基本统计
| 投资组合价值 | $ 2,045,727,702 |
| 当前头寸 | 199 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
伊顿万斯税收优惠全球股息收入基金 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 199。 最新的投资组合价值计算为$2,045,727,702美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Fund的最主要持仓是 State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Fund的新头寸包括 Renault SA (CH:RNO) , Carrier Global Corporation (US:CARR) , EQT Corporation (US:EQT) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , and Banco BPM S.p.A. (DE:BPM) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.34 | 17.82 | 1.1824 | 1.1824 | |
| 0.16 | 16.70 | 1.1076 | 1.1076 | |
| 0.49 | 24.67 | 1.6364 | 0.8674 | |
| 0.20 | 12.58 | 0.8344 | 0.8344 | |
| 0.24 | 12.05 | 0.7997 | 0.7997 | |
| 1.08 | 27.03 | 1.7936 | 0.7990 | |
| 2.60 | 24.21 | 1.6061 | 0.7664 | |
| 0.04 | 11.49 | 0.7622 | 0.7622 | |
| 1.02 | 11.39 | 0.7555 | 0.7555 | |
| 1.04 | 13.60 | 0.9025 | 0.7398 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 202.05 | 202.05 | 13.4050 | -7.4948 | |
| 0.23 | 43.00 | 2.8530 | -1.4426 | |
| 0.15 | 59.73 | 3.9625 | -1.1725 | |
| 0.06 | 13.03 | 0.8642 | -0.9300 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.8314 | ||
| 0.15 | 12.53 | 0.8313 | -0.8192 | |
| 0.31 | 50.53 | 3.3524 | -0.8135 | |
| 0.30 | 15.13 | 1.0041 | -0.8014 | |
| 17.31 | 17.31 | 1.1484 | -0.7658 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.7164 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-23 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GVMXX / 道富机构投资信托 - 道富机构美国政府货币市场基金 Premier Cls | 202.05 | -39.00 | 202.05 | -39.00 | 13.4050 | -7.4948 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.15 | -22.93 | 59.73 | -26.61 | 3.9625 | -1.1725 | |||
| GOOG / 字母表公司 | 0.31 | -2.20 | 50.53 | -23.47 | 3.3524 | -0.8135 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.23 | -18.59 | 43.00 | -36.83 | 2.8530 | -1.4426 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.38 | -7.54 | 41.82 | -16.12 | 2.7748 | -0.3714 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.17 | -18.59 | 36.01 | -26.70 | 2.3888 | -0.7106 | |||
| MBG / 梅赛德斯-奔驰集团公司 | 0.48 | 42.58 | 28.80 | 12.70 | 1.9108 | 0.2120 | |||
| XGR2 / 康帕斯集团有限公司 | 0.81 | -21.23 | 27.22 | -22.92 | 1.8061 | -0.4225 | |||
| D1NC / DNB 银行 ASA | 1.08 | 25.98 | 27.03 | 80.70 | 1.7936 | 0.7990 | |||
| SREN / 瑞士再保险股份公司 | 0.14 | -42.70 | 25.27 | -5.38 | 1.6763 | -0.0989 | |||
| AZN / 阿斯利康公司 | 0.18 | -22.87 | 25.15 | -21.28 | 1.6688 | -0.3474 | |||
| BA. / BAE系统公司 | 1.07 | -2.38 | 24.88 | 49.71 | 1.6503 | 0.6019 | |||
