基本统计
| 投资组合价值 | $ 133,586,971 |
| 当前头寸 | 93 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
DAEMX - Dunham 新兴市场股票基金 A 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 93。 最新的投资组合价值计算为$133,586,971美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 DAEMX - Dunham Emerging Markets Stock Fund Class A的最主要持仓是 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and Max Healthcare Institute Ltd (IN:MAXHEALT) . DAEMX - Dunham Emerging Markets Stock Fund Class A的新头寸包括 First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Indus Towers Ltd (IN:BHIN) , ANTA Sports Products Limited (US:ANPDF) , 360 ONE WAM Ltd (IN:INE466L01038) , and Hanwha Aerospace Co., Ltd. (KR:012450) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.39 | 1.89 | 1.4181 | 1.4181 | |
| 0.54 | 1.78 | 1.3395 | 1.3395 | |
| 0.11 | 1.35 | 1.0125 | 1.0125 | |
| 0.11 | 1.27 | 0.9512 | 0.9512 | |
| 0.00 | 1.21 | 0.9097 | 0.9097 | |
| 2.99 | 2.05 | 1.5416 | 0.9039 | |
| 0.27 | 1.20 | 0.9002 | 0.9002 | |
| 0.24 | 1.16 | 0.8716 | 0.8716 | |
| 0.02 | 1.58 | 1.1911 | 0.8657 | |
| 0.38 | 5.65 | 4.2459 | 0.8338 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.42 | 11.80 | 8.8731 | -3.2404 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.4352 | ||
| 0.01 | 0.15 | 0.1100 | -1.0844 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.0016 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.8855 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.8601 | ||
| 0.05 | 0.88 | 0.6579 | -0.8117 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.7971 | ||
| 0.02 | 0.63 | 0.4737 | -0.7090 | |
| 0.18 | 1.37 | 1.0296 | -0.5737 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-26 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 / 台积电股份有限公司 | 0.42 | -3.24 | 11.80 | -17.44 | 8.8731 | -3.2404 | |||
| TCEHY / 腾讯控股有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.16 | 3.80 | 9.70 | 20.85 | 7.2929 | 0.4908 | |||
| BABA / 阿里巴巴集团控股有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.38 | 15.23 | 5.65 | 40.25 | 4.2459 | 0.8338 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American 政府义务基金 X 类 | 3.98 | 6.79 | 2.9920 | -0.1656 | |||||
| MAXHEALT / 麦克斯医疗保健研究所有限公司 | 0.30 | 13.94 | 3.88 | 21.00 | 2.9197 | 0.2001 | |||
| HDFCBANK / HDFC银行有限公司 | 0.14 | 18.72 | 3.16 | 37.65 | 2.3719 | 0.4300 | |||
| AXISBANK / 安讯士银行有限公司 | 0.22 | 35.24 | 3.14 | 67.27 | 2.3632 | 0.7711 | |||
| SSNLF / 三星电子有限公司 | 0.08 | -9.86 | 3.06 | -1.42 | 2.2983 | -0.3292 | |||
