基本统计
| 投资组合价值 | $ 208,091,782 |
| 当前头寸 | 110 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica TS&W 国际股票副总裁初始 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 110。 最新的投资组合价值计算为$208,091,782美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica TS&W International Equity VP Initial的最主要持仓是 Sony Group Corporation (JP:6758) , SAP SE (DE:SAP) , Roche Holding AG (CH:ROG) , Société Générale Société anonyme (FR:GLE) , and Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) . TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica TS&W International Equity VP Initial的新头寸包括 Daikin Industries,Ltd. (JP:6367) , La Française des Jeux Société anonyme (FR:FDJ) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 6.77 | 3.2347 | 3.2347 | ||
| 0.01 | 0.74 | 0.3535 | 0.3535 | |
| 0.01 | 3.51 | 1.6774 | 0.2977 | |
| 0.00 | 3.29 | 1.5706 | 0.2886 | |
| 0.14 | 1.48 | 0.7079 | 0.2791 | |
| 0.07 | 4.10 | 1.9607 | 0.2243 | |
| 0.04 | 1.33 | 0.6370 | 0.1930 | |
| 0.08 | 2.75 | 1.3159 | 0.1734 | |
| 0.13 | 3.92 | 1.8729 | 0.1732 | |
| 0.06 | 2.59 | 1.2359 | 0.1638 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.08 | 0.08 | 0.0365 | -1.9377 | |
| 0.03 | 2.34 | 1.1182 | -0.5649 | |
| 0.03 | 1.71 | 0.8195 | -0.2996 | |
| 0.02 | 2.01 | 0.9611 | -0.2675 | |
| 0.46 | 2.27 | 1.0837 | -0.2665 | |
| 0.01 | 4.35 | 2.0803 | -0.2573 | |
| 0.04 | 4.04 | 1.9333 | -0.2446 | |
| 0.13 | 3.40 | 1.6238 | -0.2389 | |
| 0.21 | 5.41 | 2.5840 | -0.2216 | |
| 0.07 | 1.84 | 0.8776 | -0.2174 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-27 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 6.77 | 3.2347 | 3.2347 | ||||||
| 6758 / 索尼集团公司 | 0.21 | -4.41 | 5.41 | -1.78 | 2.5840 | -0.2216 | |||
| SAP / SAP系统公司 | 0.01 | -3.87 | 4.56 | 9.70 | 2.1780 | 0.0607 | |||
| ROG / 罗氏控股公司 | 0.01 | -4.31 | 4.35 | -5.10 | 2.0803 | -0.2573 | |||
| GLE / 法国兴业银行有限公司 | 0.07 | -5.03 | 4.10 | 20.41 | 1.9607 | 0.2243 | |||
| NSRGY / Nestlé SA - 存托凭证（普通股） | 0.04 | -3.78 | 4.04 | -5.34 | 1.9333 | -0.2446 | |||
| HIA1 / 日立制作所 | 0.13 | -5.07 | 3.92 | 17.49 | 1.8729 | 0.1732 | |||
| VIE / 威立雅环境公司 | 0.10 | -4.58 | 3.65 | -0.92 | 1.7435 | -0.1335 | |||
| LLOY / 劳埃德银行集团有限公司 | 3.38 | -4.32 | 3.55 | 7.28 | 1.6985 | 0.0100 | |||
| HEI / 海德堡材料股份公司 | 0.01 | -5.10 | 3.51 | 29.64 | 1.6774 | 0.2977 | |||
| 8316 / 三井住友金融集团 | 0.13 | -5.07 | 3.40 | -7.06 | 1.6238 | -0.2389 | |||
| SIE / 西门子股份公司 | 0.01 | -4.35 | 3.39 | 6.40 | 1.6216 | -0.0039 | |||
