基本统计
| 投资组合价值 | $ 341,107,831 |
| 当前头寸 | 250 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
俄亥俄国家基金公司 - ON 国际股票投资组合 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 250。 最新的投资组合价值计算为$341,107,831美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 OHIO NATIONAL FUND INC - ON International Equity Portfolio的最主要持仓是 SAP SE (DE:SAP) , Novartis AG (CH:NOVN) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , Allianz SE (DE:ALV) , and Safran SA (FR:SAF) . OHIO NATIONAL FUND INC - ON International Equity Portfolio的新头寸包括 Amrize AG (CH:AMRZ) , Brother Industries, Ltd. (US:BRTHF) , Nexi S.p.A. (IT:NEXI) , Chubu Electric Power Company, Incorporated (US:CHUEF) , and Nissan Chemical Corporation (JP:4021) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 6.41 | 1.8279 | 1.5825 | |
| 0.39 | 4.66 | 1.3288 | 0.9859 | |
| 0.36 | 3.42 | 0.9749 | 0.9334 | |
| 0.86 | 3.99 | 1.1381 | 0.8814 | |
| 0.12 | 3.88 | 1.1054 | 0.8556 | |
| 0.13 | 2.94 | 0.8379 | 0.8108 | |
| 0.03 | 4.93 | 1.4048 | 0.6475 | |
| 0.00 | 2.17 | 0.6190 | 0.6190 | |
| 0.43 | 2.25 | 0.6407 | 0.6014 | |
| 0.42 | 2.07 | 0.5893 | 0.5893 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 5.27 | 1.5024 | -0.9717 | |
| 0.02 | 1.57 | 0.4471 | -0.9352 | |
| 0.09 | 3.30 | 0.9395 | -0.9323 | |
| 0.14 | 4.90 | 1.3955 | -0.9143 | |
| 0.21 | 2.85 | 0.8109 | -0.7324 | |
| 0.01 | 1.07 | 0.3039 | -0.7264 | |
| 0.00 | 0.02 | 0.0053 | -0.6485 | |
| 0.05 | 2.94 | 0.8374 | -0.6074 | |
| 0.60 | 2.32 | 0.6614 | -0.5976 | |
| 0.00 | 0.03 | 0.0090 | -0.5853 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-27 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
升级以解锁高级数据并导出到Excel
。
022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP / SAP系统公司 | 0.03 | -8.55 | 9.65 | 4.79 | 2.7517 | 0.0401 | |||
| NOVN / 诺华公司 | 0.07 | -8.97 | 7.93 | -1.01 | 2.2615 | -0.0973 | |||
| ASML / 阿斯麦控股公司 | 0.01 | -8.52 | 7.87 | 10.70 | 2.2420 | 0.1506 | |||
| ALV / 安联保险 | 0.02 | 30.97 | 6.60 | 39.19 | 1.8809 | 0.4856 | |||
| SAF / 赛峰集团 | 0.02 | 522.97 | 6.41 | 669.87 | 1.8279 | 1.5825 | |||
| ABBN / ABB有限公司 | 0.09 | -3.57 | 5.66 | 11.39 | 1.6138 | 0.1179 | |||
| AZN / 阿斯利康公司 | 0.04 | -0.31 | 5.33 | -4.87 | 1.5202 | -0.1299 | |||
| ROG / 罗氏控股公司 | 0.02 | -36.93 | 5.27 | -37.29 | 1.5024 | -0.9717 | |||
| CBAUY / 澳大利亚联邦银行 - GDR - 144A | 0.04 | -20.37 | 5.04 | 1.90 | 1.4366 | -0.0191 | |||
| LSEG / 伦敦证券交易所集团 | 0.03 | 94.40 | 4.93 | 91.53 | 1.4048 | 0.6475 | |||
| SHEL / 壳牌公司 | 0.14 | -35.21 | 4.90 | -37.61 | 1.3955 | -0.9143 | |||
| 5 / 汇丰控股有限公司 | 0.39 | 274.72 | 4.66 | 300.17 | 1.3288 | 0.9859 | |||
| SNEJF / 索尼集团公司 | 0.16 | -14.88 | 4.26 | -12.89 | 1.2156 | -0.2252 | |||
