基本统计
| 投资组合价值 | $ 1,039,717,534 |
| 当前头寸 | 274 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
JIESX - 摩根大通国际价值基金 I 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 274。 最新的投资组合价值计算为$1,039,717,534美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 JIESX - JPMorgan International Value Fund Class I的最主要持仓是 JPMorgan Prime Money Market Fund, Class Institutional (US:US4812A26030) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , Shell plc (GB:SHEL) , HSBC Holdings plc (HK:5) , and Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) . JIESX - JPMorgan International Value Fund Class I的新头寸包括 Toyota Industries Corporation (US:TYIDF) , Dunelm Group plc (GB:DNLM) , B&M European Value Retail S.A. (US:BMRPF) , Yancoal Australia Ltd (US:YACAF) , and Aker BP ASA (US:AKRBF) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 79.90 | 79.92 | 7.6454 | 3.2216 | |
| 0.18 | 19.19 | 1.8354 | 1.5905 | |
| 1.96 | 9.05 | 0.8657 | 0.8657 | |
| 0.13 | 5.59 | 0.5349 | 0.5349 | |
| 0.04 | 4.54 | 0.4342 | 0.4342 | |
| 0.04 | 18.51 | 1.7710 | 0.2296 | |
| 0.15 | 2.25 | 0.2152 | 0.2152 | |
| 0.45 | 2.04 | 0.1949 | 0.1949 | |
| 0.11 | 1.99 | 0.1905 | 0.1905 | |
| 0.56 | 1.79 | 0.1717 | 0.1717 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 2.25 | 2.25 | 0.2151 | -0.6669 | |
| 0.16 | 4.74 | 0.4534 | -0.3848 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.3783 | ||
| 0.69 | 22.25 | 2.1282 | -0.3668 | |
| 0.12 | 1.64 | 0.1570 | -0.2684 | |
| 1.12 | 3.67 | 0.3506 | -0.2640 | |
| 0.59 | 14.18 | 1.3565 | -0.2431 | |
| 0.08 | 26.25 | 2.5109 | -0.2411 | |
| 1.27 | 16.03 | 1.5334 | -0.2037 | |
| 0.29 | 7.22 | 0.6910 | -0.1937 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-24 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US4812A26030 / 摩根大通优质货币市场基金，机构类 | 79.90 | 160.43 | 79.92 | 160.41 | 7.6454 | 3.2216 | |||
| RHHBY / 罗氏控股公司 - 存托凭证（普通股） | 0.08 | 32.17 | 26.25 | 37.47 | 2.5109 | -0.2411 | |||
| SHEL / 壳牌公司 | 0.69 | 30.77 | 22.25 | 28.53 | 2.1282 | -0.3668 | |||
| 5 / 汇丰控股有限公司 | 1.96 | 30.39 | 21.83 | 39.18 | 2.0884 | -0.1726 | |||
| NSRGY / Nestlé SA - 存托凭证（普通股） | 0.18 | 801.12 | 19.19 | 1,029.25 | 1.8354 | 1.5905 | |||
| ALV / 安联保险 | 0.04 | 36.49 | 18.51 | 73.13 | 1.7710 | 0.2296 | |||
| MFZ / 三菱UFJ金融集团公司 | 1.27 | 33.50 | 16.03 | 33.00 | 1.5334 | -0.2037 | |||
| DTEGY / 德国电信股份公司 - 存托凭证（普通股） | 0.41 | 31.07 | 14.83 | 40.32 | 1.4185 | -0.1046 | |||
| SAN / 桑坦德银行英国有限公司 - 优先股 | 0.13 | 43.57 | 14.51 | 44.51 | 1.3884 | -0.0593 | |||
| FP / 总能源公司 | 0.25 | 40.46 | 14.35 | 38.10 | 1.3732 | -0.1251 | |||
| BHPLF / 必和必拓集团有限公司 | 0.59 | 31.67 | 14.18 | 27.78 | 1.3565 | -0.2431 | |||
| NVS / 诺华公司 - 存托凭证（普通股） | 0.12 | 41.99 | 13.36 | 54.73 | 1.2777 | 0.0334 | |||
| ZURVY / 苏黎世保险集团股份公司 - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 42.78 | 12.47 | 67.13 | 1.1932 | 0.1174 | |||