| DEVL / 星展集团控股有限公司 | 0.09 | -4.15 | 3.35 | -1.47 | 1.5993 | -0.1316 | |||
| ASML / 阿斯麦控股公司 | 0.00 | 7.89 | 3.29 | 30.67 | 1.5706 | 0.2886 | |||
| S6M / 七一控股有限公司 | 0.20 | -4.93 | 3.26 | 5.67 | 1.5588 | -0.0143 | |||
| 6702 / 富士通有限公司 | 0.13 | -15.77 | 3.12 | 2.70 | 1.4925 | -0.0577 | |||
| 8591 / 欧力士株式会社 | 0.14 | -4.25 | 3.05 | 3.46 | 1.4574 | -0.0444 | |||
| AER / AerCap 控股公司 | 0.03 | -5.93 | 2.97 | 7.73 | 1.4201 | 0.0143 | |||
| D1NC / DNB 银行 ASA | 0.10 | -4.45 | 2.85 | 0.42 | 1.3616 | -0.0844 | |||
| ZOF / SBI 控股公司 | 0.08 | -4.82 | 2.75 | 22.80 | 1.3159 | 0.1734 | |||
| A5G / AIB集团有限公司 | 0.33 | -9.82 | 2.73 | 15.21 | 1.3074 | 0.0973 | |||
| CAP / 凯捷公司 | 0.02 | -4.97 | 2.62 | 8.31 | 1.2522 | 0.0191 | |||
| IFNNY / 英飞凌科技股份公司 - 存托凭证（普通股） | 0.06 | -3.96 | 2.59 | 22.98 | 1.2359 | 0.1638 | |||
| TYIDY / 丰田自动织机公司 - 存托凭证（普通股） | 0.02 | -21.15 | 2.48 | 4.02 | 1.1869 | -0.0295 | |||
| 1 / 长和控股有限公司 | 0.40 | -3.84 | 2.47 | 5.06 | 1.1804 | -0.0179 | |||
| AC / 雅高集团 | 0.05 | -4.51 | 2.44 | 9.75 | 1.1675 | 0.0329 | |||
| 1299 / 友邦保险集团有限公司 | 0.27 | -4.92 | 2.42 | 13.75 | 1.1553 | 0.0725 | |||
| SHEL / 壳牌公司 | 0.07 | -4.53 | 2.35 | -8.49 | 1.1241 | -0.1860 | |||
| ABIT / 百威英博 SA/NV | 0.03 | -36.69 | 2.34 | -29.14 | 1.1182 | -0.5649 | |||
| TSCO / 乐购有限公司 | 0.42 | -5.05 | 2.30 | 21.69 | 1.0998 | 0.1359 | |||
| BP / BP plc - 存托凭证（普通股） | 0.46 | -3.60 | 2.27 | -14.43 | 1.0837 | -0.2665 | |||
| KBC / KBC 集团 | 0.02 | -5.63 | 2.25 | 6.84 | 1.0756 | 0.0022 | |||
| LGI / Legal & General 集团有限公司 | 0.64 | -4.89 | 2.24 | 5.50 | 1.0725 | -0.0114 | |||
| SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB（出版） | 0.13 | 0.40 | 2.21 | 6.36 | 1.0557 | -0.0027 | |||
| CFR / 历峰集团金融公司 | 0.01 | -5.00 | 2.16 | 3.01 | 1.0312 | -0.0367 | |||
| 005930 / 三星电子有限公司 | 0.05 | -4.21 | 2.11 | 6.83 | 1.0105 | 0.0020 | |||
| PRX / 普罗苏斯公司 | 0.04 | -4.57 | 2.11 | 15.25 | 1.0085 | 0.0753 | |||
| MT / 安赛乐米塔尔公司 | 0.07 | -3.68 | 2.08 | 5.86 | 0.9943 | -0.0071 | |||
| MRK / 马克电气集团有限公司 | 0.02 | 8.84 | 2.07 | 2.57 | 0.9917 | -0.0395 | |||
| INGA / ING Groep NV - 存托凭证（普通股） | 0.09 | -4.53 | 2.03 | 6.78 | 0.9723 | 0.0015 | |||
| DCC / DCC公司 | 0.03 | 11.43 | 2.02 | 8.18 | 0.9680 | 0.0140 | |||
| ZAL / 萨兰多SE | 0.06 | 9.32 | 2.01 | 3.98 | 0.9622 | -0.0245 | |||
| SAN / 桑坦德银行英国有限公司 - 优先股 | 0.02 | -4.59 | 2.01 | -16.60 | 0.9611 | -0.2675 | |||
| RKT / 利洁时集团有限公司 | 0.03 | -5.14 | 2.01 | -4.42 | 0.9607 | -0.1114 | |||