| ADS / 阿迪达斯公司 | 0.02 | -5.73 | 4.15 | -6.15 | 1.1829 | -0.1188 | |||
| SIT4 / 新加坡电信有限公司 | 1.37 | -18.94 | 4.12 | -3.92 | 1.1744 | -0.0878 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - 路易威登，欧洲公司 | 0.01 | 10.70 | 4.08 | -7.02 | 1.1628 | -0.1283 | |||
| BARC / 巴克莱银行 | 0.86 | 271.15 | 3.99 | 357.91 | 1.1381 | 0.8814 | |||
| SHECF / 信越化学工业株式会社 | 0.12 | 294.97 | 3.88 | 356.77 | 1.1054 | 0.8556 | |||
| EXPN / 益百利公司 | 0.07 | 2.99 | 3.85 | 14.47 | 1.0961 | 0.1074 | |||
| RR. / 劳斯莱斯控股公司 | 0.28 | -0.87 | 3.66 | 36.20 | 1.0437 | 0.2526 | |||
| XRO / 赛罗有限公司 | 0.03 | -5.05 | 3.49 | 14.93 | 0.9942 | 0.1010 | |||
| ENEL / 意大利国家电力公司 | 0.36 | 1,974.25 | 3.42 | 2,342.86 | 0.9749 | 0.9334 | |||
| AC8 / 贵族休闲有限公司 | 0.08 | 60.19 | 3.34 | 70.18 | 0.9518 | 0.3742 | |||
| DTE / 德国电信公司 | 0.09 | -47.59 | 3.30 | -48.18 | 0.9395 | -0.9323 | |||
| GIVN / 奇华顿公司 | 0.00 | -31.04 | 3.25 | -22.17 | 0.9276 | -0.3029 | |||
| EOAN / 意安公司 | 0.18 | -2.57 | 3.22 | 18.88 | 0.9191 | 0.1208 | |||
| 8316 / 三井住友金融集团 | 0.13 | -4.46 | 3.22 | -6.12 | 0.9189 | -0.0919 | |||
| BA. / BAE系统公司 | 0.12 | -35.26 | 3.18 | -17.16 | 0.9067 | -0.2235 | |||
| DEVL / 星展集团控股有限公司 | 0.09 | 98.23 | 3.18 | 104.31 | 0.9050 | 0.4475 | |||
| GSK / 葛兰素史克公司 | 0.16 | -1.58 | 3.10 | -1.77 | 0.8840 | -0.0452 | |||
| 1299 / 友邦保险集团有限公司 | 0.34 | 30.78 | 3.06 | 55.61 | 0.8735 | 0.2937 | |||
| 7751 / 佳能公司 | 0.11 | -13.06 | 3.05 | -19.22 | 0.8684 | -0.2419 | |||
| IMB / 帝国品牌有限公司 | 0.08 | -7.13 | 3.02 | -0.85 | 0.8614 | -0.0357 | |||
| BN / 达能公司 | 0.04 | 4.73 | 2.99 | 11.67 | 0.8511 | 0.0641 | |||
| INGA / ING Groep NV - 存托凭证（普通股） | 0.13 | 2,751.49 | 2.94 | 3,129.67 | 0.8379 | 0.8108 | |||
| 6098 / 瑞瑞克控股有限公司 | 0.05 | -47.20 | 2.94 | -40.15 | 0.8374 | -0.6074 | |||
| RMS / 爱马仕国际股份有限公司 | 0.00 | 112.01 | 2.92 | 119.46 | 0.8328 | 0.4410 | |||
| ENR / 西门子能源公司 | 0.02 | 43.20 | 2.87 | 183.42 | 0.8184 | 0.5202 | |||
| MFZ / 三菱UFJ金融集团公司 | 0.21 | -46.48 | 2.85 | -45.75 | 0.8109 | -0.7324 | |||
| AZN / 阿斯利康公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 240.00 | 2.73 | 247.77 | 0.7782 | 0.5472 | |||
| 8035 / 东京电子有限公司 | 0.01 | -32.49 | 2.54 | -5.47 | 0.7237 | -0.0669 | |||
| BNC / 桑坦德银行, SA | 0.31 | -44.75 | 2.53 | -32.08 | 0.7211 | -0.3754 | |||
| NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证（普通股） | 0.04 | 31.25 | 2.45 | 32.18 | 0.6978 | 0.1525 | |||
| TKD / 武田药品工业株式会社 | 0.08 | -42.25 | 2.44 | -39.98 | 0.6950 | -0.5006 | |||
| 8031 / 三井物产株式会社 | 0.12 | 179.86 | 2.43 | 203.49 | 0.6939 | 0.4577 | |||
| DSY / 达索系统SE - 存托凭证（普通股） | 0.07 | 513.61 | 2.42 | 544.53 | 0.6889 | 0.5790 | |||
| SIE / 西门子股份公司 | 0.01 | -36.75 | 2.39 | -29.30 | 0.6810 | -0.3135 | |||
