基本统计
| 投资组合价值 | $ 575,534,626 |
| 当前头寸 | 58 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
ANTUX - 非美国内在价值基金投资者类别 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 58。 最新的投资组合价值计算为$575,534,626美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 ANTUX - Non-u.s. Intrinsic Value Fund Investor Class的最主要持仓是 GSK plc (GB:GSK) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , Prudential plc (DE:PRU) , and Adecco Group AG (CH:ADEN) . ANTUX - Non-u.s. Intrinsic Value Fund Investor Class的新头寸包括 Whitbread plc (US:WTBCF) , XP Inc. (US:XP) , Alstom SA (IT:4ALO) , Aegon Ltd. (DE:J060) , and Woori Financial Group Inc. (KR:316140) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.37 | 14.42 | 2.5022 | 2.5022 | |
| 0.69 | 13.43 | 2.3304 | 2.3304 | |
| 0.58 | 13.11 | 2.2740 | 2.2740 | |
| 10.90 | 1.8919 | 1.8919 | ||
| 1.26 | 9.05 | 1.5711 | 1.5711 | |
| 0.25 | 13.13 | 2.2784 | 1.5598 | |
| 1.02 | 13.81 | 2.3960 | 1.4176 | |
| 0.58 | 8.10 | 1.4050 | 1.4050 | |
| 0.37 | 15.48 | 2.6855 | 1.1651 | |
| 0.18 | 5.96 | 1.0336 | 1.0336 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 3.69 | 0.6407 | -2.2585 | |
| 0.02 | 2.82 | 0.4887 | -2.1541 | |
| 0.05 | 2.85 | 0.4941 | -2.0876 | |
| 0.94 | 6.36 | 1.1040 | -2.0062 | |
| 0.41 | 13.06 | 2.2658 | -1.4252 | |
| 0.37 | 16.83 | 2.9202 | -1.2060 | |
| 0.20 | 20.23 | 3.5098 | -0.9517 | |
| 0.63 | 25.64 | 4.4480 | -0.7590 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.6989 | ||
| 0.03 | 10.98 | 1.9054 | -0.6415 |
13F和基金备案
此表格于 2025-07-28 提交，报告期为 2025-05-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSK / 葛兰素史克公司 | 1.27 | -9.95 | 25.86 | -0.86 | 4.4861 | -0.1026 | |||
| SSNLF / 三星电子有限公司 | 0.63 | -20.11 | 25.64 | -13.37 | 4.4480 | -0.7590 | |||
| SAN / 桑坦德银行英国有限公司 - 优先股 | 0.20 | -12.00 | 20.23 | -20.23 | 3.5098 | -0.9517 | |||
| PRU / 保诚集团 | 1.75 | 5.64 | 19.85 | 30.51 | 3.4442 | 0.7681 | |||
| ADEN / 德科集团股份公司 | 0.68 | -9.62 | 18.89 | -7.25 | 3.2768 | -0.3057 | |||
| BATS / 英美烟草公司 | 0.37 | -38.12 | 16.83 | -28.23 | 2.9202 | -1.2060 | |||
| RKT / 利洁时集团有限公司 | 0.25 | -14.72 | 16.77 | -12.42 | 2.9097 | -0.4592 | |||
| TLPFY / Teleperformance SE - 存托凭证（普通股） | 0.16 | -9.95 | 16.11 | -5.46 | 2.7945 | -0.2032 | |||
| SCGLY / 法国兴业银行有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.30 | -9.95 | 16.10 | 19.37 | 2.7932 | 0.4203 | |||
| TWODY / Taylor Wimpey plc - 存托凭证（普通股） | 9.85 | 1.27 | 15.87 | 13.74 | 2.7543 | 0.2987 | |||
| BARC / 巴克莱银行 | 3.57 | -10.17 | 15.80 | 0.77 | 2.7409 | -0.0173 | |||
| CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - 存托凭证（普通股） | 0.18 | -9.95 | 15.71 | 10.08 | 2.7261 | 0.2149 | |||
| BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - 存托凭证（普通股） | 0.17 | -9.95 | 15.52 | -8.09 | 2.6928 | -0.2785 | |||
| RAND / 任仕达公司 | 0.37 | 72.55 | 15.48 | 79.12 | 2.6855 | 1.1651 | |||
| WTBCF / 惠特布莱德公司 | 0.37 | 14.42 | 2.5022 | 2.5022 | |||||
| 8053 / 住友商事株式会社 | 0.56 | 27.72 | 14.26 | 44.85 | 2.4735 | 0.7418 | |||
| 12330 / 现代摩比斯有限公司 | 0.08 | 0.98 | 13.86 | 10.01 | 2.4055 | 0.1880 | |||
| REPYY / 雷普索尔，SA - 存托凭证（普通股） | 1.02 | 134.78 | 13.81 | 148.36 | 2.3960 | 1.4176 | |||
| XP / XP公司 | 0.69 | 13.43 | 2.3304 | 2.3304 | |||||