| GOB / 圣戈班公司 | 0.02 | -5.56 | 2.00 | 11.38 | 0.9547 | 0.0406 | |||
| DB1 / 德意志交易所股份公司 | 0.01 | -4.69 | 1.99 | 5.51 | 0.9526 | -0.0100 | |||
| CHKP / 检查点软件技术有限公司 | 0.01 | -5.38 | 1.95 | -8.12 | 0.9307 | -0.1498 | |||
| ERF / 欧陆科学公司 | 0.03 | -5.23 | 1.94 | 26.67 | 0.9266 | 0.1462 | |||
| ALV / 安联保险 | 0.00 | -5.95 | 1.92 | -0.26 | 0.9198 | -0.0637 | |||
| FP / 总能源公司 | 0.03 | -6.02 | 1.91 | -10.85 | 0.9116 | -0.1789 | |||
| GSK / 葛兰素史克公司 | 0.10 | -3.38 | 1.85 | -3.64 | 0.8866 | -0.0942 | |||
| ESWB / Essity AB（出版） | 0.07 | -12.30 | 1.84 | -14.53 | 0.8776 | -0.2174 | |||
| 4M4 / 麦格理集团有限公司 | 0.01 | -6.15 | 1.83 | 13.42 | 0.8772 | 0.0524 | |||
| DPW / 德国邮政公司 | 0.04 | -5.05 | 1.83 | 2.41 | 0.8746 | -0.0359 | |||
| NOVN / 诺华公司 | 0.01 | -7.65 | 1.76 | 0.92 | 0.8402 | -0.0477 | |||
| UNA / 联合利华公司 | 0.03 | -23.65 | 1.71 | -21.91 | 0.8195 | -0.2996 | |||
| LIN / 林德公司 | 0.00 | -5.41 | 1.64 | -4.65 | 0.7850 | -0.0933 | |||
| STO / 桑托斯有限公司 | 0.32 | -5.69 | 1.63 | 13.51 | 0.7792 | 0.0469 | |||
| Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) | 0.04 | -4.31 | 1.63 | -8.39 | 0.7781 | -0.1275 | |||
| ARC / 阿克英国石油公司ASA | 0.06 | -4.25 | 1.61 | 3.21 | 0.7701 | -0.0257 | |||
| KYR / 京瓷公司 | 0.13 | -12.08 | 1.61 | -6.51 | 0.7688 | -0.1082 | |||
| HEIO / 喜力控股公司 | 0.02 | -3.61 | 1.59 | -0.62 | 0.7613 | -0.0556 | |||
| AHT / 阿什特德集团有限公司 | 0.02 | -3.94 | 1.56 | 13.91 | 0.7480 | 0.0479 | |||
| GU81 / 英杰华公司 | 0.18 | -5.33 | 1.54 | 11.68 | 0.7359 | 0.0331 | |||
| CNH / 凯斯纽荷兰工业公司 | 0.12 | -15.07 | 1.51 | -10.37 | 0.7230 | -0.1372 | |||
| IJCA / 英奇凯普公司 | 0.15 | -4.52 | 1.50 | 9.93 | 0.7149 | 0.0214 | |||
| TEN / 泰纳瑞斯公司 | 0.08 | 19.64 | 1.48 | 14.59 | 0.7097 | 0.0493 | |||
| 6752 / 松下控股株式会社 | 0.14 | 96.31 | 1.48 | 75.98 | 0.7079 | 0.2791 | |||
| BAER / 瑞士宝盛集团 | 0.02 | -4.55 | 1.42 | -6.56 | 0.6810 | -0.0964 | |||
| OLY1 / 奥林巴斯公司 | 0.12 | -4.64 | 1.42 | -13.44 | 0.6774 | -0.1574 | |||
| AMUN / 东方汇理银行 | 0.02 | -3.91 | 1.39 | -0.57 | 0.6665 | -0.0485 | |||
| NEN / 瑞萨电子公司 | 0.11 | -3.82 | 1.37 | -11.33 | 0.6553 | -0.1324 | |||
| HEN3 / 汉高股份公司 - 优先股 | 0.02 | 23.74 | 1.35 | 22.26 | 0.6461 | 0.0823 | |||
| SKHHY / Sonic Healthcare Limited - 存托凭证（普通股） | 0.08 | -4.49 | 1.35 | 3.85 | 0.6455 | -0.0175 | |||
| RAK / 乐天集团有限公司 | 0.24 | -4.50 | 1.35 | -8.25 | 0.6435 | -0.1046 | |||
| EDEN / 伊登瑞德SE | 0.04 | 60.07 | 1.33 | 53.10 | 0.6370 | 0.1930 | |||
| GLEN / 嘉能可公司 | 0.34 | -4.51 | 1.32 | 1.62 | 0.6309 | -0.0309 | |||
| 7974 / 任天堂有限公司 | 0.01 | -26.37 | 1.29 | 3.96 | 0.6151 | -0.0156 | |||
