基本统计
投资组合价值 $ 156,683,138
当前头寸 37
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

MELIX - 新兴市场领导者投资组合 I 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 37。 最新的投资组合价值计算为$156,683,138美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 MELIX - Emerging Markets Leaders Portfolio Class I的最主要持仓是 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Localiza Rent a Car S.A. (BR:RENT3) , Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. (DE:4FN) , and HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) . MELIX - Emerging Markets Leaders Portfolio Class I的新头寸包括 XP Inc. (US:XP) , Samvardhana Motherson International Limited (IN:MOTHERSON) , Optima bank SA (GR:GRS533003000) , .

MELIX - 新兴市场领导者投资组合 I 类 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.31 6.17 3.9641 3.9641
2.13 3.84 2.4700 2.4700
0.00 10.72 6.8868 2.0392
1.31 9.75 6.2639 1.4048
0.19 1.82 1.1683 1.1683
0.91 8.37 5.3782 0.8926
0.03 4.84 3.1127 0.8029
0.44 3.42 2.1999 0.7122
0.16 7.13 4.5804 0.6967
0.06 4.91 3.1553 0.6850
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
2.95 2.95 1.8979 -3.9634
0.00 0.32 0.2066 -2.7920
0.03 0.41 0.2620 -2.3401
0.07 2.24 1.4375 -2.0111
0.01 0.62 0.3996 -1.8718
0.00 0.23 0.1486 -1.8417
0.06 2.78 1.7830 -1.3185
1.27 6.78 4.3592 -0.9758
0.45 7.67 4.9287 -0.6828
0.35 8.21 5.2754 -0.6510
13F和基金备案

此表格于 2025-08-22 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
2330 / 台积电股份有限公司 0.33 -18.02 12.14 6.44 7.8008 -0.0523
MELI / 自由市场有限公司 0.00 13.63 10.72 52.24 6.8868 2.0392
RENT3 / 找到租车 SA 1.31 9.03 9.75 38.15 6.2639 1.4048
4FN / Banorte 金融集团 SAB de CV 0.91 -2.89 8.37 28.47 5.3782 0.8926
HDFCB / HDFC银行有限公司 0.35 -12.91 8.21 -4.61 5.2754 -0.6510
ICICIBANK / 印度工业信贷投资银行有限公司 0.45 -12.46 7.67 -5.88 4.9287 -0.6828
BHARTIARTL / 巴蒂电信有限公司 0.33 -4.21 7.63 11.08 4.9041 0.1733
KEI / 凯伊工业有限公司 0.16 -3.82 7.13 26.38 4.5804 0.6967
VBL / 瓦伦饮料有限公司 1.27 3.25 6.78 -12.44 4.3592 -0.9758
CPNG / 库庞公司 0.21 -6.53 6.17 27.68 3.9661 0.6378
XP / XP公司 0.31 6.17 3.9641 3.9641
RADL3 / 拉亚·德罗加西尔公司 1.92 49.82 5.33 24.88 3.4258 0.4866
TITAN / 泰坦有限公司 0.12 -0.43 5.26 20.08 3.3771 0.3633
8069 / E Ink元太科技 0.67 19.79 5.09 11.39 3.2680 0.1236
DIVISLAB / 迪维实验室有限公司 0.06 16.09 4.91 36.88 3.1553 0.6850
SE / Sea Limited - 存托凭证（普通股） 0.03 -71.20 4.84 -31.10 3.1127 0.8029
AMBUJACEM / 安布贾水泥有限公司 0.65 -0.67 4.37 6.76 2.8106 -0.0105
OBEROI / 欧贝罗伊房地产有限公司 0.18 -1.66 3.94 14.79 2.5332 0.1687
MOTHERSON / 萨姆瓦丹玛森国际有限公司 2.13 3.84 2.4700 2.4700
BPAC11 / Banco BTG Pactual SA - 债务/股权复合单位 0.44 20.34 3.42 58.47 2.1999 0.7122
532830 / 星光有限公司 0.19 -16.22 3.41 -2.55 2.1902 -0.2175
US61747C7074 / 摩根士丹利机构流动性基金政府投资组合，机构类别 2.95 -65.30 2.95 -65.31 1.8979 -3.9634
WEGE3 / 威萨 0.37 -4.39 2.90 -5.13 1.8648 -0.2414
6409 / 腾创动力科技股份有限公司 0.06 -33.22 2.78 -38.39 1.7830 -1.3185
ZOMATO / 永恒有限公司 0.75 30.14 2.30 70.60 1.4771 0.5494
TVSMOTOR / TVS电机有限公司 0.07 -63.00 2.24 -55.33 1.4375 -2.0111
522113 / 铁姆肯公司印度有限公司 0.05 -4.32 1.92 21.84 1.2334 0.1484
AUBANK / AU小型金融银行有限公司 0.19 1.82 1.1683 1.1683
INE474Q01031 / 全球健康有限公司 0.12 -2.45 1.63 -7.35 1.0456 -0.1640
AEE01135A222 / 美式餐饮国际有限公司 1.03 -4.39 0.63 1.28 0.4074 -0.0240
GLOB / 环球公司 0.01 -75.57 0.62 -81.17 0.3996 -1.8718
GRS533003000 / 远普玛银行 0.02 0.48 0.3114 0.3114
M1Z / 努控股有限公司 0.03 -91.95 0.41 -89.23 0.2620 -2.3401
FMX / 墨西哥经济发展公司，SAB de CV - 存托凭证（普通股） 0.00 -93.01 0.32 -92.63 0.2066 -2.7920
HDB / HDFC 银行有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 -93.07 0.23 -92.01 0.1486 -1.8417
LAURUS / 劳鲁斯实验室有限公司 0.02 -4.02 0.19 46.83 0.1192 0.0664
511243 / 卓拉曼达兰投资金融有限公司 0.00 -17.72 0.09 -11.76 0.0580 -0.0124