基本统计
| 投资组合价值 | $ 1,801,139,825 |
| 当前头寸 | 492 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
WASAX - 常春藤资产策略基金A类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 492。 最新的投资组合价值计算为$1,801,139,825美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 WASAX - Ivy Asset Strategy Fund Class A的最主要持仓是 Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) . WASAX - Ivy Asset Strategy Fund Class A的新头寸包括 Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) , AT&T Inc. (US:T) , Orkla ASA (US:ORKLF) , ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (IT:INGA) , and Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (US:SHECF) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 108.68 | 5.9719 | 5.9719 | |
| 0.44 | 37.58 | 2.0650 | 2.0650 | |
| 0.62 | 18.02 | 0.9900 | 0.9900 | |
| 1.58 | 17.13 | 0.9415 | 0.9415 | |
| 0.31 | 48.92 | 2.6884 | 0.9028 | |
| 16.11 | 0.8850 | 0.8850 | ||
| 1.52 | 34.82 | 1.9135 | 0.8555 | |
| 0.66 | 14.48 | 0.7958 | 0.7958 | |
| 0.13 | 64.51 | 3.5451 | 0.5890 | |
| 0.32 | 10.69 | 0.5873 | 0.5873 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -3.2098 | ||
| 0.04 | 7.55 | 0.4151 | -0.5262 | |
| 0.27 | 9.98 | 0.5482 | -0.4757 | |
| 0.14 | 29.31 | 1.6108 | -0.4607 | |
| 0.02 | 7.12 | 0.3910 | -0.2441 | |
| 0.15 | 16.12 | 0.8860 | -0.2280 | |
| 0.04 | 25.15 | 1.3823 | -0.1901 | |
| 0.03 | 19.65 | 1.0799 | -0.1843 | |
| 2.49 | 2.49 | 0.1371 | -0.1838 | |
| 2.49 | 2.49 | 0.1371 | -0.1838 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-27 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD SPOT $/OZ - GOLD BULLION / EC (000000000) | 0.03 | 108.68 | 5.9719 | 5.9719 | |||||
| MSFT / 微软公司 | 0.13 | -4.13 | 64.51 | 27.03 | 3.5451 | 0.5890 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.31 | 9.40 | 48.92 | 59.48 | 2.6884 | 0.9028 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.19 | 10.90 | 40.90 | 27.88 | 2.2472 | 0.3857 | |||
| VONV / Vanguard Scottsdale 基金 - Vanguard Russell 1000 价值 ETF | 0.44 | 37.58 | 2.0650 | 2.0650 | |||||
| 2330 / 台积电股份有限公司 | 1.02 | -6.51 | 37.00 | 23.77 | 2.0329 | 0.2932 | |||
| GOVT / iShares Trust - iShares 美国国债 ETF | 1.52 | 91.62 | 34.82 | 91.58 | 1.9135 | 0.8555 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.14 | -10.82 | 29.31 | -17.63 | 1.6108 | -0.4607 | |||
| MA / 万事达卡公司 | 0.04 | -9.17 | 25.15 | -6.89 | 1.3823 | -0.1901 | |||
| HWM / 豪迈航空航天公司 | 0.13 | -26.42 | 24.63 | 5.56 | 1.3534 | -0.0046 | |||
| SAP / SAP SE - 存托凭证（普通股） | 0.08 | -10.77 | 24.16 | 2.67 | 1.3277 | -0.0421 | |||
| BA. / BAE系统公司 | 0.90 | -4.89 | 23.26 | 22.26 | 1.2781 | 0.1708 | |||
| KLAC / 科兰公司 | 0.02 | -11.81 | 22.39 | 16.20 | 1.2302 | 0.1088 | |||
| AIR / 空中客车公司 | 0.11 | 4.17 | 22.25 | 23.57 | 1.2227 | 0.1746 | |||
| META / 元平台公司 | 0.03 | -4.13 | 22.11 | 22.77 | 1.2152 | 0.1668 | |||
| NFLX / Netflix公司 | 0.02 | -13.83 | 21.96 | 23.74 | 1.2068 | 0.1737 | |||
| HDFCB / HDFC银行有限公司 | 0.92 | -10.15 | 21.40 | -1.63 | 1.1758 | -0.0903 | |||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.08 | -4.13 | 21.01 | -2.58 | 1.1544 | -0.1008 | |||
| ICE / 洲际交易所有限公司 | 0.11 | -11.13 | 20.56 | -5.48 | 1.1300 | -0.1364 | |||
| SE / Sea Limited - 存托凭证（普通股） | 0.13 | -14.89 | 20.15 | 4.32 | 1.1074 | -0.0171 | |||
| LLY / 礼来公司 | 0.03 | -4.13 | 19.65 | -9.51 | 1.0799 | -0.1843 | |||
| CARR / 开利环球公司 | 0.26 | 2.58 | 18.86 | 18.42 | 1.0365 | 0.1094 | |||
| FRE / 弗兰迪能源公司 | 0.37 | -4.89 | 18.75 | 12.33 | 1.0304 | 0.0587 | |||
| BBVA / 毕尔巴鄂比斯开银行 (Bank of Bilbao Vizcaya Silver)，SA - 存托凭证（普通股） | 1.22 | -4.89 | 18.74 | 7.83 | 1.0296 | 0.0181 | |||
| HD / 家得宝公司 | 0.05 | -4.13 | 18.71 | -4.10 | 1.0283 | -0.1074 | |||
| CASY / 凯西百货公司 | 0.04 | -19.67 | 18.68 | -5.56 | 1.0264 | -0.1248 | |||
| MS / 摩根士丹利 | 0.13 | -1.29 | 18.66 | 19.18 | 1.0251 | 0.1140 | |||
| T / 美国电话电报公司 | 0.62 | 18.02 | 0.9900 | 0.9900 | |||||
| HOCPY / HOYA Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.15 | -3.97 | 17.86 | 2.26 | 0.9813 | -0.0352 | |||
| RACE / 法拉利公司 | 0.04 | -1.11 | 17.85 | 14.30 | 0.9806 | 0.0718 | |||
| HLT / 希尔顿全球控股公司 | 0.07 | 44.76 | 17.42 | 69.44 | 0.9574 | 0.3589 | |||
| NTPC / NTPC有限公司 | 4.39 | -3.94 | 17.14 | -9.77 | 0.9417 | -0.1638 | |||
| ORKLF / 奥克拉公司 | 1.58 | 17.13 | 0.9415 | 0.9415 | |||||
| SIE / 西门子股份公司 | 0.07 | 3.12 | 17.11 | 15.39 | 0.9402 | 0.0771 | |||
| 105560 / KB金融集团公司 | 0.20 | -3.94 | 16.66 | 47.13 | 0.9154 | 0.2564 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMN82) | 16.65 | 0.37 | 0.9152 | -0.0507 | |||||
| SHW / 宣伟公司 | 0.05 | -4.13 | 16.57 | -5.74 | 0.9105 | -0.1126 | |||
| BJ / BJ 批发俱乐部控股公司 | 0.15 | -10.85 | 16.12 | -15.75 | 0.8860 | -0.2280 | |||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 16.11 | 0.8850 | 0.8850 | ||||||
| KO / 可口可乐公司 | 0.23 | -4.13 | 16.02 | -5.30 | 0.8801 | -0.1043 | |||
| ALL / 好事达公司 | 0.08 | -4.13 | 15.57 | -6.80 | 0.8557 | -0.1168 | |||
| AS / 亚玛芬体育公司 | 0.40 | 16.53 | 15.34 | 68.98 | 0.8431 | 0.3146 | |||
| OWL / 蓝猫头鹰资本公司 | 0.79 | 3.19 | 15.21 | -1.08 | 0.8358 | -0.0592 | |||
| INGA / ING Groep NV - 存托凭证（普通股） | 0.66 | 14.48 | 0.7958 | 0.7958 | |||||
| AVGO / 博通公司 | 0.05 | -10.94 | 14.44 | 46.62 | 0.7936 | 0.2203 | |||
