基本统计
| 投资组合价值 | $ 294,253,942 |
| 当前头寸 | 60 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
JAJGX - 全球信托资产净值 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 60。 最新的投资组合价值计算为$294,253,942美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 JAJGX - Global Trust NAV的最主要持仓是 Microsoft Corporation (US:MSFT) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , ING Groep N.V. (NL:INGA) , and McKesson Corporation (US:MCK) . JAJGX - Global Trust NAV的新头寸包括 Heidelberg Materials AG (DE:HEI) , Prudential plc (GB:PRU) , Deutsche Bank Aktiengesellschaft (AT:DBK) , DSV A/S (DK:DSV) , and .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.06 | 5.82 | 1.9642 | 1.6265 | |
| 0.02 | 4.80 | 1.6191 | 1.6191 | |
| 0.10 | 4.16 | 1.4046 | 1.4046 | |
| 0.25 | 3.11 | 1.0504 | 1.0504 | |
| 0.10 | 3.09 | 1.0447 | 1.0447 | |
| 0.01 | 3.08 | 1.0403 | 1.0403 | |
| 0.08 | 7.39 | 2.4937 | 0.7367 | |
| 0.04 | 5.99 | 2.0234 | 0.5561 | |
| 0.03 | 7.23 | 2.4413 | 0.5460 | |
| 0.09 | 4.94 | 1.6687 | 0.5235 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 1.12 | 1.12 | 0.3780 | -1.3347 | |
| 0.06 | 5.41 | 1.8262 | -1.1598 | |
| 0.13 | 5.97 | 2.0149 | -0.9600 | |
| 0.01 | 2.57 | 0.8678 | -0.8087 | |
| 0.05 | 8.65 | 2.9190 | -0.6536 | |
| 0.02 | 4.30 | 1.4518 | -0.6524 | |
| 0.22 | 5.81 | 1.9610 | -0.6191 | |
| 0.01 | 2.85 | 0.9611 | -0.5795 | |
| 0.35 | 7.73 | 2.6098 | -0.4067 | |
| 0.04 | 4.78 | 1.6152 | -0.3878 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-28 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / 微软公司 | 0.02 | -28.77 | 11.98 | -5.62 | 4.0446 | -0.3127 | |||
| WFC / 富国银行 | 0.11 | -10.35 | 8.74 | 0.06 | 2.9489 | -0.0483 | |||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 | 0.05 | -27.59 | 8.65 | -16.92 | 2.9190 | -0.6536 | |||
| INGA / 荷兰国际集团 | 0.35 | -21.36 | 7.73 | -12.03 | 2.6098 | -0.4067 | |||
| MCK / 麦克森公司 | 0.01 | 0.00 | 7.49 | 8.89 | 2.5297 | 0.1672 | |||
| MDT / 美敦力公司 | 0.08 | 48.78 | 7.39 | 44.31 | 2.4937 | 0.7367 | |||
| LHX / L3哈里斯技术公司 | 0.03 | 9.29 | 7.23 | 30.97 | 2.4413 | 0.5460 | |||
| AZO / 汽车区公司 | 0.00 | 0.00 | 7.05 | -2.64 | 2.3799 | -0.1057 | |||
| SON1 / 索尼集团公司 | 0.25 | 7.99 | 6.57 | 10.96 | 2.2189 | 0.1855 | |||
| 700593100 / 三星电子有限公司优先无投票权股份 | 0.17 | 0.00 | 6.37 | 13.33 | 2.1504 | 0.2211 | |||
| LNG / 切尼尔能源公司 | 0.03 | 0.00 | 6.25 | 5.24 | 2.1098 | 0.0712 | |||
| H6D0 / 海伦公司 | 1.19 | 6.23 | 6.12 | 8.11 | 2.0669 | 0.1228 | |||
| EMR / 艾默生电气公司 | 0.04 | 15.31 | 5.99 | 40.22 | 2.0234 | 0.5561 | |||
| BAC / 美国银行公司 | 0.13 | -39.26 | 5.97 | -31.13 | 2.0149 | -0.9600 | |||
| ASBRF / 朝日集团控股有限公司 | 0.44 | 0.00 | 5.91 | 4.62 | 1.9946 | 0.0560 | |||
| ICE / 洲际交易所有限公司 | 0.03 | -11.45 | 5.90 | -5.81 | 1.9915 | -0.1586 | |||
| CB / 安达有限公司 | 0.02 | 0.00 | 5.85 | -4.05 | 1.9734 | -0.1182 | |||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - 存托凭证（普通股） | 0.08 | 10.64 | 5.84 | 23.83 | 1.9699 | 0.3521 | |||
| CRH / CRH公司 | 0.06 | 466.66 | 5.82 | 491.86 | 1.9642 | 1.6265 | |||
