基本统计
投资组合价值 $ 1,922,937,997
当前头寸 1,790
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

PRSIX - T. Rowe 价格谱保守配置基金 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 1,790。 最新的投资组合价值计算为$1,922,937,997美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 PRSIX - T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund的最主要持仓是 T ROWE PRICE MULTI-STRATEGY TOTAL RETURN FUND (US:US77958R2094) , T. Rowe Price Associates Inc - T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) I Class (US:TNBMX) , T Rowe Price International Funds Inc - T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund-I Class (US:RPEIX) , T. Rowe Price Treasury Reserve Fund (US:US76105Y2081) , and T Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (US:US77956H5349) . PRSIX - T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund的新头寸包括 United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJC64) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828Z781) , U.S. Treasury Bonds (US:US912810TK43) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TM09) , and TREASURY NOTE (US:US91282CFZ95) .

PRSIX - T. Rowe 价格谱保守配置基金 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.05 124.77 6.4828 6.4828
91.64 91.64 4.7614 2.5047
1.80 8.58 0.4456 0.4354
5.50 0.2857 0.2857
13.37 114.27 5.9373 0.2641
4.97 0.2581 0.2581
3.49 0.1815 0.1815
0.06 29.29 1.5220 0.1803
1.73 57.07 2.9653 0.1789
3.36 0.1746 0.1746
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
9.80 89.51 4.6507 -0.4146
3.80 35.84 1.8621 -0.3744
0.08 15.38 0.7993 -0.3580
2.91 20.46 1.0631 -0.3437
13.95 108.79 5.6525 -0.3115
10.20 80.09 4.1615 -0.2731
0.28 0.0147 -0.1757
-0.51 -0.0265 -0.1711
0.01 4.35 0.2258 -0.1527
0.01 1.82 0.0944 -0.1316
13F和基金备案

此表格于 2025-07-29 提交，报告期为 2025-05-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
BLACKSTONE PARTNERS OFFSHORE FD-E1 / EC (000000000) 0.05 124.77 6.4828 6.4828
US77958R2094 / T ROWE PRICE 多策略总回报基金 12.83 0.60 116.08 -0.49 6.0312 0.0495
TNBMX / T. Rowe Price Associates Inc - T. Rowe Price 国际债券基金（美元对冲）I 级 13.37 3.28 114.27 3.28 5.9373 0.2641
RPEIX / T Rowe Price International Funds Inc - T. Rowe Price 动态全球债券基金-I 类 13.95 -5.87 108.79 -6.47 5.6525 -0.3115
US76105Y2081 / T. Rowe Price 国库储备基金 91.64 108.22 91.64 108.23 4.7614 2.5047
US77956H5349 / T Rowe Price 新兴市场债券基金 9.80 -7.40 89.51 -9.39 4.6507 -0.4146
TRHYX / T. Rowe Price 机构收益基金公司 - T. Rowe Price 机构高收益基金 10.20 -6.80 80.09 -7.39 4.1615 -0.2731
IEMFX / T Rowe Price Global Funds Inc - T. Rowe Price 机构新兴市场股票基金 1.73 0.00 57.07 5.03 2.9653 0.1789
PRIKX / T. Rowe Price 实物资产基金公司 - T. Rowe Price 实物资产基金 I 类 3.48 -3.81 51.41 -2.42 2.6713 -0.0303
RPIFX / T. Rowe Price 机构收益基金公司 - T. Rowe Price 机构浮动利率基金 3.80 -17.48 35.84 -17.83 1.8621 -0.3744
MSFT / 微软公司 0.06 -3.46 29.29 11.95 1.5220 0.1803
NVDA / 英伟达公司 0.18 -7.33 24.61 0.24 1.2786 0.0198
PRUUX / T. Rowe Price 美国国债基金公司 - T. Rowe Price 美国国债 LT 指数基金美元 Cls I - I 类 2.91 -20.85 20.46 -25.42 1.0631 -0.3437
AMZN / 亚马逊公司 0.09 -5.76 17.65 -8.98 0.9171 -0.0773
AAPL / 苹果公司。 0.08 -17.93 15.38 -31.84 0.7993 -0.3580
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CKQ32) 13.56 -1.08 0.7047 0.0017
GOOG / 字母表公司 0.08 -5.87 13.35 -5.53 0.6937 -0.0309
META / 元平台公司 0.02 15.96 11.76 12.36 0.6112 0.0744
TIIPX / T. Rowe 价格通胀保值债券基金 Inc - T. Rowe 价格通胀保值债券基金 I 类 1.07 0.42 11.18 0.04 0.5806 0.0078
US91282CJC64 / 美国国库券/债券 10.80 -9.98 0.5613 -0.0540
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810TZ12) 10.72 -4.85 0.5567 -0.0207
V / 维萨公司 0.03 -9.48 9.87 -8.86 0.5128 -0.0425
AVGO / 博通公司 0.04 -13.86 9.05 4.56 0.4703 0.0264
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810UE63) 8.97 -9.15 0.4661 -0.0402
US912828Z781 / 美国国库券/债券 8.93 0.65 0.4638 0.0090
US8727982022 / T Rowe Price 有限期限通胀聚焦债券基金 1.80 4,199.20 8.58 4,252.79 0.4456 0.4354
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CMD01) 8.06 0.20 0.4188 0.0063
JPM / 摩根大通公司 0.03 -8.61 8.03 -8.83 0.4172 -0.0344
US912810TK43 / 美国国债 7.09 -4.78 0.3685 -0.0134
US912810TM09 / 美国国库券/债券 6.83 -12.35 0.3550 -0.0447
NFLX / Netflix公司 0.01 -8.87 6.67 12.19 0.3466 0.0417
PG / 宝洁公司 0.03 18.27 5.75 15.59 0.2985 0.0436
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CMZ13) 5.50 0.2857 0.2857
LLY / 礼来公司 0.01 -14.53 5.47 -31.52 0.2840 -0.1253
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.01 -11.78 5.20 -13.48 0.2701 -0.0380
GE / 通用电气公司 0.02 2.82 5.19 22.15 0.2697 0.0518
SIE / 西门子股份公司 0.02 -6.52 5.08 -2.01 0.2640 -0.0018
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810UC08) 5.03 -2.71 0.2611 -0.0038
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CMM00) 4.97 0.2581 0.2581
AZN / 阿斯利康公司 - 存托凭证（普通股） 0.07 -11.54 4.75 -15.46 0.2466 -0.0413
SHW / 宣伟公司 0.01 12.32 4.68 11.25 0.2431 0.0274
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CLK52) 4.66 0.37 0.2421 0.0040
US91282CFZ95 / 国库券 4.54 0.26 0.2361 0.0037
LIN / 林德公司 0.01 -2.09 4.51 -1.98 0.2341 -0.0016
ALL / 好事达公司 0.02 4.95 4.43 10.59 0.2301 0.0248
SCHW / 嘉信理财公司 0.05 26.40 4.39 40.38 0.2280 0.0677
UNH / 联合健康集团公司 0.01 -7.39 4.35 -41.14 0.2258 -0.1527
CVNA / 卡瓦纳公司 0.01 -2.89 4.34 36.28 0.2253 0.0622
KEYS / 是德科技公司 0.03 -6.07 4.28 -7.55 0.2222 -0.0150
DE / 迪尔公司 0.01 -14.34 4.25 -9.81 0.2207 -0.0208
TMUS / T-Mobile 美国公司 0.02 -6.47 4.17 -16.00 0.2167 -0.0379
AME / 阿美特克公司 0.02 -7.90 4.04 -13.06 0.2101 -0.0283
76105YYY8 / T ROWE PRICE 政府储备投资基金 - 抵押品 3.89 -30.67 3.89 -30.67 0.2019 -0.0855
NSRGY / Nestlé SA - 存托凭证（普通股） 0.04 -7.23 3.89 2.37 0.2019 0.0073
PH / 派克汉尼汾公司 0.01 18.00 3.83 17.34 0.1990 0.0316
US912810TQ13 / 美国国库券/债券 3.80 -4.81 0.1976 -0.0073
TSLA / 特斯拉公司 0.01 -7.87 3.75 8.95 0.1949 0.0184
MCD / 麦当劳公司 0.01 -10.61 3.74 -9.02 0.1945 -0.0165
COR / 森科拉公司 0.01 -27.46 3.74 -16.67 0.1945 -0.0359
NSC / 诺福克南方公司 0.01 -0.20 3.71 0.38 0.1925 0.0032
MA / 万事达卡公司 0.01 -3.53 3.69 -1.96 0.1919 -0.0013
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CMG32) 3.69 31.94 0.1915 0.0482
CL / 高露洁棕榄公司 0.04 -8.23 3.66 -6.46 0.1903 -0.0104
UL / 联合利华 - 存托凭证（普通股） 0.06 -0.75 3.66 11.46 0.1901 0.0218
2330 / 台积电股份有限公司 0.11 -4.25 3.60 0.14 0.1868 0.0027
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810UF39) 3.59 -4.97 0.1867 -0.0072
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CLF67) 3.53 19.36 0.1833 0.0317
IP / 国际纸业公司 0.07 720.78 3.51 610.95 0.1821 0.1568
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CMT52) 3.49 0.1815 0.1815
COP / 康菲石油公司 0.04 16.53 3.43 0.32 0.1784 0.0029
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CMY48) 3.36 0.1746 0.1746
TRV / 旅行者公司 0.01 112.49 3.35 126.64 0.1742 0.0983
MDLZ / 亿滋国际有限公司 0.05 39.27 3.34 46.34 0.1733 0.0564
KVUE / 肯维公司 0.14 -24.05 3.32 -23.19 0.1723 -0.0491
SAP / SAP SE - 存托凭证（普通股） 0.01 -2.02 3.28 6.81 0.1703 0.0130
TE CONNECTIVITY PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0.02 0.06 3.23 3.96 0.1679 0.0085
ROST / 罗斯商店有限公司 0.02 -9.81 3.19 -9.94 0.1657 -0.0159
GILD / 吉利德科学公司 0.03 2,303.38 3.13 2,216.30 0.1625 0.1556
ADI / 模拟器件公司 0.01 -8.19 3.11 -14.59 0.1615 -0.0251
NOW / 现在服务公司 0.00 -3.50 3.07 4.93 0.1593 0.0095
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810TX63) 3.04 -6.89 0.1580 -0.0095
GS / 高盛集团公司 0.01 -7.56 3.03 -10.82 0.1573 -0.0167
SLB / 斯伦贝谢有限公司 0.09 1.44 3.00 -19.53 0.1561 -0.0353
ACN / 埃森哲公司 0.01 15.93 2.98 5.41 0.1550 0.0099
AXP / 美国运通公司 0.01 -9.19 2.95 -11.27 0.1535 -0.0172
AEE / 阿美伦公司 0.03 -0.89 2.84 -5.49 0.1478 -0.0065
RSG / 共和服务公司 0.01 -7.43 2.83 0.50 0.1470 0.0026
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810UD80) 2.82 0.1466 0.1466
ASML / 阿斯麦控股公司 0.00 -2.08 2.80 1.41 0.1457 0.0039
BKNG / 预订控股公司 0.00 -3.80 2.80 5.86 0.1454 0.0098
MUV2 / 慕尼黑再保险公司 慕尼黑再保险公司 0.00 -22.84 2.73 -11.80 0.1418 -0.0169
WMT / 沃尔玛公司 0.03 -6.43 2.68 -6.30 0.1390 -0.0074
VLO / 瓦莱罗能源公司 0.02 50.77 2.66 48.77 0.1382 0.0465
RHHBY / 罗氏控股公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 -2.14 2.63 -4.81 0.1368 -0.0050
ODFL / 旧多米尼恩货运公司 0.02 4.25 2.63 -5.40 0.1365 -0.0059
WAB / 西屋空气制动技术公司 0.01 -15.42 2.60 -7.70 0.1352 -0.0093
US91282CFM82 / 美国国债 2.59 0.15 0.1345 0.0020
ICE / 洲际交易所有限公司 0.01 35.86 2.58 41.02 0.1338 0.0402
FTI / 德希尼普FMC公司 0.08 7.86 2.56 14.11 0.1333 0.0180
US91282CFT36 / 美国国库券/债券 2.56 0.31 0.1328 0.0022
TXN / 德州仪器公司 0.01 2.34 2.51 -4.53 0.1304 -0.0044
CB / 安达有限公司 0.01 5.94 2.44 10.29 0.1270 0.0134
MH6 / 东京海上控股公司 0.06 0.70 2.43 19.58 0.1264 0.0221
ELV / Elevance 健康公司 0.01 -8.57 2.36 -11.59 0.1225 -0.0142
FP / 总能源公司 0.04 -1.19 2.34 -3.51 0.1214 -0.0028
ISRG / 直觉外科公司 0.00 -7.63 2.29 -10.99 0.1192 -0.0129
SON1 / 索尼集团公司 0.08 -4.33 2.25 2.37 0.1168 0.0042
XEL / 艾克赛尔能源公司 0.03 -5.19 2.20 -7.85 0.1141 -0.0081
RRC / 范围资源公司 0.06 -12.30 2.15 -10.15 0.1118 -0.0110
EXE / 扩大能源公司 0.02 -10.64 2.15 4.93 0.1116 0.0067
CS / 安盛集团 0.05 -22.14 2.15 -6.17 0.1115 -0.0057
ATO / 阿特莫斯能源公司 0.01 -5.91 2.12 -4.33 0.1102 -0.0035
US91282CJA09 / 美国国库券/债券 2.12 -49.71 0.1100 -0.1059
DGX / 奎斯特诊断公司 0.01 7.12 2.07 7.37 0.1075 0.0087
XGR2 / 康帕斯集团有限公司 0.06 -1.79 2.06 -1.34 0.1069 -0.0000
US912810TW80 / 美国国库券/债券 2.05 -4.82 0.1067 -0.0039
AZO / 汽车区公司 0.00 -8.40 2.03 -2.12 0.1057 -0.0009
NVS / 诺华公司 - 存托凭证（普通股） 0.02 -18.58 2.02 -13.66 0.1051 -0.0150
TJX / TJX 公司 0.02 -8.68 2.01 -7.08 0.1043 -0.0065
SAFRY / 赛峰集团 - 存托凭证（普通股） 0.01 -2.09 2.01 10.59 0.1042 0.0112
HD / 家得宝公司 0.01 39.50 2.00 29.51 0.1040 0.0248
MFZ / 三菱UFJ金融集团公司 0.14 3.77 1.97 13.85 0.1021 0.0136
US06051GJF72 / 美国银行 1.94 0.73 0.1006 0.0020
THC / 特尼特医疗保健公司 0.01 -0.26 1.92 32.99 0.0997 0.0257
CVX / 雪佛龙公司 0.01 116.15 1.91 86.23 0.0991 0.0466
TM / 丰田汽车公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 -4.14 1.89 0.64 0.0984 0.0019
SAN / 桑坦德银行英国有限公司 - 优先股 0.02 -23.08 1.86 -30.28 0.0968 -0.0402
BAC / 美国银行公司 0.04 -28.23 1.86 -31.31 0.0967 -0.0422
SPGI / 标准普尔全球公司 0.00 6.77 1.83 2.58 0.0950 0.0036
PGR / 进步公司 0.01 -16.72 1.82 -15.88 0.0947 -0.0164
TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） 0.01 0.87 1.82 8.03 0.0944 0.0082
FI / 费瑟夫公司 0.01 -40.33 1.82 -58.79 0.0944 -0.1316
INGA / ING Groep NV - 存托凭证（普通股） 0.08 -16.10 1.80 0.11 0.0934 0.0013
SYK / 史赛克公司 0.00 -5.65 1.80 -6.51 0.0933 -0.0052
UNP / 联合太平洋公司 0.01 -2.33 1.79 -12.24 0.0932 -0.0116
D1NC / DNB 银行 ASA 0.07 -18.10 1.78 -5.07 0.0925 -0.0037
ABBNY / ABB Ltd - 存托凭证（普通股） 0.03 -19.78 1.76 -15.68 0.0914 -0.0156
SHEL / 壳牌公司 - 存托凭证（普通股） 0.03 6.04 1.73 4.15 0.0900 0.0047
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CMU26) 1.72 0.0895 0.0895
EFX / 艾克法克斯公司 0.01 -15.57 1.72 -9.01 0.0892 -0.0076
MMC / 达信麦克伦南公司 0.01 160.79 1.71 156.39 0.0886 0.0545
NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证（普通股） 0.02 -1.90 1.68 -23.19 0.0875 -0.0249
LOW / 劳氏公司 0.01 19.49 1.66 8.48 0.0864 0.0078
NG. / 国家电网公司 0.12 -2.09 1.66 12.92 0.0863 0.0109
UNCRY / UniCredit SpA - 存托凭证（普通股） 0.03 -2.02 1.66 19.39 0.0861 0.0150
TMO / 赛默飞世尔科技公司 0.00 -42.99 1.66 -56.61 0.0860 -0.1095
EFN / 元素车队管理公司 0.07 -13.73 1.65 2.74 0.0859 0.0034
MITS N / 三菱电机公司 0.08 3.63 1.65 33.23 0.0859 0.0223
KO / 可口可乐公司 0.02 -13.87 1.63 -12.79 0.0847 -0.0111
PRY / 蒂恩可再生能源公司 0.02 -6.62 1.60 0.95 0.0833 0.0019
EQNR / Equinor ASA - 存托凭证（普通股） 0.07 -7.07 1.59 -6.31 0.0825 -0.0044
MOH / 莫利纳医疗保健公司 0.01 -43.21 1.59 -42.47 0.0824 -0.0590
AI / 液化空气公司 0.01 -7.30 1.58 4.69 0.0823 0.0047
US31418DVA70 / FNMA 30年 2% 01/12/2050# 1.58 -4.41 0.0822 -0.0027
GOOGL / 字母表公司 0.01 -11.91 1.55 -11.18 0.0805 -0.0089
NXG / 下一个PLC 0.01 -12.09 1.52 20.33 0.0790 0.0142
PSA / 公共存储 0.00 -27.01 1.52 -25.88 0.0788 -0.0261
CI / 信诺集团 0.00 8.10 1.45 10.83 0.0755 0.0083
NA / 加拿大国家银行 0.01 -7.32 1.44 9.57 0.0749 0.0075
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CLW90) 1.43 -29.23 0.0744 -0.0294
PKI / 瑞维提公司 0.02 -13.14 1.42 -29.97 0.0739 -0.0303
SAN / 桑坦德银行，SA - 存托凭证（普通股） 0.18 1.42 0.0737 0.0737
ENGI / 恩吉公司 0.07 -25.13 1.42 -9.69 0.0736 -0.0068
LHX / L3哈里斯技术公司 0.01 -8.66 1.39 8.24 0.0724 0.0064
8801 / 三井不动产株式会社 0.14 -2.10 1.38 7.72 0.0719 0.0061
SCGLY / 法国兴业银行有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.03 -2.88 1.37 28.80 0.0714 0.0167
TDY / Teledyne 技术公司 0.00 336.98 1.37 323.77 0.0714 0.0547
UOVEY / 大华银行有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.05 -1.19 1.37 -4.20 0.0712 -0.0021
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 1.36 -0.80 0.0707 0.0003