| AON / 怡安公司 | 0.04 | 5.29 | 13.73 | -5.88 | 0.7545 | -0.0947 | |||
| CSX / CSX公司 | 0.42 | -4.13 | 13.68 | 6.29 | 0.7519 | 0.0026 | |||
| 000333 / 美的集团股份有限公司 | 1.35 | -3.94 | 13.55 | -10.59 | 0.7447 | -0.1376 | |||
| IR / 英格索兰公司 | 0.16 | -4.13 | 12.97 | -0.36 | 0.7125 | -0.0449 | |||
| GUI / 帝亚吉欧公司 | 0.51 | -4.89 | 12.71 | -8.29 | 0.6987 | -0.1083 | |||
| 3AD1 / 安百拓 AB（出版） | 0.58 | -4.89 | 12.66 | 3.21 | 0.6956 | -0.0183 | |||
| A000660 / SK海力士公司 | 0.06 | -15.22 | 12.65 | 41.62 | 0.6950 | 0.1752 | |||
| AZN / 阿斯利康公司 | 0.08 | -4.89 | 11.45 | -9.12 | 0.6292 | -0.1041 | |||
| CDW / CDW公司 | 0.06 | -4.13 | 11.06 | 6.84 | 0.6080 | 0.0052 | |||
| NEN / 瑞萨电子公司 | 0.88 | -3.93 | 10.97 | -9.93 | 0.6029 | -0.1061 | |||
| SHECF / 信越化学工业株式会社 | 0.32 | 10.69 | 0.5873 | 0.5873 | |||||
| DTE / 德国电信公司 | 0.27 | -42.48 | 9.98 | -43.29 | 0.5482 | -0.4757 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UF39) | 9.51 | -6.74 | 0.5227 | -0.0710 | |||||
| CNQ / 加拿大自然资源有限公司 | 0.27 | -4.13 | 8.52 | -2.26 | 0.4680 | -0.0392 | |||
| HEARTLAND DENTAL LLC / LON (US42236WAW73) | 8.27 | 0.01 | 0.4546 | -0.0269 | |||||
| COP / 康菲石油公司 | 0.09 | -4.13 | 7.76 | -18.08 | 0.4265 | -0.1250 | |||
| US1248EPCE15 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 | 7.63 | 4.71 | 0.4194 | -0.0049 | |||||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.04 | -59.01 | 7.55 | -53.29 | 0.4151 | -0.5262 | |||
| US82967NBG25 / SIRIUS XM 无线电公司 GUAR 144A 07/30 4.125 | 7.52 | 3.76 | 0.4135 | -0.0086 | |||||
| US501797AL82 / L 品牌公司 | 7.52 | 2.42 | 0.4135 | -0.0142 | |||||
| DHR / 丹纳赫公司 | 0.04 | -4.13 | 7.48 | -7.61 | 0.4108 | -0.0602 | |||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.02 | 9.49 | 7.12 | -34.78 | 0.3910 | -0.2441 | |||
| TMO / 赛默飞世尔科技公司 | 0.02 | -4.13 | 6.80 | -21.88 | 0.3736 | -0.1330 | |||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 6.74 | -2.56 | 0.3703 | -0.0322 | |||||
| US3132DWE664 / UMBS | 6.22 | -2.14 | 0.3417 | -0.0282 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 4.97 | 0.2730 | 0.2730 | ||||||
| US126401AE85 / 华润上华 2020-NQM1 信托 | 4.58 | 0.86 | 0.2517 | -0.0126 | |||||
| US71677HAL96 / PetSmart, Inc.，定期贷款 B | 4.14 | 0.49 | 0.2276 | -0.0123 | |||||
| US780153BG60 / 皇家加勒比游轮有限公司 | 4.12 | 1.68 | 0.2266 | -0.0095 | |||||
| WHITE CAP BUYER LLC / LON (US96350TAH32) | 3.95 | 2.12 | 0.2169 | -0.0080 | |||||
| US31418EB908 / FNMA UMBS，30 年 | 3.78 | -2.33 | 0.2076 | -0.0175 | |||||
| Victra Holdings LLC / Victra Finance Corp / DBT (US92648DAA46) | 3.67 | 1.58 | 0.2017 | -0.0087 | |||||
| US389375AL09 / 灰色电视公司 | 3.66 | 19.23 | 0.2010 | 0.0225 | |||||
| Azorra Finance Ltd / DBT (US05480AAA34) | 3.65 | 4.58 | 0.2007 | -0.0026 | |||||
| US431318AV64 / HILCORP 能源 I LP/FIN CO 6% 02/01/2031 144A | 3.61 | 3.50 | 0.1982 | -0.0047 | |||||
| US31418EE308 / 房利美泳池 | 3.59 | -2.07 | 0.1975 | -0.0161 | |||||
| US88632QAE35 / 皮卡德米德科公司 | 3.59 | 3.82 | 0.1970 | -0.0040 | |||||
| US3132DNGF42 / 房地美·普尔 | 3.57 | -2.16 | 0.1964 | -0.0162 | |||||
| US50218KAB44 / 一生公司 | 3.56 | 2.48 | 0.1955 | -0.0066 | |||||
| Cerdia Finanz GmbH / DBT (US15679GAC69) | 3.55 | 1.31 | 0.1953 | -0.0089 | |||||
| US04288BAB62 / 阿森纳 AIC 母公司有限责任公司 | 3.53 | 4.68 | 0.1940 | -0.0023 | |||||
| US08163DAE76 / 基准抵押贷款信托，2021-B25 系列，A5 级 | 3.52 | 1.50 | 0.1934 | -0.0084 | |||||
| XAG7739PAK66 / 有线和无线术语 B4 02/02/2026 | 3.51 | 4.46 | 0.1930 | -0.0027 | |||||
| TEX / 特雷克斯公司 | 3.51 | 3.27 | 0.1928 | -0.0050 | |||||
| Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp / DBT (US47232MAG78) | 3.49 | 0.69 | 0.1918 | -0.0099 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNK35) | 3.49 | 0.1917 | 0.1917 | ||||||
| US35908MAA80 / 先丰通讯控股有限责任公司 5.875% 11/01/2029 | 3.48 | 0.96 | 0.1912 | -0.0094 | |||||
| US37185LAL62 / 创世纪能源公司 | 3.47 | 0.46 | 0.1908 | -0.0103 | |||||
| US25259KAA88 / 奥林巴斯水美国控股公司 | 3.46 | 1.44 | 0.1900 | -0.0084 | |||||
| US12543DBM11 / CHS/社区卫生系统公司 | 3.43 | 7.43 | 0.1883 | 0.0027 | |||||
| US629377CN02 / NRG能源公司 | 3.42 | 0.62 | 0.1879 | -0.0099 | |||||
| US3132DWDC47 / 房地美·普尔 | 3.41 | -1.96 | 0.1872 | -0.0151 | |||||
| US92332YAB74 / 风险投资全球液化天然气公司 | 3.39 | 2.41 | 0.1865 | -0.0064 | |||||
| US66977WAT62 / 诺瓦化学公司 | 3.38 | 0.00 | 0.1856 | -0.0110 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 3.37 | -4.26 | 0.1851 | -0.0197 | |||||
| CLF / 克利夫兰克里夫斯公司 | 3.30 | -1.75 | 0.1815 | -0.0142 | |||||
| US62957HAP01 / 纳伯斯工业公司 | 3.20 | -4.31 | 0.1759 | -0.0188 | |||||
| US893830BL24 / 越洋公司 | 3.07 | -1.13 | 0.1688 | -0.0120 | |||||
| US3132DWGG24 / FHLG 30年 5% 02/01/2053# | 2.95 | -2.48 | 0.1621 | -0.0140 | |||||
| US08162PAX96 / BENCHMARK 抵押贷款信托，2018-B1 系列，A5 级 | 2.93 | 0.93 | 0.1612 | -0.0080 | |||||
| US3132DPNX23 / 房地美·普尔 | 2.88 | -2.04 | 0.1583 | -0.0129 | |||||
| Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) | 2.87 | 10.27 | 0.1576 | 0.0062 | |||||
| US20754EAB11 / 康涅狄格大道证券信托，2023-R06 系列，1M2 类 | 2.79 | 0.54 | 0.1531 | -0.0082 | |||||
| US31418DXK35 / 房利美泳池 | 2.72 | -2.26 | 0.1497 | -0.0126 | |||||
| US69867DAC20 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc | 2.72 | 0.41 | 0.1493 | -0.0082 | |||||
