基本统计
| 投资组合价值 | $ 254,173,484 |
| 当前头寸 | 115 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
QAAGYX - T. Rowe Price 国际股票投资组合 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 115。 最新的投资组合价值计算为$254,173,484美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 QAAGYX - T. Rowe Price International Stock Portfolio的最主要持仓是 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Prosus N.V. (NL:PRX) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , SAP SE (DE:SAP) , and AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) . QAAGYX - T. Rowe Price International Stock Portfolio的新头寸包括 Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , UniCredit S.p.A. (IT:UCG) , Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KGSPY) , Xiaomi Corporation (DE:3CP) , and .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.45 | 16.57 | 6.5625 | 1.1857 | |
| 0.00 | 2.03 | 0.8058 | 0.8058 | |
| 0.03 | 1.91 | 0.7572 | 0.7572 | |
| 0.01 | 1.65 | 0.6526 | 0.6526 | |
| 0.07 | 4.64 | 1.8379 | 0.4852 | |
| 0.01 | 1.04 | 0.4109 | 0.4109 | |
| 0.45 | 1.11 | 0.4415 | 0.3987 | |
| 0.00 | 1.85 | 0.7344 | 0.3862 | |
| 0.01 | 5.51 | 2.1847 | 0.3723 | |
| 0.07 | 1.96 | 0.7747 | 0.3688 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 1.89 | 1.89 | 0.7478 | -2.4075 | |
| 0.01 | 1.24 | 0.4923 | -0.5294 | |
| 0.09 | 1.06 | 0.4183 | -0.4696 | |
| 0.01 | 1.77 | 0.6997 | -0.4554 | |
| 0.13 | 1.67 | 0.6600 | -0.4542 | |
| 0.04 | 1.64 | 0.6482 | -0.4084 | |
| 0.02 | 1.55 | 0.6145 | -0.3649 | |
| 0.01 | 1.12 | 0.4447 | -0.3177 | |
| 0.03 | 1.89 | 0.7484 | -0.3136 | |
| 0.07 | 1.78 | 0.7032 | -0.3114 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-26 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 / 台积电股份有限公司 | 0.45 | 1.34 | 16.57 | 31.59 | 6.5625 | 1.1857 | |||
| PRX / 普罗苏斯公司 | 0.10 | -3.43 | 5.61 | 16.63 | 2.2225 | 0.1678 | |||
| ASML / 阿斯麦控股公司 | 0.01 | 7.33 | 5.51 | 29.96 | 2.1847 | 0.3723 | |||
| SAP / SAP系统公司 | 0.02 | 0.37 | 5.48 | 14.54 | 2.1724 | 0.1275 | |||
| AZN / 阿斯利康公司 - 存托凭证（普通股） | 0.07 | 54.08 | 4.64 | 46.48 | 1.8379 | 0.4852 | |||
| ESWB / Essity AB（出版） | 0.16 | 17.78 | 4.51 | 14.78 | 1.7880 | 0.1086 | |||
| CNI / 加拿大国家铁路公司 | 0.04 | -7.05 | 4.40 | -0.77 | 1.7436 | -0.1509 | |||
| CNSWF / 星座软件公司 | 0.00 | 0.86 | 4.28 | 16.78 | 1.6951 | 0.1301 | |||
| MELI / 自由市场有限公司 | 0.00 | -26.18 | 4.20 | -1.11 | 1.6639 | -0.1501 | |||
| SAF / 赛峰集团 | 0.01 | -2.86 | 4.15 | 20.34 | 1.6431 | 0.1709 | |||
| EFN / 元素车队管理公司 | 0.16 | -7.99 | 3.94 | 15.94 | 1.5622 | 0.1092 | |||
| SEH / 信越化学工业株式会社 | 0.12 | 10.39 | 3.89 | 27.77 | 1.5423 | 0.2407 | |||
| 6758 / 索尼集团公司 | 0.15 | 0.34 | 3.88 | 3.11 | 1.5388 | -0.0704 | |||
| NEN / 瑞萨电子公司 | 0.31 | 21.10 | 3.78 | 11.69 | 1.4992 | 0.0521 | |||