| SAN / 桑坦德银行英国有限公司 - 优先股 | 0.02 | 8.79 | 2.38 | -5.02 | 0.6791 | -0.0591 | |||
| AGS / SA/NV 年龄 | 0.04 | 122.16 | 2.38 | 149.68 | 0.6777 | 0.3974 | |||
| FP / 总能源公司 | 0.04 | 317.72 | 2.33 | 298.12 | 0.6627 | 0.4906 | |||
| GLEN / 嘉能可公司 | 0.60 | -48.75 | 2.32 | -45.77 | 0.6614 | -0.5976 | |||
| NRSCF / 野村控股公司 | 0.34 | -38.52 | 2.26 | -34.16 | 0.6435 | -0.3654 | |||
| 4M4 / 麦格理集团有限公司 | 0.01 | 207.75 | 2.25 | 237.54 | 0.6408 | 0.4458 | |||
| TEF / 西班牙电信公司，南非 | 0.43 | 1,400.44 | 2.25 | 1,590.23 | 0.6407 | 0.6014 | |||
| ACO4 / 阿特拉斯·科普柯公司 (上市公司) | 0.14 | 25.35 | 2.25 | 26.69 | 0.6401 | 0.1186 | |||
| ENGI / 恩吉公司 | 0.09 | -13.40 | 2.21 | 4.63 | 0.6310 | 0.0085 | |||
| ZURN / 苏黎世保险集团股份公司 | 0.00 | 2.17 | 0.6190 | 0.6190 | |||||
| 6501 / 日立制作所 | 0.07 | -32.33 | 2.14 | -15.35 | 0.6102 | -0.1339 | |||
| BVI / 稻香控股有限公司 | 0.06 | 104.15 | 2.09 | 133.07 | 0.5966 | 0.3321 | |||
| JXHLY / ENEOS Holdings, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.42 | 3,511.21 | 2.07 | 3,658.18 | 0.5893 | 0.5893 | |||
| SSUMF / 住友商事株式会社 | 0.08 | 348.31 | 2.06 | 415.29 | 0.5861 | 0.4684 | |||
| NSRGY / Nestlé SA - 存托凭证（普通股） | 0.02 | -13.99 | 2.04 | -15.55 | 0.5806 | -0.1291 | |||
| RYSD / 国民西敏寺集团有限公司 | 0.28 | -29.55 | 1.97 | -15.59 | 0.5602 | -0.1249 | |||
| IDEXY / 纺织设计工业，SA - 存托凭证（普通股） | 0.04 | 1.94 | 0.5539 | 0.5539 | |||||
| KOG / 康斯伯格集团 ASA | 0.05 | 1.92 | 0.5462 | 0.5462 | |||||
| QS2A / 史密斯集团有限公司 | 0.06 | -18.39 | 1.88 | 0.48 | 0.5362 | -0.0148 | |||
| DBK / 德意志银行股份公司 | 0.06 | -41.83 | 1.86 | -26.95 | 0.5301 | -0.2189 | |||
| MRAAF / 村田制作所 | 0.12 | -40.86 | 1.84 | -43.73 | 0.5249 | -0.4383 | |||
| 1 / 长和控股有限公司 | 0.29 | -35.24 | 1.81 | -29.31 | 0.5173 | -0.2380 | |||
| NST / 北方之星资源有限公司 | 0.14 | -8.38 | 1.78 | -1.83 | 0.5060 | -0.0263 | |||
| RHM / 莱茵金属公司 | 0.00 | 64.95 | 1.76 | 143.37 | 0.5023 | 0.2892 | |||
| ACA / 法国农业信贷银行 | 0.09 | -52.87 | 1.74 | -50.89 | 0.4969 | -0.5476 | |||
| HO / 泰雷兹公司 | 0.01 | 1.72 | 1.74 | 113.76 | 0.4960 | 0.2523 | |||
| 8591 / 欧力士株式会社 | 0.08 | -32.15 | 1.72 | -26.06 | 0.4910 | -0.1946 | |||
| UNA / 联合利华公司 | 0.03 | -4.74 | 1.69 | -2.59 | 0.4823 | -0.0290 | |||
| 6752 / 松下控股株式会社 | 0.15 | 77.07 | 1.65 | 58.90 | 0.4706 | 0.1646 | |||
| NDB / 北欧银行 Abp | 0.11 | -60.64 | 1.64 | -46.01 | 0.4687 | -0.4228 | |||
| SGE / 法国兴业银行有限公司 | 0.09 | 0.00 | 1.62 | 10.01 | 0.4606 | 0.0283 | |||
| ALPMY / Astellas Pharma Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.16 | 847.40 | 1.61 | 862.28 | 0.4580 | 0.4089 | |||
| IITSF / 联合圣保罗银行 | 0.28 | -5.12 | 1.60 | 6.30 | 0.4572 | 0.0128 | |||
| ITRK / 天祥集团有限公司 | 0.02 | -34.35 | 1.58 | -34.03 | 0.4511 | -0.2548 | |||
| HOLN / 豪瑞公司 | 0.02 | -51.80 | 1.57 | -66.61 | 0.4471 | -0.9352 | |||
