基本统计
| 投资组合价值 | $ 415,830,821 |
| 当前头寸 | 84 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
FAOAX - 富达顾问海外基金A级 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 84。 最新的投资组合价值计算为$415,830,821美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 FAOAX - Fidelity Advisor Overseas Fund Class A的最主要持仓是 SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , RELX PLC (DE:RDEB) , Hitachi, Ltd. (DE:HIA1) , and Allianz SE (DE:ALV) . FAOAX - Fidelity Advisor Overseas Fund Class A的新头寸包括 Banco Santander, S.A. (AT:SAN) , Deutsche Telekom AG (US:DTEGF) , Universal Music Group N.V. (US:UMGNF) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , and Frendy Energy S.p.A. (IT:FRE) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.95 | 6.67 | 1.6162 | 1.6162 | |
| 0.18 | 6.38 | 1.5466 | 1.5466 | |
| 0.21 | 6.18 | 1.4979 | 1.4979 | |
| 6.26 | 6.26 | 1.5188 | 1.4820 | |
| 0.01 | 3.81 | 0.9230 | 0.9230 | |
| 0.02 | 6.27 | 1.5214 | 0.6939 | |
| 0.06 | 2.67 | 0.6464 | 0.6464 | |
| 0.80 | 8.07 | 1.9558 | 0.4820 | |
| 0.02 | 8.90 | 2.1582 | 0.4489 | |
| 0.03 | 8.31 | 2.0151 | 0.4276 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 2.97 | 0.7198 | -1.3326 | |
| 0.01 | 7.22 | 1.7500 | -0.8209 | |
| 0.23 | 4.60 | 1.1151 | -0.6561 | |
| 0.01 | 1.06 | 0.2567 | -0.6521 | |
| 0.13 | 3.63 | 0.8797 | -0.5817 | |
| 0.02 | 2.39 | 0.5806 | -0.5324 | |
| 0.01 | 5.64 | 1.3680 | -0.4417 | |
| 0.00 | 0.21 | 0.0501 | -0.4328 | |
| 0.14 | 3.26 | 0.7897 | -0.3720 | |
| 0.05 | 5.01 | 1.2142 | -0.3182 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-26 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP / SAP SE - 存托凭证（普通股） | 0.05 | -2.87 | 13.87 | 3.12 | 3.3626 | -0.0393 | |||
| US31635A1051 / 富达现金中央基金 | 10.13 | 12.75 | 10.14 | 12.75 | 2.4575 | 0.1835 | |||
| RDEB / 悦刻集团 | 0.18 | 3.06 | 9.92 | 13.27 | 2.4054 | 0.1898 | |||
| HIA1 / 日立制作所 | 0.39 | 14.05 | 9.59 | 12.13 | 2.3251 | 0.1615 | |||
| ALV / 安联保险 | 0.02 | 3.86 | 8.90 | 31.73 | 2.1582 | 0.4489 | |||
| MH6 / 东京海上控股公司 | 0.22 | 5.88 | 8.87 | 28.67 | 2.1515 | 0.4069 | |||
| SAFRY / 赛峰集团 - 存托凭证（普通股） | 0.03 | -7.26 | 8.84 | -0.44 | 2.1422 | -0.1028 | |||
| LDNXF / 伦敦证券交易所集团 | 0.06 | 3.36 | 8.63 | 8.15 | 2.0916 | 0.0739 | |||
| DB1 / 德意志交易所股份公司 | 0.03 | 1.57 | 8.31 | 32.43 | 2.0151 | 0.4276 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer NV - 存托凭证（普通股） | 0.05 | 10.58 | 8.28 | 6.79 | 2.0085 | 0.0465 | |||
| TGOPY / 3i Group plc - 存托凭证（普通股） | 0.14 | 4.70 | 8.20 | 23.56 | 1.9890 | 0.3093 | |||
| AIQUY / L'Air Liquide SA - 存托凭证（普通股） | 0.04 | 1.80 | 8.12 | 19.75 | 1.9685 | 0.2534 | |||
| CMPGF / 康帕斯集团有限公司 | 0.24 | 4.08 | 8.09 | 1.84 | 1.9623 | -0.0480 | |||
| RYCEY / 劳斯莱斯控股有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.80 | 1.98 | 8.07 | 38.45 | 1.9558 | 0.4820 | |||
| UNCRY / UniCredit SpA - 存托凭证（普通股） | 0.14 | -4.06 | 7.96 | 21.55 | 1.9310 | 0.2734 | |||