FI4000552500 / 普通股 0.13 -16.25 1.35 1.81 0.0700 0.0021
SHL / 西门子医疗集团 0.03 -2.08 1.34 -7.28 0.0695 -0.0045
CEG / 星座能源公司 0.00 -5.25 1.34 15.77 0.0694 0.0103
LYG / 劳埃德银行集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 1.28 -1.55 1.33 10.48 0.0690 0.0074
BDX / 贝克顿·迪金森公司 0.01 11.76 1.31 -14.48 0.0682 -0.0105
US21H0526606 / 吉利美 1.31 3.64 0.0681 0.0011
ABT / 雅培实验室 0.01 -48.94 1.31 -33.57 0.0681 -0.0222
SSUMF / 住友商事株式会社 0.05 -2.30 1.30 10.75 0.0675 0.0074
PKG / 美国包装公司 0.01 18.32 1.28 7.21 0.0665 0.0053
DHR / 丹纳赫公司 0.01 -16.84 1.28 -24.00 0.0663 -0.0198
US91282CEW73 / 美国国库券/债券 1.26 0.32 0.0657 0.0011
CRM / Salesforce 公司 0.00 -27.91 1.26 -35.80 0.0655 -0.0351
KDDIY / KDDI Corporation - 存托凭证（普通股） 0.07 127.99 1.26 21.02 0.0652 0.0120
STD / 渣打银行 0.08 -11.18 1.25 -13.93 0.0652 -0.0096
HCA / HCA 医疗保健公司 0.00 -34.81 1.24 -18.82 0.0645 -0.0139
ORLY / 奥莱利汽车公司 0.00 -15.97 1.24 -16.36 0.0643 -0.0116
BT.A / 英国电信集团公司 0.51 -8.43 1.24 9.96 0.0643 0.0066
LRLCY / 欧莱雅 - 存托凭证（普通股） 0.00 -9.59 1.24 4.13 0.0642 0.0033
US36179V4U15 / 吉利美 II 池 1.24 -4.26 0.0642 -0.0020
US46647PBL94 / 摩根大通公司 1.23 0.57 0.0641 0.0012
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CLS88) 1.22 0.00 0.0632 0.0008
REAL ESTATE ASSET LIQUIDITY TRUST / ABS-MBS (CA75585RSS53) 1.22 0.0632 0.0632
27M / 梅尔罗斯工业有限公司 0.19 2.14 1.21 -20.33 0.0628 -0.0149
NOC / 诺斯罗普·格鲁曼公司 0.00 16.95 1.20 22.86 0.0626 0.0123
BR / 布罗德里奇金融解决方案公司 0.00 -10.91 1.20 -10.36 0.0626 -0.0063
DEVL / 星展集团控股有限公司 0.03 -0.29 1.20 0.67 0.0625 0.0013
005930 / 三星电子有限公司 0.03 7.09 1.20 16.13 0.0621 0.0093
ULTA / 乌尔塔美容公司 0.00 -12.34 1.19 12.75 0.0616 0.0077
S6M / 七一控股有限公司 0.08 -6.89 1.18 -1.83 0.0613 -0.0003
US21871X1090 / 科桥金融公司 0.04 -5.35 1.18 -10.98 0.0611 -0.0066
FERG / 弗格森企业公司 0.01 -6.20 1.17 -3.71 0.0607 -0.0015
LLYVK / 自由现场集团 0.02 5.06 1.16 4.41 0.0604 0.0033
AMADY / Amadeus IT Group, SA - 存托凭证（普通股） 0.01 2.34 1.16 12.63 0.0603 0.0075
ASML / ASML Holding NV - 存托凭证（普通股） 0.00 -5.73 1.15 -2.04 0.0599 -0.0004
BKFOF / 布鲁克菲尔德公司 - 优先股 0.02 -1.47 1.15 -1.71 0.0597 -0.0002
HEIA / 喜力啤酒公司 0.01 -5.37 1.15 0.00 0.0595 0.0007
KFI1 / 翠丰集团 0.31 -1.98 1.14 17.47 0.0594 0.0095
US3132DWBH51 / UMBS 1.14 -4.44 0.0592 -0.0019
PHG / Koninklijke Philips NV - 存托凭证（普通股） 0.05 -8.19 1.13 -18.65 0.0589 -0.0126
DFY / 定义金融公司 0.02 20.26 1.13 51.67 0.0589 0.0205
XOM / 埃克森美孚公司 0.01 -45.29 1.13 -49.73 0.0586 -0.0564
AVB / 阿瓦隆湾社区有限公司 0.01 -5.68 1.11 -13.73 0.0578 -0.0084
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.11 -36.70 0.0578 -0.0323
CHGCF / 中外制药株式会社 0.02 13.98 1.11 18.63 0.0576 0.0097
US36179WQA98 / 政府国民抵押贷款协会 1.11 -41.68 0.0575 -0.0398
US61747YFA82 / 摩根士丹利 1.11 -0.18 0.0575 0.0006
SEH / 信越化学工业株式会社 0.03 14.19 1.10 20.92 0.0574 0.0106
FG1 / 安托法加斯塔有限公司 0.05 -2.55 1.10 5.56 0.0572 0.0037
US31418DYB27 / 联合国MA4305 1.10 -4.20 0.0569 -0.0017
XYL / 赛莱默公司 0.01 60.72 1.09 54.75 0.0567 0.0206
ALC / 爱尔康公司 0.01 50.01 1.09 49.66 0.0567 0.0188
US674599EA94 / 西方石油公司 1.08 -2.62 0.0560 -0.0007
KEY / 关键公司 0.07 -7.41 1.07 -15.17 0.0558 -0.0092
SNPS / 新思科技公司 0.00 -4.04 1.07 -2.64 0.0556 -0.0008
US91282CHM64 / 美国国债 1.07 -0.19 0.0556 0.0006
NXPI / 恩智浦半导体公司 0.01 -2.08 1.07 -13.16 0.0556 -0.0076
ISNPY / Intesa Sanpaolo SpA - 存托凭证（普通股） 0.19 -19.11 1.07 -8.40 0.0555 -0.0043
SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB（出版） 0.06 6.47 1.07 10.59 0.0554 0.0059
CMCSA / 康卡斯特公司 0.03 139.07 1.06 130.59 0.0553 0.0316
KDP / Keurig 胡椒博士公司 0.03 -43.33 1.06 -43.09 0.0553 -0.0405
CMG / Chipotle 墨西哥烧烤公司 0.02 -4.01 1.05 -10.91 0.0547 -0.0059
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson（公开） 0.12 -8.49 1.05 -5.24 0.0545 -0.0023
HDFCB / HDFC银行有限公司 0.05 -3.53 1.05 10.56 0.0545 0.0059
SHOP / Shopify 公司 0.01 -5.64 1.04 -9.69 0.0543 -0.0050
INTU / 财捷公司 0.00 -1.92 1.04 20.39 0.0540 0.0097
US11120VAH69 / Brixmor 运营合作伙伴有限责任公司 1.02 0.10 0.0532 0.0008
SVKB / 山特维克 AB（出版） 0.05 -1.24 1.02 -0.87 0.0531 0.0002
NRILY / 野村综合研究所 - 存托凭证（普通股） 0.03 -2.21 1.02 14.72 0.0531 0.0074
6701 / NEC公司 0.04 1.02 0.0529 0.0529
6752 / 松下控股株式会社 0.09 -2.09 1.02 -9.28 0.0529 -0.0046
US91282CBB63 / 美国国库券/债券 1.01 1.00 0.0526 0.0012
IR / 英格索兰公司 0.01 -12.29 1.01 -15.55 0.0525 -0.0088
TKY / 东京电子有限公司 0.01 20.75 1.01 27.15 0.0523 0.0117
MCQEF / 麦格理集团有限公司 0.01 15.39 1.00 12.08 0.0521 0.0062
US31418DWR96 / 房利美泳池 1.00 -13.87 0.0520 -0.0075
FICO / 费尔艾萨克公司 0.00 -18.58 0.99 -25.51 0.0515 -0.0167
SCG / 森特集团 0.42 -1.33 0.99 11.12 0.0514 0.0058
VRTX / 福泰制药公司 0.00 -12.90 0.99 -19.76 0.0513 -0.0118
ALIV SDB / Autoliv, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.01 3.90 0.99 9.43 0.0513 0.0050
RNMBF / 莱茵金属公司 0.00 0.99 0.0512 0.0512
US69754AAA88 / 帕洛米诺基金信托 I 0.98 -0.41 0.0510 0.0005
US3140QMCC60 / 房利美泳池 0.98 -4.11 0.0509 -0.0015
TRINITAS CLO X LTD / ABS-CBDO (US89640AAL08) 0.97 0.0506 0.0506
LGRDY / Legrand SA - 存托凭证（普通股） 0.01 -37.35 0.97 -30.94 0.0505 -0.0217
US3132DWFF59 / 房地美·普尔 0.97 -4.24 0.0504 -0.0015
EL / 依视路陆逊梯卡有限公司 0.00 -5.92 0.97 -12.73 0.0503 -0.0066
AAGIY / 友邦保险集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.12 -16.74 0.96 -9.77 0.0499 -0.0047
HBAN / 亨廷顿银行股份公司 0.06 -0.31 0.96 -5.42 0.0499 -0.0022
KLAC / 科兰公司 0.00 -23.55 0.96 -18.33 0.0498 -0.0104
DLTR / 美元树公司 0.01 -2.27 0.96 21.04 0.0496 0.0092
MA'ADEN SUKUK LTD / DBT (US55407NAA00) 0.95 163.71 0.0495 0.0310
BAER / 瑞士宝盛集团 0.01 -14.80 0.95 -16.73 0.0494 -0.0092
BARC / 巴克莱银行 0.21 0.95 0.0493 0.0493
BMO 2024-5C5 MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US05593RAC60) 0.95 -0.32 0.0493 0.0005
PPG / PPG 工业公司 0.01 -10.15 0.92 -12.10 0.0480 -0.0059
MASI / 马西莫公司 0.01 2.30 0.92 -11.91 0.0477 -0.0057
GWLIF / 大西生命公司 0.02 -13.41 0.92 -11.59 0.0476 -0.0055
030200 / KT公司 0.02 -0.06 0.91 13.84 0.0474 0.0063
US34535QAA31 / 福特信贷车主信托 2023-REV1 0.91 -0.22 0.0473 0.0005
US3140QEYY27 / 房利美泳池 0.91 -5.13 0.0472 -0.0019
0WP / 威普集团 0.11 -2.06 0.90 -2.48 0.0469 -0.0006
ADYEY / Adyen NV - 存托凭证（普通股） 0.00 -4.66 0.90 0.11 0.0469 0.0007
ESS / 埃塞克斯房地产信托公司 0.00 37.74 0.90 25.56 0.0467 0.0100
US3132E0A778 / 房地美泳池 0.90 -3.13 0.0466 -0.0009
FANG / 响尾蛇能源公司 0.01 -19.36 0.89 -31.76 0.0465 -0.0207
MONRY / Moncler SpA - 存托凭证（普通股） 0.01 -1.99 0.89 -10.75 0.0462 -0.0049
CPAY / 科佩公司 0.00 -5.52 0.88 -16.37 0.0460 -0.0082
SKT / 商店品牌 ASA 0.07 -32.01 0.88 -18.37 0.0459 -0.0096
BALL / 波尔公司 0.02 1,157.81 0.86 624.37 0.0448 0.0404
IMHDF / 三越伊势丹控股有限公司 0.06 23.38 0.86 22.13 0.0448 0.0086
30T / 泰诺普控股公司 0.03 -0.63 0.86 36.29 0.0447 0.0123
VSEC / VSE公司 0.01 7.67 0.86 18.26 0.0444 0.0073
SZKMF / 铃木汽车公司 0.07 -2.19 0.85 1.43 0.0441 0.0012
XS2247549731 / Cellnex 电信公司 0.84 10.04 0.0439 0.0045
DGE / 帝亚吉欧公司 0.03 -1.34 0.84 -2.21 0.0437 -0.0004
X5Z1 / 澳新银行集团控股有限公司 0.04 8.66 0.84 9.40 0.0436 0.0043
STLD / 钢铁动力公司 0.01 0.83 0.0433 0.0433
CESKA SPORITELNA AS / DBT (XS2852933329) 0.83 8.90 0.0432 0.0040
US31418DYY20 / 房利美泳池 0.83 -3.93 0.0432 -0.0012
CME / 芝商所集团公司 0.00 -11.80 0.83 0.48 0.0431 0.0008
AER / AerCap 控股公司 0.01 0.83 0.0431 0.0431
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - 存托凭证（普通股） 0.01 -28.35 0.83 -28.46 0.0430 -0.0163
C / 花旗集团 0.01 -20.51 0.82 -25.09 0.0425 -0.0135
MIR / 米里昂科技公司 0.04 4.92 0.82 29.11 0.0424 0.0100
1COV / 科思创股份公司 0.01 -1.29 0.81 10.25 0.0419 0.0044
VOYA CLO 2021-2 LTD / ABS-CBDO (US92919AAN46) 0.80 -0.12 0.0418 0.0005
DNO / 电装株式会社 0.06 -14.92 0.80 -11.50 0.0416 -0.0048
XS2076099865 / Netflix公司 0.80 9.63 0.0414 0.0041
HOLN N / 豪瑞公司 0.01 0.80 0.0414 0.0414
US36179WNE48 / GNMA2 30年 0.80 -4.44 0.0414 -0.0013
FLN / 海军上将集团有限公司 0.02 43.95 0.79 79.50 0.0409 0.0184
US3140XK6P03 / 房利美泳池 0.78 -2.98 0.0407 -0.0007
ROP / 罗珀技术公司 0.00 -4.27 0.78 -6.59 0.0406 -0.0023
US3140QMTP90 / 房利美泳池 0.78 -5.34 0.0405 -0.0017
PSX / 菲利普斯 66 0.01 -9.68 0.78 -20.97 0.0405 -0.0101
BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 0.78 -1.14 0.0405 0.0001
ARGX / argenx SE - 存托凭证（普通股） 0.00 -10.64 0.78 -18.00 0.0405 -0.0082
US3133KNGN75 / 房地美·普尔 0.77 -4.33 0.0402 -0.0013
NLY / 安纳利资本管理公司 0.04 -8.50 0.77 -21.06 0.0402 -0.0100
BNZL / 邦泽尔公司 0.02 6.68 0.77 -19.69 0.0401 -0.0091
MIU / 三井住友信托集团股份有限公司 0.03 27.96 0.77 35.04 0.0399 0.0107
US38141GZU11 / 高盛集团公司/ 0.76 0.13 0.0393 0.0006
US31418ECQ17 / 房利美泳池 0.76 -4.18 0.0393 -0.0012
FCX / 自由港麦克金公司 0.02 -5.68 0.76 -1.69 0.0393 -0.0001
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-MDHS / ABS-MBS (US12433BAA52) 0.75 -1.18 0.0392 0.0000
AIVAF / 英杰华公司 0.09 0.75 0.0390 0.0390
RBC / RBC 轴承公司 0.00 2.96 0.75 4.90 0.0390 0.0023
AWK / 美国水务公司 0.01 -15.45 0.75 -11.16 0.0389 -0.0043
AKZOY / 阿克苏诺贝尔 NV - 存托凭证（普通股） 0.01 -0.96 0.74 9.41 0.0387 0.0038
HASI / HA 可持续基础设施资本有限公司 0.74 0.0384 0.0384
TSCO / 拖拉机供应公司 0.02 -9.85 0.74 -21.13 0.0384 -0.0097
FNV / 弗兰科-内华达公司 0.00 -38.46 0.74 -27.32 0.0383 -0.0137
CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I LLC / ABS-O (US23284BAG95) 0.74 -0.54 0.0383 0.0003
US46647PBP09 / 摩根大通和 CO 2.956/VAR 05/13/2031 0.73 0.27 0.0381 0.0006
US302947AE67 / FREMF 抵押信托，2016-K60 系列，B 级 0.73 0.14 0.0381 0.0006
2802 / 味之素有限公司 0.03 0.73 0.0381 0.0381
PINS / Pinterest 公司 0.02 2.85 0.73 -13.52 0.0379 -0.0053
ALC / 爱尔康公司 0.01 -7.98 0.73 -14.34 0.0379 -0.0058
APG / APi集团公司 0.02 30.42 0.73 55.01 0.0378 0.0137
VICI / VICI 地产公司 0.02 -18.37 0.73 -20.29 0.0378 -0.0090
US36179WTY48 / 吉利美 II 池 0.72 -4.37 0.0376 -0.0012
BAH / 博思艾伦控股公司 0.01 -20.36 0.72 -20.18 0.0374 -0.0089
SITE / SiteOne 景观供应公司 0.01 16.06 0.71 7.38 0.0371 0.0030
SE / Sea Limited - 存托凭证（普通股） 0.00 -4.30 0.71 20.64 0.0371 0.0067
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.71 30.70 0.0369 0.0090
ESAB / 伊萨公司 0.01 7.34 0.71 5.34 0.0369 0.0023
MTSUY / 三菱商事株式会社 - 存托凭证（普通股） 0.03 -7.96 0.70 11.45 0.0365 0.0042
US31418EDG26 / 联邦国民抵押贷款协会 0.70 -3.19 0.0363 -0.0007
THLEF / 泰雷兹公司 0.00 0.70 0.0362 0.0362
BAS / Leverage Shares Plc - 公司债券/票据 0.01 -0.98 0.68 -6.31 0.0355 -0.0019
PLNT / 星球健身公司 0.01 -4.52 0.68 6.07 0.0354 0.0025
US15135BAZ40 / 高级无抵押全球票据 0.68 0.29 0.0353 0.0006
A3KL1L / 花旗集团 - 优先股 0.67 -1.32 0.0351 0.0000
OR / 或皇家公司 0.03 0.67 0.0350 0.0350
US21H0506640 / 吉利美 0.67 1.52 0.0348 -0.0002
US842587DR51 / 南方公司/ 0.66 -0.45 0.0345 0.0003
US31418EB825 / 房利美泳池 0.66 -28.56 0.0342 -0.0130
PFSI / PennyMac 金融服务公司 0.01 15.13 0.66 6.65 0.0342 0.0026
DASH / 门达什公司 0.00 -3.13 0.66 1.86 0.0342 0.0011
DCCPF / DCC公司 0.01 -1.02 0.65 -8.79 0.0340 -0.0028
US36179WLN64 / GNII II 2% 08/20/2051#MA7533 0.65 -4.26 0.0338 -0.0011
US38382QAU40 / GNMA，系列 2021-57，AI 级 0.64 0.0333 0.0333
EBS / 第一储蓄银行 0.01 170.39 0.64 446.15 0.0332 0.0276
SPX US 06/20/25 C5850 / DE (000000000) 0.64 0.0332 0.0332
US06051GLS65 / 美国银行 0.64 0.16 0.0332 0.0005
KER / 开云集团 0.00 8.97 0.64 -24.01 0.0331 -0.0099
WELL / 韦尔塔公司 0.00 45.36 0.63 46.15 0.0326 0.0106
MOS / 马赛克公司 0.02 -29.80 0.63 6.10 0.0326 0.0023
US3140QMZC14 / 房利美泳池 0.62 -4.73 0.0324 -0.0012
DSGX / 笛卡尔系统集团公司 0.01 2.17 0.62 6.39 0.0320 0.0023
XS2267889991 / 意大利汽车贸易公司 0.62 10.02 0.0320 0.0033
MS / 摩根士丹利 0.00 -11.03 0.62 -14.46 0.0320 -0.0049
CVC CAPITAL PARTNERS PLC / EC (JE00BRX98089) 0.03 -2.24 0.61 -21.01 0.0319 -0.0079
US3140QRKQ51 / 房利美泳池 0.61 -4.09 0.0317 -0.0009
MPWR / 单片电力系统公司 0.00 -5.75 0.61 2.02 0.0316 0.0011
CVS / CVS 健康公司 0.61 -3.65 0.0316 -0.0008
OC / 欧文斯科宁 0.00 -8.48 0.61 -20.34 0.0315 -0.0076
US87612BBQ41 / 公司债券 0.60 -0.82 0.0314 0.0002
AMT / 美国铁塔公司 0.60 0.67 0.0313 0.0006
USU7434QAD26 / 进步住宅信托 0.60 0.33 0.0312 0.0005
US458140BJ82 / 英特尔公司 0.60 -5.24 0.0311 -0.0013
CBOE / 芝加哥期权交易所全球市场公司 0.00 -37.48 0.60 -32.00 0.0310 -0.0140
RR 28 LTD / ABS-CBDO (US74989NAA72) 0.60 -0.17 0.0310 0.0004
D1TE34 / DTE 能源公司-存托凭证（普通股） 0.59 0.00 0.0308 0.0004
MMAF EQUIPMENT FINANCE LLC 2024-A / ABS-O (US55318CAC82) 0.59 -0.17 0.0307 0.0003
INTC / 英特尔公司 0.03 18.13 0.59 -2.64 0.0307 -0.0004
SYMPHONY CLO XVI LTD / ABS-CBDO (US87165VAX73) 0.59 -12.89 0.0306 -0.0040
TYIDF / 丰田自动织机公司 0.00 0.59 0.0305 0.0305
DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-3 / ABS-O (US262081AF92) 0.59 0.0305 0.0305
USP6777MAB83 / 墨西哥矿业公司 0.59 0.17 0.0304 0.0004
X / TMX集团有限公司 0.01 -37.14 0.58 -28.52 0.0304 -0.0116
KGX / 凯傲集团股份公司 0.01 -0.56 0.58 14.73 0.0304 0.0042
FUJHY / 斯巴鲁公司 - 存托凭证（普通股） 0.03 3.59 0.58 2.47 0.0302 0.0011
ASTRAZENECA FINANCE LLC / DBT (US04636NAN30) 0.58 -0.68 0.0302 0.0002
BANK OF AMERICA CORP / DBT (US06051GMD87) 0.58 -0.69 0.0301 0.0002
