基本统计
投资组合价值 $ 1,415,869,682
当前头寸 177
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

ACEVX - 国际价值基金投资者类别 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 177。 最新的投资组合价值计算为$1,415,869,682美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 ACEVX - International Value Fund Investor Class的最主要持仓是 Shell plc (NL:SHELL) , HSBC Holdings plc (HK:5) , Allianz SE (DE:ALV) , Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , and Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BBVA) . ACEVX - International Value Fund Investor Class的新头寸包括 Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (JP:6305) , Rheinmetall AG (MX:RHM N) , Automatic Data Processing, Inc. (CL:ADP) , Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock (GB:0QP1) , and Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DLMAY) .

ACEVX - 国际价值基金投资者类别 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
21.10 21.10 1.4972 1.4972
0.44 16.65 1.1815 0.8079
0.71 21.46 1.5226 0.8070
0.10 11.11 0.7882 0.7882
1.35 44.39 3.1503 0.5384
0.86 17.12 1.2150 0.4996
0.35 18.77 1.3319 0.4501
0.14 6.20 0.4397 0.4397
0.65 19.84 1.4079 0.4207
5.52 0.3917 0.3917
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.00 0.00 -1.2922
0.12 2.96 0.2102 -1.2499
0.33 6.20 0.4402 -0.6845
0.16 0.84 0.0593 -0.5000
0.04 2.52 0.1791 -0.4743
0.10 2.69 0.1908 -0.3805
0.01 0.70 0.0494 -0.3647
0.15 3.50 0.2483 -0.3647
4.12 21.43 1.5211 -0.3346
5.18 28.89 2.0504 -0.3185
13F和基金备案

此表格于 2025-07-28 提交，报告期为 2025-05-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
SHELL / 壳牌公司 1.35 19.70 44.39 18.20 3.1503 0.5384
5 / 汇丰控股有限公司 2.79 -4.51 32.87 -5.14 2.3326 -0.0771
ALV / 安联保险 0.08 0.18 31.56 16.02 2.2396 0.3478
NVS / 诺华公司 - 存托凭证（普通股） 0.27 -2.32 30.93 3.61 2.1953 0.1189
BBVA / 毕尔巴鄂比斯开银行 (Bank of Bilbao Vizcaya Silver)，SA - 存托凭证（普通股） 1.98 -9.16 29.67 2.88 2.1054 0.0998
ZURVY / 苏黎世保险集团股份公司 - 存托凭证（普通股） 0.04 12.64 29.18 19.59 2.0711 0.3739
SAN / 桑坦德银行英国有限公司 - 优先股 0.29 -3.26 29.07 -12.30 2.0628 -0.2423
ISNPY / Intesa Sanpaolo SpA - 存托凭证（普通股） 5.18 -25.13 28.89 -15.18 2.0504 -0.3185
SGO / 圣戈班公司 0.25 -22.10 27.70 -12.36 1.9657 -0.2323
BARC / 巴克莱银行 6.13 -14.90 27.14 -4.53 1.9259 -0.0510
RHHBY / 罗氏控股公司 - 存托凭证（普通股） 0.08 5.76 26.56 2.88 1.8848 0.0894
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - 存托凭证（普通股） 0.62 -17.43 26.29 -1.16 1.8655 0.0158
ENGI / 恩吉公司 1.20 -17.31 25.98 -0.23 1.8435 0.0327
