基本统计
| 投资组合价值 | $ 20,159,167 |
| 当前头寸 | 57 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
HEMAX - Janus Henderson 新兴市场基金 A 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 57。 最新的投资组合价值计算为$20,159,167美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 HEMAX - Janus Henderson Emerging Markets Fund Class A的最主要持仓是 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (HK:700) , HDFC Bank Limited (IN:HDFCBANK) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , and AIA Group Limited (HK:1299) . HEMAX - Janus Henderson Emerging Markets Fund Class A的新头寸包括 Credicorp Ltd. (US:BAP) , China Resources Land Ltd. (MX:1109) , BYD Company Limited (CN:002594) , Hyundai Motor (US:HYMLF) , and Valterra Platinum Limited (US:AGPPF) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.44 | 2.1841 | 2.1841 | |
| 0.03 | 0.51 | 2.5386 | 1.9806 | |
| 0.39 | 0.39 | 1.9256 | 1.9256 | |
| 0.06 | 2.29 | 11.3815 | 1.8880 | |
| 0.02 | 1.19 | 5.9093 | 1.3912 | |
| 0.01 | 0.36 | 1.7874 | 1.0760 | |
| 0.04 | 0.20 | 0.9878 | 0.9878 | |
| 0.02 | 0.35 | 1.7346 | 0.9487 | |
| 0.05 | 0.18 | 0.8771 | 0.8771 | |
| 0.00 | 0.42 | 2.1099 | 0.8049 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -1.7983 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.0456 | ||
| 0.00 | 0.18 | 0.9052 | -0.8599 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.8212 | ||
| 0.05 | 0.62 | 3.0687 | -0.6652 | |
| 0.00 | 0.14 | 0.7086 | -0.5578 | |
| 0.00 | 0.19 | 0.9341 | -0.4924 | |
| 0.01 | 0.27 | 1.3686 | -0.4369 | |
| 0.01 | 0.37 | 1.8651 | -0.3775 | |
| 0.01 | 0.19 | 0.9259 | -0.3237 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-29 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 / 台积电股份有限公司 | 0.06 | -42.73 | 2.29 | -25.44 | 11.3815 | 1.8880 | |||
| 700 / 腾讯控股有限公司 | 0.02 | -19.10 | 1.19 | -18.64 | 5.9093 | 1.3912 | |||
| HDFCBANK / HDFC银行有限公司 | 0.04 | -33.02 | 0.85 | -26.67 | 4.2199 | 0.6442 | |||
| SSNLF / 三星电子有限公司 | 0.02 | -44.73 | 0.83 | -38.22 | 4.1563 | -0.0228 | |||
| 1299 / 友邦保险集团有限公司 | 0.08 | -39.04 | 0.68 | -27.65 | 3.4018 | 0.4767 | |||
| RELIANCE / 信实工业有限公司 | 0.04 | -37.59 | 0.67 | -26.53 | 3.3511 | 0.5128 | |||
| 300750 / 当代新能源科技有限公司 | 0.02 | -39.48 | 0.63 | -39.07 | 3.1246 | -0.0632 | |||
| YMM / 满卡车联有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.05 | -44.74 | 0.62 | -48.92 | 3.0687 | -0.6652 | |||
| BHARTIARTL / 巴蒂电信有限公司 | 0.03 | -44.73 | 0.60 | -36.04 | 2.9803 | 0.0850 | |||
| 000660 / SK海力士公司 | 0.00 | -44.64 | 0.51 | -9.70 | 2.5531 | 0.7954 | |||
| 9618 / 京东公司 | 0.03 | 46.32 | 0.51 | 41.00 | 2.5386 | 1.9806 | |||
| AL0 / Allegro.eu SA | 0.05 | -44.73 | 0.49 | -34.79 | 2.4442 | 0.1123 | |||
| BAP / 信迪公司有限公司 | 0.00 | 0.44 | 2.1841 | 2.1841 | |||||
| 3661 / 世芯科技有限公司 | 0.00 | -20.00 | 0.42 | 0.48 | 2.1099 | 0.8049 | |||
| 035420 / NAVER公司 | 0.00 | -57.23 | 0.42 | -36.35 | 2.1053 | 0.0523 | |||
| 3690 / Meituan | 0.03 | -51.64 | 0.40 | -73.33 | 1.9944 | 0.5284 | |||
| VALE / 淡水河谷公司 - 存托凭证（普通股） | 0.04 | -44.74 | 0.39 | -46.25 | 1.9645 | -0.3076 | |||
| SHRIRAMFIN / 施里拉姆财务有限公司 | 0.05 | -44.73 | 0.39 | -40.30 | 1.9617 | -0.0837 | |||
| HDFCLIFE / HDFC人寿保险有限公司 | 0.04 | -44.74 | 0.39 | -34.29 | 1.9498 | 0.1079 | |||
| Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC / EC (N/A) | 0.39 | 0.39 | 1.9256 | 1.9256 | |||||
