基本统计
| 投资组合价值 | $ 685,542,143 |
| 当前头寸 | 802 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
Ivy可变保险投资组合 - Ivy VIP资产策略II级 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 802。 最新的投资组合价值计算为$685,542,143美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Asset Strategy Class II的最主要持仓是 Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) . Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Asset Strategy Class II的新头寸包括 Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) , AT&T Inc. (US:T) , Orkla ASA (US:ORKLF) , Fannie Mae Pool (US:US31418ED722) , and ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (IT:INGA) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 35.28 | 6.0862 | 6.0862 | |
| 0.17 | 14.73 | 2.5402 | 2.5402 | |
| 7.56 | 1.3049 | 1.3049 | ||
| 0.20 | 5.68 | 0.9806 | 0.9806 | |
| 0.10 | 15.47 | 2.6692 | 0.9542 | |
| 0.49 | 5.28 | 0.9111 | 0.9111 | |
| 0.21 | 4.60 | 0.7936 | 0.7936 | |
| 0.04 | 20.42 | 3.5220 | 0.6906 | |
| 3.57 | 0.6151 | 0.6151 | ||
| 0.10 | 3.38 | 0.5825 | 0.5825 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 2.53 | 0.4359 | -0.7444 | ||
| 0.01 | 2.37 | 0.4089 | -0.4927 | |
| 0.09 | 3.17 | 0.5473 | -0.4361 | |
| 0.05 | 9.27 | 1.5994 | -0.3829 | |
| 2.22 | 0.3829 | -0.2315 | ||
| 0.01 | 2.25 | 0.3876 | -0.2189 | |
| 0.05 | 5.07 | 0.8748 | -0.1936 | |
| 2.00 | 2.00 | 0.3443 | -0.1775 | |
| 2.00 | 2.00 | 0.3443 | -0.1775 | |
| 2.00 | 2.00 | 0.3443 | -0.1775 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-26 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD SPOT $/OZ - GOLD BULLION / EC (000000000) | 0.01 | 35.28 | 6.0862 | 6.0862 | |||||
| MSFT / 微软公司 | 0.04 | -2.42 | 20.42 | 29.29 | 3.5220 | 0.6906 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.10 | 10.98 | 15.47 | 61.78 | 2.6692 | 0.9542 | |||
| VONV / Vanguard Scottsdale 基金 - Vanguard Russell 1000 价值 ETF | 0.17 | 14.73 | 2.5402 | 2.5402 | |||||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.06 | 12.65 | 12.92 | 29.90 | 2.2279 | 0.4451 | |||
| TSMWF / 台积电股份有限公司 | 0.32 | -5.01 | 11.70 | 25.77 | 2.0184 | 0.3502 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.05 | -9.20 | 9.27 | -16.13 | 1.5994 | -0.3829 | |||
| MA / 万事达卡公司 | 0.01 | -7.97 | 7.93 | -5.64 | 1.3675 | -0.1390 | |||
| HWM / 豪迈航空航天公司 | 0.04 | -25.19 | 7.76 | 7.33 | 1.3389 | 0.0424 | |||
| SAP / SAP SE - 存托凭证（普通股） | 0.03 | -8.63 | 7.69 | 5.14 | 1.3269 | 0.0151 | |||
| GOVT / iShares Trust - iShares 美国国债 ETF | 0.33 | 32.99 | 7.57 | 32.96 | 1.3055 | 0.2849 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNK35) | 7.56 | 1.3049 | 1.3049 | ||||||
| BA. / BAE系统公司 | 0.29 | -2.43 | 7.44 | 25.43 | 1.2833 | 0.2198 | |||
| KLAC / 科兰公司 | 0.01 | -10.29 | 7.08 | 18.20 | 1.2215 | 0.1474 | |||
| AIR / 空中客车公司 | 0.03 | 6.12 | 7.07 | 25.88 | 1.2193 | 0.2126 | |||
| META / 元平台公司 | 0.01 | -2.42 | 6.99 | 24.97 | 1.2063 | 0.2029 | |||
| NFLX / Netflix公司 | 0.01 | -12.28 | 6.96 | 25.97 | 1.1999 | 0.2098 | |||
| HDFCB / HDFC银行有限公司 | 0.29 | -8.62 | 6.77 | 0.04 | 1.1673 | -0.0454 | |||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.02 | -2.42 | 6.64 | -0.84 | 1.1453 | -0.0553 | |||
| ICE / 洲际交易所有限公司 | 0.04 | -9.71 | 6.48 | -3.97 | 1.1179 | -0.0921 | |||
| SE / Sea Limited - 存托凭证（普通股） | 0.04 | -13.85 | 6.35 | 5.61 | 1.0949 | 0.0171 | |||
| LLY / 礼来公司 | 0.01 | -2.42 | 6.23 | -7.90 | 1.0741 | -0.1381 | |||
| MS / 摩根士丹利 | 0.04 | 3.73 | 6.11 | 25.25 | 1.0544 | 0.1793 | |||
| FRE / 弗兰迪能源公司 | 0.12 | -2.43 | 5.96 | 15.23 | 1.0287 | 0.1008 | |||
| BBVA / 毕尔巴鄂比斯开银行 (Bank of Bilbao Vizcaya Silver)，SA - 存托凭证（普通股） | 0.39 | -2.43 | 5.96 | 10.61 | 1.0285 | 0.0620 | |||
| CARR / 开利环球公司 | 0.08 | 4.30 | 5.94 | 20.42 | 1.0255 | 0.1402 | |||
| HD / 家得宝公司 | 0.02 | -2.42 | 5.94 | -2.38 | 1.0244 | -0.0664 | |||
| CASY / 凯西百货公司 | 0.01 | -18.89 | 5.87 | -4.63 | 1.0128 | -0.0912 | |||
| T / 美国电话电报公司 | 0.20 | 5.68 | 0.9806 | 0.9806 | |||||
| HYB / 豪雅公司 | 0.05 | -1.85 | 5.68 | 4.51 | 0.9803 | 0.0053 | |||
| HLT / 希尔顿全球控股公司 | 0.02 | 46.29 | 5.47 | 71.25 | 0.9442 | 0.3711 | |||
| RACE / 法拉利公司 | 0.01 | -2.43 | 5.47 | 12.78 | 0.9439 | 0.0739 | |||
| NTPC / NTPC有限公司 | 1.39 | -1.89 | 5.44 | -7.85 | 0.9377 | -0.1200 | |||
| SIE / 西门子股份公司 | 0.02 | 5.06 | 5.43 | 17.54 | 0.9375 | 0.1085 | |||
| ORKLF / 奥克拉公司 | 0.49 | 5.28 | 0.9111 | 0.9111 | |||||
| 105560 / KB金融集团公司 | 0.06 | -1.89 | 5.28 | 50.30 | 0.9104 | 0.2807 | |||
| SHW / 宣伟公司 | 0.02 | -2.42 | 5.24 | -4.04 | 0.9047 | -0.0754 | |||
| BJ / BJ 批发俱乐部控股公司 | 0.05 | -9.95 | 5.07 | -14.89 | 0.8748 | -0.1936 | |||
| KO / 可口可乐公司 | 0.07 | -2.42 | 5.07 | -3.61 | 0.8742 | -0.0685 | |||
| ALL / 好事达公司 | 0.02 | -2.42 | 4.92 | -5.13 | 0.8481 | -0.0811 | |||
| AS / 亚玛芬体育公司 | 0.13 | 18.59 | 4.85 | 71.94 | 0.8375 | 0.3313 | |||
| AS / 亚玛芬体育公司 | 0.13 | 18.59 | 4.85 | 71.94 | 0.8375 | 0.3313 | |||
| AS / 亚玛芬体育公司 | 0.13 | 18.59 | 4.85 | 71.94 | 0.8375 | 0.3313 | |||
| AS / 亚玛芬体育公司 | 0.13 | 18.59 | 4.85 | 71.94 | 0.8375 | 0.3313 | |||
| OWL / 蓝猫头鹰资本公司 | 0.25 | 4.84 | 4.79 | 0.50 | 0.8269 | -0.0284 | |||
| US31418ED722 / 房利美泳池 | 4.68 | -2.34 | 0.8068 | -0.0518 | |||||
| INGA / ING Groep NV - 存托凭证（普通股） | 0.21 | 4.60 | 0.7936 | 0.7936 | |||||
| AVGO / 博通公司 | 0.02 | -9.66 | 4.57 | 48.71 | 0.7879 | 0.2373 | |||
| AON / 怡安公司 | 0.01 | 6.76 | 4.33 | -4.57 | 0.7465 | -0.0665 | |||
| CSX / CSX公司 | 0.13 | -2.43 | 4.32 | 8.17 | 0.7447 | 0.0292 | |||
| 000333 / 美的集团股份有限公司 | 0.43 | -1.86 | 4.31 | -8.65 | 0.7434 | -0.1025 | |||
| IR / 英格索兰公司 | 0.05 | -2.42 | 4.09 | 1.41 | 0.7056 | -0.0176 | |||
| DGEAF / 帝亚吉欧公司 | 0.16 | -2.43 | 4.04 | -5.91 | 0.6975 | -0.0731 | |||
| 3AD1 / 安百拓 AB（出版） | 0.19 | -2.43 | 4.02 | 5.87 | 0.6943 | 0.0127 | |||
| 000660 / SK海力士公司 | 0.02 | -13.76 | 4.00 | 44.09 | 0.6900 | 0.1922 | |||
| AZN / 阿斯利康公司 | 0.03 | -2.42 | 3.65 | -6.75 | 0.6289 | -0.0721 | |||
| United States Treasury Floating Rate Note / DBT (US91282CMX64) | 3.57 | 0.6151 | 0.6151 | ||||||
| CDW / CDW公司 | 0.02 | -2.42 | 3.50 | 8.74 | 0.6032 | 0.0266 | |||
| NEN / 瑞萨电子公司 | 0.28 | -1.89 | 3.48 | -8.01 | 0.6001 | -0.0780 | |||
| 4063 N / 信越化学工业株式会社 | 0.10 | 3.38 | 0.5825 | 0.5825 | |||||
| DTE / 德国电信公司 | 0.09 | -41.33 | 3.17 | -42.16 | 0.5473 | -0.4361 | |||
| US302947AE67 / FREMF 抵押信托，2016-K60 系列，B 级 | 2.70 | 0.30 | 0.4654 | -0.0169 | |||||
| CNQ / 加拿大自然资源有限公司 | 0.09 | -2.42 | 2.70 | -0.52 | 0.4652 | -0.0209 | |||
| US3132DVL521 / UMBS | 2.57 | -2.58 | 0.4427 | -0.0297 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMC28) | 2.53 | -61.62 | 0.4359 | -0.7444 | |||||
| COP / 康菲石油公司 | 0.03 | -2.43 | 2.46 | -16.63 | 0.4239 | -0.1046 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.01 | -58.63 | 2.37 | -52.86 | 0.4089 | -0.4927 | |||
| DHR / 丹纳赫公司 | 0.01 | -2.41 | 2.37 | -5.96 | 0.4081 | -0.0430 | |||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.01 | 11.52 | 2.25 | -33.59 | 0.3876 | -0.2189 | |||
| US912810TF57 / 国债 | 2.22 | -35.23 | 0.3829 | -0.2315 | |||||
| TMO / 赛默飞世尔科技公司 | 0.01 | -2.43 | 2.15 | -20.51 | 0.3712 | -0.1141 | |||
| US00774MAV72 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 | 2.10 | 0.86 | 0.3623 | -0.0112 | |||||
| TFDXX / 贝莱德流动性基金 - 贝莱德流动性基金 FedFund 投资组合机构类别 | 2.00 | -31.42 | 2.00 | -31.44 | 0.3443 | -0.1775 | |||
| GSAXX / 高盛信托 - 高盛金融广场政府基金 | 2.00 | -31.42 | 2.00 | -31.44 | 0.3443 | -0.1775 | |||
| FIGXX / 富达科尔切斯特街信托 - 富达机构货币市场基金政府投资组合 I 类 | 2.00 | -31.42 | 2.00 | -31.44 | 0.3443 | -0.1775 | |||
| US61747C7074 / 摩根士丹利机构流动性基金政府投资组合，机构类别 | 2.00 | -31.42 | 2.00 | -31.44 | 0.3443 | -0.1775 | |||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 1.96 | 0.3380 | 0.3380 | ||||||
| US31418DP975 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#MA4047 2.00000000 | 1.93 | -2.33 | 0.3332 | -0.0213 | |||||
| US31418DXK35 / 房利美泳池 | 1.86 | -2.27 | 0.3201 | -0.0204 | |||||
| US05609MCC73 / BMO 2022-C1 抵押信托 SER 2022-C1 CL A5 REGD 3.37400000 | 1.83 | 1.95 | 0.3159 | -0.0062 | |||||
| US36258RBA05 / GS 抵押贷款证券信托 2020-GC47 GSMS 2020-GC47 A5 | 1.80 | 1.58 | 0.3110 | -0.0072 | |||||
| US98164FAD42 / WOART 23-C A3 5.15% 11-15-28 | 1.80 | -5.97 | 0.3098 | -0.0325 | |||||
| US08163DAE76 / 基准抵押贷款信托，2021-B25 系列，A5 级 | 1.76 | 1.50 | 0.3036 | -0.0072 | |||||
| US08163CBC29 / 基准 2021-B24 抵押信托 | 1.76 | 1.50 | 0.3028 | -0.0072 | |||||
| US08163AAE38 / 基准抵押贷款信托，2020-B18 系列，A5 级 | 1.74 | 1.87 | 0.3006 | -0.0062 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UK24) | 1.73 | 0.2985 | 0.2985 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UK24) | 1.73 | 0.2985 | 0.2985 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UK24) | 1.73 | 0.2985 | 0.2985 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UK24) | 1.73 | 0.2985 | 0.2985 | ||||||
