2025-08-20 |
NP |
AQRNX - AQR N 类多资产基金
|
|
|
|
120,746 |
-13.21 |
6,907 |
10.05 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Legg Mason 战术机会投资组合 1 级
|
|
|
|
4,644 |
0.00 |
77 |
-1.30 |
|
2025-03-31 |
NP |
FCLKX - 富达大盘股票 K6 基金
|
|
|
|
4,600 |
-14.81 |
77 |
13.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
242,119 |
28.58 |
4,014 |
-59.11 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
38,412 |
-43.51 |
2,086 |
-25.13 |
|
2025-04-28 |
NP |
CABNX - AB 全球风险分配基金公司 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
299,069 |
38.43 |
5,140 |
-58.49 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
17,536 |
40.86 |
289 |
-55.05 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIESX - 摩根大通国际价值基金 I 类
|
|
|
|
100,883 |
13.27 |
5,260 |
82.41 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
113,949 |
-11.26 |
1,957 |
-2.98 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - 高盛多经理全球股票基金 R6 类股票
|
|
|
|
21,982 |
7.88 |
1,146 |
73.90 |
|
2025-06-23 |
NP |
伊顿万斯税务管理全球多元化股票收益基金
|
|
|
|
735,635 |
-40.43 |
38,355 |
-4.05 |
|
2025-08-20 |
NP |
QICLX - AQR国际多元风格基金I类
|
|
|
|
140,495 |
-17.68 |
8,037 |
4.38 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX - 摩根大通多元化基金 I 类
|
|
|
|
4,268 |
19.69 |
244 |
52.50 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
1,635,372 |
-28.12 |
85,267 |
126.05 |
|
2025-06-25 |
NP |
IMRFX - 哥伦比亚全球机会基金 A 类
|
|
|
|
17,439 |
0.00 |
909 |
61.17 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
44,318 |
38.95 |
735 |
-55.65 |
|
2025-03-31 |
NP |
FLCSX - 富达大盘股票基金
|
|
|
|
426,700 |
-20.54 |
7,132 |
6.24 |
|
2025-08-20 |
NP |
AIMOX - AQR国际动量风格基金I类
|
|
|
|
20,239 |
300.93 |
1,158 |
409.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
1,713,169 |
9.70 |
88,804 |
75.05 |
|
2025-05-21 |
NP |
PXNIX - Pax MSCI EAFE ESG 领袖指数基金机构类别
|
|
|
|
233,379 |
0.00 |
3,664 |
-1.19 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGLSX - 全球策略基金
|
|
|
|
8,207 |
0.00 |
135 |
1.52 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 美国世纪国际基金服务类
|
|
|
|
51,393 |
-18.86 |
2,940 |
2.87 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEUZ - 第一信托欧元区 AlphaDEX ETF
|
|
|
|
10,108 |
-31.35 |
578 |
-12.95 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
34,193 |
94.02 |
588 |
-41.82 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
21,639 |
39.86 |
371 |
-58.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - 摩根大通国际对冲股票基金 R6 级
|
|
|
|
35,810 |
0.97 |
594 |
-67.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSTSX - 富达系列国际小型股基金
|
|
|
|
740,000 |
-32.11 |
12,204 |
-33.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIVA - 富达国际价值因子 ETF
|
|
|
|
39,352 |
-36.34 |
2,040 |
1.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
DAINX - 邓纳姆国际股票基金 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
48,461 |
62.21 |
801 |
-48.26 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
6,508 |
35.64 |
112 |
-59.49 |
|
2025-08-27 |
NP |
LITMAN GREGORY FUNDS TRUST - Polen Capital 全球增长 ETF
|
|
|
|
108,266 |
-32.18 |
1,858 |
-25.21 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
16,378 |
40.19 |
269 |
-57.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
183,501 |
24.33 |
3,033 |
-60.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - 资本增长基金
|
|
|
|
40,318 |
-1.76 |
668 |
-1.91 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
9,027 |
-67.53 |
490 |
7.46 |
|
2025-07-25 |
NP |
AQLT - iShares MSCI 全球质量因子 ETF
|
|
|
|
8,547 |
1.32 |
141 |
3.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
215,185 |
37.76 |
3,567 |
-56.20 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
11,819 |
40.97 |
203 |
-57.65 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
150,444 |
0.00 |
2,583 |
9.36 |
|
2025-08-29 |
NP |
DNL - WisdomTree 全球(美国除外)优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
100,665 |
-7.47 |
1,725 |
1.83 |
|
2025-08-29 |
NP |
GFSIX - Gabelli 全球金融服务基金 I 类
|
|
|
|
11,360 |
0.00 |
650 |
27.76 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
2,356,103 |
-28.14 |
127,931 |
137.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU - 富兰克林富时欧洲对冲 ETF
|
|
|
|
4,606 |
77.98 |
262 |
127.83 |
|
2025-07-28 |
NP |
ANTUX - 非美国内在价值基金投资者类别
|
|
|
|
296,494 |
-9.95 |
16,099 |
19.37 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
3,699,856 |
386.91 |
211,647 |
1,521.94 |
|
2025-07-22 |
NP |
ISCAX - 联邦国际中小型公司基金 A 类股票
|
|
|
|
100,000 |
|
1,643 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
528 |
40.43 |
9 |
-57.89 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
28,172 |
86.68 |
483 |
-43.95 |
|
2025-08-21 |
NP |
LAZARD RETIRMENT SERIES INC - Lazard Retirement International 股票投资组合服务股票
|
|
|
|
26,856 |
-0.98 |
1,539 |
25.65 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
968 |
|
50 |
|
|
2025-03-31 |
NP |
FGRIX - 富达增长和收入投资组合
|
|
|
|
884,200 |
-35.67 |
14,778 |
-13.98 |
|
2025-06-25 |
NP |
POIIX - Polen国际成长基金机构级
|
|
|
|
833,682 |
-4.94 |
13,821 |
-5.17 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLUK - 富兰克林富时英国 ETF
|
|
|
|
261,105 |
0.42 |
4,474 |
10.47 |
|
2025-08-29 |
NP |
IHDG - WisdomTree 国际对冲优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
404,241 |
-24.64 |
6,927 |
-17.11 |
|
2025-08-26 |
NP |
WCMVX - WCM 专注国际价值基金机构类别股票
|
|
|
|
17,000 |
0.00 |
973 |
26.89 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通全球股票投资组合 1 级
|
|
|
|
25,480 |
|
1,316 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
87,878 |
-24.14 |
1,509 |
-77.23 |
|
2025-08-27 |
NP |
VZICX - 先锋国际核心股票基金 Admiral Shares
|
|
|
|
745,532 |
-15.36 |
42,648 |
7.33 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
2,333 |
158.93 |
122 |
317.24 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
|
|
20,664 |
-66.51 |
1,122 |
-55.60 |
|
2025-06-27 |
NP |
IDHQ - Invesco S&P International 开发的优质 ETF
|
|
|
|
67,827 |
11.27 |
1,127 |
11.03 |
|
2025-08-27 |
NP |
俄亥俄国家基金公司 - ON 国际股票投资组合
|
|
|
|
94,024 |
0.00 |
1,616 |
10.01 |
|
2025-06-25 |
NP |
GSAKX - 高盛国际股票收益基金 A 类
|
|
|
|
1,153,577 |
-8.18 |
60,146 |
47.90 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际价值管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
48,739 |
-12.65 |
837 |
-3.80 |
|
2025-07-25 |
NP |
DMXF - iShares ESG 高级 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
92,431 |
-8.70 |
1,520 |
-6.29 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-2,605 |
-106.64 |
-45 |
-101.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际价值投资组合
|
|
|
|
84,567 |
4.64 |
4,409 |
68.54 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 全球股票股息及溢价机会基金
|
|
|
|
73,764 |
-5.16 |
1,213 |
-2.65 |
|
2025-07-23 |
NP |
DISAX - 纽约梅隆银行国际股票基金 A 类
|
|
|
|
7,201,300 |
52.68 |
118,276 |
55.70 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV - 高盛 ActiveBeta(R) 世界低波动率股票 ETF
|
|
|
|
342,091 |
6.77 |
5,624 |
10.19 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIGX - Great-West 国际成长基金投资者类别
|
|
|
|
243,196 |
-14.73 |
4,175 |
