基本统计
投资组合价值 | $ 39,490,995 |
当前头寸 | 259 |
最新持仓、表现、资产管理规模(来源:13F、13D)
IEQ - Lazard 国际动态股票 ETF 在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新备案中披露的所持股票总数为 259。 最新的投资组合价值计算为$39,490,995美元。实际管理资产(AUM)是指该价值加上现金(未披露)。 IEQ - Lazard International Dynamic Equity ETF的最主要持仓是 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Novartis AG (DE:NOT) , Mitsubishi Electric Corporation (US:MIELF) , Japan Post Holdings Co., Ltd. (US:JPHLF) , and WH Group Limited (DE:0WH) . IEQ - Lazard International Dynamic Equity ETF的新头寸包括 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Novartis AG (DE:NOT) , Mitsubishi Electric Corporation (US:MIELF) , Japan Post Holdings Co., Ltd. (US:JPHLF) , and WH Group Limited (DE:0WH) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
---|---|---|---|---|
0.03 | 1.09 | 2.7545 | 2.7545 | |
0.01 | 0.82 | 2.0626 | 2.0626 | |
0.03 | 0.62 | 1.5791 | 1.5791 | |
0.07 | 0.60 | 1.5207 | 1.5207 | |
0.59 | 0.57 | 1.4407 | 1.4407 | |
0.00 | 0.56 | 1.4235 | 1.4235 | |
0.01 | 0.55 | 1.3944 | 1.3944 | |
0.00 | 0.55 | 1.3829 | 1.3829 | |
0.00 | 0.53 | 1.3373 | 1.3373 | |
0.00 | 0.52 | 1.3158 | 1.3158 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
---|---|---|---|---|
0.00 | 0.08 | 0.2120 | -0.3127 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-21 提交,报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2330 / 台积电股份有限公司 | 0.03 | 1.09 | 2.7545 | 2.7545 | |||||
NOT / 诺华公司 | 0.01 | 0.82 | 2.0626 | 2.0626 | |||||
MIELF / 三菱电机公司 | 0.03 | 0.62 | 1.5791 | 1.5791 | |||||
JPHLF / 日本邮政控股株式会社 | 0.07 | 0.60 | 1.5207 | 1.5207 | |||||
0WH / 万洲国际有限公司 | 0.59 | 0.57 | 1.4407 | 1.4407 | |||||
RHO5 / 罗氏控股公司 | 0.00 | 0.56 | 1.4235 | 1.4235 | |||||
NNND / 腾讯控股有限公司 | 0.01 | 0.55 | 1.3944 | 1.3944 | |||||
WKL / 威科集团 | 0.00 | 0.55 | 1.3829 | 1.3829 | |||||
RACE / 法拉利公司 | 0.00 | 0.53 | 1.3373 | 1.3373 | |||||
VCISF / 芬奇公司 | 0.00 | 0.52 | 1.3158 | 1.3158 | |||||
SID / 印度国家银行 - 存托凭证(普通股) | 0.01 | 0.52 | 1.3111 | 1.3111 | |||||
RYSD / 国民西敏寺集团有限公司 | 0.07 | 0.52 | 1.3035 | 1.3035 | |||||
BNP / 法国巴黎银行 | 0.01 | 0.50 | 1.2615 | 1.2615 | |||||
005930 / 三星电子有限公司 | 0.01 | 0.49 | 1.2479 | 1.2479 | |||||
