基本统计
| 投资组合价值 | $ 137,725,998 |
| 当前头寸 | 412 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
ABAEX - AB 新兴市场多元资产投资组合 A 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 412。 最新的投资组合价值计算为$137,725,998美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 ABAEX - AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class A的最主要持仓是 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , Xiaomi Corporation (HK:1810) , and Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) . ABAEX - AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class A的新头寸包括 Petroleos Mexicanos (MX:PXTJ) , Ecopetrol SA (CO:US279158AT64) , Nigeria Government International Bond (NG:XS2384698994) , Turkey Government International Bond (TR:US900123DC14) , and Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HU71) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 9.08 | 6.4867 | 6.4867 | ||
| 0.09 | 3.76 | 2.6882 | 2.4323 | |
| 1.03 | 2.00 | 1.4305 | 1.2622 | |
| 0.00 | 1.74 | 1.2404 | 1.2254 | |
| 0.27 | 1.71 | 1.2196 | 1.0895 | |
| 0.06 | 1.30 | 0.9321 | 0.8695 | |
| 0.01 | 1.40 | 1.0025 | 0.7842 | |
| 0.22 | 3.11 | 2.2259 | 0.6093 | |
| 0.29 | 0.84 | 0.5981 | 0.5344 | |
| 0.08 | 2.11 | 1.5082 | 0.5205 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 2.23 | 2.23 | 1.5950 | -4.8085 | |
| 0.04 | 0.65 | 0.4645 | -1.5419 | |
| 0.04 | 0.65 | 0.4681 | -1.4341 | |
| 0.05 | 0.88 | 0.6302 | -1.0522 | |
| 0.01 | 0.09 | 0.0620 | -0.3994 | |
| 0.26 | 1.69 | 1.2080 | -0.3875 | |
| 0.10 | 6.15 | 4.3982 | -0.3825 | |
| 0.04 | 1.64 | 1.1699 | -0.3321 | |
| 0.04 | 1.81 | 1.2964 | -0.2329 | |
| 0.18 | 0.1300 | -0.2228 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-26 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PF82) | 9.08 | 6.4867 | 6.4867 | ||||||
| 2330 / 台积电股份有限公司 | 0.22 | -16.43 | 7.98 | 8.51 | 5.7032 | 0.0371 | |||
| NNND / 腾讯控股有限公司 | 0.10 | -1.65 | 6.15 | -0.82 | 4.3982 | -0.3825 | |||
| 005930 / 三星电子有限公司 | 0.09 | 915.17 | 3.76 | 1,032.83 | 2.6882 | 2.4323 | |||
| 1810 / 小米公司 | 0.43 | -1.02 | 3.29 | 20.42 | 2.3482 | 0.2458 | |||
| 2RR / 阿里巴巴集团控股有限公司 | 0.22 | 73.50 | 3.11 | 48.43 | 2.2259 | 0.6093 | |||
| ICICIBANK / 印度工业信贷投资银行有限公司 | 0.15 | 34.14 | 2.47 | 44.24 | 1.7643 | 0.4455 | |||
| ITUB20 / 伊塔乌联合银行控股公司 | 0.36 | -15.87 | 2.44 | 3.92 | 1.7446 | -0.0648 | |||
| 2454 / 联发科公司 | 0.06 | -1.75 | 2.41 | -2.31 | 1.7212 | -0.1785 | |||
| US0186167484 / AB 固定收益股份公司 - 政府货币市场投资组合 | 2.23 | -73.15 | 2.23 | -73.15 | 1.5950 | -4.8085 | |||
| 4FN / Banorte 金融集团 SAB de CV | 0.24 | 9.19 | 2.18 | 44.37 | 1.5584 | 0.3942 | |||
| 9999 / 网易公司 | 0.08 | 25.48 | 2.11 | 64.72 | 1.5082 | 0.5205 | |||
| SBIN / 印度国家银行 | 0.21 | 8.24 | 2.01 | 15.07 | 1.4359 | 0.0908 | |||
| 2328 / 中国人民财产保险股份有限公司 | 1.03 | 772.88 | 2.00 | 817.89 | 1.4305 | 1.2622 | |||
| EMAAR / 埃玛尔地产股份公司 | 0.53 | -0.11 | 1.98 | 2.32 | 1.4185 | -0.0761 | |||
| 2357 / 华硕电脑公司 | 0.09 | -2.20 | 1.97 | 16.18 | 1.4063 | 0.1016 | |||
| SKMTF / SK电讯有限公司 | 0.05 | -2.27 | 1.92 | 9.16 | 1.3714 | 0.0171 | |||
| QFIN / Qfin Holdings, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.04 | -5.34 | 1.81 | -8.62 | 1.2964 | -0.2329 | |||
| MELI / 自由市场有限公司 | 0.00 | 6,540.00 | 1.74 | 9,031.58 | 1.2404 | 1.2254 | |||
| 035420 / NAVER公司 | 0.01 | -31.27 | 1.73 | 2.18 | 1.2387 | -0.0688 | |||
| 000651 / 珠海格力电器股份有限公司 | 0.27 | 906.67 | 1.71 | 915.48 | 1.2196 | 1.0895 | |||
| BBSE3 / BB Seguridade Participações SA | 0.26 | -12.52 | 1.69 | -18.36 | 1.2080 | -0.3875 | |||
| HCLTECH / HCL科技有限公司 | 0.08 | -2.21 | 1.64 | 6.49 | 1.1729 | -0.0152 | |||
| 002594 / 比亚迪股份有限公司 | 0.04 | -6.12 | 1.64 | -16.06 | 1.1699 | -0.3321 | |||
| HDFCAMC / HDFC资产管理有限公司 | 0.03 | -1.93 | 1.59 | 27.21 | 1.1331 | 0.1724 | |||
| 600066 / 宇通客车有限公司 | 0.45 | 3.33 | 1.57 | -1.81 | 1.1251 | -0.1102 | |||
| BP1 / 波兰卡萨奥佩基银行 | 0.03 | -2.82 | 1.42 | 9.45 | 1.0184 | 0.0156 | |||
| 000270 / 起亚公司 | 0.02 | -14.77 | 1.40 | -3.57 | 1.0036 | -0.1186 | |||
| 000660 / SK海力士公司 | 0.01 | 206.31 | 1.40 | 395.41 | 1.0025 | 0.7842 | |||
| CIDA / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - 优先股 | 0.69 | 0.00 | 1.37 | 10.53 | 0.9762 | 0.0243 | |||
| OPAP / 足球预测协会 SA | 0.06 | 1,307.12 | 1.30 | 1,509.88 | 0.9321 | 0.8695 | |||
| 000810 / 三星火灾海上保险公司 | 0.00 | -2.72 | 1.26 | 27.86 | 0.9020 | 0.1412 | |||
| EMAARDEV / 埃玛尔开发股份公司 | 0.32 | -0.09 | 1.17 | 10.81 | 0.8362 | 0.0225 | |||
| EMIRATESNBD / 阿联酋国民银行 PJSC | 0.18 | -15.67 | 1.11 | -4.81 | 0.7928 | -0.1051 | |||