| US76105Y1091 / T. Rowe Price 政府储备基金 | 3.77 | -9.05 | 3.77 | -9.07 | 1.4930 | -0.2769 | |||
| SHL / 西门子医疗集团 | 0.06 | 13.38 | 3.47 | 16.68 | 1.3749 | 0.1043 | |||
| NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证（普通股） | 0.05 | 21.15 | 3.37 | 20.40 | 1.3353 | 0.1398 | |||
| CFR / 历峰集团金融公司 | 0.02 | 0.85 | 3.17 | 9.32 | 1.2553 | 0.0173 | |||
| DSGX / 笛卡尔系统集团公司 | 0.03 | 30.94 | 3.17 | 31.97 | 1.2545 | 0.2298 | |||
| SSNLF / 三星电子有限公司 | 0.07 | 7.86 | 3.09 | 20.34 | 1.2239 | 0.1271 | |||
| 6861 / 基恩士公司 | 0.01 | 7.04 | 3.04 | 8.85 | 1.2038 | 0.0114 | |||
| AM / 达索航空有限公司 | 0.01 | 8.35 | 3.02 | 16.20 | 1.1962 | 0.0861 | |||
| SIE / 西门子股份公司 | 0.01 | -7.41 | 2.98 | 3.00 | 1.1818 | -0.0555 | |||
| S6M / 七一控股有限公司 | 0.18 | -4.45 | 2.87 | 6.22 | 1.1375 | -0.0172 | |||
| 4519 / 中外制药株式会社 | 0.05 | -13.26 | 2.84 | -1.12 | 1.1232 | -0.1016 | |||
| REL N / 悦刻集团 | 0.05 | 17.75 | 2.82 | 27.04 | 1.1189 | 0.1694 | |||
| DIM / 赛多利斯斯泰丁生物技术公司 | 0.01 | -9.38 | 2.81 | 9.44 | 1.1113 | 0.0165 | |||
| NTPC / NTPC有限公司 | 0.72 | 0.00 | 2.80 | -6.08 | 1.1076 | -0.1638 | |||
| PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - 存托凭证（普通股） | 5.09 | 14.46 | 2.72 | 19.76 | 1.0781 | 0.1075 | |||
| SHOP / Shopify 公司 | 0.02 | -4.09 | 2.70 | 15.90 | 1.0712 | 0.0744 | |||
| NNND / 腾讯控股有限公司 | 0.04 | 0.00 | 2.69 | 0.86 | 1.0670 | -0.0738 | |||
| AXISBANK / 安讯士银行有限公司 | 0.19 | -6.79 | 2.65 | 1.65 | 1.0511 | -0.0640 | |||
| ALC / 爱尔康公司 | 0.03 | 8.77 | 2.58 | 1.65 | 1.0227 | -0.0619 | |||
| SE / Sea Limited - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 17.37 | 2.55 | 43.92 | 1.0086 | 0.2527 | |||
| GALP / 高浦能源公司，SGPS，SA | 0.14 | 13.18 | 2.49 | 18.29 | 0.9865 | 0.0871 | |||
| PGHN / 合众集团控股公司 | 0.00 | 25.44 | 2.42 | 15.36 | 0.9583 | 0.0623 | |||
| ICICIBANK / 印度工业信贷投资银行有限公司 | 0.14 | 32.31 | 2.41 | 42.28 | 0.9533 | 0.2308 | |||
| HO / 泰雷兹公司 | 0.01 | -10.48 | 2.38 | -0.58 | 0.9448 | -0.0797 | |||
| DTE / 德国电信公司 | 0.06 | -1.32 | 2.33 | -2.19 | 0.9213 | -0.0940 | |||
| 500247 / 科塔克马恒达银行有限公司 | 0.09 | 0.08 | 2.31 | -0.26 | 0.9166 | -0.0743 | |||
| SBGSY / 施耐德电气 SE - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 25.26 | 2.27 | 45.64 | 0.9004 | 0.2340 | |||
| BEKE / KE Holdings Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.13 | -6.18 | 2.26 | -17.13 | 0.8969 | -0.2703 | |||
| 6146 / 迪斯科公司 | 0.01 | 2.70 | 2.25 | 48.97 | 0.8919 | 0.2464 | |||
| ARGX / argenx SE - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 41.81 | 2.18 | 32.10 | 0.8643 | 0.1587 | |||
| 1180 / 沙特国家银行 | 0.23 | 1.51 | 2.18 | 2.59 | 0.8616 | -0.0441 | |||
| QGEN / 凯杰公司 | 0.04 | 55.23 | 2.17 | 88.26 | 0.8579 | 0.3666 | |||
| LT / 拉森与图布罗有限公司 | 0.05 | 2.17 | 2.16 | 7.51 | 0.8567 | -0.0023 | |||
| ALZC / ASSA ABLOY AB（出版） | 0.07 | 9.49 | 2.15 | 14.03 | 0.8504 | 0.0463 | |||