GSK / 葛兰素史克公司 | 0.03 | 0.48 | 1.2059 | 1.2059 | |||||
8035 / 东京电子有限公司 | 0.00 | 0.46 | 1.1637 | 1.1637 | |||||
FRFHF / 费尔法克斯金融控股有限公司 | 0.00 | 0.45 | 1.1395 | 1.1395 | |||||
086790 / 韩亚金融集团有限公司 | 0.01 | 0.44 | 1.1237 | 1.1237 | |||||
BSD2 / 桑坦德银行, SA | 0.05 | 0.43 | 1.0953 | 1.0953 | |||||
AZN / 阿斯利康公司 - 存托凭证(普通股) | 0.01 | 0.42 | 1.0710 | 1.0710 | |||||
STAN / 渣打银行 | 0.03 | 0.41 | 1.0488 | 1.0488 | |||||
SMGKF / 史密斯集团有限公司 | 0.01 | 0.39 | 0.9871 | 0.9871 | |||||
2454 / 联发科公司 | 0.01 | 0.39 | 0.9745 | 0.9745 | |||||
ABBN / ABB有限公司 | 0.01 | 0.38 | 0.9732 | 0.9732 | |||||
R1H / 布兰堡有限公司 | 0.02 | 0.38 | 0.9638 | 0.9638 | |||||
9988 N / 阿里巴巴集团控股有限公司 | 0.03 | 0.38 | 0.9556 | 0.9556 | |||||
DLMAF / 多拉玛公司 | 0.00 | 0.37 | 0.9457 | 0.9457 | |||||
FP / 总能源公司 | 0.01 | 0.36 | 0.9205 | 0.9205 | |||||
ASME / 阿斯麦控股公司 | 0.00 | 0.36 | 0.9097 | 0.9097 | |||||
QUBSF / 澳洲航空有限公司 | 0.05 | 0.35 | 0.8815 | 0.8815 | |||||
2308 / 台达电子公司 | 0.02 | 0.34 | 0.8586 | 0.8586 | |||||
HBCYF / 汇丰控股有限公司 | 0.03 | 0.32 | 0.8135 | 0.8135 | |||||
DB / 德意志银行股份公司 | 0.01 | 0.32 | 0.7981 | 0.7981 | |||||
RDY / Dr. Reddy's Laboratories Limited - 存托凭证(普通股) | 0.02 | 0.31 | 0.7900 | 0.7900 | |||||
UCG N / 联合信贷银行 | 0.00 | 0.30 | 0.7624 | 0.7624 | |||||
015760 / 韩国电力公司 | 0.01 | 0.29 | 0.7394 | 0.7394 | |||||
KOG / 康斯伯格集团 ASA | 0.01 | 0.29 | 0.7374 | 0.7374 | |||||
4Y01 / 网易公司 | 0.01 | 0.29 | 0.7277 | 0.7277 | |||||
CNQ / 加拿大自然资源有限公司 | 0.01 | 0.29 | 0.7269 | 0.7269 | |||||
59M / MS&AD 保险集团控股公司 | 0.01 | 0.28 | 0.7186 | 0.7186 | |||||
AHODF / 荷兰皇家阿霍德德尔海兹公司 | 0.01 | 0.27 | 0.6843 | 0.6843 | |||||
MFG / 瑞穗金融集团 - 存托凭证(普通股) | 0.01 | 0.27 | 0.6785 | 0.6785 | |||||
KDDIF / KDDI公司 | 0.02 | 0.27 | 0.6777 | 0.6777 | |||||
U11 / 大华银行有限公司 | 0.01 | 0.26 | 0.6651 | 0.6651 | |||||
000660 / SK海力士公司 | 0.00 | 0.26 | 0.6515 | 0.6515 | |||||
NONOF / 诺和诺德公司 | 0.00 | 0.24 | 0.6132 | 0.6132 | |||||
RR. / 劳斯莱斯控股公司 | 0.02 | 0.24 | 0.6103 | 0.6103 | |||||
0NI1 / 莱茵金属公司 | 0.00 | 0.24 | 0.6085 | 0.6085 | |||||
LBLCF / 洛布劳有限公司 | 0.00 | 0.24 | 0.6073 | 0.6073 | |||||
8630 / 财产保险控股有限公司 | 0.01 | 0.23 | 0.5785 | 0.5785 | |||||
LDO / 莱昂纳多·斯帕 | 0.00 | 0.22 | 0.5589 | 0.5589 | |||||
