基本统计
| 投资组合价值 | $ 44,553,984 |
| 当前头寸 | 66 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
ABLG - TrimTabs All Cap 国际自由现金流 ETF 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 66。 最新的投资组合价值计算为$44,553,984美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 ABLG - TrimTabs All Cap International Free-Cash-Flow ETF的最主要持仓是 ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , Accenture plc (US:ACN) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , monday.com Ltd. (US:MNDY) , and Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:INFY) . ABLG - TrimTabs All Cap International Free-Cash-Flow ETF的新头寸包括 ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , and Computershare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CMSQY) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 4.57 | 4.57 | 12.7517 | 12.7517 | |
| 4.57 | 4.57 | 12.7517 | 12.7517 | |
| 0.00 | 1.31 | 3.6617 | 3.6617 | |
| 0.02 | 1.11 | 3.1039 | 3.1039 | |
| 0.04 | 0.99 | 2.7541 | 2.7541 | |
| 0.12 | 0.99 | 2.7645 | 2.6440 | |
| 0.01 | 0.91 | 2.5493 | 2.5493 | |
| 0.02 | 0.91 | 2.5348 | 2.5348 | |
| 0.03 | 0.88 | 2.4621 | 2.4621 | |
| 0.00 | 1.06 | 2.9688 | 2.4581 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -1.0714 | ||
| 0.00 | 0.26 | 0.7307 | -1.0688 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.6803 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.6687 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.5918 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.5882 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.5610 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.4541 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.3472 | ||
| 0.01 | 0.39 | 1.0801 | -0.2540 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-20 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) | 4.57 | 4.57 | 12.7517 | 12.7517 | |||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) | 4.57 | 4.57 | 12.7517 | 12.7517 | |||||
| ASML / ASML Holding NV - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 1.31 | 3.6617 | 3.6617 | |||||
| ACN / 埃森哲公司 | 0.00 | -52.37 | 1.20 | -63.01 | 3.3419 | 0.7928 | |||
| RELX / RELX PLC - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 1.11 | 3.1039 | 3.1039 | |||||
| MNDY / 星期一网站有限公司 | 0.00 | 49.21 | 1.06 | 64.30 | 2.9688 | 2.4581 | |||
| INFY / Infosys Limited - 存托凭证（普通股） | 0.06 | -33.92 | 1.05 | -47.04 | 2.9224 | 1.3654 | |||
| RHHBY / 罗氏控股公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -70.61 | 1.04 | -69.49 | 2.9116 | 0.2196 | |||
| 000333 / 美的集团股份有限公司 | 0.10 | -33.22 | 0.99 | -33.42 | 2.7652 | 1.5924 | |||
| ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - 存托凭证（普通股） | 0.12 | 835.74 | 0.99 | 1,446.88 | 2.7645 | 2.6440 | |||
| SONY / 索尼集团公司 - 存托凭证（普通股） | 0.04 | 0.99 | 2.7541 | 2.7541 | |||||
| NTES / 网易公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -40.00 | 0.98 | -37.53 | 2.7420 | 1.5027 | |||
| DLMAY / Dollarama Inc.-存托凭证（普通股） | 0.01 | -80.01 | 0.93 | -73.94 | 2.5859 | -0.2151 | |||
| NVS / 诺华公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -66.89 | 0.91 | -64.18 | 2.5493 | 2.5493 | |||
| CHKP / 检查点软件技术有限公司 | 0.00 | -46.66 | 0.91 | -46.29 | 2.5441 | 1.2071 | |||
| RHHBY / 罗氏控股公司 - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 0.91 | 2.5348 | 2.5348 | |||||
| CH1134540470 / 安控股公司 | 0.02 | 67.12 | 0.90 | 34.28 | 2.5175 | 1.9882 | |||
| CMSQY / Computershare Limited - 存托凭证（普通股） | 0.03 | 0.88 | 2.4621 | 2.4621 | |||||
| RELX / RELX PLC - 存托凭证（普通股） | 0.02 | -70.91 | 0.88 | -68.41 | 2.4434 | 0.2600 | |||
| WIX / Wix.com 有限公司 | 0.01 | 47.71 | 0.87 | 4.93 | 2.4381 | 1.7817 | |||
| NVS / 诺华公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -70.75 | 0.81 | -68.34 | 2.2546 | 0.2449 | |||
| ATEYY / Advantest Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 0.76 | 2.1203 | 2.1203 | |||||
| SAFRY / 赛峰集团 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.66 | 1.8468 | 1.8468 | |||||
| SGPYY / The Sage Group plc - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.63 | 1.7680 | 1.7680 | |||||
| CSU / 星座软件公司 | 0.00 | -68.44 | 0.60 | -65.23 | 1.6704 | 0.3145 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer NV - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -70.73 | 0.60 | -71.77 | 1.6668 | 0.0027 | |||
| UL / 联合利华 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.57 | 1.5991 | 1.5991 | |||||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0.00 | 0.53 | 1.4914 | 1.4914 | |||||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0.00 | 0.53 | 1.4914 | 1.4914 | |||||