-6.73 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
10,035 |
61.52 |
165 |
-51.34 |
|
2025-08-22 |
NP |
德国 DWS 可变系列 I - DWS CROCI 国际 VIP A 级
|
|
|
|
3,655 |
-83.72 |
210 |
-65.17 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
9,340 |
37.15 |
160 |
-58.87 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
936,694 |
121.18 |
53,583 |
180.46 |
|
2025-06-25 |
NP |
BFRE - Westwood LBRTY 全球股票 ETF
|
|
|
|
710 |
|
12 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - 国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
33,934 |
-65.39 |
582 |
-89.62 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
601,503 |
205.20 |
9,888 |
-7.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - 富达系列可持续非美国发达市场基金
|
|
|
|
445 |
-88.79 |
23 |
-64.62 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL 互惠基金(INVESCO INTERNATIONAL 互惠基金)- Invesco Oppenheimer Global Opportunities Fund R5 级
|
|
|
|
2,122,542 |
0.00 |
35,189 |
-0.25 |
|
2025-08-20 |
NP |
ANDNX - AQR 国际防御型基金 N 级
|
|
|
|
120,786 |
382.45 |
2,074 |
44.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
363,384 |
-20.31 |
18,836 |
149.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
FigFX - 富达国际成长基金
|
|
|
|
2,309,600 |
3.59 |
38,090 |
2.22 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXN - iShares 全球科技 ETF
|
|
|
|
308,677 |
-1.50 |
5,301 |
7.72 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE – SEI 精选国际股票 ETF
|
|
|
|
64,655 |
81.33 |
1,108 |
-30.55 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
30,254 |
-10.28 |
520 |
-73.08 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
Short
|
|
-12,600 |
-111.24 |
-23 |
-100.99 |
|
2025-06-26 |
NP |
CLSX - 天主教责任投资国际股票基金机构股票
|
|
|
|
408,969 |
220.88 |
6,795 |
1.90 |
|
2025-05-30 |
NP |
北极光可变信托 - 贝恩资本股票机会基金 2 类股份
|
|
|
|
2,685 |
|
120 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
6,034 |
51.99 |
99 |
-53.95 |
|
2025-06-23 |
NP |
伊顿万斯税收优惠全球股息收入基金
|
|
|
|
361,727 |
-46.68 |
18,860 |
-14.12 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
1,495,437 |
-28.37 |
77,971 |
125.27 |
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - CTIVP - DFA 国际价值基金 1 级
|
|
|
|
229,900 |
-1.71 |
13,151 |
24.63 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
6,463,129 |
-26.11 |
369,718 |
146.14 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
36,735 |
974.12 |
604 |
226.49 |
|
2025-05-27 |
NP |
保诚系列基金 - 灵活管理投资组合 I 类
|
|
|
|
1,674 |
|
26 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-全球成长基金1级
|
|
|
|
1,237,374 |
0.00 |
70,765 |
26.67 |
|
2025-08-29 |
NP |
约翰汉考克对冲股票及收益基金
|
|
|
|
26,839 |
-23.29 |
461 |
-16.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Segall Bryant & Hamill 国际股票基金 - 机构类别
|
|
|
|
841 |
14.11 |
48 |
45.45 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRGSX - T. Rowe Price 全球股票基金
|
|
|
|
1,113,382 |
|
58,051 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
HWGIX - Hotchkis & Wiley 全球价值基金 I 类
|
|
|
|
5,393 |
-15.64 |
309 |
6.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
HILAX - 哈特福德国际价值基金 A 类
|
|
|
|
2,863,750 |
4.42 |
149,313 |
68.20 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
2,392 |
0.00 |
130 |
32.99 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
187,511 |
40.57 |
3,220 |
-57.80 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
12,067 |
33.45 |
207 |
-59.96 |
|
2025-07-25 |
NP |
COSAX - 哥伦比亚海外核心基金A级
|
|
|
|
336,107 |
-5.49 |
18,250 |
25.28 |
|
2025-06-30 |
NP |
PTEU - Pacer Trendpilot 欧洲指数 ETF
|
|
|
|
3,410 |
-2.04 |
176 |
57.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - 老韦斯特伯里全股票基金
|
|
|
|
10,980 |
|
572 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
4,364 |
-26.93 |
237 |
141.84 |
|
2025-06-27 |
NP |
CAREX - Domini 可持续解决方案基金投资者股份
|
|
|
|
44,529 |
100.01 |
738 |
100.00 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
129,513 |
40.36 |
2,224 |
-57.86 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
285,743 |
41.56 |
4,897 |
-57.44 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVTAX - Simt 全球管理波动性基金 F 级
|
|
|
|
309,861 |
-1.68 |
5,312 |
7.44 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEP - First Trust Europe AlphaDEX 基金
|
|
|
|
27,065 |
-36.63 |
1,548 |
-19.68 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIFAX - Voya 平衡收益投资组合 ADV 级
|
|
|
|
5,671 |
-8.04 |
97 |
1.04 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
21,536 |
148.08 |
1,169 |
723.24 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
29,934 |
-63.80 |
496 |
-88.44 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 全球优势及优质机会基金
|
|
|
|
24,166 |
-4.88 |
397 |
-2.46 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
45,600 |
0.00 |
756 |
-0.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - 富达 SAI 国际价值指数基金
|
|
|
|
1,481,280 |
3.65 |
77,232 |
66.96 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
487,541 |
10.13 |
27,889 |
39.64 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE - 摩根大通国际价值ETF
|
|
|
|
17,561 |
440.84 |
916 |
989.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
32,839 |
-4.59 |
542 |
-5.91 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
57,305 |
53.91 |
984 |
-53.78 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
45,958 |
41.11 |
755 |
-57.32 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM 全球股票基金
|
|
|
|
4,218 |
|
241 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
EISAX - Carillon ClariVest 国际股票基金 A
|
|
|
|
128,555 |
-27.35 |
7,354 |
-7.88 |
|
2025-06-30 |
NP |
EAFG - Pacer 发达市场现金牛成长领先者 ETF
|
|
|
|
1,017 |
664.66 |
17 |
700.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - 北方国际股票基金
|
|
|
|
30,029 |
7.40 |
516 |
-67.79 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
582 |
46.60 |
10 |
-59.09 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
46,703 |
22.08 |
800 |
-63.30 |
|
2025-05-29 |
NP |
ARVIX - ARGA 国际价值基金机构股票
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA 惠灵顿战略多资产投资组合 1 级
|
|
|
|
24,705 |
-11.72 |
1,416 |
12.03 |
|
2025-04-24 |
NP |
COAVX - 哥伦比亚海外价值基金 A 类
|
|
|
|
617,226 |
-2.90 |
25,283 |
50.02 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
6,075 |
37.60 |
101 |
-56.52 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWMF - WisdomTree 国际多因素基金 不适用
|
|
|
|
11,901 |
146.96 |
204 |
170.67 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
965,381 |
113.99 |
55,224 |
612.83 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
92,689 |
39.18 |
1,522 |
-57.93 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINRX - 多元化国际基金 R-3
|
|
|
|
204,771 |
-31.52 |
10,677 |
115.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
TRWAX - 泛美国际股票 A
|
|
|
|
1,472,800 |
-16.78 |
76,082 |
32.81 |
|
2025-07-29 |
NP |
VGWAX - 先锋全球惠灵顿基金海军上将股票
|
|
|
|
322,355 |
-31.31 |
17,503 |
-8.95 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
46,765 |
-27.19 |
2,679 |
142.88 |
|
2025-05-27 |
NP |
高盛可变保险信托 - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
4,113 |
0.00 |
65 |