| BP1 / 波兰卡萨奥佩基银行 | 0.49 | 76.11 | 24.67 | 113.20 | 1.6364 | 0.8674 | |||
| NSRGY / Nestlé SA - 存托凭证（普通股） | 0.23 | -23.26 | 24.26 | -3.84 | 1.6094 | 0.0176 | |||
| STLAP / 斯特兰提斯公司 | 2.60 | 355.74 | 24.21 | 91.67 | 1.6061 | 0.7664 | |||
| ASMLF / 阿斯麦控股公司 | 0.03 | -21.60 | 22.30 | -29.05 | 1.4796 | -0.5037 | |||
| ZTS / 硕腾公司 | 0.14 | -4.28 | 21.44 | -12.40 | 1.4225 | -0.1219 | |||
| V / 维萨公司 | 0.06 | -28.32 | 20.17 | -27.54 | 1.3381 | -0.4182 | |||
| LLY / 礼来公司 | 0.02 | -22.86 | 19.82 | -14.51 | 1.3147 | -0.1478 | |||
| KYCCF / 基恩士公司 | 0.05 | 33.80 | 19.41 | 29.88 | 1.2875 | 0.3447 | |||
| SCGLY / 法国兴业银行有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.36 | -46.68 | 18.86 | -14.12 | 1.2513 | -0.1344 | |||
| BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - 存托凭证（普通股） | 0.22 | 192.70 | 18.45 | 127.88 | 1.2237 | 0.6856 | |||
| ZEGLF / 泽戈纳通讯公司 | 2.02 | 0.00 | 18.25 | 55.33 | 1.2108 | 0.4694 | |||
| RNO / 雷诺公司 | 0.34 | 17.82 | 1.1824 | 1.1824 | |||||
| ARMK / 爱玛客 | 0.53 | 18.70 | 17.74 | 1.98 | 1.1771 | 0.0794 | |||
| DIS / 华特迪士尼公司 | 0.20 | -23.43 | 17.74 | -38.41 | 1.1769 | -0.6402 | |||
| US61747C7074 / 摩根士丹利机构流动性基金政府投资组合，机构类别 | 17.31 | -42.94 | 17.31 | -42.94 | 1.1484 | -0.7658 | |||
| CS / 安盛集团 | 0.36 | 32.94 | 17.11 | 67.46 | 1.1355 | 0.4827 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.16 | 16.70 | 1.1076 | 1.1076 | |||||
| DHR / 丹纳赫公司 | 0.08 | 1.17 | 16.32 | -9.47 | 1.0827 | -0.0546 | |||
| AIBGY / AIB Group plc - 存托凭证（普通股） | 2.42 | 16.26 | 16.24 | 50.97 | 1.0773 | 0.3622 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.08 | -14.45 | 16.18 | -25.59 | 1.0736 | -0.2985 | |||
| BAER / 瑞士宝盛集团 | 0.25 | 64.35 | 16.17 | 98.62 | 1.0727 | 0.5315 | |||
| ADBE / 奥多比公司 | 0.04 | -20.20 | 15.88 | -31.60 | 1.0537 | -0.4113 | |||
| AME / 阿美特克公司 | 0.09 | -27.69 | 15.54 | -33.56 | 1.0308 | -0.4447 | |||
| IMCDY / IMCD NV - 存托凭证（普通股） | 0.12 | -29.94 | 15.45 | -40.51 | 1.0251 | -0.6136 | |||
| BARC / 巴克莱银行 | 3.85 | -4.29 | 15.33 | 4.03 | 1.0170 | 0.0873 | |||
| CSLLY / CSL Limited - 存托凭证（普通股） | 0.10 | -23.76 | 15.32 | -29.11 | 1.0166 | -0.3473 | |||
| DPW / 德国邮政公司 | 0.36 | 0.21 | 15.28 | -10.98 | 1.0135 | -0.2493 | |||
| BAS / Leverage Shares Plc - 公司债券/票据 | 0.30 | -37.53 | 15.13 | -38.32 | 1.0041 | -0.8014 | |||
| BCDRF / 桑坦德银行, SA | 2.07 | -24.91 | 14.60 | 3.18 | 0.9683 | 0.0757 | |||
| AIG / 美国国际集团公司 | 0.18 | -44.07 | 14.54 | -38.11 | 0.9645 | -0.5175 | |||
| ZURVY / 苏黎世保险集团股份公司 - 存托凭证（普通股） | 0.02 | -28.13 | 13.81 | 5.31 | 0.9163 | 0.0444 | |||