| SAN N / 桑坦德银行, SA | 1.72 | 24.40 | 12.09 | 70.91 | 1.1566 | 0.1370 | |||
| RTPPF / 力拓集团 | 0.20 | 39.28 | 11.69 | 37.82 | 1.1181 | -0.1044 | |||
| MUV2 / 慕尼黑再保险公司 慕尼黑再保险公司 | 0.02 | 41.47 | 11.27 | 78.67 | 1.0780 | 0.1689 | |||
| BNP / 法国巴黎银行 | 0.13 | 36.79 | 10.76 | 69.66 | 1.0289 | 0.1152 | |||
| BATS / 英美烟草公司 | 0.25 | 41.16 | 10.70 | 54.97 | 1.0237 | 0.0284 | |||
| CS / 安盛集团 | 0.22 | 40.24 | 10.46 | 74.83 | 1.0002 | 0.1382 | |||
| SMFG / 三井住友金融集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.43 | 31.36 | 10.19 | 27.17 | 0.9752 | -0.1803 | |||
| ISNPY / Intesa Sanpaolo SpA - 存托凭证（普通股） | 1.78 | 31.39 | 9.51 | 62.05 | 0.9097 | 0.0638 | |||
| TOYOF / 丰田汽车公司 | 0.50 | 92.10 | 9.48 | 90.99 | 0.9066 | 0.0949 | |||
| BBVA / 毕尔巴鄂比斯开银行 (Bank of Bilbao Vizcaya Silver)，SA - 存托凭证（普通股） | 0.67 | 26.56 | 9.22 | 52.57 | 0.8820 | 0.0109 | |||
| ENLAY / Enel SpA - 存托凭证（普通股） | 1.05 | 39.58 | 9.08 | 70.25 | 0.8683 | 0.0998 | |||
| BP / BP plc - 存托凭证（普通股） | 1.96 | 9.05 | 0.8657 | 0.8657 | |||||
| UNCRY / UniCredit SpA - 存托凭证（普通股） | 0.15 | 13.27 | 8.91 | 43.50 | 0.8527 | -0.0427 | |||
| MITSF / 三井物产株式会社 | 0.39 | 40.73 | 7.81 | 43.80 | 0.7472 | -0.0358 | |||
| INGA / ING Groep NV - 存托凭证（普通股） | 0.38 | 22.08 | 7.39 | 42.63 | 0.7068 | -0.0398 | |||
| LYG / 劳埃德银行集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 7.47 | 35.67 | 7.34 | 73.39 | 0.7025 | 0.0919 | |||
| SREN / 瑞士再保险股份公司 | 0.04 | 34.10 | 7.29 | 57.68 | 0.6970 | 0.0309 | |||
| MZ8 / 瑞穗金融集团有限公司 | 0.29 | 29.61 | 7.22 | 17.68 | 0.6910 | -0.1937 | |||
| TGOPY / 3i Group plc - 存托凭证（普通股） | 0.12 | 13.27 | 7.06 | 33.66 | 0.6751 | -0.0860 | |||
| BARC / 巴克莱银行 | 1.71 | 13.27 | 6.81 | 23.13 | 0.6513 | -0.1458 | |||
| DBK / 德意志银行股份公司 | 0.25 | 13.27 | 6.48 | 51.75 | 0.6194 | 0.0043 | |||
| KDDIY / KDDI Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.35 | 117.92 | 6.27 | 15.93 | 0.6000 | -0.1798 | |||
| RYSD / 国民西敏寺集团有限公司 | 0.97 | 38.23 | 6.24 | 66.75 | 0.5968 | 0.0576 | |||
| EONGY / E.ON SE - 存托凭证（普通股） | 0.34 | 45.44 | 5.94 | 114.80 | 0.5680 | 0.1695 | |||
| MBG / 梅赛德斯-奔驰集团公司 | 0.10 | 55.00 | 5.84 | 52.57 | 0.5589 | -0.0418 | |||
| DPW / 德国邮政公司 | 0.13 | 5.59 | 0.5349 | 0.5349 | |||||
| ENGI / 恩吉公司 | 0.27 | 36.80 | 5.59 | 71.27 | 0.5343 | 0.0643 | |||
| SCGLY / 法国兴业银行有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.10 | 13.27 | 5.26 | 82.41 | 0.5032 | 0.0876 | |||
| HDLMY / 海德堡材料股份公司 - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 8.26 | 4.95 | 53.79 | 0.4737 | 0.0096 | |||
| TAK / 武田药品工业株式会社 - 存托凭证（普通股） | 0.16 | 35.79 | 4.74 | 23.86 | 0.4534 | -0.3848 | |||
| O39 / 华侨银行有限公司 | 0.38 | 13.30 | 4.71 | 9.91 | 0.4509 | -0.1672 | |||
| AAM / 英美资源集团 | 0.17 | 48.81 | 4.68 | 34.01 | 0.4474 | -0.1236 | |||
| IMB / 帝国品牌有限公司 | 0.11 | 13.27 | 4.59 | 37.80 | 0.4391 | -0.0410 | |||
| ORANY / Orange SA - 存托凭证（普通股） | 0.31 | 40.42 | 4.54 | 89.48 | 0.4344 | 0.0889 | |||