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.58 -2.20 0.0301 -0.0003
LSCC / 莱迪思半导体公司 0.01 3.19 0.58 -25.61 0.0300 -0.0098
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - 有限合伙 0.58 -2.21 0.0300 -0.0002
E1SE34 / Eversource Energy - 存托凭证（普通股） 0.58 -0.69 0.0299 0.0002
US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6.875% 票据 11/15/2028 0.58 -0.17 0.0299 0.0004
CUBE / 立方智能 0.01 20.83 0.57 25.22 0.0297 0.0063
US36179XHX75 / 吉尼美 II 池 0.57 -43.10 0.0294 -0.0216
PAR / 帕瑞科技股份有限公司 0.01 -1.47 0.56 -6.16 0.0294 -0.0015
IMCR / Immunocore Holdings plc - 存托凭证（普通股） 0.02 10.11 0.56 37.16 0.0292 0.0082
ICE_CDX IG CDSI S44 5Y 06/20/2030 BARC / DCR (000000000) 0.56 0.0291 0.0291
US42225UAK07 / 医疗保健地产控股有限公司 0.56 0.54 0.0289 0.0006
BULGARIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (XS3063879442) 0.56 0.0289 0.0289
US3132DWDR16 / UMBS 0.55 -4.33 0.0287 -0.0009
SDR COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-DSNY / ABS-MBS (US811304AA27) 0.55 -0.72 0.0286 0.0002
SEB FUNDING LLC / ABS-O (US78433DAC83) 0.55 -11.02 0.0286 -0.0031
PSMMF / 柿子公司 0.03 -1.22 0.54 16.74 0.0283 0.0043
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.54 -7.04 0.0281 -0.0018
SHMUF / 清水公司 0.05 -1.60 0.54 17.14 0.0281 0.0045
US3140MGHP96 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#BV2937 2.00000000 0.54 -4.11 0.0279 -0.0008
US03523TBV98 / 百威英博全球公司 0.54 -14.24 0.0279 -0.0036
BHPLF / 必和必拓集团有限公司 0.02 -1.06 0.53 0.19 0.0277 0.0004
CRWD / CrowdStrike 控股公司 0.00 -0.35 0.53 20.41 0.0276 0.0050
US78403DAV29 / SBA 大厦信托 0.53 1.53 0.0275 0.0007
US842587DT18 / 南方公司（The） 0.53 -0.75 0.0275 0.0002
GEV / GE Vernova 公司 0.00 -5.75 0.53 32.83 0.0274 0.0071
STERV / 斯道拉恩索公司 0.05 8.94 0.52 2.34 0.0273 0.0010
US912810SR05 / 美国国库券/债券 - 发行时 0.52 -4.73 0.0273 -0.0010
RYAAY / Ryanair Holdings plc - 存托凭证（普通股） 0.01 0.52 0.0272 0.0272
US12803RAA23 / 储蓄银行 0.52 -0.19 0.0271 0.0003
NEN / 瑞萨电子公司 0.04 7.83 0.52 -21.63 0.0269 -0.0070
ROGERS COMMUNICATIONS INC / DBT (US775109DF56) 0.52 -0.96 0.0268 0.0001
8XW / 桥点集团有限公司 0.13 -2.23 0.52 -13.28 0.0268 -0.0037
US225401AZ15 / 瑞士信贷集团 0.52 -0.58 0.0268 0.0002
US62954HAN89 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0.51 122.91 0.0263 0.0147
US38141GZR81 / 高盛集团公司/ 0.51 0.40 0.0263 0.0005
EWBC / 东西银行公司 0.01 -1.93 0.51 -5.43 0.0263 -0.0011
HLNE / 汉密尔顿莱恩公司 0.00 16.96 0.50 11.50 0.0262 0.0030
RAIZEN FUELS FINANCE SA / DBT (US75102XAD84) 0.50 -1.96 0.0260 -0.0002
REGN / 再生元制药公司 0.00 -68.24 0.50 -77.74 0.0259 -0.0888
ICE_ITRX EUR CDSI S43 5Y 06/20/2030 / DCR (000000000) 0.50 0.0258 0.0258
US31418ECD04 / 房利美泳池 0.50 -15.82 0.0257 -0.0044
SOLV / 溶剂公司 0.49 -1.79 0.0257 -0.0001
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.49 -4.83 0.0256 -0.0009
WF9 / 沃利有限公司 0.06 -25.45 0.49 -34.14 0.0256 -0.0127
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 0.49 0.41 0.0256 0.0004
BESI / BE半导体工业公司 0.00 11.65 0.49 19.56 0.0254 0.0045
JMAT / 庄信万丰公司 0.02 -21.42 0.49 0.82 0.0254 0.0005
6273 / SMC株式会社 0.00 44.44 0.49 49.85 0.0253 0.0086
AZZ / AZZ公司 0.01 -3.85 0.49 -9.33 0.0253 -0.0022
CPK / 切萨皮克公用事业公司 0.00 -2.89 0.48 -6.56 0.0252 -0.0014
9513 / 电力发展有限公司 0.03 -21.95 0.48 -23.70 0.0251 -0.0073
XS2676395408 / 赛多利斯金融有限公司 0.48 7.10 0.0251 0.0020
PUGBY / Puig Brands, SA-存托凭证（普通股） 0.03 25.11 0.48 27.73 0.0249 0.0056
US852060AT99 / Sprint Capital Corp 8.750% 票据 03/15/32 0.47 -0.42 0.0246 0.0002
ROGERS COMMUNICATIONS INC / DBT (US775109DE81) 0.47 0.21 0.0246 0.0004
US759351AR05 / 美国再保险集团公司 0.47 21.45 0.0244 0.0045
CMCS34 / 康卡斯特公司 - 存托凭证（普通股） 0.47 -4.48 0.0244 -0.0008
XS2278566299 / 意大利汽车贸易公司 0.47 9.60 0.0244 0.0024
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.47 -1.89 0.0244 -0.0001
CABK / 南非储蓄银行 0.47 -1.06 0.0243 0.0001
US3140QLPR10 / 房利美泳池 0.47 -4.12 0.0243 -0.0007
US3140QL6V31 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 0.46 -4.94 0.0240 -0.0009
NEE / 下一代能源公司 0.01 -72.92 0.46 -72.76 0.0239 -0.0626
US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 0.46 -1.08 0.0238 0.0001
US81761TAE55 / ServiceMaster 资助有限责任公司 0.46 -1.08 0.0238 0.0001
FI4000552526 / 曼达特公司 0.08 -1.33 0.46 2.24 0.0237 0.0009
NNND / 腾讯控股有限公司 0.01 -2.70 0.45 -0.44 0.0236 0.0002
SSB / 南州公司 0.01 15.82 0.45 0.89 0.0235 0.0005
SOON / 索诺瓦控股公司 0.00 -1.64 0.45 -4.03 0.0235 -0.0007
KGSPY / Kingspan Group plc - 存托凭证（普通股） 0.01 0.45 0.0234 0.0234
PNFP / 平博金融合作伙伴公司 0.00 4.50 0.45 -2.81 0.0234 -0.0004
SGRO / 塞格罗有限公司 0.05 28.59 0.45 35.87 0.0233 0.0064
US07274EAK91 / 拜耳美国金融有限责任公司 144A LIFE SR UNSEC 6.375% 11-21-30 0.45 0.68 0.0232 0.0005
US3140QM4Y79 / 房利美泳池 0.44 -4.10 0.0231 -0.0006
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING CO PJSC / DBT (US00402AAA97) 0.44 0.0231 0.0231
US62954HAY45 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0.44 -0.22 0.0231 0.0002
EXC / 艾克赛隆公司 0.01 -62.68 0.44 -62.99 0.0230 -0.0384
UBERD / Uber Technologies, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.44 0.00 0.0230 0.0003
NPO / 恩普罗公司 0.00 11.75 0.44 13.66 0.0230 0.0030
US01F0504609 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.44 0.0229 0.0229
US33829WAE93 / 第522章 资助CLO 2019-5有限公司 0.44 -0.23 0.0228 0.0002
US225401AU28 / 瑞士信贷集团 0.44 0.00 0.0228 0.0003
ALHC / 对齐医疗保健公司 0.03 58.55 0.44 55.16 0.0227 0.0083
ROK / 罗克韦尔自动化公司 0.00 -75.33 0.44 -72.92 0.0227 -0.0599
TDG / 传迪格姆集团公司 0.00 -0.67 0.43 6.65 0.0225 0.0017
US38382UG391 / GNMA_21-96 0.43 0.0224 0.0224
US36179W7K87 / 吉利美 II 池 0.43 -4.44 0.0224 -0.0008
SSMXY / Sysmex Corporation - 存托凭证（普通股） 0.03 126.55 0.43 109.27 0.0223 0.0118
US15135BAX91 / Centene公司 0.43 0.47 0.0223 0.0004
A3KL1L / 花旗集团 - 优先股 0.43 -1.39 0.0222 -0.0000
XS2054210252 / Wintershall Dea Finance BV 0.43 9.79 0.0222 0.0022
US3132DWBQ50 / 房地美·普尔 0.43 -4.05 0.0221 -0.0007
CIFC FUNDING 2018-I LTD / ABS-CBDO (US17181NAC83) 0.43 -0.70 0.0221 0.0002
US31417FU220 / 房利美泳池 0.42 -4.50 0.0221 -0.0007
AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） 0.42 0.0221 0.0221
PSN / 帕森斯公司 0.01 86.24 0.42 107.88 0.0219 0.0115
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - 存托凭证（普通股） 0.42 76.79 0.0218 0.0096
US46817MAR88 / 杰克逊金融公司 0.42 0.00 0.0217 0.0003
HUDSON YARDS 2025-SPRL MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US44855PAA66) 0.42 0.00 0.0217 0.0003
US03067BAF67 / 美国信贷汽车应收账款信托 2023 年 1 月 0.42 0.00 0.0217 0.0003
XS2286012849 / 逻辑融资有限公司 0.42 9.14 0.0217 0.0021
BATBC / 英美烟草孟加拉国有限公司 0.42 0.0217 0.0217
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.42 -23.35 0.0217 -0.0062
SBA TOWER TRUST / DBT (US78403DBD12) 0.42 0.00 0.0217 0.0003
US91282CFU09 / 美国国库券/债券 - 发行时 0.42 0.24 0.0217 0.0003
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 / ABS-O (US80288DAD84) 0.42 -0.24 0.0217 0.0002
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.42 -1.19 0.0217 0.0001
ROCKFORD TOWER CLO 2019-2 LTD / ABS-CBDO (US77341GAS93) 0.42 -4.15 0.0216 -0.0006
COLUMBIA PIPELINES HOLDING CO LLC / DBT (US19828AAC18) 0.41 -1.66 0.0215 -0.0001
ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3Z27) 0.41 -0.24 0.0215 0.0002
US90353TAK60 / 优步科技公司 0.41 0.49 0.0215 0.0004
6981 / 村田制作所 0.03 -1.38 0.41 -16.40 0.0215 -0.0039
MMM / 3M 公司 - 存托凭证（普通股） 0.41 0.0215 0.0215
US571676AV71 / 火星公司 0.41 -0.72 0.0214 0.0001
US3132ACFU99 / 房地美·普尔 0.41 -5.56 0.0212 -0.0009
SOLV / 溶剂公司 0.41 0.00 0.0212 0.0002
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-GPA3 / ABS-MBS (US123910AA98) 0.41 -6.22 0.0212 -0.0011
ALPMY / Astellas Pharma Inc. - 存托凭证（普通股） 0.04 -32.79 0.41 -31.88 0.0211 -0.0094
STELLANTIS FINANCE US INC / DBT (US85855CAK62) 0.41 0.0211 0.0211
US778296AG89 / 罗斯百货公司 0.41 0.25 0.0211 0.0003
H1UM34 / Humana Inc. - 存托凭证（普通股） 0.40 0.0209 0.0209
A1ES34 / AES 公司 - 存托凭证（普通股） 0.40 0.0209 0.0209
XS2599156192 / VAR Energi ASA /EUR/ REGD REG S EMTN 5.50000000 0.40 8.67 0.0209 0.0019
US91324PEV04 / 联合健康集团公司 0.40 -1.23 0.0208 0.0001
PALMER SQUARE CLO 2020-3 LTD / ABS-CBDO (US69701RAY36) 0.40 -0.50 0.0208 0.0002
NEUBERGER BERMAN CLO XXI LTD / ABS-CBDO (US64130DBS80) 0.40 -0.25 0.0208 0.0002
JAMESTOWN CLO XV LTD / ABS-CBDO (US47050EAN94) 0.40 -0.25 0.0208 0.0002
MMM / 3M 公司 - 存托凭证（普通股） 0.40 0.0208 0.0208
US3133KNLC55 / 房地美·普尔 0.40 -60.53 0.0207 -0.0311
US83370G5999 / 法国兴业银行（ELN）（与纳斯达克 100 指数挂钩） 0.40 -0.25 0.0207 0.0003
DE / 迪尔公司 - 存托凭证（普通股） 0.40 -1.49 0.0207 -0.0001
US31847RAH57 / 第一美国金融公司 0.40 -0.50 0.0207 0.0002
US3140QNDJ87 / 房利美泳池 0.40 -3.87 0.0206 -0.0006
NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 43 LTD / ABS-CBDO (US64134AAJ16) 0.40 0.0205 0.0205
US21871XAH26 / 科桥金融公司 0.39 -1.01 0.0205 0.0001
HD / 家得宝公司 - 存托凭证（普通股） 0.39 -0.51 0.0205 0.0002
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.39 -4.15 0.0205 -0.0006
CONE TRUST 2024-DFW1 / ABS-MBS (US20682AAA88) 0.39 -0.51 0.0204 0.0002
US3140XGEQ87 / 房利美泳池 0.39 -4.38 0.0204 -0.0007
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.39 0.26 0.0204 0.0003
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.39 0.26 0.0204 0.0003
RTHA / 丰益国际有限公司 0.17 -50.06 0.39 -50.51 0.0203 -0.0202
US63941KAD72 / NAVSL 2020 CA B 144A 0.39 0.00 0.0203 0.0003
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.39 0.51 0.0203 0.0003
US126650DV97 / CVS 健康公司 0.39 -4.17 0.0203 -0.0006
US31418EAV20 / 房利美泳池 0.39 -3.95 0.0202 -0.0005
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation-存托凭证（普通股） 0.39 0.26 0.0202 0.0003
SYNCHRONY CARD ISSUANCE TRUST / ABS-O (US87166PAP62) 0.39 0.26 0.0202 0.0003
CYTK / 细胞动力学，合并 0.01 75.88 0.39 18.71 0.0201 0.0034
US3133KYWJ45 / 联邦住房贷款抵押公司 0.39 -3.74 0.0201 -0.0005
CURB / Curbline 地产公司 0.02 68.97 0.39 56.28 0.0201 0.0073
TXN / 德州仪器公司 - 存托凭证（普通股） 0.39 0.0200 0.0200
US15135BAT89 / 公司债券 0.39 0.52 0.0200 0.0004
SAIA / 赛亚公司 0.00 89.95 0.38 22.68 0.0200 0.0039
US78403DAX84 / SBA 塔信托 0.38 0.26 0.0200 0.0003
US3140XKG616 / 房利美泳池 0.38 -4.48 0.0200 -0.0007
US161175CA05 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.38 -22.63 0.0199 -0.0055
VIH1 / VIB Vermögens AG 0.38 0.0199 0.0199
HEALTH CARE SERVICE CORP A MUTUAL LEGAL RESERVE CO / DBT (US42218SAM08) 0.38 -6.16 0.0198 -0.0010
US20030NDS71 / 公司债券 0.38 -5.00 0.0198 -0.0008
IDA / 艾达公司 0.00 -2.35 0.38 -1.30 0.0197 -0.0000
TXNM / TXNM 能源公司 0.01 -26.87 0.38 -20.71 0.0197 -0.0048
US83368RBH49 / 法国兴业银行 0.38 0.53 0.0197 0.0004
LNG / 切尼尔能源公司 0.38 -2.07 0.0197 -0.0001
MARS INC / DBT (US571676BA26) 0.38 0.0196 0.0196
COX COMMUNICATIONS INC / DBT (US224044CT25) 0.38 -5.05 0.0196 -0.0008
TLPFY / Teleperformance SE - 存托凭证（普通股） 0.00 0.22 0.38 5.32 0.0196 0.0012
OSCR / 奥斯卡健康公司 0.03 2.17 0.38 -3.35 0.0195 -0.0004
SYMPHONY CLO XXXI LTD / ABS-CBDO (US87168YAQ35) 0.37 0.00 0.0195 0.0002
US3140QNEW89 / UMBS 0.37 -4.85 0.0194 -0.0007
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810UJ50) 0.37 0.0193 0.0193
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - 存托凭证（普通股） 0.00 -66.23 0.37 -68.91 0.0192 -0.0418
IRT / 独立房地产信托公司 0.02 -13.47 0.37 -26.15 0.0192 -0.0065
OGE / OGE能源公司 0.01 -0.43 0.37 -4.16 0.0192 -0.0006
2RR / 阿里巴巴集团控股有限公司 0.03 0.37 0.0192 0.0192
VNOM / 毒蛇能源公司 0.01 31.27 0.37 11.96 0.0190 0.0022
US36179WY855 / GNII II 2% 03/20/2052# 0.36 -4.46 0.0189 -0.0006
AMPL / 振幅公司 0.03 0.00 0.36 -1.62 0.0189 -0.0001
US62848PAA84 / MVW有限责任公司 0.36 -9.45 0.0189 -0.0017
CTAS / 辛塔斯公司 0.00 -2.01 0.36 6.76 0.0189 0.0015
US95000U2Z51 / 富国银行 0.36 -4.74 0.0188 -0.0007
OS / OneStream公司 0.01 36.39 0.36 64.38 0.0187 0.0075
US3137FVHM78 / 房地美·雷米斯 0.36 0.0187 0.0187
EDEN / 伊登瑞德SE 0.01 -0.41 0.36 -2.17 0.0187 -0.0002
WING / 翼停公司 0.00 0.36 0.0187 0.0187
US3140XGVC09 / 房利美泳池 0.36 -4.55 0.0186 -0.0006
1910 / 新秀丽集团 0.19 12.01 0.36 -24.20 0.0186 -0.0056
XS2676395077 / 赛多利斯金融有限公司 0.36 9.17 0.0186 0.0018
MET / 大都会人寿保险公司 0.00 -79.76 0.36 -81.56 0.0185 -0.0805
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.36 -2.47 0.0185 -0.0002
D1TE34 / DTE 能源公司-存托凭证（普通股） 0.36 0.57 0.0185 0.0003
HARDEE'S FUNDING LLC / ABS-O (US411707AM41) 0.35 -39.59 0.0184 -0.0117
IQVIA INC / DBT (US46266TAF57) 0.35 0.00 0.0183 0.0003
US55285UAA16 / MFA 2022-INV2 信托 0.35 -2.50 0.0182 -0.0002
US36179VV317 / 吉利美 II 池 0.35 -5.42 0.0182 -0.0008
US15089QAP90 / 塞拉尼斯美国控股有限公司 0.35 -1.69 0.0181 -0.0001
US3140LQPU80 / UMBS 0.35 -3.07 0.0181 -0.0003
US345287AG13 / 福特信贷汽车租赁信托 2023-A 0.35 -0.29 0.0179 0.0002
