基本统计
投资组合价值 $ 71,522,096
当前头寸 88
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

EFAD - ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 88。 最新的投资组合价值计算为$71,522,096美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 EFAD - ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF的最主要持仓是 Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , BAE Systems plc (GB:BA.) , Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock (CH:LISP) , TIS Inc. (DE:4HO) , and Iberdrola, S.A. (ES:IBE) .

EFAD - ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
1.87 1.87 2.6471 2.6080
0.05 1.24 1.7570 0.5479
0.00 0.88 1.2477 0.4166
0.03 1.00 1.4131 0.4141
0.07 1.04 1.4721 0.3997
0.02 1.01 1.4302 0.3537
0.01 0.83 1.1764 0.3208
0.00 1.02 1.4530 0.3000
0.00 1.11 1.5771 0.2981
0.06 1.06 1.5093 0.2842
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.01 0.65 0.9181 -0.5564
0.03 0.79 1.1158 -0.4440
0.01 0.63 0.8991 -0.4116
0.03 0.86 1.2184 -0.3243
0.02 0.60 0.8553 -0.2625
0.00 0.70 0.9957 -0.2477
0.05 0.80 1.1356 -0.2218
0.05 0.67 0.9495 -0.2214
0.01 0.75 1.0659 -0.1976
0.00 0.84 1.1924 -0.1856
13F和基金备案