| US3132DWHE66 / UMBS | 1.73 | -2.15 | 0.2981 | -0.0185 | |||||
| US31418EPB01 / 房利美泳池 | 1.61 | -2.72 | 0.2780 | -0.0191 | |||||
| US3140XHWY92 / 房利美泳池 | 1.55 | -2.71 | 0.2668 | -0.0182 | |||||
| US3132DWE664 / UMBS | 1.45 | -2.16 | 0.2504 | -0.0156 | |||||
| US912810TQ13 / 美国国库券/债券 | 1.43 | -2.19 | 0.2464 | -0.0155 | |||||
| US3140XFYA33 / 房利美泳池 | 1.42 | -2.00 | 0.2451 | -0.0148 | |||||
| US3132DWFF59 / 房地美·普尔 | 1.40 | -2.30 | 0.2423 | -0.0156 | |||||
| US31418EP387 / UMBS | 1.37 | -2.78 | 0.2355 | -0.0164 | |||||
| US06540BBD01 / 银行 2019-BNK21 | 1.35 | 1.28 | 0.2331 | -0.0060 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 1.31 | -2.53 | 0.2258 | -0.0151 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 1.31 | -2.53 | 0.2258 | -0.0151 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 1.31 | -2.53 | 0.2258 | -0.0151 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 1.31 | -2.53 | 0.2258 | -0.0151 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UG12) | 1.30 | 0.2243 | 0.2243 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UG12) | 1.30 | 0.2243 | 0.2243 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UG12) | 1.30 | 0.2243 | 0.2243 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UG12) | 1.30 | 0.2243 | 0.2243 | ||||||
| US3140XANA64 / 联邦国民抵押贷款协会固定利率传递证书 | 1.29 | -4.09 | 0.2229 | -0.0186 | |||||
| US3133KNKS17 / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.10 | -2.91 | 0.1899 | -0.0132 | |||||
| US3132DNGF42 / 房地美·普尔 | 1.08 | -2.18 | 0.1861 | -0.0116 | |||||
| US91159HJB78 / VAR.RT。公司债券 | 1.06 | 2.22 | 0.1824 | -0.0032 | |||||
| US3136AVKR90 / 房利美 - ACES | 1.04 | -0.10 | 0.1789 | -0.0073 | |||||
| Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KCQ40) | 1.02 | 0.10 | 0.1761 | -0.0068 | |||||
| Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KCQ40) | 1.02 | 0.10 | 0.1761 | -0.0068 | |||||
| Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KCQ40) | 1.02 | 0.10 | 0.1761 | -0.0068 | |||||
| Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KCQ40) | 1.02 | 0.10 | 0.1761 | -0.0068 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.02 | -1.36 | 0.1755 | -0.0095 | |||||
| PRPM 2024-RPL1 LLC / ABS-MBS (US69380XAA00) | 1.02 | -3.42 | 0.1754 | -0.0134 | |||||
| PRPM 2024-RPL1 LLC / ABS-MBS (US69380XAA00) | 1.02 | -3.42 | 0.1754 | -0.0134 | |||||
| PRPM 2024-RPL1 LLC / ABS-MBS (US69380XAA00) | 1.02 | -3.42 | 0.1754 | -0.0134 | |||||
| PRPM 2024-RPL1 LLC / ABS-MBS (US69380XAA00) | 1.02 | -3.42 | 0.1754 | -0.0134 | |||||
| GMF Floorplan Owner Revolving Trust / ABS-O (US361886DA91) | 1.01 | 0.20 | 0.1750 | -0.0066 | |||||
| US31418EM236 / 房利美泳池 | 1.01 | -4.16 | 0.1748 | -0.0149 | |||||
| Nissan Master Owner Trust Receivables / ABS-O (US65479VAB27) | 1.01 | 0.20 | 0.1744 | -0.0064 | |||||
| Nissan Master Owner Trust Receivables / ABS-O (US65479VAB27) | 1.01 | 0.20 | 0.1744 | -0.0064 | |||||
| Volkswagen Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US92866EAD13) | 1.01 | -0.10 | 0.1740 | -0.0070 | |||||
| Volkswagen Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US92866EAD13) | 1.01 | -0.10 | 0.1740 | -0.0070 | |||||
| Volkswagen Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US92866EAD13) | 1.01 | -0.10 | 0.1740 | -0.0070 | |||||
| Volkswagen Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US92866EAD13) | 1.01 | -0.10 | 0.1740 | -0.0070 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.94 | 0.1622 | 0.1622 | ||||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.94 | 0.1622 | 0.1622 | ||||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.94 | 0.1622 | 0.1622 | ||||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.94 | 0.1622 | 0.1622 | ||||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.94 | 0.1622 | 0.1622 | ||||||
| US06539WBB19 / 银行 2020-BNK25 银行 2020-BN25 A5 | 0.91 | 1.45 | 0.1571 | -0.0039 | |||||
| US20755CAA62 / 康涅狄格大道证券信托 2023-R08 | 0.91 | -12.62 | 0.1566 | -0.0297 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.90 | -1.86 | 0.1551 | -0.0091 | |||||
| US05492VAF22 / BBCMS 抵押信托 2020-C7 | 0.89 | 1.49 | 0.1529 | -0.0038 | |||||
| US161175BY99 / CHARTER COMM OPER LLC/CAP CORP 3.85% 04/01/2061 | 0.87 | 5.57 | 0.1504 | 0.0022 | |||||
| US641062AX23 / 雀巢控股公司 | 0.87 | 1.88 | 0.1498 | -0.0030 | |||||
| US31418EJ687 / 联邦国民抵押贷款协会 (FNMA) | 0.86 | -46.53 | 0.1488 | -0.1404 | |||||
| US437076CJ91 / 家得宝公司（The） | 0.86 | 1.65 | 0.1486 | -0.0035 | |||||
| US3133KPYY86 / 房地美·普尔 | 0.79 | -2.23 | 0.1362 | -0.0086 | |||||
| BANK 2024-BNK47 / ABS-MBS (US06540GAV05) | 0.79 | 0.51 | 0.1361 | -0.0046 | |||||
| Toyota Auto Receivables 2024-B Owner Trust / ABS-O (US89237NAD93) | 0.79 | 0.00 | 0.1355 | -0.0055 | |||||
| Toyota Auto Receivables 2024-B Owner Trust / ABS-O (US89237NAD93) | 0.79 | 0.00 | 0.1355 | -0.0055 | |||||
| Toyota Auto Receivables 2024-B Owner Trust / ABS-O (US89237NAD93) | 0.79 | 0.00 | 0.1355 | -0.0055 | |||||
| Toyota Auto Receivables 2024-B Owner Trust / ABS-O (US89237NAD93) | 0.79 | 0.00 | 0.1355 | -0.0055 | |||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA3 / ABS-MBS (US35564NFA63) | 0.77 | 0.26 | 0.1330 | -0.0049 | |||||
| US87612BBG68 / Targa 资源合作伙伴有限责任公司 / Targa 资源合作伙伴金融公司 | 0.77 | 0.00 | 0.1329 | -0.0052 | |||||
| US3133KPYT91 / 房地美·普尔 | 0.75 | -3.22 | 0.1296 | -0.0097 | |||||
| US3132DNVR15 / 房地美·普尔 | 0.74 | -3.78 | 0.1275 | -0.0102 | |||||
| US3140XHBG16 / 房利美泳池 | 0.71 | -2.06 | 0.1229 | -0.0076 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.71 | -0.98 | 0.1225 | -0.0062 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.71 | -0.98 | 0.1225 | -0.0062 | |||||
| Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAC71) | 0.71 | 0.85 | 0.1222 | -0.0037 | |||||
| Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAC71) | 0.71 | 0.85 | 0.1222 | -0.0037 | |||||
| Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAC71) | 0.71 | 0.85 | 0.1222 | -0.0037 | |||||
| Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAC71) | 0.71 | 0.85 | 0.1222 | -0.0037 | |||||
| BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） | 0.71 | 0.71 | 0.1219 | -0.0038 | |||||
| BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） | 0.71 | 0.71 | 0.1219 | -0.0038 | |||||
| BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） | 0.71 | 0.71 | 0.1219 | -0.0038 | |||||
| BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） | 0.71 | 0.71 | 0.1219 | -0.0038 | |||||
| US3132E0DY51 / 房地美·普尔 | 0.69 | -2.26 | 0.1194 | -0.0076 | |||||
| Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAD57) | 0.69 | 0.73 | 0.1184 | -0.0038 | |||||
| Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAD57) | 0.69 | 0.73 | 0.1184 | -0.0038 | |||||
| US3133KYWF23 / 房地美·普尔 | 0.66 | -1.78 | 0.1142 | -0.0066 | |||||
| Rogers Communications Inc / DBT (US775109DF56) | 0.66 | 1.87 | 0.1132 | -0.0022 | |||||
| Rogers Communications Inc / DBT (US775109DF56) | 0.66 | 1.87 | 0.1132 | -0.0022 | |||||
| Rogers Communications Inc / DBT (US775109DF56) | 0.66 | 1.87 | 0.1132 | -0.0022 | |||||
| Rogers Communications Inc / DBT (US775109DF56) | 0.66 | 1.87 | 0.1132 | -0.0022 | |||||
| US316773DJ68 / 第五第三银行 | 0.65 | 0.31 | 0.1128 | -0.0041 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.65 | 1.09 | 0.1119 | -0.0032 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.65 | 1.09 | 0.1119 | -0.0032 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.65 | 1.09 | 0.1119 | -0.0032 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.65 | 1.09 | 0.1119 | -0.0032 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.65 | 1.10 | 0.1113 | -0.0032 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.65 | 1.10 | 0.1113 | -0.0032 | |||||
| US03740LAF94 / 怡安公司 | 0.64 | 1.26 | 0.1113 | -0.0029 | |||||
| US3132DPCK21 / 房地美·普尔 | 0.64 | -3.32 | 0.1106 | -0.0084 | |||||
| US3140QQPB54 / 房利美泳池 | 0.64 | -3.64 | 0.1098 | -0.0086 | |||||
| US00912XBK90 / 航空租赁公司 | 0.62 | 2.14 | 0.1072 | -0.0019 | |||||
| Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAD54) | 0.61 | 0.82 | 0.1058 | -0.0034 | |||||
| US35708YAS54 / FREMF 2018-K733 抵押信托 | 0.59 | 0.51 | 0.1015 | -0.0035 | |||||
| US3140XH5W35 / 房利美泳池 | 0.58 | -1.70 | 0.0995 | -0.0058 | |||||
| US36179XFJ00 / 吉利美 II 池 | 0.57 | -3.41 | 0.0977 | -0.0075 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R02 / ABS-MBS (US20754TAD46) | 0.56 | 0.54 | 0.0968 | -0.0034 | |||||
| US86964WAL63 / 苏扎诺奥地利有限公司 | 0.56 | 2.20 | 0.0963 | -0.0017 | |||||
| US47233JGT97 / 杰富瑞集团有限责任公司/杰富瑞集团资本金融公司 | 0.55 | 3.01 | 0.0946 | -0.0010 | |||||
| KMIC34 / 金德摩根公司 - 存托凭证（普通股） | 0.55 | 0.37 | 0.0941 | -0.0033 | |||||
