基本统计
| 投资组合价值 | $ 7,451,731,508 |
| 当前头寸 | 227 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
HILAX - 哈特福德国际价值基金 A 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 227。 最新的投资组合价值计算为$7,451,731,508美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 HILAX - The Hartford International Value Fund Class A的最主要持仓是 Shell plc (GB:SHEL) , UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UNCRY) , British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SCGLY) , and Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) . HILAX - The Hartford International Value Fund Class A的新头寸包括 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) (ID:BBNI) , Natura &Co Holding S.A. (BR:NTCO3) , DIP Corporation (US:DPRTF) , Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - Preferred Stock (BR:BRSR6) , and KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KT) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 44.58 | 0.5719 | 0.5719 | ||
| 2.86 | 149.31 | 1.9155 | 0.5494 | |
| 95.25 | 24.00 | 0.3079 | 0.3079 | |
| 13.92 | 23.32 | 0.2991 | 0.2991 | |
| 3.28 | 22.03 | 0.2827 | 0.2141 | |
| 6.14 | 89.05 | 1.1424 | 0.1889 | |
| 59.65 | 51.62 | 0.6622 | 0.1721 | |
| 1.22 | 74.58 | 0.9567 | 0.1521 | |
| 0.81 | 11.77 | 0.1509 | 0.1509 | |
| 0.54 | 43.48 | 0.5578 | 0.1371 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.21 | 41.01 | 0.5261 | -0.5037 | |
| 5.29 | 170.64 | 2.1891 | -0.3137 | |
| 19.51 | 90.09 | 1.1558 | -0.2993 | |
| 2.30 | 69.73 | 0.8945 | -0.2730 | |
| 0.11 | 3.16 | 0.0405 | -0.2100 | |
| 1.95 | 110.94 | 1.4231 | -0.2035 | |
| 2.74 | 69.46 | 0.8910 | -0.1963 | |
| 2.27 | 22.13 | 0.2839 | -0.1953 | |
| 1.54 | 23.00 | 0.2951 | -0.1888 | |
| 1.52 | 61.20 | 0.7850 | -0.1819 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-26 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEL / 壳牌公司 | 5.29 | 6.75 | 170.64 | 4.92 | 2.1891 | -0.3137 | |||
| UNCRY / UniCredit SpA - 存托凭证（普通股） | 2.79 | -7.72 | 162.56 | 16.91 | 2.0853 | -0.0543 | |||
| BATS / 英美烟草公司 | 3.55 | 6.75 | 154.76 | 17.19 | 1.9853 | -0.0467 | |||
| SCGLY / 法国兴业银行有限公司 - 存托凭证（普通股） | 2.86 | 4.42 | 149.31 | 68.20 | 1.9155 | 0.5494 | |||
| NVS / 诺华公司 - 存托凭证（普通股） | 1.16 | 6.75 | 132.04 | 16.32 | 1.6939 | -0.0530 | |||
| GSK1 N / 葛兰素史克公司 | 6.62 | 6.75 | 130.96 | 21.23 | 1.6800 | 0.0177 | |||
| SCBFF / 渣打银行 | 8.33 | 3.36 | 120.02 | 10.69 | 1.5397 | -0.1288 | |||
| FP / 总能源公司 | 1.95 | 6.75 | 110.94 | 4.95 | 1.4231 | -0.2035 | |||
