基本统计
投资组合价值 $ 15,816,247
当前头寸 31
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

BCIL - Bancreek 国际大型股 ETF 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 31。 最新的投资组合价值计算为$15,816,247美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 BCIL - Bancreek International Large Cap ETF的最主要持仓是 Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DLMAY) , Stantec Inc. (US:STN) , Loblaw Companies Limited (US:LBLCF) , Constellation Software Inc. (US:CNSWF) , and Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:WTKWY) . BCIL - Bancreek International Large Cap ETF的新头寸包括 Plus500 Ltd. (US:PLSQF) , Ypsomed Holding AG (US:YPHDF) , Internet Initiative Japan Inc. (US:IIJIF) , Waste Connections, Inc. (US:WCN) , and ASICS Corporation (US:ASCCF) .

BCIL - Bancreek 国际大型股 ETF - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.01 0.64 4.0106 4.0106
0.00 0.54 3.4066 3.4066
0.03 0.50 3.1429 3.1429
0.02 0.48 3.0363 3.0363
0.00 0.47 2.9472 2.9472
0.02 0.46 2.9149 2.9149
0.01 0.46 2.9146 2.9146
0.08 0.44 2.7397 2.7397
0.01 0.63 3.9890 1.0863
0.06 0.3734 0.3734
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.02 0.46 2.8679 -1.1205
0.00 0.48 3.0384 -0.9647
0.01 0.36 2.2593 -0.7689
0.01 0.61 3.8452 -0.4301
0.00 0.44 2.7711 -0.2803
0.00 0.65 4.0969 -0.2183
0.01 0.40 2.5116 -0.2120
0.02 0.62 3.9096 -0.2118
0.02 0.64 4.0482 -0.1647
0.10 0.47 2.9536 -0.0808
13F和基金备案

此表格于 2025-07-24 提交，报告期为 2025-05-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
DLMAY / Dollarama Inc.-存托凭证（普通股） 0.01 -62.10 0.69 -53.54 4.3348 0.0454
STN / 斯坦泰克公司 0.01 -58.36 0.67 -50.04 4.1981 0.3349
LBLCF / 洛布劳有限公司 0.00 -63.63 0.66 -53.41 4.1199 0.0525
CNSWF / 星座软件公司 0.00 -58.24 0.65 -56.37 4.0969 -0.2183
WTKWY / Wolters Kluwer NV - 存托凭证（普通股） 0.00 -60.25 0.65 -54.07 4.0835 -0.0036
CPU / 电脑共享有限公司 0.02 -56.40 0.64 -55.84 4.0482 -0.1647
PLSQF / Plus500 有限公司 0.01 0.64 4.0106 4.0106
III N / 3i 集团公司 0.01 -42.66 0.63 -36.79 3.9890 1.0863
DTEGY / 德国电信股份公司 - 存托凭证（普通股） 0.02 -58.28 0.62 -56.42 3.9096 -0.2118
RELX / RELX PLC - 存托凭证（普通股） 0.01 -63.09 0.61 -58.66 3.8452 -0.4301
YPHDF / 伊普索梅德控股公司 0.00 0.54 3.4066 3.4066
AJI / 味之素有限公司 0.02 -20.85 0.51 -50.29 3.2275 0.2426
IIJIF / 日本互联网倡议公司 0.03 0.50 3.1429 3.1429
BAESF / BAE系统公司 0.02 -68.36 0.50 -54.19 3.1335 -0.0116
WSP / 科进全球公司 0.00 -69.43 0.48 -65.10 3.0384 -0.9647
9697 / 卡普空有限公司 0.02 0.48 3.0363 3.0363
JBH / 新山音响有限公司 0.01 -61.80 0.48 -53.73 3.0031 0.0206
6417 / 三共株式会社 0.03 -62.89 0.47 -54.03 2.9841 -0.0003
KKPNY / Koninklijke KPN NV - 存托凭证（普通股） 0.10 -63.54 0.47 -55.29 2.9536 -0.0808
WCN / 废物连接公司 0.00 0.47 2.9472 2.9472
SGE / 法国兴业银行有限公司 0.03 -55.77 0.47 -54.35 2.9383 -0.0213
ASCCF / 亚瑟士公司 0.02 0.46 2.9149 2.9149
ITX / 纺织设计工业，南澳州 0.01 0.46 2.9146 2.9146
ABBNY / ABB Ltd - 存托凭证（普通股） 0.01 -57.11 0.46 -54.69 2.8920 -0.0386
CAR / 神州租车集团有限公司 0.02 -66.67 0.46 -67.01 2.8679 -1.1205
IFC / 完整金融公司 0.00 -59.60 0.44 -53.81 2.7843 0.0151
EL / 依视路陆逊梯卡有限公司 0.00 -55.15 0.44 -58.29 2.7711 -0.2803
U96 / 胜科工业有限公司 0.08 0.44 2.7397 2.7397
BYCRF / Baycurrent 公司 0.01 -66.37 0.40 -57.60 2.5116 -0.2120
FNTN / 自由网股份公司 0.01 -66.06 0.36 -65.71 2.2593 -0.7689
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 0.06 0.3734 0.3734