基本统计
| 投资组合价值 | $ 548,199,867 |
| 当前头寸 | 64 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
MAPIX - MATTHEWS 亚洲股息基金投资者类别股票 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 64。 最新的投资组合价值计算为$548,199,867美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 MAPIX - MATTHEWS ASIA DIVIDEND FUND Investor Class Shares的最主要持仓是 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Hana Financial Group Inc. (KR:086790) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , and NEC Corporation (JP:6701) . MAPIX - MATTHEWS ASIA DIVIDEND FUND Investor Class Shares的新头寸包括 Korea Investment Holdings Co., Ltd. (KR:071050) , KT&G Corporation (KR:033780) , Nidec Corporation (JP:6594) , Hongkong Land Holdings Limited (SG:H78) , and Swire Pacific Limited (HK:19) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 1.43 | 52.17 | 9.3000 | 1.9692 | |
| 0.28 | 17.93 | 3.1959 | 1.6672 | |
| 0.08 | 8.16 | 1.4540 | 1.4540 | |
| 0.07 | 6.15 | 1.0967 | 1.0967 | |
| 0.31 | 5.93 | 1.0581 | 1.0581 | |
| 1.02 | 5.87 | 1.0469 | 1.0469 | |
| 0.65 | 5.57 | 0.9934 | 0.9934 | |
| 0.43 | 12.68 | 2.2605 | 0.5722 | |
| 0.63 | 8.36 | 1.4909 | 0.4845 | |
| 0.04 | 6.70 | 1.1950 | 0.4832 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.14 | 5.51 | 0.9832 | -1.1551 | |
| 0.33 | 5.39 | 0.9610 | -1.1154 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.9677 | ||
| 0.14 | 6.09 | 1.0861 | -0.6526 | |
| 0.66 | 9.01 | 1.6059 | -0.5539 | |
| 0.30 | 5.18 | 0.9233 | -0.5086 | |
| 0.91 | 9.21 | 1.6419 | -0.4579 | |
| 0.22 | 11.26 | 2.0081 | -0.4537 | |
| 0.64 | 9.06 | 1.6159 | -0.3165 | |
| 0.17 | 7.53 | 1.3417 | -0.2565 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-25 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 / 台积电股份有限公司 | 1.43 | -3.58 | 52.17 | 25.20 | 9.3000 | 1.9692 | |||
| NNND / 腾讯控股有限公司 | 0.45 | -3.53 | 29.27 | -2.71 | 5.2188 | -0.0750 | |||
| 086790 / 韩亚金融集团有限公司 | 0.28 | 32.25 | 17.93 | 106.33 | 3.1959 | 1.6672 | |||
| 005930 / 三星电子有限公司 | 0.30 | -3.53 | 13.45 | 7.60 | 2.3978 | 0.1986 | |||
| 6701 / NEC公司 | 0.43 | -3.53 | 12.68 | 32.14 | 2.2605 | 0.5722 | |||
| 1299 / 友邦保险集团有限公司 | 1.26 | -12.57 | 11.46 | 4.62 | 2.0423 | 0.1159 | |||