| BNP / 法国巴黎银行 | 1.23 | 6.75 | 104.11 | 32.41 | 1.3356 | 0.1256 | |||
| CS / 安盛集团 | 2.15 | -0.78 | 101.64 | 23.70 | 1.3038 | 0.0395 | |||
| ENGI / 恩吉公司 | 4.54 | -3.76 | 93.85 | 20.49 | 1.2039 | 0.0054 | |||
| BP / BP plc - 存托凭证（普通股） | 19.51 | 6.75 | 90.09 | -4.72 | 1.1558 | -0.2993 | |||
| ORANY / Orange SA - 存托凭证（普通股） | 6.14 | 6.53 | 89.05 | 43.71 | 1.1424 | 0.1889 | |||
| TDHOY / T&D Holdings, Inc. - 存托凭证（普通股） | 4.09 | 6.42 | 87.01 | 19.02 | 1.1161 | -0.0087 | |||
| PUK / 英国保诚集团 - 存托凭证（普通股） | 8.06 | 6.75 | 85.71 | 36.39 | 1.0995 | 0.1325 | |||
| E / Eni SpA - 存托凭证（普通股） | 5.96 | 6.75 | 85.42 | 8.59 | 1.0958 | -0.1146 | |||
| INGA / ING Groep NV - 存托凭证（普通股） | 4.18 | 11.97 | 81.18 | 30.82 | 1.0414 | 0.0865 | |||
| FRE / 弗兰迪能源公司 | 1.62 | 6.75 | 76.91 | 32.50 | 0.9866 | 0.0934 | |||
| NN / NN集团 | 1.22 | 6.75 | 74.58 | 42.62 | 0.9567 | 0.1521 | |||
| EBS / 第一储蓄银行 | 1.09 | -2.45 | 73.80 | 7.45 | 0.9467 | -0.1101 | |||
| VW-V / 大众汽车公司 - 优先股 | 0.67 | 6.75 | 73.37 | 13.91 | 0.9412 | -0.0499 | |||
| MIU / 三井住友信托集团股份有限公司 | 2.92 | 6.42 | 72.24 | 4.70 | 0.9267 | -0.1350 | |||
| RKT / 利洁时集团有限公司 | 1.12 | 6.75 | 72.18 | 4.19 | 0.9260 | -0.1400 | |||
| 055550 / 新韩金融集团有限公司 | 1.97 | 6.42 | 71.21 | 10.41 | 0.9135 | -0.0789 | |||
| ABN / 荷兰银行 - 存托凭证（普通股） | 3.43 | 6.75 | 71.07 | 31.89 | 0.9117 | 0.0825 | |||
| UBSG / 瑞银集团 | 2.30 | 6.75 | 69.73 | -8.10 | 0.8945 | -0.2730 | |||
| PHG / Koninklijke Philips NV - 存托凭证（普通股） | 2.74 | 6.75 | 69.46 | -1.70 | 0.8910 | -0.1963 | |||
| GOB / 圣戈班公司 | 0.63 | 6.75 | 68.92 | 23.76 | 0.8842 | 0.0272 | |||
| BBD / Banco Bradesco SA - 存托凭证（普通股） | 27.27 | 14.77 | 67.07 | 33.81 | 0.8605 | 0.0891 | |||
| KBANK.F / 开泰银行 | 14.01 | 6.82 | 66.91 | 7.29 | 0.8584 | -0.1013 | |||
| BTGOF / 英国电信集团公司 | 27.54 | 6.75 | 63.92 | 41.36 | 0.8200 | 0.1242 | |||
| BAS / Leverage Shares Plc - 公司债券/票据 | 1.25 | 6.75 | 63.84 | 13.16 | 0.8189 | -0.0492 | |||
| BPE / BPER 银行 | 7.59 | 6.75 | 61.63 | 27.28 | 0.7906 | 0.0455 | |||
| MITEF / 三菱地所株式会社 | 3.50 | 6.42 | 61.48 | 28.65 | 0.7886 | 0.0533 | |||
| DTG / 戴姆勒卡车控股公司 | 1.52 | 6.75 | 61.20 | -2.61 | 0.7850 | -0.1819 | |||
| NOKIA / 诺基亚公司 | 11.73 | 6.75 | 58.63 | 13.17 | 0.7521 | -0.0451 | |||
| ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson（公开） | 6.69 | 13.82 | 56.54 | 27.68 | 0.7254 | 0.0439 | |||
| AGESY / ageas SA/NV - 存托凭证（普通股） | 0.90 | 6.66 | 56.13 | 29.85 | 0.7201 | 0.0549 | |||
| BIRG / 爱尔兰银行集团有限公司 | 4.74 | 17.53 | 55.61 | 38.88 | 0.7134 | 0.0972 | |||
