基本统计
| 投资组合价值 | $ 365,037,012 |
| 当前头寸 | 99 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
LICAX - 阿贝特勋爵国际股票基金 A 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 99。 最新的投资组合价值计算为$365,037,012美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 LICAX - Lord Abbett International Equity Fund Class A的最主要持仓是 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Allianz SE (DE:ALV) , Hitachi, Ltd. (DE:HIA1) , and Tencent Holdings Limited (DE:NNND) . LICAX - Lord Abbett International Equity Fund Class A的新头寸包括 Japan Tobacco Inc. (US:JAPAF) , Société Générale Société anonyme (US:SCGLF) , Xiaomi Corporation (US:XIACF) , Alpha Bank S.A. (GR:ALPHA) , and Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna (US:PSZKF) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 9.80 | 2.6837 | 2.6837 | ||
| 0.15 | 4.78 | 1.3079 | 1.3079 | |
| 0.00 | 6.44 | 1.7632 | 1.0271 | |
| 0.00 | 3.24 | 0.8862 | 0.8862 | |
| 0.02 | 5.16 | 1.4133 | 0.8825 | |
| 0.05 | 2.84 | 0.7766 | 0.7766 | |
| 0.12 | 7.33 | 2.0089 | 0.7348 | |
| 0.41 | 2.60 | 0.7130 | 0.7130 | |
| 0.06 | 4.78 | 1.3092 | 0.6931 | |
| 0.08 | 6.47 | 1.7713 | 0.6475 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.40 | 11.21 | 3.0710 | -1.4385 | |
| 0.00 | 1.73 | 0.4734 | -1.1288 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.9843 | ||
| 0.14 | 3.29 | 0.9019 | -0.8656 | |
| 0.09 | 2.26 | 0.6197 | -0.6397 | |
| 0.05 | 4.48 | 1.2262 | -0.5712 | |
| 0.03 | 3.10 | 0.8495 | -0.4732 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.4692 | ||
| 0.03 | 6.82 | 1.8671 | -0.4622 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.4527 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-26 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 / 台积电股份有限公司 | 0.40 | -13.36 | 11.21 | -26.44 | 3.0710 | -1.4385 | |||
| SAP / SAP SE - 存托凭证（普通股） | 0.03 | -7.00 | 9.97 | -1.26 | 2.7306 | -0.2566 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 9.80 | 2.6837 | 2.6837 | ||||||
| ALV / 安联保险 | 0.02 | 1.33 | 7.87 | 28.51 | 2.1568 | 0.3440 | |||
| HIA1 / 日立制作所 | 0.31 | 3.49 | 7.55 | 1.74 | 2.0667 | -0.1275 | |||
| NNND / 腾讯控股有限公司 | 0.12 | 46.31 | 7.33 | 70.32 | 2.0089 | 0.7348 | |||
| SBGSY / 施耐德电气 SE - 存托凭证（普通股） | 0.03 | -6.01 | 6.82 | -13.41 | 1.8671 | -0.4622 | |||
| GOB / 圣戈班公司 | 0.06 | -9.97 | 6.59 | 4.37 | 1.8056 | -0.0631 | |||
| NTDOF / 任天堂有限公司 | 0.08 | 34.54 | 6.47 | 70.27 | 1.7713 | 0.6475 | |||
| RNMBY / Rheinmetal AG - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 18.79 | 6.44 | 158.83 | 1.7632 | 1.0271 | |||
