基本统计
| 投资组合价值 | $ 216,671,623 |
| 当前头寸 | 83 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
KCIIX - 哥伦布骑士国际股票基金 I 股 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 83。 最新的投资组合价值计算为$216,671,623美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 KCIIX - Knights of Columbus International Equity Fund I Shares的最主要持仓是 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , and Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) . KCIIX - Knights of Columbus International Equity Fund I Shares的新头寸包括 Aena S.M.E., S.A. (DE:A441) , L'Air Liquide S.A. (AT:AI) , Wärtsilä Oyj Abp (US:WRTBF) , Andritz AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ADRZY) , and CORP COMERCI SAB (MX:LACOMUBC) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 7.59 | 3.4855 | 3.4855 | ||
| 0.01 | 2.79 | 1.2798 | 1.2798 | |
| 0.08 | 3.22 | 1.4777 | 0.9636 | |
| 1.34 | 1.94 | 0.8908 | 0.8908 | |
| 0.03 | 2.80 | 1.2848 | 0.8452 | |
| 0.01 | 1.62 | 0.7450 | 0.7450 | |
| 0.07 | 1.29 | 0.5936 | 0.5936 | |
| 0.01 | 0.96 | 0.4386 | 0.4386 | |
| 0.49 | 0.92 | 0.4210 | 0.4210 | |
| 0.46 | 2.87 | 1.3193 | 0.3802 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.22 | 6.20 | 2.8435 | -1.0794 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.8839 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.7609 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.5338 | ||
| 0.09 | 3.12 | 1.4342 | -0.4778 | |
| 0.06 | 2.50 | 1.1495 | -0.3851 | |
| 0.01 | 3.80 | 1.7421 | -0.3457 | |
| 0.01 | 2.54 | 1.1678 | -0.2461 | |
| 0.02 | 2.25 | 1.0347 | -0.2459 | |
| 0.01 | 2.16 | 0.9927 | -0.2409 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-26 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) | 7.59 | 3.4855 | 3.4855 | ||||||
| 2330 / 台积电股份有限公司 | 0.22 | -7.41 | 6.20 | -21.39 | 2.8435 | -1.0794 | |||
| SAP / SAP SE - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 0.00 | 5.37 | 6.17 | 2.4628 | -0.0528 | |||
| NNND / 腾讯控股有限公司 | 0.09 | 0.00 | 5.22 | 16.40 | 2.3979 | 0.1640 | |||
| 2RR / 阿里巴巴集团控股有限公司 | 0.27 | 0.00 | 3.96 | 21.72 | 1.8159 | 0.1979 | |||
| UL / 联合利华 - 存托凭证（普通股） | 0.06 | 22.96 | 3.96 | 36.66 | 1.8155 | 0.3750 | |||
| RY / 加拿大皇家银行 | 0.03 | 0.00 | 3.94 | -1.55 | 1.8069 | -0.1834 | |||
| SHELL / 壳牌公司 | 0.12 | 8.94 | 3.93 | 7.05 | 1.8055 | -0.0233 | |||
| ASML / 阿斯麦控股公司 | 0.01 | 0.00 | 3.80 | -9.51 | 1.7421 | -0.3457 | |||
| LYG / 劳埃德银行集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 3.71 | -15.31 | 3.64 | 8.24 | 1.6706 | -0.0037 | |||
| ENGI / 恩吉公司 | 0.17 | 0.00 | 3.52 | 25.22 | 1.6155 | 0.2162 | |||
| TGOPY / 3i Group plc - 存托凭证（普通股） | 0.06 | -14.71 | 3.48 | 0.66 | 1.5991 | -0.1241 | |||
| DANOY / 达能公司 - 存托凭证（普通股） | 0.04 | 0.00 | 3.48 | 22.87 | 1.5955 | 0.1869 | |||
| BNP / 法国巴黎银行 | 0.04 | -14.24 | 3.39 | 6.36 | 1.5574 | -0.0304 | |||
| ICICIBANK / 印度工业信贷投资银行有限公司 | 0.20 | 0.00 | 3.36 | 16.79 | 1.5425 | 0.1104 | |||
