基本统计
| 投资组合价值 | $ 59,956,768 |
| 当前头寸 | 72 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
SEKAX - DWS 新兴市场股票基金 A 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 72。 最新的投资组合价值计算为$59,956,768美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 SEKAX - DWS Emerging Markets Equity Fund Class A的最主要持仓是 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , ICICI Bank Limited (IN:ICICIBANK) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , and Prosus N.V. (NL:PRX) . SEKAX - DWS Emerging Markets Equity Fund Class A的新头寸包括 Endeavour Mining plc (US:EDVMF) , Alior Bank S.A. (GB:0QBM) , Pegasus Hava Tasimaciligi Anonim Sirketi (TR:PGSUS) , LIC Housing Finance Limited (IN:500253) , and Magazine Luiza S.A. (BR:MGLU3) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 1.71 | 1.71 | 2.9491 | 2.6778 | |
| 0.04 | 1.87 | 3.2322 | 2.1343 | |
| 0.04 | 1.01 | 1.7460 | 1.7460 | |
| 0.17 | 2.64 | 4.5593 | 1.6560 | |
| 0.04 | 1.78 | 3.0749 | 1.6385 | |
| 0.75 | 1.03 | 1.7748 | 1.5215 | |
| 0.12 | 0.80 | 1.3864 | 1.3864 | |
| 0.07 | 3.99 | 6.8971 | 1.3796 | |
| 0.02 | 0.87 | 1.5122 | 1.2893 | |
| 0.20 | 1.20 | 2.0661 | 1.0558 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.20 | 0.3412 | -3.0232 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.7389 | ||
| 0.04 | 0.62 | 1.0799 | -1.2658 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.0016 | ||
| 0.27 | 7.75 | 13.3941 | -0.9270 | |
| 0.00 | 0.70 | 1.2086 | -0.9169 | |
| 0.04 | 0.58 | 0.9975 | -0.7285 | |
| 0.01 | 0.53 | 0.9107 | -0.7218 | |
| 0.00 | 0.20 | 0.3487 | -0.6890 | |
| 0.02 | 1.21 | 2.0879 | -0.6756 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-11 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 / 台积电股份有限公司 | 0.27 | 0.00 | 7.75 | -11.36 | 13.3941 | -0.9270 | |||
| NNND / 腾讯控股有限公司 | 0.07 | 0.00 | 3.99 | 18.47 | 6.8971 | 1.3796 | |||
| ICICIBANK / 印度工业信贷投资银行有限公司 | 0.17 | -7.89 | 2.95 | 7.52 | 5.0906 | 0.6032 | |||
| 2RR / 阿里巴巴集团控股有限公司 | 0.17 | 16.67 | 2.64 | 48.81 | 4.5593 | 1.6560 | |||
| PRX / 普罗苏斯公司 | 0.04 | 128.57 | 1.87 | 179.10 | 3.2322 | 2.1343 | |||
| AAGIY / 友邦保险集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.25 | 11.11 | 1.86 | 18.30 | 3.2188 | 0.6398 | |||
| BYDDY / 比亚迪股份有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.04 | 50.00 | 1.78 | 103.08 | 3.0749 | 1.6385 | |||
| US1475396701 / DWS Gov&Agency Sec 投资组合 DWS Gov Cash Inst Shs | 1.71 | 930.26 | 1.71 | 933.94 | 2.9491 | 2.6778 | |||
| HDFCB / HDFC银行有限公司 | 0.07 | 0.00 | 1.70 | 15.86 | 2.9431 | 0.5356 | |||
| 2454 / 联发科公司 | 0.04 | 0.00 | 1.49 | -2.42 | 2.5774 | 0.0736 | |||
| CKHGF / 卡皮泰克银行控股有限公司 | 0.01 | 50.00 | 1.26 | 75.42 | 2.1718 | 0.9983 | |||
| GGAL / Grupo Financiero Galicia SA - 存托凭证（普通股） | 0.02 | -20.00 | 1.21 | -28.39 | 2.0879 | -0.6756 | |||
| 9961 / 携程集团有限公司 | 0.02 | 0.00 | 1.20 | -15.66 | 2.0685 | -0.2544 | |||