| 0WP / 威普集团 | 7.10 | 22.35 | 55.03 | -0.22 | 0.7059 | -0.1427 | |||
| KUBTF / 久保田株式会社 | 4.69 | 6.42 | 54.52 | -1.41 | 0.6995 | -0.1515 | |||
| VIVT3 / 西班牙电信巴西公司 | 11.11 | 122.95 | 54.38 | 23.00 | 0.6976 | 0.0173 | |||
| A030200 / KT公司 | 1.47 | 17.40 | 53.70 | 30.69 | 0.6889 | 0.0566 | |||
| ABEV3 / 安贝夫公司 | 20.58 | 6.75 | 52.84 | 44.29 | 0.6778 | 0.1143 | |||
| AMXB / America Movil SABDE CV - B 级 | 59.65 | 31.52 | 51.62 | 62.08 | 0.6622 | 0.1721 | |||
| 105560 / KB金融集团公司 | 0.81 | 6.42 | 51.39 | 7.35 | 0.6592 | -0.0774 | |||
| CRRFY / 家乐福 SA - 存托凭证（普通股） | 3.31 | 10.29 | 51.11 | 19.40 | 0.6557 | -0.0031 | |||
| SKFB / AB SKF（公开） | 2.57 | 28.46 | 50.38 | 24.67 | 0.6462 | 0.0244 | |||
| AIBGY / AIB Group plc - 存托凭证（普通股） | 7.36 | 10.17 | 49.48 | 25.93 | 0.6347 | 0.0301 | |||
| EJTTF / 易捷航空 | 7.29 | 28.53 | 48.34 | 34.91 | 0.6202 | 0.0688 | |||
| HNDAF / 本田技研工业株式会社 | 4.67 | 6.42 | 47.52 | 14.40 | 0.6096 | -0.0296 | |||
| EVK / 赢创工业股份公司 | 2.11 | 6.75 | 47.37 | 27.75 | 0.6077 | 0.0371 | |||
| 12330 / 现代摩比斯有限公司 | 0.25 | 6.42 | 46.43 | 10.70 | 0.5956 | -0.0498 | |||
| GOLD / 巴里克矿业公司 | 2.39 | 6.75 | 45.67 | 24.52 | 0.5859 | 0.0215 | |||
| 4JP / 日本邮政保险株式会社 | 2.24 | 31.00 | 45.06 | 35.13 | 0.5781 | 0.0649 | |||
| RNO / 雷诺公司 | 0.84 | 6.75 | 44.77 | 10.44 | 0.5744 | -0.0495 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 44.58 | 0.5719 | 0.5719 | ||||||
| MONDF / 蒙迪公司 | 2.87 | 6.75 | 43.49 | 4.10 | 0.5580 | -0.0850 | |||
| TSUSF / 鹤叶控股株式会社 | 0.54 | 21.01 | 43.48 | 59.05 | 0.5578 | 0.1371 | |||
| TAK / 武田药品工业株式会社 - 存托凭证（普通股） | 1.43 | 6.42 | 43.15 | 19.67 | 0.5536 | -0.0013 | |||
| LL6 / MTN集团有限公司 | 6.37 | 6.75 | 42.13 | 15.17 | 0.5405 | -0.0224 | |||
| DW1 / 理索纳控股公司 | 5.24 | 6.42 | 42.02 | 15.02 | 0.5390 | -0.0231 | |||
| UHR / 斯沃琪集团 | 0.24 | 6.75 | 41.58 | 0.00 | 0.5334 | -0.1065 | |||
| HDLMY / 海德堡材料股份公司 - 存托凭证（普通股） | 0.21 | -56.87 | 41.01 | -38.72 | 0.5261 | -0.5037 | |||
| DNTUF / 电通集团 | 1.92 | 6.42 | 40.23 | -3.69 | 0.5161 | -0.1267 | |||
| KGFHY / Kingfisher plc - 存托凭证（普通股） | 10.41 | 6.75 | 39.99 | 35.05 | 0.5130 | 0.0574 | |||
| FUJHY / 斯巴鲁公司 - 存托凭证（普通股） | 2.19 | 6.42 | 39.63 | 10.63 | 0.5084 | -0.0428 | |||
| RAND / 任仕达公司 | 0.93 | 6.75 | 37.49 | -0.74 | 0.4809 | -0.1003 | |||
| 1 / 长和控股有限公司 | 6.64 | 6.42 | 37.45 | 19.17 | 0.4805 | -0.0031 | |||
| TLYB / 泰莱公司 | 4.91 | 39.94 | 36.56 | 27.94 | 0.4690 | 0.0293 | |||
| CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - 存托凭证（普通股） | 0.47 | 6.75 | 36.38 | 17.42 | 0.4666 | -0.0101 | |||