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC / EC (JE00BRX98089) | 0.10 | 5.61 | 2.13 | 9.45 | 0.8443 | 0.0127 | |||
| UNA / 联合利华公司 | 0.03 | 7.39 | 2.12 | 10.01 | 0.8405 | 0.0168 | |||
| AMS / 艾玛迪斯 IT 集团，SA | 0.02 | 3.79 | 2.08 | 14.51 | 0.8226 | 0.0480 | |||
| RMS / 爱马仕国际股份有限公司 | 0.00 | 27.20 | 2.04 | 31.09 | 0.8086 | 0.1434 | |||
| SPOT / Spotify 技术公司 | 0.00 | 2.03 | 0.8058 | 0.8058 | |||||
| SGRO / 塞格罗有限公司 | 0.21 | 36.09 | 1.99 | 42.40 | 0.7867 | 0.1912 | |||
| RACE / 法拉利公司 | 0.00 | 28.64 | 1.97 | 47.63 | 0.7784 | 0.2097 | |||
| AJI / 味之素有限公司 | 0.07 | 50.21 | 1.96 | 105.79 | 0.7747 | 0.3688 | |||
| DIA / 迪亚索林有限公司 | 0.02 | 2.20 | 1.94 | 10.18 | 0.7674 | 0.0162 | |||
| SM / SM投资公司 | 0.12 | 5.24 | 1.93 | 18.14 | 0.7662 | 0.0667 | |||
| UCG / 联合信贷银行 | 0.03 | 1.91 | 0.7572 | 0.7572 | |||||
| RCRIT N / 瑞瑞克控股有限公司 | 0.03 | -7.93 | 1.91 | 4.54 | 0.7571 | -0.0240 | |||
| TYNPF / 日本酸素控股株式会社 | 0.05 | 31.94 | 1.91 | 64.68 | 0.7555 | 0.2606 | |||
| BAER / 瑞士宝盛集团 | 0.03 | -22.36 | 1.89 | -24.01 | 0.7484 | -0.3136 | |||
| 76105YYY8 / T ROWE PRICE 政府储备投资基金 - 抵押品 | 1.89 | -74.45 | 1.89 | -74.46 | 0.7478 | -2.4075 | |||
| ASM / ASM国际公司 | 0.00 | 61.54 | 1.85 | 127.36 | 0.7344 | 0.3862 | |||
| DFY / 定义金融公司 | 0.03 | 2.93 | 1.84 | 34.97 | 0.7281 | 0.1467 | |||
| 1N8 / 阿迪恩公司 | 0.00 | 16.63 | 1.79 | 39.73 | 0.7093 | 0.1620 | |||
| JMT / 杰罗尼莫·马丁斯，SGPS，SA | 0.07 | -37.40 | 1.78 | -25.26 | 0.7032 | -0.3114 | |||
| 9142 / 九州旅客铁道公司 | 0.07 | 15.49 | 1.77 | 22.28 | 0.7026 | 0.0831 | |||
| ONC / BeOne Medicines AG-存托凭证（普通股） | 0.01 | -26.57 | 1.77 | -34.69 | 0.6997 | -0.4554 | |||
| PRU / 保诚集团 | 0.13 | -44.94 | 1.67 | -36.12 | 0.6600 | -0.4542 | |||
| 4GE / 墨西哥集团 SAB de CV | 0.28 | 15.59 | 1.66 | 39.61 | 0.6578 | 0.1499 | |||
| 300124 / 深圳市创新科技有限公司 | 0.18 | -10.01 | 1.65 | -13.73 | 0.6551 | -0.1633 | |||
| TLKM / 公司 (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | 9.65 | 2.13 | 1.65 | 20.35 | 0.6537 | 0.0679 | |||
| BYTEDANCE LTD CVT PFD SR E PP / EP (000000000) | 0.01 | 1.65 | 0.6526 | 0.6526 | |||||
| SU / 森科能源公司 | 0.04 | -31.62 | 1.64 | -33.85 | 0.6482 | -0.4084 | |||
| 2313 / 申洲国际集团控股有限公司 | 0.22 | 66.72 | 1.60 | 58.57 | 0.6340 | 0.2027 | |||
| EXPGY / Experian plc - 存托凭证（普通股） | 0.03 | 14.90 | 1.56 | 27.88 | 0.6198 | 0.0972 | |||
| NSRGY / Nestlé SA - 存托凭证（普通股） | 0.02 | -31.24 | 1.55 | -32.33 | 0.6145 | -0.3649 | |||
| LSE N / 伦敦证券交易所集团 | 0.01 | 0.74 | 1.48 | -0.80 | 0.5871 | -0.0511 | |||
| BMED / 米兰银行 | 0.08 | -12.64 | 1.43 | -6.89 | 0.5676 | -0.0896 | |||
| RELIANCE / 信实工业有限公司 | 0.08 | 2.99 | 1.36 | 21.25 | 0.5383 | 0.0596 | |||
| B3SA3 / B3 SA - 巴西，证券交易所，柜台 | 0.49 | -24.92 | 1.32 | -5.94 | 0.5210 | -0.0762 | |||
| MA / 万事达卡公司 | 0.00 | 30.80 | 1.31 | 34.15 | 0.5200 | 0.1019 | |||