QDEL / QuidelOrtho公司 0.01 50.50 0.34 15.49 0.0179 0.0026
MQ / 玛克塔公司 0.06 66.58 0.34 115.29 0.0176 0.0095
US36179XHY58 / 吉尼美 II 池 0.34 -33.60 0.0176 -0.0086
US3140XFY700 / 房利美泳池 0.34 -4.27 0.0175 -0.0005
E / Eni SpA - 存托凭证（普通股） 0.34 -6.16 0.0175 -0.0009
US36179WBX56 / GNMA 0.33 -4.31 0.0173 -0.0005
MGA / 麦格纳国际公司 0.01 -48.05 0.33 -48.37 0.0173 -0.0157
US36179SEH67 / 吉利美 II 池 0.33 -5.14 0.0173 -0.0007
H1FC34 / HF Sinclair Corporation - 存托凭证（普通股） 0.33 -1.19 0.0172 0.0000
US444859BN12 / 哈马那公司 0.33 -0.30 0.0171 0.0002
US3140X9DE26 / 房利美泳池 0.33 -3.80 0.0171 -0.0005
TC2K5K6F9 / DATABRICKS SER H CVT PFD 库存 PP 0.00 0.00 0.33 0.00 0.0171 0.0002
US3140XALH36 / 房利美泳池 0.33 -4.65 0.0171 -0.0006
US3140N16U22 / 房利美泳池 0.33 -5.49 0.0170 -0.0008
US36179WQB71 / GNMA 0.33 -61.62 0.0170 -0.0267
ELAN / Elanco 动物保健公司 0.02 66.10 0.33 100.00 0.0170 0.0086
MADISON PARK FUNDING LXI LTD / ABS-CBDO (US55822NAA72) 0.33 0.00 0.0169 0.0002
US3132DWDC47 / 房地美·普尔 0.33 -4.13 0.0169 -0.0005
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.32 -3.57 0.0168 -0.0004
GGG / 固瑞克公司 0.00 59.48 0.32 55.29 0.0168 0.0061
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-P2 / ABS-O (US14688PAD69) 0.32 -0.31 0.0167 0.0002
US3132DNUW19 / 房地美泳池 0.32 -4.19 0.0167 -0.0005
HPHTF / 滨松光子公司 0.03 -1.00 0.32 1.92 0.0166 0.0006
US78448YAD31 / 中小企业私人教育贷款信托 2021-A 0.32 -14.93 0.0166 -0.0027
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC / DBT (US12189LBL45) 0.32 -4.78 0.0166 -0.0006
DANSKE / 丹麦银行 0.32 0.00 0.0166 0.0002
US80287HAE80 / 桑坦德驱动汽车应收账款信托 2022-5 0.32 -17.40 0.0165 -0.0032
CADE / 节奏银行 0.01 5.14 0.32 -3.94 0.0165 -0.0005
COLB / 哥伦比亚银行系统公司 0.01 5.53 0.32 -7.60 0.0164 -0.0011
ASND / Ascendis Pharma A/S - 存托凭证（普通股） 0.00 10.16 0.32 14.91 0.0164 0.0023
WB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-HQ / ABS-MBS (US92943PAA93) 0.32 -0.32 0.0164 0.0002
US337932AL12 / 第一能源公司 SR UNSEC 2.65% 03-01-30 0.32 0.64 0.0164 0.0003
BLFS / 生物生命解决方案公司 0.01 0.31 0.0164 0.0164
WAL / 西方联盟银行 0.00 5.45 0.31 -12.32 0.0163 -0.0020
MA'ADEN SUKUK LTD / DBT (US55407NAB82) 0.31 0.0163 0.0163
ESI / 元素解决方案公司 0.01 22.96 0.31 0.64 0.0163 0.0003
US31418CYN81 / 房利美泳池 0.31 -4.59 0.0162 -0.0006
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV / DBT (XS2993380885) 0.31 7.99 0.0162 0.0014
GOLUB CAPITAL PRIVATE CREDIT FUND / DBT (US38179RAC97) 0.31 313.33 0.0162 0.0123
PB / 繁荣银行股份公司 0.00 2.84 0.31 -6.63 0.0161 -0.0009
TCBI / 德克萨斯资本银行股份公司 0.00 3.76 0.31 -6.06 0.0161 -0.0008
GCAT 2025-NQM1 TRUST / ABS-MBS (US36171GAA94) 0.31 0.0161 0.0161
US01F0506687 / 房利美或房地美 0.31 -62.41 0.0161 -0.0275
K1RC34 / 克罗格公司-存托凭证（普通股） 0.31 -4.33 0.0161 -0.0005
SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2024-2 / ABS-O (US78397XAC83) 0.31 -0.32 0.0160 0.0001
E1SE34 / Eversource Energy - 存托凭证（普通股） 0.31 0.00 0.0159 0.0002
TRNO / 泰雷诺房地产公司 0.01 -13.83 0.31 -28.34 0.0159 -0.0060
FSV / 第一服务公司 0.00 -18.32 0.31 -18.88 0.0159 -0.0034
US36179RF870 / 吉利美 II 池 0.31 -4.69 0.0159 -0.0006
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 0.31 0.00 0.0159 0.0002
SCF EQUIPMENT TRUST 2016-1 LLC / ABS-O (US78437DAB64) 0.31 0.00 0.0159 0.0002
RR 34 LTD / ABS-CBDO (US74988WAC47) 0.31 -0.65 0.0159 0.0001
BANC / 加州银行 0.02 14.39 0.30 5.56 0.0158 0.0010
3008 / 大立光精密有限公司 0.00 0.00 0.30 -6.46 0.0158 -0.0009
BPMC / 蓝图医药公司 0.00 28.64 0.30 35.11 0.0158 0.0043
FSS / 联邦信号公司 0.00 -1.64 0.30 13.48 0.0158 0.0021
US3140XHGN12 / 房利美泳池 0.30 -3.81 0.0158 -0.0004
SCF EQUIPMENT TRUST 2016-1 LLC / ABS-O (US78437DAC48) 0.30 -0.33 0.0158 0.0002
US87264ABW45 / T-Mobile 美国公司 0.30 -48.81 0.0157 -0.0146
RLI / RLI公司 0.00 19.67 0.30 21.29 0.0157 0.0029
US31418EAQ35 / 房利美泳池 FN MA4514 0.30 -4.78 0.0155 -0.0006
US31418DV742 / 房利美泳池 0.30 -4.49 0.0155 -0.0005
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-SLCT / ABS-MBS (US12433JAA88) 0.30 -0.33 0.0155 0.0001
US714046AM14 / 珀金埃尔默公司 0.30 -6.31 0.0155 -0.0008
LOAR / 洛尔控股公司 0.00 70.76 0.30 104.14 0.0154 0.0080
HUNTINGTON BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 2025-1 / ABS-O (US446438SX24) 0.30 0.0154 0.0154
WTM / 白山保险集团有限公司 0.00 8.55 0.29 4.63 0.0153 0.0009
LB / 陆桥公司 0.00 5.76 0.29 9.29 0.0153 0.0015
US3140QNCC44 / 房利美泳池 0.29 -4.56 0.0153 -0.0005
TX TRUST 2024-HOU / ABS-MBS (US90216DAA00) 0.29 -0.68 0.0152 0.0001
US37046US851 / 通用汽车金融公司 0.29 -0.34 0.0152 0.0001
STEP / StepStone 集团公司 0.01 44.85 0.29 39.52 0.0152 0.0044
ASHTF / 阿什特德集团有限公司 0.00 0.00 0.29 -3.95 0.0152 -0.0004
IONS / 伊奥尼斯制药公司 0.01 -6.44 0.29 -5.50 0.0152 -0.0007
H1FC34 / HF Sinclair Corporation - 存托凭证（普通股） 0.29 6.67 0.0150 0.0011
FTAI / FTAI航空有限公司 0.00 -15.33 0.29 -23.06 0.0150 -0.0042
US573874AJ32 / Marvell 科技公司 0.29 -0.35 0.0149 0.0001
CIGI / 高力国际集团公司 0.00 136.35 0.29 121.71 0.0149 0.0083
US845467AS85 / 西南能源公司 0.29 0.00 0.0148 0.0002
ACA / 阿科萨公司 0.00 -11.91 0.28 -9.58 0.0148 -0.0013
GSHD / 鹅头保险公司 0.00 15.17 0.28 1.07 0.0147 0.0004
S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） 0.28 0.0147 0.0147
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.28 -0.70 0.0147 0.0001
RDNT / 拉德网络公司 0.00 52.80 0.28 58.43 0.0147 0.0055
LPL HOLDINGS INC / DBT (US50212YAL83) 0.28 -53.85 0.0147 -0.0167
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CLR06) 0.28 -92.40 0.0147 -0.1757
US30166YAE23 / 埃克塞特汽车应收账款信托 2022 年 3 月 0.28 -31.46 0.0146 -0.0064
IMVT / 免疫万公司 0.02 12.47 0.28 -19.08 0.0146 -0.0032
EGP / 东方集团地产有限公司 0.00 -20.52 0.28 -26.26 0.0145 -0.0049
US90354TAV17 / UWM 抵押信托 2021-INV2 0.28 -3.82 0.0144 -0.0004
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV / DBT (XS2993376693) 0.28 9.06 0.0144 0.0014
SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLC / DBT (US83007CAC64) 0.28 -0.36 0.0144 0.0001
BTSG / BrightSpring 健康服务公司 0.01 2.72 0.28 26.61 0.0144 0.0032
S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） 0.28 0.0144 0.0144
US20030NCY58 / 康卡斯特公司 0.28 -1.78 0.0143 -0.0001
EXTRA SPACE STORAGE LP / DBT (US30225VAU17) 0.27 0.0143 0.0143
BROS / 荷兰兄弟公司 0.00 6.02 0.27 -3.52 0.0143 -0.0003
M1TT34 / 万豪国际集团-存托凭证（普通股） 0.27 0.0142 0.0142
IPAR / Interparfums 公司 0.00 3.14 0.27 1.12 0.0142 0.0003
NORTHWOODS CAPITAL XIV-B LTD / ABS-CBDO (US66860CAL72) 0.27 -10.86 0.0141 -0.0015
NUVL / 纽瓦伦公司 0.00 0.27 0.0141 0.0141
RNST / 瑞纳桑特公司 0.01 0.27 0.0141 0.0141
HARBOUR ENERGY PLC / DBT (US411618AD32) 0.27 0.0141 0.0141
ELMWOOD CLO 20 LTD / ABS-CBDO (US29002AAL89) 0.27 -0.37 0.0141 0.0002
MARS INC / DBT (US571676BB09) 0.27 0.0140 0.0140
SUTTER HEALTH / DBT (US86944BAQ68) 0.27 0.0140 0.0140
US3132DNK694 / 房地美泳池 0.27 -4.29 0.0139 -0.0005
US845467AR03 / 公司备注 0.27 0.00 0.0139 0.0002
US912810TU25 / 美国国库券/债券 0.27 -5.00 0.0138 -0.0005
DRYDEN 93 CLO LTD / ABS-CBDO (US26190TAS06) 0.27 0.38 0.0138 0.0002
DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST 2024-2 / ABS-O (US24704EAE86) 0.27 -0.38 0.0138 0.0002
FIEMEX ENERGIA - BANCO ACTINVER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE / DBT (US05974EAA82) 0.27 -1.49 0.0138 -0.0000
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.27 -4.68 0.0138 -0.0005
MED COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-MOB / ABS-MBS (US55287BAA17) 0.26 0.00 0.0137 0.0002
US95003LAJ98 / 富国银行商业抵押信托 2021-SAVE 0.26 -0.38 0.0137 0.0002
ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-1 LLC / ABS-O (US29375PAC41) 0.26 0.00 0.0137 0.0001
BWIN / 鲍德温保险集团有限公司 0.01 0.26 0.0136 0.0136
US3140QS3D15 / FNMA 30 年 5% 09/01/2053#CB7095 0.26 -2.25 0.0136 -0.0001
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.26 -1.88 0.0136 -0.0001
WK / 沃克瓦公司 0.00 -14.97 0.26 -34.67 0.0135 -0.0069
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.26 -4.81 0.0134 -0.0005
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.26 -4.10 0.0134 -0.0004
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2024-DNA2 / ABS-MBS (US35564NCW11) 0.26 -2.66 0.0133 -0.0002
US3132CWYY47 / 房地美泳池 0.26 -5.19 0.0133 -0.0006
US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 0.26 0.0133 0.0133
US14317CAG78 / CarMax 汽车所有者信托 0.25 0.40 0.0132 0.0002
RVMD / 革命药品公司 0.01 23.06 0.25 19.34 0.0132 0.0022
ACA / 法国农业信贷银行 0.25 0.0131 0.0131
IMB / 帝国品牌有限公司 0.25 -0.79 0.0131 0.0001
US46591NBR70 / 摩根抵押信托 2020-LTV1 SER 2020-LTV1 CL B1A V/R REGD 144A P/P 3.43722000 0.25 -1.57 0.0131 -0.0001
US775109CH22 / 罗杰斯通讯公司 0.25 0.00 0.0130 0.0002
GA GLOBAL FUNDING TRUST / DBT (US36143L2T17) 0.25 0.0130 0.0130
HOMES 2025-NQM2 TRUST / ABS-MBS (US403966AA22) 0.25 0.0130 0.0130
US03063FAF18 / AmeriCredit 汽车应收账款信托 2021 年 1 月 0.25 0.81 0.0130 0.0003
OCP CLO 2017-13 LTD / ABS-CBDO (US67097LAV80) 0.25 0.00 0.0130 0.0001
OCP CLO 2017-13 LTD / ABS-CBDO (US67097LAX47) 0.25 -0.40 0.0130 0.0001
SOUND POINT CLO XXII LTD / ABS-CBDO (US83611KAY82) 0.25 0.00 0.0130 0.0002
SHC / 索特拉健康公司 0.02 25.10 0.25 22.66 0.0130 0.0025
WGS / GeneDx 控股公司 0.00 0.25 0.0130 0.0130
HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ADG94) 0.25 -1.19 0.0130 0.0001
FORTRESS CREDIT BSL XXVI LTD / ABS-CBDO (US34966VAE20) 0.25 -0.80 0.0130 0.0001
US92348KBK88 / 威瑞森大师信托 0.25 -0.40 0.0130 0.0001
1LNB / 斯派克斯集团 0.00 44.03 0.25 20.29 0.0130 0.0023
US12593YBF97 / COMM 2016-CR28 抵押信托 0.25 -0.40 0.0130 0.0001
CIFC FUNDING 2020-IV LTD / ABS-CBDO (US12562RAN52) 0.25 -0.80 0.0129 0.0001
US03236VAE11 / 阿穆尔设备融资应收账款 X 有限责任公司 0.25 0.81 0.0129 0.0002
US3138WJMU91 / 房利美泳池 0.25 -3.50 0.0129 -0.0003
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.25 0.00 0.0128 0.0002
WFRD / 威德福国际有限公司 0.01 22.14 0.25 -13.99 0.0128 -0.0019
STLD / 钢铁动力公司 0.25 0.0128 0.0128
US31418ECP34 / UMBS 0.24 -4.31 0.0127 -0.0004
US3140QTEF27 / FNMA 30 年 5.5% 01/10/2053#CB7333 0.24 -3.94 0.0127 -0.0003
BATRK / 亚特兰大勇士队控股公司 0.01 12.20 0.24 12.50 0.0127 0.0016
US03789XAE85 / Applebee 资助有限责任公司 / IHOP 资助有限责任公司 0.24 0.0126 0.0126
US46653JBX81 / 摩根大通 2020 5 B2 144A 0.24 -1.63 0.0126 -0.0001
US3140XCP515 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 0.24 -3.20 0.0126 -0.0003
US3132DNJ464 / 联邦住房贷款抵押公司 0.24 -6.23 0.0125 -0.0006
SMPL / 简单好食品公司 0.01 -12.53 0.24 -20.07 0.0124 -0.0029
TRINITAS CLO IX LTD / ABS-CBDO (US89641JAW62) 0.24 -34.52 0.0124 -0.0063
US26209XAA90 / 驱动品牌融资有限责任公司 0.24 -0.42 0.0124 0.0001
TC1HS9QX6 / CANVA 普通股 PP 0.00 0.00 0.24 -24.20 0.0124 -0.0037
BIRK / 勃肯控股有限公司 0.00 0.24 0.0124 0.0124
AUR / 奥罗拉创新公司 0.04 -3.90 0.24 -19.93 0.0124 -0.0029
CARMAX AUTO OWNER TRUST 2024-3 / ABS-O (US14319GAD34) 0.24 -0.42 0.0123 0.0001
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.24 -2.07 0.0123 -0.0001
FRONTIER ISSUER LLC / ABS-O (US35910EAK01) 0.24 -1.26 0.0123 0.0000
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING / DBT (US46849LVE81) 0.23 0.00 0.0122 0.0001
GA GLOBAL FUNDING TRUST / DBT (US36143L2R50) 0.23 -0.43 0.0122 0.0001
US682680BL63 / 公司债券 0.23 -6.07 0.0121 -0.0004
US845467AT68 / 西南能源公司 0.23 -0.43 0.0121 0.0001
BCS / 巴克莱银行 - 存托凭证（普通股） 0.23 -0.43 0.0120 0.0001
US80282KBF21 / 桑坦德控股美国公司 0.23 0.0120 0.0120
AES ANDES SA / DBT (US00111VAD91) 0.23 0.0120 0.0120
US46647PBE51 / 摩根大通公司 0.23 0.88 0.0120 0.0002
FROG / 杰蛙有限公司 0.01 -2.19 0.23 14.43 0.0120 0.0016
US3133B1RZ65 / 房地美·普尔 0.23 -3.78 0.0119 -0.0003
LULU / lululemon athletica inc. 0.00 0.00 0.23 -13.31 0.0119 -0.0017
US36179WLP13 / 吉利美 II 池 0.23 -4.64 0.0118 -0.0004
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING CO PJSC / DBT (US00402AAB70) 0.23 0.0118 0.0118
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.23 -0.44 0.0118 0.0001
MGRC / 麦格拉斯租赁公司 0.00 1.26 0.23 -6.61 0.0117 -0.0007
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC / DBT (US928668CQ37) 0.23 0.0117 0.0117
US146869AM47 / 卡瓦纳公司 0.22 2.28 0.0117 0.0004
GO / 杂货店控股公司 0.02 1,396.91 0.22 457.50 0.0116 0.0098
4020 / 沙特房地产公司 0.22 0.45 0.0116 0.0002
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.22 -1.76 0.0116 -0.0001
H / 凯悦酒店集团 0.22 -18.38 0.0116 -0.0024
FBK / FB金融公司 0.01 -2.56 0.22 -16.03 0.0115 -0.0020
INTA / 因塔普公司 0.00 -23.23 0.22 -36.05 0.0115 -0.0062
CWT / 加州供水服务集团 0.00 13.01 0.22 17.65 0.0115 0.0018
US03789XAF50 / Applebee 资助有限责任公司 / IHOP 资助有限责任公司 0.22 -1.35 0.0114 0.0000
MTSI / MACOM 技术解决方案控股公司 0.00 19.13 0.22 25.14 0.0114 0.0024
NMKBP / 尼亚加拉莫霍克电力公司 - 首选安全 0.22 -6.41 0.0114 -0.0006
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.22 -6.84 0.0113 -0.0007