-1.54 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian 可变产品信托 - Guardian International Growth VIP 基金
|
|
|
|
64,463 |
-7.91 |
1,108 |
1.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
95,020 |
2.19 |
1,575 |
-67.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
XT - iShares 指数技术 ETF
|
|
|
|
1,014,860 |
2.06 |
16,825 |
1.80 |
|
2025-05-29 |
NP |
TDI - Touchstone Dynamic International ETF
|
|
|
|
33,936 |
0.01 |
529 |
-2.04 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
1,093 |
-28.04 |
62 |
138.46 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - 摩根大通多元化回报国际股票ETF
|
|
|
|
59,488 |
0.11 |
986 |
-0.10 |
|
2025-08-25 |
NP |
MML 系列投资基金 - MML 外国基金初始类别
|
|
|
|
57,900 |
-11.60 |
3,318 |
12.17 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
279,245 |
-81.04 |
4,590 |
-94.26 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
4,783 |
-30.75 |
82 |
-79.24 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-156,470 |
-148.34 |
-2,687 |
-114.51 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
62,234 |
36.86 |
3,560 |
356.41 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
41,087 |
124.62 |
2,350 |
648.41 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
4,934 |
49,240.00 |
81 |
9.46 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
1,013 |
41.68 |
17 |
-57.50 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
128,219 |
-28.06 |
6,962 |
137.50 |
|
2025-08-22 |
NP |
欧洲股票基金公司/马里兰州
|
|
|
|
32,674 |
0.00 |
1,861 |
27.47 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
73,116 |
38.95 |
1,254 |
-58.26 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
14,423 |
37.22 |
248 |
-58.97 |
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - 多米尼国际机会基金投资者股票
|
|
|
|
2,486 |
44.37 |
41 |
-25.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
230,885 |
|
12,038 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,150,959 |
120.39 |
18,929 |
-33.25 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
8,358 |
-27.16 |
479 |
143.15 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
17,749 |
-96.08 |
292 |
-98.81 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
89,802 |
37.35 |
1,541 |
-58.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
FQITX - 富达 SAI 国际质量指数基金
|
|
|
|
365,034 |
-26.74 |
6,020 |
-27.71 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAOSX - 港湾海外基金机构级
|
|
|
|
28,630 |
-61.79 |
475 |
-87.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
|
|
|
|
410,434 |
401.23 |
6,784 |
394.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
1,324,069 |
-28.13 |
69,036 |
127.21 |
|
2025-06-25 |
NP |
PGIRX - Polen 全球增长基金投资者类别
|
|
|
|
224,966 |
-40.22 |
3,730 |
-40.37 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
60,091 |
-11.84 |
996 |
-71.97 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类
|
|
|
|
2,603 |
-25.97 |
149 |
410.34 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - 摩根大通灵活收入ETF
|
|
|
|
879 |
|
15 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - CTIVP - AQR 国际核心股票基金 1 级
|
|
|
|
1,582,778 |
7,721.21 |
27,181 |
5,038.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
8,992 |
-24.38 |
155 |
-77.39 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX - 战略配置:中等基金投资者类别
|
|
|
|
14,093 |
220.00 |
735 |
416.90 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
10,630 |
149.94 |
182 |
-25.10 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
67,442 |
42.47 |
1,109 |
-56.85 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
285,627 |
35.55 |
4,735 |
-56.90 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
365,116 |
35.55 |
6,053 |
-56.90 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCFVX - 国际价值基金
|
|
|
|
96,262 |
-57.86 |
5,230 |
-43.99 |
|
2025-08-28 |
NP |
RAYD - 瑞联量化发达市场股票ETF
|
|
|
|
11,551 |
2.45 |
658 |
30.56 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRCNX - T. Rowe Price 国际纪律股票基金
|
|
|
|
114,971 |
|
5,994 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VAGVX - Vanguard Advice Select 全球价值基金 Admiral Shares
|
|
|
|
297,602 |
-42.84 |
15,517 |
-7.94 |
|
2025-08-25 |
NP |
LGFEX - QS 国际股票基金 FI 类
|
|
|
|
82,683 |
1.58 |
1,420 |
11.03 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
82,931 |
-43.24 |
4,503 |
-24.77 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
515,726 |
11.60 |
26,889 |
79.75 |
|
2025-07-25 |
NP |
ILDR - 第一信托创新领袖 ETF
|
|
|
|
19,524 |
|
321 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
SUIAX - DWS CROCI国际基金A级
|
|
|
|
21,387 |
-83.85 |
1,162 |
-63.89 |
|
2025-08-25 |
NP |
SNGRX - 坐国际成长基金
|
|
|
|
5,525 |
|
316 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
泛美系列信托 - 泛美摩根大通战术分配副总裁初始
|
|
|
|
28,208 |
53.05 |
484 |
67.47 |
|
2025-06-24 |
NP |
SICNX - 嘉信国际核心股票基金
|
|
|
|
60,184 |
-52.84 |
3,138 |
-24.04 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
422,381 |
38.42 |
6,937 |
-58.16 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
10,678 |
37.14 |
183 |
-58.88 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
67,605 |
-83.39 |
1,112 |
-94.97 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
1,414 |
|
81 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
125,288 |
-28.61 |
6,532 |
125.71 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
86,576 |
-5.60 |
1,487 |
-71.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN - iShares MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
23,564 |
-1.01 |
1,229 |
59.48 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
77,098 |
36.81 |
1,278 |
-56.50 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
11,229 |
152.28 |
186 |
-19.13 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
61,542 |
-80.27 |
1,020 |
-93.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
439,027 |
38.46 |
7,278 |
-55.98 |
|
2025-08-27 |
NP |
BCAIX - Boston Common ESG Impact International 基金 Boston Common ESG Impact International
|
|
|
|
203,309 |
-17.39 |
3,491 |
-9.65 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price 资产配置增长投资组合 1 类
|
|
|
|
20,702 |
17.76 |
1,069 |
88.20 |
|
2025-06-24 |
NP |
VSIEX - 摩根大通国际股票基金 I 类
|
|
|
|
1,773,889 |
30.84 |
29,409 |
30.51 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMINX - SIMT 税收管理国际波动性基金 F 级
|
|
|
|
35,942 |
-31.01 |
616 |
-24.60 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
19,081 |
415.28 |
327 |
54.50 |
|
2025-08-29 |
NP |
MPLAX - Praxis 国际指数基金 A 类
|
|
|
|
14,027 |
0.00 |
241 |
10.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
806,007 |
37.42 |
13,362 |
-56.30 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - T. Rowe 价格适度配置投资组合
|
|
|
|
4,002 |
-5.12 |
229 |
20.00 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - 大西部国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
99,100 |
0.00 |
5,669 |
26.80 |
|
2025-06-23 |
NP |
EDIAX - 伊顿万斯全球收益构建基金 A 级
|
|
|
|
45,820 |
-19.86 |
2,389 |
29.14 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX - 世界增长基金股票
|
|
|
|
11,380 |
-61.91 |
187 |