| NTTYY / NTT公司-存托凭证（普通股） | 1.46 | 1.55 | 0.4432 | 0.4432 | |||||
| 6701 / NEC公司 | 0.05 | 25.19 | 1.48 | 72.76 | 0.4232 | 0.1703 | |||
| MFG / 瑞穗金融集团 - 存托凭证（普通股） | 0.05 | 14.74 | 1.48 | 16.01 | 0.4213 | 0.0462 | |||
| ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson（公开） | 0.17 | 22.46 | 1.44 | 35.24 | 0.4104 | 0.0972 | |||
| HOCPF / 豪雅公司 | 0.01 | 1.44 | 0.4094 | 0.4094 | |||||
| ORA / 奥兰治公司 | 0.09 | -32.19 | 1.43 | -20.17 | 0.4086 | -0.1198 | |||
| 0WH / 万洲国际有限公司 | 1.45 | 35.04 | 1.40 | 41.48 | 0.3977 | 0.1074 | |||
| SKHHY / Sonic Healthcare Limited - 存托凭证（普通股） | 0.08 | 95.49 | 1.39 | 113.73 | 0.3948 | 0.2040 | |||
| MH6 / 东京海上控股公司 | 0.03 | -5.78 | 1.38 | 3.07 | 0.3920 | -0.0008 | |||
| MBG / 梅赛德斯-奔驰集团公司 | 0.02 | 602.01 | 1.35 | 601.04 | 0.3838 | 0.3272 | |||
| BHP / 必和必拓集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.05 | -38.68 | 1.29 | -39.25 | 0.3681 | -0.2574 | |||
| 669 / 创科实业有限公司 | 0.12 | 10.48 | 1.28 | 1.03 | 0.3642 | -0.0080 | |||
| MTSFY / 三井不动产株式会社 - 存托凭证（普通股） | 0.13 | 143.61 | 1.25 | 163.92 | 0.3568 | 0.2171 | |||
| 9503 / 关西电力公司 | 0.10 | 1.22 | 0.3484 | 0.3484 | |||||
| SGSN / 通标公司 | 0.01 | 4,389.14 | 1.22 | 4,588.46 | 0.3474 | 0.3396 | |||
| CSJ / 中超有限公司 | 0.01 | -7.23 | 1.22 | -6.53 | 0.3468 | -0.0363 | |||
| VOD / 沃达丰集团公共有限公司 | 1.13 | 128.34 | 1.21 | 160.78 | 0.3451 | 0.2083 | |||
| BG / 巴瓦格集团公司 | 0.01 | 74.59 | 1.20 | 115.29 | 0.3414 | 0.1777 | |||
| PRX / 普罗苏斯公司 | 0.02 | 16.73 | 1.19 | 40.19 | 0.3402 | 0.0896 | |||
| 1803 / 清水公司 | 0.11 | 1,143.53 | 1.18 | 1,659.70 | 0.3361 | 0.3164 | |||
| SOBKY / 软银公司 - 存托凭证（普通股） | 0.76 | 33.72 | 1.17 | 48.42 | 0.3338 | 0.1014 | |||
| FANUF / 发那科公司 | 0.04 | -2.21 | 1.08 | 1.79 | 0.3086 | -0.0026 | |||
| M3C / 三菱化学集团公司 | 0.20 | 7.96 | 1.07 | 12.47 | 0.3059 | 0.0266 | |||
| BNP / 法国巴黎银行 | 0.01 | -71.84 | 1.07 | -69.55 | 0.3039 | -0.7264 | |||
| ALZC / ASSA ABLOY AB（出版） | 0.03 | -50.31 | 1.06 | -48.29 | 0.3025 | -0.3015 | |||
| UBSG / 瑞银集团 | 0.03 | -26.42 | 1.05 | -14.62 | 0.2997 | -0.0541 | |||
| AMRZ / 阿姆里泽股份公司 | 0.02 | 1.05 | 0.2992 | 0.2992 | |||||
| LOGN / 罗技国际公司 | 0.01 | 474.32 | 1.03 | 511.83 | 0.2949 | 0.2450 | |||
| 7733 / 奥林巴斯公司 | 0.09 | -14.66 | 1.02 | -22.93 | 0.2895 | -0.0982 | |||
| 8630 / 财产保险控股有限公司 | 0.03 | 94.22 | 1.01 | 91.98 | 0.2869 | 0.1326 | |||
| R9C / REA集团有限公司 | 0.01 | -21.24 | 1.00 | -9.98 | 0.2854 | -0.0419 | |||
| NICE / 尼斯有限公司 | 0.01 | -15.48 | 0.98 | -6.92 | 0.2801 | -0.0305 | |||
| BMPS / 锡耶纳蒙特德伊帕斯基银行 | 0.11 | 72.31 | 0.97 | 84.73 | 0.2762 | 0.1217 | |||
| ACO5 / 阿特拉斯·科普柯公司 (上市公司) | 0.07 | 50.16 | 0.97 | 51.73 | 0.2752 | 0.0879 | |||
| 8015 / 丰田通商株式会社 | 0.04 | -40.23 | 0.94 | -19.19 | 0.2678 | -0.0744 | |||