JDCMF / 京东公司 | 0.01 | 0.22 | 0.5504 | 0.5504 | |||||
IMB / 帝国品牌有限公司 | 0.01 | 0.21 | 0.5331 | 0.5331 | |||||
BARC / 巴克莱银行 | 0.05 | 0.21 | 0.5308 | 0.5308 | |||||
BBVA / 毕尔巴鄂比斯开银行 (Bank of Bilbao Vizcaya Silver),SA - 存托凭证(普通股) | 0.01 | 0.21 | 0.5272 | 0.5272 | |||||
SCGLF / 法国兴业银行有限公司 | 0.00 | 0.21 | 0.5248 | 0.5248 | |||||
EMAAR / 埃玛尔地产股份公司 | 0.06 | 0.20 | 0.5180 | 0.5180 | |||||
SPOT / Spotify 技术公司 | 0.00 | 0.20 | 0.5165 | 0.5165 | |||||
PIAIF / 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 0.03 | 0.20 | 0.5062 | 0.5062 | |||||
3690 / Meituan | 0.01 | 0.20 | 0.5008 | 0.5008 | |||||
NSRGF / 雀巢公司 | 0.00 | 0.19 | 0.4816 | 0.4816 | |||||
ISP N / 联合圣保罗银行 | 0.03 | 0.19 | 0.4795 | 0.4795 | |||||
REA / REA集团有限公司 | 0.00 | 0.19 | 0.4726 | 0.4726 | |||||
1810 N / 小米公司 | 0.02 | 0.19 | 0.4715 | 0.4715 | |||||
ORXCF / 欧力士株式会社 | 0.01 | 0.19 | 0.4683 | 0.4683 | |||||
MFC N / 宏利金融公司 | 0.01 | 0.18 | 0.4668 | 0.4668 | |||||
IAG N / 国际联合航空集团 | 0.04 | 0.18 | 0.4665 | 0.4665 | |||||
SMFNF / 三井住友金融集团 | 0.01 | 0.18 | 0.4584 | 0.4584 | |||||
GIB.A / CGI公司 | 0.00 | 0.18 | 0.4530 | 0.4530 | |||||
BWJ / Boliden AB(出版) | 0.01 | 0.18 | 0.4436 | 0.4436 | |||||
PETR4 / Petrobras SA - Petrobras - 优先股 | 0.03 | 0.17 | 0.4375 | 0.4375 | |||||
EXXRF / 埃克索NV | 0.00 | 0.17 | 0.4317 | 0.4317 | |||||
OR / 欧莱雅公司 | 0.00 | 0.16 | 0.4152 | 0.4152 | |||||
SUU N / 森科能源公司 | 0.00 | 0.16 | 0.4068 | 0.4068 | |||||
SHEL N / 壳牌公司 | 0.00 | 0.16 | 0.4018 | 0.4018 | |||||
BAS / Leverage Shares Plc - 公司债券/票据 | 0.00 | 0.16 | 0.4000 | 0.4000 | |||||
4021 / 日产化学公司 | 0.01 | 0.16 | 0.3932 | 0.3932 | |||||
ICTEF / 国际集装箱码头服务公司 | 0.02 | 0.15 | 0.3827 | 0.3827 | |||||
NXG / 下一个PLC | 0.00 | 0.15 | 0.3766 | 0.3766 | |||||
SAPR11 / 巴拉那卫生公司 - SANEPAR - 债务/股权复合单位 | 0.02 | 0.14 | 0.3649 | 0.3649 | |||||
SE0018535684 / 贝特森 AB,B 级 | 0.01 | 0.14 | 0.3643 | 0.3643 | |||||
ESSITY B / Essity AB(出版) | 0.00 | 0.14 | 0.3464 | 0.3464 | |||||
SNEJF / 索尼集团公司 | 0.01 | 0.13 | 0.3398 | 0.3398 | |||||
SE / Sea Limited - 存托凭证(普通股) | 0.00 | 0.13 | 0.3371 | 0.3371 | |||||
KGC / 金罗斯黄金公司 | 0.01 | 0.13 | 0.3369 | 0.3369 | |||||