RYSD / 国民西敏寺集团有限公司 3.57 -22.17 25.38 -8.80 1.8009 -0.1343
G / 忠利保险集团 0.62 -15.11 22.43 -6.40 1.5918 -0.0748
BNP / 法国巴黎银行 0.25 11.71 21.70 29.10 1.5396 0.3709
TAK / 武田药品工业株式会社 - 存托凭证（普通股） 0.71 100.39 21.46 108.50 1.5226 0.8070
NOKIA / 诺基亚公司 4.12 -25.84 21.43 -19.67 1.5211 -0.3346
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 21.10 21.10 1.4972 1.4972
TSCDF / 乐购有限公司 3.99 -3.49 20.88 5.32 1.4819 0.1030
MTSUY / 三菱商事株式会社 - 存托凭证（普通股） 1.00 -25.31 20.16 -9.57 1.4308 -0.1197
EBS / 第一储蓄银行 0.25 -23.44 20.12 -8.21 1.4281 -0.0967
KMTUF / 小松有限公司 0.65 37.93 19.84 39.77 1.4079 0.4207
1SANX / 桑坦德银行, SA 2.48 -4.05 19.77 19.24 1.4026 0.2499
ENLAY / Enel SpA - 存托凭证（普通股） 2.09 -4.25 19.19 20.19 1.3618 0.2514
8001 / 伊藤忠商事株式会社 0.35 23.25 18.77 48.03 1.3319 0.4501
DTEGY / 德国电信股份公司 - 存托凭证（普通股） 0.49 31.84 18.43 38.34 1.3080 0.3815
VOD / 沃达丰集团公共有限公司 - 存托凭证（普通股） 17.08 4.35 17.71 22.57 1.2570 0.2520
HDLMY / 海德堡材料股份公司 - 存托凭证（普通股） 0.09 2.50 17.37 33.61 1.2323 0.3284
MIELF / 三菱电机公司 0.86 29.46 17.12 66.45 1.2150 0.4996
SREN / 瑞士再保险股份公司 0.10 22.43 17.11 34.58 1.2139 0.3299
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - 存托凭证（普通股） 0.44 158.68 16.65 209.86 1.1815 0.8079
STD / 渣打银行 1.01 5.43 15.82 2.16 1.1225 0.0458
NTR / 营养有限公司 0.22 -2.71 13.11 9.68 0.9305 0.0991
RTPPF / 力拓集团 0.22 -10.88 13.00 -12.71 0.9223 -0.1132
SMFNF / 三井住友金融集团 0.50 0.04 12.91 0.96 0.9160 0.0269
INGA / ING Groep NV - 存托凭证（普通股） 0.61 -11.60 12.90 5.49 0.9153 0.0650
2NN / NN集团 0.20 -19.66 12.74 -0.31 0.9042 0.0154
SCGLY / 法国兴业银行有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.23 -6.34 12.39 24.15 0.8795 0.1853
NSRGY / Nestlé SA - 存托凭证（普通股） 0.10 11.11 0.7882 0.7882
BAS / Leverage Shares Plc - 公司债券/票据 0.23 -21.90 11.04 -26.14 0.7837 -0.2561
HEN3 / 汉高股份公司 - 优先股 0.14 -7.66 11.00 -14.24 0.7803 -0.1114
PWCDF / 加拿大电力公司 0.28 -6.86 10.80 6.21 0.7664 0.0592
MFG / 瑞穗金融集团 - 存托凭证（普通股） 0.38 -6.24 10.52 -7.22 0.7467 -0.0420
BOF / 中银香港（控股）有限公司 2.47 -13.96 10.37 2.65 0.7360 0.0334
5401 / 新日铁公司 0.51 -5.65 10.35 -14.50 0.7342 -0.1074
SGIOF / 盐野义工业株式会社 0.60 19.82 10.07 33.56 0.7149 0.1903
SAP / SAP SE - 存托凭证（普通股） 0.03 -19.09 9.48 -11.80 0.6729 -0.0747
FP / 总能源公司 0.16 30.15 9.39 27.07 0.6666 0.1525
LYG / 劳埃德银行集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 8.94 0.00 9.31 12.22 0.6610 0.0838
TOM / 丰田汽车公司 0.48 -7.43 9.23 -2.85 0.6547 -0.0057
IGQ5 / 3i 集团公司 0.17 -8.01 9.17 0.95 0.6506 0.0190
