基本统计
| 投资组合价值 | $ 1,234,025,686 |
| 当前头寸 | 55 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
可变保险产品基金 II - 新兴市场投资组合初始类别 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 55。 最新的投资组合价值计算为$1,234,025,686美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II - Emerging Markets Portfolio Initial Class的最主要持仓是 Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (DE:4GNB) , and China Life Insurance Company Limited (DE:CHL) . VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II - Emerging Markets Portfolio Initial Class的新头寸包括 América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AMX) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 1.06 | 18.95 | 1.5583 | 1.5583 | |
| 2.72 | 99.30 | 8.1675 | 1.2479 | |
| 17.18 | 41.23 | 3.3912 | 1.0076 | |
| 1.38 | 32.24 | 2.6520 | 0.5740 | |
| 0.51 | 22.01 | 1.8100 | 0.5309 | |
| 1.36 | 23.03 | 1.8943 | 0.4546 | |
| 0.25 | 18.03 | 1.4826 | 0.4093 | |
| 2.13 | 14.75 | 1.2131 | 0.3647 | |
| 0.52 | 23.90 | 1.9654 | 0.3499 | |
| 2.25 | 22.56 | 1.8557 | 0.3479 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.18 | 20.47 | 1.6836 | -1.6798 | |
| 4.24 | 14.67 | 1.2064 | -1.6096 | |
| 1.55 | 99.86 | 8.2134 | -1.5242 | |
| 0.73 | 15.34 | 1.2614 | -1.4781 | |
| 1.10 | 17.72 | 1.4577 | -0.9754 | |
| 1.70 | 75.21 | 6.1858 | -0.6473 | |
| 0.53 | 13.21 | 1.0864 | -0.3926 | |
| 3.47 | 23.57 | 1.9386 | -0.3300 | |
| 0.24 | 24.90 | 2.0478 | -0.2710 | |
| 5.27 | 19.97 | 1.6427 | -0.2361 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-22 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NNND / 腾讯控股有限公司 | 1.55 | -10.65 | 99.86 | -9.89 | 8.2134 | -1.5242 | |||
| 2330 / 台积电股份有限公司 | 2.72 | -3.03 | 99.30 | 26.09 | 8.1675 | 1.2479 | |||
| 005930 / 三星电子有限公司 | 1.70 | -13.33 | 75.21 | -3.29 | 6.1858 | -0.6473 | |||
| 4GNB / 墨西哥沃尔玛、SAB de CV | 13.27 | -6.71 | 43.94 | 12.20 | 3.6137 | 0.1730 | |||
| CHL / 中国人寿保险股份有限公司 | 17.18 | 22.41 | 41.23 | 51.98 | 3.3912 | 1.0076 | |||
| HDFCB / HDFC银行有限公司 | 1.38 | 24.46 | 32.24 | 36.34 | 2.6520 | 0.5740 | |||
| ETE / 环境技术公司 | 2.22 | -12.39 | 28.38 | 9.37 | 2.3339 | 0.0543 | |||
| IPHB / 英帕拉铂金控股有限公司 | 3.05 | -17.42 | 27.36 | 8.05 | 2.2505 | 0.0254 | |||
| 300124 / 深圳市创新科技有限公司 | 3.00 | 8.80 | 27.02 | 4.34 | 2.2223 | -0.0530 | |||
| D8V / 信迪公司有限公司 | 0.12 | -19.66 | 26.04 | -3.53 | 2.1417 | -0.2300 | |||
| PDD / PDD Holdings Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.24 | 6.68 | 24.90 | -5.66 | 2.0478 | -0.2710 | |||
| AU / 盎格鲁阿散蒂黄金公司 | 0.52 | 19.02 | 23.90 | 84.34 | 1.9654 | 0.3499 | |||
| ITUB20 / 伊塔乌联合银行控股公司 | 3.47 | -26.12 | 23.57 | -8.71 | 1.9386 | -0.3300 | |||
| ICICIBANK / 印度工业信贷投资银行有限公司 | 1.36 | 30.66 | 23.03 | 40.56 | 1.8943 | 0.4546 | |||
| 2359 / 药明康德股份有限公司 | 2.25 | 17.19 | 22.56 | 31.48 | 1.8557 | 0.3479 | |||
| 500510 / 拉森与图布罗有限公司 | 0.51 | 43.59 | 22.01 | 51.18 | 1.8100 | 0.5309 | |||
| BABA / 阿里巴巴集团控股有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.18 | -37.65 | 20.47 | -46.53 | 1.6836 | -1.6798 | |||