| PH / 派克汉尼汾公司 | 0.02 | -28.36 | 13.75 | -38.70 | 0.9121 | -0.5029 | |||
| SVHH / 瑞典商业银行 (publ) | 1.04 | 263.93 | 13.60 | 455.68 | 0.9025 | 0.7398 | |||
| SCHW / 嘉信理财公司 | 0.17 | 2.47 | 13.59 | 0.84 | 0.9013 | 0.0512 | |||
| PUK / 英国保诚集团 - 存托凭证（普通股） | 1.25 | -15.24 | 13.29 | 8.29 | 0.8816 | 0.1073 | |||
| RKT / 利洁时集团有限公司 | 0.20 | -23.24 | 13.22 | -25.07 | 0.8769 | -0.2362 | |||
| NEE / 下一代能源公司 | 0.20 | -22.87 | 13.06 | -27.92 | 0.8666 | -0.2767 | |||
| MU / 美光科技公司 | 0.17 | -27.14 | 13.05 | -38.55 | 0.8657 | -0.4741 | |||
| SIE / 西门子股份公司 | 0.06 | -57.35 | 13.03 | -54.19 | 0.8642 | -0.9300 | |||
| AMADY / Amadeus IT Group, SA - 存托凭证（普通股） | 0.16 | -45.76 | 12.68 | -41.66 | 0.8412 | -0.5302 | |||
| TOELY / Tokyo Electron Limited - 存托凭证（普通股） | 0.08 | 51.83 | 12.62 | 34.02 | 0.8374 | 0.2432 | |||
| CARR / 开利环球公司 | 0.20 | 12.58 | 0.8344 | 0.8344 | |||||
| BNP / 法国巴黎银行 | 0.15 | -57.40 | 12.53 | -44.14 | 0.8313 | -0.8192 | |||
| INVH / 邀请之家公司 | 0.36 | 10.64 | 12.41 | 21.44 | 0.8233 | 0.1785 | |||
| INTU / 财捷公司 | 0.02 | -23.16 | 12.34 | -19.84 | 0.8190 | -0.1527 | |||
| SCMN / 瑞士电信公司 | 0.02 | 163.59 | 12.28 | 156.07 | 0.8145 | 0.4616 | |||
| IHG / 洲际酒店集团 PLC - 存托凭证（普通股） | 0.11 | 20.57 | 12.22 | -3.51 | 0.8108 | 0.0116 | |||
| NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证（普通股） | 0.18 | -26.61 | 12.21 | -41.88 | 0.8099 | -0.5153 | |||
| SAFRY / 赛峰集团 - 存托凭证（普通股） | 0.05 | -22.87 | 12.07 | -17.20 | 0.8008 | -0.1190 | |||
| CRRFY / 家乐福 SA - 存托凭证（普通股） | 0.78 | 77.85 | 12.07 | 63.07 | 0.8006 | 0.3086 | |||
| EQT / 殷拓集团 | 0.24 | 12.05 | 0.7997 | 0.7997 | |||||
| C / 花旗集团 | 0.17 | -26.18 | 11.88 | -38.01 | 0.7884 | -0.4213 | |||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.04 | 11.49 | 0.7622 | 0.7622 | |||||
| BPM / BPM 银行 | 1.02 | 11.39 | 0.7555 | 0.7555 | |||||
| GPN / 全球支付公司 | 0.15 | 3.24 | 11.17 | -30.19 | 0.7408 | -0.2684 | |||
| SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB（出版） | 0.68 | 10.84 | 0.7191 | 0.7191 | |||||
| ISRG / 直觉外科公司 | 0.02 | -16.68 | 10.69 | -24.85 | 0.7093 | -0.1884 | |||
| IEX / 艾迪克斯公司 | 0.06 | 10.68 | 0.7087 | 0.7087 | |||||
| BSX / 波士顿科学公司 | 0.10 | -20.95 | 10.66 | -20.57 | 0.7076 | -0.1395 | |||
| HDFCB / HDFC银行有限公司 | 0.45 | -41.11 | 10.33 | -31.66 | 0.6853 | -0.2684 | |||
| MAR / 万豪国际集团 | 0.04 | 20.65 | 10.24 | -0.95 | 0.6791 | 0.0271 | |||
| SBGSY / 施耐德电气 SE - 存托凭证（普通股） | 0.04 | -22.87 | 10.06 | -28.95 | 0.6676 | -0.2259 | |||
| IFNNY / 英飞凌科技股份公司 - 存托凭证（普通股） | 0.30 | -37.60 | 10.03 | -37.13 | 0.6658 | -0.3414 | |||
