基本统计
| 投资组合价值 | $ 140,809,957 |
| 当前头寸 | 54 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
GQFPX - GQG PARTNERS 全球优质股息收益基金投资者股份 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 54。 最新的投资组合价值计算为$140,809,957美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 GQFPX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY DIVIDEND INCOME FUND Investor Shares的最主要持仓是 Philip Morris International Inc. (US:PM) , AT&T Inc. (US:T) , British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , and Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PBR) . GQFPX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY DIVIDEND INCOME FUND Investor Shares的新头寸包括 Xcel Energy Inc. (US:XEL) , DTE Energy Company (US:DTE) , PPL Corporation (US:PPL) , Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (DE:L3X) , and Banco do Brasil S.A. (BR:BBAS3) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.15 | 7.32 | 5.1789 | 3.6995 | |
| 3.51 | 2.4800 | 2.4800 | ||
| 0.04 | 2.64 | 1.8679 | 1.8679 | |
| 0.02 | 2.63 | 1.8584 | 1.8584 | |
| 0.06 | 2.02 | 1.4297 | 1.4297 | |
| 0.05 | 2.13 | 1.5034 | 1.0165 | |
| 0.18 | 1.36 | 0.9589 | 0.9589 | |
| 0.31 | 1.26 | 0.8924 | 0.8924 | |
| 0.03 | 1.24 | 0.8781 | 0.8781 | |
| 0.02 | 0.62 | 0.4380 | 0.4380 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.10 | 0.0740 | -3.8224 | |
| 0.00 | 0.00 | -3.0571 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.4324 | ||
| 0.30 | 8.61 | 6.0883 | -1.0740 | |
| 0.02 | 1.71 | 1.2117 | -0.6599 | |
| 0.01 | 2.03 | 1.4326 | -0.6403 | |
| 0.15 | 1.85 | 1.3073 | -0.6252 | |
| 0.04 | 2.01 | 1.4208 | -0.5508 | |
| 0.03 | 1.94 | 1.3714 | -0.5218 | |
| 0.01 | 0.23 | 0.1603 | -0.5041 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-28 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 | 0.05 | 2.90 | 9.39 | 18.08 | 6.6408 | 0.3575 | |||
| T / 美国电话电报公司 | 0.30 | -7.20 | 8.61 | -5.04 | 6.0883 | -1.0740 | |||
| BATS / 英美烟草公司 | 0.15 | 237.75 | 7.32 | 291.19 | 5.1789 | 3.6995 | |||
| VZ / 威瑞森通讯公司 | 0.15 | 6.78 | 6.45 | 1.86 | 4.5638 | -0.4416 | |||
| PBR / Petróleo Brasileiro SA - 巴西国家石油公司 - 存托凭证（普通股） | 0.44 | 15.17 | 5.52 | 0.49 | 3.9005 | -0.4364 | |||
| AEP / 美国电力公司 | 0.05 | 29.65 | 4.95 | 23.12 | 3.4991 | 0.3239 | |||
| ENB / 安桥公司 | 0.10 | 7.21 | 4.55 | 9.65 | 3.2156 | -0.0611 | |||
| MO / 奥驰亚集团公司 | 0.07 | 2.70 | 3.94 | 0.33 | 2.7864 | -0.3164 | |||
| ENEL / 意大利国家电力公司 | 0.40 | 0.00 | 3.77 | 16.70 | 2.6689 | 0.1140 | |||
| IBE / 南澳州伊贝尔德罗拉 | 0.19 | 4.38 | 3.61 | 24.08 | 2.5506 | 0.2536 | |||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) | 3.51 | 2.4800 | 2.4800 | ||||||
| ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - 存托凭证（普通股） | 0.50 | 2.55 | 3.42 | 26.60 | 2.4203 | 0.2846 | |||
| PGR / 进步公司 | 0.01 | 6.95 | 3.25 | 0.84 | 2.2980 | -0.2478 | |||
| FP / 总能源公司 | 0.05 | 3.21 | 3.09 | -2.34 | 2.1820 | -0.3139 | |||
| CABK / 南非储蓄银行 | 0.35 | -4.62 | 2.98 | 5.85 | 2.1101 | -0.1174 | |||
| MH6 / 东京海上控股公司 | 0.07 | 0.00 | 2.86 | 8.29 | 2.0227 | -0.0642 | |||
| NOVN / 诺华公司 | 0.02 | 0.00 | 2.78 | 8.94 | 1.9656 | -0.0502 | |||
| NEE / 下一代能源公司 | 0.04 | 21.19 | 2.77 | 18.72 | 1.9595 | 0.1149 | |||