| MELI / 自由市场有限公司 | 0.00 | -42.86 | 0.39 | -23.56 | 1.9255 | 0.3614 | |||
| 9961 / 携程集团有限公司 | 0.01 | -43.17 | 0.37 | -48.34 | 1.8651 | -0.3775 | |||
| 000270 / 起亚公司 | 0.01 | 37.40 | 0.36 | 56.77 | 1.7874 | 1.0760 | |||
| 2360 / Chroma ATE公司 | 0.02 | -20.69 | 0.35 | 37.55 | 1.7346 | 0.9487 | |||
| ESEL / EPL有限公司 | 0.12 | -27.27 | 0.33 | -12.10 | 1.6287 | 0.4760 | |||
| WALMEX* / 墨西哥沃尔玛公司 | 0.09 | -31.23 | 0.31 | -17.24 | 1.5554 | 0.3859 | |||
| TALABAT / 塔拉巴特控股有限公司 | 0.78 | -43.43 | 0.29 | -46.43 | 1.4192 | -0.2299 | |||
| 1179 / H世界集团有限公司 | 0.08 | -44.64 | 0.28 | -49.28 | 1.4092 | -0.3205 | |||
| 2345 / 智邦科技股份有限公司 | 0.01 | -66.67 | 0.27 | -53.00 | 1.3686 | -0.4369 | |||
| 2308 / 台达电子公司 | 0.02 | -46.88 | 0.24 | -31.82 | 1.1966 | 0.1046 | |||
| GFNORTE / Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 0.03 | -44.74 | 0.24 | -27.30 | 1.1837 | 0.1731 | |||
| VTEX / VTEX | 0.03 | -44.73 | 0.21 | -28.23 | 1.0550 | 0.1431 | |||
| EBS / 第一储蓄银行 | 0.00 | -59.27 | 0.21 | -50.12 | 1.0228 | -0.2511 | |||
| 2317 / 鸿海精密工业股份有限公司 | 0.04 | 0.20 | 0.9878 | 0.9878 | |||||
| 086790 / 韩亚金融集团有限公司 | 0.00 | -74.09 | 0.19 | -59.35 | 0.9341 | -0.4924 | |||
| PKO / 波兰储蓄银行 | 0.01 | -56.86 | 0.19 | -53.85 | 0.9259 | -0.3237 | |||
| INE066A01021 / 艾彻汽车有限公司 | 0.00 | -69.75 | 0.18 | -68.25 | 0.9052 | -0.8599 | |||
| 1109 / 华润置地有限公司 | 0.05 | 0.18 | 0.8771 | 0.8771 | |||||
| USP59705AA47 / Becle SAB de CV | 0.14 | -44.74 | 0.17 | -27.31 | 0.8619 | 0.1229 | |||
| INE670K01029 / 宏泰开发有限公司 | 0.01 | -27.59 | 0.16 | -16.40 | 0.7885 | 0.2031 | |||
| DNP / 迪诺波兰公司 | 0.00 | -57.49 | 0.15 | -47.06 | 0.7652 | -0.1304 | |||
| 002594 / 比亚迪股份有限公司 | 0.00 | 0.15 | 0.7615 | 0.7615 | |||||
| 8069 / E Ink元太科技 | 0.02 | -53.49 | 0.15 | -56.23 | 0.7533 | -0.3176 | |||
| A140860 / 帕克系统公司 | 0.00 | -63.22 | 0.15 | -46.18 | 0.7383 | -0.1147 | |||
| GLOB / 环球公司 | 0.00 | -44.60 | 0.14 | -57.36 | 0.7099 | -0.3228 | |||
| SE / Sea Limited - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -71.61 | 0.14 | -65.28 | 0.7086 | -0.5578 | |||
| YKBNK / Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | 0.18 | -44.74 | 0.14 | -30.85 | 0.6957 | 0.0734 | |||
| ACES / PT Aspiration Life 印度尼西亚 Tbk | 4.01 | -44.74 | 0.12 | -44.04 | 0.6099 | -0.0679 | |||
| AAL / 英美资源集团 | 0.00 | 0.12 | 0.5962 | 0.5962 | |||||
| TCHWF / 德翼公司 | 0.00 | -44.67 | 0.10 | -38.41 | 0.5073 | -0.0004 | |||
| INE872J01023 / 德维亚尼国际有限公司 | 0.05 | -44.74 | 0.10 | -38.04 | 0.5045 | -0.0010 | |||
| HYMLF / 现代汽车 | 0.00 | 0.10 | 0.5038 | 0.5038 | |||||
| LEGN / 传奇生物科技股份有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -44.68 | 0.10 | -42.44 | 0.4975 | -0.0371 | |||
| GPCR / Structure Therapeutics Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -44.69 | 0.09 | -34.31 | 0.4525 | 0.0279 | |||
| 9688 / 再鼎医药有限公司 | 0.02 | -62.83 | 0.08 | -64.50 | 0.4108 | -0.3044 | |||
| API Holdings Private Ltd / EP (DU0000403033) | 0.76 | 0.00 | 0.05 | 22.73 | 0.2729 | 0.1337 | |||
| AGPPF / 瓦尔特拉铂金有限公司 | 0.00 | 0.02 | 0.1036 | 0.1036 | |||||
| FCX / 自由港麦克金公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.8212 | ||||
| YUMC / 百胜中国控股有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.7983 | ||||
| ASMVF / ASMPT有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.0456 |