| BHARTIARTL / 巴蒂电信有限公司 | 0.14 | 16.69 | 3.05 | 37.51 | 2.2957 | 0.4141 | |||
| 2454 / 联发科公司 | 0.06 | -3.23 | 2.54 | -4.58 | 1.9119 | -0.3462 | |||
| PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - 存托凭证（普通股） | 4.43 | 15.27 | 2.36 | 6.12 | 1.7718 | -0.1106 | |||
| 2328 / 中国人民财产保险股份有限公司 | 1.17 | -5.34 | 2.15 | 7.27 | 1.6195 | -0.0818 | |||
| 1398 / 中国工商银行股份有限公司 | 2.99 | 100.13 | 2.05 | 180.82 | 1.5416 | 0.9039 | |||
| 388 / 香港交易及结算所有限公司 | 0.05 | 80.31 | 2.00 | 159.74 | 1.5041 | 0.7713 | |||
| OPAP / 足球预测协会 SA | 0.09 | 13.68 | 1.91 | 47.52 | 1.4334 | 0.3380 | |||
| BHIN / 梧桐塔有限公司 | 0.39 | 1.89 | 1.4181 | 1.4181 | |||||
| 4FN / Banorte 金融集团 SAB de CV | 0.21 | 102.94 | 1.84 | 182.62 | 1.3813 | 0.5054 | |||
| PBK / 大众银行有限公司 | 1.77 | 27.40 | 1.83 | 36.67 | 1.3761 | 0.2411 | |||
| 600988 / Chifeng Jilong Gold Mining Co.,Ltd. | 0.54 | 1.78 | 1.3395 | 1.3395 | |||||
| 600900 / 中国长江电力股份有限公司 | 0.43 | 57.84 | 1.74 | 54.76 | 1.3070 | 0.3110 | |||
| 500510 / 拉森与图布罗有限公司 | 0.04 | 13.16 | 1.63 | 9.08 | 1.2281 | -0.0408 | |||
| 105560 / KB金融集团公司 | 0.03 | -24.33 | 1.59 | -23.57 | 1.1947 | -0.5674 | |||
| HDB / HDFC 银行有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 251.61 | 1.58 | 343.70 | 1.1911 | 0.8657 | |||
| SBSP3 / 圣保罗州基本卫生公司 - SABESP | 0.08 | -33.36 | 1.56 | -17.70 | 1.1741 | -0.4340 | |||
| 000660 / SK海力士公司 | 0.01 | 37.54 | 1.45 | 27.69 | 1.0886 | 0.1271 | |||
| VBL / 瓦伦饮料有限公司 | 0.23 | -14.19 | 1.44 | -14.58 | 1.0837 | -0.3461 | |||
| 002594 / 比亚迪股份有限公司 | 0.03 | -4.33 | 1.40 | 22.26 | 1.0487 | 0.0820 | |||
| BP1 / 波兰卡萨奥佩基银行 | 0.03 | 12.80 | 1.38 | 44.10 | 1.0371 | 0.2263 | |||
| AAGIY / 友邦保险集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.18 | -32.10 | 1.37 | -27.64 | 1.0296 | -0.5737 | |||
| ANPDF / 安踏体育用品有限公司 | 0.11 | 1.35 | 1.0125 | 1.0125 | |||||
| BHE / 巴拉特电子有限公司 | 0.34 | -8.77 | 1.27 | 0.95 | 0.9572 | -0.1114 | |||
| 000333 / 美的集团股份有限公司 | 0.13 | 51.07 | 1.27 | 46.65 | 0.9550 | 0.2211 | |||
| INE466L01038 / 攀上漂亮nv局长之后360 | 0.11 | 1.27 | 0.9512 | 0.9512 | |||||
| VIVA3 / Vivara Participações SA | 0.32 | 153.17 | 1.23 | 169.30 | 0.9231 | 0.5366 | |||
| 012450 / 韩华航空航天有限公司 | 0.00 | 1.21 | 0.9097 | 0.9097 | |||||
| CYRE3 / Cyrela Brazil Realty SA 经营和参与 | 0.27 | 1.20 | 0.9002 | 0.9002 | |||||
| BAP / 信迪公司有限公司 | 0.01 | 31.11 | 1.19 | 44.84 | 0.8967 | 0.1986 | |||
| GRAB / Grab控股有限公司 | 0.24 | 1.16 | 0.8716 | 0.8716 | |||||