| US06051GLS65 / 美国银行 | 0.54 | 0.56 | 0.0933 | -0.0032 | |||||
| US3140QEPU06 / 房利美泳池 | 0.54 | -1.82 | 0.0930 | -0.0054 | |||||
| US12513GBH11 / CDW 有限责任公司 / CDW 金融公司 | 0.53 | 1.34 | 0.0916 | -0.0024 | |||||
| Porsche Innovative Lease Owner Trust 2024-1 / ABS-O (US73328AAD19) | 0.53 | 0.00 | 0.0908 | -0.0036 | |||||
| US3133KPZK73 / 房地美·普尔 | 0.52 | -6.69 | 0.0892 | -0.0101 | |||||
| Zais Clo 16 Ltd / ABS-CBDO (US98875JBJ25) | 0.50 | 0.20 | 0.0862 | -0.0032 | |||||
| Zais Clo 16 Ltd / ABS-CBDO (US98875JBJ25) | 0.50 | 0.20 | 0.0862 | -0.0032 | |||||
| US3132AAJQ85 / 房地美·普尔 | 0.50 | -4.62 | 0.0856 | -0.0077 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.47 | -2.07 | 0.0818 | -0.0051 | |||||
| UBSG34 / 瑞银集团 - 存托凭证（普通股） | 0.47 | 1.07 | 0.0816 | -0.0024 | |||||
| UBSG34 / 瑞银集团 - 存托凭证（普通股） | 0.47 | 1.07 | 0.0816 | -0.0024 | |||||
| UBSG34 / 瑞银集团 - 存托凭证（普通股） | 0.47 | 1.07 | 0.0816 | -0.0024 | |||||
| UBSG34 / 瑞银集团 - 存托凭证（普通股） | 0.47 | 1.07 | 0.0816 | -0.0024 | |||||
| Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) | 0.47 | 0.0813 | 0.0813 | ||||||
| Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) | 0.47 | 0.0813 | 0.0813 | ||||||
| Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) | 0.47 | 0.0813 | 0.0813 | ||||||
| Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) | 0.47 | 0.0813 | 0.0813 | ||||||
| US3133KPR341 / 房地美·普尔 | 0.47 | -3.29 | 0.0812 | -0.0060 | |||||
| US3140QQUN38 / 房利美泳池 | 0.46 | -2.52 | 0.0802 | -0.0053 | |||||
| US853496AG21 / 标准工业公司/新泽西州 | 0.46 | 2.47 | 0.0789 | -0.0010 | |||||
| US92328MAC73 / Venture Global Calcasieu Pass LLC | 0.46 | 1.79 | 0.0785 | -0.0018 | |||||
| US29250NBC83 / 安桥公司 | 0.45 | 3.18 | 0.0784 | -0.0007 | |||||
| US20826FBF27 / 康菲公司 REGD 5.05000000 | 0.45 | 1.57 | 0.0782 | -0.0019 | |||||
| U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) | 0.45 | 0.0781 | 0.0781 | ||||||
| U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) | 0.45 | 0.0781 | 0.0781 | ||||||
| U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) | 0.45 | 0.0781 | 0.0781 | ||||||
| U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) | 0.45 | 0.0781 | 0.0781 | ||||||
| US31418EV989 / 房利美泳池 | 0.45 | -3.66 | 0.0774 | -0.0061 | |||||
| US03523TBV98 / 百威英博全球公司 | 0.45 | 0.0771 | 0.0771 | ||||||
| US01609WAX02 / 阿里巴巴集团控股有限公司 | 0.44 | 1.14 | 0.0764 | -0.0020 | |||||
| US69120VAU52 / 蓝色猫头鹰信用 7.75 1/29 | 0.43 | 0.0735 | 0.0735 | ||||||
| US200447AK60 / 联邦电力委员会 | 0.43 | 3.16 | 0.0734 | -0.0005 | |||||
| US31418EW714 / 房利美泳池 | 0.41 | -5.28 | 0.0712 | -0.0070 | |||||
| US912810SF66 / 美国国债 | 0.41 | -2.60 | 0.0712 | -0.0048 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.41 | -0.48 | 0.0711 | -0.0031 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.41 | -0.48 | 0.0711 | -0.0031 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.41 | -0.48 | 0.0711 | -0.0031 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.41 | -0.48 | 0.0711 | -0.0031 | |||||
| US3140QQQY49 / 房利美泳池 | 0.41 | -2.17 | 0.0700 | -0.0043 | |||||
| US22822VAV36 / 冠堡国际公司 | 0.40 | 1.01 | 0.0690 | -0.0020 | |||||
| Midcontinent Communications / DBT (US59565XAD21) | 0.40 | 4.75 | 0.0685 | 0.0005 | |||||
| US35671DBC83 / 自由港麦克莫兰公司债券 | 0.40 | -21.54 | 0.0685 | -0.0224 | |||||
| US06051GLC14 / 美国银行 | 0.40 | 0.00 | 0.0682 | -0.0026 | |||||
| US82967NBG25 / SIRIUS XM 无线电公司 GUAR 144A 07/30 4.125 | 0.39 | 3.98 | 0.0676 | -0.0001 | |||||
| BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QCA67) | 0.39 | 1.03 | 0.0676 | -0.0018 | |||||
| BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QCA67) | 0.39 | 1.03 | 0.0676 | -0.0018 | |||||
| BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QCA67) | 0.39 | 1.03 | 0.0676 | -0.0018 | |||||
| BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QCA67) | 0.39 | 1.03 | 0.0676 | -0.0018 | |||||
| US08162WBC91 / 基准抵押贷款信托 BMARK 2020 B19 A5 | 0.39 | 1.30 | 0.0672 | -0.0017 | |||||
| US91087BAL45 / 墨西哥政府国际债券 | 0.39 | 1.30 | 0.0671 | -0.0018 | |||||
| US30251GBD88 / FMG 资源有限公司 2006 年 8 月 | 0.38 | 2.43 | 0.0655 | -0.0009 | |||||
| Resideo Funding Inc / DBT (US76119LAD38) | 0.38 | 2.71 | 0.0655 | -0.0008 | |||||
| US097023DG73 / 波音公司 | 0.38 | 0.80 | 0.0654 | -0.0022 | |||||
| BBD.A / 庞巴迪公司 | 0.38 | 4.71 | 0.0653 | 0.0004 | |||||
| BBD.A / 庞巴迪公司 | 0.38 | 4.71 | 0.0653 | 0.0004 | |||||
| US314382AA01 / 菲尔斯点资金信托 | 0.38 | 0.80 | 0.0650 | -0.0019 | |||||
| US00787CAD48 / 托库门国际机场 SA | 0.38 | 0.53 | 0.0650 | -0.0022 | |||||
| Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) | 0.38 | 4.46 | 0.0648 | 0.0004 | |||||
| Citibank NA / DBT (US17325FBG28) | 0.38 | 1.35 | 0.0647 | -0.0016 | |||||
| US3140QEKE19 / 房利美泳池 | 0.37 | -2.88 | 0.0641 | -0.0044 | |||||
| US70932MAD92 / PennyMac 金融服务公司 | 0.37 | 0.0635 | 0.0635 | ||||||
| US29273VAS97 / 能量转移LP | 0.37 | 0.55 | 0.0634 | -0.0021 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3622AC5Q96) | 0.37 | -6.85 | 0.0633 | -0.0073 | |||||
| US35564K3F46 / 房地美斯塔克雷米克信托 2023-Hqa3 | 0.37 | -1.61 | 0.0633 | -0.0037 | |||||
| US3140XLYF97 / 房利美泳池 | 0.37 | -2.41 | 0.0631 | -0.0041 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 / ABS-MBS (US20755TAC53) | 0.37 | 0.0630 | 0.0630 | ||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 / ABS-MBS (US20755TAC53) | 0.37 | 0.0630 | 0.0630 | ||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 / ABS-MBS (US20755TAC53) | 0.37 | 0.0630 | 0.0630 | ||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 / ABS-MBS (US20755TAC53) | 0.37 | 0.0630 | 0.0630 | ||||||
| US36179WTZ13 / 吉利美 II 池 P#MA7768 3.00000000 | 0.36 | -3.20 | 0.0628 | -0.0046 | |||||
| US85172FAQ28 / 春叶金融公司 6.625% 2028 年 1 月 15 日 | 0.36 | 0.0626 | 0.0626 | ||||||
| US36321PAD24 / 银河管道资产竞标有限公司 | 0.36 | 0.56 | 0.0621 | -0.0020 | |||||
| US431318AZ78 / Hilcorp 能源公司 | 0.36 | 2.29 | 0.0618 | -0.0011 | |||||
| S1RE34 / Sempra - 存托凭证（普通股） | 0.36 | 0.00 | 0.0616 | -0.0024 | |||||
| Leidos Inc / DBT (US52532XAL91) | 0.36 | 65.89 | 0.0613 | 0.0229 | |||||
| Leidos Inc / DBT (US52532XAL91) | 0.36 | 65.89 | 0.0613 | 0.0229 | |||||
| Leidos Inc / DBT (US52532XAL91) | 0.36 | 65.89 | 0.0613 | 0.0229 | |||||
| Leidos Inc / DBT (US52532XAL91) | 0.36 | 65.89 | 0.0613 | 0.0229 | |||||
| Ford Credit Auto Owner Trust 2024-B / ABS-O (US34531QAD16) | 0.35 | 0.00 | 0.0611 | -0.0024 | |||||
| Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2024-C / ABS-O (US448984AD63) | 0.35 | 0.29 | 0.0607 | -0.0023 | |||||
| Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2024-C / ABS-O (US448984AD63) | 0.35 | 0.29 | 0.0607 | -0.0023 | |||||
| Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2024-C / ABS-O (US448984AD63) | 0.35 | 0.29 | 0.0607 | -0.0023 | |||||
| Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2024-C / ABS-O (US448984AD63) | 0.35 | 0.29 | 0.0607 | -0.0023 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UL07) | 0.35 | 0.0603 | 0.0603 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UL07) | 0.35 | 0.0603 | 0.0603 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UL07) | 0.35 | 0.0603 | 0.0603 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UL07) | 0.35 | 0.0603 | 0.0603 | ||||||
| AGL CLO 17 Ltd / ABS-CBDO (US00120DAJ54) | 0.35 | 0.00 | 0.0601 | -0.0024 | |||||
| AGL CLO 17 Ltd / ABS-CBDO (US00120DAJ54) | 0.35 | 0.00 | 0.0601 | -0.0024 | |||||
| AGL CLO 17 Ltd / ABS-CBDO (US00120DAJ54) | 0.35 | 0.00 | 0.0601 | -0.0024 | |||||
| AGL CLO 17 Ltd / ABS-CBDO (US00120DAJ54) | 0.35 | 0.00 | 0.0601 | -0.0024 | |||||
| CLF / 克利夫兰克里夫斯公司 | 0.34 | -1.71 | 0.0594 | -0.0034 | |||||
| US037735DA25 / 阿巴拉契亚电力公司 BB 系列 | 0.34 | 1.79 | 0.0589 | -0.0012 | |||||
| TransDigm Inc / DBT (US893647BY22) | 0.34 | 0.0589 | 0.0589 | ||||||
| TransDigm Inc / DBT (US893647BY22) | 0.34 | 0.0589 | 0.0589 | ||||||
| TransDigm Inc / DBT (US893647BY22) | 0.34 | 0.0589 | 0.0589 | ||||||
| TransDigm Inc / DBT (US893647BY22) | 0.34 | 0.0589 | 0.0589 | ||||||
| US36179WVV70 / 吉尼美 II 泳池 G2 MA7828 | 0.34 | -3.17 | 0.0581 | -0.0043 | |||||
| US3132DPXE32 / 房地美·普尔 | 0.34 | -1.47 | 0.0578 | -0.0033 | |||||
| Bunge Ltd Finance Corp / DBT (US120568BE94) | 0.33 | 0.62 | 0.0563 | -0.0019 | |||||
| Bunge Ltd Finance Corp / DBT (US120568BE94) | 0.33 | 0.62 | 0.0563 | -0.0019 | |||||
| Bunge Ltd Finance Corp / DBT (US120568BE94) | 0.33 | 0.62 | 0.0563 | -0.0019 | |||||
| Bunge Ltd Finance Corp / DBT (US120568BE94) | 0.33 | 0.62 | 0.0563 | -0.0019 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.33 | 0.0563 | 0.0563 | ||||||
| US17325FBC14 / 花旗银行 | 0.33 | 0.00 | 0.0561 | -0.0023 | |||||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.32 | 0.62 | 0.0560 | -0.0018 | |||||