| ITC / 国贸有限公司 | 0.56 | 0.00 | 2.71 | 1.65 | 1.9180 | -0.1902 | |||
| CI / 信诺集团 | 0.01 | 4.98 | 2.68 | 5.52 | 1.8916 | -0.1118 | |||
| XEL / 艾克赛尔能源公司 | 0.04 | 2.64 | 1.8679 | 1.8679 | |||||
| DTE / DTE能源公司 | 0.02 | 2.63 | 1.8584 | 1.8584 | |||||
| UNA / 联合利华公司 | 0.04 | 0.00 | 2.62 | 2.19 | 1.8494 | -0.1725 | |||
| EXC / 艾克赛隆公司 | 0.06 | 28.91 | 2.43 | 48.17 | 1.7164 | 0.0174 | |||
| E / Eni SpA - 存托凭证（普通股） | 0.07 | 17.64 | 2.39 | 23.36 | 1.6880 | 0.1587 | |||
| ALV / 安联保险 | 0.01 | 5.76 | 2.38 | 11.87 | 1.6801 | 0.0023 | |||
| NBAD / 阿布扎比第一银行 PJSC | 0.52 | 3.11 | 2.36 | 24.01 | 1.6656 | 0.1652 | |||
| SAN / 桑坦德银行英国有限公司 - 优先股 | 0.02 | 65.63 | 2.33 | 44.45 | 1.6480 | 0.3736 | |||
| SBIN / 印度国家银行 | 0.24 | 0.00 | 2.30 | 6.43 | 1.6273 | -0.0814 | |||
| IMB / 帝国品牌有限公司 | 0.05 | 223.35 | 2.13 | 245.13 | 1.5034 | 1.0165 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.01 | -23.27 | 2.03 | -27.70 | 1.4326 | -0.6403 | |||
| PPL / PPL公司 | 0.06 | 2.02 | 1.4297 | 1.4297 | |||||
| BMY / 百时美施贵宝公司 | 0.04 | 6.07 | 2.01 | -19.48 | 1.4208 | -0.5508 | |||
| UCG / 联合信贷银行 | 0.03 | -32.12 | 1.94 | -19.07 | 1.3714 | -0.5218 | |||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.01 | 11.43 | 1.93 | -4.64 | 1.3664 | -0.2341 | |||
| 5 / 汇丰控股有限公司 | 0.15 | -29.11 | 1.85 | -24.45 | 1.3073 | -0.6252 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.02 | 7.37 | 1.81 | -2.64 | 1.2786 | -0.1891 | |||
| ADANIPORTS / 阿达尼港口和经济特区有限公司 | 0.10 | 0.00 | 1.74 | 22.82 | 1.2337 | 0.1117 | |||
| BNP / 法国巴黎银行 | 0.02 | -32.44 | 1.71 | -27.69 | 1.2117 | -0.6599 | |||
| DBK / 德意志银行股份公司 | 0.05 | -19.09 | 1.61 | 0.37 | 1.1412 | -0.1290 | |||
| L3X / Centrais Elétricas Brasileiras SA - Eletrobrás | 0.18 | 1.36 | 0.9589 | 0.9589 | |||||
| AEE01195A234 / 阿德诺克天然气公司 | 1.45 | 0.00 | 1.35 | 7.14 | 0.9553 | -0.0411 | |||
| BBAS3 / 巴西银行 | 0.31 | 1.26 | 0.8924 | 0.8924 | |||||
| CNP / 中心点能源公司 | 0.03 | 1.24 | 0.8781 | 0.8781 | |||||
| SREN / 瑞士再保险股份公司 | 0.01 | 0.00 | 1.20 | 1.35 | 0.8464 | -0.0868 | |||
| ISP / 联合圣保罗银行 | 0.18 | -33.24 | 1.06 | -25.55 | 0.7461 | -0.3738 | |||
| BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 3.48 | 0.00 | 1.04 | -3.24 | 0.7386 | -0.1142 | |||
| SHEL / 壳牌公司 | 0.02 | 0.62 | 0.4380 | 0.4380 | |||||
| JAT / 日本烟草公司 | 0.01 | 0.34 | 0.2430 | 0.2430 | |||||
| ENI / 埃尼公司 | 0.01 | -74.14 | 0.23 | -73.13 | 0.1603 | -0.5041 | |||
| BBVA / 毕尔巴鄂比斯开银行 (Bank of Bilbao Vizcaya Silver)，SA - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -98.18 | 0.10 | -97.67 | 0.0740 | -3.8224 | |||
| OGZD / 公共股份公司俄罗斯天然气工业股份公司 - 存托凭证（普通股） | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||
| GMKN / 公共股份公司诺里尔斯克镍业矿业和冶金公司 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||
| ROSN / 公共股份公司 俄罗斯石油公司 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||
| IBM / 国际商业机器公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -3.0571 | ||||
| MFC / 宏利金融公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.4324 | ||||
| VLO / 瓦莱罗能源公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3955 | ||||
| CODGF / 圣戈班公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2770 | ||||
| PLZL / 公共股份公司 Polyus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 |