| AFCONS / Afcons 基础设施有限公司 | 0.23 | 4.96 | 1.12 | -4.84 | 0.8423 | -0.1552 | |||
| QFIN / Qfin Holdings, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.03 | -12.62 | 1.11 | -10.15 | 0.8327 | -0.2118 | |||
| 000270 / 起亚公司 | 0.02 | 108.16 | 1.11 | 89.88 | 0.8324 | 0.3381 | |||
| INE066A01021 / 艾彻汽车有限公司 | 0.02 | 61.25 | 1.09 | 77.40 | 0.8207 | 0.2991 | |||
| JFC / 快乐蜂食品公司 | 0.26 | -0.83 | 1.06 | 7.28 | 0.7980 | -0.0401 | |||
| BBAS3 / 巴西银行 | 0.21 | 1.82 | 1.05 | 9.16 | 0.7892 | -0.0253 | |||
| 3529 / 易存科技有限公司 | 0.01 | 44.44 | 1.04 | 18.50 | 0.7850 | 0.0379 | |||
| FMX / 墨西哥经济发展公司，SAB de CV - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 24.36 | 1.02 | 45.23 | 0.7678 | -0.1798 | |||
| BYDDF / 比亚迪股份有限公司 | 0.02 | 7.69 | 1.00 | 45.55 | 0.7497 | 0.1692 | |||
| 1RY / LPP SA | 0.00 | 12.50 | 0.99 | 14.12 | 0.7477 | 0.0094 | |||
| ADNOCDRILL / ADNOC 钻井公司 PJSC | 0.74 | 78.43 | 0.98 | 62.05 | 0.7382 | 0.2244 | |||
| A316140 / 友利金融集团 | 0.08 | 0.98 | 0.7363 | 0.7363 | |||||
| 145020 / 休格尔公司 | 0.00 | 0.98 | 0.7331 | 0.7331 | |||||
| FSRA / 第一兰德有限公司 | 0.24 | -34.45 | 0.95 | -36.92 | 0.7144 | -0.5622 | |||
| VTMEF / 越南企业投资有限公司 | 0.14 | 0.00 | 0.95 | -7.60 | 0.7131 | -0.1562 | |||
| 9618 / 京东公司 | 0.06 | -22.13 | 0.92 | -37.69 | 0.6890 | -0.5569 | |||
| ADIB / 阿布扎比伊斯兰银行 PJSC | 0.18 | 0.90 | 0.6749 | 0.6749 | |||||
| MYTIL / 梅特伦能源与金属有限公司 | 0.02 | -7.73 | 0.88 | 21.61 | 0.6604 | 0.0487 | |||
| CIHKY / 招商银行股份有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.16 | -20.69 | 0.88 | -21.33 | 0.6601 | -0.2858 | |||
| 2345 / 智邦科技股份有限公司 | 0.05 | -38.11 | 0.88 | -49.54 | 0.6579 | -0.8117 | |||
| SVTMF / SM投资公司 | 0.05 | 5.87 | 0.85 | 23.98 | 0.6377 | 0.0578 | |||
| BDMS-F / 曼谷杜斯特医疗服务公共有限公司 | 1.18 | 0.00 | 0.84 | 3.18 | 0.6337 | -0.0592 | |||
| MINT-R / 美诺国际公众有限公司 - 存托凭证（普通股） | 1.03 | 0.00 | 0.83 | 13.77 | 0.6212 | 0.0057 | |||
| 8069 / E Ink元太科技 | 0.12 | 490.00 | 0.82 | 698.06 | 0.6181 | 0.5138 | |||
| 300124 / 深圳市创新科技有限公司 | 0.08 | 3.74 | 0.82 | 22.27 | 0.6156 | 0.0481 | |||
| PCCYF / 中国石油天然气股份有限公司 | 1.06 | -0.56 | 0.81 | -0.61 | 0.6111 | -0.0819 | |||
| AEE01195A234 / 阿德诺克天然气公司 | 0.93 | 0.80 | 0.6045 | 0.6045 | |||||
| ZAB / 扎布卡集团 | 0.14 | 12.70 | 0.79 | 12.25 | 0.5927 | -0.0021 | |||
| 300760 / 深圳市迈瑞生物医疗电子有限公司 | 0.03 | 9.28 | 0.78 | 2.49 | 0.5881 | -0.0589 | |||
| 3533 / 洛特斯有限公司 | 0.02 | 0.00 | 0.75 | -29.85 | 0.5602 | -0.3401 | |||
| IBN / ICICI 银行有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 0.72 | 0.5398 | 0.5398 | |||||