| TYIDF / 丰田自动织机公司 | 0.04 | 4.54 | 0.4342 | 0.4342 | |||||
| VONOY / Vonovia SE - 存托凭证（普通股） | 0.13 | 60.98 | 4.35 | 74.58 | 0.4159 | 0.0569 | |||
| HEIJM / Koninklijke Heijmans NV - 存托凭证（普通股） | 0.08 | 8.26 | 4.32 | 66.38 | 0.4134 | 0.0391 | |||
| ORXCF / 欧力士株式会社 | 0.21 | 21.74 | 4.27 | 15.60 | 0.4084 | -0.1238 | |||
| SCBFF / 渣打银行 | 0.29 | 13.27 | 4.22 | 21.29 | 0.4034 | -0.0977 | |||
| 6752 / 松下控股株式会社 | 0.36 | 111.42 | 4.14 | 157.46 | 0.3961 | 0.0799 | |||
| NN / NN集团 | 0.07 | 13.27 | 4.12 | 51.36 | 0.3942 | 0.0017 | |||
| CAIXY / CaixaBank, SA - 存托凭证（普通股） | 0.54 | 13.27 | 4.12 | 43.41 | 0.3937 | -0.0200 | |||
| UOVEY / 大华银行有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.15 | 13.30 | 4.07 | 9.46 | 0.3895 | -0.1466 | |||
| MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - 存托凭证（普通股） | 0.11 | 39.60 | 4.05 | 46.79 | 0.3877 | -0.0103 | |||
| DCNSF / 第一生命控股株式会社 | 0.56 | 327.18 | 4.03 | 12.96 | 0.3854 | -0.1287 | |||
| MSADF / MS&AD 保险集团控股公司 | 0.18 | 13.26 | 4.00 | 24.15 | 0.3827 | -0.0817 | |||
| UNI / Unipol Assicurazioni SpA | 0.22 | 13.27 | 3.95 | 49.92 | 0.3781 | -0.0019 | |||
| SUMA / 住友商事株式会社 | 0.16 | 13.29 | 3.91 | 27.58 | 0.3744 | -0.0678 | |||
| NISTF / 新日铁公司 | 0.19 | 85.14 | 3.91 | 73.84 | 0.3739 | -0.0369 | |||
| CPYYF / 森特理克公司 | 1.81 | 13.27 | 3.87 | 38.03 | 0.3705 | -0.0341 | |||
| PUK / 英国保诚集团 - 存托凭证（普通股） | 0.36 | 13.27 | 3.87 | 44.76 | 0.3703 | -0.0152 | |||
| KMTUF / 小松有限公司 | 0.13 | 13.24 | 3.81 | 8.58 | 0.3643 | -0.1413 | |||
| NOKIA / 诺基亚公司 | 0.76 | 13.27 | 3.78 | 20.10 | 0.3613 | -0.0920 | |||
| TSCDF / 乐购有限公司 | 0.75 | 8.26 | 3.73 | 16.41 | 0.3564 | -0.1049 | |||
| RNO / 雷诺公司 | 0.07 | 13.27 | 3.69 | 17.18 | 0.3530 | -0.1009 | |||
| SUK / 铃木汽车公司 | 0.31 | 13.27 | 3.68 | 13.43 | 0.3523 | -0.1157 | |||
| VW-V / 大众汽车公司 - 优先股 | 0.03 | 44.40 | 3.67 | 28.25 | 0.3514 | -0.1719 | |||
| FRE / 弗兰迪能源公司 | 0.08 | 32.40 | 3.67 | 64.37 | 0.3509 | 0.0292 | |||
| GLCNF / 嘉能可公司 | 1.12 | 13.27 | 3.67 | -14.05 | 0.3506 | -0.2640 | |||
| AER / AerCap 控股公司 | 0.03 | 33.08 | 3.66 | 47.56 | 0.3500 | -0.0074 | |||
| GU81 / 英杰华公司 | 0.48 | 39.37 | 3.62 | 64.74 | 0.3464 | 0.0296 | |||
| CRARY / 法国农业信贷银行 - 存托凭证（普通股） | 0.19 | 13.27 | 3.51 | 41.09 | 0.3358 | -0.0227 | |||
| HOT / 霍赫蒂夫股份公司 | 0.02 | 13.26 | 3.44 | 48.08 | 0.3291 | -0.0058 | |||
| TDHOY / T&D Holdings, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.16 | 13.26 | 3.40 | 26.70 | 0.3251 | -0.0616 | |||
| DSN / 丹麦银行 | 0.10 | 13.27 | 3.39 | 33.14 | 0.3244 | -0.0428 | |||
| CBK / 德国商业银行 | 0.13 | 4.63 | 3.35 | 43.42 | 0.3201 | -0.0162 | |||
| OMVKY / OMV Aktiengesellschaft - 存托凭证（普通股） | 0.06 | 13.27 | 3.34 | 42.24 | 0.3200 | -0.0190 | |||
| EQNR / Equinor ASA - 存托凭证（普通股） | 0.15 | 48.06 | 3.34 | 39.19 | 0.3190 | -0.0264 | |||
| DEVL / 星展集团控股有限公司 | 0.10 | 24.11 | 3.33 | 23.21 | 0.3184 | -0.0710 | |||
| SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB（出版） | 0.20 | 13.27 | 3.25 | 26.78 | 0.3112 | -0.0586 | |||
| MARA / 丸红株式会社 | 0.18 | 13.23 | 3.25 | 35.02 | 0.3105 | -0.0360 | |||
| FVJ / 福蒂斯丘有限公司 | 0.31 | 13.27 | 3.24 | -0.09 | 0.3102 | -0.1577 | |||
| KBC / KBC 集团 | 0.03 | 19.96 | 3.18 | 44.19 | 0.3041 | -0.0136 | |||
| D1NC / DNB 银行 ASA | 0.13 | 13.27 | 3.17 | 33.32 | 0.3036 | -0.0396 | |||
| SMO / 住友电工工业株式会社 | 0.19 | 13.28 | 3.13 | -2.53 | 0.2991 | -0.1633 | |||
| ANK / 财产保险控股有限公司 | 0.09 | -18.11 | 3.07 | 17.69 | 0.2934 | -0.1329 | |||
| EBS / 第一储蓄银行 | 0.05 | 13.27 | 3.06 | 24.81 | 0.2931 | -0.0609 | |||
| JHJ / ENEOS 控股公司 | 0.63 | 35.76 | 3.04 | 30.04 | 0.2911 | -0.0463 | |||
| RSNHF / 理索纳控股公司 | 0.38 | 13.25 | 3.03 | 22.38 | 0.2898 | -0.0670 | |||
| FRYA / 瑞典银行（公开） | 0.12 | 13.27 | 3.02 | 29.87 | 0.2892 | -0.0463 | |||
| SVHH / 瑞典商业银行 (publ) | 0.23 | 13.27 | 3.02 | 33.98 | 0.2890 | -0.0359 | |||
| BOF / 中银香港（控股）有限公司 | 0.72 | 13.30 | 3.00 | 44.58 | 0.2873 | -0.0121 | |||
| TELNY / Telenor ASA - 存托凭证（普通股） | 0.20 | 13.27 | 3.00 | 39.17 | 0.2872 | -0.0238 | |||
| MDIKF / 调制解调器公司 | 0.10 | 13.32 | 3.00 | 67.32 | 0.2865 | 0.0285 | |||
| IPXHY / Inpex Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.24 | 13.30 | 2.98 | 18.75 | 0.2854 | -0.0767 | |||
| PST / 意大利邮政有限公司 | 0.14 | 13.27 | 2.90 | 51.57 | 0.2778 | 0.0015 | |||
| MKS / 马莎集团 | 0.56 | 13.27 | 2.90 | 42.13 | 0.2772 | -0.0168 | |||
| BAMNB / 皇家 BAM 集团 | 0.43 | 13.27 | 2.90 | 74.83 | 0.2772 | 0.0382 | |||
| SSEZY / 上交所 - 存托凭证（普通股） | 0.13 | 13.27 | 2.88 | 26.77 | 0.2760 | -0.0521 | |||
| QBE / 昆士兰保险集团有限公司 | 0.21 | 13.27 | 2.86 | 21.30 | 0.2735 | -0.0663 | |||
| BAMI / BPM 银行 | 0.26 | 13.27 | 2.85 | 43.85 | 0.2731 | -0.0130 | |||
| 1BF / 凤凰集团控股有限公司 | 0.35 | 665.61 | 2.83 | 525.44 | 0.2705 | 0.1466 | |||
| ASBRF / 朝日集团控股有限公司 | 0.20 | 8.24 | 2.78 | 38.14 | 0.2658 | -0.0241 | |||
| SAB / 萨瓦德尔银行 | 0.94 | 13.27 | 2.75 | 40.23 | 0.2631 | -0.0196 | |||
| OSGSF / 大阪燃气株式会社 | 0.11 | 13.26 | 2.69 | 46.08 | 0.2569 | -0.0081 | |||
| NCYD / Tele2 AB（公开） | 0.18 | 8.26 | 2.66 | 43.63 | 0.2545 | -0.0126 | |||
| 9TO / 丰田通商株式会社 | 0.13 | 8.27 | 2.65 | 27.43 | 0.2538 | -0.0464 | |||
| BT.A / 英国电信集团公司 | 1.14 | 8.26 | 2.64 | 43.43 | 0.2527 | -0.0129 | |||
| ASRNL / ASR 荷兰 NV | 0.04 | 41.85 | 2.64 | 81.62 | 0.2525 | 0.0430 | |||
| 1CK / 长江实业集团有限公司 | 0.64 | 240.48 | 2.63 | 178.69 | 0.2515 | -0.0451 | |||
| AIBGY / AIB Group plc - 存托凭证（普通股） | 0.39 | 4.63 | 2.62 | 19.63 | 0.2507 | -0.0652 | |||
| ASAA / 旭化成株式会社 | 0.37 | 13.28 | 2.55 | 16.23 | 0.2439 | -0.0723 | |||
| FNTN / 自由网股份公司 | 0.06 | 13.27 | 2.54 | 52.67 | 0.2433 | 0.0032 | |||
| HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - 存托凭证（普通股） | 0.03 | 13.27 | 2.53 | 0.68 | 0.2422 | -0.1202 | |||
| AGESY / ageas SA/NV - 存托凭证（普通股） | 0.04 | 57.43 | 2.53 | 91.66 | 0.2419 | 0.0517 | |||