AGESY / ageas SA/NV - 存托凭证（普通股） 0.14 -7.06 9.06 10.85 0.6431 0.0746
MSADF / MS&AD 保险集团控股公司 0.36 22.15 8.46 38.34 0.6002 0.1750
GU81 / 英杰华公司 1.02 -21.19 8.39 -5.63 0.5957 -0.0229
ASRNL / ASR 荷兰 NV 0.13 -24.98 8.12 -9.34 0.5759 -0.0467
1INVEB / 投资者AB（公开） 0.27 0.00 7.93 -1.11 0.5630 0.0051
BAMI / BPM 银行 0.68 -8.66 7.84 4.81 0.5562 0.0362
CRARY / 法国农业信贷银行 - 存托凭证（普通股） 0.41 -0.47 7.50 9.30 0.5320 0.0550
ORXCF / 欧力士株式会社 0.35 -24.68 7.47 -23.14 0.5300 -0.1458
NYKA / 日本邮船株式会社 0.20 -9.19 7.39 -5.79 0.5242 -0.0211
VEOEY / 威立雅环境公司 - 存托凭证（普通股） 0.21 -16.62 7.39 -4.24 0.5241 -0.0122
DP4B / AP 穆勒 - 马士基 A/S 0.00 -23.28 7.29 -20.99 0.5173 -0.1244
7751 / 佳能公司 0.23 -8.52 7.15 -17.45 0.5073 -0.0949
JXHGF / ENEOS 控股公司 1.49 5.51 7.04 -6.82 0.4994 -0.0258
FRE / 弗兰迪能源公司 0.14 -33.62 6.88 -18.64 0.4880 -0.0997
AC8 / 贵族休闲有限公司 0.16 -10.37 6.58 -19.89 0.4669 -0.1042
TKY / 东京电子有限公司 0.04 -10.13 6.56 -5.42 0.4657 -0.0169
BIRG / 爱尔兰银行集团有限公司 0.47 109.93 6.44 143.97 0.4568 0.2733
ORANY / Orange SA - 存托凭证（普通股） 0.42 -4.81 6.34 18.56 0.4496 0.0780
KIR / 麒麟控股有限公司 0.44 -19.27 6.32 -14.14 0.4486 -0.0634
S7MB / 安全AB（公开） 0.43 -25.65 6.29 -23.95 0.4463 -0.1288
ABN / 荷兰银行 - 存托凭证（普通股） 0.24 -38.07 6.23 -15.57 0.4418 -0.0710
X5Z1 / 澳新银行集团控股有限公司 0.33 -61.90 6.20 -61.65 0.4402 -0.6845
EN / 布依格公司 0.14 6.20 0.4397 0.4397
TEF / Telefónica, SA - 存托凭证（普通股） 1.15 -1.34 6.14 18.52 0.4360 0.0755
TELNY / Telenor ASA - 存托凭证（普通股） 0.40 -23.94 6.10 -9.75 0.4329 -0.0372
OS1 / 大冢控股有限公司 0.12 123.61 5.92 131.96 0.4203 0.2427
0WH / 万洲国际有限公司 6.40 -42.70 5.89 -35.51 0.4180 -0.2171
ELEZY / Endesa, SA - 存托凭证（普通股） 0.19 0.00 5.82 37.68 0.4133 0.1192
SIE / 西门子股份公司 0.02 0.74 5.79 5.62 0.4109 0.0296
CBK / 德国商业银行 0.19 0.00 5.70 41.71 0.4048 0.1249
SVHH / 瑞典商业银行 (publ) 0.42 -12.45 5.64 -6.87 0.4003 -0.0210
ANK / 财产保险控股有限公司 0.19 -10.93 5.62 -9.47 0.3990 -0.0329
Fixed Income Clearing Corp 4.32 06/02/2025 / RA (RPET07KF8) 5.52 0.3917 0.3917
7MP / 晨光公司 1.66 133.46 5.31 195.71 0.3768 0.2548
MB / Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.22 -30.25 5.14 -6.92 0.3649 -0.0193
JSNSF / J塞恩斯伯里有限公司 1.31 22.38 5.02 44.32 0.3564 0.1144
OGFGY / Origin Energy Limited - 存托凭证（普通股） 0.70 0.00 4.88 2.41 0.3464 0.0149
KLI1 / 川崎汽船株式会社 0.32 1,069.93 4.86 1,107.71 0.3446 0.3166
IBE / 南澳州伊贝尔德罗拉 0.26 60.13 4.84 103.28 0.3432 0.1777
RXEEY / Rexel SA - 存托凭证（普通股） 0.17 -42.85 4.83 -40.93 0.3425 -0.2257