WIT / Wipro Limited - 存托凭证(普通股) | 0.04 | 0.13 | 0.3358 | 0.3358 | |||||
AGL / AGL能源有限公司 | 0.02 | 0.13 | 0.3350 | 0.3350 | |||||
Alpha Bank SA / EC (GRS830003000) | 0.04 | 0.13 | 0.3343 | 0.3343 | |||||
NICE / NICE Ltd. - 存托凭证(普通股) | 0.00 | 0.13 | 0.3325 | 0.3325 | |||||
TUI1 / 途易集团 | 0.01 | 0.13 | 0.3296 | 0.3296 | |||||
KGHPF / KGHM Polska Miedz SA | 0.00 | 0.13 | 0.3281 | 0.3281 | |||||
5844 / 京都金融集团 | 0.01 | 0.13 | 0.3211 | 0.3211 | |||||
NS7 / 北方之星资源有限公司 | 0.01 | 0.12 | 0.3147 | 0.3147 | |||||
SA13LG50KBH9 / 电气工业公司 | 0.06 | 0.12 | 0.3146 | 0.3146 | |||||
PRU / 保诚集团 | 0.01 | 0.12 | 0.3115 | 0.3115 | |||||
TGNA / 泰格纳公司 | 0.00 | 0.12 | 0.3068 | 0.3068 | |||||
A13804 / 梅里茨金融集团公司 | 0.00 | 0.12 | 0.3061 | 0.3061 | |||||
SU / 施耐德电气公司 | 0.00 | 0.12 | 0.3005 | 0.3005 | |||||
8766 / 东京海上控股公司 | 0.00 | 0.12 | 0.2997 | 0.2997 | |||||
VOD / 沃达康集团有限公司 | 0.02 | 0.12 | 0.2991 | 0.2991 | |||||
ENR / 西门子能源公司 | 0.00 | 0.12 | 0.2971 | 0.2971 | |||||
EVD / CTS Eventim AG & Co.砷化镓 | 0.00 | 0.12 | 0.2962 | 0.2962 | |||||
0HIT / 南澳州伊贝尔德罗拉 | 0.01 | 0.12 | 0.2961 | 0.2961 | |||||
EADSF / 空中客车公司 | 0.00 | 0.11 | 0.2848 | 0.2848 | |||||
MTRAF / 麦德龙公司 | 0.00 | 0.11 | 0.2829 | 0.2829 | |||||
ETE / 环境技术公司 | 0.01 | 0.11 | 0.2820 | 0.2820 | |||||
REL N / 悦刻集团 | 0.00 | 0.11 | 0.2793 | 0.2793 | |||||
HMY / 和谐金矿有限公司 - 存托凭证(普通股) | 0.01 | 0.11 | 0.2781 | 0.2781 | |||||
UBS / 瑞银集团 | 0.00 | 0.11 | 0.2778 | 0.2778 | |||||
1HOLN / 豪瑞公司 | 0.00 | 0.11 | 0.2762 | 0.2762 | |||||
GOB / 圣戈班公司 | 0.00 | 0.11 | 0.2714 | 0.2714 | |||||
MKS N / 马莎集团 | 0.02 | 0.11 | 0.2711 | 0.2711 | |||||
ALV / 安联保险 | 0.00 | 0.11 | 0.2688 | 0.2688 | |||||
BBSE3 / BB Seguridade Participações SA | 0.02 | 0.11 | 0.2670 | 0.2670 | |||||
BACHF / 中国银行股份有限公司 | 0.18 | 0.10 | 0.2616 | 0.2616 | |||||
1024 / Kuaishou Technology | 0.01 | 0.10 | 0.2612 | 0.2612 | |||||
WIX / Wix.com 有限公司 | 0.00 | 0.10 | 0.2550 | 0.2550 | |||||
CRERF / 家乐福公司 | 0.01 | 0.10 | 0.2546 | 0.2546 | |||||
EVN / 进化矿业有限公司 | 0.02 | 0.10 | 0.2543 | 0.2543 | |||||
5020 / ENEOS 控股公司 | 0.02 | 0.10 | 0.2518 | 0.2518 | |||||
S63 / 新加坡科技工程有限公司 | 0.02 | 0.10 | 0.2492 | 0.2492 | |||||
INFY / Infosys Limited - 存托凭证(普通股) | 0.01 | 0.10 | 0.2487 | 0.2487 | |||||