| IBDRY / Iberdrola, SA - 存托凭证（普通股） | 0.56 | -22.87 | 10.02 | -1.61 | 0.6648 | 0.0222 | |||
| KBC / KBC 集团 | 0.11 | -28.49 | 9.89 | -14.03 | 0.6559 | -0.0697 | |||
| RNR / RenaissanceRe控股有限公司 | 0.04 | 32.88 | 9.72 | 38.24 | 0.6448 | 0.2011 | |||
| TJX / TJX 公司 | 0.07 | -33.85 | 9.49 | -31.79 | 0.6297 | -0.2483 | |||
| STT / 道富银行 | 0.11 | 38.74 | 9.40 | 69.16 | 0.6233 | 0.2146 | |||
| RI / 保乐力加公司 | 0.09 | -15.57 | 9.37 | -19.87 | 0.6220 | -0.1162 | |||
| CRARY / 法国农业信贷银行 - 存托凭证（普通股） | 0.49 | 1.74 | 9.28 | 23.34 | 0.6158 | 0.1155 | |||
| CBHD / 康乐保公司 | 0.08 | -24.11 | 9.19 | -25.42 | 0.6099 | -0.1679 | |||
| 4FN / Banorte 金融集团 SAB de CV | 1.06 | 9.13 | 0.6058 | 0.6058 | |||||
| CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - 存托凭证（普通股） | 0.05 | -15.11 | 9.10 | -22.41 | 0.6036 | -0.1362 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - 路易威登，欧洲公司 | 0.02 | -22.07 | 9.07 | -40.98 | 0.6017 | -0.3678 | |||
| AAGIY / 友邦保险集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 1.21 | -33.15 | 9.06 | -28.75 | 0.6012 | -0.2013 | |||
| TD / 多伦多道明银行 | 0.14 | -57.09 | 9.05 | -51.94 | 0.6007 | -0.5879 | |||
| RLXXF / 悦刻集团 | 0.16 | -22.87 | 8.82 | -15.24 | 0.5854 | -0.0714 | |||
| TFC / 信托金融公司 | 0.22 | -21.46 | 8.57 | -36.77 | 0.5684 | -0.2865 | |||
| DP4B / AP 穆勒 - 马士基 A/S | 0.00 | 8.31 | 0.5515 | 0.5515 | |||||
| DOC / Healthpeak 地产公司 | 0.46 | 20.56 | 8.20 | 4.10 | 0.5443 | 0.0471 | |||
| L OREAL PRIME DE FIDELITE 2027 / EC (FR001400UH43) | 0.02 | 0.00 | 8.16 | 19.10 | 0.5416 | 0.1091 | |||
| ALL / 好事达公司 | 0.04 | -22.87 | 8.06 | -20.44 | 0.5349 | -0.1045 | |||
| DFS / 探索金融服务 | 0.04 | -36.36 | 7.95 | -21.69 | 0.5278 | -0.1210 | |||
| BKR / 贝克休斯公司 | 0.22 | 7.69 | 0.5100 | 0.5100 | |||||
| US89117F8Z56 / 多伦多道明银行/ | 7.64 | 29.71 | 0.5069 | 0.1352 | |||||
| TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） | 0.05 | -14.42 | 7.52 | -31.86 | 0.4987 | -0.1973 | |||
| LDO / 莱昂纳多·斯帕 | 0.14 | 7.40 | 0.4912 | 0.4912 | |||||
| AAM / 英美资源集团 | 0.27 | -22.39 | 7.31 | -27.65 | 0.4847 | -0.1524 | |||
| US48128BAN10 / 摩根大通和 CO 3.65/VAR PERP | 7.00 | -0.58 | 0.4642 | 0.0201 | |||||
| AMP / 放大器公司 | 0.37 | -22.87 | 6.99 | -44.76 | 0.4637 | -0.3346 | |||
| BNSB34 / 新斯科舍银行 - 存托凭证（普通股） | 6.95 | 459.00 | 0.4614 | 0.3829 | |||||
| IR / 英格索兰公司 | 0.09 | -22.87 | 6.93 | -37.97 | 0.4597 | -0.2452 | |||
| DSN / 丹麦银行 | 0.20 | -72.84 | 6.92 | -42.91 | 0.4589 | -0.4027 | |||
| VRSK / 维里斯克分析公司 | 0.02 | -22.87 | 6.91 | -20.46 | 0.4586 | -0.0897 | |||
| VOYA / 沃亚金融公司 | 0.12 | 6.85 | 0.4547 | 0.4547 | |||||