| UL / 联合利华 - 存托凭证（普通股） | 0.10 | 0.64 | 6.17 | 11.87 | 1.6906 | 0.0582 | |||
| DTEGY / 德国电信股份公司 - 存托凭证（普通股） | 0.17 | 0.69 | 6.09 | 7.80 | 1.6693 | -0.0035 | |||
| SHEL / 壳牌公司 | 0.17 | -4.94 | 5.59 | -6.58 | 1.5318 | -0.2393 | |||
| 2RR / 阿里巴巴集团控股有限公司 | 0.37 | 12.59 | 5.54 | 37.07 | 1.5171 | 0.3213 | |||
| CS / 安盛集团 | 0.11 | 0.00 | 5.43 | 24.68 | 1.4860 | 0.1984 | |||
| ESLOY / EssilorLuxottica Limited 公司 - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 2.27 | 5.36 | 7.37 | 1.4693 | -0.0089 | |||
| AZN / 阿斯利康公司 | 0.04 | 41.60 | 5.20 | 44.55 | 1.4229 | 0.3594 | |||
| HDLMY / 海德堡材料股份公司 - 存托凭证（普通股） | 0.03 | 37.26 | 5.17 | 95.02 | 1.4168 | 0.6320 | |||
| SIE / 西门子股份公司 | 0.02 | 18.06 | 5.16 | 120.42 | 1.4133 | 0.8825 | |||
| IBE / 南澳州伊贝尔德罗拉 | 0.28 | -5.79 | 5.06 | 20.17 | 1.3857 | 0.1401 | |||
| AIQUY / L'Air Liquide SA - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 21.86 | 5.01 | 43.32 | 1.3722 | 0.3382 | |||
| BHARTIARTL / 巴蒂电信有限公司 | 0.23 | 31.75 | 4.99 | 55.38 | 1.3679 | 0.4169 | |||
| MUV2 / 慕尼黑再保险公司 慕尼黑再保险公司 | 0.01 | 14.39 | 4.97 | 44.46 | 1.3609 | 0.3434 | |||
| SAN / 桑坦德银行英国有限公司 - 优先股 | 0.05 | 31.24 | 4.96 | 32.10 | 1.3583 | 0.2476 | |||
| IMB / 帝国品牌有限公司 | 0.12 | 55.68 | 4.79 | 89.40 | 1.3121 | 0.5638 | |||
| ENR / 西门子能源公司 | 0.06 | 76.94 | 4.78 | 129.54 | 1.3092 | 0.6931 | |||
| JAPAF / 日本烟草公司 | 0.15 | 4.78 | 1.3079 | 1.3079 | |||||
| CRH / CRH公司 | 0.05 | -23.13 | 4.48 | -26.32 | 1.2262 | -0.5712 | |||
| RDEB / 悦刻集团 | 0.08 | 9.36 | 4.47 | 20.19 | 1.2229 | 0.1238 | |||
| FJTSY / 富士通有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.20 | 6.42 | 4.45 | 22.26 | 1.2200 | 0.1420 | |||
| LZAGY / Lonza Group AG - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 5.67 | 4.45 | 19.74 | 1.2180 | 0.1192 | |||
| A012450 / 韩华航空航天有限公司 | 0.01 | 4.79 | 4.41 | 114.96 | 1.2083 | 0.6011 | |||
| MIH / 三菱重工业株式会社 | 0.22 | 35.91 | 4.37 | 83.08 | 1.1975 | 0.4909 | |||
| NHOLF / 财产保险控股有限公司 | 0.12 | -23.62 | 4.05 | -10.25 | 1.1085 | -0.2256 | |||
| SPOT / Spotify 技术公司 | 0.01 | 46.64 | 4.05 | 64.14 | 1.1082 | 0.3789 | |||
| UNCRY / UniCredit SpA - 存托凭证（普通股） | 0.07 | -14.08 | 3.88 | 8.86 | 1.0636 | 0.0082 | |||
| CCHBF / 可口可乐 HBC 股份公司 | 0.07 | 3.76 | 3.86 | 55.62 | 1.0577 | 0.3236 | |||
| ALC / 爱尔康公司 | 0.04 | 42.88 | 3.72 | 52.15 | 1.0200 | 0.2957 | |||
| NSRGY / Nestlé SA - 存托凭证（普通股） | 0.03 | 22.91 | 3.66 | 29.13 | 1.0032 | 0.1763 | |||
| IBN / ICICI 银行有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.11 | -4.45 | 3.58 | 11.85 | 0.9795 | 0.0335 | |||