-60.88 |
|
2025-08-20 |
NP |
LKINX - LKCM 国际股票基金 LKCM 国际股票基金
|
|
|
|
100,140 |
0.00 |
1,720 |
9.35 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Voya 多管理人国际股票基金 I 类
|
|
|
|
62,878 |
53.22 |
3,278 |
146.84 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
2,083,561 |
36.80 |
34,251 |
-58.60 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
15,267 |
198.36 |
796 |
382.42 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Clearwater 国际基金
|
|
|
|
14,443 |
-42.06 |
826 |
93.21 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
5,098 |
42.08 |
88 |
-57.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
IHOAX - 哈特福德国际机会基金 A 类
|
|
|
|
1,070,411 |
-1.81 |
55,810 |
58.16 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPMN - 蒂莫西计划市场中性 ETF
|
|
|
|
1,172 |
-4.87 |
67 |
21.82 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
13,908 |
127.22 |
755 |
200.80 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
10,226,312 |
-28.11 |
533,190 |
126.08 |
|
2025-08-26 |
NP |
VIRTUS 可变保险信托 - Virtus SGA 国际增长系列 A 级
|
|
|
|
241,769 |
-3.40 |
4,150 |
5.60 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCENX - 富兰克林国际核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
195,828 |
1.15 |
3,247 |
0.90 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
|
|
9,451 |
0.00 |
493 |
61.31 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
34,619 |
-14.51 |
1,984 |
8.48 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGGO - Capital Group 全球成长股票 ETF 股份类别
|
|
|
|
1,254,085 |
9.89 |
68,136 |
46.43 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFESX - 摩根大通欧洲动态基金 I 类
|
|
|
|
155,629 |
1.27 |
8,114 |
63.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
3,393,954 |
39.17 |
56,267 |
-55.75 |
|
2025-08-21 |
NP |
LAZARD RETIRMENT SERIES INC - Lazard Retirement 全球动态多资产投资组合投资者股票
|
|
|
|
7,488 |
24.24 |
429 |
57.72 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
35,769 |
0.00 |
614 |
9.45 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
25,509 |
-2.69 |
438 |
-70.78 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/t。 Rowe 价格管理波动性平衡基金 (a)
|
|
|
|
15,896 |
-2.76 |
912 |
23.95 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施罗德全球多元资产投资组合 B 类
|
|
|
|
3,380 |
-20.40 |
194 |
1.05 |
|
2025-08-28 |
NP |
UIVM - VictoryShares USAA MSCI 国际价值动量 ETF
|
|
|
|
19,367 |
-15.41 |
1,107 |
8.11 |
|
2025-08-26 |
NP |
IFTAX - Voya International 高股息低波动性投资组合类别 ADV
|
|
|
|
71,415 |
3.63 |
1,226 |
13.31 |
|
2025-06-23 |
NP |
EADIX - 伊顿万斯税务管理全球股息收入基金 A 类
|
|
|
|
158,343 |
-17.93 |
8,256 |
32.19 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
128,004 |
-8.30 |
2,122 |
-8.50 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQGNX - AQR 全球股票基金 N 类
|
|
|
|
85,212 |
-19.20 |
4,874 |
2.46 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
18,803 |
-28.51 |
1,076 |
138.36 |
|
2025-04-25 |
NP |
FUSIX - 富达国际基金战略顾问
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
12,271 |
-29.27 |
667 |
134.04 |
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
|
|
32,288 |
159.34 |
535 |
-17.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
6,774 |
37.21 |
116 |
-58.87 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
14,374 |
37.21 |
247 |
-58.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
IQDG - WisdomTree国际优质红利增长基金 N/A
|
|
|
|
133,526 |
-8.79 |
2,288 |
0.35 |
|
2025-08-29 |
NP |
OPPE - WisdomTree 欧洲对冲小型股股票基金 N/A
|
|
|
|
43,599 |
|
747 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
EUFN - iShares MSCI 欧洲金融 ETF
|
|
|
|
853,560 |
37.20 |
44,504 |
120.99 |
|
2025-04-25 |
NP |
FGIRX - 富达顾问成长与收入基金 A 类
|
|
|
|
119,300 |
-20.78 |
1,898 |
-24.50 |
|
2025-07-25 |
NP |
CWGIX - CAPITAL WORLD GROWTH & INCOME FUND A 类
|
|
|
|
1,640,753 |
-6.94 |
89,144 |
23.70 |
|
2025-07-28 |
NP |
TWGGX - 专注于全球成长基金投资者类别
|
|
|
|
352,180 |
-14.38 |
19,123 |
13.50 |
|
2025-06-25 |
NP |
FundVantage Trust - Polen 成长与收入基金机构类别
|
|
|
|
2,598 |
-34.18 |
43 |
-33.85 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
1,123,682 |
51.13 |
19,256 |
-54.56 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
19,915 |
31.62 |
342 |
-60.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
24,260 |
-28.15 |
1,265 |
127.34 |
|
2025-08-19 |
NP |
西北互助系列基金公司 - 国际成长投资组合
|
|
|
|
385,000 |
2.67 |
6,617 |
12.94 |
|
2025-07-29 |
NP |
GTMIX - GMO 税务管理国际股票基金 III 类
|
|
|
|
98,932 |
-16.99 |
5,372 |
10.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
2,796 |
30.05 |
46 |
-58.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
285,643 |
-21.02 |
14,807 |
147.67 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
14,163 |
178.20 |
769 |
826.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
264,240 |
126.69 |
4,381 |
-27.92 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/causeway 国际价值精选基金 (a)
|
|
|
|
440,915 |
-0.59 |
25,289 |
26.77 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX - 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
174,247 |
-13.58 |
9,043 |
38.59 |
|
2025-08-26 |
NP |
GMOI——GMO 国际价值 ETF
|
|
|
|
29,206 |
-15.18 |
1,670 |
8.37 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL - VictoryShares 国际波动性 Wtd ETF
|
|
|
|
3,670 |
-67.41 |
210 |
8.29 |
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - CTIVP - 威廉·布莱尔国际领袖基金 1 级
|
|
|
|
460,500 |
32.46 |
7,908 |
44.89 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - PD International 大盘投资组合 P 类
|
|
|
|
32,535 |
-6.63 |
1,861 |
18.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
4,535 |
76.39 |
75 |
-44.36 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM 投资基金(INVESCO 投资基金)- Invesco Oppenheimer 全球配置基金 R 级
|
|
|
|
4,030 |
-95.43 |
210 |
-89.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
8,687 |
34.47 |
149 |
-59.78 |
|
2025-06-11 |
NP |
KTRAX - DWS Global Income Builder 基金 A 级
|
|
|
|
18,680 |
|
973 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX - 战略配置:保守基金 R 级
|
|
|
|
2,649 |
111.75 |
138 |
245.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
160,614 |
25.47 |
2,758 |
37.28 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
59,096 |
39.18 |
972 |
-57.87 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
637,043 |
39.52 |
10,940 |
-58.12 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
28,944 |
37.62 |
478 |
-56.15 |
|
2025-08-21 |
NP |
LZIOX - Lazard International 股票投资组合公开股票
|
|
|
|
250,646 |
0.87 |
14,362 |
28.03 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWU - iShares MSCI 英国 ETF
|
|
|
|
1,110,842 |
-12.07 |
18,269 |
-9.78 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSAIX - 道富国际选股基金 N 类
|
|
|
|
6,637 |
0.00 |
361 |
32.84 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIRE - 摩根大通国际研究增强型股票 ETF
|
|
|
|
1,246,271 |
3.26 |
20,661 |
-67.17 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-356,993 |
-144.38 |
-6,131 |
-113.32 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
2,880 |
38.86 |
49 |
-58.47 |