| US92840MAB81 / 瑞致达公司 | 2.66 | -0.45 | 0.1464 | -0.0094 | |||||
| US31418ED722 / 房利美泳池 | 2.66 | -2.32 | 0.1461 | -0.0124 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UL07) | 2.66 | 0.1459 | 0.1459 | ||||||
| US31418EJ687 / 联邦国民抵押贷款协会 (FNMA) | 2.55 | -2.41 | 0.1402 | -0.0120 | |||||
| US20903XAF06 / 联合通信公司 | 2.55 | 5.55 | 0.1402 | -0.0005 | |||||
| XS2066744231 / 嘉年华公司 | 2.55 | 0.1400 | 0.1400 | ||||||
| US36258RBA05 / GS 抵押贷款证券信托 2020-GC47 GSMS 2020-GC47 A5 | 2.54 | 1.56 | 0.1393 | -0.0060 | |||||
| US20903XAH61 / 联合通信公司 | 2.53 | 7.72 | 0.1389 | 0.0023 | |||||
| TFDXX / 贝莱德流动性基金 - 贝莱德流动性基金 FedFund 投资组合机构类别 | 2.49 | -54.74 | 2.49 | -54.75 | 0.1371 | -0.1838 | |||
| GSAXX / 高盛信托 - 高盛金融广场政府基金 | 2.49 | -54.74 | 2.49 | -54.75 | 0.1371 | -0.1838 | |||
| FIGXX / 富达科尔切斯特街信托 - 富达机构货币市场基金政府投资组合 I 类 | 2.49 | -54.74 | 2.49 | -54.75 | 0.1371 | -0.1838 | |||
| US61747C7074 / 摩根士丹利机构流动性基金政府投资组合，机构类别 | 2.49 | -54.74 | 2.49 | -54.75 | 0.1371 | -0.1838 | |||
| US00775PAA57 / 优势销售与营销公司 | 2.45 | -10.99 | 0.1349 | -0.0256 | |||||
| US38383AP657 / 政府国家抵押贷款协会机构 REMIC/CMO | 2.22 | -0.98 | 0.1221 | -0.0085 | |||||
| US3140XH5W35 / 房利美泳池 | 2.22 | -1.77 | 0.1220 | -0.0095 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 2.21 | -1.82 | 0.1214 | -0.0096 | |||||
| FREMF 2019-K101 Mortgage Trust / ABS-MBS (US30298YAE32) | 2.14 | 0.1177 | 0.1177 | ||||||
| NEW COTAI EQUITY / DBT (000000000) | 1.82 | 2.10 | 0.1154 | 0.1154 | |||||
| US3132DNVR15 / 房地美·普尔 | 2.04 | -3.72 | 0.1123 | -0.0113 | |||||
| US92840VAQ59 / 瑞致达运营有限公司 | 2.01 | 2.24 | 0.1105 | -0.0040 | |||||
| US00206RKJ04 / 美国电话电报公司 | 2.01 | -0.69 | 0.1102 | -0.0074 | |||||
| US08163CBC29 / 基准 2021-B24 抵押信托 | 1.97 | 1.49 | 0.1085 | -0.0047 | |||||
| US06539WBB19 / 银行 2020-BNK25 银行 2020-BN25 A5 | 1.97 | 1.44 | 0.1082 | -0.0048 | |||||
| US30300SAS14 / FREMF，2020-K737 系列，B 级 | 1.96 | 0.36 | 0.1077 | -0.0060 | |||||
| US38406JAA60 / 格雷斯信托 2020-GRCE | 1.95 | 2.04 | 0.1074 | -0.0041 | |||||
| Constellation Energy Generation LLC / DBT (US210385AF78) | 1.94 | 61.88 | 0.1067 | 0.0369 | |||||
| US87612BBG68 / Targa 资源合作伙伴有限责任公司 / Targa 资源合作伙伴金融公司 | 1.94 | 0.05 | 0.1064 | -0.0063 | |||||
| US08163RBQ83 / 基准 2022-B35 抵押信托 | 1.93 | 0.73 | 0.1059 | -0.0054 | |||||
| RPRX / 皇家制药公司 | 1.92 | 2.29 | 0.1055 | -0.0037 | |||||
| US47233JGT97 / 杰富瑞集团有限责任公司/杰富瑞集团资本金融公司 | 1.91 | 2.91 | 0.1050 | -0.0031 | |||||
| US03523TBV98 / 百威英博全球公司 | 1.90 | 0.1042 | 0.1042 | ||||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - 存托凭证（普通股） | 1.89 | -1.36 | 0.1038 | -0.0077 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 1.87 | -1.74 | 0.1028 | -0.0080 | |||||
| Metropolitan Life Global Funding I / DBT (US59217GFT13) | 1.86 | 1.14 | 0.1021 | -0.0048 | |||||
| P1DT34 / 保德信金融公司 - 存托凭证（普通股） | 1.84 | 0.93 | 0.1011 | -0.0050 | |||||
| US36179XFJ00 / 吉利美 II 池 | 1.83 | -3.42 | 0.1008 | -0.0098 | |||||
| US925650AC72 / VICI 地产有限公司 | 1.83 | 1.44 | 0.1006 | -0.0045 | |||||
| US46590XAU00 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | 1.83 | 1.55 | 0.1006 | -0.0043 | |||||
| US36179WVV70 / 吉尼美 II 泳池 G2 MA7828 | 1.82 | -3.14 | 0.0999 | -0.0094 | |||||
| US87264ADC62 / T-Mobile 美国公司 | 1.81 | 0.55 | 0.0996 | -0.0053 | |||||
| US3133KN7E76 / 房地美·普尔 | 1.81 | -2.64 | 0.0995 | -0.0087 | |||||
| US3140QP4F18 / 房利美泳池 | 1.81 | -1.90 | 0.0993 | -0.0079 | |||||
| US17328EAA64 / CGCMT_20-555 | 1.79 | 2.05 | 0.0984 | -0.0037 | |||||
| US00774MAB19 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 | 1.78 | 0.85 | 0.0980 | -0.0049 | |||||
| CAT / 卡特彼勒公司 - 存托凭证（普通股） | 1.75 | 0.0962 | 0.0962 | ||||||
| US29273VAQ32 / 能量转移LP | 1.74 | 1.45 | 0.0959 | -0.0042 | |||||
| Siemens Funding BV / DBT (US82622RAF38) | 1.74 | 0.0956 | 0.0956 | ||||||
| US08163LAG41 / BENCHMARK 2020-B21 抵押信托 SER 2020-B21 CL A5 V/R REGD 1.97750000 | 1.73 | 1.82 | 0.0952 | -0.0038 | |||||
| US08162XBG88 / 基准 2020-B20 抵押信托 | 1.73 | 1.53 | 0.0949 | -0.0041 | |||||
| Rogers Communications Inc / DBT (US775109DF56) | 1.72 | 33.51 | 0.0944 | 0.0195 | |||||
| SAN / 桑坦德银行，SA - 存托凭证（普通股） | 1.69 | 1.74 | 0.0931 | -0.0039 | |||||
| US44332EAP16 / Hub International Ltd.，定期贷款 | 1.68 | 2.76 | 0.0920 | -0.0028 | |||||
| Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) | 1.67 | 3.02 | 0.0918 | -0.0026 | |||||
| US80874YBE95 / 科学游戏国际公司 | 1.66 | 1.59 | 0.0912 | -0.0039 | |||||
| BCS / 巴克莱银行 - 存托凭证（普通股） | 1.65 | 2.74 | 0.0907 | -0.0029 | |||||
| US03740LAF94 / 怡安公司 | 1.63 | 1.37 | 0.0896 | -0.0041 | |||||
| TransDigm Inc / DBT (US893647BV82) | 1.63 | 2.26 | 0.0894 | -0.0032 | |||||
| US097751CA78 / 庞巴迪公司 | 1.62 | 2.66 | 0.0890 | -0.0028 | |||||
| US3140XHBG16 / 房利美泳池 | 1.62 | -2.12 | 0.0889 | -0.0073 | |||||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - 存托凭证（普通股） | 1.60 | 0.63 | 0.0881 | -0.0046 | |||||
| US251525AX97 / 德意志银行 | 1.60 | 0.63 | 0.0877 | -0.0046 | |||||
| US48020RAB15 / 琼斯德劳里尔保险管理公司 | 1.59 | 0.89 | 0.0874 | -0.0044 | |||||
| Beacon Funding Trust / DBT (US073952AB93) | 1.59 | -0.69 | 0.0871 | -0.0058 | |||||
| BRTSG8EN8 / 史泰博公司，定期贷款 | 1.58 | 4.28 | 0.0870 | -0.0013 | |||||
| US05369AAA97 / 航空资本集团有限责任公司 | 1.56 | 0.90 | 0.0860 | -0.0043 | |||||