US31418ECT55 / UMBS 0.22 -2.68 0.0113 -0.0002
US36179WDR60 / 吉利美 II 池 0.22 -4.42 0.0112 -0.0004
US3140QEJ948 / FNMA 30 岁 UMBS 0.22 -4.00 0.0112 -0.0003
ANTX / AN2 治疗公司 0.22 0.00 0.0112 0.0001
ACLX / 阿塞尔克斯公司 0.00 0.67 0.21 -3.60 0.0111 -0.0003
US22822VBE02 / 皇冠城堡公司 0.21 -1.84 0.0111 -0.0000
BOOZ ALLEN HAMILTON INC / DBT (US09951LAD55) 0.21 0.0111 0.0111
US64831GAD79 / 新住宅抵押贷款信托 0.21 -3.20 0.0111 -0.0002
PTON / 佩洛顿互动公司 0.03 17.91 0.21 10.99 0.0110 0.0012
DPLM / 文凭PLC 0.00 0.21 0.0110 0.0110
XS2051670300 / Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.21 0.0110 0.0110
RDDT / 雷迪特公司 0.00 -34.21 0.21 -54.45 0.0110 -0.0127
US03464BAA61 / Angel Oak 抵押信托 2022 年 1 月 0.21 -2.78 0.0109 -0.0002
PJT / PJT 合作伙伴公司 0.00 0.21 0.0109 0.0109
ESE / 爱斯科技术公司 0.00 -16.77 0.21 -8.70 0.0109 -0.0009
US411707AK84 / 哈迪的资助有限责任公司 0.21 -0.47 0.0109 0.0001
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.21 -4.13 0.0109 -0.0003
QXO / QXO 公司 0.01 -65.20 0.21 -53.56 0.0109 -0.0122
XS2315784715 / APT管道有限公司 0.21 10.58 0.0109 0.0011
US07274NAJ28 / 拜耳美国财务 II 有限责任公司 0.21 0.00 0.0109 0.0001
STVN / 斯蒂瓦那托集团有限公司 0.01 -10.36 0.21 6.67 0.0109 0.0008
SPXC / SPX 技术公司 0.00 -51.55 0.21 -49.51 0.0108 -0.0103
US462613AK64 / IPALCO企业公司 0.21 -2.80 0.0108 -0.0001
CRH SMW FINANCE DAC / DBT (US12704PAB40) 0.21 0.48 0.0108 0.0002
BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 0.21 0.97 0.0108 0.0002
US3140QS4E88 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 0.21 -3.72 0.0108 -0.0003
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-N1 / ABS-O (US14687QAD51) 0.21 0.00 0.0108 0.0001
US31418EP387 / UMBS 0.21 -4.19 0.0108 -0.0003
CBAPJ / 澳大利亚联邦银行 - 首选证券 0.21 0.0107 0.0107
US3140QC4X14 / 房利美泳池 0.21 -5.09 0.0107 -0.0004
HUNTINGTON BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 2024-1 / ABS-O (US44644NAA72) 0.21 -12.77 0.0107 -0.0014
IMNM / 免疫组学公司 0.02 13.79 0.21 6.22 0.0107 0.0007
US517834AE74 / 拉斯维加斯金沙集团 0.21 0.00 0.0107 0.0001
DCOM / Dime 社区银行股份公司 0.01 1.50 0.21 -15.98 0.0107 -0.0019
HQY / 健康股权公司 0.00 -23.33 0.20 -29.90 0.0106 -0.0043
MSA / MSA 安全公司 0.00 15.23 0.20 14.61 0.0106 0.0015
US3138ERHS29 / 房利美泳池 0.20 -4.23 0.0106 -0.0003
US31418ECU29 / 房利美泳池 0.20 -3.32 0.0106 -0.0002
ICON INVESTMENTS SIX DAC / DBT (US45115AAB08) 0.20 -0.97 0.0106 0.0000
SVV / 储值村有限公司 0.02 71.20 0.20 129.21 0.0106 0.0061
FR0013457967 / 伊卡德桑特 SAS 0.20 9.68 0.0106 0.0011
US38383REY99 / 政府国民抵押贷款协会 0.20 -2.39 0.0106 -0.0001
IMCD / 内华达公司 0.20 0.0106 0.0106
FOUNDRY JV HOLDCO LLC / DBT (US350930AG89) 0.20 -0.97 0.0106 0.0000
US345397D591 / 福特汽车信贷有限责任公司 SR UNSEC 6.798% 11-07-28 0.20 -1.93 0.0106 -0.0000
DIAGEO INVESTMENT CORP / DBT (US25245BAC19) 0.20 0.0106 0.0106
US36179VSG67 / GNII II 2.5% 08/20/2050#MA6819 0.20 -4.69 0.0106 -0.0003
XS2455401757 / 塞格罗资本有限公司 0.20 9.14 0.0106 0.0010
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.20 -2.40 0.0106 -0.0001
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.20 -1.93 0.0106 -0.0001
ALIV SDB / Autoliv, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.20 9.19 0.0105 0.0010
KNF / 刀河公司 0.00 54.41 0.20 51.88 0.0105 0.0037
BANK5 2024-5YR12 / ABS-MBS (US06644XBG07) 0.20 -0.49 0.0105 0.0001
FOUNDRY JV HOLDCO LLC / DBT (US350930AF07) 0.20 -0.49 0.0105 0.0001
FORTITUDE GROUP HOLDINGS LLC / DBT (US34966XAA63) 0.20 0.0105 0.0105
FR00140066D6 / ENGIE - 忠诚热线 2024 0.20 -0.98 0.0105 0.0000
SAMMONS FINANCIAL GROUP GLOBAL FUNDING / DBT (US79587J2A00) 0.20 0.50 0.0105 0.0002
SRG / 斯南公司 0.20 0.0105 0.0105
SANTANDER MORTGAGE ASSET RECEIVABLE TRUST 2025-NQM2 / ABS-MBS (US802638AA49) 0.20 0.0105 0.0105
SODEXO INC / DBT (US833794AC42) 0.20 0.0105 0.0105
CSCCF / 凯普斯通铜业公司 0.04 0.20 0.0105 0.0105
XS2300293003 / Cellnex 金融公司 0.20 8.65 0.0105 0.0009
PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.20 -1.47 0.0105 -0.0000
US151191BJ16 / 纤维素阿劳科和宪法 SA 0.20 0.0105 0.0105
BCS / 巴克莱银行 - 存托凭证（普通股） 0.20 0.00 0.0104 0.0001
US34535AAG58 / 福特信贷车主信托 2022-C 0.20 -0.50 0.0104 0.0001
AVTR / 阿万托公司 0.02 0.20 0.0104 0.0104
Service Titan Class A Common Stock lockup / EC (000000000) 0.00 0.20 0.0104 0.0104
SRG / 斯南公司 0.20 0.0104 0.0104
CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） 0.20 0.50 0.0104 0.0002
HEALTH CARE SERVICE CORP A MUTUAL LEGAL RESERVE CO / DBT (US42218SAL25) 0.20 -1.48 0.0104 -0.0000
GMS / GMS公司 0.00 4.14 0.20 -0.99 0.0104 0.0000
BURL / 伯灵顿商店公司 0.00 30.90 0.20 19.76 0.0104 0.0018
US3140XCV216 / 房利美泳池 0.20 -3.86 0.0104 -0.0003
E / Eni SpA - 存托凭证（普通股） 0.20 0.0104 0.0104
WINDFALL MINING GROUP INC / GROUPE MINIER WINDFALL INC / DBT (US973244AA44) 0.20 0.0104 0.0104
ICON INVESTMENTS SIX DAC / DBT (US45115AAC80) 0.20 -2.93 0.0104 -0.0002
US91159HJG65 / 美国合众银行 0.20 0.0103 0.0103
HOMB / Home Bancshares, Inc.（阿肯色州康威） 0.01 0.00 0.20 -5.71 0.0103 -0.0005
NEXA / 内克萨资源公司 0.20 0.0103 0.0103
EFMT 2025-INV2 / ABS-MBS (US281914AA90) 0.20 0.0103 0.0103
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC / DBT (US928668CM23) 0.20 -0.50 0.0103 0.0001
US224044CS42 / 考克斯通讯公司 0.20 -1.01 0.0102 0.0000
US81746DCB47 / 红杉抵押贷款信托 2017 年 5 月 0.20 -1.51 0.0102 -0.0000
APTIV SWISS HOLDINGS LTD / DBT (US03837AAA88) 0.20 -0.51 0.0102 0.0001
US21H0606630 / 吉利美 0.20 -86.08 0.0102 -0.0644
FI4000223532 / 科贾莫公司 0.20 1.03 0.0102 0.0002
6O7 / 道莱斯集团有限公司 0.22 0.00 0.20 1.55 0.0102 0.0003
USP0R80BAG79 / 美国移动公司 0.20 -0.51 0.0102 0.0001
SMURFIT WESTROCK FINANCING DAC / DBT (US83272YAB83) 0.20 0.0102 0.0102
US3138WJGK83 / 房利美泳池 0.20 -3.47 0.0102 -0.0002
LOB / 活橡银行股份公司 0.01 0.00 0.20 -13.72 0.0102 -0.0015
SWISS RE SUBORDINATED FINANCE PLC / DBT (US87088QAB05) 0.20 0.0102 0.0102
EQBK / 股权银行股份公司 0.01 0.00 0.20 -9.30 0.0101 -0.0009
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (US731011AZ55) 0.20 -5.34 0.0101 -0.0005
SRAD / 体育雷达集团公司 0.01 0.20 0.0101 0.0101
US460690BP43 / 埃培智集团 (Interpublic Group of Companies, Inc.) 0.20 0.52 0.0101 0.0002
DRS / 莱昂纳多 DRS 公司 0.00 -38.71 0.19 -14.91 0.0101 -0.0016
CHILE ELECTRICITY LUX MPC II SARL / DBT (US16882LAA08) 0.19 -2.02 0.0101 -0.0001
R1FC34 / 地区金融公司 - 存托凭证（普通股） 0.19 -0.51 0.0101 0.0001
IBP / 已安装建筑产品公司 0.00 2.53 0.19 -4.43 0.0101 -0.0003
ICE_CDX HY CDSI S44 5Y 06/20/2030 BOFA / DCR (000000000) 0.19 0.0101 0.0101
CSTM / 星座SE 0.02 -50.45 0.19 -47.12 0.0100 -0.0087
HCA INC / DBT (US404121AK12) 0.19 -0.52 0.0100 0.0001
FI4000223532 / 科贾莫公司 0.19 -50.00 0.0100 -0.0097
HAE / 血液公司 0.00 -15.11 0.19 -12.33 0.0100 -0.0012
US3140XHHT72 / 联邦国民抵押贷款协会 30 年常规贷款通过 0.19 -4.00 0.0100 -0.0003
O1KE34 / ONEOK, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.19 0.00 0.0100 0.0001
US097023CV59 / 波音公司 5.705% 2040 年 5 月 1 日 0.19 0.0100 0.0100
US28622HAC51 / Elevance 健康公司 0.19 -4.02 0.0099 -0.0003
NCNO / 诺西诺公司 0.01 8.10 0.19 -9.52 0.0099 -0.0009
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.19 1,627.27 0.0099 0.0093
TWFG / TWFG 公司 0.01 6.54 0.19 23.38 0.0099 0.0020
BFAM / 光明地平线家庭解决方案公司 0.00 -59.84 0.19 -59.92 0.0099 -0.0145
US31418CR973 / 联邦国民抵押贷款协会 0.19 -4.06 0.0099 -0.0003
US629377CL46 / NRG能源公司 0.19 0.00 0.0099 0.0001
US3140XJDK65 / 房利美泳池 0.19 -4.08 0.0098 -0.0003
US92840VAQ59 / 瑞致达运营有限公司 0.19 -1.57 0.0098 -0.0000
FUL / HB富勒公司 0.00 0.75 0.19 -1.05 0.0098 0.0000
CR / 起重机公司 0.00 -56.94 0.19 -54.70 0.0098 -0.0115
EBC / 东方银行股份公司 0.01 4.67 0.19 -12.21 0.0097 -0.0012
US3140MAYW84 / FNMA 泳池 BU8824 FN 05/52 固定 2 0.19 -4.12 0.0097 -0.0003
US62954HAL24 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0.19 226.32 0.0097 0.0067
NOVT / 九十公司 0.00 -35.48 0.19 -44.94 0.0097 -0.0076
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 0.19 -0.54 0.0097 0.0001
RRR / 红岩度假村有限公司 0.00 -4.71 0.19 -8.42 0.0097 -0.0007
SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO / DBT (US842434DC38) 0.19 0.0096 0.0096
KRMN / 卡曼控股公司 0.00 94.59 0.18 166.67 0.0096 0.0060
ATMU / 阿特姆斯过滤技术公司 0.01 -7.65 0.18 -16.36 0.0096 -0.0017
ROOT / 根公司 0.00 15.78 0.18 12.20 0.0096 0.0012
LPX / 路易斯安那太平洋公司 0.00 9.75 0.18 -1.08 0.0096 0.0000
WH / 温德姆酒店及度假村公司 0.00 15.79 0.18 -11.54 0.0096 -0.0011
US33834DAA28 / 五角基金信托 II 0.18 0.0096 0.0096
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.18 -1.61 0.0096 0.0000
HE / 夏威夷电力工业公司 0.02 -10.54 0.18 -12.86 0.0095 -0.0012
US36179S5M51 / 政府国民抵押贷款协会 0.18 -5.18 0.0095 -0.0004
CWST / 卡塞拉废物系统公司 0.00 -34.26 0.18 -31.20 0.0095 -0.0041
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.18 0.0095 0.0095
DDOG / 数据狗公司 0.00 -16.30 0.18 -15.42 0.0094 -0.0016
US31418CXN90 / FNMA 泳池 MA3384 FN 06/48 固定 4 0.18 -4.23 0.0094 -0.0003
MSI / Motorola Solutions, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.18 -0.55 0.0094 0.0000
US36179XLK09 / 吉利美 II 池 0.18 -6.74 0.0094 -0.0005
PCTY / Paylocity控股公司 0.00 -9.04 0.18 -15.09 0.0094 -0.0015
LNTH / 兰蒂斯控股公司 0.00 -16.35 0.18 -32.58 0.0094 -0.0044
US46645WAU71 / 摩根大通商业抵押证券信托 2018 年-WPT 0.18 0.00 0.0094 0.0001
FSBC / 五星级银行 0.01 -1.73 0.18 -10.05 0.0094 -0.0009
US3138WJGH54 / 房利美泳池 0.18 -4.28 0.0093 -0.0003
US44891ACR68 / 现代资本美国公司 0.18 -1.12 0.0092 0.0000
US3140XCBF46 / 房利美泳池 0.18 -7.81 0.0092 -0.0006
US36179RD636 / 吉利美 II 池 0.18 -4.32 0.0092 -0.0003
EPAC / Enerpac工具集团公司 0.00 -9.91 0.18 -16.59 0.0092 -0.0017
US31418EAM21 / 房利美泳池 0.18 -4.35 0.0092 -0.0003
US3140XGYQ67 / 房利美泳池 0.18 -5.41 0.0091 -0.0004
US3133KYVF32 / 房地美·普尔 0.18 -4.37 0.0091 -0.0003
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 / ABS-O (US80288DAC02) 0.18 0.00 0.0091 0.0001
US31419BBT17 / 房利美泳池 0.17 -4.92 0.0091 -0.0003
US3132DQ6R23 / 房地美·普尔 0.17 -4.40 0.0090 -0.0003
SANTANDER BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 2023-B / ABS-O (US80290CCB81) 0.17 -13.07 0.0090 -0.0012
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.17 -7.49 0.0090 -0.0006
US31418DTQ50 / 房利美泳池 0.17 -4.42 0.0090 -0.0003
US3140X7MW66 / FNMA 30年 3.5% 07/50#FM3972 0.17 -4.44 0.0090 -0.0003
US36179TZ734 / 吉利美 II 池 0.17 -4.44 0.0090 -0.0003
CLARUS CAPITAL FUNDING 2024-1 LLC / ABS-O (US18271JAB89) 0.17 -9.47 0.0090 -0.0008
P1AY34 / Paychex, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.17 0.0089 0.0089
US31418EPC83 / FNMA 30 年 5% 02/01/2053#MA4918 0.17 -3.91 0.0089 -0.0002
US3132DWJJ36 / 联邦住房贷款抵押公司 0.17 -4.47 0.0089 -0.0003
US88732JAU25 / 时代华纳有线公司 6.75% 06/15/39 0.17 -0.58 0.0089 0.0001
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.17 -27.54 0.0089 -0.0032
HOLCIM FINANCE US LLC / DBT (US43475RAC07) 0.17 0.0089 0.0089
DLLST 2024-1 LLC / ABS-O (US23346HAC16) 0.17 0.00 0.0089 0.0001
081437AG0 / Bemis Inc 票据 5.65% 2014 年 8 月 1 日 0.17 0.0089 0.0089
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.17 -2.30 0.0088 -0.0001
BRKR / 布鲁克公司 0.00 10.74 0.17 -14.21 0.0088 -0.0013
RUSHA / 拉什企业公司 0.00 3.01 0.17 -12.44 0.0088 -0.0011
US09951LAC72 / 博思艾伦公司 0.17 -1.17 0.0088 -0.0000
US16411RAK59 / 切尼尔能源公司 0.17 0.60 0.0087 0.0001
CON / Concentra Group Holdings 母公司 0.01 -13.90 0.17 -17.24 0.0087 -0.0017
US35671DCG88 / FCX 4 3/8 08/01/28 0.17 0.00 0.0087 0.0001
US05552UAA25 / BINOM 证券化信托 2021-INV1 0.17 -4.60 0.0087 -0.0003
VMEO / 维梅奥公司 0.04 32.66 0.17 -1.78 0.0086 -0.0000
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.17 -4.05 0.0086 -0.0003
US87612GAE17 / 塔加资源公司 0.17 0.00 0.0086 0.0001
GLBE / 环球电子在线有限公司 0.01 86.03 0.17 38.66 0.0086 0.0025
CTS / 华贸公司 0.00 0.00 0.17 -8.84 0.0086 -0.0007
HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ADH77) 0.16 -1.80 0.0086 -0.0000
GINNIE MAE II POOL / ABS-MBS (US36179XFL55) 0.16 -7.34 0.0085 -0.0006
US3140X56K49 / 房利美泳池 0.16 -4.65 0.0085 -0.0003
POST / 邮政控股公司 0.00 -27.40 0.16 -29.31 0.0085 -0.0034
AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） 0.16 0.0085 0.0085
US3136BHUP22 / FNMA_21-33 0.16 0.0085 0.0085
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.16 -1.81 0.0085 -0.0001
US3622A26L15 / 吉利美 II 池 0.16 -4.71 0.0084 -0.0003
HCA INC / DBT (US404119CZ09) 0.16 0.00 0.0084 0.0001
IIIV / i3 垂直公司 0.01 0.16 0.0084 0.0084
BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 0.16 0.00 0.0084 0.0001
ANTX / AN2 治疗公司 0.16 0.00 0.0083 0.0001
US714046AN96 / 珀金埃尔默公司 0.16 -0.62 0.0083 0.0001
US36258KAS78 / GS 抵押贷款支持证券信托 2020-INV1 0.16 -4.22 0.0083 -0.0003
EFN / 元素车队管理公司 0.16 0.0083 0.0083
US146869AN20 / 卡瓦纳公司 0.16 -1.25 0.0082 0.0000
US404119CC14 / HCA公司 0.16 0.00 0.0082 0.0001