| SREN / 瑞士再保险股份公司 | 0.02 | 0.00 | 3.28 | 17.58 | 1.5076 | 0.1170 | |||
| VCISY / Vinci SA - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 0.00 | 3.26 | 29.83 | 1.4983 | 0.2465 | |||
| SSNLF / 三星电子有限公司 | 0.08 | 185.34 | 3.22 | 211.92 | 1.4777 | 0.9636 | |||
| UBSG / 瑞银集团 | 0.10 | 10.63 | 3.16 | -4.76 | 1.4498 | -0.2010 | |||
| DTEGY / 德国电信股份公司 - 存托凭证（普通股） | 0.09 | -24.02 | 3.12 | -18.67 | 1.4342 | -0.4778 | |||
| ITOCF / 伊藤忠商事株式会社 | 0.06 | 0.00 | 3.12 | 11.08 | 1.4318 | 0.0338 | |||
| MFZ / 三菱UFJ金融集团公司 | 0.24 | 0.00 | 2.99 | -0.37 | 1.3728 | -0.1216 | |||
| MFC / 宏利金融公司 | 0.10 | 0.00 | 2.98 | 2.48 | 1.3666 | -0.0795 | |||
| CSU / 星座软件公司 | 0.00 | 26.98 | 2.88 | 39.95 | 1.3232 | 0.2977 | |||
| ITUB20 / 伊塔乌联合银行控股公司 | 0.46 | 40.68 | 2.87 | 52.39 | 1.3193 | 0.3802 | |||
| NSRGY / Nestlé SA - 存托凭证（普通股） | 0.03 | 188.06 | 2.80 | 224.71 | 1.2848 | 0.8452 | |||
| A441 / 艾娜中小企业有限公司 | 0.01 | 2.79 | 1.2798 | 1.2798 | |||||
| BHARTIARTL / 巴蒂电信有限公司 | 0.13 | 0.00 | 2.77 | 17.92 | 1.2716 | 0.1022 | |||
| DLMAY / Dollarama Inc.-存托凭证（普通股） | 0.02 | 0.00 | 2.77 | 30.41 | 1.2696 | 0.2136 | |||
| CAIXY / CaixaBank, SA - 存托凭证（普通股） | 0.36 | -23.41 | 2.76 | -3.02 | 1.2656 | -0.1499 | |||
| 7751 / 佳能公司 | 0.09 | 10.43 | 2.74 | 5.74 | 1.2591 | -0.0322 | |||
| SBGSY / 施耐德电气 SE - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 2.73 | -7.89 | 1.2546 | -0.2224 | |||
| UOVEY / 大华银行有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.10 | 0.00 | 2.70 | -3.40 | 1.2389 | -0.1518 | |||
| MH6 / 东京海上控股公司 | 0.07 | 0.00 | 2.70 | 21.54 | 1.2381 | 0.1332 | |||
| KMTUF / 小松有限公司 | 0.09 | 0.00 | 2.70 | -4.13 | 1.2370 | -0.1622 | |||
| 2891 / 中国信托金融控股有限公司 | 2.15 | 36.39 | 2.66 | 41.22 | 1.2188 | 0.2827 | |||
| 500209 / 印孚瑟斯有限公司 | 0.15 | 24.58 | 2.64 | 1.23 | 1.2130 | -0.0867 | |||
| CNQ / 加拿大自然资源有限公司 | 0.09 | 15.30 | 2.59 | 8.90 | 1.1908 | 0.0051 | |||
| BYDDY / 比亚迪股份有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.05 | 0.00 | 2.59 | 35.14 | 1.1880 | 0.2348 | |||
| SIE / 西门子股份公司 | 0.01 | -16.60 | 2.54 | -10.42 | 1.1678 | -0.2461 | |||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - 存托凭证（普通股） | 0.06 | -29.89 | 2.50 | -18.78 | 1.1495 | -0.3851 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer NV - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 2.50 | -2.80 | 1.1491 | -0.1331 | |||
| DIVISLAB / 迪维实验室有限公司 | 0.03 | 33.00 | 2.50 | 49.22 | 1.1483 | 0.3137 | |||
| IDEXY / 纺织设计工业，SA - 存托凭证（普通股） | 0.05 | 0.00 | 2.44 | -0.93 | 1.1215 | -0.1062 | |||
| ND5 / 日东电工株式会社 | 0.14 | 15.97 | 2.43 | 14.93 | 1.1133 | 0.0625 | |||
| W8V / 中国银行股份有限公司 | 4.32 | 0.00 | 2.41 | 7.92 | 1.1079 | -0.0053 | |||
| 1810 / 小米公司 | 0.37 | -30.10 | 2.38 | -10.70 | 1.0919 | -0.2343 | |||
| AMADY / Amadeus IT Group, SA - 存托凭证（普通股） | 0.03 | 0.00 | 2.36 | 7.55 | 1.0852 | -0.0089 | |||
| CRH / CRH公司 | 0.02 | 0.00 | 2.34 | -4.11 | 1.0718 | -0.1407 | |||
| BHPLF / 必和必拓集团有限公司 | 0.10 | 0.00 | 2.32 | -2.97 | 1.0658 | -0.1253 | |||