| PXTJ / 墨西哥石油公司 | 1.07 | 4.10 | 0.7633 | -0.0266 | |||||
| 3998 / 波司登国际控股有限公司 | 1.70 | -3.52 | 1.01 | 11.41 | 0.7193 | 0.0234 | |||
| CNE000000S01 / 云南云天A | 0.30 | -0.40 | 0.92 | -2.86 | 0.6559 | -0.0719 | |||
| INFY / Infosys Limited - 存托凭证（普通股） | 0.05 | -60.39 | 0.88 | -59.64 | 0.6302 | -1.0522 | |||
| BANKBARODA / 巴罗达银行有限公司 | 0.29 | 831.33 | 0.84 | 919.51 | 0.5981 | 0.5344 | |||
| 2379 / 瑞昱半导体公司 | 0.04 | -2.44 | 0.78 | 18.84 | 0.5552 | 0.0516 | |||
| ZAE000314084 / 保险集团有限公司 | 0.17 | -2.30 | 0.77 | 13.67 | 0.5472 | 0.0284 | |||
| US279158AT64 / 生态石油公司 | 0.76 | -0.53 | 0.5406 | -0.0453 | |||||
| XS2384698994 / 尼日利亚政府国际债券 | 0.75 | 50.10 | 0.5354 | 0.1503 | |||||
| COLPAL / 高露洁棕榄（印度）有限公司 | 0.03 | -9.24 | 0.75 | -8.59 | 0.5330 | -0.0956 | |||
| US900123DC14 / 土耳其政府国际债券 | 0.72 | 2.43 | 0.5135 | -0.0274 | |||||
| US040114HU71 / 阿根廷共和国政府国际债券 | 0.71 | 7.96 | 0.5042 | 0.0008 | |||||
| BKP / 比雷埃夫斯金融控股公司 | 0.10 | 0.00 | 0.69 | 26.15 | 0.4900 | 0.0710 | |||
| XS2083302419 / 安哥拉政府国际债券 | 0.67 | 50.68 | 0.4787 | 0.1361 | |||||
| 9618 / 京东公司 | 0.04 | -66.58 | 0.65 | -73.50 | 0.4681 | -1.4341 | |||
| 3690 / Meituan | 0.04 | -68.78 | 0.65 | -75.07 | 0.4645 | -1.5419 | |||
| US71654QCL41 / 墨西哥石油公司 | 0.63 | 5.50 | 0.4526 | -0.0101 | |||||
| ADIB / 阿布扎比伊斯兰银行 PJSC | 0.11 | 16.06 | 0.63 | 55.69 | 0.4503 | 0.1383 | |||
| US195325EL56 / 哥伦比亚政府国际债券 | 0.63 | -0.16 | 0.4495 | -0.0355 | |||||
| PEP01000C5I0 / 特索雷里亚奖金 | 0.57 | 0.4094 | 0.4094 | ||||||
| Hungary Government International Bond / DBT (XS2744128369) | 0.55 | 0.54 | 0.3966 | -0.0282 | |||||
| USP01012BX31 / 萨尔瓦多政府国际债券 | 0.48 | 1.93 | 0.3399 | -0.0192 | |||||
| XS1953916290 / 乌兹别克斯坦共和国债券 | 0.46 | 88.52 | 0.3294 | 0.1407 | |||||
| Dominican Republic International Bond / DBT (US25714PFB94) | 0.42 | 0.97 | 0.2989 | -0.0201 | |||||
| XS2574267345 / 匈牙利 6.750000% 09/25/2052 | 0.41 | 98.54 | 0.2910 | 0.1329 | |||||
| IZ6 / 艾维有限公司 | 0.08 | -7.16 | 0.41 | 1.75 | 0.2907 | -0.0169 | |||
| XS1953057061 / 埃及政府国际债券 | 0.40 | 6.07 | 0.2880 | -0.0046 | |||||
| KT / KT Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.02 | -52.51 | 0.38 | -10.40 | 0.2712 | 0.0461 | |||
| USP3579ECH82 / 多米尼加共和国国际债券 | 0.37 | 1.36 | 0.2670 | -0.0172 | |||||
| US836205BC70 / 南非共和国政府国际债券 | 0.36 | 2.85 | 0.2581 | -0.0126 | |||||
| 939 / 中国建设银行股份有限公司 | 0.35 | 293.33 | 0.36 | 353.16 | 0.2560 | 0.1946 | |||
| USP3579EBV85 / 多米尼加共和国国际债券 | 0.36 | 0.56 | 0.2560 | -0.0189 | |||||
| 001450 / 现代海上火灾保险有限公司 | 0.02 | 0.00 | 0.36 | 31.62 | 0.2559 | 0.0462 | |||
| 600060 / 海信视像科技有限公司 | 0.11 | 37.36 | 0.35 | 39.84 | 0.2511 | 0.0629 | |||
| XS2214238524 / 厄瓜多尔政府国际债券 | 0.35 | 48.09 | 0.2489 | 0.0675 | |||||
| XS2490731721 / 约旦政府国际债券 | 0.34 | 1.80 | 0.2431 | -0.0145 | |||||
| 2395 / 研华科技有限公司 | 0.03 | 0.00 | 0.34 | 1.51 | 0.2405 | -0.0149 | |||
| US21987BBG23 / 智利国家铜业公司 | 0.32 | 0.62 | 0.2315 | -0.0164 | |||||
| BRSTNCNTB3D4 / 巴西国家乙级联赛通告 | 0.32 | 12.68 | 0.2292 | 0.0099 | |||||
| Petronas Capital Ltd / DBT (US716743AW96) | 0.32 | 1.93 | 0.2268 | -0.0135 | |||||
| XS2270577344 / 摩洛哥政府国际债券 | 0.31 | 0.2246 | 0.2246 | ||||||
| XS2391395154 / 埃及政府国际债券中期票据 7.300000% 09/30/2033 | 0.31 | 7.59 | 0.2237 | 0.0001 | |||||
| EEC / 阿提哈德航空公司 | 0.02 | 0.00 | 0.31 | -2.55 | 0.2188 | -0.0238 | |||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241791) | 0.30 | 3.40 | 0.2178 | -0.0090 | |||||
| 2345 / 智邦科技股份有限公司 | 0.01 | 20.00 | 0.30 | 68.93 | 0.2144 | 0.0779 | |||
| ROMANIA REGD REG S / DBT (XS2999564581) | 0.29 | 0.2077 | 0.2077 | ||||||
| PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.27 | 0.1951 | 0.1951 | ||||||
| US67778NAA63 / 石油天然气控股公司 BSCC/The | 0.26 | -0.75 | 0.1890 | -0.0161 | |||||
| XS2057866191 / 阿布扎比政府国际债券 | 0.26 | -0.75 | 0.1890 | -0.0162 | |||||
| XS2318315921 / 亚洲基础设施投资银行/ | 0.26 | 4.38 | 0.1878 | -0.0059 | |||||
| FUTURE CONTRACT ON MSCI EMGMKT SEP25 / DE (000000000) | 0.26 | 0.1858 | 0.1858 | ||||||
| US532522AB57 / 利马地铁 2 号线财务有限公司 | 0.26 | -0.77 | 0.1844 | -0.0162 | |||||
| Medco Cypress Tree Pte Ltd / DBT (US58406VAA70) | 0.26 | 0.1830 | 0.1830 | ||||||
| S56431109 / 诺瑟姆铂金控股有限公司 | 0.26 | 1.59 | 0.1825 | -0.0116 | |||||
| US470160AV46 / 牙买加政府国际债券 | 0.25 | 2.08 | 0.1752 | -0.0105 | |||||
| USY5257YAJ65 / 联想集团有限公司 | 0.23 | 1.79 | 0.1630 | -0.0103 | |||||
| Bank Gospodarstwa Krajowego / DBT (US06237MAD56) | 0.23 | -1.74 | 0.1619 | -0.0159 | |||||