CLPHY / 中电控股有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.56 -23.36 4.75 -21.67 0.3371 -0.0846
7182 / 日本邮政银行株式会社 0.43 -7.27 4.65 -0.92 0.3300 0.0036
UNCRY / UniCredit SpA - 存托凭证（普通股） 0.07 4.36 4.64 27.21 0.3295 0.0757
MFC / 宏利金融公司 0.15 -32.01 4.63 -30.48 0.3286 -0.1346
DCCPF / DCC公司 0.07 27.67 4.55 9.43 0.3229 0.0405
SU / 森科能源公司 0.13 -12.88 4.54 -19.05 0.3221 -0.0679
VCX / 邻近中心 - 债务/股权复合单位 2.85 -22.96 4.52 -10.02 0.3207 -0.0286
SCG / 森特集团 1.84 0.00 4.35 12.68 0.3090 0.0403
RNO / 雷诺公司 0.08 -13.77 4.31 -14.69 0.3058 -0.0454
DANOY / 达能公司 - 存托凭证（普通股） 0.05 -15.84 4.24 0.83 0.3005 0.0084
ASAA / 旭化成株式会社 0.57 165.79 3.99 174.83 0.2828 0.1820
UNI / Unipol Assicurazioni SpA 0.20 -3.83 3.83 26.01 0.2716 0.0604
SUI / 积水化学工业株式会社 0.22 138.82 3.80 143.22 0.2700 0.1612
CRRFY / 家乐福 SA - 存托凭证（普通股） 0.24 3.52 0.2499 0.2499
PHG / Koninklijke Philips NV - 存托凭证（普通股） 0.15 -52.13 3.50 -63.35 0.2483 -0.3647
TZ6 / T&D 控股公司 0.15 -18.27 3.46 -11.13 0.2455 -0.0252
BRTHF / 兄弟工业株式会社 0.20 234.11 3.41 195.41 0.2420 0.1617
NG. / 国家电网公司 0.23 1,354.57 3.32 1,497.60 0.2358 -0.0486
KFI1 / 翠丰集团 0.88 87.84 3.28 125.12 0.2328 0.1315
8015 / 丰田通商株式会社 0.15 -19.88 3.27 0.96 0.2322 0.0068
6 / 电能实业有限公司 0.52 -31.29 3.26 -35.92 0.2311 -0.1223
MFZ / 三菱UFJ金融集团公司 0.23 2.22 3.23 12.13 0.2289 0.0289
SNEJF / 索尼集团公司 0.12 0.00 3.19 7.00 0.2266 0.0191
IAG / iA 金融公司 0.03 0.00 3.18 8.52 0.2259 0.0219
I7B / 出光兴产株式会社 0.51 124.40 3.08 101.18 0.2186 0.1121
BHPLF / 必和必拓集团有限公司 0.12 -86.08 2.96 -85.89 0.2102 -1.2499
LAND / 土地证券集团有限公司 0.33 50.63 2.80 67.77 0.1987 0.0853
AFO1 / 英国联合食品公司 0.10 -72.15 2.69 -67.28 0.1908 -0.3805
UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - 存托凭证（普通股） 0.09 -21.00 2.62 -24.75 0.1861 -0.0562
MBG / 梅赛德斯-奔驰集团公司 0.04 -72.06 2.52 -73.13 0.1791 -0.4743
ISUZF / 五十铃汽车有限公司 0.17 0.00 2.31 2.08 0.1640 0.0066
6305 / 日立建机株式会社 0.07 2.25 0.1596 0.1596
SFT / 软银集团公司 0.04 -60.22 2.12 -62.70 0.1501 -0.2443
MGA / 麦格纳国际公司 0.06 2.05 0.1452 0.1452
GWLIF / 大西生命公司 0.05 0.00 1.95 2.20 0.1386 0.0057
EMLAF / 帝国有限公司 0.05 0.00 1.90 24.05 0.1351 0.0283
M3C / 三菱化学集团公司 0.34 -55.20 1.80 -53.02 0.1275 -0.1385
HVRRY / Hannover Rück SE - 存托凭证（普通股） 0.01 680.93 1.75 1,381.36 0.1241 -0.1061
WBKCY / 西太平洋银行 - 存托凭证（普通股） 0.08 0.00 1.65 5.62 0.1173 0.0084
KGC / 金罗斯黄金公司 0.11 0.00 1.62 37.82 0.1149 0.0332
RHM N / 莱茵金属公司 0.00 1.61 0.1141 0.1141
1038 / 长江基建集团有限公司 0.23 -47.52 1.51 -50.66 0.1068 -0.1053