| LREN3 / 洛哈斯雷纳公司 | 14.03 | 21.06 | 36.12 | 33.43 | 0.4634 | 0.0468 | |||
| LSGOF / 土地证券集团有限公司 | 4.56 | 6.75 | 36.10 | 17.29 | 0.4631 | -0.0105 | |||
| 0WH / 万洲国际有限公司 | 40.04 | 1.79 | 35.81 | 16.67 | 0.4593 | -0.0129 | |||
| CHBAF / 千叶银行 | 3.98 | 13.12 | 35.40 | 18.10 | 0.4542 | -0.0071 | |||
| KOTMF / 小糸制作所 | 2.88 | 18.99 | 34.92 | 9.60 | 0.4480 | -0.0423 | |||
| TEMPF / 珀索尔控股有限公司 | 19.19 | 34.32 | 34.75 | 59.70 | 0.4458 | 0.1109 | |||
| NPTVF / 日本电视台控股株式会社 | 1.48 | -7.54 | 34.33 | 15.99 | 0.4405 | -0.0151 | |||
| YATRF / 大和控股有限公司 | 2.40 | 6.42 | 34.04 | 26.15 | 0.4367 | 0.0214 | |||
| ROHCF / 罗姆株式会社 | 3.71 | 6.42 | 33.75 | 1.74 | 0.4330 | -0.0775 | |||
| AAM / 英美资源集团 | 1.23 | 6.75 | 33.44 | -0.48 | 0.4290 | -0.0881 | |||
| 9888 / 百度公司 | 3.03 | 6.42 | 33.43 | 3.79 | 0.4288 | -0.0668 | |||
| 1CK / 长江实业集团有限公司 | 7.94 | 6.42 | 32.44 | 4.05 | 0.4162 | -0.0636 | |||
| FNL / 弗雷斯尼洛有限公司 | 2.29 | -19.04 | 30.76 | 26.77 | 0.3946 | 0.0212 | |||
| A021240 / 科威有限公司 | 0.48 | -5.54 | 29.84 | 9.94 | 0.3828 | -0.0349 | |||
| STAEF / 斯坦利电气有限公司 | 1.56 | 18.41 | 29.20 | 33.02 | 0.3746 | 0.0368 | |||
| 5947 / 林内株式会社 | 1.29 | 19.78 | 28.95 | 21.71 | 0.3714 | 0.0054 | |||
| MBG / 梅赛德斯-奔驰集团公司 | 0.48 | 6.75 | 28.87 | 4.90 | 0.3704 | -0.0531 | |||
| EDV / 奋进矿业公司 | 1.06 | -0.05 | 28.71 | 31.67 | 0.3683 | 0.0328 | |||
| 32640 / 普通股 KRW5000.0 | 3.38 | 5.19 | 28.55 | 28.89 | 0.3663 | 0.0254 | |||
| BLD / 英国土地公司 | 5.38 | 31.45 | 28.29 | 48.69 | 0.3629 | 0.0701 | |||
| ADEN / 德科集团股份公司 | 1.08 | 6.75 | 28.20 | 16.71 | 0.3618 | -0.0101 | |||
| 2KS / 老互助有限公司 | 45.36 | 33.67 | 27.63 | 23.17 | 0.3545 | 0.0092 | |||
| UNI / 南澳联合银行 | 13.79 | -7.63 | 26.28 | 23.74 | 0.3372 | 0.0103 | |||
| MBGCF / 三菱瓦斯化学株式会社 | 1.72 | 18.07 | 26.20 | 2.93 | 0.3362 | -0.0556 | |||
| ALD / 艾文斯 | 2.57 | 0.00 | 26.01 | 37.59 | 0.3336 | 0.0428 | |||
| SMTUF / 住友橡胶工业株式会社 | 2.05 | 19.29 | 25.84 | 28.86 | 0.3315 | 0.0229 | |||
| NISA / 日产汽车有限公司 | 10.85 | 6.42 | 25.83 | -7.42 | 0.3314 | -0.0980 | |||
| DMI / 同和控股有限公司 | 0.78 | 0.00 | 25.13 | 7.74 | 0.3224 | -0.0366 | |||
| TY7 / 丰田纺织株式会社 | 1.75 | 0.00 | 25.11 | 8.10 | 0.3221 | -0.0353 | |||
| 1066 / 山东威高集团医用高分子有限公司 | 33.65 | 0.36 | 24.77 | 18.44 | 0.3178 | -0.0041 | |||
| HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - 存托凭证（普通股） | 0.32 | 6.75 | 24.62 | -5.11 | 0.3158 | -0.0834 | |||
| 01H / 堀场有限公司 | 0.35 | -1.42 | 24.18 | 7.52 | 0.3102 | -0.0359 | |||