| US3133KPZH45 / 房地美·普尔 | 0.32 | -4.17 | 0.0556 | -0.0048 | |||||
| Extra Space Storage LP / DBT (US30225VAS60) | 0.32 | 1.61 | 0.0543 | -0.0013 | |||||
| Extra Space Storage LP / DBT (US30225VAS60) | 0.32 | 1.61 | 0.0543 | -0.0013 | |||||
| Extra Space Storage LP / DBT (US30225VAS60) | 0.32 | 1.61 | 0.0543 | -0.0013 | |||||
| Extra Space Storage LP / DBT (US30225VAS60) | 0.32 | 1.61 | 0.0543 | -0.0013 | |||||
| WHITE CAP BUYER LLC / LON (US96350TAH32) | 0.31 | 2.00 | 0.0529 | -0.0009 | |||||
| WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） | 0.30 | 0.0525 | 0.0525 | ||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC / DBT (US12189LBM28) | 0.30 | 0.0524 | 0.0524 | ||||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.30 | -7.34 | 0.0524 | -0.0062 | |||||
| Henneman Trust / DBT (US425911AA21) | 0.30 | 0.0512 | 0.0512 | ||||||
| Henneman Trust / DBT (US425911AA21) | 0.30 | 0.0512 | 0.0512 | ||||||
| JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） | 0.30 | 0.0510 | 0.0510 | ||||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) | 0.30 | 2.08 | 0.0509 | -0.0010 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) | 0.30 | 2.08 | 0.0509 | -0.0010 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) | 0.30 | 2.08 | 0.0509 | -0.0010 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) | 0.30 | 2.08 | 0.0509 | -0.0010 | |||||
| US925650AC72 / VICI 地产有限公司 | 0.29 | 1.42 | 0.0495 | -0.0012 | |||||
| US3132DPK491 / 房地美·普尔 | 0.28 | -4.07 | 0.0488 | -0.0041 | |||||
| US143658BQ44 / 嘉年华公司 | 0.28 | 2.57 | 0.0482 | -0.0008 | |||||
| AMWINS GROUP INC / LON (US03234TBA51) | 0.28 | 0.72 | 0.0481 | -0.0016 | |||||
| AMWINS GROUP INC / LON (US03234TBA51) | 0.28 | 0.72 | 0.0481 | -0.0016 | |||||
| AMWINS GROUP INC / LON (US03234TBA51) | 0.28 | 0.72 | 0.0481 | -0.0016 | |||||
| AMWINS GROUP INC / LON (US03234TBA51) | 0.28 | 0.72 | 0.0481 | -0.0016 | |||||
| UNPD / 联合太平洋公司 - 存托凭证（普通股） | 0.28 | -1.07 | 0.0481 | -0.0024 | |||||
| US3140QQSQ96 / 房利美泳池 | 0.28 | -4.17 | 0.0478 | -0.0040 | |||||
| US31418EB908 / FNMA UMBS，30 年 | 0.28 | -2.47 | 0.0478 | -0.0031 | |||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 0.28 | 1.47 | 0.0477 | -0.0011 | |||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 0.28 | 1.47 | 0.0477 | -0.0011 | |||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 0.28 | 1.47 | 0.0477 | -0.0011 | |||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 0.28 | 1.47 | 0.0477 | -0.0011 | |||||
| Constellation Energy Generation LLC / DBT (US210385AF78) | 0.27 | 1.86 | 0.0474 | -0.0010 | |||||
| Constellation Energy Generation LLC / DBT (US210385AF78) | 0.27 | 1.86 | 0.0474 | -0.0010 | |||||
| Constellation Energy Generation LLC / DBT (US210385AF78) | 0.27 | 1.86 | 0.0474 | -0.0010 | |||||
| Constellation Energy Generation LLC / DBT (US210385AF78) | 0.27 | 1.86 | 0.0474 | -0.0010 | |||||
| US693475BU84 / PNC 金融服务集团公司/ | 0.27 | 1.11 | 0.0473 | -0.0013 | |||||
| US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6.875% 票据 11/15/2028 | 0.27 | 0.37 | 0.0472 | -0.0016 | |||||
| HCA Inc / DBT (US404121AK12) | 0.27 | 1.87 | 0.0470 | -0.0010 | |||||
| US049560AY17 / 阿特莫斯能源公司 | 0.27 | -0.74 | 0.0466 | -0.0022 | |||||
| US927804GD01 / 弗吉尼亚电力公司 | 0.27 | -0.74 | 0.0465 | -0.0022 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676AY11) | 0.27 | 0.75 | 0.0463 | -0.0015 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676AY11) | 0.27 | 0.75 | 0.0463 | -0.0015 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676AY11) | 0.27 | 0.75 | 0.0463 | -0.0015 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676AY11) | 0.27 | 0.75 | 0.0463 | -0.0015 | |||||
| US88632QAE35 / 皮卡德米德科公司 | 0.27 | 3.89 | 0.0462 | -0.0001 | |||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 0.27 | 0.0460 | 0.0460 | ||||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 0.27 | 0.0460 | 0.0460 | ||||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 0.27 | 0.38 | 0.0457 | -0.0016 | |||||
| Blackstone Reg Finance Co LLC / DBT (US092914AA83) | 0.26 | 0.77 | 0.0455 | -0.0013 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GML04) | 0.26 | 1.16 | 0.0451 | -0.0013 | |||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.26 | 0.0449 | 0.0449 | ||||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.26 | 0.0449 | 0.0449 | ||||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.26 | 0.0449 | 0.0449 | ||||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.26 | 0.0449 | 0.0449 | ||||||
| US641423CF35 / 内华达电力公司 | 0.26 | -0.77 | 0.0447 | -0.0020 | |||||
| AU3FN0029609 / 亚洲人工智能有限公司 | 0.26 | 1.59 | 0.0442 | -0.0010 | |||||
| ACA / 法国农业信贷银行 | 0.25 | 0.0439 | 0.0439 | ||||||
| Citibank NA / DBT (US17325FBF45) | 0.25 | -0.40 | 0.0435 | -0.0018 | |||||
| Citibank NA / DBT (US17325FBF45) | 0.25 | -0.40 | 0.0435 | -0.0018 | |||||
| Citibank NA / DBT (US17325FBF45) | 0.25 | -0.40 | 0.0435 | -0.0018 | |||||
| Citibank NA / DBT (US17325FBF45) | 0.25 | -0.40 | 0.0435 | -0.0018 | |||||
| US 10YR ULTRA / DIR (000000000) | 0.25 | 0.0435 | 0.0435 | ||||||
| US 10YR ULTRA / DIR (000000000) | 0.25 | 0.0435 | 0.0435 | ||||||
| US 10YR ULTRA / DIR (000000000) | 0.25 | 0.0435 | 0.0435 | ||||||
| US 10YR ULTRA / DIR (000000000) | 0.25 | 0.0435 | 0.0435 | ||||||
| US Bank NA/Cincinnati OH / DBT (US90331HPS66) | 0.25 | 0.0434 | 0.0434 | ||||||
| Canyon CLO 2020-2 Ltd / ABS-CBDO (US13876NAW39) | 0.25 | 0.00 | 0.0430 | -0.0017 | |||||
| Canyon CLO 2020-2 Ltd / ABS-CBDO (US13876NAW39) | 0.25 | 0.00 | 0.0430 | -0.0017 | |||||
| Canyon CLO 2020-2 Ltd / ABS-CBDO (US13876NAW39) | 0.25 | 0.00 | 0.0430 | -0.0017 | |||||
| US38141GA468 / 高盛集团公司/ | 0.25 | 0.40 | 0.0430 | -0.0015 | |||||
| US04686JAE10 / 雅典娜控股有限公司 | 0.24 | -1.21 | 0.0422 | -0.0021 | |||||
| US446150BC73 / 亨廷顿银行股份公司/俄亥俄州 | 0.24 | 0.84 | 0.0416 | -0.0013 | |||||
| STONEPEAK NILE PARENT / LON (US86184XAB01) | 0.24 | 0.84 | 0.0416 | -0.0013 | |||||
| STONEPEAK NILE PARENT / LON (US86184XAB01) | 0.24 | 0.84 | 0.0416 | -0.0013 | |||||
| STONEPEAK NILE PARENT / LON (US86184XAB01) | 0.24 | 0.84 | 0.0416 | -0.0013 | |||||
| STONEPEAK NILE PARENT / LON (US86184XAB01) | 0.24 | 0.84 | 0.0416 | -0.0013 | |||||
| NUE / 纽柯公司 - 存托凭证（普通股） | 0.24 | 1.69 | 0.0416 | -0.0009 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BA26) | 0.24 | 0.42 | 0.0410 | -0.0013 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BA26) | 0.24 | 0.42 | 0.0410 | -0.0013 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BA26) | 0.24 | 0.42 | 0.0410 | -0.0013 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BA26) | 0.24 | 0.42 | 0.0410 | -0.0013 | |||||
| AMAZON HOLDCO INC / LON (US02351XAB47) | 0.24 | -2.48 | 0.0408 | -0.0027 | |||||
| AMAZON HOLDCO INC / LON (US02351XAB47) | 0.24 | -2.48 | 0.0408 | -0.0027 | |||||
| AMAZON HOLDCO INC / LON (US02351XAB47) | 0.24 | -2.48 | 0.0408 | -0.0027 | |||||
| AMAZON HOLDCO INC / LON (US02351XAB47) | 0.24 | -2.48 | 0.0408 | -0.0027 | |||||
| COTIVITI INC / LON (US22164MAF41) | 0.24 | 1.29 | 0.0406 | -0.0011 | |||||
| COTIVITI INC / LON (US22164MAF41) | 0.24 | 1.29 | 0.0406 | -0.0011 | |||||
| COTIVITI INC / LON (US22164MAF41) | 0.24 | 1.29 | 0.0406 | -0.0011 | |||||
| COTIVITI INC / LON (US22164MAF41) | 0.24 | 1.29 | 0.0406 | -0.0011 | |||||
| N1RG34 / NRG Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.23 | 3.54 | 0.0404 | -0.0002 | |||||
| QUIKRETE HOLDING 01/30/32 / LON (US74839XAL38) | 0.23 | 0.86 | 0.0404 | -0.0013 | |||||
| US260543BC66 / 陶氏化学公司 8.850% 债券 09/15/21 | 0.23 | -1.69 | 0.0403 | -0.0022 | |||||
| US61747YEV39 / 摩根士丹利 | 0.23 | 0.43 | 0.0403 | -0.0015 | |||||
| ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） | 0.23 | 0.88 | 0.0398 | -0.0011 | |||||
| ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） | 0.23 | 0.88 | 0.0398 | -0.0011 | |||||
| ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） | 0.23 | 0.88 | 0.0398 | -0.0011 | |||||
| ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） | 0.23 | 0.88 | 0.0398 | -0.0011 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.23 | -2.16 | 0.0392 | -0.0024 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.23 | -2.16 | 0.0392 | -0.0024 | |||||
| JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） | 0.23 | 0.0389 | 0.0389 | ||||||
| UWM Holdings LLC / DBT (US903522AA85) | 0.23 | 0.90 | 0.0389 | -0.0012 | |||||
| T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADU60) | 0.23 | -0.44 | 0.0388 | -0.0018 | |||||
| T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADU60) | 0.23 | -0.44 | 0.0388 | -0.0018 | |||||