| XS2234859283 / 阿曼政府国际债券 | 0.23 | 1.80 | 0.1616 | -0.0094 | |||||
| XS2214238441 / 厄瓜多尔政府国际债券 | 0.23 | 134.38 | 0.1613 | 0.0873 | |||||
| USY6972HLP91 / 菲律宾政府国际债券 | 0.22 | 0.00 | 0.1595 | -0.0125 | |||||
| USP3579ECN50 / 多米尼加共和国 6.000000% 02/22/2033 | 0.22 | 1.89 | 0.1549 | -0.0091 | |||||
| 086790 / 韩亚金融集团有限公司 | 0.00 | -23.25 | 0.21 | 19.66 | 0.1525 | 0.0152 | |||
| USP75744AG08 / 巴拉圭政府国际债券 | 0.21 | 0.00 | 0.1523 | -0.0120 | |||||
| US89378TAD54 / Transnet SOC 有限公司 | 0.21 | 2.43 | 0.1509 | -0.0086 | |||||
| US698299BL70 / 巴拿马政府国际债券 | 0.21 | 5.53 | 0.1507 | -0.0029 | |||||
| US71654QBR20 / 墨西哥石油债券 | 0.21 | 3.96 | 0.1506 | -0.0058 | |||||
| USY6886MAC48 / 国油资本有限公司 | 0.21 | 0.1501 | 0.1501 | ||||||
| ZAG000096173 / 南非共和国政府债券 | 0.21 | -48.01 | 0.1500 | -0.1599 | |||||
| US90015LAH06 / 土耳其伊斯兰银行 | 0.21 | 0.48 | 0.1493 | -0.0107 | |||||
| XS2445169985 / 尼日利亚政府国际债券 | 0.21 | 4.00 | 0.1489 | -0.0052 | |||||
| US590454AC80 / 梅尔辛乌鲁萨拉拉拉西利曼 Isletmeciligi Inc. | 0.21 | 0.98 | 0.1485 | -0.0095 | |||||
| Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (USG9T27HAG93) | 0.21 | 0.49 | 0.1481 | -0.0111 | |||||
| USP3699PGJ05 / 哥斯达黎加政府国际债券 | 0.21 | 0.98 | 0.1481 | -0.0102 | |||||
| REPUBLIC OF SENEGAL REGD REG S SER 7Y / DBT (XS2838363476) | 0.21 | 15.64 | 0.1481 | 0.0100 | |||||
| XS2582981952 / Transnet SOC 有限公司 | 0.21 | 1.98 | 0.1479 | -0.0084 | |||||
| ECL / 智利能源公司 | 0.21 | 0.00 | 0.1474 | -0.0115 | |||||
| TC Ziraat Bankasi AS / DBT (XS2741927805) | 0.21 | 0.99 | 0.1468 | -0.0100 | |||||
| EREGLI DEMIR VE CELIK REGD REG S / DBT (XS2861686041) | 0.20 | 1.99 | 0.1465 | -0.0091 | |||||
| IL0060406795 / 以色列国民银行 BM | 0.20 | -0.97 | 0.1464 | -0.0123 | |||||
| AES Andes SA / DBT (US00111VAA52) | 0.20 | 0.00 | 0.1463 | -0.0110 | |||||
| Navoi Mining & Metallurgical Combinat / DBT (US63890CAA27) | 0.20 | 2.00 | 0.1462 | -0.0087 | |||||
| XS2434896010 / 罗马尼亚政府国际债券 | 0.20 | 3.03 | 0.1458 | -0.0074 | |||||
| USP3143NBQ62 / 智利国家铜业公司 | 0.20 | 0.50 | 0.1456 | -0.0103 | |||||
| Ma'aden Sukuk Ltd / DBT (US55407NAA00) | 0.20 | 0.50 | 0.1453 | -0.0107 | |||||
| US401494AW96 / 危地马拉政府债券 | 0.20 | 1.50 | 0.1452 | -0.0089 | |||||
| AKBNK / 阿克银行TAS | 0.20 | 1.00 | 0.1449 | -0.0096 | |||||
| Baiterek National Managing Holding JSC / DBT (US05709VAA26) | 0.20 | 0.1445 | 0.1445 | ||||||
| US06237MAA18 / 克拉霍韦戈国家银行 | 0.20 | 1.01 | 0.1437 | -0.0102 | |||||
| TRT061124T11 / 土耳其政府债券 | 0.20 | 0.1435 | 0.1435 | ||||||
| US90015LAB36 / 土耳其出口信贷银行 | 0.20 | 0.1432 | 0.1432 | ||||||
| Caixa Economica Federal / DBT (US12803Y2A67) | 0.20 | 0.1429 | 0.1429 | ||||||
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS / DBT (US421790AN62) | 0.20 | 0.1429 | 0.1429 | ||||||
| US67091TAA34 / 奥克普SA | 0.20 | -1.97 | 0.1424 | -0.0146 | |||||
| XS2214237807 / 厄瓜多尔政府国际债券 | 0.20 | 382.93 | 0.1420 | 0.1094 | |||||
| Port Of Spain Waterfront Development / DBT (US73500YAA55) | 0.20 | -0.50 | 0.1416 | -0.0117 | |||||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAF33) | 0.20 | 0.1415 | 0.1415 | ||||||
| Sorik Marapi Geothermal Power PT / DBT (USY7150KAA98) | 0.20 | 2.60 | 0.1415 | -0.0069 | |||||
| USU8035UAC63 / 沙索融资美国有限责任公司 | 0.20 | 0.1414 | 0.1414 | ||||||
| Limak Yenilenebilir Enerji AS / DBT (US53263MAA09) | 0.20 | 0.51 | 0.1412 | -0.0104 | |||||
| Trinidad & Tobago Government International Bond / DBT (US896292AM10) | 0.20 | 0.51 | 0.1404 | -0.0104 | |||||
| Chile Electricity Lux Mpc II Sarl / DBT (US16882LAA08) | 0.20 | -2.01 | 0.1399 | -0.0138 | |||||
| XS2436124205 / 中国信达2020 I管理有限公司 | 0.20 | 0.52 | 0.1399 | -0.0101 | |||||
| US58547DAE94 / 新濠博亚渡假村财务有限公司 | 0.20 | 1.56 | 0.1399 | -0.0085 | |||||
| US833636AN33 / 智利基米卡矿业公司 | 0.20 | 1.04 | 0.1396 | -0.0097 | |||||
| USU85969AE07 / 斯蒂尔沃特矿业公司 | 0.19 | 1.57 | 0.1389 | -0.0085 | |||||
| 1378 / 中国宏桥集团有限公司 | 0.08 | -4.00 | 0.19 | 6.63 | 0.1382 | -0.0012 | |||
| USY44680RV38 / JSW钢铁有限公司 | 0.19 | 0.52 | 0.1377 | -0.0095 | |||||
| BRITANNIA / 不列颠尼亚工业有限公司 | 0.00 | 624.55 | 0.19 | 768.18 | 0.1367 | 0.1196 | |||
| BRSTNCNTF1P8 / 巴西国家足球甲级联赛注意事项 | 0.19 | 0.00 | 0.1366 | -0.0109 | |||||
| US836205AY00 / 南非共和国政府国际债券 | 0.19 | 1.60 | 0.1362 | -0.0085 | |||||
| Ambipar Lux Sarl / DBT (US02319WAB72) | 0.19 | -7.35 | 0.1357 | -0.0222 | |||||
| XS2109438205 / 阿达尼电力孟买有限公司 | 0.19 | 5.06 | 0.1340 | -0.0038 | |||||
| PAGEIND / 佩奇工业有限公司 | 0.00 | 14.39 | 0.19 | 30.77 | 0.1338 | 0.0234 | |||
| US698299BV52 / 巴拿马政府国际债券 | 0.18 | -47.71 | 0.1309 | -0.1390 | |||||