| TLPFY / Teleperformance SE - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.52 | 1.4496 | 1.4496 | |||||
| RNMBY / Rheinmetal AG - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.49 | 1.3639 | 1.3639 | |||||
| 1N8U / Adyen NV - 存托凭证（普通股） | 0.03 | 0.47 | 1.3110 | 1.3110 | |||||
| THNPY / Technip Energies NV - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.46 | 1.2856 | 1.2856 | |||||
| KSPI / 股份公司 Kaspi.kz - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -36.48 | 0.44 | -41.40 | 1.2196 | 0.6331 | |||
| NXG / 下一个PLC | 0.00 | -70.46 | 0.43 | -60.66 | 1.2062 | 0.3407 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer NV - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.43 | 1.2033 | 1.2033 | |||||
| 002027 / 分众传媒信息技术有限公司 | 0.41 | -33.31 | 0.41 | -27.40 | 1.1404 | 0.6966 | |||
| BAESY / BAE Systems plc - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.40 | 1.1175 | 1.1175 | |||||
| IHG / 洲际酒店集团 PLC - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -70.77 | 0.39 | -76.96 | 1.0985 | -0.2463 | |||
| THLLY / 泰雷兹公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.39 | 1.0925 | 1.0925 | |||||
| 2454 / 联发科公司 | 0.01 | 0.00 | 0.39 | -5.80 | 1.0910 | 0.7644 | |||
| NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -70.78 | 0.39 | -77.19 | 1.0801 | -0.2540 | |||
| ADDYY / 阿迪达斯股份公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.37 | 1.0443 | 1.0443 | |||||
| 000895 / 河南双汇投资发展有限公司 | 0.11 | -33.23 | 0.36 | -36.81 | 1.0189 | 0.5644 | |||
| BOLSY / B3 SA - 巴西、Bolsa、Balcão - 存托凭证（普通股） | 0.05 | 0.36 | 1.0061 | 1.0061 | |||||
| RYCEY / 劳斯莱斯控股有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.03 | 0.32 | 0.8807 | 0.8807 | |||||
| LOGN / 罗技国际公司 | 0.00 | -70.51 | 0.31 | -77.95 | 0.8666 | -0.2417 | |||
| ATLCY / Atlas Copco AB (publ) - 存托凭证（普通股） | 0.02 | -74.92 | 0.30 | -76.67 | 0.8381 | -0.1758 | |||
| 3P7 / 潘多拉公司 | 0.00 | -69.89 | 0.29 | -76.90 | 0.8145 | -0.1789 | |||
| HMSB / H & M Hennes & Mauritz AB（出版） | 0.02 | -70.95 | 0.28 | -68.52 | 0.7773 | 0.0805 | |||
| SGSN / 通标公司 | 0.00 | -70.71 | 0.28 | -70.52 | 0.7766 | 0.0327 | |||
| PGHN / 合众集团控股公司 | 0.00 | -69.57 | 0.27 | -74.12 | 0.7641 | -0.0678 | |||
| 2UA / 自动交易集团有限公司 | 0.02 | -70.95 | 0.27 | -66.91 | 0.7612 | 0.1129 | |||
| PDD / PDD Holdings Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -87.85 | 0.26 | -88.56 | 0.7307 | -1.0688 | |||
| SOU / 新加坡交易所有限公司 | 0.02 | -71.00 | 0.26 | -64.67 | 0.7237 | 0.1452 | |||
| R9C / REA集团有限公司 | 0.00 | -70.41 | 0.25 | -69.73 | 0.6997 | 0.0479 | |||
| RCRRF / 瑞瑞克控股有限公司 | 0.00 | -70.98 | 0.25 | -77.15 | 0.6849 | -0.1603 | |||
| GEBN / 吉博力股份公司 | 0.00 | -76.22 | 0.24 | -70.74 | 0.6771 | 0.0246 | |||
| KOZ / 康斯伯格集团 ASA | 0.00 | -80.54 | 0.22 | -73.87 | 0.6142 | -0.0468 | |||
| N1C / 克克斯集团有限公司 | 0.01 | -70.88 | 0.22 | -67.81 | 0.6010 | 0.0738 | |||
| US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) | 0.21 | 0.21 | 0.5887 | 0.5887 | |||||
| US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) | 0.21 | 0.21 | 0.5887 | 0.5887 | |||||
| OPAP / 足球预测协会 SA | 0.01 | -70.84 | 0.21 | -62.43 | 0.5879 | 0.1469 | |||
| FDJ / 法国游戏有限公司 | 0.00 | -70.55 | 0.17 | -72.47 | 0.4646 | -0.0111 | |||
| NICE / NICE Ltd. - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -69.68 | 0.15 | -71.65 | 0.4091 | 0.0031 | |||
| QFIN / Qfin Holdings, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.00 | -70.48 | 0.14 | -69.79 | 0.3988 | 0.0280 | |||
| ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, SAB de CV - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3472 | ||||
| EC / Ecopetrol SA - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5918 | ||||
| 601633 / 长城汽车股份有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5610 | ||||
| 601225 / 陕西煤业股份有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6687 | ||||
| 600132 / 重庆啤酒股份有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0824 | ||||
| EVGGF / 进化AB（已出版） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2512 | ||||
| 600887 / 内蒙古伊利实业集团有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5882 | ||||
| RACE / 法拉利公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1588 | ||||
| TT / 特灵科技公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.0714 | ||||
| EVZ / 耶弗拉兹公司 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| LI / 理想汽车股份有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6803 | ||||
| CA21037X1345 / 星座软件公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 603993 / 洛钼集团有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4541 |