| US05971U2C00 / 秘鲁信贷银行 | 1.56 | 0.71 | 0.0858 | -0.0045 | |||||
| Rio Tinto Finance USA PLC / DBT (US76720AAV89) | 1.55 | 0.0854 | 0.0854 | ||||||
| STLD / 钢铁动力公司 | 1.55 | 0.0853 | 0.0853 | ||||||
| Pine Street Trust III / DBT (US72284KAB70) | 1.55 | -3.55 | 0.0850 | -0.0084 | |||||
| VZ / Verizon Communications Inc. - 存托凭证（普通股） | 1.53 | 0.0840 | 0.0840 | ||||||
| A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - 存托凭证（普通股） | 1.52 | -0.07 | 0.0833 | -0.0050 | |||||
| US11135FBQ37 / 博通公司 | 1.51 | 1.00 | 0.0829 | -0.0040 | |||||
| US3132DNX739 / 房地美·普尔 | 1.51 | -1.63 | 0.0827 | -0.0063 | |||||
| Woodside Finance Ltd / DBT (US980236AU78) | 1.49 | 0.0820 | 0.0820 | ||||||
| US36179X2L97 / 吉利美 II 池 | 1.48 | -3.84 | 0.0812 | -0.0082 | |||||
| US3132A5GA75 / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.44 | -1.84 | 0.0793 | -0.0062 | |||||
| US31418CJA36 / 房利美泳池 | 1.43 | -2.13 | 0.0784 | -0.0065 | |||||
| US3140XFU740 / 房利美泳池 | 1.42 | -2.80 | 0.0782 | -0.0070 | |||||
| US17325FBC14 / 花旗银行 | 1.41 | -0.07 | 0.0773 | -0.0047 | |||||
| BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） | 1.40 | 0.79 | 0.0768 | -0.0039 | |||||
| US31418ES688 / FNCL UMBS 6.0 MA5040 06-01-53 | 1.39 | -4.00 | 0.0766 | -0.0079 | |||||
| R1FC34 / 地区金融公司 - 存托凭证（普通股） | 1.38 | 0.87 | 0.0761 | -0.0038 | |||||
| US3132DWHE66 / UMBS | 1.38 | -2.12 | 0.0760 | -0.0063 | |||||
| US19688FAE51 / COLT 抵押贷款信托系列 2021-3 B1 级 | 1.36 | -2.37 | 0.0748 | -0.0064 | |||||
| NUE / 纽柯公司 - 存托凭证（普通股） | 1.35 | 197.79 | 0.0742 | 0.0478 | |||||
| ACA / 法国农业信贷银行 | 1.35 | 0.0739 | 0.0739 | ||||||
| US3132DWFF59 / 房地美·普尔 | 1.34 | -2.34 | 0.0736 | -0.0062 | |||||
| Leidos Inc / DBT (US52532XAL91) | 1.34 | 223.24 | 0.0734 | 0.0493 | |||||
| Blackstone Reg Finance Co LLC / DBT (US092914AA83) | 1.33 | 110.62 | 0.0731 | 0.0363 | |||||
| Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAD57) | 1.31 | 0.69 | 0.0723 | -0.0038 | |||||
| LYG / 劳埃德银行集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 1.31 | 330.26 | 0.0719 | 0.0542 | |||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 1.29 | 1.02 | 0.0709 | -0.0034 | |||||
| HCA Inc / DBT (US404121AK12) | 1.27 | 1.77 | 0.0696 | -0.0029 | |||||
| US07330MAC10 / 信托银行 | 1.27 | 0.96 | 0.0696 | -0.0034 | |||||
| MEDIA GROUP HLDGS SER H / EC (000000000) | 0.64 | 1.25 | 0.0689 | 0.0689 | |||||
| US35671DBC83 / 自由港麦克莫兰公司债券 | 1.24 | -15.10 | 0.0683 | -0.0169 | |||||
| I1RP34 / 特灵科技股份有限公司 - 存托凭证（普通股） | 1.24 | -0.08 | 0.0681 | -0.0041 | |||||
| US08163AAE38 / 基准抵押贷款信托，2020-B18 系列，A5 级 | 1.23 | 1.82 | 0.0677 | -0.0027 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc.-存托凭证（普通股） | 1.23 | 1.65 | 0.0677 | -0.0029 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.21 | -1.39 | 0.0664 | -0.0049 | |||||
| Commonwealth Edison Co / DBT (US202795KB55) | 1.18 | 0.0649 | 0.0649 | ||||||
| SYY / Sysco Corporation - 存托凭证（普通股） | 1.15 | 0.0632 | 0.0632 | ||||||
| US161175BY99 / CHARTER COMM OPER LLC/CAP CORP 3.85% 04/01/2061 | 1.15 | 5.52 | 0.0631 | -0.0003 | |||||
| US316773DJ68 / 第五第三银行 | 1.15 | 0.26 | 0.0630 | -0.0035 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BC81) | 1.13 | -0.09 | 0.0620 | -0.0038 | |||||
| US677050AS51 / 奥格尔索普压水堆公司 4.5% 04/01/2047 | 1.11 | -0.18 | 0.0612 | -0.0037 | |||||
| US05492VAF22 / BBCMS 抵押信托 2020-C7 | 1.11 | 1.37 | 0.0609 | -0.0027 | |||||
| US857477CG64 / 道富银行 | 1.11 | 1.56 | 0.0608 | -0.0026 | |||||
| US00131LAK17 / 友邦保险集团有限公司 | 1.10 | 0.00 | 0.0606 | -0.0036 | |||||
| US345397C924 / 福特汽车信贷有限公司 | 1.10 | 0.55 | 0.0602 | -0.0032 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 1.09 | -2.68 | 0.0600 | -0.0053 | |||||
| US032095AL53 / 安费诺公司 | 1.08 | 2.09 | 0.0592 | -0.0022 | |||||
| US3133KPYM49 / 房地美·普尔 | 1.07 | -3.95 | 0.0588 | -0.0060 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) | 1.07 | 1.91 | 0.0587 | -0.0023 | |||||
| ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） | 1.07 | 1.33 | 0.0586 | -0.0027 | |||||
| US375558AX11 / 吉利德科学公司 | 1.07 | 0.19 | 0.0585 | -0.0034 | |||||
| US084659BC45 / 伯克希尔哈撒韦能源公司 | 1.06 | 0.00 | 0.0582 | -0.0035 | |||||
| US71643VAB18 / 墨西哥石油公司 | 1.05 | -53.99 | 0.0577 | -0.0751 | |||||
| US3133KPYY86 / 房地美·普尔 | 1.04 | -2.27 | 0.0569 | -0.0048 | |||||
| LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） | 1.03 | -0.58 | 0.0564 | -0.0037 | |||||
| US69120VAU52 / 蓝色猫头鹰信用 7.75 1/29 | 1.02 | 0.0562 | 0.0562 | ||||||
| US63906EB929 / 国民西敏寺银行 | 1.02 | 0.99 | 0.0561 | -0.0028 | |||||
| UNPD / 联合太平洋公司 - 存托凭证（普通股） | 1.02 | -0.97 | 0.0559 | -0.0039 | |||||
| US29250NBC83 / 安桥公司 | 0.99 | 3.12 | 0.0546 | -0.0015 | |||||
| US12513GBH11 / CDW 有限责任公司 / CDW 金融公司 | 0.99 | 1.23 | 0.0544 | -0.0025 | |||||
| US251526CS67 / 德意志银行/纽约纽约 | 0.99 | 0.31 | 0.0542 | -0.0030 | |||||
| US31418D3X83 / FNMA 30年 2% 09/01/2051#MA4413 | 0.98 | -1.90 | 0.0539 | -0.0043 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.98 | -2.20 | 0.0538 | -0.0045 | |||||
| S&S Holdings LLC / DBT (US78525CAA36) | 0.98 | -70.45 | 0.0537 | -0.1390 | |||||
| BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QCA67) | 0.96 | 1.16 | 0.0526 | -0.0024 | |||||