ATGFF / 阿尔塔天然气有限公司 0.05 0.00 1.29 14.05 0.0916 0.0129
OSA / 大阪燃气株式会社 0.05 0.00 1.24 10.53 0.0880 0.0100
VCISY / Vinci SA - 存托凭证（普通股） 0.01 0.00 1.17 24.15 0.0829 0.0175
GFC / 盖奇纳 0.01 0.00 1.06 17.46 0.0750 0.0124
NXG / 下一个PLC 0.01 0.96 0.0683 0.0683
GPT / GPT集团 - 债务/股权综合单位 0.30 0.00 0.94 7.68 0.0667 0.0060
SAFRY / 赛峰集团 - 存托凭证（普通股） 0.00 0.94 0.0665 0.0665
ADP / 自动数据处理公司 0.01 0.91 0.0644 0.0644
0C2 / 中部电力公司 0.07 0.00 0.90 15.92 0.0642 0.0099
0QP1 / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - 优先股 0.00 0.90 0.0640 0.0640
DLMAY / Dollarama Inc.-存托凭证（普通股） 0.01 0.87 0.0621 0.0621
823 / 领展房地产投资信托基金 0.16 -91.08 0.84 -89.62 0.0593 -0.5000
LFABF / Lifco AB（公开） 0.02 0.84 0.0593 0.0593
0JN9 N / DSV A/S 0.00 0.83 0.0587 0.0587
TYNPF / 日本酸素控股株式会社 0.02 0.82 0.0583 0.0583
1W3 / 科进全球公司 0.00 0.81 0.0578 0.0578
AETUF / ARC资源有限公司 0.04 0.81 0.0577 0.0577
3AD1 / 安百拓 AB（出版） 0.04 0.81 0.0576 0.0576
CRI / Chargeurs投资公司 0.04 0.81 0.0576 0.0576
5803 / 藤仓有限公司 0.02 0.80 0.0567 0.0567
PMCUF / 普医生有限公司 0.00 0.79 0.0563 0.0563
MTUAY / MTU Aero Engines AG - 存托凭证（普通股） 0.00 526.58 0.79 830.59 0.0562 -0.1424
SURDF / 住友不动产开发株式会社 0.02 0.78 0.0555 0.0555
RIO / 力拓集团 0.01 -58.34 0.78 -57.06 0.0553 -0.0708
SPOT / Spotify 技术公司 0.00 0.77 0.0550 0.0550
8801 / 三井不动产株式会社 0.08 0.77 0.0547 0.0547
JETD / MAX Airlines -3X 反向杠杆 ETN 于 2043 年 5 月 28 日到期 - 结构性产品 0.76 0.0536 0.0536
SBGSY / 施耐德电气 SE - 存托凭证（普通股） 0.00 -89.44 0.75 -84.46 0.0532 -0.2816
ASCCF / 亚瑟士公司 0.03 0.75 0.0532 0.0532
TOG / 东京燃气株式会社 0.02 0.00 0.75 6.41 0.0531 0.0042
9983 / 迅销有限公司 0.00 2,100.00 0.73 639.39 0.0520 -0.1175
IGIFF / IGM 金融公司 0.02 0.71 0.0506 0.0506
KYCCF / 基恩士公司 0.00 0.71 0.0505 0.0505
BAM / 布鲁克菲尔德资产管理有限公司 0.01 -92.76 0.70 -88.37 0.0494 -0.3647
GRAB / Grab控股有限公司 0.14 0.70 0.0494 0.0494
STMN / 士卓曼控股公司 0.01 0.66 0.0471 0.0471
N9B / 万代南梦宫控股公司 0.02 804.35 0.66 415.63 0.0469 -0.2549
6752 / 松下控股株式会社 0.06 -88.49 0.64 -87.22 0.0456 -0.3018
LOGI N / 罗技国际公司 0.01 0.59 0.0421 0.0421
GLBE / 环球电子在线有限公司 0.02 0.53 0.0376 0.0376
JHIUF / James Hardie Industries plc - 存托凭证（普通股） 0.02 0.52 0.0367 0.0367
SE7 / 精工爱普生株式会社 0.02 0.00 0.22 -23.53 0.0157 -0.0045
GVMXX / 道富机构投资信托 - 道富机构美国政府货币市场基金 Premier Cls 0.02 6.98 0.02 14.29 0.0011 0.0001
SW / 索迪斯公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2079
CHKP / 检查点软件技术有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3057
BP / 英国石油公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.2922