基本统计
| 投资组合价值 | $ 5,420,429,056 |
| 当前头寸 | 49 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
DISAX - 纽约梅隆银行国际股票基金 A 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 49。 最新的投资组合价值计算为$5,420,429,056美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 DISAX - BNY Mellon International Stock Fund Class A的最主要持仓是 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , Compass Group PLC (MX:CPG N) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , and Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EXPGY) . DISAX - BNY Mellon International Stock Fund Class A的新头寸包括 ABB Ltd (GB:ABBS) , Halma plc (GB:HLMA) , National Grid plc (GB:NG.) , Schneider Electric S.E. (US:SBGSF) , and Nomura Research Institute, Ltd. (US:NURAF) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 1.02 | 57.67 | 1.0665 | 1.0665 | |
| 1.46 | 57.16 | 1.0571 | 1.0571 | |
| 55.38 | 55.38 | 1.0241 | 1.0241 | |
| 3.72 | 52.44 | 0.9696 | 0.9696 | |
| 7.20 | 118.28 | 2.1871 | 0.8545 | |
| 43.44 | 43.44 | 0.8033 | 0.8033 | |
| 0.11 | 27.57 | 0.5098 | 0.5098 | |
| 1.14 | 219.46 | 4.0581 | 0.4628 | |
| 0.60 | 23.12 | 0.4275 | 0.4275 | |
| 17.35 | 145.24 | 2.6857 | 0.3548 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 2.25 | 121.70 | 2.2503 | -0.6366 | |
| 1.95 | 134.90 | 2.4945 | -0.6125 | |
| 0.20 | 110.51 | 2.0434 | -0.5505 | |
| 0.65 | 133.87 | 2.4755 | -0.2492 | |
| 2.88 | 78.30 | 1.4479 | -0.2418 | |
| 1.71 | 100.34 | 1.8554 | -0.1563 | |
| 0.38 | 121.59 | 2.2483 | -0.1444 | |
| 0.75 | 98.02 | 1.8125 | -0.0387 | |
| 5.53 | 93.41 | 1.7273 | -0.0314 | |
| 3.10 | 116.23 | 2.1493 | -0.0135 |
13F和基金备案
此表格于 2025-07-23 提交，报告期为 2025-05-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） | 1.14 | 0.00 | 219.46 | 7.08 | 4.0581 | 0.4628 | |||
| ASML / 阿斯麦控股公司 | 0.24 | -6.68 | 175.30 | -2.40 | 3.2415 | 0.0905 | |||
| CPG N / 康帕斯集团有限公司 | 4.62 | 0.00 | 162.29 | 0.23 | 3.0009 | 0.1604 | |||
| SAP / SAP SE - 存托凭证（普通股） | 0.53 | -10.14 | 160.74 | -1.85 | 2.9723 | 0.0993 | |||
| EXPGY / Experian plc - 存托凭证（普通股） | 3.07 | -3.19 | 152.97 | 0.83 | 2.8286 | 0.1673 | |||
| KEY N / 基恩士公司 | 0.36 | -6.78 | 152.54 | -1.24 | 2.8207 | 0.1111 | |||
| AAGIY / 友邦保险集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 17.35 | 0.00 | 145.24 | 9.31 | 2.6857 | 0.3548 | |||
| UNVGY / 环球音乐集团 NV - 存托凭证（普通股） | 4.38 | -7.21 | 140.18 | 6.30 | 2.5920 | 0.2786 | |||
| ATD / 营养品 Couche-Tard 公司 | 2.69 | -3.13 | 139.48 | 1.02 | 2.5792 | 0.1570 | |||
| KNEBV / 通力公司 | 2.20 | -9.95 | 136.90 | -0.94 | 2.5315 | 0.1070 | |||
| IFNNY / 英飞凌科技股份公司 - 存托凭证（普通股） | 3.48 | -4.82 | 135.39 | 0.07 | 2.5036 | 0.1300 | |||
| NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证（普通股） | 1.95 | 0.00 | 134.90 | -23.83 | 2.4945 | -0.6125 | |||
| AI / 液化空气公司 | 0.65 | -23.32 | 133.87 | -13.81 | 2.4755 | -0.2492 | |||