| 8001 / 伊藤忠商事株式会社 | 0.22 | -28.63 | 11.26 | -19.50 | 2.0081 | -0.4537 | |||
| CWW / 澳大利亚联邦银行 | 0.09 | -3.53 | 10.96 | 23.46 | 1.9543 | 0.3922 | |||
| 9435 / 光通信株式会社 | 0.04 | -3.41 | 10.87 | 10.50 | 1.9372 | 0.2071 | |||
| TLS / 澳洲电信集团有限公司 | 3.25 | -3.53 | 10.35 | 16.44 | 1.8453 | 0.2812 | |||
| AJI / 味之素有限公司 | 0.38 | -17.80 | 10.18 | 12.62 | 1.8157 | 0.2246 | |||
| HDFCB / HDFC银行有限公司 | 0.44 | -3.53 | 10.16 | 5.66 | 1.8119 | 0.1194 | |||
| MARA / 丸红株式会社 | 0.50 | -3.53 | 10.02 | 21.22 | 1.7861 | 0.3320 | |||
| MH6 / 东京海上控股公司 | 0.23 | -3.54 | 9.94 | 5.09 | 1.7718 | 0.1079 | |||
| 6758 / 索尼集团公司 | 0.38 | 9.17 | 9.87 | 12.19 | 1.7596 | 0.2117 | |||
| SEH / 信越化学工业株式会社 | 0.29 | -3.52 | 9.68 | 11.65 | 1.7255 | 0.2003 | |||
| 000333 / 美的集团股份有限公司 | 0.91 | -17.10 | 9.21 | -22.83 | 1.6419 | -0.4579 | |||
| 2RR / 阿里巴巴集团控股有限公司 | 0.64 | -3.54 | 9.06 | -17.47 | 1.6159 | -0.3165 | |||
| MFZ / 三菱UFJ金融集团公司 | 0.66 | -26.62 | 9.01 | -26.62 | 1.6059 | -0.5539 | |||
| 8591 / 欧力士株式会社 | 0.40 | -3.54 | 8.97 | 4.25 | 1.6000 | 0.0855 | |||
| X5Z1 / 澳新银行集团控股有限公司 | 0.46 | -3.53 | 8.74 | 1.04 | 1.5589 | 0.0362 | |||
| GZITF / 越秀交通基建有限公司 | 18.02 | -3.54 | 8.50 | -0.34 | 1.5152 | 0.0147 | |||
| POWERGRID / 印度电网公司有限公司 | 2.41 | -3.53 | 8.42 | -0.37 | 1.5009 | 0.0142 | |||
| 2502 / 朝日集团控股有限公司 | 0.63 | 39.74 | 8.36 | 46.19 | 1.4909 | 0.4845 | |||
| 071050 / 韩国投资控股有限公司 | 0.08 | 8.16 | 1.4540 | 1.4540 | |||||
| 858 / 宜宾五粮液股份有限公司 | 0.49 | -3.53 | 8.14 | -11.39 | 1.4508 | -0.1650 | |||
| 8801 / 三井不动产株式会社 | 0.82 | 25.97 | 7.94 | 36.19 | 1.4163 | 0.3900 | |||
| YUMC / 百胜中国控股有限公司 | 0.17 | -3.53 | 7.53 | -17.15 | 1.3417 | -0.2565 | |||
| BHARTIARTL / 巴蒂电信有限公司 | 0.30 | -3.53 | 6.97 | 11.87 | 1.2430 | 0.1464 | |||
| 1812 / 鹿岛公司 | 0.27 | -3.52 | 6.94 | 23.03 | 1.2364 | 0.2445 | |||
| 058470 / 利诺实业有限公司 | 0.18 | 294.11 | 6.92 | 13.88 | 1.2331 | 0.1646 | |||
| 2891 / 中国信托金融控股有限公司 | 4.61 | -3.53 | 6.90 | 20.08 | 1.2306 | 0.2192 | |||
| TKY / 东京电子有限公司 | 0.04 | 18.64 | 6.70 | 65.69 | 1.1950 | 0.4832 | |||
| 388 / 香港交易及结算所有限公司 | 0.12 | -3.57 | 6.69 | 16.59 | 1.1919 | 0.1831 | |||
| SIT4 / 新加坡电信有限公司 | 2.21 | -3.53 | 6.67 | 14.65 | 1.1887 | 0.1656 | |||
| 939 / 中国建设银行股份有限公司 | 6.50 | -3.55 | 6.58 | 10.13 | 1.1723 | 0.1219 | |||