| HEN3 / 汉高股份公司 - 优先股 | 0.01 | -35.42 | 0.90 | -36.25 | 0.2558 | -0.1583 | |||
| IPN / 易普森公司 | 0.01 | 122.66 | 0.89 | 146.80 | 0.2527 | 0.1519 | |||
| SFT / 软银集团公司 | 0.01 | -36.22 | 0.86 | -8.65 | 0.2438 | -0.0317 | |||
| 1878 / 大东信托建设株式会社 | 0.01 | 57.14 | 0.84 | 67.47 | 0.2392 | 0.0917 | |||
| 3231 / 野村不动产控股公司 | 0.14 | 103.80 | 0.82 | 105.03 | 0.2326 | 0.1154 | |||
| MSADF / MS&AD 保险集团控股公司 | 0.04 | -57.19 | 0.81 | -55.94 | 0.2308 | -0.3098 | |||
| AA9 / 阿法拉伐 AB（出版） | 0.02 | -22.59 | 0.80 | -23.88 | 0.2281 | -0.0812 | |||
| E3G1 / 进化AB（已出版） | 0.01 | 341.14 | 0.77 | 236.68 | 0.2200 | 0.1541 | |||
| TRUMF / 泰尔茂株式会社 | 0.04 | -10.71 | 0.77 | -12.67 | 0.2182 | -0.0399 | |||
| AMP / 放大器公司 | 0.03 | 0.76 | 0.2168 | 0.2168 | |||||
| LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - 优先股 | 0.00 | 0.76 | 0.2158 | 0.2158 | |||||
| MJ8 / 麦当劳控股株式会社（日本）有限公司 | 0.02 | 0.74 | 0.2100 | 0.2100 | |||||
| AA2 / 天田株式会社 | 0.07 | -12.44 | 0.74 | -1.74 | 0.2099 | -0.0106 | |||
| RELX / RELX PLC - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -8.23 | 0.71 | -0.84 | 0.2025 | -0.0085 | |||
| MZTF / 米兹拉希特法霍特银行有限公司 | 0.01 | -39.15 | 0.71 | -11.65 | 0.2012 | -0.0339 | |||
| TM / 丰田汽车公司 - 存托凭证（普通股） | 0.04 | -70.06 | 0.69 | -70.85 | 0.1973 | -0.5014 | |||
| 1N8 / 阿迪恩公司 | 0.00 | 12.80 | 0.68 | 35.53 | 0.1936 | 0.0461 | |||
| 9531 / 东京燃气株式会社 | 0.02 | 59.52 | 0.67 | 155.94 | 0.1905 | 0.1233 | |||
| SHL / 西门子医疗集团 | 0.01 | -24.04 | 0.65 | -22.29 | 0.1859 | 0.0184 | |||
| 4519 / 中外制药株式会社 | 0.01 | 238.89 | 0.64 | 592.39 | 0.1818 | 0.1581 | |||
| G / 忠利保险集团 | 0.02 | -4.18 | 0.61 | -3.01 | 0.1749 | -0.0111 | |||
| BRTHF / 兄弟工业株式会社 | 0.03 | 0.60 | 0.1712 | 0.1712 | |||||
| 3289 / 东急不动产控股株式会社 | 0.08 | -5.23 | 0.58 | 1.92 | 0.1666 | -0.0022 | |||
| SVKB / 山特维克 AB（出版） | 0.02 | -70.41 | 0.57 | -67.83 | 0.1632 | -0.3603 | |||
| 6902 / 电装株式会社 | 0.04 | 11.11 | 0.57 | 20.94 | 0.1614 | 0.0234 | |||
| CA / 家乐福公司 | 0.04 | -67.65 | 0.55 | -73.27 | 0.1563 | -0.4030 | |||
| RO / 罗氏控股公司 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.19 | 0.1533 | -0.0047 | |||
| LUMI / 以色列国民银行 | 0.03 | -4.79 | 0.52 | 31.71 | 0.1471 | 0.0319 | |||
| FR / 法雷奥公司 | 0.05 | -52.83 | 0.51 | -45.25 | 0.1448 | -0.1279 | |||
| 6273 / SMC株式会社 | 0.00 | 0.50 | 0.1437 | 0.1437 | |||||
| SBRY / J塞恩斯伯里有限公司 | 0.12 | 3.17 | 0.50 | 20.10 | 0.1414 | 0.0204 | |||
| BKT / 南澳班克因特 | 0.04 | 24.79 | 0.50 | 46.45 | 0.1413 | 0.0416 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer NV - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -11.87 | 0.49 | -5.04 | 0.1397 | -0.0123 | |||
| 8750 / 第一生命控股株式会社 | 0.06 | -12.23 | 0.48 | -12.82 | 0.1377 | -0.0254 | |||