2NN / NN集团 | 0.00 | 0.10 | 0.2460 | 0.2460 | |||||
SUCEF / 住友大阪水泥株式会社 | 0.00 | 0.10 | 0.2452 | 0.2452 | |||||
HTHT / H World Group Limited - 存托凭证(普通股) | 0.00 | 0.10 | 0.2409 | 0.2409 | |||||
OPAP / 足球预测协会 SA | 0.00 | 0.09 | 0.2393 | 0.2393 | |||||
1211 N / 比亚迪股份有限公司 | 0.01 | 0.09 | 0.2369 | 0.2369 | |||||
9432 / NTT公司 | 0.09 | 0.09 | 0.2361 | 0.2361 | |||||
VW-V / 大众汽车公司 - 优先股 | 0.00 | 0.09 | 0.2327 | 0.2327 | |||||
4568 N / 第一三共株式会社 | 0.00 | 0.09 | 0.2299 | 0.2299 | |||||
DNZOF / 电装株式会社 | 0.01 | 0.09 | 0.2289 | 0.2289 | |||||
SFBQF / 软银公司 | 0.06 | 0.09 | 0.2285 | 0.2285 | |||||
PDD / PDD Holdings Inc. - 存托凭证(普通股) | 0.00 | 0.09 | 0.2280 | 0.2280 | |||||
ANZFF / 新西兰航空有限公司 | 0.00 | 0.09 | 0.2277 | 0.2277 | |||||
SBRY / J塞恩斯伯里有限公司 | 0.02 | 0.09 | 0.2264 | 0.2264 | |||||
ACA / 法国农业信贷银行 | 0.00 | 0.09 | 0.2251 | 0.2251 | |||||
6457 / 荣耀有限公司 | 0.00 | 0.09 | 0.2239 | 0.2239 | |||||
BABA / 阿里巴巴集团控股有限公司 - 存托凭证(普通股) | 0.00 | 0.09 | 0.2227 | 0.2227 | |||||
DNLM / 杜内尔姆集团有限公司 | 0.01 | 0.09 | 0.2200 | 0.2200 | |||||
TIT / 意大利电信公司 | 0.18 | 0.09 | 0.2198 | 0.2198 | |||||
SCGLF / 法国兴业银行有限公司 | 0.00 | 34.38 | 0.08 | -59.90 | 0.2120 | -0.3127 | |||
000945657 / 梅赛德斯-奔驰集团公司 | 0.00 | 0.08 | 0.2112 | 0.2112 | |||||
8795 / T&D 控股公司 | 0.00 | 0.08 | 0.2110 | 0.2110 | |||||
AXBL / Axis Bank Limited - 存托凭证(普通股) | 0.00 | 0.08 | 0.2106 | 0.2106 | |||||
OTP / OTP 银行 | 0.00 | 0.08 | 0.2104 | 0.2104 | |||||
0XE / 赛罗有限公司 | 0.00 | 0.08 | 0.2099 | 0.2099 | |||||
OCKA / 哈德贝矿业公司 | 0.01 | 0.08 | 0.2081 | 0.2081 | |||||
9992 / 泡泡玛特国际集团有限公司 | 0.00 | 0.08 | 0.2062 | 0.2062 | |||||
CG / Centerra 黄金公司 | 0.01 | 0.08 | 0.2058 | 0.2058 | |||||
BZ / 看准有限公司 - 存托凭证(普通股) | 0.00 | 0.08 | 0.2047 | 0.2047 | |||||
CNSWF / 星座软件公司 | 0.00 | 0.08 | 0.2037 | 0.2037 | |||||
BKFOF / 布鲁克菲尔德公司 - 优先股 | 0.00 | 0.08 | 0.2018 | 0.2018 | |||||
EMA / 埃梅拉公司 | 0.00 | 0.08 | 0.1999 | 0.1999 | |||||
EEC / 阿提哈德航空公司 | 0.00 | 0.08 | 0.1986 | 0.1986 | |||||
2379 / 瑞昱半导体公司 | 0.00 | 0.08 | 0.1965 | 0.1965 | |||||
ADVANC-F / 先进信息服务公众有限公司 | 0.01 | 0.08 | 0.1947 | 0.1947 | |||||
UG5A / 老虎品牌有限公司 | 0.00 | 0.08 | 0.1942 | 0.1942 | |||||