| AMBEA / Ambea AB（出版） | 0.21 | 13.27 | 2.53 | 63.22 | 0.2416 | 0.0186 | |||
| ISUZF / 五十铃汽车有限公司 | 0.18 | 13.30 | 2.49 | 13.37 | 0.2377 | -0.0783 | |||
| IFL / 英西尼亚金融有限公司 | 1.02 | 13.27 | 2.46 | 0.41 | 0.2357 | -0.1180 | |||
| SURDF / 住友不动产开发株式会社 | 0.07 | 13.18 | 2.46 | 22.01 | 0.2355 | -0.0553 | |||
| 11T / 丰田合成株式会社 | 0.13 | 13.29 | 2.46 | 21.72 | 0.2349 | -0.0559 | |||
| GS71 / 葛兰素史克公司 | 0.12 | 13.27 | 2.44 | 28.64 | 0.2334 | -0.0400 | |||
| BIRG / 爱尔兰银行集团有限公司 | 0.21 | 13.27 | 2.41 | 33.85 | 0.2308 | -0.0290 | |||
| GCO / 加泰罗尼亚西部集团 | 0.04 | 70.59 | 2.40 | 389.00 | 0.2298 | 0.0507 | |||
| LEG / LEG固定SE | 0.03 | 50.03 | 2.35 | 54.40 | 0.2248 | 0.0053 | |||
| QC9 / 信用赛森有限公司 | 0.10 | 13.21 | 2.34 | 12.16 | 0.2241 | -0.0770 | |||
| FGR / 第一集团公司 | 0.02 | 13.27 | 2.34 | 72.49 | 0.2238 | 0.0283 | |||
| FTN / 富士媒体控股公司 | 0.11 | 4.66 | 2.28 | 53.67 | 0.2181 | 0.0042 | |||
| I7B / 出光兴产株式会社 | 0.37 | 13.24 | 2.27 | 5.13 | 0.2175 | -0.0942 | |||
| DNLM / 杜内尔姆集团有限公司 | 0.15 | 2.25 | 0.2152 | 0.2152 | |||||
| 46645V642 / 摩根大通证券借贷货币市场基金，类别代理 SL 股票 | 2.25 | -63.26 | 2.25 | -63.26 | 0.2151 | -0.6669 | |||
| KALMAR / 卡尔玛公司 | 0.07 | 13.27 | 2.24 | 6.73 | 0.2139 | -0.0880 | |||
| 3PN / 彭农集团有限公司 | 0.33 | 177.93 | 2.23 | 160.37 | 0.2138 | 0.0900 | |||
| GBF / 比尔芬格公司 | 0.03 | 8.26 | 2.23 | 79.01 | 0.2138 | 0.0338 | |||
| PAG / 百利宫银行集团有限公司 | 0.19 | 8.26 | 2.20 | 22.81 | 0.2107 | -0.0479 | |||
| ABN / 荷兰银行 - 存托凭证（普通股） | 0.11 | 13.27 | 2.20 | 39.95 | 0.2105 | -0.0162 | |||
| 0WH / 万洲国际有限公司 | 2.46 | 232.79 | 2.20 | 267.22 | 0.2101 | 0.0220 | |||
| DRTGF / 捷特2公司 | 0.10 | 89.41 | 2.18 | 111.24 | 0.2086 | 0.0597 | |||
| O4H / 开放日集团有限公司 | 0.05 | 24.05 | 2.17 | 68.11 | 0.2078 | 0.0216 | |||
| SMTUF / 住友橡胶工业株式会社 | 0.17 | 8.24 | 2.15 | 16.92 | 0.2056 | -0.0593 | |||
| KCR / 科尼公司 | 0.03 | 10.61 | 2.15 | 6.13 | 0.2054 | -0.1257 | |||
| KIE / 基尔集团公司 | 1.10 | 8.26 | 2.13 | 13.67 | 0.2038 | -0.0663 | |||
| SKXJF / 三共株式会社 | 0.14 | 8.28 | 2.13 | 22.92 | 0.2037 | -0.0460 | |||
| HOC / 假日检查集团公司 | 0.56 | 13.27 | 2.12 | 95.48 | 0.2027 | 0.0464 | |||
| KPO / 关西电力公司 | 0.17 | 45.77 | 2.10 | 62.84 | 0.2008 | 0.0149 | |||
| VIG / 维也纳保险集团股份公司 | 0.04 | 8.26 | 2.10 | 53.44 | 0.2005 | 0.0036 | |||
| B8O / 扬子江造船（集团）有限公司 | 1.22 | 8.26 | 2.09 | -17.21 | 0.2002 | -0.1641 | |||
| JR0 / 正义集团有限公司 | 1.10 | 8.26 | 2.08 | -0.29 | 0.1986 | -0.1016 | |||
| BMRPF / B&M 欧洲价值零售公司 | 0.45 | 2.04 | 0.1949 | 0.1949 | |||||
| 1972 / 太古地产有限公司 | 0.92 | 8.25 | 2.04 | 21.12 | 0.1948 | -0.0475 | |||
| TLX / 塔兰克斯股份公司 | 0.02 | 8.26 | 2.02 | 46.35 | 0.1936 | -0.0058 | |||
| SNEJF / 索尼集团公司 | 0.08 | 8.23 | 2.01 | 29.45 | 0.1926 | -0.0317 | |||
| SKPJF / SKY Perfect JSAT 控股公司 | 0.25 | 8.26 | 2.01 | 46.11 | 0.1925 | -0.0061 | |||
| VK / 瓦卢瑞克公司 | 0.11 | 8.26 | 2.01 | 5.35 | 0.1921 | -0.0827 | |||
| T6R / 东京建物株式会社 | 0.11 | 1.99 | 0.1905 | 0.1905 | |||||
| PLSQF / Plus500 有限公司 | 0.05 | 8.25 | 1.99 | 26.48 | 0.1901 | -0.0364 | |||
