基本统计
| 投资组合价值 | $ 2,465,597,799 |
| 当前头寸 | 82 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
AIIEX - 景顺国际成长基金A类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 82。 最新的投资组合价值计算为$2,465,597,799美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 AIIEX - INVESCO International Growth Fund Class A的最主要持仓是 Investor AB (publ) (IT:1INVEB) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , and Sony Group Corporation (US:SNEJF) . AIIEX - INVESCO International Growth Fund Class A的新头寸包括 Recruit Holdings Co., Ltd. (US:RCRRF) , Legrand SA (MX:LR N) , Brambles Limited (US:BMBLF) , Meituan (BG:9MD) , and Bankinter, S.A. (US:BKIMF) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 72.57 | 72.57 | 3.0340 | 3.0340 | |
| 28.00 | 28.00 | 1.1704 | 1.1704 | |
| 0.43 | 24.01 | 1.0038 | 1.0038 | |
| 0.22 | 24.00 | 1.0033 | 1.0033 | |
| 2.20 | 36.52 | 1.5268 | 0.8146 | |
| 0.12 | 51.05 | 2.1342 | 0.7918 | |
| 1.41 | 18.49 | 0.7730 | 0.7730 | |
| 1.10 | 18.19 | 0.7606 | 0.7606 | |
| 0.09 | 35.48 | 1.4832 | 0.7188 | |
| 1.13 | 13.16 | 0.5500 | 0.5500 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.31 | 16.83 | 0.7035 | -0.7238 | |
| 0.86 | 36.90 | 1.5426 | -0.6588 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.6520 | ||
| 1.03 | 56.04 | 2.3429 | -0.6231 | |
| 0.15 | 28.88 | 1.2072 | -0.6228 | |
| 0.33 | 35.03 | 1.4646 | -0.5696 | |
| 2.58 | 73.21 | 3.0608 | -0.5608 | |
| 0.46 | 30.77 | 1.2862 | -0.5157 | |
| 21.13 | 21.13 | 0.8834 | -0.4965 | |
| 0.31 | 26.08 | 1.0903 | -0.4586 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-27 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1INVEB / 投资者AB（公开） | 2.74 | -4.31 | 81.29 | -0.44 | 3.3985 | 0.1360 | |||
| 2330 / 台积电股份有限公司 | 2.58 | -4.86 | 73.21 | -19.22 | 3.0608 | -0.5608 | |||
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 72.57 | 72.57 | 3.0340 | 3.0340 | |||||
| RELX / RELX PLC - 存托凭证（普通股） | 1.03 | -31.31 | 56.04 | -24.50 | 2.3429 | -0.6231 | |||
| HDB / HDFC 银行有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.74 | -4.31 | 53.88 | 14.70 | 2.2525 | 0.3756 | |||
| SNEJF / 索尼集团公司 | 1.95 | -2.95 | 51.39 | 16.01 | 2.1484 | 0.3785 | |||
| RBA / RB 全球公司 | 0.51 | -14.21 | 51.05 | -3.31 | 2.1344 | 0.0247 | |||
| KYCCF / 基恩士公司 | 0.12 | 56.54 | 51.05 | 51.95 | 2.1342 | 0.7918 | |||
| FNBKY / FinecoBank Banca Fineco SpA - 存托凭证（普通股） | 2.24 | -7.17 | 44.81 | -2.15 | 1.8733 | 0.0435 | |||
| PUB / 荷兰泛大陆能源公司 | 0.41 | -4.31 | 41.85 | -8.45 | 1.7496 | -0.0770 | |||
| CRH / CRH公司 | 0.43 | -13.52 | 41.07 | -16.67 | 1.7171 | -0.2524 | |||
| SBGSF / 施耐德电气公司 | 0.17 | -17.81 | 40.19 | -24.29 | 1.6803 | -0.4408 | |||
| BAESF / BAE系统公司 | 1.73 | -35.34 | 40.02 | -0.84 | 1.6732 | 0.0605 | |||
| TTNDY / 创科实业有限公司 - 存托凭证（普通股） | 3.77 | 23.93 | 37.92 | -7.26 | 1.5854 | -0.0486 | |||
