基本统计
| 投资组合价值 | $ 80,702,090 |
| 当前头寸 | 58 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
欧洲股票基金公司/马里兰州 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 58。 最新的投资组合价值计算为$80,702,090美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 European Equity Fund, Inc / Md的最主要持仓是 HSBC Holdings plc (CH:HBC1) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , AXA SA (FR:CS) , Frendy Energy S.p.A. (IT:FRE) , and ORDINARY SHARES (DK:K72807140) . European Equity Fund, Inc / Md的新头寸包括 L'Air Liquide S.A. (US:AIQUF) , Siemens Energy AG (IT:ENR) , Prysmian S.p.A. (US:PRYMF) , MTU Aero Engines AG (IT:1MTX) , and Accor SA (GB:0H59) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.50 | 1.8558 | 1.8558 | |
| 0.01 | 1.50 | 1.8505 | 1.8505 | |
| 0.02 | 1.43 | 1.7672 | 1.7672 | |
| 0.00 | 1.38 | 1.7060 | 1.7060 | |
| 1.32 | 1.32 | 1.6234 | 1.6234 | |
| 0.08 | 1.88 | 2.3255 | 1.2967 | |
| 0.01 | 0.76 | 0.9421 | 0.9421 | |
| 0.00 | 0.76 | 0.9319 | 0.9319 | |
| 0.10 | 1.45 | 1.7948 | 0.7466 | |
| 0.00 | 1.02 | 1.2567 | 0.4581 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 1.27 | 1.5664 | -1.3104 | |
| 0.04 | 0.86 | 1.0666 | -0.5022 | |
| 0.05 | 1.91 | 2.3517 | -0.3978 | |
| 0.01 | 1.76 | 2.1697 | -0.3802 | |
| 0.01 | 1.32 | 1.6338 | -0.3206 | |
| 0.03 | 2.24 | 2.7634 | -0.2859 | |
| 0.02 | 1.21 | 1.4987 | -0.2731 | |
| 0.00 | 1.61 | 1.9815 | -0.2676 | |
| 0.01 | 0.72 | 0.8869 | -0.2483 | |
| 0.01 | 1.19 | 1.4641 | -0.2032 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-22 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBC1 / 汇丰控股有限公司 | 0.23 | 0.00 | 2.81 | 7.13 | 3.4685 | -0.1641 | |||
| ASML / 阿斯麦控股公司 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 21.49 | 3.3971 | 0.2604 | |||
| CS / 安盛集团 | 0.05 | 0.00 | 2.64 | 14.93 | 3.2585 | 0.0776 | |||
| FRE / 弗兰迪能源公司 | 0.05 | -3.51 | 2.34 | 13.66 | 2.8846 | 0.0375 | |||
| K72807140 / 普通股 | 0.03 | 0.00 | 2.24 | 1.63 | 2.7634 | -0.2859 | |||
| SAPGF / SAP系统公司 | 0.01 | 0.00 | 2.11 | 14.77 | 2.6083 | 0.0588 | |||
| ALV / 安联保险 | 0.01 | 0.00 | 2.08 | 6.17 | 2.5690 | -0.1450 | |||
| NOVN / 诺华公司 | 0.02 | 0.00 | 1.91 | 9.22 | 2.3552 | -0.0639 | |||
| G80827101 / 壳牌PLC | 0.05 | 0.00 | 1.91 | -4.03 | 2.3517 | -0.3978 | |||
| SSE / 上交所 | 0.08 | 107.97 | 1.88 | 153.57 | 2.3255 | 1.2967 | |||
| GLE / 法国兴业银行有限公司 | 0.03 | 0.00 | 1.86 | 27.47 | 2.2966 | 0.2752 | |||
| EOAN / 意安公司 | 0.10 | 0.00 | 1.86 | 21.63 | 2.2962 | 0.1782 | |||
| ABN / 荷兰银行 - 存托凭证（普通股） | 0.07 | 0.00 | 1.84 | 30.47 | 2.2667 | 0.3172 | |||
| SAN / 桑坦德银行, SA | 0.22 | 0.00 | 1.82 | 23.24 | 2.2454 | 0.2013 | |||
| ISP / 联合圣保罗银行 | 0.31 | 0.00 | 1.78 | 12.26 | 2.1924 | 0.0018 | |||
| AZN / 阿斯利康公司 | 0.01 | 0.00 | 1.76 | -4.56 | 2.1697 | -0.3802 | |||
| RENA / 悦刻集团 | 0.03 | -4.66 | 1.62 | 2.85 | 2.0032 | -0.1811 | |||
| ROG / 罗氏控股公司 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | -1.17 | 1.9815 | -0.2676 | |||
| SBGSF / 施耐德电气公司 | 0.01 | 0.00 | 1.59 | 16.45 | 1.9656 | 0.0715 | |||