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - 哥伦比亚可变投资组合 - 海外核心基金 3 级
|
|
|
|
1,079,042 |
-20.94 |
61,726 |
0.24 |
|
2025-08-27 |
NP |
ARTRX - Artisan 全球机会基金投资者股票
|
|
|
|
1,564,435 |
-7.50 |
26,854 |
1.64 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
38,172 |
109.39 |
656 |
-37.14 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
141 |
-97.22 |
8 |
-91.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
860,010 |
-19.77 |
14,258 |
-74.49 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
9,882 |
0.00 |
170 |
9.74 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
8,814 |
39.18 |
146 |
-55.76 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
46,182 |
27.65 |
760 |
58.33 |
|
2025-04-28 |
NP |
GBATX - GMO战略机会配置基金III级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - 欧洲太平洋增长基金 A 类
|
|
|
|
4,664,872 |
-91.35 |
266,782 |
-71.18 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
53,818 |
38.44 |
884 |
-58.19 |
|
2025-06-27 |
NP |
EFFI - Harbor Osmosis International 资源高效 ETF
|
|
|
|
111,572 |
536.14 |
1,840 |
103.09 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
469,393 |
-31.06 |
24,474 |
116.82 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
1,888 |
24.87 |
32 |
-62.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSCOX - 富达国际小型股机会基金
|
|
|
|
393,700 |
-25.53 |
6,493 |
-26.53 |
|
2025-07-28 |
NP |
AFCNX - 专注国际成长基金投资者类别
|
|
|
|
74,690 |
-21.15 |
4,055 |
4.54 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
2,174 |
39.18 |
36 |
-55.56 |
|
2025-04-24 |
NP |
IEVAX - 哥伦比亚全球股票价值基金 A 类
|
|
|
|
172,987 |
-11.51 |
7,086 |
36.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFG - iShares MSCI EAFE 增长 ETF
|
|
|
|
1,464,629 |
-24.16 |
24,282 |
-24.35 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 富兰克林分配 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
21,440 |
-2.62 |
368 |
6.67 |
|
2025-07-28 |
NP |
EUDV - ProShares MSCI 欧洲股息增长者
|
|
|
|
10,199 |
2.57 |
168 |
5.70 |
|
2025-08-25 |
NP |
FICS - 第一信托国际开发的资本强度 ETF
|
|
|
|
271,532 |
-0.08 |
4,661 |
9.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
98,770 |
14.00 |
1,637 |
-63.76 |
|
2025-08-21 |
NP |
LISOX - Lazard International 战略股票投资组合公开股票
|
|
|
|
691,883 |
-26.98 |
39,645 |
-7.33 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
7,863 |
286.01 |
135 |
15.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
3,719 |
42.76 |
62 |
41.86 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
121,171 |
8.08 |
6,318 |
74.12 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWQ - iShares MSCI 法国 ETF
|
|
|
|
139,016 |
-25.04 |
7,548 |
-0.63 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
41,621 |
-23.09 |
2,381 |
156.19 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
26,373 |
3,402.39 |
439 |
1,729.17 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 全球增长和收入基金 1 级
|
|
|
|
24,943 |
-6.31 |
1,426 |
18.73 |
|
2025-08-27 |
NP |
GSIB - 主题全球系统重要性银行 ETF
|
|
|
|
8,281 |
62.18 |
474 |
107.46 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABWAX - AB 全市场总回报投资组合 A 类
|
|
|
|
6,579 |
-8.14 |
357 |
21.84 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-国际基金1级
|
|
|
|
641,452 |
0.00 |
36,684 |
26.67 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
16,272 |
-2.45 |
279 |
7.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
320,656 |
-27.65 |
16,719 |
128.76 |
|
2025-08-29 |
NP |
EUDG - WisdomTree欧洲优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
10,823 |
12.53 |
185 |
24.16 |
|
2025-08-21 |
NP |
IEQ - Lazard 国际动态股票 ETF
|
|
|
|
4,890 |
34.38 |
84 |
-59.90 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
17,972 |
-5.98 |
1,031 |
214.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - AB 所有市场实际回报投资组合 A 类
|
|
|
|
54,301 |
589.01 |
900 |
119.51 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGRO - iShares 国际股息增长 ETF
|
|
|
|
147,810 |
8.36 |
2,538 |
18.54 |
|
2025-08-27 |
NP |
APFDX - Artisan 全球发现基金投资者股票
|
|
|
|
182,928 |
-19.18 |
3,140 |
-11.20 |
|
2025-07-28 |
NP |
EFAD - ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
|
|
|
|
48,669 |
-10.97 |
800 |
-8.05 |
|
2025-07-24 |
NP |
BCIL - Bancreek 国际大型股 ETF
|
|
|
|
28,419 |
-55.77 |
467 |
-54.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFSSX - 哈特福德施罗德国际逆向价值基金类 SDR
|
|
|
|
37,046 |
-22.83 |
1,932 |
24.26 |
|
2025-08-27 |
NP |
CLOD - 主题云计算 ETF
|
|
|
|
499 |
-24.62 |
9 |
-20.00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Generali Investments CEE,一家投资公司,
|
|
|
|
5,000 |
0.00 |
286 |
28.25 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
208,379 |
49.40 |
3,572 |
63.25 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe 价格平衡基金公司
|
|
|
|
137,029 |
-3.57 |
7,839 |
22.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
198,418 |
8.06 |
3,290 |
-65.64 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 多经理人技术投资组合 IB 类
|
|
|
|
67,388 |
-36.38 |
1,157 |
-29.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
281,990 |
-13.19 |
4,675 |
-72.40 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
89,403 |
36.35 |
1,535 |
-59.07 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
14,782 |
282.46 |
254 |
14.48 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
13,294 |
36.35 |
228 |
-59.07 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
50,678 |
39.18 |
836 |
-55.59 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
194,112 |
36.69 |
3,326 |
-58.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
JIJIX - 约翰汉考克国际动态增长基金类别资产净值
|
|
|
|
628,308 |
-0.70 |
32,759 |
257.09 |
|
2025-03-31 |
NP |
VTRIX - 先锋国际价值基金投资者股票
|
|
|
|
1,310,528 |
0.00 |
42,422 |
12.70 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
3,542 |
-63.83 |
59 |
-88.63 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
9,700 |
-63.82 |
167 |
-89.19 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
62,269 |
36.35 |
1,069 |
-59.07 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通全球主动配置投资组合 B 类
|
|
|
|
76,134 |
44.53 |
1,308 |
59.12 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
13,591 |
0.00 |
233 |
9.95 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGIC - 资本集团国际核心股票 ETF 份额类别
|
|
|
|
69,685 |
30.57 |
1,145 |
-60.54 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
287,132 |
-21.86 |
4,926 |
-76.52 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 多元化国际账户 1 类
|
|
|
|
74,290 |
84.49 |
1,276 |
-44.64 |
|
2025-08-26 |
NP |
FKU - First Trust 英国 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
42,996 |
-0.09 |
738 |
9.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
LIDAX - Lord Abbett 国际价值基金 A 类
|
|
|
|
127,254 |
311.20 |
6,635 |
562.74 |
|
2025-08-25 |
NP |
伊顿万斯税务管理全球买入-卖出机会基金
|
|
|
|
206,007 |
0.00 |
3,538 |
9.37 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRSGX - T. Rowe 价格谱适度增长配置基金
|
|
|
|
94,040 |
-2.51 |
5,106 |
29.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
159,735 |
-22.99 |
8,328 |
24.06 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRPBX - T. Rowe 价格谱适度配置基金