| MBG / 梅赛德斯-奔驰集团公司 | 0.22 | -8.92 | 13.40 | -12.43 | 2.3256 | -0.3674 | |||
| 086790 / 韩亚金融集团有限公司 | 0.25 | 154.80 | 13.13 | 200.14 | 2.2784 | 1.5598 | |||
| 4ALO / 阿尔斯通公司 | 0.58 | 13.11 | 2.2740 | 2.2740 | |||||
| VRLA / 维拉利亚有限公司 | 0.41 | -45.11 | 13.06 | -37.75 | 2.2658 | -1.4252 | |||
| INGA / ING Groep NV - 存托凭证（普通股） | 0.54 | -19.73 | 11.49 | -4.22 | 1.9944 | -0.1173 | |||
| DPW / 德国邮政公司 | 0.25 | -15.37 | 11.13 | -2.87 | 1.9309 | -0.0851 | |||
| RHHBY / 罗氏控股公司 - 存托凭证（普通股） | 0.03 | -22.01 | 10.98 | -24.14 | 1.9054 | -0.6415 | |||
| Fixed Income Clearing Corp 4.32 06/02/2025 / RA (RPET07KF8) | 10.90 | 1.8919 | 1.8919 | ||||||
| 0WP / 威普集团 | 1.28 | -8.92 | 10.30 | -9.33 | 1.7878 | -0.2117 | |||
| RXEEY / Rexel SA - 存托凭证（普通股） | 0.33 | -17.26 | 9.16 | -14.47 | 1.5892 | -0.2950 | |||
| J060 / 荷兰全球保险有限公司 | 1.26 | 9.05 | 1.5711 | 1.5711 | |||||
| 316140 / 友利金融集团 | 0.58 | 8.10 | 1.4050 | 1.4050 | |||||
| MNODD / 蒙迪公司 | 0.49 | -10.64 | 8.02 | -6.50 | 1.3921 | -0.1179 | |||
| BDEV / 巴拉特发展有限公司 | 1.25 | 19.99 | 7.75 | 37.89 | 1.3444 | 0.3556 | |||
| DTG / 戴姆勒卡车控股公司 | 0.18 | -9.27 | 7.73 | -10.24 | 1.3412 | -0.1741 | |||
| ARKAY / 阿科玛 SA - 存托凭证（普通股） | 0.10 | -10.64 | 7.20 | -22.44 | 1.2485 | -0.3838 | |||
| PKIUF / 帕克兰公司 | 0.25 | -10.64 | 7.17 | 2.46 | 1.2432 | 0.0127 | |||
| BNP / 法国巴黎银行 | 0.08 | 14.78 | 6.80 | 32.64 | 1.1796 | 0.2778 | |||
| SUMCF / 森科公司 | 0.94 | -59.25 | 6.36 | -64.00 | 1.1040 | -2.0062 | |||
| 000270 / 起亚公司 | 0.09 | -9.27 | 5.98 | -8.24 | 1.0381 | -0.1091 | |||
| 241560 / 斗山山猫公司 | 0.18 | 5.96 | 1.0336 | 1.0336 | |||||
| 282330 / BGF零售有限公司 | 0.08 | 20.72 | 5.58 | 31.02 | 0.9690 | 0.2190 | |||
| LIMAF / 利纳马公司 | 0.12 | -31.60 | 5.34 | -13.40 | 0.9265 | -0.1585 | |||
| SHELL / 壳牌公司 | 0.16 | 84.31 | 5.21 | 82.01 | 0.9043 | 0.4004 | |||
| HIK / 光通信株式会社 | 0.15 | -8.40 | 4.21 | -3.02 | 0.7308 | -0.0334 | |||
| E / Eni SpA - 存托凭证（普通股） | 0.26 | 38.71 | 3.85 | 41.25 | 0.6679 | 0.1883 | |||
| ORANY / Orange SA - 存托凭证（普通股） | 0.25 | -82.01 | 3.69 | -77.59 | 0.6407 | -2.2585 | |||
| XVALO / 淡水河谷公司 | 0.38 | -8.40 | 3.46 | -11.00 | 0.5995 | -0.0836 | |||
| Volvo Car AB / EC (SE0021628898) | 1.87 | -8.41 | 3.39 | -21.53 | 0.5888 | -0.1721 | |||
| 033780 / KT&G公司 | 0.04 | -42.59 | 3.06 | -25.69 | 0.5310 | -0.1936 | |||
| OTEX / 开放文本公司 | 0.10 | 5.54 | 2.86 | 15.72 | 0.4956 | 0.0613 | |||
| NN / NN集团 | 0.05 | -84.36 | 2.85 | -80.60 | 0.4941 | -2.0876 | |||
| FGR / 第一集团公司 | 0.02 | -86.31 | 2.82 | -81.25 | 0.4887 | -2.1541 | |||
| 2RR / 阿里巴巴集团控股有限公司 | 0.19 | -48.57 | 2.76 | -55.72 | 0.4790 | -0.6178 | |||
| CNH / 凯斯纽荷兰工业公司 | 0.18 | -8.92 | 2.27 | -11.54 | 0.3938 | -0.0576 | |||
| JETD / MAX Airlines -3X 反向杠杆 ETN 于 2043 年 5 月 28 日到期 - 结构性产品 | 1.49 | 0.2591 | 0.2591 | ||||||
| BLX / 拉丁美洲对外贸易银行 | 0.04 | 1.44 | 0.2497 | 0.2497 | |||||
| GVMXX / 道富机构投资信托 - 道富机构美国政府货币市场基金 Premier Cls | 0.03 | 57.03 | 0.03 | 61.11 | 0.0052 | 0.0018 | |||
| GMKN / 公共股份公司诺里尔斯克镍业矿业和冶金公司 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| STLAP / 斯特兰提斯公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5038 | ||||
| NOMD / 游牧食品有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6989 |