| BBNI / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - 存托凭证（普通股） | 95.25 | 24.00 | 0.3079 | 0.3079 | |||||
| ARHCF / 阿尔弗雷萨控股公司 | 1.57 | 17.71 | 23.72 | 29.81 | 0.3043 | 0.0231 | |||
| SGAMF / 世嘉飒美控股公司 | 1.12 | 6.40 | 23.59 | 15.39 | 0.3026 | -0.0120 | |||
| 2319 / 中国蒙牛乳业股份有限公司 | 9.43 | 6.42 | 23.49 | 32.22 | 0.3014 | 0.0280 | |||
| KMB / 金佰利克拉克公司 | 13.35 | 6.75 | 23.48 | 25.98 | 0.3013 | 0.0144 | |||
| NTCO3 / Natura &Co 控股公司 | 13.92 | 23.32 | 0.2991 | 0.2991 | |||||
| TVAHF / 朝日电视台控股公司 | 1.28 | 0.00 | 23.31 | 15.05 | 0.2991 | -0.0127 | |||
| UGPA3 / Ultrapar 参与 SA | 7.41 | 4.66 | 23.28 | 16.19 | 0.2986 | -0.0097 | |||
| SOHVF / 住友重工业株式会社 | 1.11 | 17.98 | 23.15 | 19.20 | 0.2970 | -0.0019 | |||
| MDIA3 BZ / M·迪亚斯·布兰科 | 5.17 | 0.00 | 23.12 | 13.20 | 0.2966 | -0.0177 | |||
| 2RR / 阿里巴巴集团控股有限公司 | 1.54 | -39.90 | 23.00 | -26.85 | 0.2951 | -0.1888 | |||
| TPA1 / 橙色波兰公司 | 8.86 | 0.20 | 22.74 | 31.11 | 0.2917 | 0.0248 | |||
| AKO.B / Embotelladora Andina SA - 存托凭证（普通股） | 0.86 | 1.10 | 22.32 | 34.28 | 0.2863 | 0.0306 | |||
| JPNRF / 日本航空株式会社 | 1.23 | 6.42 | 22.31 | 17.51 | 0.2863 | -0.0060 | |||
| BB2 / 巴宝莉集团有限公司 | 2.27 | 6.65 | 22.13 | -28.94 | 0.2839 | -0.1953 | |||
| 522 / ASMPT有限公司 | 3.28 | 578.77 | 22.03 | 394.59 | 0.2827 | 0.2141 | |||
| 6103 / 雷丁公司 | 0.94 | 24.85 | 21.04 | 24.36 | 0.2699 | 0.0096 | |||
| 1TK / THK 有限公司 | 0.85 | -9.54 | 20.98 | -9.65 | 0.2692 | -0.0882 | |||
| BCKIF / 巴布科克国际集团有限公司 | 1.93 | -26.73 | 20.81 | 18.33 | 0.2669 | -0.0037 | |||
| JGCCF / JGC控股公司 | 2.59 | -1.74 | 20.72 | -6.40 | 0.2658 | -0.0748 | |||
| CCU / Compañía Cervecerías Unidas SA - 存托凭证（普通股） | 1.36 | 0.00 | 20.63 | 25.37 | 0.2646 | 0.0114 | |||
| JSNSF / J塞恩斯伯里有限公司 | 5.77 | 6.75 | 20.51 | 20.80 | 0.2631 | 0.0018 | |||
| JP70 / Havas NV-存托凭证（普通股） | 12.10 | 50.56 | 20.13 | 58.95 | 0.2583 | 0.0634 | |||
| TGOSF / 丰田合成株式会社 | 1.04 | 0.00 | 20.05 | 7.44 | 0.2572 | -0.0300 | |||
| NSHKF / 日本触媒株式会社 | 1.68 | 0.00 | 19.66 | -3.39 | 0.2522 | -0.0609 | |||
| CANBK / 卡纳拉银行 | 17.05 | 6.42 | 19.65 | 14.61 | 0.2521 | -0.0117 | |||
| HKUOF / 博报堂DY控股公司 | 2.60 | 9.09 | 19.51 | 10.47 | 0.2503 | -0.0215 | |||
| LFPB / 特拉维斯帕金斯公司 | 2.61 | 29.89 | 19.46 | 10.19 | 0.2496 | -0.0221 | |||
| 1508 / 中国再保险（集团）股份有限公司 | 167.58 | 25.32 | 19.43 | 39.21 | 0.2493 | 0.0345 | |||
| OSG / OSG公司 | 1.61 | 22.82 | 19.14 | 31.92 | 0.2455 | 0.0223 | |||
| FR / 法雷奥公司 | 1.91 | 21.64 | 18.95 | 8.37 | 0.2431 | -0.0260 | |||