| AC8 / 贵族休闲有限公司 | 0.86 | -27.08 | 36.90 | -33.03 | 1.5426 | -0.6588 | |||
| RELIANCE / 信实工业有限公司 | 2.20 | 79.58 | 36.52 | 104.90 | 1.5268 | 0.8146 | |||
| 9961 / 携程集团有限公司 | 0.61 | 15.78 | 36.47 | -0.70 | 1.5248 | 0.0572 | |||
| AIQUY / L'Air Liquide SA - 存托凭证（普通股） | 0.18 | -4.31 | 36.29 | 12.56 | 1.5172 | 0.2289 | |||
| HOCPY / HOYA Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.31 | 25.86 | 36.14 | 10.29 | 1.5107 | 0.2015 | |||
| ALV / 安联保险 | 0.09 | 46.22 | 35.48 | 85.47 | 1.4832 | 0.7188 | |||
| KGSPY / Kingspan Group plc - 存托凭证（普通股） | 0.42 | 18.90 | 35.42 | 44.64 | 1.4806 | 0.5022 | |||
| GIB / CGI公司 | 0.33 | -23.49 | 35.03 | -31.19 | 1.4646 | -0.5696 | |||
| CP / 加拿大太平洋堪萨斯城有限公司 | 0.48 | -4.31 | 34.65 | -12.55 | 1.4486 | -0.1345 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - 路易威登，欧洲公司 | 0.06 | -1.39 | 34.63 | -25.32 | 1.4478 | -0.4050 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer NV - 存托凭证（普通股） | 0.19 | -20.52 | 33.96 | -22.75 | 1.4200 | -0.3369 | |||
| HLN / Haleon plc - 存托凭证（普通股） | 6.65 | -10.71 | 33.46 | -3.61 | 1.3988 | 0.0119 | |||
| SHM / 禧玛诺公司 | 0.23 | -14.63 | 33.05 | -14.29 | 1.3818 | -0.1590 | |||
| 300124 / 深圳市创新科技有限公司 | 3.32 | -16.42 | 32.73 | -1.19 | 1.3681 | 0.0448 | |||
| LIN / 林德公司 | 0.07 | -4.31 | 32.46 | -2.79 | 1.3572 | 0.0229 | |||
| TOELY / Tokyo Electron Limited - 存托凭证（普通股） | 0.21 | 11.35 | 31.83 | -1.71 | 1.3309 | 0.0368 | |||
| NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证（普通股） | 0.46 | -13.86 | 30.77 | -31.78 | 1.2862 | -0.5157 | |||
| BARC / 巴克莱银行 | 7.68 | 48.84 | 30.59 | 61.78 | 1.2789 | 0.5234 | |||
| CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - 存托凭证（普通股） | 0.17 | -10.32 | 30.47 | -18.03 | 1.2737 | -0.2114 | |||
| TOTS3 / 托瓦斯公司 | 4.58 | -15.41 | 30.36 | -3.79 | 1.2694 | 0.0083 | |||
| MELI / 自由市场有限公司 | 0.01 | -31.44 | 30.29 | -16.86 | 1.2663 | -0.1894 | |||
| 1590 / 亚德客国际集团 | 1.09 | -17.61 | 30.08 | -13.22 | 1.2574 | -0.1274 | |||
| DB1 / 德意志交易所股份公司 | 0.09 | -4.31 | 29.94 | 24.76 | 1.2517 | 0.2928 | |||
| ICLR / ICON 公众有限公司 | 0.20 | 1.86 | 29.85 | -22.51 | 1.2478 | -0.2913 | |||
| LDNXF / 伦敦证券交易所集团 | 0.19 | -30.05 | 29.77 | -26.80 | 1.2447 | -0.3805 | |||
| UOVEY / 大华银行有限公司 - 存托凭证（普通股） | 1.12 | -4.31 | 29.63 | -7.54 | 1.2389 | -0.0418 | |||
| 4GNB / 墨西哥沃尔玛、SAB de CV | 9.16 | -30.86 | 29.02 | -15.48 | 1.2131 | -0.1586 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.15 | -27.52 | 28.88 | -36.95 | 1.2072 | -0.6228 | |||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 28.00 | 28.00 | 1.1704 | 1.1704 | |||||
| SHELL / 壳牌公司 | 0.86 | -21.19 | 27.80 | -22.54 | 1.1621 | -0.2718 | |||
| ASBRF / 朝日集团控股有限公司 | 2.00 | -14.80 | 27.63 | 8.72 | 1.1550 | 0.1397 | |||
| 2454 / 联发科公司 | 0.64 | 62.60 | 27.15 | 59.55 | 1.1352 | 0.4551 | |||