3596 / 阿卡迪亚科技公司 | 0.01 | 0.08 | 0.1910 | 0.1910 | |||||
JPFA / PT Japfa Comfeed 印度尼西亚 Tbk | 0.81 | 0.08 | 0.1904 | 0.1904 | |||||
LR / 休闲与名胜世界公司 | 0.08 | 0.08 | 0.1899 | 0.1899 | |||||
2345 / 智邦科技股份有限公司 | 0.00 | 0.07 | 0.1897 | 0.1897 | |||||
EMLAF / 帝国有限公司 | 0.00 | 0.07 | 0.1897 | 0.1897 | |||||
IRE / 艾瑞斯有限公司 | 0.01 | 0.07 | 0.1895 | 0.1895 | |||||
GAW / 游戏工坊集团有限公司 | 0.00 | 0.07 | 0.1890 | 0.1890 | |||||
INDF / PT Indofood Sukses Makmur Tbk | 0.15 | 0.07 | 0.1881 | 0.1881 | |||||
BNKHF / 中银香港(控股)有限公司 | 0.02 | 0.07 | 0.1869 | 0.1869 | |||||
PKN N / 奥伦公司 | 0.00 | 0.07 | 0.1853 | 0.1853 | |||||
600015 / Hua Xia Bank Co., Limited | 0.07 | 0.07 | 0.1835 | 0.1835 | |||||
7269 / 铃木汽车公司 | 0.01 | 0.07 | 0.1832 | 0.1832 | |||||
C6T / 中国建设银行股份有限公司 | 0.07 | 0.07 | 0.1813 | 0.1813 | |||||
Amrize Ltd / EC (CH1430134226) | 0.00 | 0.07 | 0.1794 | 0.1794 | |||||
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - 存托凭证(普通股) | 0.01 | 0.07 | 0.1768 | 0.1768 | |||||
IOS / 爱诺斯集团 | 0.00 | 0.07 | 0.1734 | 0.1734 | |||||
AKBNK / 阿克银行TAS | 0.04 | 0.07 | 0.1717 | 0.1717 | |||||
2628 / 中国人寿保险股份有限公司 | 0.03 | 0.07 | 0.1700 | 0.1700 | |||||
105560 / KB金融集团公司 | 0.00 | 0.07 | 0.1682 | 0.1682 | |||||
6857 / 爱德万测试公司 | 0.00 | 0.07 | 0.1680 | 0.1680 | |||||
RLNIY / 信实工业有限公司 - GDR - 144A | 0.00 | 0.07 | 0.1666 | 0.1666 | |||||
DITTF / 大东信托建设株式会社 | 0.00 | 0.07 | 0.1648 | 0.1648 | |||||
SAP / SAP系统公司 | 0.00 | 0.06 | 0.1603 | 0.1603 | |||||
CIHHF / 招商银行股份有限公司 | 0.01 | 0.06 | 0.1591 | 0.1591 | |||||
SKA B / Skanska AB(出版) | 0.00 | 0.06 | 0.1583 | 0.1583 | |||||
4519 / 中外制药株式会社 | 0.00 | 0.06 | 0.1582 | 0.1582 | |||||
8TRAD / 特拉顿SE | 0.00 | 0.06 | 0.1579 | 0.1579 | |||||
AU / 盎格鲁阿散蒂黄金公司 | 0.00 | 0.06 | 0.1579 | 0.1579 | |||||
000333 / 美的集团股份有限公司 | 0.01 | 0.06 | 0.1560 | 0.1560 | |||||
MHID / Mahindra & Mahindra Limited - 存托凭证(普通股) | 0.00 | 0.06 | 0.1540 | 0.1540 | |||||
BX7 / 下一个PLC | 0.01 | 0.06 | 0.1540 | 0.1540 | |||||
6862 / 海底捞国际控股有限公司 | 0.03 | 0.06 | 0.1537 | 0.1537 | |||||
SHOP / Shopify 公司 | 0.00 | 0.06 | 0.1535 | 0.1535 | |||||
2CJ / 九州电力公司 | 0.01 | 0.06 | 0.1534 | 0.1534 | |||||