| X / TMX集团有限公司 | 0.03 | 1.70 | 1.29 | 18.02 | 0.5113 | 0.0444 | |||
| 1SXP / 肖特制药股份公司 | 0.04 | 11.50 | 1.29 | 46.48 | 0.5107 | 0.1346 | |||
| H2X3 / 希斯科克斯有限公司 | 0.07 | -41.10 | 1.28 | -33.28 | 0.5061 | -0.3114 | |||
| CBCFF / 卡乐比公司 | 0.07 | -17.14 | 1.27 | -15.39 | 0.5033 | -0.1379 | |||
| WCN / 废物连接公司 | 0.01 | -45.69 | 1.24 | -48.08 | 0.4923 | -0.5294 | |||
| DKILF / 大金工业株式会社 | 0.01 | 38.16 | 1.23 | 16.45 | 0.4883 | 0.0616 | |||
| CPNG / 库庞公司 | 0.04 | -5.78 | 1.22 | 28.66 | 0.4841 | 0.0786 | |||
| 8XW / 桥点集团有限公司 | 0.26 | 1.71 | 1.13 | 4.45 | 0.4463 | -0.0145 | |||
| PDD / PDD Holdings Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -28.88 | 1.12 | -37.14 | 0.4447 | -0.3177 | |||
| 600519 / 贵州茅台酒股份有限公司 | 0.01 | 0.00 | 1.12 | -8.60 | 0.4425 | -0.0792 | |||
| 780 / 同程旅游控股有限公司 | 0.45 | 1,097.85 | 1.11 | 1,014.00 | 0.4415 | 0.3987 | |||
| SOON / 索诺瓦控股公司 | 0.00 | -3.65 | 1.07 | -1.56 | 0.4240 | -0.0405 | |||
| OLY1 / 奥林巴斯公司 | 0.09 | -44.02 | 1.06 | -49.23 | 0.4183 | -0.4696 | |||
| KGSPY / Kingspan Group plc - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 1.04 | 0.4109 | 0.4109 | |||||
| HKTGF / 光通信株式会社 | 0.00 | -17.07 | 1.00 | -5.20 | 0.3977 | -0.0543 | |||
| WEGE3 / 威萨 | 0.12 | 1.85 | 0.95 | 0.95 | 0.3777 | -0.0256 | |||
| 600406 / 南瑞科技有限公司 | 0.30 | -37.53 | 0.94 | -35.24 | 0.3721 | -0.2474 | |||
| 3186 / NEXTAGE株式会社 | 0.07 | 4.02 | 0.91 | 24.11 | 0.3592 | 0.0470 | |||
| 3CP / 小米公司 | 0.12 | 0.89 | 0.3537 | 0.3537 | |||||
| INDIGO / 环球航空有限公司 | 0.01 | 8.44 | 0.83 | 26.95 | 0.3287 | 0.0494 | |||
| 600885 / 宏发科技有限公司 | 0.24 | 91.67 | 0.75 | 17.30 | 0.2958 | 0.0239 | |||
| 5838 / 乐天银行 | 0.02 | 43.12 | 0.72 | 51.16 | 0.2833 | 0.0809 | |||
| ACB / 亚洲商业股份银行 | 0.80 | 17.96 | 0.65 | -9.23 | 0.2572 | -0.0484 | |||
| FPT / 菲亚特动力科技公司 | 0.14 | 10.45 | 0.63 | 5.17 | 0.2500 | -0.0066 | |||
| VBL / 瓦伦饮料有限公司 | 0.11 | 5.22 | 0.60 | -10.80 | 0.2390 | -0.0498 | |||
| TC1HS9QX6 / CANVA 普通股 PP | 0.00 | 0.00 | 0.40 | -24.14 | 0.1572 | -0.0659 | |||
| NTPCGREEN / NTPC 绿色能源有限公司 | 0.20 | 14.73 | 0.25 | 20.00 | 0.0976 | 0.0100 | |||
| FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD / EC (CNE100006Z53) | 0.02 | 0.09 | 0.0359 | 0.0359 | |||||
| TC1ZDZE25 / YULIFE 控股有限公司 SR C CVT PFD STK PP | 0.01 | 0.00 | 0.07 | -19.75 | 0.0259 | -0.0091 | |||
| DFY / 定义金融公司 | 0.00 | 0.06 | 0.0246 | 0.0246 | |||||
| TC0R8VGD3 / CANVA 系列 A CVT PFD 库存 PP | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -23.33 | 0.0091 | -0.0038 | |||
| CA21037X1345 / 星座软件公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| TC5T8M1R9 / 58.COM 异议者权利 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| ACTZF / 智邦科技 (中国台湾地区) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2497 | ||||
| HO1 FP 08/15/25 C290 / DE (000000000) | -0.00 | -0.0007 | -0.0007 |