| HNR1 / 汉诺威再保险公司 | 0.02 | 2.24 | 7.30 | 23.99 | 1.7708 | 0.2806 | |||
| ASML / 阿斯麦控股公司 | 0.01 | -20.38 | 7.22 | -28.98 | 1.7500 | -0.8209 | |||
| CSU / 星座软件公司 | 0.00 | 5.32 | 7.14 | 16.05 | 1.7301 | 0.1748 | |||
| NTDOF / 任天堂有限公司 | 0.08 | 7.35 | 7.03 | 35.84 | 1.7049 | 0.3955 | |||
| RYSD / 国民西敏寺集团有限公司 | 1.09 | 7.55 | 7.00 | 29.75 | 1.6982 | 0.3326 | |||
| EXPGY / Experian plc - 存托凭证（普通股） | 0.14 | 15.88 | 6.83 | 17.03 | 1.6550 | 0.1796 | |||
| DS81 / DSV A/S | 0.03 | 24.61 | 6.76 | 32.59 | 1.6394 | 0.3493 | |||
| SAN / 桑坦德银行, SA | 0.95 | 6.67 | 1.6162 | 1.6162 | |||||
| MMC / 达信麦克伦南公司 | 0.03 | 1.37 | 6.66 | 5.40 | 1.6143 | 0.0161 | |||
| CAIXY / CaixaBank, SA - 存托凭证（普通股） | 0.85 | -4.86 | 6.51 | 20.46 | 1.5779 | 0.2112 | |||
| HOLN / 豪瑞公司 | 0.06 | 19.00 | 6.44 | 32.70 | 1.5615 | 0.3336 | |||
| SPGI / 标准普尔全球公司 | 0.01 | 6.65 | 6.42 | 2.28 | 1.5557 | -0.0312 | |||
| ALC / 爱尔康公司 | 0.07 | 10.41 | 6.41 | 15.92 | 1.5536 | 0.1554 | |||
| LIN / 林德公司 | 0.01 | 1.44 | 6.41 | 3.04 | 1.5532 | -0.0193 | |||
| DTEGF / 德国电信公司 | 0.18 | 6.38 | 1.5466 | 1.5466 | |||||
| HO / 泰雷兹公司 | 0.02 | 10.89 | 6.27 | 91.81 | 1.5214 | 0.6939 | |||
| US31635A3032 / 富达证券借贷现金中央基金 | 6.26 | 4,339.73 | 6.26 | 4,341.84 | 1.5188 | 1.4820 | |||
| UMGNF / 环球音乐集团 | 0.21 | 6.18 | 1.4979 | 1.4979 | |||||
| HOCPY / HOYA Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.05 | 24.62 | 6.13 | 9.20 | 1.4873 | 0.0663 | |||
| PGHN / 合众集团控股公司 | 0.00 | 11.84 | 5.79 | -4.73 | 1.4028 | -0.1333 | |||
| SBGSY / 施耐德电气 SE - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 3.78 | 5.77 | -4.39 | 1.3993 | -0.1277 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - 路易威登，欧洲公司 | 0.01 | 4.14 | 5.64 | -21.12 | 1.3680 | -0.4417 | |||
| DASTY / 达索系统SE - 存托凭证（普通股） | 0.15 | 7.65 | 5.64 | 3.33 | 1.3675 | -0.0132 | |||
| ESLOY / EssilorLuxottica Limited 公司 - 存托凭证（普通股） | 0.02 | -11.72 | 5.39 | -8.30 | 1.3066 | -0.1803 | |||
| AJINY / 味之素有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.26 | 118.63 | 5.30 | 11.55 | 1.2860 | 0.0832 | |||
| V / 维萨公司 | 0.02 | 1.34 | 5.22 | 2.45 | 1.2649 | -0.0234 | |||
| IHG / 洲际酒店集团 PLC - 存托凭证（普通股） | 0.05 | 3.30 | 5.01 | -17.34 | 1.2142 | -0.3182 | |||
| I1M / Indutrade AB（公开） | 0.18 | 5.12 | 4.88 | 2.65 | 1.1823 | -0.0195 | |||
| CRH / CRH公司 | 0.05 | 5.49 | 4.77 | 1.64 | 1.1568 | -0.0307 | |||
| ACO4 / 阿特拉斯·科普柯公司 (上市公司) | 0.30 | 21.95 | 4.63 | 13.19 | 1.1217 | 0.0876 | |||
| MIH / 三菱重工业株式会社 | 0.23 | -51.23 | 4.60 | -34.31 | 1.1151 | -0.6561 | |||
| FNBKY / FinecoBank Banca Fineco SpA - 存托凭证（普通股） | 0.22 | 0.14 | 4.37 | 4.44 | 1.0608 | 0.0011 | |||
| ACCYY / 雅高集团 - 存托凭证（普通股） | 0.09 | 5.70 | 4.35 | 0.09 | 1.0548 | -0.0447 | |||
| KGSPY / Kingspan Group plc - 存托凭证（普通股） | 0.05 | 1.18 | 4.33 | 22.00 | 1.0490 | 0.1518 | |||
| REC / 工业化学和农业记录公司 | 0.07 | 2.00 | 4.19 | -1.69 | 1.0157 | -0.0623 | |||