| THA790010R17 / SCB X PCL | 0.20 | 0.00 | 0.72 | -3.50 | 0.5386 | -0.0908 | |||
| OTP / OTP 银行 | 0.01 | -24.45 | 0.70 | -3.86 | 0.5254 | -0.0338 | |||
| 1060 / 沙特阿瓦尔银行 | 0.07 | 18.45 | 0.69 | 15.55 | 0.5199 | 0.0132 | |||
| CYATY / 宁德时代新能源科技股份有限公司-存托凭证（普通股） | 0.02 | -38.14 | 0.69 | -40.81 | 0.5185 | -0.4980 | |||
| TRPCF / 携程集团有限公司 | 0.01 | 0.68 | 0.5139 | 0.5139 | |||||
| LEMONTRE / 柠檬树酒店有限公司 | 0.42 | 4.96 | 0.68 | 9.00 | 0.5100 | -0.0178 | |||
| ELM / 榆树公司 | 0.00 | 0.67 | 0.5042 | 0.5042 | |||||
| 1590 / 亚德客国际集团 TWD10 | 0.02 | -34.29 | 0.63 | -56.85 | 0.4737 | -0.7090 | |||
| AYAAF / 阿亚拉土地公司 | 1.29 | 5.88 | 0.58 | 25.22 | 0.4369 | 0.0432 | |||
| BDOUF / BDO 联合银行 | 0.20 | 5.88 | 0.58 | 29.18 | 0.4361 | 0.0556 | |||
| HYMLF / 现代汽车 | 0.00 | -29.69 | 0.57 | -48.69 | 0.4271 | -0.5546 | |||
| PUKPF / 保诚集团 | 0.05 | 0.00 | 0.56 | 27.79 | 0.4220 | 0.0497 | |||
| BPI / 菲律宾群岛银行 | 0.19 | 5.88 | 0.47 | 33.43 | 0.3546 | 0.0555 | |||
| 5274 / 爱速科技有限公司 | 0.01 | 66.67 | 0.47 | 49.36 | 0.3527 | 0.0866 | |||
| SONACOMS / 索纳BLW精密锻造有限公司 | 0.07 | -48.48 | 0.40 | -49.49 | 0.2995 | -0.3688 | |||
| PKCPY / PT AKR Corporindo Tbk - 存托凭证（普通股） | 5.21 | -16.72 | 0.40 | -7.06 | 0.2974 | -0.0631 | |||
| 005387 / 现代汽车公司 - 优先股 | 0.00 | 13.41 | 0.39 | 7.16 | 0.2930 | -0.0153 | |||
| ZIJMY / 紫金矿业集团股份有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.13 | -60.59 | 0.29 | -54.52 | 0.2201 | -0.3245 | |||
| 05935 / 三星电子有限公司 | 0.01 | -57.36 | 0.25 | -51.98 | 0.1912 | -0.2576 | |||
| 2308 / 台达电子公司 | 0.01 | -87.16 | 0.15 | -89.64 | 0.1100 | -1.0844 | |||
| 544129 / 杜松酒店有限公司 | 0.04 | -57.65 | 0.13 | -56.49 | 0.1014 | -0.1602 | |||
| HEIM / 喜力马来西亚有限公司 | 0.02 | 0.00 | 0.12 | 11.11 | 0.0909 | -0.0007 | |||
| ACEN / 埃森公司 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | -33.33 | 0.0021 | -0.0005 | |||
| YMM / 满卡车联有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.0016 | ||||
| GLOB / 环球公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.8855 | ||||
| INFY / Infosys Limited - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.4352 | ||||
| MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| OGZD / 公共股份公司俄罗斯天然气工业股份公司 - 存托凭证（普通股） | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 2382 / 广达电脑公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.8601 | ||||
| ZOMATO / 永恒有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7971 | ||||
| MGNT / 公共股份公司 Magnit | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 |