| T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADU60) | 0.23 | -0.44 | 0.0388 | -0.0018 | |||||
| T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADU60) | 0.23 | -0.44 | 0.0388 | -0.0018 | |||||
| CAT / 卡特彼勒公司 - 存托凭证（普通股） | 0.22 | 0.0387 | 0.0387 | ||||||
| DVAI34 / DaVita Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.22 | 0.0385 | 0.0385 | ||||||
| DVAI34 / DaVita Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.22 | 0.0385 | 0.0385 | ||||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 0.22 | 0.91 | 0.0382 | -0.0011 | |||||
| US47233WBM01 / 杰富瑞金融集团公司 | 0.22 | 0.92 | 0.0381 | -0.0011 | |||||
| US92840VAQ59 / 瑞致达运营有限公司 | 0.22 | 2.34 | 0.0379 | -0.0006 | |||||
| S1TT34 / 道富银行 - 存托凭证（普通股） | 0.22 | 0.46 | 0.0376 | -0.0014 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AH62) | 0.22 | 0.93 | 0.0375 | -0.0011 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AH62) | 0.22 | 0.93 | 0.0375 | -0.0011 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AH62) | 0.22 | 0.93 | 0.0375 | -0.0011 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AH62) | 0.22 | 0.93 | 0.0375 | -0.0011 | |||||
| US08163LAG41 / BENCHMARK 2020-B21 抵押信托 SER 2020-B21 CL A5 V/R REGD 1.97750000 | 0.22 | 1.89 | 0.0374 | -0.0008 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLH24) | 0.21 | 0.00 | 0.0370 | -0.0014 | |||||
| US3140XGUS69 / 房利美泳池 FN FS1492 | 0.21 | -4.89 | 0.0369 | -0.0036 | |||||
| US251526CS67 / 德意志银行/纽约纽约 | 0.21 | 0.48 | 0.0363 | -0.0013 | |||||
| NOCG34 / 诺斯罗普·格鲁曼公司-存托凭证（普通股） | 0.21 | -0.48 | 0.0362 | -0.0016 | |||||
| NOCG34 / 诺斯罗普·格鲁曼公司-存托凭证（普通股） | 0.21 | -0.48 | 0.0362 | -0.0016 | |||||
| I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） | 0.21 | 0.0362 | 0.0362 | ||||||
| I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） | 0.21 | 0.0362 | 0.0362 | ||||||
| I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） | 0.21 | 0.0362 | 0.0362 | ||||||
| I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） | 0.21 | 0.0362 | 0.0362 | ||||||
| LIGHTNING POWER LLC / LON (US53229LAB36) | 0.21 | 0.97 | 0.0361 | -0.0012 | |||||
| LYG / 劳埃德银行集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.21 | 0.49 | 0.0358 | -0.0011 | |||||
| LYG / 劳埃德银行集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.21 | 0.49 | 0.0358 | -0.0011 | |||||
| LYG / 劳埃德银行集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.21 | 0.49 | 0.0358 | -0.0011 | |||||
| LYG / 劳埃德银行集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.21 | 0.49 | 0.0358 | -0.0011 | |||||
| US345397C924 / 福特汽车信贷有限公司 | 0.21 | 0.49 | 0.0357 | -0.0012 | |||||
| SVB Financial Trust / EP (US78500B2051) | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 7.85 | 0.0357 | 0.0014 | |||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.21 | -2.37 | 0.0356 | -0.0022 | |||||
| US670001AE60 / 诺贝丽斯公司 | 0.21 | 3.00 | 0.0356 | -0.0004 | |||||
| Frontier Issuer LLC / ABS-O (US35910EAK01) | 0.21 | -0.49 | 0.0355 | -0.0015 | |||||
| UBSG34 / 瑞银集团 - 存托凭证（普通股） | 0.20 | 0.0353 | 0.0353 | ||||||
| BK / 纽约梅隆银行公司 - 存托凭证（普通股） | 0.20 | 1.49 | 0.0352 | -0.0009 | |||||
| USB / 美国合众银行-存托凭证（普通股） | 0.20 | 1.00 | 0.0351 | -0.0010 | |||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAF33) | 0.20 | 0.50 | 0.0351 | -0.0012 | |||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAF33) | 0.20 | 0.50 | 0.0351 | -0.0012 | |||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAF33) | 0.20 | 0.50 | 0.0351 | -0.0012 | |||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAF33) | 0.20 | 0.50 | 0.0351 | -0.0012 | |||||
| Siemens Funding BV / DBT (US82622RAD89) | 0.20 | 0.0350 | 0.0350 | ||||||
| US345397D260 / 福特汽车信贷有限公司 | 0.20 | -0.49 | 0.0350 | -0.0014 | |||||
| XS2083963236 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV | 0.20 | 1.00 | 0.0349 | -0.0011 | |||||
| XS2083963236 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV | 0.20 | 1.00 | 0.0349 | -0.0011 | |||||
| XS2083963236 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV | 0.20 | 1.00 | 0.0349 | -0.0011 | |||||
| XS2083963236 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV | 0.20 | 1.00 | 0.0349 | -0.0011 | |||||
| Siemens Funding BV / DBT (US82622RAC07) | 0.20 | 0.0349 | 0.0349 | ||||||
| Siemens Funding BV / DBT (US82622RAC07) | 0.20 | 0.0349 | 0.0349 | ||||||
| Siemens Funding BV / DBT (US82622RAC07) | 0.20 | 0.0349 | 0.0349 | ||||||
| Siemens Funding BV / DBT (US82622RAC07) | 0.20 | 0.0349 | 0.0349 | ||||||
| C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） | 0.20 | 1.52 | 0.0348 | -0.0007 | |||||
| BNP / 法国巴黎银行 | 0.20 | 0.0348 | 0.0348 | ||||||
| US31418EE308 / 房利美泳池 | 0.20 | -1.95 | 0.0347 | -0.0021 | |||||
| ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBL94) | 0.20 | 0.51 | 0.0345 | -0.0010 | |||||
| ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBL94) | 0.20 | 0.51 | 0.0345 | -0.0010 | |||||
| ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBL94) | 0.20 | 0.51 | 0.0345 | -0.0010 | |||||
| ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBL94) | 0.20 | 0.51 | 0.0345 | -0.0010 | |||||
| Canyon Capital CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US13887WAS98) | 0.20 | 0.00 | 0.0344 | -0.0013 | |||||
| Canyon Capital CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US13887WAS98) | 0.20 | 0.00 | 0.0344 | -0.0013 | |||||
| Canyon Capital CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US13887WAS98) | 0.20 | 0.00 | 0.0344 | -0.0013 | |||||
| Canyon Capital CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US13887WAS98) | 0.20 | 0.00 | 0.0344 | -0.0013 | |||||
| UBSG34 / 瑞银集团 - 存托凭证（普通股） | 0.20 | 1.02 | 0.0344 | -0.0010 | |||||
| A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - 存托凭证（普通股） | 0.20 | 1.03 | 0.0341 | -0.0009 | |||||
| JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） | 0.19 | 0.00 | 0.0335 | -0.0013 | |||||
| US47232MAF95 / 杰富瑞金融有限责任公司 | 0.19 | 2.66 | 0.0334 | -0.0004 | |||||
| UNPD / 联合太平洋公司 - 存托凭证（普通股） | 0.19 | 1.05 | 0.0333 | -0.0010 | |||||
| Goat Holdco LLC / DBT (US38021MAA45) | 0.19 | 3.76 | 0.0333 | -0.0000 | |||||
| 30064K105 / 精确目标公司 | 0.19 | -1.03 | 0.0332 | -0.0017 | |||||
| US10373QBT67 / BP 资本市场美国公司 | 0.19 | 2.13 | 0.0332 | -0.0007 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.19 | 0.00 | 0.0329 | -0.0013 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.19 | 0.00 | 0.0329 | -0.0013 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.19 | 0.00 | 0.0329 | -0.0013 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.19 | 0.00 | 0.0329 | -0.0013 | |||||
| JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AE22) | 0.19 | 0.0328 | 0.0328 | ||||||
| JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AE22) | 0.19 | 0.0328 | 0.0328 | ||||||
| DRAGON BUYER INC / LON (US26143FAB58) | 0.19 | 1.06 | 0.0328 | -0.0010 | |||||
| DRAGON BUYER INC / LON (US26143FAB58) | 0.19 | 1.06 | 0.0328 | -0.0010 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.19 | 1.61 | 0.0327 | -0.0007 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.19 | 1.61 | 0.0327 | -0.0007 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.19 | 1.61 | 0.0327 | -0.0007 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.19 | 1.61 | 0.0327 | -0.0007 | |||||
| D1TE34 / DTE 能源公司-存托凭证（普通股） | 0.19 | 0.53 | 0.0326 | -0.0011 | |||||
| D1TE34 / DTE 能源公司-存托凭证（普通股） | 0.19 | 0.53 | 0.0326 | -0.0011 | |||||
| D1TE34 / DTE 能源公司-存托凭证（普通股） | 0.19 | 0.53 | 0.0326 | -0.0011 | |||||
| D1TE34 / DTE 能源公司-存托凭证（普通股） | 0.19 | 0.53 | 0.0326 | -0.0011 | |||||
| Woodside Finance Ltd / DBT (US980236AU78) | 0.19 | 0.0325 | 0.0325 | ||||||
| Woodside Finance Ltd / DBT (US980236AU78) | 0.19 | 0.0325 | 0.0325 | ||||||
| Woodside Finance Ltd / DBT (US980236AU78) | 0.19 | 0.0325 | 0.0325 | ||||||
| Woodside Finance Ltd / DBT (US980236AU78) | 0.19 | 0.0325 | 0.0325 | ||||||
| US251526CU14 / 德意志银行 SR 非优先股 6.819% 11-20-29/28 | 0.19 | -47.61 | 0.0322 | -0.0315 | |||||
| Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCK70) | 0.19 | 0.0322 | 0.0322 | ||||||
| ATHS / Athene Holding Ltd. - 公司债券/票据 | 0.19 | 0.0320 | 0.0320 | ||||||
| ATHS / Athene Holding Ltd. - 公司债券/票据 | 0.19 | 0.0320 | 0.0320 | ||||||
| ATHS / Athene Holding Ltd. - 公司债券/票据 | 0.19 | 0.0320 | 0.0320 | ||||||
| ATHS / Athene Holding Ltd. - 公司债券/票据 | 0.19 | 0.0320 | 0.0320 | ||||||
| Mars Inc / DBT (US571676BC81) | 0.18 | 0.00 | 0.0319 | -0.0013 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BC81) | 0.18 | 0.00 | 0.0319 | -0.0013 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BC81) | 0.18 | 0.00 | 0.0319 | -0.0013 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BC81) | 0.18 | 0.00 | 0.0319 | -0.0013 | |||||