| HDFCB / HDFC银行有限公司 | 0.18 | 19.20 | 3.97 | 38.07 | 0.9629 | 0.2352 | |||
| H11 / 豪迈集团 | 0.11 | 9.86 | 3.97 | 6.95 | 0.9624 | 0.0235 | |||
| IMCDY / IMCD NV - 存托凭证（普通股） | 0.03 | 0.00 | 3.91 | -15.73 | 0.9484 | -0.2257 | |||
| KBC / KBC 集团 | 0.04 | 14.18 | 3.85 | 35.96 | 0.9323 | 0.2168 | |||
| SPOT / Spotify 技术公司 | 0.01 | 3.81 | 0.9230 | 0.9230 | |||||
| 2330 / 台积电股份有限公司 | 0.13 | -26.39 | 3.63 | -37.19 | 0.8797 | -0.5817 | |||
| FUJIY / 富士胶片控股公司 - 存托凭证（普通股） | 0.18 | 0.00 | 3.59 | -7.04 | 0.8706 | -0.1064 | |||
| PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - 存托凭证（普通股） | 6.72 | 7.01 | 3.57 | -1.52 | 0.8667 | -0.0515 | |||
| BA. / BAE系统公司 | 0.14 | -53.75 | 3.26 | -29.07 | 0.7897 | -0.3720 | |||
| DP9 / 文凭PLC | 0.06 | -4.22 | 3.23 | -10.42 | 0.7844 | -0.1289 | |||
| BYCRF / Baycurrent 公司 | 0.06 | 14.83 | 3.09 | 45.13 | 0.7486 | 0.2103 | |||
| TMO / 赛默飞世尔科技公司 | 0.01 | 12.70 | 3.05 | -19.12 | 0.7385 | -0.2141 | |||
| CPK / 卡普空有限公司 | 0.10 | 1.47 | 3.00 | 28.65 | 0.7285 | 0.1377 | |||
| NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证（普通股） | 0.04 | -53.80 | 2.97 | -63.42 | 0.7198 | -1.3326 | |||
| FRE / 弗兰迪能源公司 | 0.06 | 2.67 | 0.6464 | 0.6464 | |||||
| TOELY / Tokyo Electron Limited - 存托凭证（普通股） | 0.02 | -38.34 | 2.39 | -45.58 | 0.5806 | -0.5324 | |||
| 1AD1 / AddLife AB（出版） | 0.12 | 0.00 | 2.36 | 38.59 | 0.5731 | 0.1416 | |||
| IKTSF / 天祥集团有限公司 | 0.04 | 13.51 | 2.32 | 15.92 | 0.5614 | 0.0276 | |||
| MTUAY / MTU Aero Engines AG - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -28.24 | 2.10 | -18.79 | 0.5092 | -0.0784 | |||
| NZM2 / 诺维信公司 | 0.03 | 36.44 | 1.86 | 53.67 | 0.4520 | 0.1450 | |||
| ATE / 旧SA | 0.02 | 0.00 | 1.85 | -9.50 | 0.4484 | -0.0687 | |||
| CNVVF / 康瓦泰克集团有限公司 | 0.48 | 1.66 | 0.4025 | 0.4025 | |||||
| JTCPF / 裕廊集团 | 0.13 | 0.00 | 1.44 | -9.62 | 0.3487 | -0.0539 | |||
| 4HO / 蒂斯公司 | 0.04 | 0.00 | 1.23 | 30.72 | 0.2993 | 0.0603 | |||
| EAR / 荏原株式会社 | 0.07 | 3.50 | 1.07 | -5.58 | 0.2586 | -0.0273 | |||
| FERG / 弗格森企业公司 | 0.01 | -68.34 | 1.06 | -70.55 | 0.2567 | -0.6521 | |||
| TOITF / Topicus.com 公司 | 0.01 | 0.00 | 0.75 | 27.57 | 0.1808 | 0.0329 | |||
| LMN / 鲁明集团有限公司 | 0.02 | 0.00 | 0.72 | 21.81 | 0.1736 | 0.0250 | |||
| AZE / 阿泽雷斯集团 | 0.04 | 0.00 | 0.63 | -25.00 | 0.1529 | -0.0598 | |||
| IP / Interpump 集团有限公司 | 0.02 | 0.00 | 0.61 | -28.14 | 0.1487 | -0.0673 | |||
| TCOM / Trip.com Group Limited - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -87.13 | 0.21 | -89.20 | 0.0501 | -0.4328 | |||
| KRY INTERNATIONAL PP / EC (N/A) | 0.01 | 0.14 | 0.0347 | 0.0347 | |||||
| GVS / GVS公司 | 0.03 | 0.00 | 0.14 | -4.86 | 0.0334 | -0.0031 | |||
| SATLF / 佐佐公司 | 0.01 | -74.18 | 0.06 | -90.43 | 0.0135 | -0.1212 | |||
| CA21037X1345 / 星座软件公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| NOFCF / 日油公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0229 |