| PZX / 中国平安保险（集团）股份有限公司 | 0.20 | 81.82 | 1.20 | 93.99 | 2.0661 | 1.0558 | |||
| 002371 / 北方华创科技集团股份有限公司 | 0.02 | 0.00 | 1.08 | 19.38 | 1.8750 | 0.3865 | |||
| 005930 / 三星电子有限公司 | 0.03 | -15.38 | 1.08 | -7.57 | 1.8594 | -0.0471 | |||
| CSAN3 / 科桑公司 | 0.75 | 542.28 | 1.03 | 566.23 | 1.7748 | 1.5215 | |||
| KSPI / 股份公司 Kaspi.kz - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 15.00 | 1.01 | 6.20 | 1.7470 | 0.1891 | |||
| EDVMF / 奋进矿业公司 | 0.04 | 1.01 | 1.7460 | 1.7460 | |||||
| 9618 / 京东公司 | 0.06 | 100.00 | 0.98 | 61.35 | 1.6965 | 0.7003 | |||
| BHARTIARTL / 巴蒂电信有限公司 | 0.04 | 0.00 | 0.94 | 17.29 | 1.6183 | 0.3108 | |||
| 388 / 香港交易及结算所有限公司 | 0.02 | 471.43 | 0.87 | 542.65 | 1.5122 | 1.2893 | |||
| 105560 / KB金融集团公司 | 0.01 | 35.00 | 0.86 | 36.41 | 1.4844 | 0.4540 | |||
| ANPDF / 安踏体育用品有限公司 | 0.07 | 0.00 | 0.82 | 11.05 | 1.4259 | 0.2091 | |||
| 000660 / SK海力士公司 | 0.01 | -13.33 | 0.82 | -19.27 | 1.4197 | -0.2463 | |||
| 3661 / 世芯科技有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.81 | -28.18 | 1.3970 | -0.4474 | |||
| 1810 / 小米公司 | 0.12 | 0.80 | 1.3864 | 1.3864 | |||||
| 000810 / 三星火灾海上保险公司 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.89 | 1.3667 | 0.0831 | |||
| BP1 / 波兰卡萨奥佩基银行 | 0.01 | 12.00 | 0.70 | 43.47 | 1.2160 | 0.4118 | |||
| US25160K3068 / DWS 中央现金管理政府基金 | 0.70 | 289.18 | 0.70 | 290.56 | 1.2158 | 0.9197 | |||
| CREDAG / CreditAccess格莱珉有限公司 | 0.06 | 100.00 | 0.70 | 107.69 | 1.2147 | 0.6606 | |||
| MELI / 自由市场有限公司 | 0.00 | -55.56 | 0.70 | -46.11 | 1.2086 | -0.9169 | |||
| MPNGY / 美团 - 存托凭证（普通股） | 0.04 | -50.00 | 0.62 | -56.39 | 1.0799 | -1.2658 | |||
| 500325 / 信实工业有限公司 | 0.04 | -51.72 | 0.58 | -45.20 | 0.9975 | -0.7285 | |||
| 0QBM / 阿利奥尔银行 | 0.02 | 0.54 | 0.9396 | 0.9396 | |||||
| BIDU / 百度公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -45.45 | 0.53 | -47.19 | 0.9107 | -0.7218 | |||
| PGSUS / Pegasus Hava Tasimaciligi Anonim 电路 | 0.09 | 0.52 | 0.9034 | 0.9034 | |||||
| INPST / 印邮公司 | 0.03 | 62.16 | 0.51 | 67.55 | 0.8754 | 0.3801 | |||
| 500253 / LIC住房金融有限公司 | 0.07 | 0.46 | 0.7982 | 0.7982 | |||||
| 2317 / 鸿海精密工业股份有限公司 | 0.10 | 0.00 | 0.45 | -17.38 | 0.7742 | -0.1125 | |||
| HDB / HDFC 银行有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 0.44 | 20.11 | 0.7538 | 0.1578 | |||
| CTRA / PT Ciputra 发展公司 | 7.50 | 0.00 | 0.42 | -8.37 | 0.7206 | -0.0237 | |||
| PAGS / PagSeguro 数字有限公司 | 0.04 | 14.29 | 0.40 | 54.23 | 0.6934 | 0.2663 | |||
| 780 / 同程旅游控股有限公司 | 0.15 | 0.00 | 0.39 | 4.51 | 0.6822 | 0.0639 | |||
| YKBNK / Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | 0.65 | 225.00 | 0.39 | 125.73 | 0.6683 | 0.3877 | |||
| DMART / 大道超市有限公司 | 0.01 | 200.00 | 0.37 | 253.33 | 0.6422 | 0.4690 | |||
| BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1.25 | -37.50 | 0.37 | -50.00 | 0.6367 | -0.5698 | |||