| 7261 / 马自达汽车公司 | 0.08 | -48.68 | 0.48 | -51.32 | 0.1368 | -0.1528 | |||
| BEAN / 搏力谋控股股份公司 | 0.00 | -70.56 | 0.48 | -50.97 | 0.1367 | -0.1511 | |||
| 9506 / 东北电力公司 | 0.07 | 858.82 | 0.48 | 1,219.44 | 0.1355 | 0.1262 | |||
| SWI / 太古股份有限公司 | 0.05 | 119.41 | 0.45 | 150.56 | 0.1271 | 0.0915 | |||
| ARGX / 阿尔根克斯SE | 0.00 | -10.68 | 0.44 | -16.60 | 0.1262 | -0.0301 | |||
| NEM / 涅梅切克公司 | 0.00 | 0.44 | 0.1258 | 0.1258 | |||||
| I5G / IG 集团控股有限公司 | 0.03 | -37.26 | 0.44 | -25.63 | 0.1257 | -0.0488 | |||
| 4005 / 住友化学株式会社 | 0.18 | -61.64 | 0.44 | -61.86 | 0.1254 | -0.2135 | |||
| BP / BP plc - 存托凭证（普通股） | 0.09 | 0.44 | 0.1246 | 0.1246 | |||||
| POLI / 国民银行 BM | 0.02 | -8.48 | 0.43 | 29.70 | 0.1222 | 0.0250 | |||
| 3407 / 旭化成株式会社 | 0.06 | -45.68 | 0.42 | -44.86 | 0.1209 | -0.1055 | |||
| REC / 工业化学和农业记录公司 | 0.01 | 32.24 | 0.42 | 47.04 | 0.1205 | 0.0358 | |||
| AI / 液化空气公司 | 0.00 | 5.59 | 0.42 | 14.71 | 0.1200 | 0.0119 | |||
| 4307 / 野村综合研究所 | 0.01 | 147.62 | 0.42 | 206.62 | 0.1191 | 0.0790 | |||
| GNN / GN Store Nord A/S | 0.03 | 3,225.45 | 0.40 | 957.89 | 0.1146 | 0.1062 | |||
| WTRG / 基本公用事业公司 | 0.15 | -56.08 | 0.40 | -50.99 | 0.1136 | -0.1254 | |||
| GE9 / Genmab A/S | 0.00 | -5.84 | 0.39 | -0.25 | 0.1122 | -0.0039 | |||
| STO / 桑托斯有限公司 | 0.08 | -75.51 | 0.39 | -70.55 | 0.1119 | -0.2799 | |||
| 2371 / 卡卡库网站有限公司 | 0.02 | -44.71 | 0.39 | -28.73 | 0.1105 | -0.0494 | |||
| AD / 荷兰皇家阿霍德德尔海兹公司 | 0.01 | -56.77 | 0.37 | -30.64 | 0.1054 | -0.0315 | |||
| STLAP / 斯特兰提斯公司 | 0.04 | 28.73 | 0.37 | -6.82 | 0.1053 | -0.0027 | |||
| ACLN / Accelleron工业公司 | 0.01 | 50.32 | 0.37 | 130.19 | 0.1043 | 0.0573 | |||
| RSNHF / 理索纳控股公司 | 0.04 | -6.00 | 0.36 | -0.28 | 0.1025 | -0.0037 | |||
| 6762 / TDK株式会社 | 0.03 | -45.99 | 0.35 | -39.51 | 0.0987 | -0.0697 | |||
| EVN / 进化矿业有限公司 | 0.06 | 58.25 | 0.34 | 84.70 | 0.0965 | 0.0425 | |||
| DWAHF / 大和房屋工业株式会社 | 0.01 | -71.51 | 0.34 | -68.00 | 0.0962 | -0.2122 | |||
| 7182 / 日本邮政银行株式会社 | 0.03 | 6.87 | 0.34 | 14.33 | 0.0957 | 0.0092 | |||
| BBVA / 毕尔巴鄂比斯开银行 (Bank of Bilbao Vizcaya Silver)，SA - 存托凭证（普通股） | 0.02 | -81.33 | 0.33 | -70.76 | 0.0946 | -0.2368 | |||
| 9735 / 西科姆有限公司 | 0.01 | 100.00 | 0.33 | 3.76 | 0.0944 | 0.0315 | |||
| NEXI / 内克西公司 | 0.05 | 0.33 | 0.0935 | 0.0935 | |||||
| RAA / RATIONAL 股份公司 | 0.00 | 1,495.83 | 0.32 | 1,589.47 | 0.0916 | 0.0857 | |||
| J4V / 瓦尔能源公司 | 0.10 | 652.26 | 0.32 | 657.14 | 0.0908 | 0.0782 | |||
| 8309 / 三井住友信托集团股份有限公司 | 0.01 | -78.72 | 0.32 | -77.40 | 0.0907 | -0.3235 | |||
| QAN / 澳洲航空有限公司 | 0.04 | -40.38 | 0.31 | -26.14 | 0.0879 | -0.0349 | |||
| HELN / 海尔维控股公司 | 0.00 | 0.31 | 0.0876 | 0.0876 | |||||