| CRFB3 / 阿塔卡当公司 | 12.52 | 5.01 | 18.87 | 49.36 | 0.2420 | 0.0477 | |||
| AA2 / 天田株式会社 | 1.87 | 25.16 | 18.69 | 21.38 | 0.2397 | 0.0028 | |||
| ATE / 旧SA | 0.22 | 4.17 | 18.33 | -4.01 | 0.2352 | -0.0587 | |||
| TFI / TF1 SA | 1.91 | 0.00 | 18.28 | 21.17 | 0.2345 | 0.0024 | |||
| MEGACPO / Megacable Holdings SAB de CV | 7.28 | 17.46 | 17.72 | 46.19 | 0.2273 | 0.0408 | |||
| THYCF / 太平洋水泥株式会社 | 0.66 | -15.90 | 17.69 | -10.09 | 0.2269 | -0.0758 | |||
| BRRAIZACNPR6 / 雷禅公司 | 55.44 | 16.95 | 17.68 | 14.72 | 0.2268 | -0.0103 | |||
| DCNSF / 第一生命控股株式会社 | 2.43 | 205.96 | 17.53 | -19.09 | 0.2249 | -0.1085 | |||
| RRTL / RTL集团SA | 0.42 | 0.00 | 17.31 | 34.20 | 0.2220 | 0.0236 | |||
| FPE3 / 福克斯SE - 优先股 | 0.34 | 0.00 | 17.06 | 10.32 | 0.2188 | -0.0191 | |||
| ALM / 联合思想有限公司 | 1.53 | 0.00 | 16.97 | 12.98 | 0.2177 | -0.0134 | |||
| KIR / 麒麟控股有限公司 | 1.12 | 6.42 | 16.93 | 27.22 | 0.2171 | 0.0124 | |||
| 4523 N / 卫材株式会社 | 0.59 | 125.87 | 16.92 | 120.40 | 0.2171 | 0.0989 | |||
| 6995 / 东海理化有限公司 | 1.13 | 22.91 | 16.82 | 24.61 | 0.2158 | 0.0081 | |||
| 161390 / 韩泰轮胎科技有限公司 | 0.58 | 6.42 | 16.79 | 10.18 | 0.2154 | -0.0191 | |||
| KNNCF / KH Neochem有限公司 | 0.92 | 14.50 | 16.32 | 50.17 | 0.2094 | 0.0421 | |||
| SAOGF / 赛丽亚有限公司 | 0.80 | 27.25 | 16.32 | 50.51 | 0.2093 | 0.0425 | |||
| TTCAF / TS科技有限公司 | 1.44 | 0.00 | 16.30 | -0.28 | 0.2090 | -0.0424 | |||
| LABB / Genomma Lab Internacional SAB de CV | 13.51 | 0.00 | 15.79 | -14.03 | 0.2025 | -0.0800 | |||
| NTC / 网络护理有限公司 | 20.01 | 8.50 | 14.71 | 4.96 | 0.1886 | -0.0269 | |||
| NKN / 尼康公司 | 1.52 | 6.32 | 14.64 | -4.58 | 0.1878 | -0.0483 | |||
| DUE / 杜尔股份公司 | 0.60 | 9.02 | 14.32 | 4.79 | 0.1837 | -0.0266 | |||
| ULKER / 乌尔克·比斯库维·萨纳伊 AS | 5.11 | 6.24 | 14.20 | -12.02 | 0.1822 | -0.0662 | |||
| SGBKF / 滋贺银行 | 0.35 | 0.00 | 14.16 | 35.31 | 0.1816 | 0.0206 | |||
| PROX / 下一个PLC | 1.81 | 0.00 | 13.88 | 38.65 | 0.1780 | 0.0240 | |||
| MCHIF / 丸一钢管有限公司 | 0.58 | 0.00 | 13.68 | 8.66 | 0.1755 | -0.0183 | |||
| UHOIF / 牛尾公司 | 1.12 | 48.36 | 13.43 | 33.10 | 0.1723 | 0.0170 | |||
| R5Y / 爱卡工业有限公司 | 0.58 | 27.71 | 13.41 | 41.90 | 0.1720 | 0.0266 | |||
| VEON / VEON Ltd. - 存托凭证（普通股） | 0.29 | 53.10 | 13.34 | 54.15 | 0.1711 | 0.0380 | |||
| MMT / 都市电视台 | 0.85 | 0.00 | 13.31 | 22.16 | 0.1708 | 0.0031 | |||
| VCT / 维卡公司 | 0.23 | 0.00 | 13.12 | 34.27 | 0.1683 | 0.0179 | |||
| HAS / 孩之宝公司 | 13.57 | 0.00 | 12.96 | 1.15 | 0.1663 | -0.0309 | |||
| ASKLF / 阿斯库尔公司 | 1.20 | 0.00 | 12.82 | -2.91 | 0.1645 | -0.0387 | |||