| XS2079842642 / 埃及政府国际债券 | 0.18 | 8.33 | 0.1301 | 0.0004 | |||||
| XS1631415400 / 科特迪瓦政府国际债券 | 0.18 | -60.39 | 0.1300 | -0.2228 | |||||
| MUTHOOTFIN / 穆图特财务有限公司 | 0.01 | -3.82 | 0.18 | 5.85 | 0.1296 | -0.0021 | |||
| AMT / 美国铁塔公司 | 0.18 | 3.45 | 0.1293 | -0.0049 | |||||
| 005830 / 德银保险有限公司 | 0.00 | 108.22 | 0.18 | 215.79 | 0.1289 | 0.0847 | |||
| 1339 / 中国人民保险公司（集团）股份有限公司 | 0.23 | 121.70 | 0.18 | 244.23 | 0.1282 | 0.0878 | |||
| ADNOUH / 阿布扎比原油管道有限责任公司 | 0.18 | -0.56 | 0.1278 | -0.0107 | |||||
| US836205AZ74 / 南非共和国政府国际债券 | 0.18 | 2.30 | 0.1274 | -0.0072 | |||||
| XS1505143393 / 联邦电力委员会 | 0.18 | 0.00 | 0.1267 | -0.0097 | |||||
| 3293 / 国际游戏系统有限公司 | 0.01 | -14.29 | 0.18 | 7.32 | 0.1259 | -0.0011 | |||
| USP9379RBC09 / 麦德林 ESP 上市公司 | 0.18 | 0.57 | 0.1254 | -0.0088 | |||||
| US69370RAL15 / 佩尔塞罗国家石油公司 | 0.17 | 1.76 | 0.1242 | -0.0073 | |||||
| USN3700LAD75 / 格林科荷兰有限公司 | 0.17 | 1.18 | 0.1233 | -0.0080 | |||||
| USN15516AB83 / 布拉斯科姆荷兰金融有限公司 | 0.17 | 1.79 | 0.1227 | -0.0169 | |||||
| USP0608AAB28 / AES 巴拿马发电控股有限公司 | 0.17 | 1.18 | 0.1224 | -0.0081 | |||||
| 601336 / 新华人寿保险股份有限公司 | 0.02 | 0.17 | 0.1216 | 0.1216 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PU59) | 0.17 | 0.1215 | 0.1215 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PE18) | 0.17 | 0.1213 | 0.1213 | ||||||
| USP1559LAA72 / 巴拿马国家银行 | 0.17 | 0.61 | 0.1192 | -0.0083 | |||||
| 016360 / 三星证券株式会社 | 0.00 | -40.26 | 0.17 | 5.10 | 0.1183 | -0.0032 | |||
| US040114HX11 / 阿根廷共和国政府国际债券 | 0.16 | 8.00 | 0.1160 | -0.0002 | |||||
| XS2294323386 / 沙特政府国际债券 | 0.16 | 0.00 | 0.1155 | -0.0093 | |||||
| US040114HS26 / 阿根廷共和国政府国际债券 | 0.16 | 9.09 | 0.1122 | 0.0013 | |||||
| Ghana Government International Bond / DBT (US374422AM52) | 0.16 | 6.90 | 0.1114 | -0.0004 | |||||
| USP26064AA66 / CIBANCO SA 多重信托银行研究所 CIB/3332 | 0.16 | -4.91 | 0.1114 | -0.0144 | |||||
| USN15516AD40 / 布拉斯科姆荷兰金融有限公司 | 0.15 | -9.41 | 0.1101 | -0.0216 | |||||
| US195325CU73 / 哥伦比亚政府国际债券 | 0.15 | 11.94 | 0.1074 | 0.0037 | |||||
| US224939AA67 / Credicorp Capital Sociedad Titulizadora SA | 0.15 | 1.39 | 0.1047 | -0.0070 | |||||
| US917288BL51 / 乌拉圭政府国际债券 | 0.14 | -0.69 | 0.1036 | -0.0088 | |||||
| PDD / PDD Holdings Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -0.51 | 0.14 | -11.73 | 0.1024 | -0.0231 | |||
| ALDAR / 阿尔达尔地产股份公司 | 0.06 | 0.00 | 0.14 | 6.82 | 0.1008 | -0.0013 | |||
| USP3579EAG28 / 政府债券 | 0.14 | -33.17 | 0.0985 | -0.0595 | |||||
| USP3143NBF08 / 智利国家铜业公司 | 0.13 | -1.47 | 0.0961 | -0.0087 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895057177) | 0.13 | -13.73 | 0.0945 | -0.0239 | |||||
| XS2201851685 / 罗马尼亚政府国际债券 | 0.13 | 3.15 | 0.0941 | -0.0045 | |||||
| Volcan Cia Minera SAA / DBT (US92863UAC09) | 0.13 | 0.78 | 0.0935 | -0.0065 | |||||
| US195325EA91 / 哥伦比亚政府国际债券 | 0.13 | 0.00 | 0.0920 | -0.0069 | |||||
| MARICO / 马里科有限公司 | 0.01 | 0.13 | 0.0897 | 0.0897 | |||||
| 601818 / 中国光大银行股份有限公司 | 0.21 | 52.16 | 0.12 | 71.83 | 0.0877 | 0.0346 | |||
| XS1790134362 / 塞内加尔政府国际债券 | 0.12 | -7.75 | 0.0856 | -0.0143 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) | 0.11 | -49.33 | 0.0819 | -0.0919 | |||||
| US760942BA98 / 乌拉圭政府国际债券 | 0.11 | 0.00 | 0.0817 | -0.0068 | |||||
| Ghana Government International Bond / DBT (XS2893151287) | 0.11 | 0.0785 | 0.0785 | ||||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895056526) | 0.11 | -2.68 | 0.0780 | -0.0088 | |||||
| ICT / 国际集装箱码头服务公司 | 0.01 | -1.19 | 0.11 | 17.20 | 0.0780 | 0.0056 | |||
| XS1268475727 / Synlab 无担保 Bondco PLC | 0.11 | -6.09 | 0.0773 | -0.0120 | |||||
| US71654QDD16 / 墨西哥石油公司 | 0.11 | 5.00 | 0.0757 | -0.0019 | |||||
| GARAN / 土耳其担保银行 AS | 0.03 | 4.63 | 0.10 | 13.95 | 0.0706 | 0.0039 | |||
| 015760 / 韩国电力公司 | 0.00 | 799.20 | 0.10 | 1,285.71 | 0.0698 | 0.0653 | |||
| Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895055981) | 0.09 | -5.10 | 0.0671 | -0.0086 | |||||
| 3034 / 联咏微电子公司 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 12.05 | 0.0667 | 0.0026 | |||
| EEPPME / 麦德林 ESP 上市公司 | 0.09 | 4.49 | 0.0665 | -0.0028 | |||||
| Ghana Government International Bond / DBT (US374422AP83) | 0.09 | 9.52 | 0.0664 | 0.0011 | |||||
| HINDPETRO / 印度斯坦石油有限公司 | 0.02 | 0.09 | 0.0653 | 0.0653 | |||||
| 32640 / 普通股 KRW5000.0 | 0.01 | -21.69 | 0.09 | 18.18 | 0.0652 | 0.0059 | |||
| UNIONBANK / 印度联合银行 | 0.05 | -6.60 | 0.09 | 15.19 | 0.0652 | 0.0036 | |||
| XS1586230051 / 黎巴嫩政府国际债券 | 0.09 | 21.62 | 0.0650 | 0.0075 | |||||