| UNPD / 联合太平洋公司 - 存托凭证（普通股） | 0.95 | 161.98 | 0.0523 | 0.0311 | |||||
| Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAB98) | 0.94 | 0.85 | 0.0519 | -0.0027 | |||||
| US29379VCB71 / 企业产品运营有限责任公司 | 0.94 | -0.95 | 0.0518 | -0.0036 | |||||
| BK / 纽约梅隆银行公司 - 存托凭证（普通股） | 0.94 | 182.88 | 0.0518 | 0.0323 | |||||
| JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） | 0.94 | 0.75 | 0.0515 | -0.0027 | |||||
| UBSG34 / 瑞银集团 - 存托凭证（普通股） | 0.93 | 1.09 | 0.0509 | -0.0025 | |||||
| Bunge Ltd Finance Corp / DBT (US120568BE94) | 0.92 | 0.54 | 0.0508 | -0.0027 | |||||
| IVW / Meta Platforms, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.92 | -0.43 | 0.0507 | -0.0033 | |||||
| Citibank NA / DBT (US17325FBG28) | 0.92 | 1.43 | 0.0507 | -0.0023 | |||||
| US037735DA25 / 阿巴拉契亚电力公司 BB 系列 | 0.90 | 1.81 | 0.0496 | -0.0020 | |||||
| US06540JBG67 / 银行 2020-BNK26 | 0.90 | 1.47 | 0.0495 | -0.0022 | |||||
| US31418EV989 / 房利美泳池 | 0.89 | -3.68 | 0.0489 | -0.0049 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CND91) | 0.88 | 0.0484 | 0.0484 | ||||||
| S1RE34 / Sempra - 存托凭证（普通股） | 0.86 | 0.12 | 0.0473 | -0.0028 | |||||
| US20755CAA62 / 康涅狄格大道证券信托 2023-R08 | 0.85 | -12.59 | 0.0469 | -0.0100 | |||||
| OHA Credit Funding 11 Ltd / ABS-CBDO (US67115VAU61) | 0.85 | 0.00 | 0.0467 | -0.0028 | |||||
| US699149AK64 / 巴拉圭政府国际债券 | 0.84 | 0.0462 | 0.0462 | ||||||
| XS2170852847 / Synlab Bondco PLC | 0.83 | 0.0458 | 0.0458 | ||||||
| US3132E0DY51 / 房地美·普尔 | 0.83 | -2.25 | 0.0454 | -0.0038 | |||||
| Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc / DBT (US01330AAA43) | 0.82 | 0.0450 | 0.0450 | ||||||
| ATHS / Athene Holding Ltd. - 公司债券/票据 | 0.81 | -0.61 | 0.0447 | -0.0029 | |||||
| US3133KYWF23 / 房地美·普尔 | 0.81 | -1.82 | 0.0445 | -0.0035 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.80 | 1.01 | 0.0442 | -0.0021 | |||||
| US61747YFD22 / 摩根士丹利 | 0.80 | 0.63 | 0.0437 | -0.0023 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 / ABS-MBS (US20755TAC53) | 0.80 | 0.0437 | 0.0437 | ||||||
| US097023DG73 / 波音公司 | 0.79 | 0.64 | 0.0433 | -0.0023 | |||||
| US31418EPC83 / FNMA 30 年 5% 02/01/2053#MA4918 | 0.79 | -2.61 | 0.0432 | -0.0037 | |||||
| US00912XBF06 / 航空租赁公司 | 0.77 | 1.04 | 0.0426 | -0.0020 | |||||
| US05401AAB70 / 阿沃隆控股融资有限公司 | 0.76 | 0.0420 | 0.0420 | ||||||
| US3140XMLP99 / 房利美泳池 | 0.76 | -3.17 | 0.0420 | -0.0040 | |||||
| SYY / Sysco Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.76 | 218.49 | 0.0417 | 0.0278 | |||||
| US260543BC66 / 陶氏化学公司 8.850% 债券 09/15/21 | 0.76 | -1.56 | 0.0417 | -0.0031 | |||||
| US31418D3N02 / 房利美泳池 | 0.75 | -2.59 | 0.0413 | -0.0036 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.75 | -0.40 | 0.0410 | -0.0026 | |||||
| Extra Space Storage LP / DBT (US30225VAS60) | 0.74 | 1.38 | 0.0405 | -0.0018 | |||||
| IHS / IHS控股有限公司 | 0.73 | 1.52 | 0.0403 | -0.0017 | |||||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.73 | 1.39 | 0.0402 | -0.0019 | |||||
| US09261HAC16 / 黑石私人信贷基金 | 0.73 | 0.0401 | 0.0401 | ||||||
| US69377FAB22 / 印度尼西亚自由港公司 | 0.73 | 2.25 | 0.0400 | -0.0015 | |||||
| US64953BBF40 / 纽约人寿全球融资 | 0.72 | -0.28 | 0.0396 | -0.0024 | |||||
| HCA Inc / DBT (US404119DC05) | 0.72 | 1.42 | 0.0393 | -0.0017 | |||||
| Chile Electricity Lux Mpc II Sarl / DBT (US16882LAA08) | 0.71 | -2.21 | 0.0390 | -0.0032 | |||||
| US36321PAD24 / 银河管道资产竞标有限公司 | 0.70 | -4.22 | 0.0387 | -0.0041 | |||||
| US49327M3H53 / KeyBank 北美 | 0.70 | 1.30 | 0.0385 | -0.0018 | |||||
| US39541EAC75 / 格林赛夫管道 Bidco Sarl | 0.70 | -0.71 | 0.0385 | -0.0026 | |||||
| 30064K105 / 精确目标公司 | 0.70 | -0.29 | 0.0382 | -0.0024 | |||||
| US3133KPR341 / 房地美·普尔 | 0.69 | -3.08 | 0.0381 | -0.0036 | |||||
| US693475BU84 / PNC 金融服务集团公司/ | 0.69 | 1.03 | 0.0378 | -0.0018 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.69 | 1.03 | 0.0377 | -0.0018 | |||||
| US666807BP60 / 诺斯罗普·格鲁曼公司 | 0.68 | -0.15 | 0.0375 | -0.0023 | |||||
| NEW COTAI EQUITY / EC (000000000) | 1.82 | 0.68 | 0.0373 | 0.0373 | |||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 0.67 | 1.66 | 0.0369 | -0.0016 | |||||
| TCW CLO 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US87252GAJ58) | 0.65 | 0.46 | 0.0359 | -0.0019 | |||||
| AIMCO CLO 17 Ltd / ABS-CBDO (US00889JAN46) | 0.65 | 0.00 | 0.0357 | -0.0021 | |||||
| Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAD54) | 0.65 | 0.78 | 0.0356 | -0.0018 | |||||
| ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） | 0.65 | -0.92 | 0.0356 | -0.0024 | |||||
| Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAC71) | 0.64 | 0.94 | 0.0354 | -0.0018 | |||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC / DBT (US12189LBM28) | 0.64 | 0.0351 | 0.0351 | ||||||
| JETD / MAX Airlines -3X 反向杠杆 ETN 于 2043 年 5 月 28 日到期 - 结构性产品 | 0.64 | 1.60 | 0.0350 | -0.0015 | |||||
| Ivory Coast Government International Bond / DBT (XS2752065479) | 0.63 | 0.0345 | 0.0345 | ||||||
| US04686JAE10 / 雅典娜控股有限公司 | 0.63 | -0.95 | 0.0344 | -0.0024 | |||||
| US3137H7M911 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 | 0.62 | 0.0342 | 0.0342 | ||||||
| US61747YEF88 / 摩根士丹利 | 0.62 | 2.48 | 0.0341 | -0.0011 | |||||