| 8309 / 三井住友信托集团股份有限公司 | 0.22 | -26.86 | 5.81 | -22.72 | 1.9610 | -0.6191 | |||
| 2330 / 台积电股份有限公司 | 0.15 | -18.09 | 5.63 | 6.37 | 1.9012 | 0.0837 | |||
| LOW / 劳氏公司 | 0.03 | 12.23 | 5.60 | 6.75 | 1.8908 | 0.0899 | |||
| COP / 康菲石油公司 | 0.06 | 0.00 | 5.49 | -14.56 | 1.8527 | -0.3520 | |||
| C / 花旗集团 | 0.06 | -48.14 | 5.41 | -37.81 | 1.8262 | -1.1598 | |||
| ORCL / 甲骨文公司 | 0.02 | -14.09 | 5.33 | 34.36 | 1.8008 | 0.4377 | |||
| RYAAY / Ryanair Holdings plc - 存托凭证（普通股） | 0.09 | 8.86 | 4.94 | 48.19 | 1.6687 | 0.5235 | |||
| CSX / CSX公司 | 0.15 | 0.00 | 4.87 | 10.89 | 1.6428 | 0.1361 | |||
| TRU / 环联 | 0.05 | 0.00 | 4.81 | 6.05 | 1.6221 | 0.0666 | |||
| HEI / 海德堡材料股份公司 | 0.02 | 4.80 | 1.6191 | 1.6191 | |||||
| DIS / 华特迪士尼公司 | 0.04 | -34.74 | 4.78 | -18.00 | 1.6152 | -0.3878 | |||
| TTA / 行动时刻 | 0.08 | 14.59 | 4.75 | 8.69 | 1.6041 | 0.1035 | |||
| SNY / 赛诺菲 - 存托凭证（普通股） | 0.05 | 56.42 | 4.62 | 36.76 | 1.5588 | 0.3999 | |||
| PUB / 阳狮集团 | 0.04 | -8.94 | 4.53 | 9.00 | 1.5299 | 0.1027 | |||
| DRI / 达顿餐厅有限公司 | 0.02 | -15.88 | 4.43 | -11.74 | 1.4944 | -0.2274 | |||
| TMUS / T-Mobile 美国公司 | 0.02 | -21.46 | 4.30 | -29.84 | 1.4518 | -0.6524 | |||
| SGSN / 通标公司 | 0.04 | 22.59 | 4.26 | 24.93 | 1.4368 | 0.2672 | |||
| AD / 荷兰皇家阿霍德德尔海兹公司 | 0.10 | 4.16 | 1.4046 | 1.4046 | |||||
| AI / 液化空气公司 | 0.02 | 16.02 | 4.15 | 23.90 | 1.4018 | 0.3197 | |||
| ACN / 埃森哲公司 | 0.01 | 14.02 | 4.10 | 9.21 | 1.3847 | 0.0954 | |||
| GEHC / GE医疗保健技术公司 | 0.06 | 0.00 | 4.10 | -8.24 | 1.3844 | -0.1495 | |||
| ADI / 模拟器件公司 | 0.02 | -27.11 | 3.65 | -13.97 | 1.2314 | -0.2241 | |||
| DD / 杜邦德内穆尔公司 | 0.05 | 11.50 | 3.60 | 2.39 | 1.2143 | 0.0086 | |||
| URI / 联合租赁公司 | 0.00 | -25.74 | 3.50 | -10.73 | 1.1822 | -0.1644 | |||
| WM / 废物管理公司 | 0.01 | 2.39 | 3.42 | 12.84 | 1.1540 | 0.1760 | |||
| BTAFF / 英美烟草公司 | 0.01 | 39.53 | 3.34 | 17.93 | 1.1282 | 0.1554 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.02 | -31.63 | 3.24 | -22.10 | 1.0938 | -0.3338 | |||
| XMF / 三井住友金融集团 | 0.13 | 0.00 | 3.18 | -2.06 | 1.0737 | -0.0412 | |||
| SVNDF / 七一控股有限公司 | 0.20 | 0.00 | 3.16 | 11.17 | 1.0655 | 0.0907 | |||
| PRU / 保诚集团 | 0.25 | 3.11 | 1.0504 | 1.0504 | |||||
| CMCSA / 康卡斯特公司 | 0.09 | 0.00 | 3.11 | -3.27 | 1.0497 | -0.0539 | |||
| DBK / 德意志银行股份公司 | 0.10 | 3.09 | 1.0447 | 1.0447 | |||||
| DSV / DSV A/S | 0.01 | 3.08 | 1.0403 | 1.0403 | |||||
| SBUX / 星巴克公司 | 0.03 | 0.00 | 3.06 | -6.59 | 1.0344 | -0.0916 | |||
| HON / 霍尼韦尔国际公司 | 0.01 | -13.34 | 2.98 | -4.71 | 1.0049 | -0.0673 | |||
| MMM / 3M公司 | 0.02 | -17.77 | 2.91 | -14.76 | 0.9808 | -0.1892 | |||
| AJG / 亚瑟·J·加拉格尔公司 | 0.01 | -14.57 | 2.88 | -20.77 | 0.9710 | -0.2754 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.01 | -31.32 | 2.85 | -36.57 | 0.9611 | -0.5795 | |||
| LEN / 莱纳公司 | 0.02 | 0.00 | 2.71 | -3.63 | 0.9148 | -0.0505 | |||
| ELV / Elevance 健康公司 | 0.01 | -41.14 | 2.57 | -47.37 | 0.8678 | -0.8087 | |||
| GOIXX / Federated Hermes 货币市场义务信托 - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD | 1.12 | -77.56 | 1.12 | -77.57 | 0.3780 | -1.3347 |