| TELNY / Telenor ASA - 存托凭证（普通股） | 0.15 | -12.99 | 2.31 | 6.93 | 1.0616 | -0.0154 | |||
| HOCPY / HOYA Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 0.00 | 2.25 | -12.36 | 1.0347 | -0.2459 | |||
| MT / 安赛乐米塔尔公司 | 0.08 | -23.75 | 2.23 | -9.53 | 1.0240 | -0.2036 | |||
| 0WH / 万洲国际有限公司 | 2.48 | 10.69 | 2.22 | 26.90 | 1.0199 | 0.1482 | |||
| 105560 / KB金融集团公司 | 0.03 | 20.99 | 2.19 | 22.07 | 1.0030 | 0.1118 | |||
| 8801 / 三井不动产株式会社 | 0.22 | 0.00 | 2.17 | 9.80 | 0.9975 | 0.0123 | |||
| ADS / 阿迪达斯公司 | 0.01 | 0.00 | 2.16 | -12.75 | 0.9927 | -0.2409 | |||
| POWERGRID / 印度电网公司有限公司 | 0.59 | 19.18 | 2.14 | 24.67 | 0.9839 | 0.1278 | |||
| 600000 / 上海浦东发展银行股份有限公司 | 1.41 | 0.00 | 2.13 | 2.60 | 0.9762 | -0.0559 | |||
| MAP / 南澳州马普弗雷 | 0.59 | -12.64 | 2.09 | 11.99 | 0.9602 | 0.0300 | |||
| ATD / 营养品 Couche-Tard 公司 | 0.04 | 0.00 | 2.00 | -1.13 | 0.9199 | -0.0894 | |||
| 4FN / Banorte 金融集团 SAB de CV | 0.23 | 13.66 | 2.00 | 40.44 | 0.9169 | 0.2087 | |||
| ORXCF / 欧力士株式会社 | 0.10 | 25.22 | 1.99 | 18.87 | 0.9142 | 0.0805 | |||
| HNDAF / 本田技研工业株式会社 | 0.20 | 0.00 | 1.98 | 7.53 | 0.9106 | -0.0081 | |||
| HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - 存托凭证（普通股） | 0.03 | 0.00 | 1.98 | -11.11 | 0.9072 | -0.1998 | |||
| 2020 / 安踏体育用品有限公司 | 0.17 | 0.00 | 1.97 | 11.09 | 0.9056 | 0.0213 | |||
| 788 / 中国铁塔股份有限公司 | 1.34 | 1.94 | 0.8908 | 0.8908 | |||||
| LIN / 林德公司 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 1.60 | 0.8722 | -0.0589 | |||
| 2338 / 潍柴动力股份有限公司 | 0.94 | 11.85 | 1.84 | 25.41 | 0.8452 | 0.1142 | |||
| MELI / 自由市场有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 21.28 | 0.8344 | 0.0881 | |||
| 1339 / 中国人民保险公司（集团）股份有限公司 | 2.85 | -29.98 | 1.69 | 26.29 | 0.7741 | 0.0427 | |||
| AI / 液化空气公司 | 0.01 | 1.62 | 0.7450 | 0.7450 | |||||
| 000270 / 起亚公司 | 0.02 | 0.00 | 1.49 | -8.92 | 0.6846 | -0.1306 | |||
| 600406 / 南瑞科技有限公司 | 0.46 | 0.00 | 1.42 | -4.26 | 0.6497 | -0.0861 | |||
| TEN / 泰纳瑞斯公司 | 0.08 | 23.08 | 1.33 | 8.55 | 0.6122 | 0.0008 | |||
| WRTBF / 瓦锡兰公司 Abp | 0.07 | 1.29 | 0.5936 | 0.5936 | |||||
| IVKA / 天达集团 | 0.21 | 0.00 | 1.29 | -2.12 | 0.5921 | -0.0644 | |||
| GMG / 嘉民集团 - 债务/股权复合基金单位 | 0.07 | 0.00 | 1.26 | -14.20 | 0.5773 | -0.1520 | |||
| SATLF / 佐佐公司 | 0.10 | 200.00 | 1.02 | -7.10 | 0.4684 | -0.0785 | |||
| ADRZY / 安德里茨股份公司-存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.96 | 0.4386 | 0.4386 | |||||
| LACOMUBC / 商业公司 | 0.49 | 0.92 | 0.4210 | 0.4210 | |||||
| UTY / PT 联合拖拉机 Tbk | 0.47 | 0.00 | 0.65 | -10.42 | 0.2960 | -0.0624 | |||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-05-02 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0004 | 0.0004 | ||||||
| 3008 / 大立光精密有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7609 | ||||
| SW / 索迪斯公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.8839 | ||||
| INE200M01021 / 瓦伦饮料有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5338 |