|
|
|
|
39,159 |
-5.50 |
2,126 |
25.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTCEX - Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund:C 类
|
|
|
|
55,255 |
29.00 |
911 |
27.41 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
22,642 |
114.92 |
389 |
-35.55 |
|
2025-07-23 |
NP |
CRTC - Xtrackers 美国国家关键技术 ETF
|
|
|
|
6,324 |
4.46 |
104 |
7.29 |
|
2025-07-30 |
NP |
VIDI - Vident国际股票基金
|
|
|
|
11,740 |
-2.35 |
638 |
29.74 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGHSX - Voya 全球股票投资组合 S 级
|
|
|
|
144,889 |
85.40 |
2,488 |
102.94 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Global Allocation VI 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-33,665 |
-986.39 |
-101 |
-199.01 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRESX - T. Rowe Price 欧洲股票基金
|
|
|
|
250,941 |
|
13,084 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
18,579 |
-54.35 |
1,009 |
-1.56 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
167,197 |
117.33 |
9,077 |
617.55 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
72,125 |
184.62 |
1,236 |
-14.47 |
|
2025-07-25 |
NP |
ANEFX - 新经济基金A类
|
|
|
|
9,395,246 |
-0.23 |
154,309 |
1.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT - iShares Edge MSCI 国际质量因子 ETF
|
|
|
|
1,333,260 |
25.31 |
22,104 |
25.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
390,873 |
2.49 |
20,380 |
65.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
295,264 |
-27.85 |
15,395 |
128.09 |
|
2025-03-17 |
NP |
ABLG - TrimTabs All Cap 国际自由现金流 ETF
|
|
|
|
46,098 |
37.03 |
770 |
83.33 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
909 |
|
52 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
5,650 |
34.68 |
97 |
-59.83 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
1,790 |
0.00 |
103 |
27.50 |
|
2025-07-30 |
NP |
IAFEX - 费舍尔投资机构集团所有外国股票环境和社会价值基金
|
|
|
|
60 |
17.65 |
3 |
50.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYINX - MainStay 麦凯国际机会基金投资者类别
|
|
|
|
13,306 |
-66.51 |
221 |
-89.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
105,191 |
-87.96 |
6,017 |
-59.88 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - 多管理人国际股票策略基金机构类
|
|
|
|
239,107 |
-58.58 |
12,983 |
36.74 |
|
2025-08-27 |
NP |
NAIGX - Nuveen NWQ 国际价值基金 - A 类
|
|
|
|
60,999 |
6.11 |
3,489 |
34.55 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXG - iShares 全球金融 ETF
|
|
|
|
28,452 |
4.66 |
1,628 |
32.71 |
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
274 |
-76.03 |
16 |
-21.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNKFX - 富达中型股票 K6 基金
|
|
|
|
188,493 |
0.00 |
3,109 |
-1.33 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
25,794 |
-10.72 |
443 |
-2.43 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
115,730 |
0.00 |
1,987 |
9.42 |
|
2025-08-26 |
NP |
第一信托可变保险信托 - 第一信托国际发达资本实力投资组合 I 类
|
|
|
|
39,834 |
1.19 |
684 |
10.52 |
|
2025-06-23 |
NP |
伊顿万斯税收优惠全球股息机会基金
|
|
|
|
93,447 |
-49.34 |
4,872 |
-18.39 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - T. Rowe 价格谱保守配置基金
|
|
|
|
25,298 |
-2.88 |
1,374 |
28.80 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
1,241,942 |
37.27 |
20,590 |
-56.35 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIVVX - Causeway International Value Fund - 投资者类别
|
|
|
|
2,702,958 |
5.13 |
154,581 |
33.27 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - 景顺奥本海默国际成长基金 C 类
|
|
|
|
680,606 |
|
35,486 |
|
|
2025-04-18 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
18 |
0.00 |
1 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
1,272 |
-39.69 |
21 |
-80.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 国际价值系列
|
|
|
|
2,007,247 |
0.00 |
104,656 |
61.07 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
5,394 |
10.28 |
93 |
-67.14 |
|
2025-08-26 |
NP |
STESX - 国际战略股票投资组合 SCB 类
|
|
|
|
2,274,230 |
12.03 |
130,096 |
42.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
TSONX - TIAA-CREF 社会选择国际股票基金机构级
|
|
|
|
182,756 |
-21.65 |
9,529 |
26.20 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIAAX - 先锋国际股息增值指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,691,187 |
-2.94 |
28,038 |
-3.18 |
|
2025-06-18 |
NP |
Putnam ETF 信托 - Putnam PanAgora ESG 国际股票 ETF -
|
|
|
|
88,651 |
-7.93 |
1,462 |
-9.14 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
18,106 |
24.30 |
299 |
-36.79 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德全球配置投资组合
|
|
Short
|
|
-1,214 |
-1,071.20 |
-4 |
-200.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
1,571 |
|
90 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
91,678 |
11.89 |
4,780 |
80.20 |
|
2025-08-22 |
NP |
FENI - 富达增强国际 ETF
|
|
|
|
367,940 |
-17.34 |
21,042 |
175.42 |
|
2025-07-28 |
NP |
TWIEX - 国际成长基金投资者类别
|
|
|
|
926,170 |
-7.49 |
50,289 |
22.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHRX - 国际高相对盈利能力投资组合机构类别
|
|
|
|
120,134 |
0.00 |
1,992 |
-0.25 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIOIX - Causeway International Opportunities Fund 机构类
|
|
|
|
47,276 |
15.66 |
2,704 |
46.66 |
|
2025-06-26 |
NP |
FMCSX - 富达中盘股票基金
|
|
|
|
1,227,607 |
0.00 |
20,246 |
-1.33 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
57,507 |
44.70 |
945 |
-56.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
1,167,530 |
-29.16 |
60,874 |
122.80 |
|
2025-03-31 |
NP |
FFGX - 富达基本面全球(美国除外)ETF
|
|
|
|
920 |
|
15 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
1,179,599 |
52.65 |
19,400 |
56.62 |
|
2025-08-15 |
NP |
嘉德可变产品信托 - 嘉德国际价值VIP基金
|
|
|
|
62,790 |
|
1,079 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
FCTDX - 战略顾问富达美国总股票基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FigX - 富达系列国际成长基金
|
|
|
|
4,942,000 |
-2.59 |
81,504 |
-3.88 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
3,130 |
-28.41 |
179 |
138.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
JTQAX - 约翰汉考克 ESG 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
50,525 |
-19.19 |
838 |
-19.44 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - 智慧树国际高股息基金 不适用
|
|
|
|
10,262 |
7.49 |
585 |
37.09 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信任 - AST 定量建模投资组合
|
|
|
|
450 |
-78.58 |
26 |
-21.87 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
1,224 |
|
64 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
1,626,422 |
-4.54 |
84,800 |
53.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLSP - 富兰克林自由系统型溢价 ETF
|
|
|
|
10,241 |
0.00 |
175 |
10.06 |
|
2025-08-26 |
NP |
SCIIX - Virtus SGA 国际成长基金 A 类
|
|
|
|
819,286 |
-11.39 |
14,063 |
-3.11 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
176,215 |
1,830.07 |
3,026 |
479.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock World(美国除外)碳转型准备ETF
|
|
|
|
571 |
-87.71 |
30 |
-76.98 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
22,886 |
-90.65 |
393 |
-97.19 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
|
|
|
|
22,740 |
245.80 |
390 |
3.72 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