| 6823 / 香港电讯信托及香港电讯有限公司 - 债务/股权综合基金单位 | 4.28 | -3.54 | 6.40 | 7.96 | 1.1416 | 0.0980 | |||
| 033780 / KT&G公司 | 0.07 | 6.15 | 1.0967 | 1.0967 | |||||
| ICK / 中国工商银行股份有限公司 | 7.74 | -3.54 | 6.15 | 7.35 | 1.0961 | 0.0884 | |||
| 017670 / SK电讯有限公司 | 0.14 | -44.81 | 6.09 | -38.36 | 1.0861 | -0.6526 | |||
| 088980 / 麦格理韩国基础设施基金 | 0.71 | -3.53 | 6.07 | 11.03 | 1.0824 | 0.1203 | |||
| 6594 / 日本电产株式会社 | 0.31 | 5.93 | 1.0581 | 1.0581 | |||||
| BY6 / 比亚迪股份有限公司 | 0.38 | 189.73 | 5.93 | -10.90 | 1.0576 | -0.1140 | |||
| H78 / 香港置地控股有限公司 | 1.02 | 5.87 | 1.0469 | 1.0469 | |||||
| PZX / 中国平安保险（集团）股份有限公司 | 0.91 | -3.55 | 5.82 | 3.16 | 1.0367 | 0.0448 | |||
| DEVL / 星展集团控股有限公司 | 0.16 | -3.55 | 5.75 | -0.85 | 1.0246 | 0.0047 | |||
| UOB / 大华银行有限公司 | 0.20 | -3.56 | 5.67 | -3.26 | 1.0112 | -0.0204 | |||
| PC6 / 中国石油天然气股份有限公司 | 6.57 | -14.50 | 5.66 | -9.12 | 1.0094 | -0.0867 | |||
| 600406 / 南瑞科技有限公司 | 1.81 | -3.53 | 5.66 | 0.23 | 1.0089 | 0.0155 | |||
| BBRI / PT 印度尼西亚人民银行 (Persero) Tbk | 24.40 | -3.53 | 5.62 | -8.00 | 1.0028 | -0.0728 | |||
| 4543 / 泰尔茂株式会社 | 0.30 | -3.52 | 5.58 | -5.90 | 0.9953 | -0.0485 | |||
| 19 / 太古股份有限公司 | 0.65 | 5.57 | 0.9934 | 0.9934 | |||||
| M4B / 招商银行股份有限公司 | 0.79 | -18.03 | 5.55 | -3.02 | 0.9892 | -0.0174 | |||
| TCS / 塔塔咨询服务有限公司 | 0.14 | -52.73 | 5.51 | -54.63 | 0.9832 | -1.1551 | |||
| CSJ / 中超有限公司 | 0.03 | -3.53 | 5.48 | -3.18 | 0.9766 | -0.0189 | |||
| 823 N / 领展房地产投资信托基金 | 1.02 | -28.98 | 5.46 | -9.55 | 0.9727 | -0.0160 | |||
| 9618 / 京东公司 | 0.33 | -42.47 | 5.39 | -54.33 | 0.9610 | -1.1154 | |||
| TM / 丰田汽车公司 - 存托凭证（普通股） | 0.30 | -34.69 | 5.18 | -36.37 | 0.9233 | -0.5086 | |||
| BDMS.F / 曼谷都喜医疗服务 PCL | 8.03 | -3.53 | 5.14 | -4.00 | 0.9162 | -0.0257 | |||
| 2669 / 中国海外地产控股有限公司 | 7.15 | -19.12 | 5.01 | -17.69 | 0.8926 | -0.1776 | |||
| HUVR / 印度斯坦联合利华有限公司 | 0.18 | -21.28 | 4.76 | -20.23 | 0.8479 | -0.2009 | |||
| 4887 / 泽井集团控股有限公司 | 0.33 | 60.12 | 4.23 | 52.97 | 0.7538 | 0.2675 | |||
| 2308 / 台达电子公司 | 0.25 | -3.50 | 3.51 | 23.47 | 0.6257 | 0.1256 | |||
| 8069 / E Ink元太科技 | 0.32 | -3.64 | 2.41 | -10.42 | 0.4291 | -0.0436 | |||
| A051910 / LG化学有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.9677 |