| TKAMY / 蒂森克虏伯股份公司 - 存托凭证（普通股） | 0.19 | 8.26 | 1.97 | 36.85 | 0.1887 | -0.0190 | |||
| BPE / BPER 银行 | 0.24 | 8.26 | 1.96 | 29.08 | 0.1877 | -0.0314 | |||
| N9Z1 / AGL能源有限公司 | 0.28 | 8.26 | 1.94 | 3.70 | 0.1853 | -0.0839 | |||
| TTUUF / 东急不动产控股株式会社 | 0.28 | 8.26 | 1.94 | 18.12 | 0.1853 | -0.0511 | |||
| SPM / 辉煌传媒股份公司 | 0.84 | 8.26 | 1.93 | 2.44 | 0.1848 | -0.0869 | |||
| CWB / 咖喱公司 | 1.30 | 0.00 | 1.93 | 27.24 | 0.1846 | -0.0340 | |||
| CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 8.25 | 1.93 | 19.09 | 0.1845 | -0.0490 | |||
| LNH / 兰开夏郡控股有限公司 | 0.25 | 8.26 | 1.92 | 1.27 | 0.1833 | -0.0894 | |||
| CEHCF / 科斯莫能源控股有限公司 | 0.05 | 8.18 | 1.90 | 2.87 | 0.1818 | -0.0846 | |||
| TOKSF / 东京制钢所 | 0.17 | 25.26 | 1.89 | 40.66 | 0.1807 | -0.0129 | |||
| COFA / 科法斯公司 | 0.09 | 8.26 | 1.89 | 37.68 | 0.1807 | -0.0172 | |||
| AGN / 荷兰全球保险有限公司 | 0.29 | 8.26 | 1.86 | 6.64 | 0.1782 | -0.0735 | |||
| TEN / 泰纳瑞斯公司 | 0.11 | 37.12 | 1.85 | 21.02 | 0.1768 | -0.0434 | |||
| TRE / 南澳留尼达斯技术公司 | 0.11 | 8.26 | 1.85 | 28.64 | 0.1767 | -0.0302 | |||
| IAG / 国际联合航空集团 | 0.53 | 8.26 | 1.84 | -9.79 | 0.1763 | -0.1182 | |||
| DSECF / 大和证券集团公司 | 0.28 | 8.26 | 1.84 | -1.66 | 0.1756 | -0.0934 | |||
| 3933 / 联邦制药国际控股有限公司 | 1.02 | 8.26 | 1.83 | 30.51 | 0.1752 | -0.0271 | |||
| MZ4 / 米铁集团有限公司 | 0.95 | 0.00 | 1.83 | 34.71 | 0.1749 | -0.0208 | |||
| 5EY / 株式会社关电工 | 0.09 | 8.24 | 1.82 | 34.09 | 0.1743 | -0.0216 | |||
| 683 / 嘉里建设有限公司 | 0.77 | 25.53 | 1.81 | 75.27 | 0.1729 | -0.0520 | |||
| 2D7 / 比兹利公司 | 0.15 | 8.26 | 1.80 | 24.22 | 0.1722 | -0.0367 | |||
| NCCB / NCC AB | 0.10 | 8.26 | 1.80 | 24.95 | 0.1720 | -0.0354 | |||
| YACAF / 兖煤澳大利亚有限公司 | 0.56 | 1.79 | 0.1717 | 0.1717 | |||||
| PSM / ProSiebenSat.1 媒体 SE | 0.25 | 8.26 | 1.76 | 31.45 | 0.1688 | -0.0246 | |||
| DOFG / DOF 集团 ASA | 0.22 | 88.56 | 1.75 | 76.11 | 0.1672 | 0.0241 | |||
| AKRBF / 阿克英国石油公司ASA | 0.08 | 1.74 | 0.1667 | 0.1667 | |||||
| XEB / 双日株式会社 | 0.07 | 8.23 | 1.74 | 24.54 | 0.1666 | -0.0349 | |||
| F4M / 株式会社UACJ | 0.05 | 46.59 | 1.74 | 43.92 | 0.1665 | -0.0078 | |||
| IVKA / 天达集团 | 0.28 | 19.33 | 1.74 | 16.39 | 0.1665 | -0.0492 | |||
| TKOBF / TBS控股公司 | 0.05 | 1.72 | 0.1649 | 0.1649 | |||||
| TYR / 东洋轮胎株式会社 | 0.09 | 8.23 | 1.72 | 23.10 | 0.1647 | -0.0369 | |||
| BCP / 葡萄牙商业银行, SA | 2.69 | 0.00 | 1.72 | 22.51 | 0.1646 | -0.0378 | |||
| KBSTF / 神户制钢所 | 0.15 | 1.72 | 0.1644 | 0.1644 | |||||
| GEB / 狮子金融集团 | 0.02 | 0.00 | 1.65 | 36.00 | 0.1576 | -0.0169 | |||
| XZJCF / 三井金属矿业株式会社 | 0.06 | 1.64 | 0.1573 | 0.1573 | |||||
| NDB / 北欧银行 Abp | 0.12 | -52.18 | 1.64 | -44.39 | 0.1570 | -0.2684 | |||
| NHC / 新希望股份有限公司 | 0.70 | 96.56 | 1.64 | 54.73 | 0.1567 | 0.0040 | |||
| 6995 / 东海理化有限公司 | 0.11 | 306.37 | 1.62 | 375.00 | 0.1546 | 0.0308 | |||
| N9U / 野村不动产控股公司 | 0.27 | 400.00 | 1.61 | 11.90 | 0.1539 | -0.0534 | |||