| 939 / 中国建设银行股份有限公司 | 20.20 | 3.94 | 20.38 | 18.34 | 1.6763 | 0.1631 | |||
| OTP / OTP 银行 | 0.25 | -7.69 | 20.24 | 9.87 | 1.6648 | 0.0461 | |||
| 047810 / 韩国航空航天工业公司 | 0.30 | -3.25 | 19.98 | 25.12 | 1.6435 | 0.2403 | |||
| 3692 / 豪森药业集团有限公司 | 5.27 | -22.43 | 19.97 | -6.60 | 1.6427 | -0.2361 | |||
| US31635A1051 / 富达现金中央基金 | 19.88 | 1.94 | 19.88 | 1.94 | 1.6351 | -0.0784 | |||
| PBR / Petróleo Brasileiro SA - 巴西国家石油公司 - 存托凭证（普通股） | 1.56 | 33.48 | 19.48 | 16.45 | 1.6020 | 0.1323 | |||
| RIG2 / Gedeon Richter 化工厂公开 Muködo Rt. | 0.64 | 0.00 | 18.95 | 7.01 | 1.5585 | 0.0027 | |||
| AMX / América Móvil, SAB de CV - 存托凭证（普通股） | 1.06 | 18.95 | 1.5583 | 1.5583 | |||||
| VALE / 淡水河谷公司 - 存托凭证（普通股） | 1.91 | 4.13 | 18.56 | 1.31 | 1.5269 | -0.0831 | |||
| LL6 / MTN集团有限公司 | 2.32 | -3.54 | 18.46 | 14.17 | 1.5185 | 0.0977 | |||
| AEE01195A234 / 阿德诺克天然气公司 | 19.76 | 1.58 | 18.40 | 8.58 | 1.5136 | 0.0243 | |||
| US31635A3032 / 富达证券借贷现金中央基金 | 18.37 | -2.29 | 18.38 | -2.29 | 1.5113 | -0.1410 | |||
| 1476 / 怡亨纺织有限公司 | 1.29 | 22.55 | 18.07 | 28.15 | 1.4865 | 0.2473 | |||
| JKCEMENT / JK水泥有限公司 | 0.25 | 18.27 | 18.03 | 47.56 | 1.4826 | 0.4093 | |||
| 3690 / Meituan | 1.10 | -19.94 | 17.72 | -36.00 | 1.4577 | -0.9754 | |||
| RENT3 / 找到租车 SA | 2.25 | 1.73 | 16.79 | 28.90 | 1.3812 | 0.2365 | |||
| EUROB / 欧洲银行 Ergasias 服务和控股公司 | 4.84 | -23.04 | 16.66 | -1.32 | 1.3706 | -0.1132 | |||
| 2454 / 联发科公司 | 0.39 | 2.39 | 16.47 | 1.80 | 1.3546 | -0.0668 | |||
| 532540 / 塔塔咨询服务有限公司 | 0.41 | 2.52 | 16.41 | -1.56 | 1.3493 | -0.1150 | |||
| 12330 / 现代摩比斯有限公司 | 0.08 | 5.75 | 16.39 | 26.15 | 1.3481 | 0.2066 | |||
| FMX / 墨西哥经济发展公司，SAB de CV - 存托凭证（普通股） | 0.16 | -12.22 | 16.34 | -7.37 | 1.3442 | -0.2060 | |||
| GGB / Gerdau SA - 存托凭证（普通股） | 5.55 | 6.24 | 16.20 | 9.23 | 1.3326 | 0.0293 | |||
| P9O / 波兰储蓄银行 | 0.73 | -54.25 | 15.34 | -50.81 | 1.2614 | -1.4781 | |||
| CX / CEMEX、SAB de CV - 存托凭证（普通股） | 2.13 | 23.66 | 14.75 | 52.76 | 1.2131 | 0.3647 | |||
| 600690 / 海尔智家股份有限公司 | 4.24 | -50.09 | 14.67 | -54.23 | 1.2064 | -1.6096 | |||
| 2328 / 中国人民财产保险股份有限公司 | 7.42 | -0.83 | 14.37 | 3.70 | 1.1820 | -0.0356 | |||
| YMM / 满卡车联有限公司 - 存托凭证（普通股） | 1.13 | 19.29 | 13.37 | 10.32 | 1.0994 | 0.0348 | |||
| FG1 / 安托法加斯塔有限公司 | 0.53 | -31.91 | 13.21 | -21.53 | 1.0864 | -0.3926 | |||
| CIMB / 联昌国际集团控股有限公司 | 7.76 | 20.84 | 12.50 | 22.95 | 1.0285 | 0.1349 | |||
| FSRA / 第一兰德有限公司 | 2.89 | 5.89 | 12.37 | 15.54 | 1.0176 | 0.0768 | |||
| 2049 / 上银科技股份有限公司 | 1.69 | -4.85 | 12.12 | -7.06 | 0.9966 | -0.1489 | |||
| TAL / 好未来教育集团 - 存托凭证（普通股） | 1.18 | 16.57 | 12.07 | -9.82 | 0.9928 | -0.1832 | |||
| 2327 / 国巨公司 | 0.66 | 4.11 | 10.92 | 17.53 | 0.8984 | 0.0818 | |||
| 4FN / Banorte 金融集团 SAB de CV | 1.18 | 0.05 | 10.78 | 31.86 | 0.8869 | 0.1684 | |||
| ASTOR / 阿斯特·埃纳吉AS | 3.75 | 27.87 | 8.76 | -0.30 | 0.7206 | -0.0514 | |||
| S07 / 香格里拉亚洲有限公司 | 12.93 | -3.04 | 7.03 | -9.83 | 0.5785 | -0.1069 | |||
| SBER / 俄罗斯联邦储蓄银行股份公司 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||
| LKOD / 卢克石油股份公司 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 |