| 6235 / 奥拓润有限公司 | 1.27 | 44.69 | 12.60 | 23.49 | 0.1617 | 0.0046 | |||
| SMS2 / PT Semen Indonesia (Persero) Tbk | 79.45 | 0.00 | 12.52 | -8.43 | 0.1607 | -0.0498 | |||
| 6395 / 多田野有限公司 | 1.81 | 52.35 | 12.52 | 42.44 | 0.1605 | 0.0253 | |||
| HMO / 日野汽车有限公司 | 3.91 | 17.03 | 12.43 | 13.79 | 0.1594 | -0.0086 | |||
| NK / 伊默瑞斯公司 | 0.37 | 0.32 | 12.42 | 21.59 | 0.1593 | 0.0021 | |||
| A139130 / DGB金融集团有限公司 | 1.70 | 0.00 | 12.28 | 14.38 | 0.1576 | -0.0077 | |||
| TU.F / 泰联集团PCL | 37.52 | 0.00 | 12.12 | -9.01 | 0.1555 | -0.0495 | |||
| NRE1V / 诺基亚伦卡特 OYJ | 1.49 | 0.00 | 11.86 | -4.42 | 0.1522 | -0.0388 | |||
| NCHNF / 尼吉康公司 | 1.45 | 13.39 | 11.83 | 31.50 | 0.1517 | 0.0133 | |||
| DPRTF / DIP公司 | 0.81 | 11.77 | 0.1509 | 0.1509 | |||||
| ALE / 阿尔卑斯阿尔派株式会社 | 1.09 | 0.00 | 11.09 | 1.59 | 0.1422 | -0.0257 | |||
| OPHLY / 小野制药株式会社 - 存托凭证（普通股） | 0.96 | -36.52 | 11.01 | -29.77 | 0.1413 | -0.1000 | |||
| 8UM / 那智不二越株式会社 | 0.51 | 19.72 | 10.88 | 20.10 | 0.1396 | 0.0002 | |||
| 440 / 大新金融控股有限公司 | 2.94 | 43.65 | 10.73 | 46.93 | 0.1377 | 0.0253 | |||
| MXLLF / 麦克赛尔有限公司 | 0.87 | 6.89 | 10.63 | 1.67 | 0.1364 | -0.0245 | |||
| C38 / 佳洁士尼克尔森控股有限公司 | 4.39 | 14.17 | 10.57 | 23.35 | 0.1356 | 0.0037 | |||
| 551 / 裕元工业(集团)有限公司 | 7.30 | 0.39 | 10.47 | -32.37 | 0.1344 | -0.1040 | |||
| 3MI / 佩吉集团公司 | 2.75 | 0.00 | 9.90 | -10.78 | 0.1270 | -0.0438 | |||
| TRCLF / 跨宇宙公司 | 0.44 | 0.00 | 9.69 | 5.67 | 0.1243 | -0.0168 | |||
| OUT1V / 奥托昆普公司 | 2.51 | 2,070.42 | 9.64 | 2,513.01 | 0.1237 | 0.1180 | |||
| TSKMF / 椿本连锁公司 | 0.78 | 0.00 | 9.51 | -1.12 | 0.1220 | -0.0260 | |||
| BMZ / BML 公司 | 0.45 | 0.00 | 9.28 | 13.78 | 0.1191 | -0.0065 | |||
| AX8 / 艾贝克斯公司 | 0.99 | 11.18 | 9.09 | 10.42 | 0.1166 | -0.0101 | |||
| BRSR6 / Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA - 优先股 | 4.43 | 8.98 | 0.1152 | 0.1152 | |||||
| AMS / 艾迈斯欧司朗股份公司 | 0.98 | 18.73 | 8.71 | 42.02 | 0.1117 | 0.0174 | |||
| PBHDF / 派拉蒙床业控股有限公司 | 0.51 | 38.74 | 8.21 | 23.75 | 0.1054 | 0.0032 | |||
| TCISF / 泰极爱思株式会社 | 0.73 | 16.77 | 8.09 | 8.30 | 0.1038 | -0.0112 | |||
| A9U / 星体食品有限公司 | 0.83 | 12.77 | 7.76 | 10.29 | 0.0996 | -0.0087 | |||
| 8281 / 芯宝控股有限公司 | 0.85 | 15.46 | 7.72 | 30.07 | 0.0990 | 0.0077 | |||
| PSG / PharmaSGP控股公司 | 2.71 | 0.00 | 7.58 | 49.26 | 0.0972 | 0.0191 | |||
| 8550 / 栃木银行 | 3.24 | 37.77 | 7.34 | 66.61 | 0.0941 | 0.0263 | |||
| QDT / 四方SA | 0.37 | 0.00 | 7.04 | 0.03 | 0.0903 | -0.0180 | |||
| ISUZF / 五十铃汽车有限公司 | 0.51 | 6.36 | 6.91 | 6.39 | 0.0886 | -0.0113 | |||