| CLS / 天弘公司 | 0.31 | -2.65 | 26.08 | -32.72 | 1.0903 | -0.4586 | |||
| NSRGY / Nestlé SA - 存托凭证（普通股） | 0.24 | -4.31 | 25.61 | 19.91 | 1.0708 | 0.2173 | |||
| FP / 总能源公司 | 0.45 | -21.80 | 25.57 | -23.12 | 1.0689 | -0.2599 | |||
| HEINY / Heineken NV - 存托凭证（普通股） | 0.28 | -4.31 | 25.14 | 23.29 | 1.0512 | 0.2363 | |||
| 540719 / SBI人寿保险有限公司 | 1.15 | -21.01 | 24.11 | -3.28 | 1.0080 | 0.0119 | |||
| RCRRF / 瑞瑞克控股有限公司 | 0.43 | 24.01 | 1.0038 | 1.0038 | |||||
| LR N / 罗格朗公司 | 0.22 | 24.00 | 1.0033 | 1.0033 | |||||
| ASML / 阿斯麦控股公司 | 0.03 | -4.31 | 23.43 | -13.41 | 0.9795 | -0.1016 | |||
| DTEGY / 德国电信股份公司 - 存托凭证（普通股） | 0.65 | -27.26 | 23.41 | -22.12 | 0.9788 | -0.2224 | |||
| ARKAY / 阿科玛 SA - 存托凭证（普通股） | 0.30 | 1.18 | 23.13 | -3.49 | 0.9670 | 0.0094 | |||
| AZN / 阿斯利康公司 | 0.16 | 19.71 | 23.06 | 22.18 | 0.9641 | 0.2099 | |||
| AAGIY / 友邦保险集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 3.03 | 12.30 | 22.68 | 19.69 | 0.9481 | 0.1910 | |||
| SVHH / 瑞典商业银行 (publ) | 1.68 | -4.31 | 21.93 | 13.21 | 0.9169 | 0.1428 | |||
| RHHBY / 罗氏控股公司 - 存托凭证（普通股） | 0.07 | -0.86 | 21.93 | -2.46 | 0.9169 | -0.3218 | |||
| TEVA / 梯瓦制药工业有限公司 - 存托凭证（普通股） | 1.40 | -4.31 | 21.71 | -16.29 | 0.9076 | -0.1287 | |||
| FLUT / 颤振娱乐公司 | 0.09 | -26.39 | 21.58 | -33.55 | 0.9021 | -0.3954 | |||
| US8252524066 / 景顺财政投资组合，机构类别 | 21.13 | -38.81 | 21.13 | -38.81 | 0.8834 | -0.4965 | |||
| RY / 加拿大皇家银行 | 0.17 | 8.41 | 19.93 | 6.73 | 0.8332 | 0.0871 | |||
| CAP / 凯捷公司 | 0.12 | -4.31 | 19.76 | -15.93 | 0.8263 | -0.1131 | |||
| SMECF / SMC株式会社 | 0.06 | -17.34 | 19.29 | -29.30 | 0.8064 | -0.2837 | |||
| BDMS.F / 曼谷都喜医疗服务 PCL | 26.86 | -4.31 | 19.26 | -1.51 | 0.8053 | 0.0238 | |||
| BMBLF / 布兰堡有限公司 | 1.41 | 18.49 | 0.7730 | 0.7730 | |||||
| ATD / 营养品 Couche-Tard 公司 | 0.35 | 9.16 | 18.35 | 7.89 | 0.7674 | 0.0876 | |||
| 9MD / Meituan | 1.10 | 18.19 | 0.7606 | 0.7606 | |||||
| ASM / ASM国际公司 | 0.04 | 19.66 | 18.07 | 0.81 | 0.7554 | 0.0392 | |||
| EDEN / 伊登瑞德SE | 0.55 | 16.80 | 17.19 | 5.58 | 0.7186 | 0.0681 | |||
| 4YC / M3 公司 | 1.37 | 25.90 | 17.18 | 73.84 | 0.7181 | 0.3233 | |||
| ASHTF / 阿什特德集团有限公司 | 0.31 | -42.65 | 16.83 | -52.89 | 0.7035 | -0.7238 | |||
| 858 / 宜宾五粮液股份有限公司 | 0.90 | 21.85 | 16.02 | 22.45 | 0.6699 | 0.1470 | |||
| 005930 / 三星电子有限公司 | 0.38 | -16.38 | 14.64 | -8.64 | 0.6121 | -0.0283 | |||
| BKIMF / 南澳班克因特 | 1.13 | 13.16 | 0.5500 | 0.5500 | |||||
| RI / 保乐力加公司 | 0.12 | 16.91 | 13.14 | 10.96 | 0.5493 | 0.0761 | |||
| FANUY / 发那科公司 - 存托凭证（普通股） | 0.50 | -36.41 | 12.71 | -45.83 | 0.5312 | -0.4061 | |||
| BNP / 法国巴黎银行 | 0.14 | 11.65 | 0.4870 | 0.4870 | |||||
| US8252528851 / 景顺政府和机构投资组合，机构类 | 11.40 | -38.77 | 11.40 | -38.77 | 0.4764 | -0.2673 | |||
| SGM / 意法半导体公司 | 0.45 | -4.31 | 10.25 | -2.63 | 0.4284 | 0.0079 | |||
| CSL / 中超有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6520 |