| CBGB / 嘉士伯公司 | 0.03 | 115.74 | 3.58 | 118.65 | 0.9792 | 0.4872 | |||
| CBK / 德国商业银行 | 0.13 | 45.68 | 3.57 | 99.78 | 0.9779 | 0.4489 | |||
| IDEXY / 纺织设计工业，SA - 存托凭证（普通股） | 0.07 | 15.70 | 3.50 | 14.63 | 0.9594 | 0.0552 | |||
| BHPLF / 必和必拓集团有限公司 | 0.15 | -9.44 | 3.49 | -12.12 | 0.9558 | -0.2190 | |||
| SAFRY / 赛峰集团 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -23.97 | 3.43 | -18.37 | 0.9406 | -0.3042 | |||
| DANOY / 达能公司 - 存托凭证（普通股） | 0.04 | -40.61 | 3.39 | -38.39 | 0.9287 | -0.2866 | |||
| SMFNF / 三井住友金融集团 | 0.14 | -43.07 | 3.29 | -44.89 | 0.9019 | -0.8656 | |||
| FP / 总能源公司 | 0.06 | -2.20 | 3.29 | -3.83 | 0.9000 | -0.1111 | |||
| LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - 优先股 | 0.00 | 3.24 | 0.8862 | 0.8862 | |||||
| BG / 巴瓦格集团公司 | 0.03 | -42.78 | 3.10 | -30.63 | 0.8495 | -0.4732 | |||
| HO / 泰雷兹公司 | 0.01 | -46.14 | 2.99 | 18.63 | 0.8199 | -0.0829 | |||
| MELI / 自由市场有限公司 | 0.00 | -3.76 | 2.93 | 16.72 | 0.8012 | 0.0596 | |||
| STJPF / 圣詹姆斯广场有限公司 | 0.23 | 3.80 | 2.92 | 0.76 | 0.7989 | -0.0575 | |||
| DEVL / 星展集团控股有限公司 | 0.09 | -21.60 | 2.87 | -22.19 | 0.7848 | -0.3046 | |||
| LDNXF / 伦敦证券交易所集团 | 0.02 | 0.00 | 2.85 | 4.63 | 0.7804 | -0.0252 | |||
| BYDDY / 比亚迪股份有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.06 | -22.63 | 2.84 | 4.56 | 0.7782 | -0.0257 | |||
| SCGLF / 法国兴业银行有限公司 | 0.05 | 2.84 | 0.7766 | 0.7766 | |||||
| BBVA / 毕尔巴鄂比斯开银行 (Bank of Bilbao Vizcaya Silver)，SA - 存托凭证（普通股） | 0.20 | 30.80 | 2.78 | 57.71 | 0.7621 | 0.2400 | |||
| TUO / 泰尔茂株式会社 | 0.15 | -2.42 | 2.78 | -0.50 | 0.7607 | -0.0653 | |||
| US31607A7037 / 富达投资货币市场政府投资组合 | 2.77 | 83.20 | 2.77 | 83.22 | 0.7600 | 0.3045 | |||
| XST / 三和控股株式会社 | 0.08 | -18.76 | 2.71 | -14.81 | 0.7435 | -0.1992 | |||
| EBS / 第一储蓄银行 | 0.04 | -36.52 | 2.65 | -30.07 | 0.7251 | -0.3950 | |||
| SCT / 上交所 | 0.12 | 39.14 | 2.64 | 55.75 | 0.7232 | 0.2215 | |||
| LRLCY / 欧莱雅 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -0.59 | 2.60 | 18.36 | 0.7134 | 0.0625 | |||
| XIACF / 小米公司 | 0.41 | 2.60 | 0.7130 | 0.7130 | |||||
| CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 55.02 | 2.50 | 41.75 | 0.6845 | 0.1627 | |||
| ASI1 / 亚瑟士公司 | 0.12 | -12.85 | 2.49 | -15.95 | 0.6829 | -0.1949 | |||
| POWERGRID / 印度电网公司有限公司 | 0.67 | 6.49 | 2.44 | 11.40 | 0.6692 | 0.0201 | |||
| OTP / OTP 银行 | 0.03 | -41.04 | 2.44 | -27.52 | 0.6681 | -0.1469 | |||
| AER / AerCap 控股公司 | 0.02 | -12.29 | 2.43 | -2.76 | 0.6658 | -0.0737 | |||
| QBE / 昆士兰保险集团有限公司 | 0.18 | 34.07 | 2.43 | 43.61 | 0.6648 | 0.1645 | |||