| LRLCY / 欧莱雅 - 存托凭证（普通股） | 0.31 | -8.19 | 132.77 | 6.03 | 2.4551 | 0.2585 | |||
| SGSN / 通标公司 | 1.26 | -5.00 | 131.07 | -3.41 | 2.4237 | 0.0432 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer NV - 存托凭证（普通股） | 0.72 | -4.63 | 127.96 | 10.28 | 2.3661 | 0.3305 | |||
| AMADY / Amadeus IT Group, SA - 存托凭证（普通股） | 1.49 | -11.17 | 124.34 | -2.65 | 2.2992 | 0.0585 | |||
| LZAGY / Lonza Group AG - 存托凭证（普通股） | 0.18 | -9.57 | 124.21 | -1.07 | 2.2969 | 0.0942 | |||
| IDEXY / 纺织设计工业，SA - 存托凭证（普通股） | 2.25 | -25.75 | 121.70 | -26.05 | 2.2503 | -0.6366 | |||
| RHHBY / 罗氏控股公司 - 存托凭证（普通股） | 0.38 | -7.96 | 121.59 | -10.85 | 2.2483 | -0.1444 | |||
| CNI / 加拿大国家铁路公司 | 1.13 | 0.00 | 119.03 | 3.68 | 2.2010 | 0.1870 | |||
| SEH / 信越化学工业株式会社 | 3.67 | 0.00 | 118.35 | 6.83 | 2.1885 | 0.2449 | |||
| SGE / 法国兴业银行有限公司 | 7.20 | 52.68 | 118.28 | 55.70 | 2.1871 | 0.8545 | |||
| RACE / 法拉利公司 | 0.25 | -4.39 | 117.85 | -1.95 | 2.1792 | 0.0707 | |||
| DASTY / 达索系统SE - 存托凭证（普通股） | 3.10 | 0.00 | 116.23 | -5.72 | 2.1493 | -0.0135 | |||
| ASM / ASM国际公司 | 0.21 | 0.00 | 115.99 | 2.48 | 2.1448 | 0.1592 | |||
| HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - 存托凭证（普通股） | 0.04 | 0.00 | 115.79 | -3.79 | 2.1411 | 0.0297 | |||
| TUO / 泰尔茂株式会社 | 6.03 | 0.00 | 111.51 | 3.72 | 2.0619 | 0.1759 | |||
| HYB / 豪雅公司 | 0.93 | 0.00 | 111.17 | 1.25 | 2.0558 | 0.1295 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - 路易威登，欧洲公司 | 0.20 | 0.00 | 110.51 | -25.26 | 2.0434 | -0.5505 | |||
| CSJ / 中超有限公司 | 0.69 | 0.00 | 109.35 | -1.88 | 2.0219 | 0.0670 | |||
| DKILF / 大金工业株式会社 | 0.94 | 0.00 | 108.57 | 10.14 | 2.0077 | 0.2784 | |||
| ACO5 / 阿特拉斯·科普柯公司 (上市公司) | 7.56 | 0.00 | 107.68 | -5.15 | 1.9911 | -0.0005 | |||
| CBHD / 康乐保公司 | 1.06 | 14.72 | 102.44 | 3.95 | 1.8943 | 0.1655 | |||
| FP / 总能源公司 | 1.71 | -10.11 | 100.34 | -12.50 | 1.8554 | -0.1563 | |||
| MRK / 马克电气集团有限公司 | 0.75 | 0.00 | 98.02 | -7.11 | 1.8125 | -0.0387 | |||
| SMECF / SMC株式会社 | 0.25 | 0.00 | 94.72 | 3.79 | 1.7515 | 0.1506 | |||
| SSMXY / Sysmex Corporation - 存托凭证（普通股） | 5.53 | 0.00 | 93.41 | -6.82 | 1.7273 | -0.0314 | |||
| ADS / 阿迪达斯公司 | 0.37 | 0.00 | 91.75 | -2.48 | 1.6967 | 0.0461 | |||
| GUI / 帝亚吉欧公司 | 2.88 | -18.71 | 78.30 | -18.71 | 1.4479 | -0.2418 | |||
| COH / 科利耳有限公司 | 0.35 | 0.00 | 61.67 | 8.80 | 1.1404 | 0.1460 | |||
| ABBS / ABB有限公司 | 1.02 | 57.67 | 1.0665 | 1.0665 | |||||
| HLMA / 豪迈集团 | 1.46 | 57.16 | 1.0571 | 1.0571 | |||||
| DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) | 55.38 | 55.38 | 1.0241 | 1.0241 | |||||
| NG. / 国家电网公司 | 3.72 | 52.44 | 0.9696 | 0.9696 | |||||
| DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) | 43.44 | 43.44 | 0.8033 | 0.8033 | |||||
| H4W / 怡和集团有限公司 | 0.67 | 0.00 | 29.78 | 11.00 | 0.5507 | 0.0800 | |||
| SBGSF / 施耐德电气公司 | 0.11 | 27.57 | 0.5098 | 0.5098 | |||||
| NURAF / 野村综合研究所 | 0.60 | 23.12 | 0.4275 | 0.4275 |