| 2383 / 亿利达材料有限公司 | 0.00 | -25.00 | 0.09 | 36.36 | 0.0648 | 0.0132 | |||
| 5Y0 / Kuaishou Technology | 0.01 | 0.09 | 0.0644 | 0.0644 | |||||
| INDIANB / 印度银行 | 0.01 | -8.90 | 0.09 | 8.54 | 0.0642 | 0.0004 | |||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242252) | 0.09 | 3.49 | 0.0641 | -0.0024 | |||||
| XS1268475727 / Synlab 无担保 Bondco PLC | 0.09 | 11.25 | 0.0641 | 0.0023 | |||||
| CEZ / CEZ，作为 | 0.00 | 0.07 | 0.09 | 18.67 | 0.0637 | 0.0059 | |||
| SHRIRAMFIN / 施里拉姆财务有限公司 | 0.01 | 5.65 | 0.09 | 14.29 | 0.0635 | 0.0035 | |||
| COROMANDEL / 科罗曼德国际有限公司 | 0.00 | 0.09 | 0.0634 | 0.0634 | |||||
| BSAN / 智利桑坦德银行 | 1.41 | 53.63 | 0.09 | 137.84 | 0.0633 | 0.0357 | |||
| XS0294364954 / 委内瑞拉石油公司 | 0.09 | 7.32 | 0.0633 | -0.0001 | |||||
| BPCL / 巴拉特石油有限公司 | 0.02 | 0.09 | 0.0630 | 0.0630 | |||||
| ING / 荷兰国际集团斯拉斯基银行 | 0.00 | 5.61 | 0.09 | 10.13 | 0.0629 | 0.0018 | |||
| VEDL / 韦丹塔有限公司 | 0.02 | 10.95 | 0.09 | 10.13 | 0.0629 | 0.0018 | |||
| 002555 / 37互娱网络科技集团有限公司 | 0.04 | -5.24 | 0.09 | 11.54 | 0.0625 | 0.0021 | |||
| 2618 / 长荣航空公司 | 0.06 | 6.67 | 0.09 | 19.18 | 0.0624 | 0.0056 | |||
| CPFE3 / CPFL能源公司 | 0.01 | -0.85 | 0.09 | 27.94 | 0.0624 | 0.0111 | |||
| SA15HG521213 / 纳赫迪医疗公司 | 0.00 | 30.65 | 0.09 | 45.00 | 0.0623 | 0.0160 | |||
| SOLARINDS / 印度太阳能工业有限公司 | 0.00 | 0.09 | 0.0623 | 0.0623 | |||||
| 2610 / 中华航空有限公司 | 0.12 | 8.26 | 0.09 | 17.57 | 0.0623 | 0.0049 | |||
| 500480 / 康明斯印度有限公司 | 0.00 | -3.34 | 0.09 | 8.75 | 0.0623 | 0.0001 | |||
| 2474 / 可成科技有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 14.47 | 0.0623 | 0.0034 | |||
| OMAB / 北中部机场集团 SAB de CV | 0.01 | -87.14 | 0.09 | -84.56 | 0.0620 | -0.3994 | |||
| CANBK / 卡纳拉银行 | 0.07 | -14.34 | 0.09 | 10.26 | 0.0620 | 0.0013 | |||
| HDFCB / HDFC银行有限公司 | 0.00 | 8.27 | 0.09 | 17.81 | 0.0619 | 0.0055 | |||
| AU61 / 阿布萨集团有限公司 | 0.01 | -12.20 | 0.09 | 0.00 | 0.0619 | -0.0027 | |||
| KUI / 首页铁矿石有限公司 | 0.01 | 61.93 | 0.09 | 53.57 | 0.0618 | 0.0183 | |||
| CHILE / 智利银行 | 0.57 | -5.42 | 0.09 | 8.86 | 0.0618 | 0.0002 | |||
| PFC / 电力金融有限公司 | 0.02 | 5.97 | 0.09 | 10.26 | 0.0617 | 0.0012 | |||
| 024110 / 韩国产业银行 | 0.01 | 407.88 | 0.09 | 616.67 | 0.0616 | 0.0522 | |||
| 500477 / 阿肖克利兰有限公司 | 0.03 | -9.43 | 0.09 | 11.69 | 0.0616 | 0.0018 | |||
| BBAJIOO / 巴西奥银行 | 0.04 | -1.11 | 0.09 | 10.26 | 0.0616 | 0.0010 | |||
| MM0 / MONETA 货币银行 | 0.01 | -67.62 | 0.09 | -40.56 | 0.0614 | -0.0136 | |||
| SA15M1HH2NH5 / 沙特阿美基础油公司 | 0.00 | 5.38 | 0.09 | 2.41 | 0.0614 | -0.0031 | |||
| BHE / 巴拉特电子有限公司 | 0.02 | -24.40 | 0.09 | 6.25 | 0.0613 | -0.0007 | |||
| 000001 / 平安银行股份有限公司 | 0.05 | -1.93 | 0.09 | 6.25 | 0.0612 | -0.0007 | |||
| MER / 马尼拉电力公司 | 0.01 | 0.79 | 0.09 | 0.00 | 0.0612 | -0.0046 | |||
| NMDC / NMDC有限公司 | 0.10 | 4.83 | 0.09 | 7.59 | 0.0612 | -0.0004 | |||
| KR7259960003 / 卡夫顿公司 | 0.00 | 0.09 | 0.0610 | 0.0610 | |||||
| CNE100004868 / 艾美克科技-A | 0.00 | 0.09 | 0.0610 | 0.0610 | |||||
| PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.09 | 0.0610 | 0.0610 | ||||||
| ORI1 / 东方海外(国际)有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 14.86 | 0.0608 | 0.0038 | |||
| 600919 / Bank of Jiangsu Co., Ltd. | 0.05 | -32.67 | 0.08 | -6.67 | 0.0607 | -0.0066 | |||
| 6186 / 中国飞鹤有限公司 | 0.12 | 19.51 | 0.08 | 15.07 | 0.0607 | 0.0041 | |||
| COALINDIA / 印度煤炭有限公司 | 0.02 | 8.29 | 0.08 | 6.33 | 0.0606 | -0.0006 | |||
| 576 / Zhejiang Expressway Co., Ltd. | 0.09 | 64.29 | 0.08 | 86.67 | 0.0606 | 0.0253 | |||
| INE066F01020 / 印度斯坦航空有限公司 | 0.00 | -11.58 | 0.08 | 3.70 | 0.0605 | -0.0025 | |||
| A021240 / 科威有限公司 | 0.00 | 26.87 | 0.08 | 64.71 | 0.0605 | 0.0209 | |||
| 601577 / 长沙银行股份有限公司 | 0.06 | -4.86 | 0.08 | 5.00 | 0.0603 | -0.0020 | |||
| HINDZINC / 印度斯坦锌业有限公司 | 0.02 | 4.44 | 0.08 | 2.44 | 0.0603 | -0.0031 | |||
| THA790010013 / SCB X PCL（用于） | 0.02 | 565.71 | 0.08 | 600.00 | 0.0602 | 0.0504 | |||
| MAZDOCK / 马扎贡码头造船有限公司 | 0.00 | -15.27 | 0.08 | 5.00 | 0.0601 | -0.0019 | |||
| 2347 / 联强国际股份有限公司 | 0.04 | 5.56 | 0.08 | 7.79 | 0.0599 | -0.0002 | |||
| 8464 / 念美企业有限公司 | 0.01 | 500.00 | 0.08 | 654.55 | 0.0598 | 0.0536 | |||
| 030000 / 第一毛织株式会社 | 0.01 | -14.87 | 0.08 | 2.47 | 0.0598 | -0.0029 | |||
| EK7 / 中国农业银行股份有限公司 | 0.12 | -35.71 | 0.08 | -23.85 | 0.0598 | -0.0247 | |||
| OFSS / 甲骨文金融服务软件有限公司 | 0.00 | -8.82 | 0.08 | 5.06 | 0.0596 | -0.0017 | |||
| JARIR / 贾里尔营销公司 | 0.02 | 7.62 | 0.08 | 5.06 | 0.0594 | -0.0021 | |||
| 2303 / 联华电子公司 | 0.06 | 400.00 | 0.08 | 446.67 | 0.0593 | 0.0474 | |||