6,059 |
-75.27 |
347 |
-68.69 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
147,524 |
-46.55 |
2,446 |
-82.92 |
|
2025-05-29 |
NP |
MAICX - 胜利三价国际基金 - 核心股票A类
|
|
|
|
54,218 |
-1.65 |
851 |
-2.74 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德管理波动 VI 基金 I 类
|
|
|
|
925 |
0.00 |
53 |
26.83 |
|
2025-08-25 |
NP |
HIAOX - 哈特福德国际机会 Hls 基金 Ia
|
|
|
|
197,066 |
-20.97 |
11,273 |
0.21 |
|
2025-07-28 |
NP |
ACEVX - 国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
228,246 |
-6.34 |
12,393 |
24.15 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANWPX - 新视角基金A类
|
|
|
|
8,813,384 |
-28.08 |
504,033 |
139.61 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
1,873 |
34.85 |
31 |
-57.75 |
|
2025-05-16 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS International Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
88,461 |
-3.12 |
1,382 |
-4.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
ITTAX - 哈特福德多元资产收入和增长基金 A 类
|
|
|
|
45,710 |
-11.41 |
758 |
-11.67 |
|
2025-06-27 |
NP |
ZABDFX - 美国灯塔多元化基金 AAL 级
|
|
|
|
14,033 |
|
725 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
|
|
|
|
7,682 |
44.70 |
417 |
93.06 |
|
2025-06-24 |
NP |
FEDM - FlexShares ESG 和气候发达市场(美国除外)核心指数基金
|
|
|
|
4,899 |
2.49 |
254 |
63.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEV - 富达目标国际因子 ETF
|
|
|
|
15,785 |
99.33 |
261 |
96.97 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 开发国际 150 基金服务等级
|
|
|
|
51,827 |
7.94 |
890 |
-67.59 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
137,845 |
0.00 |
2,285 |
-0.22 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - WisdomTree 全球高股息基金 不适用
|
|
|
|
1,178 |
-2.40 |
67 |
26.42 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
64,747 |
-70.94 |
3,521 |
-3.85 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 国际增长和收入基金 1 级
|
|
|
|
83,606 |
22.02 |
4,781 |
306.55 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际股票指数投资组合 IA 级
|
|
|
|
156,827 |
-4.30 |
2,692 |
5.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
32,456 |
73.31 |
1,856 |
119.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
LICAX - 阿贝特勋爵国际股票基金 A 类
|
|
|
|
54,384 |
|
2,836 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
11,404 |
-1.51 |
653 |
25.10 |
|
2025-08-29 |
NP |
加贝利股权信托公司
|
|
|
|
5,250 |
0.00 |
300 |
28.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
31,105 |
35.47 |
534 |
-59.41 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIG - 摩根大通国际成长ETF
|
|
|
|
95,647 |
3.46 |
1,586 |
3.19 |
|
2025-08-25 |
NP |
SISLX - 谢尔顿国际精选股票基金投资者类别
|
|
|
|
30,597 |
-40.70 |
525 |
-34.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIHAX - 泛美国际 A 类股票
|
|
|
|
115,368 |
-5.19 |
1,907 |
-69.78 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
58,032 |
40.71 |
996 |
-57.76 |
|
2025-03-31 |
NP |
JSFBX - 约翰汉考克海港多/空基金 A 类
|
|
|
|
89,683 |
4.24 |
2,903 |
17.48 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
86,240 |
30.62 |
1,478 |
43.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
6,433,303 |
39.53 |
106,655 |
-55.63 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
|
|
492 |
|
28 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
1,479,517 |
208.25 |
80,334 |
919.08 |
|
2025-08-27 |
NP |
CZAR - 主题自然垄断 ETF
|
|
|
|
3,137 |
0.00 |
54 |
10.42 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 保守平衡投资组合 I 类
|
|
|
|
126 |
-87.85 |
7 |
-56.25 |
|
2025-08-27 |
NP |
LITMAN GREGORY FUNDS TRUST - Polen Capital 国际增长 ETF
|
|
|
|
126,868 |
0.00 |
2,177 |
10.23 |
|
2025-08-20 |
NP |
RGLO——全球股票主动型ETF
|
|
|
|
8,778 |
|
502 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
RINT - 国际发达股票主动型ETF
|
|
|
|
5,664 |
|
324 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际大盘成长投资组合机构级
|
|
|
|
110,654 |
0.00 |
1,834 |
-0.27 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
13,299 |
-12.09 |
220 |
-72.07 |
|
2025-08-25 |
NP |
IGAAX - 国际成长和收益基金 A 类
|
|
|
|
2,971,773 |
-18.47 |
51,010 |
-75.53 |
|
2025-05-27 |
NP |
GHTMX - 高盛国际税务管理股权基金机构
|
|
|
|
27,681 |
207.60 |
435 |
205.63 |
|
2025-03-31 |
NP |
FigRX - 富达国际发现基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
|
|
2,747 |
-49.94 |
157 |
-36.44 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
36,628 |
-80.47 |
609 |
-93.80 |
|
2025-06-27 |
NP |
DOMIX - Domini Impact 国际股票基金投资者股票
|
|
|
|
451,200 |
94.99 |
7,480 |
-38.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
72,767 |
4.16 |
1,203 |
2.74 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODM - 哈特福德多因子发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
40,012 |
-68.97 |
623 |
-64.88 |
|
2025-08-28 |
NP |
AIM 可变保险基金(INVESCO 可变保险基金)- Invesco Oppenheimer VI 国际增长基金系列 II
|
|
|
|
57,726 |
-23.91 |
3,302 |
-3.51 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGPMX - 先锋全球资本周期基金投资者股票
|
|
|
|
1,056,707 |
6.03 |
55,096 |
70.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - 贝莱德战术机会基金机构
|
|
|
|
14,841 |
67.81 |
246 |
-46.64 |
|
2025-07-29 |
NP |
SGMAX - SIIT 全球管理波动性基金 A 类
|
|
|
|
369,080 |
-2.29 |
6,075 |
0.25 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
58,780 |
85.07 |
3,362 |
516.88 |
|
2025-06-25 |
NP |
TMSRX - T. Rowe Price 多策略总回报基金
|
|
|
|
7,042 |
|
367 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
PRIGX - T. Rowe Price 机构全球价值股票基金
|
|
|
|
27,736 |
|
1,446 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
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62,709 |
24.08 |
1,077 |
-62.78 |
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2025-06-17 |
NP |
MMITX - 多管理人国际股票基金 P 类股票
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95,405 |
-8.33 |
4,974 |
47.68 |
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2025-06-25 |
NP |
NAWGX - Voya 全球股票基金 A 类
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41,430 |
-2.49 |
687 |
-2.83 |
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2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
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74,871 |
-28.08 |
3,904 |
127.45 |
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2025-06-27 |
NP |
CIGRX - Calamos 国际成长基金 A 类
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52,650 |
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2,745 |
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2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
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129,834 |
34.59 |
2,135 |
-59.23 |
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2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
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53,082 |
44.09 |
877 |
-54.06 |
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2025-03-28 |
NP |
NEWFX - 新世界基金公司 A 类
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0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
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2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