US3140J7QA67 / 房利美泳池 0.16 -5.39 0.0082 -0.0004
US92538KAB98 / VERUS_21-5 0.16 -3.09 0.0082 -0.0001
US35671DBC83 / 自由港麦克莫兰公司债券 0.16 -3.09 0.0082 -0.0001
CORT / 康西普治疗公司 0.00 0.16 0.0082 0.0082
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - 有限合伙 0.16 -49.68 0.0082 -0.0079
MHC.U / 旗舰社区房地产投资信托 0.01 8.17 0.16 30.83 0.0082 0.0020
HEALTH CARE SERVICE CORP A MUTUAL LEGAL RESERVE CO / DBT (US42218SAK42) 0.16 -0.64 0.0082 0.0001
US80285VAF67 / 桑坦德驱动汽车应收账款信托 2021 年 4 月 0.16 -27.57 0.0081 -0.0029
US42225UAM62 / 医疗保健地产控股有限公司 0.16 -1.27 0.0081 -0.0000
RXO / RXO 公司 0.01 27.64 0.15 -3.14 0.0080 -0.0002
TRICON RESIDENTIAL 2024-SFR2 TRUST / ABS-O (US89616VAA89) 0.15 0.00 0.0080 0.0001
BPOP / 流行公司 0.00 -12.10 0.15 -9.41 0.0080 -0.0007
US3140X6QQ79 / 房利美泳池 0.15 -3.75 0.0080 -0.0002
US31418CPF58 / 房利美泳池 0.15 -4.37 0.0080 -0.0002
US3132DWDH34 / 房地美·普尔 0.15 -4.37 0.0080 -0.0003
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.15 -4.37 0.0080 -0.0002
US3132DNQN65 / 房地美·普尔 0.15 -3.77 0.0080 -0.0002
INSM / 英斯迈德公司 0.00 -44.46 0.15 -52.48 0.0080 -0.0086
NFG / 国家燃气公司 0.15 0.66 0.0079 0.0002
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.15 0.0079 0.0079
US3133GEL973 / 联邦住房贷款抵押公司 0.15 -4.43 0.0079 -0.0002
US89177XAA54 / TOWD 点抵押贷款信托 2019-HY3 SER 2019-HY3 CL A1A V/R REGD 144A P/P 2.70800000 0.15 -9.04 0.0079 -0.0007
COF / 第一资本金融公司 0.00 -89.07 0.15 -82.82 0.0079 -0.0271
ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-3 LLC / ABS-O (US29375QAC24) 0.15 0.00 0.0079 0.0001
MSEX / 米德尔塞克斯自来水公司 0.00 -3.99 0.15 11.11 0.0078 0.0009
TECH / 生物技术公司 0.00 0.15 0.0078 0.0078
US3140JACE61 / 房利美泳池 0.15 -4.46 0.0078 -0.0003
US3138WPGW81 / 房利美泳池 0.15 -4.49 0.0078 -0.0002
US3128M9LV23 / 房地美黄金池 0.15 -3.87 0.0078 -0.0002
OCTANE RECEIVABLES TRUST 2024-1 / ABS-O (US67571FAB04) 0.15 -16.76 0.0077 -0.0014
OBNK / 起源银行公司 0.00 -13.46 0.15 -24.10 0.0077 -0.0023
ECPG / 安可资本集团有限公司 0.00 -6.70 0.15 -6.33 0.0077 -0.0004
BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND VII 2024-CAR1 LLC / ABS-O (US07336QAA04) 0.15 -12.94 0.0077 -0.0010
BRBR / BellRing 品牌公司 0.00 -15.81 0.15 -27.45 0.0077 -0.0028
US17290FBL22 / 花旗集团抵押贷款信托 2022-INV1 0.15 -4.52 0.0077 -0.0003
KOBOLD METALS SER B-1 CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0.00 0.15 0.0077 0.0077
P1AY34 / Paychex, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.15 0.0077 0.0077
US097023CQ64 / 波音公司 0.15 -3.92 0.0077 -0.0002
US36179TLT06 / 吉利美 II 池 0.15 -5.16 0.0077 -0.0003
MSGS / 麦迪逊广场花园体育公司 0.00 -22.89 0.15 -27.94 0.0076 -0.0029
SKY / 冠军家园有限公司 0.00 -6.83 0.15 -40.65 0.0076 -0.0050
CVS / CVS Health Corporation - 存托凭证（普通股） 0.15 -0.68 0.0076 0.0000
US2379924663 / CONV 优先股 SER.G 0.00 0.00 0.15 0.00 0.0076 0.0001
HOLCIM FINANCE US LLC / DBT (US43475RAB24) 0.15 0.0076 0.0076
RHP / 莱曼酒店地产有限公司 0.00 17.80 0.15 16.00 0.0075 0.0011
BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND VII 2024-CAR1 LLC / ABS-O (US07336QAC69) 0.14 -12.88 0.0074 -0.0010
US3140QEAQ58 / 房利美泳池 0.14 -4.70 0.0074 -0.0003
US67571CAC55 / 辛烷应收账款信托 2023 年 3 月 0.14 -0.70 0.0074 0.0000
US100743AN37 / 波士顿天然气公司 0.14 -6.00 0.0073 -0.0004
US31418ELV01 / UMBS 0.14 -3.42 0.0073 -0.0002
HPEFS EQUIPMENT TRUST 2024-2 / ABS-O (US40444MAE12) 0.14 -0.71 0.0073 0.0001
IMTX / 伊马蒂斯公司 0.03 18.93 0.14 45.83 0.0073 0.0024
NISSAN AUTO RECEIVABLES 2025-A OWNER TRUST / ABS-O (US65481GAF28) 0.14 0.0073 0.0073
GLOB / 环球公司 0.00 5.54 0.14 -31.03 0.0073 -0.0032
UTG / 联合集团有限公司 0.01 -0.77 0.14 9.45 0.0073 0.0007
US78403DAR17 / SBA 大厦信托 0.14 0.00 0.0072 0.0001
MTD / 梅特勒-托利多国际公司 0.00 -88.02 0.14 -89.18 0.0072 -0.0582
CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC / DBT (US210385AF78) 0.14 -2.82 0.0072 -0.0001
FTDR / 前门公司 0.00 0.14 0.0072 0.0072
PBF / PBF能源公司 0.01 67.95 0.14 48.91 0.0071 0.0024
US3140FXGG13 / 房利美泳池 0.14 -6.16 0.0071 -0.0004
US3140XJB932 / 房利美泳池 0.14 -2.84 0.0071 -0.0001
US3140X9DD43 / 房利美泳池 0.14 -4.23 0.0071 -0.0002
US3133KHDK95 / 房地美·普尔 0.14 -4.23 0.0071 -0.0002
CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUST 2024-A / ABS-O (US14319FAE34) 0.14 -0.73 0.0071 0.0001
US3133KHKY17 / 房地美·普尔 0.14 -5.59 0.0070 -0.0003
US3138WGA613 / 房利美泳池 0.14 -3.57 0.0070 -0.0002
US86944BAK98 / 萨特健康 SR UNSEC 5.164% 08-15-33 0.13 -2.19 0.0070 -0.0000
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.13 -3.60 0.0070 -0.0002
US36202FQ740 / 吉利美 II 池 0.13 -3.60 0.0070 -0.0002
RDFN / 雷德芬公司 0.01 0.13 0.0069 0.0069
AUXILIOR TERM FUNDING 2024-1 LLC / ABS-O (US05335FAC59) 0.13 0.00 0.0069 0.0001
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.13 -3.65 0.0069 -0.0002
VISTRA OPERATIONS CO LLC / DBT (US92840VAS16) 0.13 -1.50 0.0068 0.0000
US55317JAE01 / MMAF 设备融资有限责任公司 2021-A MMAF 2021-A A5 0.13 0.77 0.0068 0.0002
US44328UAE64 / HPEFS 设备信托 2023 年 2 月 0.13 0.00 0.0068 0.0001
A1PP34 / AppLovin Corporation-存托凭证（普通股） 0.13 -0.76 0.0068 0.0000
BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO / DBT (US059165ET34) 0.13 0.0068 0.0068
HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ACY10) 0.13 -1.52 0.0068 0.0000
WHD / 仙人掌公司 0.00 8.23 0.13 -15.03 0.0068 -0.0011
US36179SB711 / 吉利美 II 池 0.13 -4.44 0.0068 -0.0002
US3140QCNB86 / FNMA 15 年 3% 12/01/2034#CA4885 0.13 -5.84 0.0067 -0.0003
GDBR34 / 通用动力公司 - 存托凭证（普通股） 0.13 0.0066 0.0066
US31418ED565 / FNMA 30年 2.5% 06/01/2052#MA4623 0.13 -3.05 0.0066 -0.0002
US31417F4U90 / 房利美泳池 0.13 -7.35 0.0066 -0.0004
FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC / DBT (US33767BAH24) 0.13 -1.56 0.0066 -0.0000
US36202FY751 / 吉利美 II 池 0.13 -3.85 0.0065 -0.0001
US15089QAX25 / 公司备注 0.13 -2.34 0.0065 -0.0001
US36179TJ225 / 吉利美 II 池 0.13 -5.30 0.0065 -0.0003
US40441RAF01 / HPEFS 设备信托 0.13 -58.61 0.0065 -0.0090
LPL HOLDINGS INC / DBT (US50212YAN40) 0.13 0.0065 0.0065
US38382LXR76 / 政府全国抵押贷款协会 SER 2020-181 CL WI 2.00000000 0.13 -1.57 0.0065 -0.0000
BX TRUST 2025-TAIL / ABS-MBS (US123912AA54) 0.13 0.0065 0.0065
US172967KA87 / 花旗集团 0.12 0.00 0.0065 0.0001
US3138WFK390 / 房利美泳池 0.12 -3.88 0.0064 -0.0002
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.12 -2.38 0.0064 -0.0001
US26208LAD01 / 驱动品牌融资有限责任公司 0.12 -0.81 0.0064 0.0001
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.12 -3.94 0.0064 -0.0002
NXPT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-STOR / ABS-MBS (US67119YAA01) 0.12 0.00 0.0063 0.0001
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.12 -1.63 0.0063 0.0000
US3140NLSV22 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 0.12 -5.47 0.0063 -0.0002
US33851YAL02 / 旗星 MTG TR 2020-1INV 1ML+85 2050年3月25日 144A 0.12 -4.00 0.0063 -0.0001
CSW / CSW 工业公司 0.00 -3.92 0.12 -4.03 0.0062 -0.0002
PRCT / PROCEPT 生物机器人公司 0.00 -38.28 0.12 -44.39 0.0062 -0.0048
US455434BS82 / 印第安纳波利斯电力与照明公司 0.12 -6.35 0.0062 -0.0003
US28415AAA51 / Elara HGV 分时度假发行人 2023-A, LLC 0.12 -7.81 0.0062 -0.0004
US674599EC50 / 西方石油公司 6.375% 09/01/2028 0.12 -0.84 0.0062 0.0000
US36179SJS77 / 吉利美 II 池 0.12 -4.88 0.0061 -0.0002
US3138ERJM31 / 房利美泳池 0.12 -4.88 0.0061 -0.0002
HTHROW / 希思罗基金有限公司 0.12 0.0061 0.0061
US89153VAV18 / 道达尔国际资本公司 0.12 0.0061 0.0061
ATLASSIAN CORP / DBT (US049468AA91) 0.12 0.86 0.0061 0.0001
THR / 赛盟集团控股公司 0.00 -19.68 0.12 -29.09 0.0061 -0.0024
US62954HAV06 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0.12 -0.85 0.0061 0.0000
CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUST 2024-A / ABS-O (US14319FAD50) 0.12 0.00 0.0060 0.0001
SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2024-1 / ABS-O (US78435VAD47) 0.12 0.00 0.0060 0.0001
US81744YAF34 / 红杉抵押贷款信托 2013-4 0.12 -2.52 0.0060 -0.0001
RNR / RenaissanceRe控股有限公司 0.12 -2.54 0.0060 -0.0001
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.12 -3.36 0.0060 -0.0002
US3132A8GL79 / FED HM LN PC POOL ZS7403 FR 05/31 固定 3 0.11 -5.79 0.0059 -0.0003
US46188BAE20 / 邀请之家运营合伙企业，有限合伙人 0.11 -0.88 0.0059 0.0001
US36179VHG86 / 吉利美 II 池 0.11 -5.83 0.0059 -0.0003
US89153VAU35 / 道达尔国际资本公司 0.11 0.0059 0.0059
US31418CJA36 / 房利美泳池 0.11 -4.27 0.0059 -0.0002
US3622ABCY62 / 吉尼美 II 池 0.11 -5.08 0.0059 -0.0002
PLMR / 帕洛玛控股公司 0.00 0.11 0.0059 0.0059
ADMA / ADMA 生物制剂公司 0.01 0.11 0.0058 0.0058
METSERA INC IPO Common Stock lockup / EC (000000000) 0.00 0.11 0.0058 0.0058
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.11 -3.45 0.0058 -0.0001
US36202FMB93 / 吉利美 II 池 0.11 -4.31 0.0058 -0.0001
US452761AA75 / 帝国基金抵押信托 0.11 -2.63 0.0058 -0.0001
US24702EAE05 / 戴尔设备融资信托 2023-3 0.11 0.00 0.0058 0.0000
SAMMONS FINANCIAL GROUP GLOBAL FUNDING / DBT (US79587J2B82) 0.11 0.91 0.0058 0.0001
US3138ERT592 / 房利美泳池 0.11 -5.13 0.0058 -0.0002
S1TT34 / 道富银行 - 存托凭证（普通股） 0.11 0.0058 0.0058
TC18PZKC3 / GUSTO INC SER E CVT PFD PP 0.00 0.00 0.11 37.50 0.0058 0.0016
US36179W3Y28 / 吉利美 II 池 0.11 -4.35 0.0058 -0.0001
CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC / CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LP / DBT (US166754AX99) 0.11 0.0057 0.0057
VERDANT RECEIVABLES 2024-1 LLC / ABS-O (US92339MAB63) 0.11 -7.56 0.0057 -0.0004
APPALACHIAN POWER CO / DBT (US037735DB08) 0.11 0.00 0.0057 0.0000
CMS.PRB / 消费者能源公司 - 优先股 0.11 0.0057 0.0057
CBRE SERVICES INC / DBT (US12505BAJ98) 0.11 0.0057 0.0057
WEIGF / 威尔集团 0.00 0.11 0.0056 0.0056
US36179RQ281 / 吉利美 II 池 0.11 -4.42 0.0056 -0.0002
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) 0.11 0.0056 0.0056
US36179TXY62 / 吉利美 II 池 0.11 -3.60 0.0056 -0.0001
US3140X9KW41 / 房利美泳池 0.11 -4.50 0.0056 -0.0002
ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-3 LLC / ABS-O (US29375QAD07) 0.11 0.00 0.0055 0.0001
US31419JSV16 / 房利美 (Fannie Mae) 池 Fn Ae7731 债券 0.11 -4.50 0.0055 -0.0002
US3138LTJW95 / 房利美泳池 0.11 -3.64 0.0055 -0.0002
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.11 -2.78 0.0055 -0.0001
US3140J6CR65 / 房利美泳池 0.11 -4.55 0.0055 -0.0002
081437AG0 / Bemis Inc 票据 5.65% 2014 年 8 月 1 日 0.11 0.0055 0.0055
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.00 166.67 0.11 320.00 0.0055 0.0042
US15089QAN43 / 塞拉尼斯美国控股有限公司 0.10 -0.95 0.0054 0.0000
US3132DV7A70 / 房地美·普尔 0.10 -3.70 0.0054 -0.0002
US3140J9HW45 / 房利美泳池 0.10 -3.70 0.0054 -0.0002
AUXILIOR TERM FUNDING 2024-1 LLC / ABS-O (US05335FAB76) 0.10 -26.09 0.0053 -0.0018
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL / DBT (US161175CR30) 0.10 0.99 0.0053 0.0001
US36179N2K32 / 吉利美 II 池 0.10 -4.67 0.0053 -0.0002
US67571CAD39 / 辛烷应收账款信托 2023 年 3 月 0.10 -1.94 0.0053 0.0000
US44328UAF30 / HPEFS 设备信托 2023 年 2 月 0.10 -0.98 0.0053 0.0000
US3140J8VP54 / 房利美泳池 0.10 -4.72 0.0053 -0.0002
PSEG POWER LLC / DBT (US69362BBD38) 0.10 0.0052 0.0052
HPEFS EQUIPMENT TRUST 2024-2 / ABS-O (US40444MAG69) 0.10 -0.99 0.0052 0.0000
HONE / HarborOne 银行公司 0.01 6.00 0.10 4.17 0.0052 0.0003
US44328UAD81 / HPEFS 设备信托 2023 年 2 月 0.10 -0.99 0.0052 0.0000
US3140LNFD45 / 房利美泳池 0.10 -4.76 0.0052 -0.0002
MAC / 马塞里奇公司 0.01 0.10 0.0052 0.0052
US16411QAG64 / 切尼尔能源合作伙伴有限责任公司 0.10 -1.00 0.0052 0.0001
NURO SERIES C CVT PFD STOCK / EP (000000000) 0.01 0.10 0.0052 0.0052
US36179XH338 / 吉利美 II 池 0.10 -5.71 0.0052 -0.0002
MTSR / 梅塞拉公司 0.00 57.78 0.10 70.69 0.0052 0.0022
US3138EGFA73 / 房利美泳池 0.10 -3.88 0.0052 -0.0001
OLPX / Olaplex 控股公司 0.07 20.46 0.10 8.89 0.0051 0.0005
US3138ERN710 / 房利美泳池 0.10 -3.92 0.0051 -0.0001
PCVX / Vaxcyte 公司 0.00 15.87 0.10 -48.68 0.0051 -0.0046
US36179TG668 / 吉利美 II 池 0.10 -4.90 0.0051 -0.0002
US31410LS375 / 房利美泳池 0.10 -3.96 0.0051 -0.0001
AMERICAN HOMES 4 RENT LP / DBT (US02666TAJ60) 0.10 -2.02 0.0051 -0.0000
US90357PAV67 / 北美美国银行 0.10 -18.49 0.0051 -0.0011
XS1960589155 / 希思罗机场 FNDG 0.10 0.0050 0.0050
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.10 -3.03 0.0050 -0.0001
DK / 德勒美国控股公司 0.01 0.10 0.0050 0.0050
US55354GAH39 / 摩根士丹利资本国际公司 0.10 0.0050 0.0050
VLOE34 / 瓦莱罗能源公司-存托凭证（普通股） 0.10 1.05 0.0050 0.0001
AGCO / 爱科公司 0.10 -1.04 0.0049 -0.0000
US28415AAB35 / Elara HGV 分时度假发行人 2023-A, LLC 0.09 -7.84 0.0049 -0.0003
XS1205617829 / APT管道 0.09 -6.93 0.0049 -0.0003
Kestra Medical Technologies, LTD. IPO / EC (000000000) 0.00 0.09 0.0049 0.0049
AXSM / Axsome 治疗公司 0.00 0.00 0.09 -17.54 0.0049 -0.0010
US3140J5UV92 / 房利美泳池 0.09 -4.12 0.0049 -0.0001
HLMN / 希尔曼解决方案公司 0.01 104.48 0.09 52.46 0.0049 0.0017
KGS / 科迪亚克天然气服务公司 0.00 0.09 0.0049 0.0049
