基本统计
| 投资组合价值 | $ 1,808,553,558 |
| 当前头寸 | 50 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
哥伦比亚基金可变系列信托 II - CTIVP - AQR 国际核心股票基金 1 级 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 50。 最新的投资组合价值计算为$1,808,553,558美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - AQR International Core Equity Fund Class 1的最主要持仓是 SAP SE (DE:SAP) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (DE:MFZ) , Sony Group Corporation (JP:6758) , and Roche Holding AG (CH:ROG) . Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - AQR International Core Equity Fund Class 1的新头寸包括 Fast Retailing Co., Ltd. (US:FRCOF) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.10 | 34.94 | 1.9044 | 1.9044 | |
| 1.58 | 27.18 | 1.4816 | 1.4606 | |
| 0.15 | 33.78 | 1.8413 | 0.8713 | |
| 2.06 | 40.12 | 2.1867 | 0.4219 | |
| 0.22 | 68.14 | 3.7140 | 0.3992 | |
| 0.10 | 7.23 | 0.3940 | 0.3940 | |
| 0.08 | 63.77 | 3.4758 | 0.3424 | |
| 0.99 | 42.45 | 2.3137 | 0.3407 | |
| 17.18 | 17.17 | 0.9362 | 0.3372 | |
| 0.31 | 40.99 | 2.2343 | 0.3072 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -1.8312 | ||
| 0.82 | 44.50 | 2.4254 | -0.7894 | |
| 1.60 | 30.48 | 1.6612 | -0.6587 | |
| 2.32 | 30.31 | 1.6521 | -0.4844 | |
| 0.84 | 26.88 | 1.4652 | -0.4654 | |
| 1.48 | 52.14 | 2.8421 | -0.3906 | |
| 0.29 | 27.65 | 1.5071 | -0.3743 | |
| 0.03 | 24.29 | 1.3239 | -0.3640 | |
| 0.18 | 57.66 | 3.1427 | -0.3163 | |
| 4.31 | 58.73 | 3.2011 | -0.2932 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-22 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP / SAP系统公司 | 0.22 | -1.19 | 68.14 | 12.76 | 3.7140 | 0.3992 | |||
| ASML / 阿斯麦控股公司 | 0.08 | -7.80 | 63.77 | 11.64 | 3.4758 | 0.3424 | |||
| MFZ / 三菱UFJ金融集团公司 | 4.31 | -7.80 | 58.73 | -7.80 | 3.2011 | -0.2932 | |||
| 6758 / 索尼集团公司 | 2.26 | -7.80 | 58.67 | -5.26 | 3.1981 | -0.1993 | |||
| ROG / 罗氏控股公司 | 0.18 | -7.80 | 57.66 | -8.56 | 3.1427 | -0.3163 | |||
| UNA / 联合利华公司 | 0.88 | -7.80 | 53.59 | -5.70 | 2.9208 | -0.1965 | |||
| LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - 优先股 | 0.00 | -15.67 | 52.25 | 5.13 | 2.8478 | 0.1215 | |||
| SHEL / 壳牌公司 | 1.48 | -7.80 | 52.14 | -11.52 | 2.8421 | -0.3906 | |||
| SIE / 西门子股份公司 | 0.19 | -17.06 | 48.30 | -7.75 | 2.6329 | -0.2397 | |||
| CFR / 历峰集团金融公司 | 0.25 | -7.80 | 48.16 | -0.05 | 2.6253 | -0.0183 | |||
| SBGSY / 施耐德电气 SE - 存托凭证（普通股） | 0.17 | -7.80 | 46.15 | 6.30 | 2.5155 | 0.1338 | |||
| RENA / 悦刻集团 | 0.82 | -29.63 | 44.50 | -24.07 | 2.4254 | -0.7894 | |||
| IFNNY / 英飞凌科技股份公司 - 存托凭证（普通股） | 0.99 | -7.80 | 42.45 | 18.03 | 2.3137 | 0.3407 | |||
| MSADY / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. - 存托凭证（普通股） | 1.86 | -7.80 | 41.55 | -5.22 | 2.2648 | -0.1402 | |||
| IBE / 南澳州伊贝尔德罗拉 | 2.15 | -7.80 | 41.33 | 9.84 | 2.2529 | 0.1887 | |||
| LR / 罗格朗公司 | 0.31 | -7.80 | 40.99 | 16.69 | 2.2343 | 0.3072 | |||