| ALC / 爱尔康公司 | 0.07 | -22.87 | 6.78 | -17.88 | 0.4501 | -0.0712 | |||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.02 | -22.87 | 6.71 | -41.50 | 0.4452 | -0.2786 | |||
| JETD / MAX Airlines -3X 反向杠杆 ETN 于 2043 年 5 月 28 日到期 - 结构性产品 | 6.55 | 8.11 | 0.4343 | 0.0522 | |||||
| RIO / 力拓集团 | 0.09 | -22.87 | 6.43 | -19.88 | 0.4269 | -0.0798 | |||
| US53079EBM57 / 利宝互助集团公司 | 6.29 | 3.71 | 0.4173 | 0.0346 | |||||
| US05971KAQ22 / 桑坦德银行 | 6.11 | -1.81 | 0.4056 | 0.0127 | |||||
| US29250NBS36 / 安桥公司 | 5.89 | -2.03 | 0.3911 | 0.0114 | |||||
| DEO / 帝亚吉欧公司 - 存托凭证（普通股） | 0.21 | -22.87 | 5.85 | -27.30 | 0.3878 | -0.1195 | |||
| US514666AK27 / 蓝多湖公司 8% /PERP/ | 5.56 | -1.23 | 0.3691 | 0.0137 | |||||
| STOXX 600 BANK JUN25 / DE (000000000) | 5.44 | 0.3608 | 0.3608 | ||||||
| US808513BJ38 / 嘉信理财公司/The | 5.21 | -1.68 | 0.3455 | 0.0113 | |||||
| US172967MU24 / 花旗集团 JR 主板 12/99 VAR | 5.16 | -40.81 | 0.3425 | -0.2078 | |||||
| CMS / CMS能源公司 | 0.07 | -22.87 | 5.05 | -13.93 | 0.3349 | -0.0352 | |||
| US02369GAA31 / 美国农业信贷公司 | 4.82 | -4.08 | 0.3196 | 0.0027 | |||||
| SWED A / 瑞典银行（公开） | 4.73 | -0.90 | 0.3136 | 0.0126 | |||||
| STMN / 士卓曼控股公司 | 0.04 | -23.35 | 4.65 | -34.09 | 0.3083 | -0.1366 | |||
| LRLCY / 欧莱雅 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -25.45 | 4.54 | -11.22 | 0.3013 | -0.0215 | |||
| ING / ING Groep NV - 存托凭证（普通股） | 4.52 | -1.29 | 0.2998 | 0.0110 | |||||
| US83370RAA68 / 法国兴业银行 | 4.33 | -0.73 | 0.2874 | 0.0121 | |||||
| US89832QAF63 / TRUIST 金融公司 JR 附属公司 12/99 VAR | 3.99 | -0.67 | 0.2650 | 0.0113 | |||||
| US816851BM02 / 森普拉能源公司 | 3.91 | -3.32 | 0.2592 | 0.0042 | |||||
| US06738EBX22 / 巴克莱银行 | 3.72 | -1.95 | 0.2466 | 0.0074 | |||||
| ANG.PRB / 美国国家集团公司 - 优先股 | 0.15 | 0.00 | 3.72 | -0.27 | 0.2465 | 0.0114 | |||
| US05946KAF84 / 毕尔巴鄂比斯开阿根廷银行 | 3.66 | -0.11 | 0.2429 | 0.0117 | |||||
| US775109BS95 / 罗杰斯通讯公司 | 3.66 | -0.54 | 0.2427 | 0.0106 | |||||
| US446150AT18 / 亨廷顿银行股份公司 5.625/VAR PERP | 3.63 | 0.19 | 0.2405 | 0.0122 | |||||
| VOL1 / AB 沃尔沃（公开） | 0.13 | -63.70 | 3.62 | -58.82 | 0.2400 | -0.3466 | |||
| US949746TD35 / 富国银行 | 3.58 | -58.70 | 0.2376 | -0.3095 | |||||
| S1MF34 / 三井住友金融集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 3.58 | -3.43 | 0.2374 | 0.0036 | |||||
| FRYA / 瑞典银行（公开） | 0.14 | -76.93 | 3.57 | -73.55 | 0.2371 | -0.6153 | |||
| RYBD34 / 加拿大皇家银行-存托凭证（普通股） | 3.57 | -0.78 | 0.2371 | 0.0098 | |||||
| C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） | 3.55 | 0.2352 | 0.2352 | ||||||
| Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAG29) | 3.49 | -2.89 | 0.2317 | 0.0048 | |||||
| EQH.PRC / Equitable Holdings, Inc. - 优先股 | 3.48 | 0.2309 | 0.2309 | ||||||
| XS2083963236 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV | 3.47 | 0.2299 | 0.2299 | ||||||
| INWI / Inwido AB（出版） | 3.34 | -2.11 | 0.2215 | 0.0063 | |||||
| US902613BE74 / 瑞银集团 | 3.30 | -3.22 | 0.2193 | 0.0038 | |||||
| A3KMYN / 航空租赁公司 - 优先股 | 3.28 | 0.2174 | 0.2174 | ||||||
| US404280CN71 / 汇丰控股有限公司 | 3.19 | -1.60 | 0.2116 | 0.0071 | |||||
| / 埃梅拉公司 | 3.04 | -0.91 | 0.2015 | 0.0081 | |||||
| US30767EAC30 / TV/R /PERP/ 农场信贷 BK | 3.01 | 0.00 | 0.1997 | 0.0098 | |||||
| N1WG34 / NatWest Group plc - 存托凭证（普通股） | 2.83 | 0.1875 | 0.1875 | ||||||
| ABT / 雅培实验室 | 0.02 | 2.73 | 0.1808 | 0.1808 | |||||
| US015857AH86 / 阿冈昆电力与公用事业公司 | 2.71 | -1.63 | 0.1799 | 0.0060 | |||||
| US018820AA81 / 安联保险 | 2.70 | -1.35 | 0.1788 | 0.0064 | |||||
| AMT / 美国铁塔公司 | 2.69 | 1.28 | 0.1784 | 0.0109 | |||||
| US38141GA385 / 高盛集团有限公司 REGD V/R /PERP/ SER W 7.50000000 | 2.52 | -1.87 | 0.1670 | 0.0052 | |||||
| US693475BF18 / PNC 金融服务集团公司/ | 2.48 | -0.92 | 0.1645 | 0.0066 | |||||
| US02005NBM11 / 盟友金融公司 | 2.48 | -4.14 | 0.1643 | 0.0012 | |||||
| MGRB / 附属经理集团有限公司 - 公司债券/票据 | 0.14 | 0.00 | 2.43 | -9.26 | 0.1612 | -0.0078 | |||
| US05971PAB40 / 北方商业银行/大开曼岛 | 2.42 | 1.09 | 0.1603 | 0.0095 | |||||
| US05946KAM36 / 毕尔巴鄂比斯开阿根廷银行 | 2.37 | -1.25 | 0.1576 | 0.0058 | |||||
| US902613AD01 / 瑞银集团 | 2.36 | -1.95 | 0.1567 | 0.0047 | |||||
| S1TT34 / 道富银行 - 存托凭证（普通股） | 2.34 | -1.56 | 0.1549 | 0.0052 | |||||
| PCG.PRX / PG&E 公司 - 首选安全 | 2.33 | -29.56 | 0.1543 | -0.0540 | |||||
| UZE / Array Digital Infrastructure, Inc. - 公司债券/票据 | 0.10 | 0.00 | 2.25 | -0.84 | 0.1491 | 0.0061 | |||
| US654579AE17 / 日本生命保险公司 | 2.21 | 0.1465 | 0.1465 | ||||||
| ANG.PRD / 美国国家集团公司 - 优先股 | 0.09 | 0.00 | 2.16 | -4.34 | 0.1433 | 0.0008 | |||
| US25746UDM80 / 多米尼恩能源公司 | 1.89 | -0.37 | 0.1252 | 0.0057 | |||||
| US11259P1093 / 布鲁克菲尔德BRP控股加拿大公司 | 0.13 | 0.00 | 1.88 | -8.63 | 0.1245 | -0.0051 | |||
| ATHS / Athene Holding Ltd. - 公司债券/票据 | 1.85 | -3.45 | 0.1227 | 0.0019 | |||||
| Brookfield BRP Holdings Canada Inc / EP (US11259P3073) | 0.08 | 0.00 | 1.84 | -7.88 | 0.1218 | -0.0040 | |||
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAP47) | 1.78 | 0.1179 | 0.1179 | ||||||
| US19075Q6070 / 联合银行ACB | 1.77 | -1.94 | 0.1171 | 0.0035 | |||||
| US05565AM341 / 法国巴黎银行 | 1.76 | -0.62 | 0.1169 | 0.0050 | |||||
| UBSG34 / 瑞银集团 - 存托凭证（普通股） | 1.67 | -2.11 | 0.1110 | 0.0032 | |||||