此表格于 2025-07-28 提交，报告期为 2025-05-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
US8252528851 / 景顺政府和机构投资组合，机构类 1.87 5,415.50 1.87 5,551.52 2.6471 2.6080
BA. / BAE系统公司 0.05 10.22 1.24 59.61 1.7570 0.5479
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - 优先股 0.00 6.15 1.11 35.49 1.5771 0.2981
4HO / 蒂斯公司 0.03 9.75 1.08 30.51 1.5308 0.2426
IBE / 南澳州伊贝尔德罗拉 0.06 7.53 1.06 35.41 1.5093 0.2842
ENLAY / Enel SpA - 存托凭证（普通股） 0.11 6.98 1.04 33.76 1.4802 0.2648
9719 / 株式会社SCSK 0.03 -9.64 1.04 10.85 1.4793 0.0137
UU. / 联合公用事业集团有限公司 0.07 17.83 1.04 50.95 1.4721 0.3997
APA / APA集团 - 债务/股权复合单位 0.19 12.40 1.03 30.74 1.4555 0.2322
GEBN / 吉博力股份公司 0.00 8.63 1.02 38.43 1.4530 0.3000
MH6 / 东京海上控股公司 0.02 21.08 1.01 45.94 1.4302 0.3537
NPX / 日本酸素控股株式会社 0.03 13.07 1.00 34.23 1.4196 0.2568
ACS / 雅典医疗CSA 0.02 -11.38 1.00 7.88 1.4183 -0.0263
TELNY / Telenor ASA - 存托凭证（普通股） 0.07 4.20 1.00 23.24 1.4155 0.1533
OBL / 奥比克有限公司 0.03 21.70 1.00 55.47 1.4131 0.4141
NST / 北方之星资源有限公司 0.07 5.45 0.98 33.33 1.3977 0.2472
SOF / 索菲娜有限公司 0.00 4.55 0.98 22.58 1.3873 0.1435
NG. / 国家电网公司 0.07 12.05 0.96 28.95 1.3656 0.2013
NSRGY / Nestlé SA - 存托凭证（普通股） 0.01 6.11 0.96 17.28 1.3588 0.0867
ELISA / 以利沙·奥伊吉 0.02 10.87 0.95 26.69 1.3549 0.1799
AAGIY / 友邦保险集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.11 16.02 0.95 27.10 1.3520 0.1843
DQJCY / 泛太平洋国际控股公司 - 存托凭证（普通股） 0.03 -7.45 0.95 15.15 1.3496 0.0624
MEJHF / 明治控股株式会社 0.04 22.25 0.95 33.71 1.3468 0.2404
SZLMY / Swiss Life Holding AG - 存托凭证（普通股） 0.00 2.71 0.95 18.08 1.3453 0.0938
SYIEY / Symrise AG - 存托凭证（普通股） 0.01 17.39 0.94 38.53 1.3381 0.2779
SURDF / 住友不动产开发株式会社 0.02 -2.36 0.93 8.88 1.3231 -0.0123
SGIOF / 盐野义工业株式会社 0.06 2.49 0.93 14.81 1.3214 0.0585
6823 / 香港电讯信托及香港电讯有限公司 - 债务/股权综合基金单位 0.64 8.27 0.93 21.63 1.3182 0.1286
GIVN / 奇华顿公司 0.00 6.98 0.92 19.53 1.3122 0.1064
NTTYY / NTT公司-存托凭证（普通股） 0.83 8.66 0.92 25.27 1.3020 0.1598
87W / 胡立克有限公司 0.09 11.43 0.91 21.31 1.2855 0.1222
LGI / Legal & General 集团有限公司 0.27 -2.17 0.89 6.47 1.2624 -0.0396
HKTGF / 光通信株式会社 0.00 -8.90 0.89 -1.33 1.2604 -0.1419
SOL / 华盛顿H.苏尔帕丁森有限公司 0.04 11.96 0.89 25.50 1.2577 0.1566
KRYAY / 凯里集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 3.79 0.88 7.56 1.2523 -0.0260
LOTB / 莲花面包店 0.00 44.07 0.88 64.92 1.2477 0.4166
NVS / 诺华公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 7.42 0.88 13.58 1.2470 0.0413
FPH / 斐雪派克医疗保健有限公司 0.04 18.71 0.88 35.60 1.2440 0.2355
KAO / 作为一家公司 0.02 4.76 0.87 11.52 1.2375 0.0197
UN4 / 尤妮佳公司 0.11 25.41 0.87 33.03 1.2354 0.2158
NEMKY / Nemetschek SE - 存托凭证（普通股） 0.01 -8.48 0.87 9.16 1.2350 -0.0084
NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证（普通股） 0.01 81.71 0.87 39.55 1.2332 0.2629
RELX / RELX PLC - 存托凭证（普通股） 0.02 -0.84 0.87 11.18 1.2279 0.0141
FJI / 富士胶片控股公司 0.04 10.11 0.86 24.67 1.2202 0.1457
6758 / 索尼集团公司 0.03 -18.50 0.86 -13.25 1.2184 -0.3243
SEH / 信越化学工业株式会社 0.03 30.51 0.86 40.95 1.2166 0.2678
CBHD / 康乐保公司 0.01 48.45 0.86 34.86 1.2137 0.2247
SUI / 积水化学工业株式会社 0.05 0.82 0.85 3.39 1.2119 -0.0746
DS81 / DSV A/S 0.00 0.78 0.85 17.84 1.2105 0.0834
H11 / 豪迈集团 0.02 -6.10 0.85 4.43 1.2056 -0.0630
SGRO / 塞格罗有限公司 0.09 16.23 0.85 23.18 1.2007 0.1305
SAP / SAP SE - 存托凭证（普通股） 0.00 -13.14 0.84 -4.98 1.1924 -0.1856
6920 / 激光技术公司 0.01 32.36 0.83 51.09 1.1764 0.3208
6CMB / 禾大国际有限公司 0.02 22.50 0.83 21.80 1.1748 0.1158
ALPMY / Astellas Pharma Inc. - 存托凭证（普通股） 0.08 20.68 0.82 23.72 1.1710 0.1327
SIKA / 西卡股份公司 0.00 10.36 0.82 16.38 1.1607 0.0659
DGE / 帝亚吉欧公司 0.03 19.62 0.82 19.50 1.1572 0.0934
BNR / 燃石生物科技有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 -1.09 0.81 0.87 1.1565 -0.1023
DIA / 迪亚索林有限公司 0.01 18.96 0.81 17.05 1.1497 0.0700
TRUMF / 泰尔茂株式会社 0.04 15.19 0.81 20.21 1.1486 0.0992
RHHBY / 罗氏控股公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 -0.48 0.80 -3.02 1.1403 -0.1509
ASML / 阿斯麦控股公司 0.00 -3.05 0.80 2.04 1.1390 -0.0876
SGE / 法国兴业银行有限公司 0.05 -10.97 0.80 -8.05 1.1356 -0.2218
1038 / 长江基建集团有限公司 0.12 11.89 0.79 5.62 1.1199 -0.0453
CMSQY / Computershare Limited - 存托凭证（普通股） 0.03 -22.48 0.79 -21.40 1.1158 -0.4440
WTKWY / Wolters Kluwer NV - 存托凭证（普通股） 0.00 -0.61 0.78 15.04 1.1071 0.0488
REC / 工业化学和农业记录公司 0.01 -4.38 0.78 1.57 1.1018 -0.0904
SBGSY / 施耐德电气 SE - 存托凭证（普通股） 0.00 6.33 0.78 9.92 1.1017 -0.0000
UCBJY / UCB SA - 存托凭证（普通股） 0.00 11.18 0.78 6.89 1.1017 -0.0302
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - 存托凭证（普通股） 0.05 4.16 0.77 4.61 1.0970 -0.0534
CSJ / 中超有限公司 0.00 20.65 0.77 18.34 1.0913 0.0787
WN6 / 神州租车集团有限公司 0.03 18.30 0.77 17.28 1.0895 0.0699
SAN / 桑坦德银行英国有限公司 - 优先股 0.01 1.21 0.75 -7.41 1.0659 -0.1976
DCCPF / DCC公司 0.01 10.14 0.74 2.08 1.0465 -0.0799
OTK / 大冢株式会社 0.03 9.23 0.71 3.07 1.0024 -0.0653
PGHN / 合众集团控股公司 0.00 -3.86 0.70 -12.05 0.9957 -0.2477
MRAAF / 村田制作所 0.05 2.01 0.67 -11.05 0.9495 -0.2214
LOGN / 罗技国际公司 0.01 -19.58 0.65 -31.64 0.9181 -0.5564
1LNB / 斯派克斯集团 0.01 -10.46 0.63 -24.64 0.8991 -0.4116
BNZL N / 邦泽尔公司 0.02 11.22 0.60 -16.04 0.8553 -0.2625
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0.07 0.1040 0.1040
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0.05 0.0728 0.0728
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0.04 0.0624 0.0624
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0.04 0.0520 0.0520
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0.03 0.0364 0.0364
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0.03 0.0364 0.0364
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0.02 0.0312 0.0312
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0.00 0.0052 0.0052