| 500209 / 印孚瑟斯有限公司 | 0.02 | -38.46 | 0.35 | -50.21 | 0.6079 | -0.5481 | |||
| MGLU3 / 路易莎 SA 杂志 | 0.20 | 0.33 | 0.5677 | 0.5677 | |||||
| ASTOR / 阿斯特·埃纳吉AS | 0.12 | 0.33 | 0.5657 | 0.5657 | |||||
| BBD / Banco Bradesco SA - 存托凭证（普通股） | 0.13 | -52.73 | 0.32 | -62.56 | 0.5527 | -0.4633 | |||
| PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - 存托凭证（普通股） | 0.60 | -40.00 | 0.32 | -44.91 | 0.5520 | -0.3978 | |||
| 000270 / 起亚公司 | 0.01 | 0.32 | 0.5506 | 0.5506 | |||||
| 300760 / 深圳市迈瑞生物医疗电子有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | -5.76 | 0.5375 | -0.0035 | |||
| WXIBF / 药明生物（开曼）有限公司 | 0.10 | 0.29 | 0.5021 | 0.5021 | |||||
| 005830 / 德银保险有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -4.00 | 0.4985 | 0.0068 | |||
| TSKB / 土耳其西奈卡尔金马银行 AS | 1.00 | 0.27 | 0.4721 | 0.4721 | |||||
| RADLY / Raia Drogasil SA - 存托凭证（普通股） | 0.07 | -57.14 | 0.26 | -58.48 | 0.4532 | -0.5814 | |||
| XPNGF / 小鹏汽车 | 0.03 | 0.26 | 0.4497 | 0.4497 | |||||
| HUVR / 印度斯坦联合利华有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | -3.74 | 0.3578 | 0.0071 | |||
| HYMLF / 现代汽车 | 0.00 | -66.67 | 0.20 | -68.25 | 0.3487 | -0.6890 | |||
| 500510 / 拉森与图布罗有限公司 | 0.01 | -90.00 | 0.20 | -90.40 | 0.3412 | -3.0232 | |||
| RLNIY / 信实工业有限公司 - GDR - 144A | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 11.64 | 0.2822 | 0.0418 | |||
| 500096 / 达布尔印度有限公司 | 0.03 | 0.00 | 0.14 | -5.92 | 0.2477 | -0.0026 | |||
| VBL / 瓦伦饮料有限公司 | 0.01 | 0.06 | 0.1115 | 0.1115 | |||||
| NTES / 网易公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -96.67 | 0.01 | -96.75 | 0.0185 | -0.4869 | |||
| LR6 / TBC 银行集团 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 50.00 | 0.0109 | 0.0041 | |||
| PETR4 / Petrobras SA - Petrobras - 优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -28.57 | 0.0098 | -0.0019 | |||
| KSA / iShares Trust - iShares MSCI 沙特阿拉伯 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0070 | 0.0001 | |||
| BBB Foods Inc / EC (VGG0896C1032) | 0.00 | -99.09 | 0.00 | -99.12 | 0.0053 | -0.5537 | |||
| VESTA / 维斯塔房地产公司 SAB de CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0047 | 0.0004 | |||
| GENTERA / Gentera，SAB de CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0030 | 0.0009 | |||
| TCOM / Trip.com Group Limited - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3448 | ||||
| 2308 / 台达电子公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.7389 | ||||
| 032830 / 三星生命保险有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.0016 | ||||
| 2382 / 广达电脑公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3049 | ||||
| BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3164 | ||||
| CRHKF / 华润啤酒（控股）有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4944 | ||||
| STNE / 石业有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3004 |