| JPTXF / 日本石油勘探株式会社 | 0.22 | 42.63 | 1.60 | 44.37 | 0.1535 | -0.0067 | |||
| UNI / 南澳联合银行 | 0.84 | 0.00 | 1.60 | 34.03 | 0.1534 | -0.0191 | |||
| TSKMF / 椿本连锁公司 | 0.13 | 8.29 | 1.59 | 7.09 | 0.1518 | -0.0618 | |||
| VCT / 维卡公司 | 0.03 | 0.00 | 1.57 | 34.27 | 0.1503 | -0.0184 | |||
| WBD / 威建有限公司 | 0.43 | 0.00 | 1.57 | 19.12 | 0.1502 | -0.0398 | |||
| HBH / 霍恩巴赫控股股份公司 | 0.01 | 0.00 | 1.57 | 46.90 | 0.1498 | -0.0040 | |||
| BG / 巴瓦格集团公司 | 0.01 | 0.00 | 1.54 | 21.31 | 0.1476 | -0.0358 | |||
| BIH / 贝尔福·贝蒂公司 | 0.25 | 0.00 | 1.52 | 6.00 | 0.1455 | -0.0612 | |||
| BZU / 新西兰航空有限公司 | 0.03 | 0.00 | 1.50 | 28.02 | 0.1438 | -0.0256 | |||
| LSGOF / 土地证券集团有限公司 | 0.19 | 0.00 | 1.49 | 9.86 | 0.1429 | -0.0531 | |||
| IJ7 / 英国独立电视台 | 1.38 | 0.00 | 1.49 | 17.56 | 0.1422 | -0.0401 | |||
| I5G / IG 集团控股有限公司 | 0.10 | 87.04 | 1.48 | 110.95 | 0.1419 | 0.0406 | |||
| SBMO / SBM Offshore NV | 0.07 | 0.00 | 1.48 | 12.50 | 0.1413 | -0.0479 | |||
| SE0018535684 / 贝特森 AB，B 级 | 0.08 | 0.00 | 1.46 | 28.02 | 0.1399 | -0.0248 | |||
| SE0016797732 / 斯托斯科根集团AB | 1.10 | 0.00 | 1.45 | 22.20 | 0.1390 | -0.0324 | |||
| TCAP / TP ICAP集团PLC | 0.42 | 0.00 | 1.45 | 1.62 | 0.1385 | -0.0668 | |||
| AT11 / 花旗集团全球市场资助卢森堡 SCA - 公司债券/票据 | 0.48 | 51.17 | 1.43 | 52.24 | 0.1364 | 0.0014 | |||
| SEO / 塞尔科集团有限公司 | 0.62 | 65.87 | 1.42 | 97.50 | 0.1361 | 0.0323 | |||
| BFF / BFF 银行有限公司 | 0.15 | 0.00 | 1.42 | 10.44 | 0.1357 | -0.0494 | |||
| GPE / GR银矿业有限公司 | 0.34 | 65.14 | 1.42 | 90.85 | 0.1356 | 0.0285 | |||
| CBGB / 嘉士伯公司 | 0.01 | 0.00 | 1.42 | 30.17 | 0.1354 | -0.0214 | |||
| BMPS / 锡耶纳蒙特德伊帕斯基银行 | 0.17 | 0.00 | 1.41 | 31.96 | 0.1351 | -0.0191 | |||
| JP70 / Havas NV-存托凭证（普通股） | 0.85 | 1.41 | 0.1345 | 0.1345 | |||||
| SFQ / SAF-荷兰SE | 0.08 | 0.00 | 1.38 | 5.81 | 0.1324 | -0.0562 | |||
| YMTKF / 大和工业株式会社 | 0.02 | 29.61 | 1.38 | 293.45 | 0.1322 | 0.0043 | |||
| 5F0 / 群马银行 | 0.16 | 0.00 | 1.37 | 16.16 | 0.1308 | -0.0389 | |||
| ECMPA / 欧洲商业地产公司 | 0.05 | 0.00 | 1.36 | 18.38 | 0.1300 | -0.0355 | |||
| P4Q / 英仙座矿业有限公司 | 0.63 | 0.00 | 1.35 | 22.83 | 0.1287 | -0.0292 | |||
| MTG B / 摩登时代集团 MTG AB | 0.11 | 1.34 | 0.1281 | 0.1281 | |||||
| AA2 / 天田株式会社 | 0.13 | 0.00 | 1.34 | -3.05 | 0.1278 | -0.0708 | |||
| 9364 / 上组株式会社 | 0.05 | 0.00 | 1.33 | 12.38 | 0.1276 | -0.0435 | |||
| TFI / TF1 SA | 0.14 | 0.00 | 1.33 | 21.12 | 0.1268 | -0.0309 | |||
| MSCI EAFE Index / DE (N/A) | 1.32 | 0.1258 | 0.1258 | ||||||
| ARYN / 艾瑞兹塔股份公司 | 0.52 | 0.00 | 1.30 | 26.87 | 0.1247 | -0.0234 | |||
| LOOMIS / 卢米斯 AB（出版） | 0.03 | 0.00 | 1.30 | 30.75 | 0.1241 | -0.0189 | |||
| NGKSF / 尼特拉有限公司 | 0.04 | 0.00 | 1.30 | -5.61 | 0.1239 | -0.0739 | |||
| D9F2 / 德拉克斯集团有限公司 | 0.16 | 0.00 | 1.29 | 6.91 | 0.1229 | -0.0504 | |||
| RUI / 红宝石 | 0.04 | 0.00 | 1.27 | 24.51 | 0.1216 | -0.0255 | |||
| GNCL / 绿芯集团有限公司 | 0.51 | 0.00 | 1.25 | 2.37 | 0.1200 | -0.0566 | |||
| MFEB / MFE-Mediaforeurope NV | 0.26 | 0.00 | 1.24 | 9.72 | 0.1188 | -0.0444 | |||
