基本统计
| 投资组合价值 | $ 1,580,282 |
| 当前头寸 | 97 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
CZAR - 主题自然垄断 ETF 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 97。 最新的投资组合价值计算为$1,580,282美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 CZAR - Themes Natural Monopoly ETF的最主要持仓是 Legrand SA (FR:LR) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Intuit Inc. (US:INTU) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and Singapore Exchange Limited (DE:SOU) . CZAR - Themes Natural Monopoly ETF的新头寸包括 Ralliant Corporation (US:RAL) , Amrize AG (US:AMRZ) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.06 | 3.9320 | 1.3519 | |
| 0.00 | 0.01 | 0.7152 | 0.7152 | |
| 0.00 | 0.07 | 4.5484 | 0.6841 | |
| 0.00 | 0.06 | 3.9273 | 0.6199 | |
| 0.00 | 0.01 | 0.7308 | 0.4167 | |
| 0.00 | 0.06 | 3.5987 | 0.2928 | |
| 0.00 | 0.05 | 3.2826 | 0.2836 | |
| 0.01 | 0.01 | 0.5508 | 0.2801 | |
| 0.00 | 0.02 | 1.0866 | 0.1963 | |
| 0.00 | 0.06 | 3.8755 | 0.1516 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.04 | 2.3065 | -1.1914 | |
| 0.00 | 0.02 | 1.3060 | -0.5529 | |
| 0.00 | 0.05 | 3.2604 | -0.4158 | |
| 0.00 | 0.03 | 1.6519 | -0.3625 | |
| 0.00 | 0.03 | 1.7422 | -0.3074 | |
| 0.00 | 0.02 | 1.1088 | -0.2726 | |
| 0.00 | 0.03 | 1.7662 | -0.2297 | |
| 0.00 | 0.01 | 0.8732 | -0.2076 | |
| 0.00 | 0.04 | 2.7349 | -0.1941 | |
| 0.00 | 0.01 | 0.6942 | -0.1910 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-27 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR / 罗格朗公司 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 28.57 | 4.5484 | 0.6841 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 67.57 | 3.9320 | 1.3519 | |||
| INTU / 财捷公司 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 29.17 | 3.9273 | 0.6199 | |||
| CSCO / 思科系统公司 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 12.96 | 3.8755 | 0.1516 | |||
| SOU / 新加坡交易所有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 18.75 | 3.5987 | 0.2928 | |||
| CME / 芝商所集团公司 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 3.85 | 3.4271 | -0.1365 | |||
| HON / 霍尼韦尔国际公司 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 10.20 | 3.4101 | 0.0604 | |||
| SGE / 法国兴业银行有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 10.42 | 3.3987 | 0.0636 | |||
| ADSK / 欧特克公司 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 20.93 | 3.2826 | 0.2836 | |||
| ASX / 澳大利亚证券交易所有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 13.33 | 3.2717 | 0.1383 | |||
| DSY / 达索系统SE - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -3.77 | 3.2604 | -0.4158 | |||
| BLK / 贝莱德公司 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 11.90 | 2.9802 | 0.0760 | |||
| RJF / 雷蒙德詹姆斯金融公司 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 12.50 | 2.8557 | 0.0615 | |||
| ADBE / 奥多比公司 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 2.38 | 2.7349 | -0.1941 | |||
| FTV / 福蒂公司 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -29.41 | 2.3065 | -1.1914 | |||
| GILD / 吉利德科学公司 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -3.33 | 1.8894 | -0.1735 | |||
| EL / 依视路陆逊梯卡有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -6.90 | 1.7662 | -0.2297 | |||
| VRTX / 福泰制药公司 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -10.00 | 1.7422 | -0.3074 | |||
| ABBV / 艾伯维公司 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -10.34 | 1.6519 | -0.3625 | |||
| LBLCF / 洛布劳有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 19.05 | 1.6287 | 0.1381 | |||
| MTRAF / 麦德龙公司 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 13.64 | 1.6263 | 0.0710 | |||
| COL / 科尔斯集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 14.29 | 1.5254 | 0.0592 | |||
| BMY / 百时美施贵宝公司 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -25.93 | 1.3060 | -0.5529 | |||
| 01626P148 / 营养食品公司 Couche-Tard | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 1.1671 | -0.0838 | |||
| CPRT / 科帕特公司 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -15.00 | 1.1088 | -0.2726 | |||
| TYIA / 江森自控国际有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 30.77 | 1.0866 | 0.1963 | |||
| KO / 可口可乐公司 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 1.0271 | -0.0961 | |||
| SBGSY / 施耐德电气 SE - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 16.67 | 0.8898 | 0.0662 | |||
| KVUE / 肯维公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -13.33 | 0.8732 | -0.2076 | |||
| W1R924252 / 阿特拉斯·科普柯公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.8606 | -0.0520 | |||
| ALZC / ASSA ABLOY AB（出版） | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.8587 | -0.0283 | |||
| PG / 宝洁公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -7.14 | 0.8547 | -0.1330 | |||
| AME / 阿美特克公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 8.33 | 0.8338 | -0.0231 | |||
| PEP / 百事公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -14.29 | 0.7834 | -0.1776 | |||
| BKNG / 预订控股公司 | 0.00 | 100.00 | 0.01 | 175.00 | 0.7308 | 0.4167 | |||
| RAL / Ralliant公司 | 0.00 | 0.01 | 0.7152 | 0.7152 | |||||
| VW-V / 大众汽车公司 - 优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 10.00 | 0.7063 | -0.0249 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - 路易威登，欧洲公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -16.67 | 0.6942 | -0.1910 | |||
| MBG / 梅赛德斯-奔驰集团公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.6465 | -0.0527 | |||