| FANUY / 发那科公司 - 存托凭证（普通股） | 0.04 | -4.67 | 1.22 | -5.07 | 0.5827 | -0.0715 | |||
| CNI / 加拿大国家铁路公司 | 0.01 | -4.96 | 1.20 | 1.78 | 0.5728 | -0.0275 | |||
| SW / 索迪斯公司 | 0.02 | -4.52 | 1.17 | -8.53 | 0.5590 | -0.0926 | |||
| 7751 / 佳能公司 | 0.04 | -6.68 | 1.13 | -13.17 | 0.5421 | -0.1240 | |||
| RY4C / 瑞安航空控股有限公司 | 0.04 | -3.45 | 1.11 | 35.49 | 0.5315 | 0.1133 | |||
| BDEV / 巴拉特发展有限公司 | 0.17 | -2.80 | 1.07 | 10.70 | 0.5098 | 0.0185 | |||
| CCDBF / CCL工业公司 | 0.02 | -5.35 | 1.03 | 13.03 | 0.4934 | 0.0278 | |||
| TEP / 远程性能SE | 0.01 | 8.16 | 1.03 | 4.47 | 0.4922 | -0.0102 | |||
| SN. / 施乐辉公司 | 0.07 | -5.42 | 1.02 | 3.05 | 0.4854 | -0.0172 | |||
| PSO / 培生集团 - 存托凭证（普通股） | 0.07 | -4.62 | 0.97 | -11.22 | 0.4655 | -0.0934 | |||
| BAS / Leverage Shares Plc - 公司债券/票据 | 0.02 | -6.47 | 0.93 | -7.75 | 0.4445 | -0.0692 | |||
| 1CK / 长江实业集团有限公司 | 0.21 | -5.02 | 0.92 | 3.72 | 0.4398 | -0.0123 | |||
| KFI1 / 翠丰集团 | 0.23 | -4.91 | 0.91 | 15.29 | 0.4328 | 0.0325 | |||
| BWJ / Boliden AB（出版） | 0.03 | -5.14 | 0.87 | -9.71 | 0.4138 | -0.0746 | |||
| IEA / 英富曼公司 | 0.07 | -4.58 | 0.81 | 5.35 | 0.3858 | -0.0047 | |||
| PSN / 柿子公司 | 0.04 | -5.64 | 0.77 | 8.42 | 0.3699 | 0.0064 | |||
| NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 11.34 | 0.75 | 12.82 | 0.3577 | 0.0196 | |||
| 6367 / 大金工业株式会社 | 0.01 | 0.74 | 0.3535 | 0.3535 | |||||
| WC2 / 怀特黑文煤炭有限公司 | 0.20 | -4.09 | 0.73 | -0.55 | 0.3478 | -0.0249 | |||
| RXL / 蓝格塞尔公司 | 0.02 | -3.91 | 0.68 | 10.02 | 0.3258 | 0.0098 | |||
| 6WS / 明智公司 | 0.05 | -4.22 | 0.65 | 11.53 | 0.3100 | 0.0134 | |||
| PHIA / 皇家飞利浦公司 | 0.03 | -1.56 | 0.61 | -7.19 | 0.2906 | -0.0432 | |||
| EXO / 埃克索NV | 0.01 | -1.69 | 0.59 | 9.35 | 0.2799 | 0.0067 | |||
| EVD / CTS Eventim AG & Co.砷化镓 | 0.00 | -4.08 | 0.58 | 18.94 | 0.2794 | 0.0288 | |||
| BNZL / 邦泽尔公司 | 0.02 | 11.46 | 0.56 | -7.63 | 0.2666 | -0.0413 | |||
| PRY / 蒂恩可再生能源公司 | 0.01 | -5.62 | 0.36 | 21.50 | 0.1704 | 0.0207 | |||
| SDF / K+S 股份公司 | 0.02 | -43.80 | 0.28 | -24.60 | 0.1350 | -0.0558 | |||
| BHP / 必和必拓集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -4.92 | 0.28 | -5.74 | 0.1334 | -0.0175 | |||
| ROCK B / 岩棉公司 | 0.00 | 0.22 | 0.1053 | 0.1053 | |||||
| FDJ / 法国游戏有限公司 | 0.00 | 0.16 | 0.0750 | 0.0750 | |||||
| BB2 / 巴宝莉集团有限公司 | 0.01 | -69.62 | 0.16 | -51.26 | 0.0745 | -0.0877 | |||
| US8575093013 / State Street Navigator 证券借贷政府货币市场投资组合 | 0.08 | -98.03 | 0.08 | -98.04 | 0.0365 | -1.9377 |