| LDO / 莱昂纳多·斯帕 | 0.01 | 0.31 | 0.0873 | 0.0873 | |||||
| 6178 / 日本邮政控股株式会社 | 0.03 | -15.62 | 0.30 | -21.93 | 0.0852 | -0.0277 | |||
| GTN / Getinge AB（出版） | 0.01 | 107.91 | 0.29 | 71.35 | 0.0838 | 0.0363 | |||
| CHUEF / 中部电力公司 | 0.02 | 0.29 | 0.0828 | 0.0828 | |||||
| FGR / 第一集团公司 | 0.00 | -73.62 | 0.28 | -68.18 | 0.0798 | -0.1793 | |||
| ENX / 泛欧交易所 | 0.00 | -39.27 | 0.28 | -28.42 | 0.0792 | -0.0348 | |||
| B6E / 瑞典孤儿 Biovitrum AB（出版） | 0.01 | -7.21 | 0.27 | -1.09 | 0.0778 | -0.0035 | |||
| SLD / 索克有限公司 | 0.02 | 37.95 | 0.27 | 79.73 | 0.0759 | 0.0336 | |||
| IAG / 国际联合航空集团 | 0.05 | -73.27 | 0.25 | -63.01 | 0.0721 | -0.1293 | |||
| NN / NN集团 | 0.00 | -61.34 | 0.25 | -53.85 | 0.0702 | -0.0869 | |||
| AZZ2 / Addtech AB（出版） | 0.01 | 181.11 | 0.24 | 229.73 | 0.0696 | 0.0476 | |||
| RMV / 右移有限公司 | 0.02 | 123.57 | 0.24 | 250.72 | 0.0692 | 0.0692 | |||
| VWSB / 维斯塔斯风力系统公司 | 0.02 | -61.73 | 0.23 | -58.35 | 0.0662 | -0.0977 | |||
| DSCT / 以色列贴现银行有限公司 | 0.02 | 0.15 | 0.22 | 43.79 | 0.0628 | 0.0177 | |||
| OTK / 大冢株式会社 | 0.01 | -63.57 | 0.21 | -65.09 | 0.0592 | 0.0592 | |||
| TZ6 / T&D 控股公司 | 0.01 | -7.84 | 0.21 | -5.53 | 0.0586 | -0.0053 | |||
| N9Z1 / AGL能源有限公司 | 0.03 | -80.40 | 0.20 | -80.81 | 0.0579 | -0.2537 | |||
| 16 / 新鸿基地产发展有限公司 | 0.02 | 6.06 | 0.20 | 28.21 | 0.0573 | 0.0112 | |||
| SOON / 索诺瓦控股公司 | 0.00 | 0.20 | 0.0564 | 0.0564 | |||||
| RTPPF / 力拓集团 | 0.00 | -9.37 | 0.20 | -11.66 | 0.0563 | -0.0095 | |||
| ACS / 雅典医疗CSA | 0.00 | -84.40 | 0.19 | -81.02 | 0.0551 | -0.2444 | |||
| S32 / 南32有限公司 | 0.10 | 91.82 | 0.19 | 82.69 | 0.0543 | 0.0235 | |||
| ELE / 南澳州恩德萨 | 0.01 | -71.34 | 0.18 | -62.63 | 0.0519 | -0.0447 | |||
| 1802 / 大林公司 | 0.01 | 8.11 | 0.18 | 23.13 | 0.0518 | 0.0083 | |||
| DSECF / 大和证券集团公司 | 0.02 | -10.18 | 0.18 | -4.37 | 0.0501 | -0.0039 | |||
| BPE / BPER 银行 | 0.02 | 209.19 | 0.16 | 343.24 | 0.0469 | 0.0360 | |||
| 5929 / 三和控股株式会社 | 0.00 | 133.33 | 0.16 | 500.00 | 0.0463 | 0.0408 | |||
| BDEV / 巴拉特发展有限公司 | 0.03 | -10.64 | 0.16 | 1.92 | 0.0454 | -0.0006 | |||
| 8804 / 东京建物株式会社 | 0.01 | -70.73 | 0.15 | -69.34 | 0.0426 | -0.1007 | |||
| RACE / 法拉利公司 | 0.00 | 0.15 | 0.0418 | 0.0418 | |||||
| SAAB B / 萨博 AB（公开） | 0.00 | 0.14 | 0.0409 | 0.0409 | |||||
| UNI / Unipol Assicurazioni SpA | 0.01 | -4.95 | 0.14 | 18.33 | 0.0406 | 0.0050 | |||
| XEB / 双日株式会社 | 0.01 | 0.14 | 0.0391 | 0.0391 | |||||
| MIUFF / 三菱HC资本株式会社 | 0.02 | 0.00 | 0.13 | 9.57 | 0.0362 | 0.0021 | |||
| ESLT / 埃尔比特系统有限公司 | 0.00 | 0.12 | 0.0342 | 0.0342 | |||||
| JARLF / 怡和集团有限公司 | 0.00 | 360.00 | 0.11 | 423.81 | 0.0315 | 0.0253 | |||
| ANZ / 澳新银行集团控股有限公司 | 0.01 | -56.58 | 0.11 | -54.51 | 0.0304 | -0.0384 | |||
| 4021 / 日产化学公司 | 0.00 | 0.10 | 0.0287 | 0.0287 | |||||