| Leidos Inc / DBT (US52532XAK19) | 0.18 | 0.0317 | 0.0317 | ||||||
| Leidos Inc / DBT (US52532XAK19) | 0.18 | 0.0317 | 0.0317 | ||||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - 首选安全 | 0.18 | 0.00 | 0.0315 | -0.0012 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - 首选安全 | 0.18 | 0.00 | 0.0315 | -0.0012 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - 首选安全 | 0.18 | 0.00 | 0.0315 | -0.0012 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - 首选安全 | 0.18 | 0.00 | 0.0315 | -0.0012 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R03 / ABS-MBS (US20754VAB36) | 0.18 | 0.0313 | 0.0313 | ||||||
| ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBM77) | 0.18 | -1.64 | 0.0311 | -0.0018 | |||||
| ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBM77) | 0.18 | -1.64 | 0.0311 | -0.0018 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.18 | 0.0310 | 0.0310 | ||||||
| US377320AA45 / 格拉特费尔特公司 | 0.18 | -3.24 | 0.0309 | -0.0022 | |||||
| US377320AA45 / 格拉特费尔特公司 | 0.18 | -3.24 | 0.0309 | -0.0022 | |||||
| US377320AA45 / 格拉特费尔特公司 | 0.18 | -3.24 | 0.0309 | -0.0022 | |||||
| US377320AA45 / 格拉特费尔特公司 | 0.18 | -3.24 | 0.0309 | -0.0022 | |||||
| JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AG79) | 0.18 | 0.0303 | 0.0303 | ||||||
| BK / 纽约梅隆银行公司 - 存托凭证（普通股） | 0.18 | 0.57 | 0.0302 | -0.0011 | |||||
| BK / 纽约梅隆银行公司 - 存托凭证（普通股） | 0.18 | 0.57 | 0.0302 | -0.0011 | |||||
| BK / 纽约梅隆银行公司 - 存托凭证（普通股） | 0.18 | 0.57 | 0.0302 | -0.0011 | |||||
| BK / 纽约梅隆银行公司 - 存托凭证（普通股） | 0.18 | 0.57 | 0.0302 | -0.0011 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UA42) | 0.17 | -3.33 | 0.0302 | -0.0022 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UA42) | 0.17 | -3.33 | 0.0302 | -0.0022 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UA42) | 0.17 | -3.33 | 0.0302 | -0.0022 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UA42) | 0.17 | -3.33 | 0.0302 | -0.0022 | |||||
| C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） | 0.17 | 1.75 | 0.0301 | -0.0007 | |||||
| JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） | 0.17 | 1.17 | 0.0299 | -0.0010 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - 首选安全 | 0.17 | 0.0298 | 0.0298 | ||||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - 首选安全 | 0.17 | 0.0298 | 0.0298 | ||||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - 首选安全 | 0.17 | 0.0298 | 0.0298 | ||||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - 首选安全 | 0.17 | 0.0298 | 0.0298 | ||||||
| DGZ / DB黄金空头ETN | 0.17 | 0.0298 | 0.0298 | ||||||
| DGZ / DB黄金空头ETN | 0.17 | 0.0298 | 0.0298 | ||||||
| DGZ / DB黄金空头ETN | 0.17 | 0.0298 | 0.0298 | ||||||
| DGZ / DB黄金空头ETN | 0.17 | 0.0298 | 0.0298 | ||||||
| US29379VCB71 / 企业产品运营有限责任公司 | 0.17 | -0.58 | 0.0297 | -0.0015 | |||||
| Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QBA13) | 0.17 | 3.64 | 0.0297 | 0.0000 | |||||
| US032095AL53 / 安费诺公司 | 0.17 | 1.80 | 0.0295 | -0.0005 | |||||
| US30303M8H84 / 元平台公司 | 0.17 | 0.0290 | 0.0290 | ||||||
| US91159HJK77 / 美国合众银行 | 0.17 | 0.60 | 0.0290 | -0.0010 | |||||
| MIDCONTINENT COMMUNICATIONS / LON (US59565TAM18) | 0.17 | 0.00 | 0.0289 | -0.0011 | |||||
| MIDCONTINENT COMMUNICATIONS / LON (US59565TAM18) | 0.17 | 0.00 | 0.0289 | -0.0011 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.17 | 0.61 | 0.0287 | -0.0011 | |||||
| US69120VAU52 / 蓝色猫头鹰信用 7.75 1/29 | 0.16 | 0.0284 | 0.0284 | ||||||
| US69120VAU52 / 蓝色猫头鹰信用 7.75 1/29 | 0.16 | 0.0284 | 0.0284 | ||||||
| ATHS / Athene Holding Ltd. - 公司债券/票据 | 0.16 | 0.0284 | 0.0284 | ||||||
| US61747YFH36 / 摩根士丹利 | 0.16 | 0.61 | 0.0283 | -0.0010 | |||||
| US3132DWGG24 / FHLG 30年 5% 02/01/2053# | 0.16 | -2.41 | 0.0280 | -0.0018 | |||||
| US31418EHJ29 / 房利美泳池 | 0.16 | -1.82 | 0.0280 | -0.0018 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BB09) | 0.16 | 0.00 | 0.0277 | -0.0011 | |||||
| WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） | 0.16 | 1.27 | 0.0274 | -0.0008 | |||||
| WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） | 0.16 | 1.27 | 0.0274 | -0.0008 | |||||
| JUNE PURCHASER LLC / LON (US48171UAB17) | 0.16 | 0.00 | 0.0274 | -0.0011 | |||||
| C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） | 0.16 | 0.64 | 0.0271 | -0.0009 | |||||
| C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） | 0.16 | 0.64 | 0.0271 | -0.0009 | |||||
| C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） | 0.16 | 0.64 | 0.0271 | -0.0009 | |||||
| C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） | 0.16 | 0.64 | 0.0271 | -0.0009 | |||||
| US00912XBF06 / 航空租赁公司 | 0.15 | 1.32 | 0.0266 | -0.0008 | |||||
| Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAB98) | 0.15 | 1.32 | 0.0266 | -0.0008 | |||||
| Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAB98) | 0.15 | 1.32 | 0.0266 | -0.0008 | |||||
| Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAB98) | 0.15 | 1.32 | 0.0266 | -0.0008 | |||||
| Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAB98) | 0.15 | 1.32 | 0.0266 | -0.0008 | |||||
| JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） | 0.15 | 0.66 | 0.0265 | -0.0008 | |||||
| JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） | 0.15 | 0.66 | 0.0265 | -0.0008 | |||||
| US25160PAN78 / 德意志银行 | 0.15 | -0.65 | 0.0265 | -0.0011 | |||||
| ATHS / Athene Holding Ltd. - 公司债券/票据 | 0.15 | -0.65 | 0.0264 | -0.0012 | |||||
| VZ / Verizon Communications Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.15 | 0.0261 | 0.0261 | ||||||
| VZ / Verizon Communications Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.15 | 0.0261 | 0.0261 | ||||||
| VZ / Verizon Communications Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.15 | 0.0261 | 0.0261 | ||||||
| VZ / Verizon Communications Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.15 | 0.0261 | 0.0261 | ||||||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.15 | 1.35 | 0.0260 | -0.0006 | |||||
| USB / 美国合众银行-存托凭证（普通股） | 0.15 | 1.35 | 0.0260 | -0.0006 | |||||
| Madison Park Funding XXVII Ltd / ABS-CBDO (US55820YAW75) | 0.15 | 1.35 | 0.0259 | -0.0007 | |||||
| Dryden 109 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26248KAS15) | 0.15 | 2.05 | 0.0258 | -0.0004 | |||||
| US3136ANA239 / 联邦国家抵押贷款协会机构 REMIC/CMO（1 个月美国 LIBOR 加 562 个基点） | 0.15 | -2.61 | 0.0258 | -0.0016 | |||||
| CIFC Funding 2025-I Ltd / ABS-CBDO (US12572VAG95) | 0.15 | 0.68 | 0.0257 | -0.0007 | |||||
| US29365BAA17 / ENTG 4 3/4 04/15/29 | 0.15 | 2.78 | 0.0256 | -0.0003 | |||||
| Oaktree CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US67402FBA66) | 0.15 | 0.00 | 0.0255 | -0.0009 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.15 | 2.08 | 0.0254 | -0.0004 | |||||
| TCW CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US87242BBQ23) | 0.15 | -0.68 | 0.0253 | -0.0012 | |||||
| TCW CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US87242BBQ23) | 0.15 | -0.68 | 0.0253 | -0.0012 | |||||
| TCW CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US87242BBQ23) | 0.15 | -0.68 | 0.0253 | -0.0012 | |||||
| TCW CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US87242BBQ23) | 0.15 | -0.68 | 0.0253 | -0.0012 | |||||
| NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAD01) | 0.15 | 0.00 | 0.0251 | -0.0010 | |||||
| NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAD01) | 0.15 | 0.00 | 0.0251 | -0.0010 | |||||
| NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAD01) | 0.15 | 0.00 | 0.0251 | -0.0010 | |||||
| NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAD01) | 0.15 | 0.00 | 0.0251 | -0.0010 | |||||
| Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) | 0.14 | 2.13 | 0.0249 | -0.0004 | |||||
| LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） | 0.14 | -0.71 | 0.0243 | -0.0011 | |||||
| LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） | 0.14 | -0.71 | 0.0243 | -0.0011 | |||||
| ICON PARENT INC / LON (000000000) | 0.14 | 0.0242 | 0.0242 | ||||||
| ICON PARENT INC / LON (000000000) | 0.14 | 0.0242 | 0.0242 | ||||||
| ICON PARENT INC / LON (000000000) | 0.14 | 0.0242 | 0.0242 | ||||||
| ICON PARENT INC / LON (000000000) | 0.14 | 0.0242 | 0.0242 | ||||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.14 | 0.0241 | 0.0241 | ||||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.14 | 0.0241 | 0.0241 | ||||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.14 | 0.0241 | 0.0241 | ||||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.14 | 0.0241 | 0.0241 | ||||||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.14 | 1.46 | 0.0240 | -0.0006 | |||||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.14 | 1.46 | 0.0240 | -0.0006 | |||||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.14 | 1.46 | 0.0240 | -0.0006 | |||||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.14 | 1.46 | 0.0240 | -0.0006 | |||||