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - 存托凭证（普通股） 0.09 -2.11 0.0048 -0.0000
OM / 奥赛特医疗有限公司 0.01 0.09 0.0048 0.0048
KTB / 办公品牌公司 0.00 0.09 0.0048 0.0048
US3132J85A44 / 房地美黄金池 0.09 -5.21 0.0048 -0.0001
US55400WAA71 / MVWOT 2023-2A A 6.18% 2040 年 11 月 20 日 144A 0.09 -12.50 0.0048 -0.0006
US35671DCF06 / 自由港麦克金公司 0.09 0.00 0.0048 0.0001
US30168BAF76 / 埃特 23-1 D 6.69% 06-15-29/01-15-27 0.09 -1.09 0.0048 0.0000
US3622ABZD78 / 吉尼美 II 池 0.09 -5.21 0.0047 -0.0002
US3138MQX995 / 房利美泳池 0.09 -4.21 0.0047 -0.0002
US3132DMCR43 / 房地美·普尔 0.09 -5.26 0.0047 -0.0002
VLTO / 维拉尔托公司 0.00 0.00 0.09 1.12 0.0047 0.0001
CFLT / 汇流公司 0.00 0.00 0.09 -27.42 0.0047 -0.0017
PRGO / 佩里戈公司 0.00 0.09 0.0047 0.0047
US3133BNSV64 / FHLG 30 年 5% 10/01/2052#QF1432 0.09 -7.22 0.0047 -0.0003
CNO GLOBAL FUNDING / DBT (US18977W2F62) 0.09 0.00 0.0047 0.0000
US3132H3PR80 / 房地美黄金池 0.09 -5.32 0.0047 -0.0002
US31402DGM65 / 房利美泳池 0.09 -4.30 0.0047 -0.0001
ICAPITAL INC COMMON STOCK PP / EC (000000000) 0.01 0.09 0.0047 0.0047
US36179TAL98 / 吉利美 II 池 0.09 -5.32 0.0047 -0.0002
US3132DQLW41 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 0.09 -4.30 0.0047 -0.0001
US3133L75R42 / FHLG 15年 1.5% 02/01/2036#RC1756 0.09 -3.26 0.0046 -0.0001
US785592AU04 / 萨宾帕斯液化有限责任公司 0.09 1.14 0.0046 0.0001
MGY / 木兰石油天然气公司 0.00 -54.06 0.09 -57.89 0.0046 -0.0062
US146869AL63 / 卡瓦纳公司 0.09 -1.14 0.0046 0.0000
RNA / Avidity 生物科学公司 0.00 9.41 0.09 10.13 0.0045 0.0005
US21871XAF69 / 公司备注 0.09 1.16 0.0045 0.0001
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.09 -4.44 0.0045 -0.0001
US65473PAN50 / 尼源公司 0.09 0.00 0.0045 0.0001
MRCY / 水星系统公司 0.00 0.09 0.0045 0.0045
US3140J9VB42 / 房利美泳池 0.09 -5.56 0.0044 -0.0002
RGEN / 雷普利根公司 0.00 -29.39 0.09 -47.85 0.0044 -0.0039
US36179NF788 / 吉利美 II 池 0.08 -4.55 0.0044 -0.0001
US11120VAA17 / Brixmor 运营合作伙伴有限责任公司 0.08 -1.18 0.0044 0.0000
POST ROAD EQUIPMENT FINANCE 2024-1 LLC / ABS-O (US737473AB44) 0.08 -14.29 0.0044 -0.0007
MNTN / MNTN公司 0.00 0.08 0.0044 0.0044
US3140FGMN66 / 房利美泳池 0.08 -3.49 0.0044 -0.0001
US3622A3BS80 / 吉利美 II 池 0.08 -4.60 0.0044 -0.0001
US14040HDC60 / 第一资本金融公司 0.08 0.00 0.0044 0.0001
US3138WGJH88 / 房利美泳池 0.08 -3.49 0.0043 -0.0001
US15135BAR24 / Centene公司 0.08 1.22 0.0043 0.0001
US87612BBN10 / 公司备注 0.08 -20.39 0.0043 -0.0010
US36179UH706 / 吉利美 II 池 0.08 -2.38 0.0043 -0.0001
US3140X4TB26 / 房利美泳池 0.08 -3.57 0.0043 -0.0001
VOLKSWAGEN LEASING GMBH / DBT (XS2745725155) 0.08 9.46 0.0042 0.0004
COREBRIDGE GLOBAL FUNDING / DBT (US00138CAX65) 0.08 0.00 0.0042 0.0001
FA / 第一优势公司 0.00 0.08 0.0042 0.0042
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.08 -2.41 0.0042 -0.0001
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - 存托凭证（普通股） 0.08 0.00 0.0042 0.0001
HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ACV70) 0.08 -1.23 0.0042 -0.0000
US233331BJ54 / DTE能源公司 0.08 0.00 0.0042 0.0000
US3128MEE497 / 房地美黄金池 0.08 -5.88 0.0042 -0.0002
US36202FP759 / 吉利美 II 池 0.08 -4.82 0.0042 -0.0001
TC6CSL955 / 古斯托公司PP 0.00 0.00 0.08 36.21 0.0042 0.0012
ETORO GROUP LTD / EC (VGG320891077) 0.00 0.08 0.0041 0.0041
US3138EJ7F91 / 房利美泳池 0.08 -4.82 0.0041 -0.0002
US31417DMV28 / 房利美泳池 0.08 -5.95 0.0041 -0.0002
US7593518852 / 美国再保险集团公司 0.08 -1.27 0.0041 -0.0000
US3140J9CU34 / 房利美泳池 0.08 -3.70 0.0041 -0.0001
LTH / 终身集团控股公司 0.00 84.16 0.08 75.00 0.0040 0.0017
US36179UUM25 / 吉利美 II 池 0.08 -3.75 0.0040 -0.0001
US3138EHWG34 / 房利美泳池 0.08 -3.75 0.0040 -0.0001
US3132J85B27 / 房地美黄金池 0.08 -3.80 0.0040 -0.0001
MEGEF / MEG能源公司 0.00 0.08 0.0040 0.0040
H1PE34 / 惠普企业公司-存托凭证（普通股） 0.08 0.0040 0.0040
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.08 -1.30 0.0040 -0.0000
SUTTER HEALTH / DBT (US86944BAP85) 0.08 0.0039 0.0039
TC104V422 / CARIS 生命科学 SER C CVT PFD PP 0.01 0.00 0.08 4.17 0.0039 0.0002
US452152GS43 / 伊利诺伊州一般债务债券、应税建设美国债券 0.07 -3.90 0.0039 -0.0001
US36179XX434 / 政府国民抵押贷款公司 0.07 -5.13 0.0039 -0.0001
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.07 -1.33 0.0039 0.0000
CME - USD IRS 4/30/35 PAY FIX_C / DIR (000000000) 0.07 0.0039 0.0039
US3133AMGK63 / 房地美·普尔 0.07 -3.90 0.0039 -0.0001
US31292SAG57 / 房地美黄金池 0.07 -2.63 0.0039 -0.0001
US3617B5DY78 / 吉利美 II 池 0.07 -6.49 0.0038 -0.0002
US46591LAC54 / 摩根大通抵押贷款信托 2019-INV3 0.07 -2.70 0.0038 -0.0001
MRUS / 单纯NV 0.00 -8.51 0.07 9.09 0.0038 0.0004
XS1205617829 / APT管道 0.07 -1.37 0.0038 -0.0000
US802918AD47 / 桑坦德驱动汽车应收账款信托 2022-6 0.07 -81.10 0.0038 -0.0158
US3138WGDN11 / 房利美泳池 0.07 -4.00 0.0037 -0.0001
NATIONAL RESILIENCE SER B CVT PFD STOCK / EP (000000000) 0.00 0.07 0.0037 0.0037
US3128MJW712 / 房地美黄金池 0.07 -4.05 0.0037 -0.0001
US36179R7J23 / 吉利美 II 池 0.07 -5.33 0.0037 -0.0002
US46188BAA08 / Invitation Homes 运营合作伙伴 LP 0.07 0.00 0.0037 0.0001
US36179SGK78 / 吉利美 II 池 0.07 -4.05 0.0037 -0.0001
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.07 -4.11 0.0037 -0.0001
US3128M9JW34 / 房地美黄金池 0.07 -4.11 0.0037 -0.0001
US3140XHK978 / 联邦国民抵押贷款协会 0.07 -4.11 0.0037 -0.0001
US3622ABZU93 / 吉尼美 II 池 0.07 -4.11 0.0037 -0.0001
TC13PNHL5 / CARIS LIFE SER D CVT PFD 股票 PP 0.01 0.00 0.07 84.21 0.0037 0.0017
AEP TRANSMISSION CO LLC / DBT (US00115AAS87) 0.07 0.0036 0.0036
TC25HIZF2 / 红木材料 SER C CVT 库存 PP 0.00 0.00 0.07 0.00 0.0036 0.0000
US55400WAB54 / MVWOT 2023-2A B 6.33% 2040 年 11 月 20 日 144A 0.07 -11.39 0.0036 -0.0004
US36179SQV24 / 吉利美 II 池 0.07 -5.48 0.0036 -0.0001
US31410KSS41 / 房利美泳池 0.07 -5.48 0.0036 -0.0002
HXL / 赫氏公司 0.07 -4.17 0.0036 -0.0001
US3138WJNB02 / 房利美泳池 0.07 -5.48 0.0036 -0.0001
CMS.PRB / 消费者能源公司 - 优先股 0.07 0.0036 0.0036
US544435C327 / 洛杉矶机场管理局，加利福尼亚州，收益债券，洛杉矶国际机场，Build America 应税债券，2009C 系列 0.07 -8.00 0.0036 -0.0003
REE / 瑞德亚公司，SA 0.00 -88.94 0.07 -87.22 0.0036 -0.0241
US3140QDGC26 / 房利美泳池 0.07 -2.86 0.0036 -0.0000
US3133KGKP27 / UMBS 池 0.07 -4.23 0.0036 -0.0001
US05588UAA07 / BRE Grand Islander 分时度假发行人 2019-A LLC 0.07 -11.69 0.0036 -0.0004
US3140X5ZM81 / FNMA 15 年 3% 02/01/2035# 0.07 -5.56 0.0036 -0.0001
US36179XBS45 / 政府国民抵押贷款协会 (GNMA) 0.07 -5.56 0.0036 -0.0002
CRNX / Crinetics 制药公司 0.00 2.85 0.07 -11.69 0.0035 -0.0004
US87612BBG68 / Targa 资源合作伙伴有限责任公司 / Targa 资源合作伙伴金融公司 0.07 -21.18 0.0035 -0.0008
US3140X6WA53 / 房利美泳池 0.07 -6.94 0.0035 -0.0002
US3132CW6E93 / 房地美·普尔 0.07 -2.94 0.0035 -0.0001
US3622AB5L28 / 吉尼美 II 池 0.07 -5.71 0.0035 -0.0002
SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2024-2 / ABS-O (US78397XAE40) 0.07 0.00 0.0034 0.0000
DFY / 定义金融公司 0.00 0.07 0.0034 0.0034
CARMAX AUTO OWNER TRUST 2024-1 / ABS-O (US14318WAF41) 0.07 -1.52 0.0034 0.0000
US3132DMVJ16 / 房地美·普尔 0.07 -4.41 0.0034 -0.0001
CCCS / CCC智能解决方案控股公司 0.01 -81.93 0.07 -84.41 0.0034 -0.0180
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.06 -5.88 0.0034 -0.0001
US35671DCH61 / 自由港麦克金公司 0.06 0.00 0.0034 0.0001
KOBOLD METALS SER C-1 CVT PFD STOCK PP / EP (TC2NWYYJ4) 0.00 0.00 0.06 0.00 0.0033 0.0000
R1IN34 / 房地产收入公司 - 存托凭证（普通股） 0.06 0.0033 0.0033
NEO / 新基因组学公司 0.01 -17.02 0.06 -40.00 0.0033 -0.0021
CTOS / 定制卡车 One Source, Inc. 0.01 2.15 0.06 -1.56 0.0033 0.0000
US3140QDGB43 / 房利美泳池 0.06 -1.56 0.0033 -0.0000
US36179WUV89 / 吉利美 II 池 0.06 -3.08 0.0033 -0.0001
US3622A2D746 / 吉利美 II 池 0.06 -4.62 0.0033 -0.0001
US3138ELN416 / 房利美泳池 0.06 -3.12 0.0033 -0.0001
US46591LBH33 / 摩根大通抵押贷款信托 2019-INV3 0.06 -3.12 0.0033 -0.0000
ACVA / ACV 拍卖公司 0.00 0.06 0.0032 0.0032
US36179U3S95 / 吉尼美 II 泳池 G2 MA6209 0.06 -3.12 0.0032 -0.0001
US46591VAC37 / 摩根大通抵押贷款信托 2020-INV1 0.06 -3.12 0.0032 -0.0001
A1RE34 / 亚历山大房地产股票公司 - 存托凭证（普通股） 0.06 -4.69 0.0032 -0.0001
US36179TLV51 / 吉利美 II 池 0.06 -4.69 0.0032 -0.0001
US31418EE639 / 联合国MA4656 0.06 -84.79 0.0032 -0.0174
ENTG / 安特格公司 0.00 1,093.33 0.06 771.43 0.0032 0.0028
HLIO / 赫利俄斯科技公司 0.00 -6.03 0.06 -35.79 0.0032 -0.0014
SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2024-1 / ABS-O (US78435VAF94) 0.06 -1.64 0.0032 0.0000
US31419AVS31 / 房利美泳池 0.06 -3.23 0.0031 -0.0001
US3138MBKY16 / 房利美泳池 0.06 -4.76 0.0031 -0.0001
CHECKR INC CVT PFD SR D PP / EP (000000000) 0.01 0.06 0.0031 0.0031
US3128M75T95 / 房地美黄金池 0.06 -3.23 0.0031 -0.0001
US3138EG3M43 / 房利美泳池 0.06 -4.84 0.0031 -0.0001
DSBX / 山茱萸州立银行 0.00 0.00 0.06 -3.28 0.0031 -0.0001
DUOL / 多邻国公司 0.00 -62.50 0.06 -37.23 0.0031 -0.0018
US3140XH2F39 / 房利美泳池 0.06 -3.28 0.0031 -0.0001
US3138ERCZ17 / 房利美泳池 0.06 -4.92 0.0031 -0.0001
LIGHTMATTER SER D CVT PFD PP / EP (000000000) 0.00 0.06 0.0030 0.0030
US36179SNU77 / 吉利美 II 池 0.06 -3.33 0.0030 -0.0001
US3140F9WP68 / 房利美泳池 0.06 -5.00 0.0030 -0.0001
US36179SLS40 / 吉利美 II 池 0.06 -5.00 0.0030 -0.0001
SF / 斯蒂菲尔金融公司 0.00 -64.44 0.06 -68.68 0.0030 -0.0064
US3138EJK804 / 房利美泳池 0.06 -5.00 0.0030 -0.0001
ALKT / 阿尔卡米科技有限公司 0.00 0.06 0.0030 0.0030
US31335ALP11 / 房地美黄金池 0.06 -3.39 0.0030 -0.0001
US3138WJG440 / 房利美泳池 0.06 -3.45 0.0030 -0.0001
US337932AP26 / 第一能源公司 0.06 0.00 0.0029 0.0000
US36179M5M88 / 吉利美 II 池 0.06 -5.08 0.0029 -0.0001
US31418AK311 / 房利美泳池 0.06 -3.45 0.0029 -0.0001
SSD / 辛普森制造有限公司 0.00 -33.88 0.06 -37.08 0.0029 -0.0017
US3140QCCH75 / 房利美泳池 0.06 -3.51 0.0029 -0.0001
US36202FQ823 / 吉利美 II 池 0.06 -5.17 0.0029 -0.0001
US3140XGRW19 / 房利美泳池 0.06 -3.51 0.0029 -0.0001
US3132DVLL70 / 房地美·普尔 0.06 -3.51 0.0029 -0.0001
US36179SB893 / 吉利美 II 池 0.06 -5.17 0.0029 -0.0001
VERA / 维拉治疗公司 0.00 -38.48 0.05 -61.59 0.0028 -0.0043
US3138W9NY26 / 房利美泳池 0.05 -5.36 0.0028 -0.0001
US3140X7VE67 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 0.05 -5.36 0.0028 -0.0001
US88732JAN81 / 时代华纳有线 7.3% 高级票据 7/1/38 0.05 1.92 0.0028 0.0001
US3138ETJ987 / 房利美泳池 0.05 -5.45 0.0028 -0.0001
FERGUSON ENTERPRISES INC / DBT (US31488VAA52) 0.05 -1.89 0.0027 -0.0000
US3133KPD549 / 房地美·普尔 0.05 -3.70 0.0027 -0.0001
US3140J9YQ83 / 房利美泳池 0.05 -3.70 0.0027 -0.0001
NYCB / Flagstar Financial, Inc. 0.00 0.05 0.0027 0.0027
KRNY / 卡尼金融公司 0.01 0.00 0.05 -13.56 0.0027 -0.0004
US36179MG614 / 吉利美 II 池 0.05 -3.77 0.0027 -0.0001
US36202EGQ61 / 吉利美 II 池 0.05 -5.66 0.0026 -0.0001
US3138WGZW71 / 房利美泳池 0.05 -7.41 0.0026 -0.0001
US3140QCKG01 / 房利美泳池 0.05 -3.85 0.0026 -0.0001
MG / 麦格纳国际公司 0.05 0.0026 0.0026
THL CREDIT WIND RIVER 2018-2 CLO LTD / ABS-CBDO (US97317EAA10) 0.05 -77.17 0.0026 -0.0086
TRANS-ALLEGHENY INTERSTATE LINE CO / DBT (US893045AF16) 0.05 0.0026 0.0026
US3133KJL347 / 房地美·普尔 0.05 -3.92 0.0026 -0.0001
US312945DS44 / 房地美黄金池 0.05 -3.92 0.0026 -0.0001
CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST 2024-RPL4 / ABS-MBS (US16160NAC56) 0.05 -3.92 0.0026 -0.0001
US3132CWG737 / FHLG 15 年 3% 01/11/2034#SB0222 0.05 -3.92 0.0026 -0.0001
US3622A2MV18 / 吉利梅 I 泳池 0.05 -3.92 0.0026 -0.0001
BHVN / 生物港有限公司 0.00 0.05 0.0026 0.0026
US3140F0T876 / 房利美泳池 0.05 -7.69 0.0025 -0.0001
US31419A3K17 / 房利美泳池 0.05 -4.00 0.0025 -0.0001
US36179RVB22 / 吉利美 II 池 0.05 -5.88 0.0025 -0.0001
US31418EJF88 / FNMA 30 年 5% 09/01/2052#MA4761 0.05 -4.00 0.0025 -0.0001
US3140QDKJ23 / 房利美泳池 0.05 -5.88 0.0025 -0.0001
US3128M76Q48 / 房地美黄金池 0.05 -2.04 0.0025 -0.0000
CNTA / Centessa Pharmaceuticals plc - 存托凭证（普通股） 0.00 0.00 0.05 -14.55 0.0025 -0.0003
US3138ETGU40 / 房利美泳池 0.05 -4.08 0.0025 -0.0001
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.05 -4.08 0.0025 -0.0001
US36194BZF56 / 吉利美 II 池 0.05 -4.08 0.0025 -0.0000
US3140J6C479 / 房利美泳池 0.05 -6.00 0.0024 -0.0001
US36179Q3H21 / 吉利美 II 池 0.05 -6.12 0.0024 -0.0001
HONOR TECHNOLOGY SER D CVT PFD PP / EP (000000000) 0.03 0.05 0.0024 0.0024
US3133AQFQ56 / 房地美·普尔 0.05 -6.12 0.0024 -0.0001
US3138ERNP16 / 房利美泳池 0.05 -2.13 0.0024 -0.0000
BLFY / Blue Foundry 银行 0.01 0.00 0.05 -8.00 0.0024 -0.0002
US36179WSZ22 / 吉利美 II 池 0.05 -4.17 0.0024 -0.0001
TC6I72JG2 / EPIRUS INC 系列 C-2 CVT PFD 库存 PP 0.02 0.00 0.05 0.00 0.0024 0.0000
US3138EHVS80 / 房利美泳池 0.05 -2.17 0.0024 -0.0000
US3128MJZW31 / 房地美黄金池 0.05 -4.26 0.0024 -0.0001
NRIX / Nurix 治疗公司 0.00 29.42 0.05 -10.00 0.0024 -0.0003
US312933NW08 / 房地美黄金池 0.04 -6.38 0.0023 -0.0001
US3140F5TN36 / 房利美泳池 0.04 -4.35 0.0023 -0.0000
US3132H7C859 / 房地美黄金池 0.04 -4.35 0.0023 -0.0001
US3133KH3Q78 / FHLG 30年 4.5% 05/50#RA2607 0.04 -2.22 0.0023 -0.0000
US63940QAB95 / NAVIENT 私立教育贷款信托 2018-B NAVSL 2018-BA A2A 0.04 -25.42 0.0023 -0.0007
US31416XY953 / 房利美泳池 0.04 -2.22 0.0023 -0.0000
US3140K3B277 / 房利美泳池 0.04 -4.35 0.0023 -0.0001
TC6YQ2VO5 / 华润银行集团 0.00 0.00 0.04 0.00 0.0023 0.0000
KARDIUM INC CB CVT PROM NOTE PP / DBT (000000000) 0.04 0.0023 0.0023