| US31418EHJ29 / 房利美泳池 | 0.62 | -2.22 | 0.0339 | -0.0028 | |||||
| US195325CU73 / 哥伦比亚政府国际债券 | 0.62 | 0.0339 | 0.0339 | ||||||
| Henneman Trust / DBT (US425911AA21) | 0.61 | 0.0337 | 0.0337 | ||||||
| US3132AAJQ85 / 房地美·普尔 | 0.61 | -4.72 | 0.0333 | -0.0037 | |||||
| Barings CLO Ltd 2018-II / ABS-CBDO (US06760JAW53) | 0.60 | 0.33 | 0.0331 | -0.0018 | |||||
| US61747YEV39 / 摩根士丹利 | 0.60 | 0.17 | 0.0329 | -0.0019 | |||||
| US38141GA468 / 高盛集团公司/ | 0.59 | 0.34 | 0.0324 | -0.0018 | |||||
| US3136ANA239 / 联邦国家抵押贷款协会机构 REMIC/CMO（1 个月美国 LIBOR 加 562 个基点） | 0.59 | -2.17 | 0.0322 | -0.0027 | |||||
| STUDIO CITY INTL ADR / EC (000000000) | 0.18 | 0.59 | 0.0322 | 0.0322 | |||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.58 | 0.86 | 0.0321 | -0.0016 | |||||
| WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） | 0.58 | 0.0321 | 0.0321 | ||||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.58 | 144.54 | 0.0320 | 0.0181 | |||||
| US3132DWFG33 / 房地美·普尔 | 0.57 | -1.88 | 0.0316 | -0.0025 | |||||
| US446150BC73 / 亨廷顿银行股份公司/俄亥俄州 | 0.57 | 0.71 | 0.0314 | -0.0016 | |||||
| UBSG34 / 瑞银集团 - 存托凭证（普通股） | 0.57 | 178.54 | 0.0314 | 0.0195 | |||||
| JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） | 0.57 | 0.0313 | 0.0313 | ||||||
| A3KMYN / 航空租赁公司 - 优先股 | 0.57 | 1.07 | 0.0312 | -0.0015 | |||||
| US61747YFH36 / 摩根士丹利 | 0.56 | 0.36 | 0.0309 | -0.0017 | |||||
| T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADU60) | 0.56 | -0.72 | 0.0305 | -0.0020 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLH24) | 0.55 | 0.00 | 0.0302 | -0.0018 | |||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.54 | 0.0297 | 0.0297 | ||||||
| US22822VAV36 / 冠堡国际公司 | 0.54 | 1.13 | 0.0296 | -0.0014 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3622AC5Q96) | 0.54 | -6.96 | 0.0294 | -0.0040 | |||||
| S1TT34 / 道富银行 - 存托凭证（普通股） | 0.53 | 0.19 | 0.0290 | -0.0017 | |||||
| US251526CU14 / 德意志银行 SR 非优先股 6.819% 11-20-29/28 | 0.52 | -39.58 | 0.0287 | -0.0216 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676AY11) | 0.52 | 0.58 | 0.0284 | -0.0015 | |||||
| US3133KPYT91 / 房地美·普尔 | 0.52 | -3.37 | 0.0284 | -0.0027 | |||||
| US06051GLS65 / 美国银行 | 0.52 | 0.39 | 0.0283 | -0.0015 | |||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 0.51 | 0.0282 | 0.0282 | ||||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 0.51 | 0.39 | 0.0280 | -0.0015 | |||||
| MSC / 新濠影汇国际控股有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.16 | 0.00 | 0.51 | -12.37 | 0.0280 | -0.0059 | |||
| Ford Credit Auto Owner Trust 2024-B / ABS-O (US34531QAD16) | 0.51 | 0.00 | 0.0278 | -0.0016 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GML04) | 0.50 | 1.21 | 0.0276 | -0.0013 | |||||
| ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBL94) | 0.49 | 0.82 | 0.0272 | -0.0013 | |||||
| NOCG34 / 诺斯罗普·格鲁曼公司-存托凭证（普通股） | 0.49 | -0.40 | 0.0272 | -0.0018 | |||||
| C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） | 0.49 | 1.88 | 0.0269 | -0.0011 | |||||
| US06051GLC14 / 美国银行 | 0.49 | 0.20 | 0.0269 | -0.0016 | |||||
| US3132DVKT16 / UMBS 池 | 0.48 | -3.02 | 0.0265 | -0.0025 | |||||
| US36179WTZ13 / 吉利美 II 池 P#MA7768 3.00000000 | 0.48 | -3.25 | 0.0262 | -0.0025 | |||||
| JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） | 0.47 | 0.00 | 0.0261 | -0.0015 | |||||
| US10373QBT67 / BP 资本市场美国公司 | 0.47 | 1.94 | 0.0261 | -0.0010 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.47 | 0.00 | 0.0258 | -0.0015 | |||||
| US35908MAB63 / 前沿通讯控股有限公司 | 0.47 | 1.08 | 0.0257 | -0.0012 | |||||
| US3136ATLC66 / 联邦国家抵押贷款协会机构 REMIC/CMO（1 个月美国 LIBOR 加 625 个基点） | 0.46 | 0.43 | 0.0255 | -0.0014 | |||||
| US35564K3F46 / 房地美斯塔克雷米克信托 2023-Hqa3 | 0.46 | -1.93 | 0.0252 | -0.0020 | |||||
| HD / 家得宝公司 - 存托凭证（普通股） | 0.46 | 0.89 | 0.0250 | -0.0013 | |||||
| Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAQ40) | 0.45 | 1.12 | 0.0249 | -0.0012 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - 首选安全 | 0.45 | 0.22 | 0.0248 | -0.0014 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BA26) | 0.45 | 0.67 | 0.0248 | -0.0013 | |||||
| D1TE34 / DTE 能源公司-存托凭证（普通股） | 0.45 | 0.67 | 0.0247 | -0.0013 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.44 | -7.11 | 0.0244 | -0.0034 | |||||
| ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBM77) | 0.44 | -1.78 | 0.0243 | -0.0019 | |||||
| US3140XKJA92 / 房利美泳池 | 0.44 | -2.22 | 0.0243 | -0.0020 | |||||
| A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - 存托凭证（普通股） | 0.44 | 1.38 | 0.0242 | -0.0011 | |||||
| US3140XLYF97 / 房利美泳池 | 0.44 | -2.44 | 0.0242 | -0.0021 | |||||
| R1FC34 / 地区金融公司 - 存托凭证（普通股） | 0.44 | 1.63 | 0.0240 | -0.0010 | |||||
| US3136B4GV47 / 联邦国民抵押贷款协会机构 REMIC/CMO | 0.44 | -4.61 | 0.0239 | -0.0026 | |||||
| JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） | 0.43 | 0.0237 | 0.0237 | ||||||
| XS2083963236 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV | 0.43 | 0.71 | 0.0235 | -0.0012 | |||||
| CAT / 卡特彼勒公司 - 存托凭证（普通股） | 0.43 | 0.0235 | 0.0235 | ||||||
| HPS Corporate Lending Fund / DBT (US40440VAK17) | 0.43 | 0.0235 | 0.0235 | ||||||