| 005940 / NH投资证券有限公司 | 0.01 | -28.21 | 0.08 | 10.81 | 0.0592 | 0.0015 | |||
| 1919 / 中远海运控股有限公司 | 0.05 | -5.00 | 0.08 | 5.13 | 0.0591 | -0.0017 | |||
| 2609 / 阳明海运股份有限公司 | 0.03 | -2.86 | 0.08 | 3.80 | 0.0591 | -0.0019 | |||
| CHL / 中国人寿保险股份有限公司 | 0.03 | -19.05 | 0.08 | -13.68 | 0.0586 | 0.0000 | |||
| 2603 / 长荣海运(台湾)有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 1.25 | 0.0584 | -0.0036 | |||
| 3008 / 大立光精密有限公司 | 0.00 | 0.08 | 0.0584 | 0.0584 | |||||
| 600015 / Hua Xia Bank Co., Limited | 0.07 | -12.03 | 0.08 | 11.11 | 0.0577 | 0.0033 | |||
| 2020 / SABIC农业营养品公司 | 0.00 | -1.61 | 0.08 | 0.00 | 0.0576 | -0.0047 | |||
| ASJA / PT Astra 国际 Tbk | 0.29 | 2.18 | 0.08 | -4.76 | 0.0576 | -0.0073 | |||
| XS2201851172 / 罗马尼亚政府国际债券 | 0.08 | 2.56 | 0.0574 | -0.0031 | |||||
| 071050 / 韩国投资控股有限公司 | 0.00 | -51.04 | 0.08 | 1.27 | 0.0573 | -0.0038 | |||
| GRU / 吉利汽车控股有限公司 | 0.04 | 62.50 | 0.08 | 54.90 | 0.0569 | 0.0172 | |||
| 601919 / 中远海运控股有限公司 | 0.04 | 0.08 | 0.0564 | 0.0564 | |||||
| 1093 / 石药集团有限公司 | 0.08 | -16.67 | 0.08 | 2.63 | 0.0562 | -0.0010 | |||
| 002271 / 北京东方雨虹防水科技有限公司 | 0.05 | 540.74 | 0.08 | 413.33 | 0.0556 | 0.0439 | |||
| VAMO3 / Vamos 卡车、机械和设备租赁公司 SA | 0.10 | 0.08 | 0.0544 | 0.0544 | |||||
| SA15CIBJGH12 / 阿拉伯互联网 | 0.00 | 0.40 | 0.07 | -12.35 | 0.0513 | -0.0112 | |||
| 2359 / 药明康德股份有限公司 | 0.01 | 0.07 | 0.0503 | 0.0503 | |||||
| USU13518AC64 / 卡纳科尔能源有限公司 | 0.07 | -34.29 | 0.0499 | -0.0311 | |||||
| 05935 / 三星电子有限公司 | 0.00 | -6.07 | 0.07 | 6.56 | 0.0467 | -0.0006 | |||
| DU / 阿联酋综合电信公司 PJSC | 0.02 | -34.41 | 0.07 | -18.75 | 0.0465 | -0.0156 | |||
| SKC2 / 标准银行集团有限公司 | 0.01 | -17.89 | 0.06 | -20.00 | 0.0462 | -0.0155 | |||
| 6862 / 海底捞国际控股有限公司 | 0.03 | -8.33 | 0.06 | -3.12 | 0.0450 | -0.0034 | |||
| 4197 / 森那美有限公司 | 0.16 | -11.89 | 0.06 | -31.11 | 0.0448 | -0.0251 | |||
| 1929 / 周大福珠宝集团有限公司 | 0.04 | 0.06 | 0.0444 | 0.0444 | |||||
| US715638BM30 / 秘鲁政府国际债券 | 0.06 | 0.00 | 0.0442 | -0.0033 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895056013) | 0.06 | -3.17 | 0.0440 | -0.0048 | |||||
| GNFC / 古吉拉特纳尔马达谷肥料和化学品有限公司 | 0.01 | 360.42 | 0.06 | 454.55 | 0.0437 | 0.0345 | |||
| XS2264968665 / 科特迪瓦政府国际债券 | 0.06 | 1.69 | 0.0431 | -0.0030 | |||||
| US71654QBX97 / 墨西哥石油公司 | 0.06 | 0.0415 | 0.0415 | ||||||
| 881 / 中升集团控股有限公司 | 0.04 | 275.00 | 0.06 | 241.18 | 0.0415 | 0.0279 | |||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242419) | 0.06 | -22.54 | 0.0399 | -0.0149 | |||||
| URUGUA / 乌拉圭政府国际债券 | 0.06 | 0.00 | 0.0395 | -0.0034 | |||||
| US71654QBE17 / 墨西哥石油公司 | 0.05 | 8.00 | 0.0387 | -0.0005 | |||||
| COL17CT03748 / 哥伦比亚 TES | 0.05 | 3.92 | 0.0385 | -0.0010 | |||||
| I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） | 0.05 | 0.0381 | 0.0381 | ||||||
| XS0496488395 / 科特迪瓦政府国际债券 | 0.05 | -5.45 | 0.0376 | -0.0055 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895057334) | 0.05 | -15.00 | 0.0369 | -0.0097 | |||||
| PURCHASED HUF / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0359 | 0.0359 | ||||||
| USP17625AD98 / 委内瑞拉政府国际债券 | 0.05 | -7.55 | 0.0356 | -0.0054 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CB62) | 0.05 | -7.69 | 0.0349 | -0.0056 | |||||
| FUTURE CONTRACT ON US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | 0.05 | 0.0345 | 0.0345 | ||||||
| HAM1 / 和谐黄金矿业有限公司 | 0.00 | 3.86 | 0.05 | -2.08 | 0.0342 | -0.0032 | |||
| 033780 / KT&G公司 | 0.00 | 26.13 | 0.05 | 88.00 | 0.0339 | 0.0128 | |||
| 921 / 海信家电集团有限公司 | 0.02 | 70.00 | 0.05 | 39.39 | 0.0332 | 0.0073 | |||
| USP17625AC16 / 委内瑞拉政府国际债券 | 0.05 | -8.00 | 0.0331 | -0.0058 | |||||
| 532343 / TVS电机有限公司 | 0.00 | -45.75 | 0.05 | -45.88 | 0.0331 | -0.0307 | |||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CA89) | 0.05 | -4.26 | 0.0328 | -0.0036 | |||||
| 012450 / 韩华航空航天有限公司 | 0.00 | -86.63 | 0.05 | -46.43 | 0.0327 | -0.0309 | |||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241874) | 0.04 | 4.76 | 0.0320 | -0.0010 | |||||
| 601166 / 兴业银行股份有限公司 | 0.01 | -52.22 | 0.04 | -47.50 | 0.0301 | -0.0319 | |||
| IL0011677908 / 利维坦债券有限公司 | 0.04 | 0.00 | 0.0299 | -0.0020 | |||||
| XS0559237796 / 黎巴嫩政府国际债券 | 0.04 | 21.21 | 0.0292 | 0.0034 | |||||
| RA / 地区 SAB de CV | 0.00 | 0.04 | 0.0266 | 0.0266 | |||||
| 2KS / 老互助有限公司 | 0.05 | -53.01 | 0.03 | -52.78 | 0.0248 | -0.0307 | |||
| 544277 / 下午能源有限公司 | 0.00 | 0.03 | 0.0248 | 0.0248 | |||||