| K1EY34 / KeyCorp - 存托凭证（普通股） | 0.14 | 0.73 | 0.0239 | -0.0007 | |||||
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| 30064K105 / 精确目标公司 | 0.14 | 0.00 | 0.0238 | -0.0010 | |||||
| M1TB34 / M&T Bank Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.14 | 0.0237 | 0.0237 | ||||||
| M1TB34 / M&T Bank Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.14 | 0.0237 | 0.0237 | ||||||
| M1TB34 / M&T Bank Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.14 | 0.0237 | 0.0237 | ||||||
| M1TB34 / M&T Bank Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.14 | 0.0237 | 0.0237 | ||||||
| 081437AG0 / Bemis Inc 票据 5.65% 2014 年 8 月 1 日 | 0.14 | 1.48 | 0.0236 | -0.0007 | |||||
| ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC / LON (US01862LBA52) | 0.14 | 0.74 | 0.0235 | -0.0008 | |||||
| US61747YEX94 / 摩根士丹利 | 0.14 | -0.74 | 0.0234 | -0.0010 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06055HAH66) | 0.13 | 0.0233 | 0.0233 | ||||||
| US31418ET678 / 房利美泳池 | 0.13 | -2.90 | 0.0233 | -0.0016 | |||||
| US3132DWFG33 / 房地美·普尔 | 0.13 | -2.22 | 0.0229 | -0.0014 | |||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA2 / ABS-MBS (US35564NJA28) | 0.13 | 0.0224 | 0.0224 | ||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA2 / ABS-MBS (US35564NJA28) | 0.13 | 0.0224 | 0.0224 | ||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA2 / ABS-MBS (US35564NJA28) | 0.13 | 0.0224 | 0.0224 | ||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA2 / ABS-MBS (US35564NJA28) | 0.13 | 0.0224 | 0.0224 | ||||||
| Aon North America Inc / DBT (US03740MAC47) | 0.13 | 1.57 | 0.0223 | -0.0006 | |||||
| Aon North America Inc / DBT (US03740MAC47) | 0.13 | 1.57 | 0.0223 | -0.0006 | |||||
| Aon North America Inc / DBT (US03740MAC47) | 0.13 | 1.57 | 0.0223 | -0.0006 | |||||
| Aon North America Inc / DBT (US03740MAC47) | 0.13 | 1.57 | 0.0223 | -0.0006 | |||||
| SYY / Sysco Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.13 | 1.59 | 0.0221 | -0.0007 | |||||
| Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCG68) | 0.12 | 0.81 | 0.0215 | -0.0006 | |||||
| Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCG68) | 0.12 | 0.81 | 0.0215 | -0.0006 | |||||
| Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCG68) | 0.12 | 0.81 | 0.0215 | -0.0006 | |||||
| Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCG68) | 0.12 | 0.81 | 0.0215 | -0.0006 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.12 | 0.00 | 0.0215 | -0.0008 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.12 | 0.00 | 0.0215 | -0.0008 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.12 | 0.00 | 0.0215 | -0.0008 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.12 | 0.00 | 0.0215 | -0.0008 | |||||
| A-AP BUYER INC / LON (US00036FAB04) | 0.12 | 0.00 | 0.0214 | -0.0010 | |||||
| Aimco CLO 15 Ltd / ABS-CBDO (US00889BAH42) | 0.12 | 0.00 | 0.0214 | -0.0008 | |||||
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| US04686JAD37 / 雅典娜控股有限公司 | 0.12 | -1.60 | 0.0214 | -0.0011 | |||||
| S1TT34 / 道富银行 - 存托凭证（普通股） | 0.12 | 0.0211 | 0.0211 | ||||||
| C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） | 0.12 | 1.68 | 0.0209 | -0.0005 | |||||
| C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） | 0.12 | 1.68 | 0.0209 | -0.0005 | |||||
| C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） | 0.12 | 1.68 | 0.0209 | -0.0005 | |||||
| C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） | 0.12 | 1.68 | 0.0209 | -0.0005 | |||||
| US09261HAC16 / 黑石私人信贷基金 | 0.12 | 0.0209 | 0.0209 | ||||||
| US09261HAC16 / 黑石私人信贷基金 | 0.12 | 0.0209 | 0.0209 | ||||||
| US09261HAC16 / 黑石私人信贷基金 | 0.12 | 0.0209 | 0.0209 | ||||||
| US09261HAC16 / 黑石私人信贷基金 | 0.12 | 0.0209 | 0.0209 | ||||||
| Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCH42) | 0.12 | -0.83 | 0.0208 | -0.0010 | |||||
| Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCH42) | 0.12 | -0.83 | 0.0208 | -0.0010 | |||||
| Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCH42) | 0.12 | -0.83 | 0.0208 | -0.0010 | |||||
| Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCH42) | 0.12 | -0.83 | 0.0208 | -0.0010 | |||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.12 | -0.83 | 0.0207 | -0.0011 | |||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.12 | -0.83 | 0.0207 | -0.0011 | |||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.12 | -0.83 | 0.0207 | -0.0011 | |||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.12 | -0.83 | 0.0207 | -0.0011 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.12 | -11.28 | 0.0205 | -0.0034 | |||||
| US3136B4GV47 / 联邦国民抵押贷款协会机构 REMIC/CMO | 0.12 | -4.10 | 0.0202 | -0.0018 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0.12 | 0.0202 | 0.0202 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0.12 | 0.0202 | 0.0202 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0.12 | 0.0202 | 0.0202 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0.12 | 0.0202 | 0.0202 | ||||||
| IVW / Meta Platforms, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.12 | 0.00 | 0.0202 | -0.0009 | |||||
| IVW / Meta Platforms, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.12 | 0.00 | 0.0202 | -0.0009 | |||||
| US3136ATLC66 / 联邦国家抵押贷款协会机构 REMIC/CMO（1 个月美国 LIBOR 加 625 个基点） | 0.12 | 0.00 | 0.0200 | -0.0007 | |||||
| US29250NBZ78 / ENBRIDGE INC SR UNSEC 6.7% 11-15-53 | 0.11 | 0.00 | 0.0196 | -0.0007 | |||||
| A3KMYN / 航空租赁公司 - 优先股 | 0.11 | 0.89 | 0.0196 | -0.0006 | |||||
| A3KMYN / 航空租赁公司 - 优先股 | 0.11 | 0.89 | 0.0196 | -0.0006 | |||||
| A3KMYN / 航空租赁公司 - 优先股 | 0.11 | 0.89 | 0.0196 | -0.0006 | |||||
| A3KMYN / 航空租赁公司 - 优先股 | 0.11 | 0.89 | 0.0196 | -0.0006 | |||||
| USB / 美国合众银行-存托凭证（普通股） | 0.11 | 1.82 | 0.0193 | -0.0005 | |||||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.11 | 0.0192 | 0.0192 | ||||||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.11 | 0.0192 | 0.0192 | ||||||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.11 | 0.0192 | 0.0192 | ||||||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.11 | 0.0192 | 0.0192 | ||||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - 首选安全 | 0.11 | 0.0192 | 0.0192 | ||||||
| ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） | 0.11 | 0.00 | 0.0190 | -0.0008 | |||||
| ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） | 0.11 | 0.00 | 0.0190 | -0.0008 | |||||
| ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） | 0.11 | 0.00 | 0.0190 | -0.0008 | |||||
| ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） | 0.11 | 0.00 | 0.0190 | -0.0008 | |||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.10 | 0.0176 | 0.0176 | ||||||
| Elmwood CLO 22 Ltd / ABS-CBDO (US29001YAQ61) | 0.10 | 0.00 | 0.0173 | -0.0006 | |||||
| Elmwood CLO 22 Ltd / ABS-CBDO (US29001YAQ61) | 0.10 | 0.00 | 0.0173 | -0.0006 | |||||
| Elmwood CLO 22 Ltd / ABS-CBDO (US29001YAQ61) | 0.10 | 0.00 | 0.0173 | -0.0006 | |||||
| Elmwood CLO 22 Ltd / ABS-CBDO (US29001YAQ61) | 0.10 | 0.00 | 0.0173 | -0.0006 | |||||
| Ballyrock CLO 18 Ltd / ABS-CBDO (US05875YAQ98) | 0.10 | 1.01 | 0.0173 | -0.0005 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Series 2025-R01 / ABS-MBS (US20755JAC71) | 0.10 | 1.01 | 0.0173 | -0.0005 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Series 2025-R01 / ABS-MBS (US20755JAC71) | 0.10 | 1.01 | 0.0173 | -0.0005 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Series 2025-R01 / ABS-MBS (US20755JAC71) | 0.10 | 1.01 | 0.0173 | -0.0005 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Series 2025-R01 / ABS-MBS (US20755JAC71) | 0.10 | 1.01 | 0.0173 | -0.0005 | |||||
| CBAMR 2021-15 LLC / ABS-CBDO (US149918AL84) | 0.10 | 0.00 | 0.0172 | -0.0006 | |||||
| US87264ADC62 / T-Mobile 美国公司 | 0.10 | 0.00 | 0.0172 | -0.0006 | |||||
| Magnetite Xlv Ltd / ABS-CBDO (US55956CAJ09) | 0.10 | 0.00 | 0.0171 | -0.0007 | |||||
| Magnetite Xlv Ltd / ABS-CBDO (US55956CAJ09) | 0.10 | 0.00 | 0.0171 | -0.0007 | |||||
| Magnetite Xlv Ltd / ABS-CBDO (US55956CAJ09) | 0.10 | 0.00 | 0.0171 | -0.0007 | |||||
| Magnetite Xlv Ltd / ABS-CBDO (US55956CAJ09) | 0.10 | 0.00 | 0.0171 | -0.0007 | |||||
| OFSI BSL XII Ltd / ABS-CBDO (US67629HAL69) | 0.10 | -1.01 | 0.0171 | -0.0008 | |||||
| US084659BC45 / 伯克希尔哈撒韦能源公司 | 0.10 | 0.00 | 0.0169 | -0.0007 | |||||
| US91159HJP64 / 美国合众银行 | 0.10 | -1.02 | 0.0169 | -0.0007 | |||||