| US3133KPZH45 / 房地美·普尔 | 0.42 | -4.33 | 0.0231 | -0.0025 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AH62) | 0.41 | 1.22 | 0.0228 | -0.0011 | |||||
| US91159HJK77 / 美国合众银行 | 0.41 | 0.49 | 0.0227 | -0.0012 | |||||
| US30303M8H84 / 元平台公司 | 0.41 | 0.0225 | 0.0225 | ||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBJ36) | 0.41 | 0.99 | 0.0224 | -0.0011 | |||||
| JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AE22) | 0.40 | 0.0218 | 0.0218 | ||||||
| LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） | 0.39 | 0.51 | 0.0217 | -0.0012 | |||||
| BNP / 法国巴黎银行 | 0.39 | 0.0216 | 0.0216 | ||||||
| BK / 纽约梅隆银行公司 - 存托凭证（普通股） | 0.39 | 1.29 | 0.0216 | -0.0010 | |||||
| USB / 美国合众银行-存托凭证（普通股） | 0.39 | 1.03 | 0.0215 | -0.0011 | |||||
| Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCK70) | 0.39 | 0.0213 | 0.0213 | ||||||
| US29365BAA17 / ENTG 4 3/4 04/15/29 | 0.38 | 2.70 | 0.0209 | -0.0007 | |||||
| US Bank NA/Cincinnati OH / DBT (US90331HPS66) | 0.38 | 0.0207 | 0.0207 | ||||||
| JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AG79) | 0.37 | 0.0204 | 0.0204 | ||||||
| ATHS / Athene Holding Ltd. - 公司债券/票据 | 0.37 | 0.0201 | 0.0201 | ||||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - 首选安全 | 0.37 | 0.0201 | 0.0201 | ||||||
| US25160PAN78 / 德意志银行 | 0.36 | -0.27 | 0.0200 | -0.0012 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.36 | 2.27 | 0.0198 | -0.0007 | |||||
| USB / 美国合众银行-存托凭证（普通股） | 0.36 | 1.70 | 0.0197 | -0.0008 | |||||
| US3137FCF584 / 联邦住房贷款抵押公司机构 REMIC/CMO（1 个月美国 LIBOR 加 615 个基点） | 0.36 | 2.31 | 0.0195 | -0.0007 | |||||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.35 | 1.44 | 0.0194 | -0.0008 | |||||
| HCA Inc / DBT (US404119CV94) | 0.35 | 1.15 | 0.0194 | -0.0009 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.34 | 0.0189 | 0.0189 | ||||||
| US61747YEX94 / 摩根士丹利 | 0.34 | -0.29 | 0.0188 | -0.0012 | |||||
| US733174AL01 / 流行公司 | 0.34 | 2.41 | 0.0187 | -0.0006 | |||||
| ATHS / Athene Holding Ltd. - 公司债券/票据 | 0.34 | 0.0186 | 0.0186 | ||||||
| DGZ / DB黄金空头ETN | 0.33 | 0.0181 | 0.0181 | ||||||
| C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） | 0.33 | 1.55 | 0.0181 | -0.0007 | |||||
| US3136AM2E85 / 联邦国家抵押贷款协会机构 REMIC/CMO（1 个月美国 LIBOR 加 625 个基点） | 0.33 | -11.44 | 0.0179 | -0.0035 | |||||
| US3136AWFK85 / 联邦国民抵押贷款协会机构 REMIC/CMO | 0.32 | -5.81 | 0.0178 | -0.0022 | |||||
| Citibank NA / DBT (US17325FBF45) | 0.32 | -0.31 | 0.0177 | -0.0011 | |||||
| U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) | 0.32 | 0.0176 | 0.0176 | ||||||
| US69120VAU52 / 蓝色猫头鹰信用 7.75 1/29 | 0.32 | 0.0175 | 0.0175 | ||||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.32 | 0.32 | 0.0175 | -0.0010 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R03 / ABS-MBS (US20754VAB36) | 0.32 | 0.0174 | 0.0174 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMC28) | 0.31 | -63.95 | 0.0173 | -0.0334 | |||||
| US04686JAD37 / 雅典娜控股有限公司 | 0.31 | -1.27 | 0.0171 | -0.0012 | |||||
| Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCG68) | 0.31 | 1.31 | 0.0170 | -0.0008 | |||||
| US92343VFU35 / Verizon Communications 4.862%，到期日：2046 年 8 月 21 日 | 0.31 | 0.00 | 0.0170 | -0.0010 | |||||
| Aon North America Inc / DBT (US03740MAC47) | 0.31 | 1.33 | 0.0168 | -0.0008 | |||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAF33) | 0.30 | 0.33 | 0.0167 | -0.0009 | |||||
| C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） | 0.30 | 0.33 | 0.0167 | -0.0009 | |||||
| WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） | 0.30 | 0.67 | 0.0166 | -0.0008 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BB09) | 0.30 | 0.00 | 0.0165 | -0.0010 | |||||
| C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） | 0.30 | 1.35 | 0.0165 | -0.0007 | |||||
| JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） | 0.30 | 1.02 | 0.0163 | -0.0008 | |||||
| US00206RAG74 / At&t Inc. 6.3% 票据 2038 年 1 月 15 日 | 0.29 | -0.68 | 0.0160 | -0.0011 | |||||
| CMCS34 / 康卡斯特公司 - 存托凭证（普通股） | 0.29 | 0.0160 | 0.0160 | ||||||
| M1TB34 / M&T Bank Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.29 | 0.0159 | 0.0159 | ||||||
| Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCH42) | 0.28 | -0.70 | 0.0157 | -0.0010 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.28 | -2.10 | 0.0154 | -0.0013 | |||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA2 / ABS-MBS (US35564NJA28) | 0.28 | 0.0154 | 0.0154 | ||||||
| US31418EU817 / 房利美泳池 | 0.28 | -2.13 | 0.0152 | -0.0013 | |||||
| US251526CF47 / 德意志银行/纽约纽约 | 0.28 | 1.85 | 0.0152 | -0.0006 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.27 | 0.0151 | 0.0151 | ||||||
| US10373QBP46 / 英国石油资本市场美国公司 | 0.27 | -0.37 | 0.0148 | -0.0010 | |||||
| US3132DWER07 / FHLG 30年 4% 09/01/2052#SD8244 | 0.27 | -2.18 | 0.0148 | -0.0013 | |||||
| US06051GLU12 / 美国银行 | 0.27 | 1.13 | 0.0148 | -0.0007 | |||||
| Siemens Funding BV / DBT (US82622RAD89) | 0.27 | 0.0148 | 0.0148 | ||||||
| US46647PDY97 / 摩根大通公司 | 0.27 | 1.14 | 0.0147 | -0.0007 | |||||
| Leidos Inc / DBT (US52532XAK19) | 0.27 | 0.0146 | 0.0146 | ||||||
| ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） | 0.26 | 0.00 | 0.0145 | -0.0009 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06055HAH66) | 0.26 | 0.0145 | 0.0145 | ||||||
| 081437AG0 / Bemis Inc 票据 5.65% 2014 年 8 月 1 日 | 0.26 | 0.77 | 0.0145 | -0.0007 | |||||
| US3140XGUS69 / 房利美泳池 FN FS1492 | 0.25 | -5.24 | 0.0140 | -0.0016 | |||||
| E1XC34 / Exelon Corporation-存托凭证（普通股） | 0.25 | 0.80 | 0.0138 | -0.0007 | |||||
| UBSG34 / 瑞银集团 - 存托凭证（普通股） | 0.25 | 0.0135 | 0.0135 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLF67) | 0.24 | 0.42 | 0.0131 | -0.0008 | |||||
| US049560AW50 / 阿特莫斯能源公司 | 0.24 | 0.00 | 0.0131 | -0.0008 | |||||
| S1TT34 / 道富银行 - 存托凭证（普通股） | 0.23 | 0.0129 | 0.0129 | ||||||
| Siemens Funding BV / DBT (US82622RAC07) | 0.23 | 0.0128 | 0.0128 | ||||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - 首选安全 | 0.23 | 0.0128 | 0.0128 | ||||||
| UBSG34 / 瑞银集团 - 存托凭证（普通股） | 0.23 | 0.88 | 0.0126 | -0.0006 | |||||
| US91159HJP64 / 美国合众银行 | 0.23 | -0.44 | 0.0124 | -0.0008 | |||||
| US05401AAB70 / 阿沃隆控股融资有限公司 | 0.22 | 0.93 | 0.0119 | -0.0006 | |||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.21 | 0.0118 | 0.0118 | ||||||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.21 | 0.0117 | 0.0117 | ||||||
| US49327M3F97 / 全国钥匙银行协会 | 0.21 | 0.48 | 0.0116 | -0.0006 | |||||
| USB / 美国合众银行-存托凭证（普通股） | 0.21 | 0.97 | 0.0115 | -0.0005 | |||||
| SVB Financial Trust / EP (US78500B2051) | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 8.33 | 0.0114 | 0.0002 | |||
| Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAS16) | 0.21 | 2.48 | 0.0114 | -0.0004 | |||||
| US3132DWHG15 / 房地美·普尔 | 0.21 | -2.84 | 0.0113 | -0.0010 | |||||
| Siemens Funding BV / DBT (US82622RAE62) | 0.20 | 0.0112 | 0.0112 | ||||||
| US37046US851 / 通用汽车金融公司 | 0.20 | 0.0108 | 0.0108 | ||||||
| US3140XHWY92 / 房利美泳池 | 0.19 | -2.53 | 0.0106 | -0.0009 | |||||
| 69511JD28 / 太平洋公司 | 0.19 | 0.52 | 0.0106 | -0.0006 | |||||
| GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc.-存托凭证（普通股） | 0.19 | 0.0105 | 0.0105 | ||||||
| GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc.-存托凭证（普通股） | 0.19 | 0.0104 | 0.0104 | ||||||
| US00108WAR16 / AEP 德克萨斯公司 | 0.19 | 0.54 | 0.0103 | -0.0005 | |||||
| W1BD34 / 华纳兄弟探索公司 - 存托凭证（普通股） | 0.18 | 0.0101 | 0.0101 | ||||||
| W1BD34 / 华纳兄弟探索公司 - 存托凭证（普通股） | 0.18 | 0.0101 | 0.0101 | ||||||
| VICI Properties LP / DBT (US925650AK98) | 0.18 | 1.12 | 0.0100 | -0.0004 | |||||
| HD / 家得宝公司 - 存托凭证（普通股） | 0.18 | 0.00 | 0.0098 | -0.0006 | |||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.18 | 0.0098 | 0.0098 | ||||||
| US68389XBX21 / ORACLE CORP SR 无担保 04/50 3.6 | 0.17 | 0.58 | 0.0096 | -0.0005 | |||||
| XS2083963236 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV | 0.17 | 0.58 | 0.0096 | -0.0005 | |||||
| US3137H9C983 / 联邦住房贷款抵押公司多户家庭结构性传递证书 | 0.17 | 0.0095 | 0.0095 | ||||||
| 69511JD28 / 太平洋公司 | 0.17 | -1.76 | 0.0092 | -0.0007 | |||||
| VICI / VICI 地产公司 | 0.17 | 1.21 | 0.0092 | -0.0004 | |||||
| US37046US851 / 通用汽车金融公司 | 0.16 | 1.90 | 0.0089 | -0.0003 | |||||
| USB / 美国合众银行-存托凭证（普通股） | 0.16 | 0.63 | 0.0088 | -0.0004 | |||||
| US3132DWDR16 / UMBS | 0.16 | -1.85 | 0.0088 | -0.0007 | |||||
| T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADS15) | 0.15 | 1.38 | 0.0081 | -0.0004 | |||||
| US47233WBM01 / 杰富瑞金融集团公司 | 0.14 | 1.45 | 0.0077 | -0.0004 | |||||
| US666807BH45 / 诺斯罗普·格鲁曼公司 | 0.12 | 0.00 | 0.0067 | -0.0004 | |||||
| US3137HB2L74 / 房地美多户家庭结构通过证书 | 0.12 | 0.0066 | 0.0066 | ||||||
| US91159HJH49 / 美国合众银行 | 0.12 | 0.00 | 0.0066 | -0.0004 | |||||
| Aon North America Inc / DBT (US03740MAF77) | 0.11 | 0.00 | 0.0062 | -0.0004 | |||||
| 67705BA36 / 奥格尔索普电力公司 | 0.11 | 0.00 | 0.0062 | -0.0004 | |||||
| US 10YR ULTRA / DIR (000000000) | 0.11 | 0.0062 | 0.0062 | ||||||
| 69511JD28 / 太平洋公司 | 0.11 | 0.00 | 0.0062 | -0.0004 | |||||
| US29379VCD38 / 企业产品运营有限责任公司 | 0.11 | 0.93 | 0.0060 | -0.0003 | |||||
| US98138HAH49 / 工作日公司 | 0.11 | 0.94 | 0.0059 | -0.0003 | |||||
| US98138HAJ05 / 工作日公司 | 0.10 | 1.98 | 0.0057 | -0.0002 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.10 | -2.04 | 0.0053 | -0.0004 | |||||
| MEDIA GROUP HLDGS SER T / EC (000000000) | 0.08 | 0.10 | 0.0053 | 0.0053 | |||||
| US3140QNUY61 / 房利美泳池 | 0.09 | -3.23 | 0.0050 | -0.0004 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.09 | -11.11 | 0.0049 | -0.0009 | |||||
| US172967NX53 / 花旗集团 | 0.09 | 0.00 | 0.0048 | -0.0003 | |||||
| A3KMYN / 航空租赁公司 - 优先股 | 0.08 | 1.25 | 0.0045 | -0.0002 | |||||
| US3140XDRM06 / 房利美泳池 | 0.07 | -2.63 | 0.0041 | -0.0004 | |||||
| US31418DP975 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#MA4047 2.00000000 | 0.07 | -2.70 | 0.0040 | -0.0003 | |||||
| US98138HAG65 / 工作日公司 | 0.05 | 1.89 | 0.0030 | -0.0002 | |||||
| US3132DVLK97 / 房地美·普尔 | 0.04 | -2.22 | 0.0024 | -0.0002 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0.03 | 0.0018 | 0.0018 | ||||||
| MNSH / MNSN控股公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||||
| VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -3.2098 | ||||
| US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | -0.11 | -0.0059 | -0.0059 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) | -0.23 | -0.0126 | -0.0126 |