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE | 0.00 | 0.06 | 0.1506 | 0.1506 | |||||
CSASF / 信用赛森有限公司 | 0.00 | 0.06 | 0.1503 | 0.1503 | |||||
0J6V / 科维维奥 | 0.00 | 0.06 | 0.1500 | 0.1500 | |||||
3293 / 国际游戏系统有限公司 | 0.00 | 0.06 | 0.1486 | 0.1486 | |||||
XVALO / 淡水河谷公司 | 0.01 | 0.06 | 0.1466 | 0.1466 | |||||
PCCYF / 中国石油天然气股份有限公司 | 0.07 | 0.06 | 0.1436 | 0.1436 | |||||
GFI / Gold Fields Limited - 存托凭证(普通股) | 0.00 | 0.06 | 0.1423 | 0.1423 | |||||
AEE01195A234 / 阿德诺克天然气公司 | 0.06 | 0.06 | 0.1414 | 0.1414 | |||||
EXPGF / 益百利公司 | 0.00 | 0.06 | 0.1410 | 0.1410 | |||||
MDA Space Ltd / EC (CA55293N1096) | 0.00 | 0.06 | 0.1410 | 0.1410 | |||||
0N2X / TAURON 波兰能源公司 | 0.02 | 0.06 | 0.1408 | 0.1408 | |||||
DRX / 德拉克斯集团有限公司 | 0.01 | 0.06 | 0.1408 | 0.1408 | |||||
HTHIF / 日立制作所 | 0.00 | 0.06 | 0.1400 | 0.1400 | |||||
TXG1 N / 特雷克斯黄金资源公司 | 0.00 | 0.06 | 0.1395 | 0.1395 | |||||
RMS / 拉米利厄斯资源有限公司 | 0.03 | 0.05 | 0.1391 | 0.1391 | |||||
IAL / IAMGOLD公司 | 0.01 | 0.05 | 0.1388 | 0.1388 | |||||
8750 / 第一生命控股株式会社 | 0.01 | 0.05 | 0.1382 | 0.1382 | |||||
GARAN / 土耳其担保银行 AS | 0.02 | 0.05 | 0.1380 | 0.1380 | |||||
QFIN / Qfin Holdings, Inc.-存托凭证(普通股) | 0.00 | 0.05 | 0.1368 | 0.1368 | |||||
FTKKF / 藤田观光株式会社 | 0.00 | 0.05 | 0.1366 | 0.1366 | |||||
IH1 / 英厄姆斯集团有限公司 | 0.02 | 0.05 | 0.1363 | 0.1363 | |||||
NWWCF / 新华人寿保险股份有限公司 | 0.01 | 0.05 | 0.1350 | 0.1350 | |||||
5FI / 八十二银行 | 0.01 | 0.05 | 0.1333 | 0.1333 | |||||
9020 / 东日本旅客铁道株式会社 | 0.00 | 0.05 | 0.1307 | 0.1307 | |||||
SAN / 桑坦德银行英国有限公司 - 优先股 | 0.00 | 0.05 | 0.1306 | 0.1306 | |||||
TME / 腾讯音乐娱乐集团 - 存托凭证(普通股) | 0.00 | 0.05 | 0.1300 | 0.1300 | |||||
AVMPF / 亚洲维塔元件有限公司 | 0.00 | 0.05 | 0.1287 | 0.1287 | |||||
BEKE N / KE Holdings Inc. - 存托凭证(普通股) | 0.00 | 0.05 | 0.1284 | 0.1284 | |||||
TNB / 国家能源有限公司 | 0.01 | 0.05 | 0.1279 | 0.1279 | |||||
135 / 昆仑能源股份有限公司 | 0.05 | 0.05 | 0.1277 | 0.1277 | |||||
GAID / GAIL (India) Limited - 存托凭证(普通股) | 0.00 | 0.05 | 0.1267 | 0.1267 | |||||
JAP / 东海旅客铁道株式会社 | 0.00 | 0.05 | 0.1246 | 0.1246 | |||||
0JK4 / TAG固定股份公司 | 0.00 | 0.05 | 0.1245 | 0.1245 | |||||
AIBG / AIB集团有限公司 | 0.01 | 0.05 | 0.1238 | 0.1238 | |||||
3289 / 东急不动产控股株式会社 | 0.01 | 0.05 | 0.1225 | 0.1225 | |||||