| 6752 / 松下控股株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -10.00 | 0.6136 | -0.1112 | |||
| SHEL / 壳牌公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.5796 | -0.0723 | |||
| SNA / 实耐宝公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.5696 | -0.0968 | |||
| CTAS / 辛塔斯公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.5627 | 0.0021 | |||
| V / 维萨公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.5602 | -0.0372 | |||
| APA / APA集团 - 债务/股权复合单位 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.5576 | 0.0046 | |||
| TRN / 特尔纳公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 14.29 | 0.5547 | 0.0274 | |||
| FP / 总能源公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -11.11 | 0.5539 | -0.0751 | |||
| FXFXX / First American Funds Inc - First American 国库债务基金 X 类 | 0.01 | 119.80 | 0.01 | 166.67 | 0.5508 | 0.2801 | |||
| EXPN / 益百利公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 14.29 | 0.5494 | 0.0182 | |||
| RELX / RELX PLC - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.5457 | -0.0001 | |||
| NG. / 国家电网公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 14.29 | 0.5454 | 0.0181 | |||
| UBER / 优步科技公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 33.33 | 0.5418 | 0.0847 | |||
| SU / 森科能源公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.5391 | -0.0629 | |||
| MA / 万事达卡公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.5320 | -0.0286 | |||
| TLC / 彩票有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 14.29 | 0.5318 | 0.0447 | |||
| J4V / 瓦尔能源公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.5313 | -0.0440 | |||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -11.11 | 0.5152 | -0.1350 | |||
| DUK / 杜克能源公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -12.50 | 0.4916 | -0.0573 | |||
| QSR / 餐厅品牌国际公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.4773 | -0.0409 | |||
| HEI / 海德堡材料股份公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 40.00 | 0.4745 | 0.1028 | |||
| STLAP / 斯特兰提斯公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -12.50 | 0.4732 | -0.0927 | |||
| CPAY / 科佩公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.4608 | -0.0624 | |||
| CMCSA / 康卡斯特公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -14.29 | 0.4415 | -0.0516 | |||
| NI7 / 立邦涂料控股有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 20.00 | 0.4067 | -0.0009 | |||
| AI / 液化空气公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 20.00 | 0.4037 | 0.0034 | |||
| ECL / 艺康公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 20.00 | 0.3911 | -0.0064 | |||
| T / 美国电话电报公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 20.00 | 0.3872 | -0.0216 | |||
| WCN / 废物连接公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -16.67 | 0.3655 | -0.0465 | |||
| LIN / 林德公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.3554 | -0.0256 | |||
| CSX / CSX公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.3522 | 0.0090 | |||
| KNIN / 德迅国际股份公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.3277 | -0.0487 | |||
| SIKA / 西卡股份公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 25.00 | 0.3256 | 0.0134 | |||
| STN / 斯坦泰克公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 66.67 | 0.3228 | 0.0571 | |||
| 6823 / 香港电讯信托及香港电讯有限公司 - 债务/股权综合基金单位 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 25.00 | 0.3204 | 0.0105 | |||
| FDX / 联邦快递公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2869 | -0.0455 | |||
| WSP / 科进全球公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.2832 | 0.0287 | |||
| VMC / 沃肯材料公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.2799 | 0.0094 | |||
| PME / 普医生有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.2724 | 0.0766 | |||
| CRH / CRH公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2723 | -0.0096 | |||
| DGX / 奎斯特诊断公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2721 | -0.0048 | |||
| 7W71 / Sweco AB（出版） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2681 | -0.0308 | |||
| VZ / 威瑞森通讯公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2676 | -0.0355 | |||
| RSG / 共和服务公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2646 | -0.0161 | |||
| WM / 废物管理公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2600 | -0.0242 | |||
| RHC / 拉姆齐医疗保健有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.2561 | 0.0118 | |||
| BCE / BCE公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2534 | -0.0299 | |||
| SKHHY / Sonic Healthcare Limited - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2393 | 0.0033 | |||
| FVJ / 福蒂斯丘有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2253 | -0.0071 | |||
| DIP / KDDI公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2174 | 0.0029 | |||
| COR / 森科拉公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2082 | -0.0004 | |||
| HOLN / 豪瑞公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.00 | 0.1968 | -0.1091 | |||
| IQV / IQVIA 控股公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33.33 | 0.1890 | -0.0394 | |||
| FERG / 弗格森企业公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1787 | 0.0366 | |||
| HLN / Haleon plc - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1690 | -0.0106 | |||
| SYY / 西斯科公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1530 | -0.0108 | |||
| AMRZ / 阿姆里泽股份公司 | 0.00 | 0.00 | 0.1322 | 0.1322 | |||||
| REH / 里斯有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1061 | -0.0128 |