US36202FKN59 / 吉利美 II 池 0.04 -2.27 0.0022 -0.0001
US36179TCX19 / 吉利美 II 池 0.04 -4.44 0.0022 -0.0001
CHECKR INC / EP (000000000) 0.01 0.04 0.0022 0.0022
DNLI / 德纳利治疗公司 0.00 0.04 0.0022 0.0022
US312945ZY73 / 房地美黄金池 0.04 -4.65 0.0022 -0.0001
TC1A1CZJ4 / 克利利 SER C CVT PFD STK PP 0.00 0.00 0.04 0.00 0.0021 0.0000
US36179QGG01 / 吉利美 II 池 0.04 -4.65 0.0021 -0.0001
US3140J9VD08 / FNCI UMBS 3.0 BM5111 11-01-33 0.04 -4.65 0.0021 -0.0001
US31417YUH88 / 房利美泳池 0.04 -4.76 0.0021 -0.0001
JPY/USD FWD 20250725 MRMDUS33 / DFE (000000000) 0.04 0.0021 0.0021
US31403DBD03 / 房利美泳池 0.04 -4.76 0.0021 -0.0001
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DLLST 2024-1 LLC / ABS-O (US23346HAD98) 0.04 0.00 0.0021 0.0000
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US3620A9S444 / 吉利梅 I 泳池 0.01 -8.33 0.0006 -0.0000
US3138EG3S13 / 房利美泳池 0.01 -8.33 0.0006 -0.0000
US36202FB478 / 吉利美 II 池 0.01 0.00 0.0006 -0.0000
US3138X0Y365 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0006 -0.0000
TC4OO9IF0 / 牵引轮毂 SER B CVT PFD 库存 PP 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0006 0.0000
IONQ / 离子Q公司 0.00 0.01 0.0006 0.0006
US3617G85D14 / 吉利美 II 池 0.01 -9.09 0.0006 -0.0000
US31402RR926 / 房利美泳池 0.01 -9.09 0.0006 -0.0000
US36179SGL51 / 吉利美 II 池 0.01 -9.09 0.0006 -0.0000
US3138WFRH14 / 房利美泳池 0.01 -9.09 0.0006 -0.0000
US3138WPEG59 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0005 -0.0000
US36183FLP26 / 吉利美 II 池 0.01 -9.09 0.0005 -0.0000
US3138EH3N08 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0005 -0.0000
US3128LXFP03 / 房地美黄金池 0.01 0.00 0.0005 -0.0000
US31416BXR40 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0005 -0.0000
US36202FGY60 / 吉利美 II 池 0.01 -10.00 0.0005 -0.0000
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US31402RFV69 / 房利美泳池 0.01 -10.00 0.0005 -0.0000
US3138ERA592 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0005 -0.0000
US3138EKLE34 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0005 -0.0000
US3138WD5K34 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0005 -0.0000
PAX LABS CLASS A COMMON PP / EC (000000000) 0.03 0.01 0.0005 0.0005
US3128M6M883 / 房地美黄金池 0.01 0.00 0.0005 -0.0000
US31385JJC36 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0005 -0.0000
US3140XLVH80 / UMBS 0.01 0.00 0.0005 -0.0000
US3140QKN871 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0005 -0.0000
US36202FFU57 / 吉利美 II 池 0.01 -11.11 0.0005 -0.0000
US312938BW23 / 房地美黄金池 0.01 -11.11 0.0005 -0.0000
US36202E7H64 / 吉利美 II 池 0.01 -11.11 0.0005 -0.0000
US3128MJAN07 / 房地美黄金池 0.01 0.00 0.0005 -0.0000
US31417KXK86 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0004 -0.0000
US36179UZH84 / 吉利美 II 池 0.01 -11.11 0.0004 -0.0000
EPIRUS SERIES D CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0.00 0.01 0.0004 0.0004
US3138EHFB30 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0004 -0.0000
US31403C6U04 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0004 -0.0000
US3128K7MM78 / 房地美黄金池 0.01 0.00 0.0004 -0.0000
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.01 0.00 0.0004 -0.0000
US31403DDR70 / 房利美泳池 0.01 -12.50 0.0004 -0.0000
THEMIS SOL (CLIO) SR AA CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0.00 0.01 0.0004 0.0004
US31368HML41 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0004 -0.0000
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） 0.01 0.0004 0.0004
US46591NAC11 / 摩根大通抵押贷款信托 2020-LTV1 0.01 -12.50 0.0004 -0.0001
US36193VG228 / 吉利美 II 池 0.01 0.00 0.0004 -0.0000
US81747DAB55 / 红杉抵押贷款信托 2018-CH1 0.01 0.00 0.0004 -0.0000
US3138WMW490 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0004 -0.0000
US3138EKRN78 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0004 -0.0000
FND / 地板与装饰控股公司 0.00 -36.65 0.01 -53.33 0.0004 -0.0004
US31368HMQ38 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0004 -0.0000
US31410KGP30 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0004 -0.0000
PEN / 半影公司 0.00 -95.48 0.01 -95.88 0.0004 -0.0084
US3140QCLD60 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0004 -0.0000
US3128MJMK30 / 房地美黄金池 0.01 -14.29 0.0004 -0.0000
OLLI / 奥利平价直销控股公司 0.00 -62.20 0.01 -62.50 0.0004 -0.0005
US3138EPW426 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0004 -0.0000
TC3RC4MW6 / SOCURE A 系列 CVT PFD 库存 PP 0.00 0.00 0.01 20.00 0.0004 0.0001
US3138E0Q935 / 房利美泳池 0.01 -14.29 0.0004 -0.0000
US3128QJPK66 / 房地美非金池 0.01 0.00 0.0003 -0.0000
US3140QLM608 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0003 -0.0000
PRMB / Primo Brands 公司 0.00 -94.97 0.01 -95.56 0.0003 -0.0066
PRME / 普莱姆医药有限公司 0.01 0.00 0.01 -53.85 0.0003 -0.0004
US31416BNN46 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0003 -0.0000
US31411AQT50 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0003 -0.0000
US36297FYY23 / 吉利梅 I 泳池 0.01 -14.29 0.0003 -0.0000
US3128M74W34 / 房地美黄金池 0.01 0.00 0.0003 -0.0000
TC3VQOQZ7 / FLEXE 系列 D CVT PFD 库存 PP 0.00 0.00 0.01 -33.33 0.0003 -0.0001
US31417GTZ99 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0003 -0.0000
US38378TDR86 / 政府国民抵押贷款协会 0.01 0.00 0.0003 -0.0000
US3138EJXT02 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0003 -0.0000
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AR / 安特罗资源公司 0.00 -92.04 0.01 -93.06 0.0003 -0.0034
SWAPTION_IRS_USD_OTC_E_PAYER_K_4.55_EFF_2025-01-09_MAT_2025-07-09 BARC / DIR (000000000) 0.01 0.0003 0.0003
AGI / 阿拉莫斯黄金公司 0.00 0.01 0.0003 0.0003
US36179UEC27 / 吉利美 II 池 0.01 -16.67 0.0003 -0.0000
US31403DQN20 / 房利美泳池 0.01 -16.67 0.0003 -0.0000
US36202FCN42 / 吉利美 II 池 0.01 -16.67 0.0003 -0.0000
TC7Z586M3 / 苏固公司 PP 0.00 0.00 0.01 25.00 0.0003 0.0001
TC8GIS7E3 / SOCURE 系列 A-1 CVT PFD 库存 PP 0.00 0.00 0.01 25.00 0.0003 0.0001
US36179S2Q92 / 吉利美 II 池 0.01 0.00 0.0003 -0.0000
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US36179TG585 / 吉利美 II 池 0.01 0.00 0.0003 -0.0000
US31418WPP94 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0003 -0.0000
US36202FLQ71 / 吉利美 II 池 0.00 -20.00 0.0003 -0.0000
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US3140QDEN09 / FNCL UMBS 3.0 CA5540 04-01-50 0.00 0.00 0.0002 -0.0000
US36202FCP99 / 吉利美 II 池 0.00 0.00 0.0002 -0.0000
US3128LUHZ28 / 房地美非金池 0.00 0.00 0.0002 -0.0000
US36179MNJ52 / 吉利美 II 池 0.00 0.00 0.0002 -0.0000
US36202FP676 / 吉利美 II 池 0.00 0.00 0.0002 -0.0000
FEZ US 08/15/25 P50 / DE (000000000) 0.00 0.0002 0.0002
US3138W9ZQ63 / 房利美泳池 0.00 0.00 0.0002 -0.0000
US38378FK749 / 政府国民抵押贷款协会 0.00 0.00 0.0002 -0.0000
US31419ADK07 / 房利美泳池 0.00 0.00 0.0002 -0.0000
US31402Q6T33 / 房利美泳池 0.00 0.00 0.0002 -0.0000
US31410WRA89 / 房利美泳池 0.00 0.00 0.0002 -0.0000
TC6UJP4F9 / CELLINK CORP 系列 D CVT PFD 库存 PP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0002 0.0000
US3138WKHN86 / 房利美泳池 0.00 0.00 0.0002 -0.0000
CAVA / 卡瓦集团有限公司 0.00 -29.73 0.00 -42.86 0.0002 -0.0001
US31419AL705 / 房利美泳池 0.00 0.00 0.0002 -0.0000
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US31406AUU41 / 房利美泳池 0.00 0.00 0.0002 -0.0000
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US31402RSN07 / 房利美泳池 0.00 0.00 0.0002 -0.0000
US36250BAE65 / GS 抵押贷款支持证券信托 0.00 0.00 0.0002 -0.0000
US31412P2U43 / 房利美泳池 0.00 0.00 0.0002 -0.0000
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TOST / 吐司公司 0.00 -97.23 0.00 -97.71 0.0002 -0.0065
US31292HVC59 / 房地美黄金池 0.00 -25.00 0.0002 -0.0000
US36202FJR82 / 吉利美 II 池 0.00 0.00 0.0002 -0.0000
TTEK / 利乐科技公司 0.00 -73.61 0.00 -75.00 0.0002 -0.0004
US3128QJQE97 / 房地美非金池 0.00 0.00 0.0002 -0.0000
US31403DBW83 / 房利美泳池 0.00 0.00 0.0002 -0.0000
TC65RM9G5 / 牵引轮毂 C 系列 CVT PFD 库存 PP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0002 0.0000
US31402RF871 / 房利美泳池 0.00 0.00 0.0002 -0.0000
US3138EMYW50 / 房利美泳池 0.00 0.00 0.0002 -0.0000
US31410LQQ85 / 房利美泳池 0.00 0.00 0.0002 -0.0000
US31418EAN04 / 联合国 MA4512 0.00 0.00 0.0002 -0.0000
US46591NBH98 / 摩根大通抵押贷款信托 2020-LTV1 0.00 0.00 0.0002 -0.0000
US31419AK301 / 房利美泳池 0.00 0.00 0.0002 -0.0000
US31403C5F46 / 房利美泳池 0.00 0.00 0.0002 -0.0000
US36202FGE07 / 吉利美 II 池 0.00 0.00 0.0002 -0.0000
US3128JNNV35 / 房地美非金池 0.00 0.00 0.0002 0.0000
US3140J6GM33 / 房利美 4% 10/01/2047 FNL 0.00 0.00 0.0001 -0.0000
US31402RJN08 / 房利美泳池 0.00 0.00 0.0001 -0.0000
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US05492NAG88 / BBCMS 2019-BWAY 抵押信托 0.00 0.00 0.0001 0.0000
US3128S4GD32 / 房地美非金池 0.00 -60.00 0.0001 -0.0001
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S&P500 EMINI FUT JUN25 / DE (000000000) 0.00 0.0001 0.0001
LCH - USD ZCIS 3/21/35 REC CPI_C / DO (000000000) 0.00 0.0001 0.0001
LCH - USD ZCIS 3/21/35 REC CPI_C / DO (000000000) 0.00 0.0001 0.0001
US36178WP459 / 吉利美 II 池 0.00 0.00 0.0001 -0.0000
US31410YWF77 / 房利美泳池 0.00 0.00 0.0001 -0.0000
US31410SB632 / 房利美泳池 0.00 0.00 0.0001 -0.0000
US31402RFU86 / 房利美泳池 0.00 0.00 0.0001 -0.0000
US31371KWK32 / 房利美泳池 0.00 0.00 0.0001 -0.0000
US312940EU93 / 房地美黄金池 0.00 0.00 0.0001 -0.0000
US31402QYY15 / 房利美泳池 0.00 0.00 0.0001 -0.0000
LCH - USD ZCIS 3/24/35 REC CPI_C / DO (000000000) 0.00 0.0001 0.0001
LCH - USD ZCIS 3/24/35 REC CPI_C / DO (000000000) 0.00 0.0001 0.0001
LCH - USD ZCIS 3/24/35 REC CPI_C / DO (000000000) 0.00 0.0001 0.0001
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CZK/USD FWD 20250718 CITIGB2L / DFE (000000000) 0.00 0.0001 0.0001
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US78432BAA70 / SG 住宅抵押信托 2019-3 0.00 0.00 0.0001 -0.0000
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ABL SPACE SYSTEMS SER A-8 CVT PFD STK PP / EP (000000000) 0.00 0.00 0.0000 0.0000
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US36179UCE01 / GNII II 5.5% 09/20/2048#MA5469 0.00 0.0000 -0.0000
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US31386FRU11 / 房利美泳池 0.00 0.0000 -0.0000
US36202CKP76 / 吉利美 II 池 0.00 0.0000 -0.0000
FBMS / 第一银行股份公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0106
TTAN / ServiceTitan 公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0015
AMD / 超微半导体公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0050
FARMERS BUSINESS NETWORK INC CVT SR D PP / EP (000000000) 0.00 0.00 0.0000 0.0000
PRAX / Praxis 精准医学有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0019
UFPI / UFP 工业公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0079
HI / 希伦布兰德公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0026
Farmers Business Network Inc PP / EC (TC7HUI213) 0.01 0.00 0.00 -100.00 0.0000 -0.0010
OMRNF / 欧姆龙公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0172
HRI / 赫克控股公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0008
LCH - USD ZCIS 5/14/30 REC CPI_C / DO (000000000) -0.00 -0.0000 -0.0000
DGZ / DB黄金空头ETN -0.00 -0.0000 -0.0000
LCH - USD ZCIS 5/14/30 REC CPI_C / DO (000000000) -0.00 -0.0000 -0.0000
LCH - USD ZCIS 5/14/30 REC CPI_C / DO (000000000) -0.00 -0.0000 -0.0000
CZK/USD FWD 20250718 SCBLGB2L / DFE (000000000) -0.00 -0.0000 -0.0000
LCH - USD ZCIS 5/14/30 REC CPI_C / DO (000000000) -0.00 -0.0001 -0.0001
EURO-BOBL FUTURE JUN25 / DIR (DE000F1B2NH5) -0.00 -0.0001 -0.0001
LCH - USD ZCIS 5/13/30 REC CPI_C / DO (000000000) -0.00 -0.0001 -0.0001
LCH - USD ZCIS 5/13/30 REC CPI_C / DO (000000000) -0.00 -0.0002 -0.0002
CAN 5YR BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) -0.00 -0.0002 -0.0002
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) -0.01 -0.0003 -0.0003
LCH - USD ZCIS 3/31/35 REC CPI_C / DO (000000000) -0.01 -0.0004 -0.0004
EURO-BUND FUTURE JUN25 / DIR (DE000F1B2NG7) -0.01 -0.0005 -0.0005
GBP/USD FWD 20250822 UBSWGB2L / DFE (000000000) -0.01 -0.0005 -0.0005
CAD/USD FWD 20250725 TDOMCATT / DFE (000000000) -0.01 -0.0006 -0.0006
SPX US 06/20/25 P5000 / DE (000000000) -0.01 -0.0007 -0.0007
US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) -0.04 -0.0019 -0.0019
HYG US 06/20/25 P79 / DCR (000000000) -0.06 -0.0029 -0.0029
HYG US 06/20/25 C79 / DCR (000000000) -0.08 -0.0040 -0.0040
EUR/USD FWD 20250822 SCBLGB2L / DFE (000000000) -0.08 -0.0043 -0.0043
MSCI EAFE JUN25 / DE (000000000) -0.12 -0.0062 -0.0062
CME - USD IRS 5/16/35 PAY FIX_C / DIR (000000000) -0.14 -0.0072 -0.0072
US21H0226637 / 吉利美 -0.29 -161.17 -0.0152 -0.0406
US01F0306609 / 房利美或房地美 -0.51 -117.28 -0.0265 -0.1711