| E1XC34 / Exelon Corporation-存托凭证（普通股） | 0.10 | 1.04 | 0.0168 | -0.0005 | |||||
| E1XC34 / Exelon Corporation-存托凭证（普通股） | 0.10 | 1.04 | 0.0168 | -0.0005 | |||||
| E1XC34 / Exelon Corporation-存托凭证（普通股） | 0.10 | 1.04 | 0.0168 | -0.0005 | |||||
| E1XC34 / Exelon Corporation-存托凭证（普通股） | 0.10 | 1.04 | 0.0168 | -0.0005 | |||||
| US20903XAF06 / 联合通信公司 | 0.10 | 5.49 | 0.0167 | 0.0003 | |||||
| Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp / DBT (US03959KAD28) | 0.10 | 1.05 | 0.0167 | -0.0004 | |||||
| US3137FCF584 / 联邦住房贷款抵押公司机构 REMIC/CMO（1 个月美国 LIBOR 加 615 个基点） | 0.10 | 2.13 | 0.0166 | -0.0003 | |||||
| VICI Properties LP / DBT (US925650AK98) | 0.10 | 1.06 | 0.0165 | -0.0004 | |||||
| US3137FWG952 / FHMS K115 X1 | 0.10 | -5.00 | 0.0165 | -0.0015 | |||||
| US46647PDY97 / 摩根大通公司 | 0.10 | 1.06 | 0.0165 | -0.0004 | |||||
| US049560AW50 / 阿特莫斯能源公司 | 0.09 | 0.00 | 0.0160 | -0.0006 | |||||
| XS2083963236 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV | 0.09 | 1.10 | 0.0159 | -0.0006 | |||||
| XS2083963236 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV | 0.09 | 1.10 | 0.0159 | -0.0006 | |||||
| XS2083963236 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV | 0.09 | 1.10 | 0.0159 | -0.0006 | |||||
| XS2083963236 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV | 0.09 | 1.10 | 0.0159 | -0.0006 | |||||
| GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc.-存托凭证（普通股） | 0.09 | 0.0159 | 0.0159 | ||||||
| GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc.-存托凭证（普通股） | 0.09 | 0.0159 | 0.0159 | ||||||
| GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc.-存托凭证（普通股） | 0.09 | 0.0159 | 0.0159 | ||||||
| GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc.-存托凭证（普通股） | 0.09 | 0.0159 | 0.0159 | ||||||
| US3136AWFK85 / 联邦国民抵押贷款协会机构 REMIC/CMO | 0.09 | -6.19 | 0.0158 | -0.0016 | |||||
| JEFFERIES FINANCE LLC / LON (000000000) | 0.09 | 0.0158 | 0.0158 | ||||||
| GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc.-存托凭证（普通股） | 0.09 | 0.0157 | 0.0157 | ||||||
| GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc.-存托凭证（普通股） | 0.09 | 0.0157 | 0.0157 | ||||||
| GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc.-存托凭证（普通股） | 0.09 | 0.0157 | 0.0157 | ||||||
| GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc.-存托凭证（普通股） | 0.09 | 0.0157 | 0.0157 | ||||||
| US3132DNMY66 / 房地美·普尔 | 0.09 | -4.30 | 0.0155 | -0.0013 | |||||
| AZORRA SOAR TLB FINANCE LTD / LON (XAG0754AAB44) | 0.09 | -1.11 | 0.0155 | -0.0007 | |||||
| US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a 债券 | 0.09 | 0.0153 | 0.0153 | ||||||
| US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a 债券 | 0.09 | 0.0153 | 0.0153 | ||||||
| US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a 债券 | 0.09 | 0.0153 | 0.0153 | ||||||
| US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a 债券 | 0.09 | 0.0153 | 0.0153 | ||||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.09 | 0.0151 | 0.0151 | ||||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.09 | 0.0151 | 0.0151 | ||||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.09 | 0.0151 | 0.0151 | ||||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.09 | 0.0151 | 0.0151 | ||||||
| W1BD34 / 华纳兄弟探索公司 - 存托凭证（普通股） | 0.09 | 0.0150 | 0.0150 | ||||||
| W1BD34 / 华纳兄弟探索公司 - 存托凭证（普通股） | 0.09 | 0.0150 | 0.0150 | ||||||
| W1BD34 / 华纳兄弟探索公司 - 存托凭证（普通股） | 0.09 | 0.0150 | 0.0150 | ||||||
| W1BD34 / 华纳兄弟探索公司 - 存托凭证（普通股） | 0.09 | 0.0150 | 0.0150 | ||||||
| W1BD34 / 华纳兄弟探索公司 - 存托凭证（普通股） | 0.09 | 0.0149 | 0.0149 | ||||||
| W1BD34 / 华纳兄弟探索公司 - 存托凭证（普通股） | 0.09 | 0.0149 | 0.0149 | ||||||
| W1BD34 / 华纳兄弟探索公司 - 存托凭证（普通股） | 0.09 | 0.0149 | 0.0149 | ||||||
| W1BD34 / 华纳兄弟探索公司 - 存托凭证（普通股） | 0.09 | 0.0149 | 0.0149 | ||||||
| US3136AM2E85 / 联邦国家抵押贷款协会机构 REMIC/CMO（1 个月美国 LIBOR 加 625 个基点） | 0.08 | -11.58 | 0.0146 | -0.0026 | |||||
| US92343VFU35 / Verizon Communications 4.862%，到期日：2046 年 8 月 21 日 | 0.08 | 0.00 | 0.0145 | -0.0006 | |||||
| VICI / VICI 地产公司 | 0.08 | 1.22 | 0.0144 | -0.0004 | |||||
| Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAS16) | 0.08 | 3.75 | 0.0143 | -0.0002 | |||||
| 69511JD28 / 太平洋公司 | 0.08 | 1.25 | 0.0140 | -0.0005 | |||||
| US37046US851 / 通用汽车金融公司 | 0.08 | 0.0140 | 0.0140 | ||||||
| HRI / 赫克控股公司 | 0.08 | 0.0135 | 0.0135 | ||||||
| HRI / 赫克控股公司 | 0.08 | 0.0135 | 0.0135 | ||||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.08 | 0.00 | 0.0134 | -0.0004 | |||||
| T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADS15) | 0.08 | 1.33 | 0.0132 | -0.0003 | |||||
| T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADS15) | 0.08 | 1.33 | 0.0132 | -0.0003 | |||||
| US3140XGTV18 / 联邦国民抵押贷款协会 | 0.07 | -1.33 | 0.0128 | -0.0008 | |||||
| 69511JD28 / 太平洋公司 | 0.07 | -2.74 | 0.0124 | -0.0007 | |||||
| US31418ES688 / FNCL UMBS 6.0 MA5040 06-01-53 | 0.07 | -4.05 | 0.0123 | -0.0010 | |||||
| HD / 家得宝公司 - 存托凭证（普通股） | 0.07 | 1.43 | 0.0123 | -0.0005 | |||||
| USB / 美国合众银行-存托凭证（普通股） | 0.07 | 0.00 | 0.0115 | -0.0003 | |||||
| USB / 美国合众银行-存托凭证（普通股） | 0.07 | 0.00 | 0.0115 | -0.0003 | |||||
| USB / 美国合众银行-存托凭证（普通股） | 0.07 | 0.00 | 0.0115 | -0.0003 | |||||
| USB / 美国合众银行-存托凭证（普通股） | 0.07 | 0.00 | 0.0115 | -0.0003 | |||||
| US37046US851 / 通用汽车金融公司 | 0.07 | 1.54 | 0.0114 | -0.0002 | |||||
| MEDIA GROUP HLDGS SER H / EC (000000000) | 0.03 | 0.06 | 0.0108 | 0.0108 | |||||
| HRI / 赫克控股公司 | 0.06 | 0.0099 | 0.0099 | ||||||
| US3140XFU740 / 房利美泳池 | 0.06 | -1.72 | 0.0099 | -0.0007 | |||||
| US666807BH45 / 诺斯罗普·格鲁曼公司 | 0.05 | 0.00 | 0.0086 | -0.0003 | |||||
| US68389XBX21 / ORACLE CORP SR 无担保 04/50 3.6 | 0.05 | 0.00 | 0.0086 | -0.0003 | |||||
| US3137FQKQ50 / FHLMC 多户型结构化传递证书，K103 系列，X1 级 | 0.05 | -6.00 | 0.0082 | -0.0008 | |||||
| US29379VCD38 / 企业产品运营有限责任公司 | 0.05 | 0.00 | 0.0080 | -0.0002 | |||||
| 67705BA36 / 奥格尔索普电力公司 | 0.05 | 0.00 | 0.0080 | -0.0003 | |||||
| 67705BA36 / 奥格尔索普电力公司 | 0.05 | 0.00 | 0.0080 | -0.0003 | |||||
| 69511JD28 / 太平洋公司 | 0.05 | 0.00 | 0.0079 | -0.0003 | |||||
| 69511JD28 / 太平洋公司 | 0.05 | 0.00 | 0.0079 | -0.0003 | |||||
| 69511JD28 / 太平洋公司 | 0.05 | 0.00 | 0.0079 | -0.0003 | |||||
| 69511JD28 / 太平洋公司 | 0.05 | 0.00 | 0.0079 | -0.0003 | |||||
| US060505GB47 / 美国银行 | 0.04 | 2.33 | 0.0076 | -0.0002 | |||||
| US00206RAG74 / At&t Inc. 6.3% 票据 2038 年 1 月 15 日 | 0.04 | 0.00 | 0.0075 | -0.0003 | |||||
| US91159HJH49 / 美国合众银行 | 0.04 | 0.00 | 0.0064 | -0.0003 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.03 | 0.0053 | 0.0053 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.03 | 0.0053 | 0.0053 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.03 | 0.0053 | 0.0053 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.03 | 0.0053 | 0.0053 | ||||||
| A3KMYN / 航空租赁公司 - 优先股 | 0.03 | 0.00 | 0.0053 | -0.0001 | |||||
| A3KMYN / 航空租赁公司 - 优先股 | 0.03 | 0.00 | 0.0053 | -0.0001 | |||||
| A3KMYN / 航空租赁公司 - 优先股 | 0.03 | 0.00 | 0.0053 | -0.0001 | |||||
| A3KMYN / 航空租赁公司 - 优先股 | 0.03 | 0.00 | 0.0053 | -0.0001 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.03 | 0.0053 | 0.0053 | ||||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.03 | 0.0053 | 0.0053 | ||||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.03 | 0.0053 | 0.0053 | ||||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.03 | 0.0053 | 0.0053 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.03 | 0.0049 | 0.0049 | ||||||
| JUNE PURCHASER LLC / LON (US48171UAD72) | 0.03 | 0.00 | 0.0046 | -0.0002 | |||||
| JUNE PURCHASER LLC / LON (US48171UAD72) | 0.03 | 0.00 | 0.0046 | -0.0002 | |||||
| JUNE PURCHASER LLC / LON (US48171UAD72) | 0.03 | 0.00 | 0.0046 | -0.0002 | |||||
| JUNE PURCHASER LLC / LON (US48171UAD72) | 0.03 | 0.00 | 0.0046 | -0.0002 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.02 | 0.0041 | 0.0041 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.02 | 0.0041 | 0.0041 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.02 | 0.0041 | 0.0041 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.02 | 0.0041 | 0.0041 | ||||||
| Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QAZ72) | 0.02 | 5.26 | 0.0035 | -0.0000 | |||||
| MEDIA GROUP HLDGS SER T / EC (000000000) | 0.00 | 0.00 | 0.0008 | 0.0008 | |||||
| MEDIA GROUP HLDGS SER T / EC (000000000) | 0.00 | 0.00 | 0.0008 | 0.0008 | |||||
| MNSH / MNSN控股公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0017 | -0.0017 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0017 | -0.0017 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) | -0.05 | -0.0088 | -0.0088 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) | -0.05 | -0.0088 | -0.0088 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | -0.20 | -0.0337 | -0.0337 |