| MIICF / 米利康国际蜂窝公司 | 0.04 | 1.22 | 0.1170 | 0.1170 | |||||
| MAP / 南澳州马普弗雷 | 0.34 | 0.00 | 1.22 | 28.20 | 0.1170 | -0.0206 | |||
| 1AKA / 阿克解决方案公司 | 0.45 | 0.00 | 1.22 | -4.39 | 0.1167 | -0.0672 | |||
| IVG / 依维柯集团 | 0.08 | -20.37 | 1.21 | 23.93 | 0.1160 | -0.0441 | |||
| PIRC / 倍耐力与CSpA | 0.20 | 0.00 | 1.21 | 2.71 | 0.1159 | -0.0541 | |||
| PFODF / 普瑞米尔食品有限公司 | 0.45 | 0.00 | 1.20 | 14.00 | 0.1146 | -0.0368 | |||
| TWODY / Taylor Wimpey plc - 存托凭证（普通股） | 0.76 | 0.00 | 1.19 | 6.17 | 0.1136 | -0.0477 | |||
| GRNG / Gränges AB（出版） | 0.09 | 0.00 | 1.18 | 2.96 | 0.1131 | -0.0524 | |||
| ZONNF / NOS、SGPS、SA | 0.28 | 1.18 | 0.1129 | 0.1129 | |||||
| QJQ / 国际空间站公司 | 0.05 | 0.00 | 1.17 | 32.69 | 0.1123 | -0.0152 | |||
| DANR / Danieli & C. Officine Meccaniche SpA - 优先股 | 0.04 | 0.00 | 1.17 | 34.33 | 0.1119 | -0.0137 | |||
| IPS / 益普索公司 | 0.02 | 36.42 | 1.17 | 29.13 | 0.1116 | -0.0772 | |||
| OBH / OC 欧瑞康公司 | 0.27 | 1.17 | 0.1116 | 0.1116 | |||||
| CRN / 凯恩家园有限公司 | 0.52 | 0.00 | 1.15 | -7.47 | 0.1102 | -0.0693 | |||
| AVOL / 阿沃尔塔股份公司 | 0.03 | 0.00 | 1.15 | 0.88 | 0.1097 | -0.0543 | |||
| VNT / 文蒂亚服务集团有限公司 | 0.42 | 0.00 | 1.14 | 15.17 | 0.1090 | -0.0336 | |||
| BB2 / 巴宝莉集团有限公司 | 0.12 | 0.00 | 1.14 | -33.41 | 0.1089 | -0.1374 | |||
| BLD / 英国土地公司 | 0.21 | 0.00 | 1.12 | 13.08 | 0.1076 | -0.0357 | |||
| RF / 欧瑞泽集团 | 0.02 | 0.00 | 1.11 | -11.43 | 0.1061 | -0.0744 | |||
| GLV / 旭日企业有限公司 | 0.59 | 0.00 | 1.11 | 5.93 | 0.1059 | -0.0448 | |||
| 0KN / 摩根辛德尔集团有限公司 | 0.02 | 0.00 | 1.10 | 3.97 | 0.1053 | -0.0473 | |||
| HMSO / 哈默森公司 | 0.32 | 0.00 | 1.09 | -4.54 | 0.1047 | -0.0606 | |||
| 01K / 凯勒集团有限公司 | 0.06 | 0.00 | 1.09 | 12.64 | 0.1041 | -0.0352 | |||
| TM2 / 悉尼银行 | 0.02 | 0.00 | 1.09 | 20.51 | 0.1040 | -0.0260 | |||
| IJCA / 英奇凯普公司 | 0.12 | 0.00 | 1.08 | 7.70 | 0.1031 | -0.0412 | |||
| LDBA / H.灵北公司 | 0.22 | 0.00 | 1.06 | -21.95 | 0.1011 | -0.0939 | |||
| TUI1 / 途易集团 | 0.14 | 0.00 | 1.05 | -9.06 | 0.1009 | -0.0662 | |||
| EJTTF / 易捷航空 | 0.16 | 0.00 | 1.05 | 4.99 | 0.1008 | -0.0439 | |||
| AZM / 阿兹慕控股公司 | 0.04 | 0.00 | 1.04 | 6.35 | 0.0993 | -0.0415 | |||
| H2X3 / 希斯科克斯有限公司 | 0.07 | 0.00 | 1.02 | 8.62 | 0.0977 | -0.0378 | |||
| KSANF / 关西涂料株式会社 | 0.07 | 0.00 | 0.98 | 11.25 | 0.0937 | -0.0332 | |||
| FUWAF / 古河电工株式会社 | 0.03 | 0.00 | 0.95 | -30.93 | 0.0906 | -0.1071 | |||
| 551 / 裕元工业(集团)有限公司 | 0.66 | 0.00 | 0.94 | -32.69 | 0.0903 | -0.1117 | |||
| FNWA / 未来公司 | 0.10 | 0.00 | 0.94 | -15.95 | 0.0897 | -0.0711 | |||
| MSUXF / 米思米集团 | 0.06 | 0.00 | 0.80 | -12.50 | 0.0764 | -0.0551 | |||
| HKEPF / 北海道电力公司 | 0.17 | 0.00 | 0.80 | -6.69 | 0.0761 | -0.0468 | |||
| OCI / 奥西尼公司 | 0.08 | 0.00 | 0.66 | -27.86 | 0.0627 | -0.0682 | |||
| ITOCF / 伊藤忠商事株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3783 | ||||
| HBR / 港湾能源公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1131 |