| SALIK / 萨利克公司公共股份公司 | 0.02 | -15.95 | 0.03 | 0.00 | 0.0233 | -0.0015 | |||
| 601601 / 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 | 0.01 | -69.15 | 0.03 | -64.04 | 0.0232 | -0.0454 | |||
| 2588 / 中银航空租赁有限公司 | 0.00 | -59.79 | 0.03 | -57.33 | 0.0231 | -0.0353 | |||
| INDIGO / 环球航空有限公司 | 0.00 | -67.98 | 0.03 | -62.65 | 0.0223 | -0.0420 | |||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CC46) | 0.03 | -3.12 | 0.0222 | -0.0025 | |||||
| Ghana Government International Bond / DBT (US374422AN36) | 0.03 | 7.14 | 0.0221 | -0.0001 | |||||
| Long: IS2NIX4 IRS R03.62PSOFR 06/06/28 MSNYUS33XXX FIXED / Short: IS2NIX4 IRS PSOFRR03.62 06/06/28 MSNYUS33XXX FLOAT / DIR (000000000) | 0.03 | 0.0220 | 0.0220 | ||||||
| US56168P1049 / 玛娜资本收购公司 | 0.03 | 0.0210 | 0.0210 | ||||||
| PTTG / PTT 勘探与生产公众有限公司 | 0.01 | 109.76 | 0.03 | 100.00 | 0.0207 | 0.0099 | |||
| POLYCAB / 保利卡布印度有限公司 | 0.00 | 0.03 | 0.0207 | 0.0207 | |||||
| DGZ / DB黄金空头ETN | 0.03 | 0.0201 | 0.0201 | ||||||
| ALR / 阿利奥尔银行 | 0.00 | 0.03 | 0.0191 | 0.0191 | |||||
| PURCHASED PHP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0174 | 0.0174 | ||||||
| US715638DQ26 / 秘鲁政府国际债券 | 0.02 | 0.00 | 0.0173 | -0.0016 | |||||
| FUTURE CONTRACT ON US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | 0.02 | 0.0172 | 0.0172 | ||||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895056369) | 0.02 | -28.12 | 0.0169 | -0.0081 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CF76) | 0.02 | -13.04 | 0.0146 | -0.0039 | |||||
| 600415 / 浙江中国小商品城集团有限公司 | 0.01 | 0.02 | 0.0145 | 0.0145 | |||||
| INE281B01032 / 劳埃德金属与能源有限公司 | 0.00 | -31.13 | 0.02 | -13.04 | 0.0143 | -0.0038 | |||
| FUTURE CONTRACT ON US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | 0.02 | 0.0140 | 0.0140 | ||||||
| EAST / 东方公司SAE | 0.03 | -27.01 | 0.02 | -34.48 | 0.0139 | -0.0084 | |||
| YANSAB / 延布国家石化公司 | 0.00 | 0.02 | 0.0138 | 0.0138 | |||||
| RECLTD / REC有限公司 | 0.00 | -74.47 | 0.02 | -76.62 | 0.0134 | -0.0465 | |||
| 086280 / 现代格洛维斯有限公司 | 0.00 | -75.38 | 0.02 | -69.64 | 0.0128 | -0.0305 | |||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CG59) | 0.02 | -15.79 | 0.0121 | -0.0032 | |||||
| USP7807HAP03 / 委内瑞拉石油公司 | 0.02 | -11.11 | 0.0120 | -0.0024 | |||||
| PURCHASED THB / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0116 | 0.0116 | ||||||
| Ghana Government International Bond / DBT (US374422AL79) | 0.02 | 6.67 | 0.0115 | -0.0005 | |||||
| PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0105 | 0.0105 | ||||||
| 002142 / 宁波银行股份有限公司 | 0.00 | 0.01 | 0.0101 | 0.0101 | |||||
| PNB / 旁遮普国家银行 | 0.01 | 0.01 | 0.0097 | 0.0097 | |||||
| FUTURE CONTRACT ON US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.01 | 0.0082 | 0.0082 | ||||||
| PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0078 | 0.0078 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0078 | 0.0078 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD PHP / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0076 | 0.0076 | ||||||
| A64 / PT Alamtri Resources 印度尼西亚 Tbk | 0.08 | -89.24 | 0.01 | -89.41 | 0.0067 | -0.0591 | |||
| Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895056872) | 0.01 | -11.11 | 0.0064 | -0.0010 | |||||
| D8V / 信迪公司有限公司 | 0.00 | -91.01 | 0.01 | -89.87 | 0.0062 | -0.0550 | |||
| 1171 / 兖矿能源集团股份有限公司 | 0.01 | -81.90 | 0.01 | -88.89 | 0.0057 | -0.0415 | |||
| A009540 / HD韩国造船海洋工程有限公司 | 0.00 | 0.01 | 0.0054 | 0.0054 | |||||
| UNTR / PT 联合拖拉机 Tbk | 0.01 | -89.00 | 0.01 | -90.28 | 0.0053 | -0.0503 | |||
| XS0859367194 / 黎巴嫩政府国际债券 | 0.01 | 20.00 | 0.0049 | 0.0006 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CD29) | 0.01 | -14.29 | 0.0047 | -0.0007 | |||||
| PURCHASED MYR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0047 | 0.0047 | ||||||
| GICRE / 印度普通保险公司 | 0.00 | -91.37 | 0.01 | -92.75 | 0.0039 | -0.0499 | |||
| PURCHASED USD / SOLD PHP / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0035 | 0.0035 | ||||||
| FUTURE CONTRACT ON US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0027 | 0.0027 | ||||||
| PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0024 | 0.0024 | ||||||
| US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) | 0.00 | 0.0023 | 0.0023 | ||||||
| US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) | 0.00 | 0.0019 | 0.0019 | ||||||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | 0.00 | 0.0016 | 0.0016 | ||||||