| G24 / 侦察24 SE | 0.01 | 0.00 | 1.56 | 31.95 | 1.9267 | 0.2891 | |||
| DG / 芬奇公司 | 0.01 | 0.00 | 1.55 | 16.84 | 1.9182 | 0.0771 | |||
| DNBBF / DNB 银行 ASA | 0.06 | 0.00 | 1.53 | 5.23 | 1.8858 | -0.1247 | |||
| AIQUF / 液化空气公司 | 0.01 | 1.50 | 1.8558 | 1.8558 | |||||
| ENR / 西门子能源公司 | 0.01 | 1.50 | 1.8505 | 1.8505 | |||||
| ORA / 奥兰治公司 | 0.10 | 64.19 | 1.45 | 92.07 | 1.7948 | 0.7466 | |||
| CRH / CRH公司 | 0.02 | 0.00 | 1.44 | 6.19 | 1.7802 | -0.1005 | |||
| PRYMF / 普睿司曼公司 | 0.02 | 1.43 | 1.7672 | 1.7672 | |||||
| 1MTX / MTU 航空发动机股份公司 | 0.00 | 1.38 | 1.7060 | 1.7060 | |||||
| LRLCY / 欧莱雅 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 15.09 | 1.6948 | 0.0426 | |||
| NSRGY / Nestlé SA - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -4.35 | 1.32 | -6.23 | 1.6338 | -0.3206 | |||
| SCR / 斯科塞 | 0.04 | 0.00 | 1.32 | 14.32 | 1.6256 | 0.0311 | |||
| DWS CENTRAL CASH MANAGEMENT GOVERNMENT FUND 0.00000000 / STIV (N/A) | 1.32 | 1.32 | 1.6234 | 1.6234 | |||||
| CMPGF / 康帕斯集团有限公司 | 0.04 | -40.45 | 1.27 | -38.93 | 1.5664 | -1.3104 | |||
| FP / 道达尔公司 | 0.02 | 0.00 | 1.21 | -5.16 | 1.4987 | -0.2731 | |||
| LSE / 伦敦证券交易所集团 | 0.01 | 0.00 | 1.19 | -1.50 | 1.4641 | -0.2032 | |||
| DS81 / DSV A/S | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 24.09 | 1.3417 | 0.1288 | |||
| SPOT / Spotify 技术公司 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 41.22 | 1.2904 | 0.2659 | |||
| IFNNY / 英飞凌科技股份公司 - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 1.99 | 1.03 | 32.94 | 1.2647 | 0.1068 | |||
| ADYEN / 阿迪恩公司 | 0.00 | 46.58 | 1.02 | 76.43 | 1.2567 | 0.4581 | |||
| ATDRF / 自动交易集团有限公司 | 0.09 | 26.36 | 1.00 | 48.51 | 1.2284 | 0.3010 | |||
| SWEDA / Swedavia AB (publ) - 主权或政府机构债务 | 0.04 | 0.00 | 0.97 | 15.83 | 1.2008 | 0.0372 | |||
| TEL / 挪威电信公司 | 0.06 | 0.00 | 0.97 | 8.43 | 1.1908 | -0.0422 | |||
| INF / 英富曼公司 | 0.08 | 0.00 | 0.92 | 11.22 | 1.1383 | -0.0103 | |||
| KBX / 克诺尔集团 | 0.01 | 0.00 | 0.90 | 6.64 | 1.1115 | -0.0570 | |||
| LHA / 德国汉莎航空公司 | 0.10 | 0.00 | 0.87 | 16.53 | 1.0794 | 0.0401 | |||
| H0245V108 / 帝斯曼芬美意股份公司 | 0.01 | 0.00 | 0.87 | 7.27 | 1.0741 | -0.0483 | |||
| INGA / 荷兰国际集团 | 0.04 | -39.27 | 0.86 | -26.90 | 1.0666 | -0.5022 | |||
| SIKA / 西卡股份公司 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 12.38 | 1.0526 | 0.0007 | |||
| CFR / 历峰集团金融公司 | 0.00 | 24.89 | 0.83 | 35.69 | 1.0182 | 0.1758 | |||
| D1T3RZ100 / 戴姆勒卡车控股公司 | 0.02 | 0.00 | 0.82 | 17.60 | 1.0145 | 0.0466 | |||
| DTE / 德国电信公司 | 0.02 | 0.00 | 0.81 | -1.71 | 0.9942 | -0.1400 | |||
| AIR / 空中客车公司 | 0.00 | -45.19 | 0.80 | -14.51 | 0.9890 | -0.0769 | |||
| RWE / RWE 股份公司 | 0.02 | 0.00 | 0.78 | 16.52 | 0.9583 | 0.0362 | |||
| 0H59 / 雅高集团 | 0.01 | 0.76 | 0.9421 | 0.9421 | |||||
| ADS / 阿迪达斯公司 | 0.00 | 17.77 | 0.76 | 16.82 | 0.9345 | 0.0377 | |||
| HESAF / 爱马仕国际股份有限公司 | 0.00 | 0.76 | 0.9319 | 0.9319 | |||||
| SAN / 桑坦德银行英国有限公司 - 优先股 | 0.01 | 0.00 | 0.72 | -12.44 | 0.8869 | -0.2483 | |||
| PAH3 / 保时捷汽车控股有限公司 - 优先股 | 0.01 | 0.00 | 0.50 | 5.76 | 0.6132 | -0.0362 |