| TME / 腾讯音乐娱乐集团 - 存托凭证（普通股） | 2.06 | -7.80 | 40.12 | 24.71 | 2.1867 | 0.4219 | |||
| RKT / 利洁时集团有限公司 | 0.58 | 1.91 | 39.60 | 2.67 | 2.1587 | 0.0427 | |||
| HLN N / 海伦公司 | 7.67 | 3.35 | 39.42 | 5.18 | 2.1488 | 0.0927 | |||
| 8001 / 伊藤忠商事株式会社 | 0.75 | -7.80 | 39.12 | 4.00 | 2.1322 | 0.0688 | |||
| KEY N / 基恩士公司 | 0.09 | -7.86 | 37.94 | -6.31 | 2.0682 | -0.1536 | |||
| LLOY / 劳埃德银行集团有限公司 | 36.04 | -15.89 | 37.89 | -5.70 | 2.0655 | -0.1389 | |||
| EBS / 第一储蓄银行 | 0.43 | -15.41 | 36.35 | 4.10 | 1.9813 | 0.0657 | |||
| AZN / 阿斯利康公司 | 0.25 | -7.80 | 35.25 | -12.62 | 1.9217 | -0.2917 | |||
| HEIA / 喜力啤酒公司 | 0.40 | 6.67 | 35.16 | 14.13 | 1.9166 | 0.2265 | |||
| FRCOF / 迅销有限公司 | 0.10 | 34.94 | 1.9044 | 1.9044 | |||||
| 6098 / 瑞瑞克控股有限公司 | 0.58 | -7.78 | 34.28 | 4.67 | 1.8688 | 0.0718 | |||
| BKNG / 预订控股公司 | 0.01 | -7.79 | 34.19 | 15.87 | 1.8637 | 0.2449 | |||
| TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） | 0.15 | -21.59 | 33.78 | 104.37 | 1.8413 | 0.8713 | |||
| BA. / BAE系统公司 | 1.25 | -7.80 | 32.55 | 18.50 | 1.7740 | 0.2673 | |||
| FBK / FinecoBank Banca Fineco SpA | 1.39 | -17.52 | 30.88 | -7.62 | 1.6832 | -0.1505 | |||
| MELI / 自由市场有限公司 | 0.01 | -29.13 | 30.72 | -5.05 | 1.6747 | -0.1004 | |||
| GLAXF / 葛兰素史克公司 | 1.60 | -27.77 | 30.48 | -27.93 | 1.6612 | -0.6587 | |||
| FWONK / 一级方程式集团 | 0.29 | -24.11 | 30.47 | -11.89 | 1.6606 | -0.2363 | |||
| BKT / 南澳班克因特 | 2.32 | -33.73 | 30.31 | -22.17 | 1.6521 | -0.4844 | |||
| 4543 / 泰尔茂株式会社 | 1.60 | -7.80 | 29.44 | -10.08 | 1.6045 | -0.1913 | |||
| SVHH / 瑞典商业银行 (publ) | 2.19 | -18.05 | 29.34 | -2.93 | 1.5992 | -0.0589 | |||
| D1NC / DNB 银行 ASA | 1.04 | -7.80 | 28.84 | -3.10 | 1.5721 | -0.0607 | |||
| SAN / 桑坦德银行英国有限公司 - 优先股 | 0.29 | -7.80 | 27.65 | -19.38 | 1.5071 | -0.3743 | |||
| SCGLF / 法国兴业银行有限公司 | 1.58 | 7,721.21 | 27.18 | 5,038.00 | 1.4816 | 1.4606 | |||
| BNZL N / 邦泽尔公司 | 0.84 | -7.80 | 26.88 | -23.62 | 1.4652 | -0.4654 | |||
| LONN / 龙沙集团公司 | 0.03 | -43.41 | 24.29 | -25.67 | 1.3239 | -0.3640 | |||
| PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - 存托凭证（普通股） | 44.48 | -7.80 | 23.78 | -3.98 | 1.2961 | -0.0624 | |||
| FJI / 富士胶片控股公司 | 1.01 | -7.80 | 21.89 | 4.21 | 1.1930 | 0.0409 | |||
| 300750 / 当代新能源科技有限公司 | 0.53 | 37.55 | 18.70 | 38.55 | 1.0191 | 0.2788 | |||
| 19766H239 / 哥伦比亚短期现金基金 | 17.18 | 57.30 | 17.17 | 57.30 | 0.9362 | 0.3372 | |||
| SHM / 禧玛诺公司 | 0.11 | -7.85 | 16.50 | -4.86 | 0.8993 | -0.0520 | |||
| ARM / Arm Holdings plc - 存托凭证（普通股） | 0.09 | -7.80 | 14.35 | 39.66 | 0.7820 | 0.2184 | |||
| VWSB / 维斯塔斯风力系统公司 | 0.90 | -24.13 | 13.51 | -17.61 | 0.7363 | -0.1632 | |||
| TD / 多伦多道明银行 | 0.10 | 7.23 | 0.3940 | 0.3940 | |||||
| DGE / 帝亚吉欧公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.8312 | ||||
| NMC / NMC 健康有限公司 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 |