| SCE.PRK / SCE Trust V - 首选安全 | 0.07 | 0.00 | 1.57 | -2.00 | 0.1041 | 0.0031 | |||
| Banco de Credito e Inversiones SA / DBT (US05890MAC73) | 1.57 | -1.20 | 0.1039 | 0.0038 | |||||
| US842587DJ36 / 南方公司/ | 1.41 | -51.33 | 0.0936 | -0.0892 | |||||
| US4932678430 / 关键公司 | 0.05 | 0.00 | 1.17 | 0.34 | 0.0780 | 0.0041 | |||
| BANORT / 北方商业银行/大开曼岛 | 1.15 | 0.35 | 0.0762 | 0.0040 | |||||
| Brookfield Finance Inc / DBT (US11271LAN29) | 1.14 | -0.95 | 0.0759 | 0.0030 | |||||
| AHL.PRF / 阿斯彭保险控股有限公司 - 首选证券 | 0.05 | 0.00 | 1.13 | -6.99 | 0.0751 | -0.0017 | |||
| US05971PAC23 / 北方商业银行/大开曼岛 | 1.12 | 0.90 | 0.0742 | 0.0042 | |||||
| BK.PRK / 纽约梅隆银行公司 - 优先股 | 0.04 | 1.08 | 0.0713 | 0.0713 | |||||
| US07336UAA16 / BBVA Bancomer SA/德克萨斯州 | 1.04 | 0.39 | 0.0689 | 0.0036 | |||||
| US83371GAA94 / 法国兴业银行 10%，固定至 05/14/29 | 1.02 | -1.35 | 0.0679 | 0.0025 | |||||
| US05565ASK06 / 法国巴黎银行 | 1.02 | -2.01 | 0.0679 | 0.0020 | |||||
| US38141GYU20 / 高盛集团公司/ | 1.00 | -1.19 | 0.0664 | 0.0025 | |||||
| USP1400MAB48 / 北方商业银行/大开曼岛 | 0.90 | -0.55 | 0.0595 | 0.0026 | |||||
| US251525AX97 / 德意志银行 | 0.79 | -1.38 | 0.0521 | 0.0019 | |||||
| US83370RAC25 / 法国兴业银行 | 0.69 | -0.29 | 0.0461 | 0.0021 | |||||
| US281020AT41 / 爱迪生国际 | 0.67 | -1.32 | 0.0446 | 0.0016 | |||||
| US639057AD02 / 国民西敏寺集团有限公司 | 0.63 | -3.85 | 0.0415 | 0.0005 | |||||
| CFG.PRH / 公民金融集团有限公司 - 首选证券 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | -1.40 | 0.0280 | 0.0010 | |||
| US059501AD88 / 达维维安达银行 | 0.37 | -58.95 | 0.0244 | -0.0320 | |||||
| SCE.PRJ / SCE Trust IV - 优先股 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | -1.75 | 0.0186 | 0.0006 | |||
| US02074AAB08 / 阿尔法控股公司 | 0.02 | -42.11 | 0.0015 | -0.0009 | |||||
| US02074AAA25 / 阿尔法控股公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | 0.0000 | |||||
| ITB / 帝国品牌有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.8314 | ||||
| ESC GCB144A UNIFIN FIN / DBT (US904ESCAK64) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| UPS / 联合包裹服务公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7164 | ||||
| ESC GCB144A UNIFIN FIN / DBT (US904ESCAJ91) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| XS1978209937 / 阿本戈阿贝内科 2 SA | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| RHI / 罗致恒富公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5944 | ||||
| STOXX 600 INSU JUN25 / DE (000000000) | -0.31 | -0.0207 | -0.0207 | ||||||
| STOXX EUROPE 600 JUN25 / DE (000000000) | -2.57 | -0.1708 | -0.1708 | ||||||
| S+P500 EMINI FUT JUN25 / DE (000000000) | -3.55 | -0.2357 | -0.2357 |
