.66 2.1321 0.2713
TLKM / 公司 (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 88.69 0.00 15.17 17.80 2.1115 0.0987
086790 / 韩亚金融集团有限公司 0.24 0.00 15.02 56.01 2.0908 0.5858
000660 / SK海力士公司 0.07 -10.01 14.92 45.47 2.0756 0.4734
FUNO 11 / 纤维一号 10.35 0.00 14.30 18.22 1.9899 0.0999
XNEO / 新能源公司 2.98 0.00 14.00 28.45 1.9488 0.2451
F34 / 丰益国际有限公司 6.15 8.41 13.88 -1.32 1.9311 -0.2662
BLX / 拉丁美洲对外贸易银行 0.33 0.00 13.48 10.11 1.8752 -0.0372
HTO / 希腊电信组织SA 0.70 0.00 13.22 16.87 1.8397 0.0719
KPCCF / 卡帕创造有限公司 2.76 0.00 13.04 -0.79 1.8140 -0.2393
INE095A01012 / 印度工业银行有限公司 1.26 0.00 12.85 34.40 1.7875 0.2940
WALMEX* / 墨西哥沃尔玛公司 3.58 0.00 11.86 20.26 1.6498 0.1093
27 / 银河娱乐集团有限公司 2.62 0.00 11.70 14.07 1.6283 0.0253
5871 / 中租控股有限公司 2.70 8.48 11.69 32.87 1.6264 0.2518
2057 / 中通快递（开曼）有限公司 0.65 11.52 1.6031 1.6031
522 / ASMPT有限公司 1.54 28.09 11.30 33.76 1.5725 0.2523
NTPXX / 北方机构基金 - 北方机构国债投资组合优质股票 11.02 77.29 11.02 77.29 1.5328 0.5620
AGRPF / 阿布萨集团有限公司 1.08 0.00 10.78 3.11 1.5006 -0.1336
HSBA / 汇丰控股有限公司 0.88 0.00 10.70 6.70 1.4888 -0.0780
1299 / 友邦保险集团有限公司 1.15 0.00 10.42 19.67 1.4494 0.0893
KCDMY / Kimberly-Clark de México, SAB de CV - 存托凭证（普通股） 1.14 -10.34 10.41 -0.39 1.4490 -0.1844
6690 / 海尔智家股份有限公司 3.37 10.65 9.67 -1.37 1.3456 -0.1863
INDF / PT Indofood Sukses Makmur Tbk 18.94 0.00 9.48 16.79 1.3197 0.0508
TBCG / TBC 银行集团 0.15 9.38 1.3059 1.3059
696 / 中国民航信息网络有限公司 6.77 0.00 9.07 -9.73 1.2627 -0.3081
CX / CEMEX、SAB de CV - 存托凭证（普通股） 1.27 0.00 8.78 23.53 1.2223 0.1112
ASAI3 / 森达斯分销公司 4.13 0.00 8.55 56.85 1.1898 0.3380
SUZB3 / 苏扎诺公司 0.88 0.00 8.29 1.60 1.1542 -0.1215
EGIE3 / 巴西能源公司 0.96 0.00 8.04 23.56 1.1188 0.1020
FIBRAPL / Prologis Property Mexico SA de CV 2.05 0.00 7.75 18.11 1.0790 0.0532
BPI / 菲律宾群岛银行 3.30 -25.17 7.61 -25.13 1.0595 -0.5297
NETTF / 网易公司 0.27 -56.84 7.18 -43.38 0.9987 -0.9819
6110 / 顶体育国际控股有限公司 17.79 0.00 6.96 -11.09 0.9688 -0.2547
055550 / 新韩金融集团有限公司 0.14 0.00 6.45 41.66 0.8976 0.1861
AMX / América Móvil, SAB de CV - 存托凭证（普通股） 0.34 0.00 6.15 26.16 0.8556 0.0940
ENTEL / 国家电信公司SA 1.82 0.00 5.87 5.10 0.8167 -0.0559
161390 / 韩泰轮胎科技有限公司 0.19 5.68 0.7907 0.7907
590 / 六福集团国际有限公司 2.18 0.00 5.57 29.79 0.7754 0.1045
JASIF.F / 茉莉宽带互联网基础设施基金 30.04 0.00 5.41 7.11 0.7523 -0.0365
601012 / 隆基绿能科技有限公司 2.43 0.00 5.10 -3.83 0.7091 -0.1189
1128 / 永利澳门有限公司 6.44 0.00 4.46 -3.42 0.6203 -0.1009
VIVT3 / 西班牙电信巴西公司 0.74 99.99 4.18 30.23 0.5821 0.0801
KIMBERA / 金佰利墨西哥 SAB de CV 1.62 0.00 2.97 11.59 0.4127 -0.0026
NLB / Nova Ljubljanska Banka dd - 存托凭证（普通股） 0.07 2.37 0.3304 0.3304
EMBASSY / 使馆办公园区房地产投资信托基金 0.51 0.00 2.33 6.40 0.3239 -0.0179
GGRM / PT 古当加拉姆 Tbk 2.81 0.00 1.58 -8.51 0.2201 -0.0500
AMXB / America Movil SABDE CV - B 级 1.59 0.00 1.42 25.49 0.1974 0.0208
AFKS / Sistema 公共股份金融公司 31.42 0.00 0.00 0.00 0.0004 -0.0001
SBER / 俄罗斯储蓄银行 7.92 0.00 0.00 0.0001 -0.0000
MTSS / 移动电信系统公共股份公司 4.86 0.00 0.00 0.0001 -0.0000
LKOH / 卢克石油股份公司 0.24 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
051900 / LG生活健康有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.7753