| PURCHASED PHP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0015 | 0.0015 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0012 | 0.0012 | ||||||
| PURCHASED PEN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0011 | 0.0011 | ||||||
| DGZ / DB黄金空头ETN | 0.00 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| US56168P1049 / 玛娜资本收购公司 | 0.00 | 0.0008 | 0.0008 | ||||||
| DGZ / DB黄金空头ETN | 0.00 | 0.0007 | 0.0007 | ||||||
| 2890 / 永丰金金金融控股有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||||
| HHR / 猎头集团有限公司 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||
| LKOH / 卢克石油股份公司 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||
| SBER / 俄罗斯储蓄银行 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||
| 005385 / 现代汽车公司 - 优先股 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0603 | ||||
| 601699 / 山西潞安环保能源开发有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0607 | ||||
| GAIL / 盖尔（印度）有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0970 | ||||
| OGZD / 公共股份公司俄罗斯天然气工业股份公司 - 存托凭证（普通股） | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||
| 005387 / 现代汽车公司 - 优先股 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0593 | ||||
| MGNT / 公共股份公司 Magnit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 002563 / Zhejiang Semir Garment Co., Ltd. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0162 | ||||
| US71922G3083 / PhosAgro PJSC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| PLZL / 普利尤斯股份公司 | 0.00 | -90.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 2912 / 总统连锁店公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0350 | ||||
| 2615 / 高线一号有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0349 | ||||
| MNOD / MMC 诺里尔斯克镍业股份公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| US71922G4073 / PhosAgro PJSC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| DIVISLAB / 迪维实验室有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0612 | ||||
| PURCHASED USD / SOLD TRY / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| US56168P1049 / 玛娜资本收购公司 | -0.00 | -0.0011 | -0.0011 | ||||||
| US56168P1049 / 玛娜资本收购公司 | -0.00 | -0.0012 | -0.0012 | ||||||
| US56168P1049 / 玛娜资本收购公司 | -0.00 | -0.0012 | -0.0012 | ||||||
| US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) | -0.00 | -0.0013 | -0.0013 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0015 | -0.0015 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD HUF / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0015 | -0.0015 | ||||||
| DGZ / DB黄金空头ETN | -0.00 | -0.0016 | -0.0016 | ||||||
| US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) | -0.00 | -0.0017 | -0.0017 | ||||||
| FUTURE CONTRACT ON US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0021 | -0.0021 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0040 | -0.0040 | ||||||
| PURCHASED PHP / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0069 | -0.0069 | ||||||
| US56168P1049 / 玛娜资本收购公司 | -0.01 | -0.0073 | -0.0073 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0079 | -0.0079 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD PLN / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0082 | -0.0082 | ||||||
| US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) | -0.01 | -0.0093 | -0.0093 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CLP / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0095 | -0.0095 | ||||||
| PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0097 | -0.0097 | ||||||
| PURCHASED COP / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0115 | -0.0115 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (转换率) 4.25% 2020 年 2 月 6 日 | -0.02 | -0.0138 | -0.0138 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD HUF / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0158 | -0.0158 | ||||||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | -0.02 | -0.0164 | -0.0164 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0171 | -0.0171 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) | -0.03 | -0.0206 | -0.0206 | ||||||
| US56168P1049 / 玛娜资本收购公司 | -0.03 | -0.0220 | -0.0220 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | -0.03 | -0.0249 | -0.0249 | ||||||
| Long: IS2Z5K6 IRS R03.13PSOFR 09/13/29 MSNYUS33XXX FIXED / Short: IS2Z5K6 IRS PSOFRR03.13 09/13/29 MSNYUS33XXX FLOAT / DIR (000000000) | -0.04 | -0.0301 | -0.0301 | ||||||
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