| BOSS / 雨果博斯公司 | 0.00 | -23.65 | 0.10 | -5.66 | 0.0285 | -0.0029 | |||
| MSCI EAFE SEP25 IFUS 20250919 / DE (000000000) | 0.10 | 0.0277 | 0.0277 | ||||||
| QJE / 泛太平洋国际控股公司 | 0.00 | 0.09 | 0.0264 | 0.0264 | |||||
| YC3 / 康科迪亚金融集团有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | -1.09 | 0.0260 | -0.0014 | |||
| UCG / 联合信贷银行 | 0.00 | -95.78 | 0.09 | -92.96 | 0.0247 | -0.3330 | |||
| CAP / 凯捷公司 | 0.00 | -94.98 | 0.08 | -94.28 | 0.0238 | -0.4038 | |||
| ASRNL / ASR 荷兰 NV | 0.00 | -96.04 | 0.08 | -93.44 | 0.0232 | -0.3176 | |||
| CPG / 康帕斯集团有限公司 | 0.00 | -93.51 | 0.08 | -93.40 | 0.0214 | -0.3113 | |||
| BZU / 新西兰航空有限公司 | 0.00 | -96.58 | 0.08 | -92.20 | 0.0214 | -0.2443 | |||
| OS1 / 大冢控股有限公司 | 0.00 | -93.70 | 0.07 | -91.51 | 0.0212 | -0.2216 | |||
| 2D7 / 比兹利公司 | 0.01 | 0.07 | 0.0204 | 0.0204 | |||||
| BMED / 米兰银行 | 0.00 | -91.50 | 0.07 | -76.85 | 0.0199 | -0.0654 | |||
| HLMA / 豪迈集团 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 32.56 | 0.0164 | 0.0035 | |||
| 9508 / 九州电力公司 | 0.01 | -83.59 | 0.06 | -77.24 | 0.0161 | -0.0474 | |||
| BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE COMMON STOCK GBP.05611 / EC (GB00BP0RGD03) | 0.00 | -51.61 | 0.05 | -44.90 | 0.0154 | -0.0135 | |||
| SCBFY / 渣打银行 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -96.79 | 0.04 | -95.01 | 0.0120 | -0.2174 | |||
| NXG / 下一个PLC | 0.00 | 0.04 | 0.0117 | 0.0117 | |||||
| 4JP / 日本邮政保险株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 11.76 | 0.0109 | 0.0008 | |||
| JB3 / 新山音响有限公司 | 0.00 | 7.08 | 0.04 | 33.33 | 0.0103 | 0.0023 | |||
| MONC / 盟可睐 (Moncler) | 0.00 | -15.43 | 0.03 | -8.11 | 0.0098 | -0.0013 | |||
| 6702 / 富士通有限公司 | 0.00 | -98.88 | 0.03 | -98.47 | 0.0090 | -0.5853 | |||
| HXG / Hexagon AB（公开） | 0.00 | -98.45 | 0.03 | -98.58 | 0.0078 | -0.5100 | |||
| 6141 / DMG森有限公司 | 0.00 | 0.03 | 0.0078 | 0.0078 | |||||
| G1A / GEA 集团股份公司 | 0.00 | -99.16 | 0.02 | -98.61 | 0.0064 | -0.4356 | |||
| CFR / 历峰集团金融公司 | 0.00 | -99.33 | 0.02 | -99.19 | 0.0053 | -0.6485 | |||
| DG / 芬奇公司 | 0.00 | -77.94 | 0.02 | -74.65 | 0.0052 | -0.0157 | |||
| UZAA / 苏黎世机场股份公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1727 | ||||
| AMS / 艾玛迪斯 IT 集团，SA | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3437 | ||||
| CPU / 电脑共享有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0207 | ||||
| CCL / 嘉年华公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0064 | ||||
| 8001 / 伊藤忠商事株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1210 | ||||
| CCL / 嘉年华公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0064 | ||||
| IFNNF / 英飞凌科技股份公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0316 |