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604,331 |
36.92 |
10,019 |
-56.47 |
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2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
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9,333 |
32.31 |
160 |
-60.30 |
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2025-06-26 |
NP |
GLOF - iShares Edge MSCI 多因子全球 ETF
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3,396 |
8.29 |
177 |
75.25 |
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2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 国际价值基金
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82,075 |
0.00 |
4,694 |
27.77 |
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2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
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290,178 |
-28.15 |
15,130 |
127.16 |
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2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
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4,042 |
35.82 |
69 |
-59.41 |
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2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA T. Rowe 价格 VCP 平衡投资组合 3 级
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38,645 |
13.61 |
1,996 |
81.45 |
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2025-08-27 |
NP |
FAIEX - PFM 多经理国际股票基金机构类
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18,371 |
-75.60 |
316 |
-92.70 |
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2025-08-25 |
NP |
MMIAX - MassMutual Premier 国际股票基金 A 类
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5,800 |
5.45 |
332 |
33.87 |
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2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投资组合 3 级
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1,706 |
0.00 |
88 |
60.00 |
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2025-06-27 |
NP |
AAIEX - 美国灯塔国际股票基金机构类
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166,924 |
213.40 |
8,638 |
400.17 |
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2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
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141,625 |
285.13 |
2,427 |
15.80 |
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2025-06-26 |
NP |
HDVAX - 哈特福德国际股票基金 A 类
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61,926 |
-4.07 |
3,229 |
54.52 |
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2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
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4,405 |
31.10 |
75 |
-60.73 |
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2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
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22,547 |
-65.45 |
387 |
-89.63 |
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2025-06-30 |
NP |
VMNVX - 先锋全球最低波动性基金 Admiral Shares
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712,769 |
0.00 |
11,817 |
-0.24 |
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2025-04-25 |
NP |
FALAX - 富达顾问大盘基金 A 类
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95,400 |
-9.23 |
1,518 |
-13.45 |
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2025-08-26 |
NP |
QCSCRX - 社会选择账户类别 R1
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334,087 |
-19.37 |
19,111 |
2.24 |
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2025-06-25 |
NP |
TRIGX - T. Rowe Price 国际价值股票基金
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2,149,799 |
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112,088 |
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2025-06-27 |
NP |
AAARX - 战略配置:进取型基金 R 级
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9,432 |
-38.23 |
492 |
-38.32 |
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2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
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112,160 |
-27.23 |
6,433 |
143.12 |
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2025-03-31 |
NP |
FISZX - 富达 SAI 国际 SMA 完成基金
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180,000 |
-84.13 |
3,008 |
-78.78 |
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2025-08-27 |
NP |
OAIEX - 最优国际基金A级
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139,742 |
102.50 |
7,992 |
574.92 |
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2025-05-22 |
NP |
德国 DWS 变量系列 II - DWS Global Income Builder VIP A 级
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3,320 |
-38.00 |
149 |
15.50 |
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2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
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45,607 |
29.38 |
784 |
-61.22 |
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2025-05-28 |
NP |
IEAIX - Lazard International 股权优势投资组合机构股票
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3,485 |
10.35 |
157 |
78.41 |
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2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
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19,861 |
-65.20 |
341 |
-89.56 |
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2025-06-25 |
NP |
TROSX - T. Rowe Price 海外股票基金
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3,558,329 |
11.03 |
185,528 |
78.83 |
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2025-07-25 |
NP |
EZU - iShares MSCI 欧元区 ETF
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872,400 |
-8.80 |
47,369 |
20.89 |
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2025-06-26 |
NP |
PDAVX - PineBridge动态资产配置基金投资者服务股票
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6,927 |
-19.98 |
115 |
-20.28 |
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2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
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13,034 |
48.93 |
746 |
396.67 |
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2025-08-27 |
NP |
MSILX - 利特曼格雷戈里大师国际基金机构级
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325,090 |
634.75 |
5,585 |
120.45 |
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2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 国际价值投资组合 I 类
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481,316 |
-14.87 |
27,533 |
7.94 |
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2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
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45,663 |
36.40 |
785 |
-59.12 |
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2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica TS&W 国际股票副总裁初始
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|
71,700 |
-5.03 |
4,102 |
20.41 |
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2025-08-20 |
NP |
HWNIX - Hotchkis 和 Wiley 国际价值基金 I 类
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2,151 |
0.00 |
123 |
26.80 |
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