| MAXHEALT / 麦克斯医疗保健研究所有限公司 | 0.19 | 90.01 | 2.41 | 102.01 | 0.6607 | 0.3073 | |||
| ALPHA / 阿尔法银行 | 0.97 | 2.36 | 0.6474 | 0.6474 | |||||
| META / 元平台公司 | 0.00 | -7.17 | 2.35 | -26.06 | 0.6443 | -0.2969 | |||
| PSZKF / 波兰储蓄银行 | 0.12 | 2.35 | 0.6423 | 0.6423 | |||||
| 4FN / Banorte 金融集团 SAB de CV | 0.27 | -18.76 | 2.31 | -29.48 | 0.6331 | -0.3524 | |||
| MZ8 / 瑞穗金融集团有限公司 | 0.09 | -41.46 | 2.26 | -46.86 | 0.6197 | -0.6397 | |||
| MMYT / MakeMyTrip有限公司 | 0.02 | 2.24 | 0.6143 | 0.6143 | |||||
| FRCOF / 迅销有限公司 | 0.01 | 50.56 | 2.20 | -11.13 | 0.6036 | -0.2833 | |||
| ADS / 阿迪达斯公司 | 0.01 | -27.17 | 2.19 | -36.45 | 0.6005 | -0.4200 | |||
| ACO4 / 阿特拉斯·科普柯公司 (上市公司) | 0.14 | -21.58 | 2.16 | -27.35 | 0.5909 | -0.2876 | |||
| AKZOY / 阿克苏诺贝尔 NV - 存托凭证（普通股） | 0.03 | -7.63 | 2.14 | 2.64 | 0.5858 | -0.0305 | |||
| CHC / Charter Hall Group - 债务/股权复合单位 | 0.19 | 4.32 | 2.09 | 17.32 | 0.5715 | 0.0453 | |||
| 2020 / 安踏体育用品有限公司 | 0.18 | 5.37 | 2.09 | 16.99 | 0.5715 | 0.0440 | |||
| LLY / 礼来公司 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | 10.88 | 0.5500 | 0.0140 | |||
| BCUCF / 布鲁内罗·库奇内利公司 | 0.02 | 1.89 | 0.5179 | 0.5179 | |||||
| RYSD / 国民西敏寺集团有限公司 | 0.28 | 1.83 | 0.5021 | 0.5021 | |||||
| RELIANCE / 信实工业有限公司 | 0.11 | 0.00 | 1.80 | 14.05 | 0.4938 | 0.0263 | |||
| 2454 / 联发科公司 | 0.04 | 37.74 | 1.78 | 53.66 | 0.4888 | 0.1502 | |||
| EAR / 荏原株式会社 | 0.12 | -13.66 | 1.78 | -21.27 | 0.4888 | -0.1818 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.01 | 12.91 | 1.77 | -1.77 | 0.4851 | -0.0484 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - 路易威登，欧洲公司 | 0.00 | -57.86 | 1.73 | -68.09 | 0.4734 | -1.1288 | |||
| IMO / 帝国石油有限公司 | 0.02 | -14.08 | 1.65 | -12.92 | 0.4508 | -0.1081 | |||
| GMG / 嘉民集团 - 债务/股权复合基金单位 | 0.08 | 0.00 | 1.57 | -14.17 | 0.4300 | -0.1111 | |||
| 105560 / KB金融集团公司 | 0.02 | -27.03 | 1.37 | -26.38 | 0.3739 | -0.1748 | |||
| BMXMF / 生物梅里埃公司 | 0.01 | 1.24 | 0.3383 | 0.3383 | |||||
| TECK / 泰克资源有限公司 | 0.04 | -29.20 | 1.22 | -41.15 | 0.3351 | -0.2798 | |||
| 010120 / LS电气有限公司 | 0.01 | -49.64 | 1.01 | -53.94 | 0.2769 | -0.3727 | |||
| CITIBANK NA DDCA / STIV (000000000) | 0.31 | 0.31 | 0.0844 | 0.0844 | |||||
| 2382 / 广达电脑公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4527 | ||||
| 000270 / 起亚公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3819 | ||||
| ITOCF / 伊藤忠商事株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.9843 | ||||
| 2317 / 鸿海精密工业股份有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4692 | ||||
| 2345 / 智邦科技股份有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4076 |