PGE / PGE 波兰能源集团 | 0.02 | 0.05 | 0.1224 | 0.1224 | |||||
SMAWF / 西门子股份公司 | 0.00 | 0.05 | 0.1222 | 0.1222 | |||||
8601 / 大和证券集团公司 | 0.01 | 0.05 | 0.1220 | 0.1220 | |||||
NVMI / 诺瓦有限公司 | 0.00 | 0.05 | 0.1191 | 0.1191 | |||||
TM / 丰田汽车公司 - 存托凭证(普通股) | 0.00 | 0.05 | 0.1179 | 0.1179 | |||||
BSFFF / 基本贴合 NV | 0.00 | 0.05 | 0.1153 | 0.1153 | |||||
BRE / Banco Bradesco SA - 优先股 | 0.01 | 0.05 | 0.1151 | 0.1151 | |||||
NGKIF / 日本NGK绝缘子有限公司 | 0.00 | 0.05 | 0.1143 | 0.1143 | |||||
MMYT / MakeMyTrip有限公司 | 0.00 | 0.04 | 0.1131 | 0.1131 | |||||
2357 / 华硕电脑公司 | 0.00 | 0.04 | 0.1116 | 0.1116 | |||||
788 / 中国铁塔股份有限公司 | 0.03 | 0.04 | 0.1103 | 0.1103 | |||||
ABIT / 百威英博 SA/NV | 0.00 | 0.04 | 0.1097 | 0.1097 | |||||
KOF / 可口可乐 FEMSA、SAB de CV - 存托凭证(普通股) | 0.00 | 0.04 | 0.1097 | 0.1097 | |||||
LTOD / Larsen & Toubro Limited - 存托凭证(普通股) | 0.00 | 0.04 | 0.1096 | 0.1096 | |||||
ADNOCDRILL / ADNOC 钻井公司 PJSC | 0.03 | 0.04 | 0.1086 | 0.1086 | |||||
VIST / Vista Energy, SAB de CV - 存托凭证(普通股) | 0.00 | 0.04 | 0.1078 | 0.1078 | |||||
051900 / LG生活健康有限公司 | 0.00 | 0.04 | 0.1066 | 0.1066 | |||||
9507 / 四国电力公司 | 0.01 | 0.04 | 0.1058 | 0.1058 | |||||
2601 / 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 0.01 | 0.04 | 0.1056 | 0.1056 | |||||
CPALL.F / 外国上海。 1.0泰铢 | 0.03 | 0.04 | 0.1048 | 0.1048 | |||||
IWG / 国际工作场所集团有限公司 | 0.01 | 0.04 | 0.1044 | 0.1044 | |||||
COLRB / 科尔鲁伊特集团 | 0.00 | 0.04 | 0.1043 | 0.1043 | |||||
2885 / 元大金控 | 0.04 | 0.04 | 0.1035 | 0.1035 | |||||
FTE / 奥兰治公司 | 0.00 | 0.04 | 0.1032 | 0.1032 | |||||
GOLD / 巴里克矿业公司 | 0.00 | 0.04 | 0.1018 | 0.1018 | |||||
AER / AerCap 控股公司 | 0.00 | 0.04 | 0.1001 | 0.1001 | |||||
TTCIF / 泰坦公司 | 0.00 | 0.04 | 0.0984 | 0.0984 | |||||
AETUF / ARC资源有限公司 | 0.00 | 0.04 | 0.0969 | 0.0969 | |||||
CPF-R / 正大食品大众有限公司 - 存托凭证(普通股) | 0.05 | 0.04 | 0.0956 | 0.0956 | |||||
0TXW / 英仙座矿业有限公司 | 0.02 | 0.04 | 0.0944 | 0.0944 | |||||
PARXF / 派丽资源公司 | 0.00 | 0.04 | 0.0917 | 0.0917 | |||||
3617 / 网络电力系统公司 | 0.00 | 0.04 | 0.0896 | 0.0896 | |||||
HYKUF / 百五银行 | 0.01 | 0.03 | 0.0859 | 0.0859 | |||||
CA21037X1345 / 星座软件公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 |