| FEX / 费雷克斯波有限公司 | 8.10 | 69.03 | 6.39 | -2.49 | 0.0820 | -0.0189 | |||
| IMPN / 因普尼亚股份公司 | 0.11 | 17.68 | 6.33 | 74.43 | 0.0811 | 0.0253 | |||
| SECB / 证券银行 | 5.17 | 0.00 | 6.15 | -4.14 | 0.0789 | -0.0198 | |||
| CCOLA / 可口可乐饮料股份公司 | 4.46 | 5.51 | 6.06 | -9.84 | 0.0777 | -0.0257 | |||
| COSXF / 科塞尔有限公司 | 0.77 | 11.62 | 5.83 | 27.87 | 0.0748 | 0.0046 | |||
| 3983 / 中海化学有限公司 | 23.46 | 32.71 | 5.71 | 15.21 | 0.0733 | -0.0030 | |||
| NHYDY / Norsk Hydro ASA - 存托凭证（普通股） | 1.02 | 6.75 | 5.42 | -4.00 | 0.0696 | -0.0174 | |||
| FUR / 古河株式会社 | 0.45 | 0.00 | 5.27 | -26.53 | 0.0676 | -0.0428 | |||
| 327 / 百富环球科技有限公司 | 7.62 | 30.96 | 4.59 | 28.27 | 0.0589 | 0.0038 | |||
| S8T / 三PLC | 1.32 | 22.79 | 4.28 | 27.14 | 0.0549 | 0.0031 | |||
| KSPHF / 吉祥制药有限公司 | 0.16 | 0.00 | 4.10 | 3.04 | 0.0526 | -0.0086 | |||
| TOLWF / 特里肯井服务有限公司 | 1.25 | 0.00 | 3.67 | -7.59 | 0.0470 | -0.0140 | |||
| 082640 / Tong Yang Life Insurance Co., Ltd. | 0.81 | 15.25 | 3.50 | 55.83 | 0.0449 | 0.0103 | |||
| LSIP / PT Perusahaan Perkebunan 伦敦 苏门答腊 印度尼西亚 Tbk | 48.52 | 9.68 | 3.42 | 21.41 | 0.0439 | 0.0005 | |||
| KBANK-R / 开泰银行大众有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.71 | -2.28 | 3.41 | -1.87 | 0.0438 | -0.0097 | |||
| MKEWF / 牧田株式会社 | 0.11 | -80.39 | 3.16 | -80.61 | 0.0405 | -0.2100 | |||
| 6366 / 千代田株式会社 | 1.23 | 0.00 | 2.94 | 23.05 | 0.0377 | 0.0009 | |||
| KT / KT Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.15 | 2.83 | 0.0363 | 0.0363 | |||||
| MSCI EAFE JUN25 / DE (000000000) | 2.07 | 0.0266 | 0.0266 | ||||||
| 6997 / 日本贵弥功株式会社 | 0.29 | 0.00 | 1.98 | 6.10 | 0.0255 | -0.0033 | |||
| VANQ / 万奎斯银行集团有限公司 | 2.27 | 19.22 | 1.95 | 57.36 | 0.0250 | 0.0059 | |||
| 8011 / 三洋商会株式会社 | 0.09 | -32.05 | 1.82 | -33.22 | 0.0234 | -0.0186 | |||
| HSKWF / 久坂制作所 | 0.25 | 0.00 | 1.80 | 5.34 | 0.0230 | -0.0032 | |||
| 4238 / 米拉尔有限公司 | 0.18 | 0.00 | 1.59 | 12.49 | 0.0205 | -0.0014 | |||
| ZAG / 奥德堡集团 | 0.22 | 0.00 | 1.16 | 2.29 | 0.0149 | -0.0026 | |||
| 5976 / 热炼株式会社 | 0.17 | 0.00 | 1.11 | 0.82 | 0.0143 | -0.0027 | |||
| US8575093013 / State Street Navigator 证券借贷政府货币市场投资组合 | 0.01 | 0.01 | 0.0001 | 0.0001 | |||||
| 2474 / 可成科技有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0886 | ||||
| OGZD / 公共股份公司俄罗斯天然气工业股份公司 - 存托凭证（普通股） | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| SGGD / Surgutneftegas 公共股份公司 - 存托凭证（普通股） | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| MAIL / 如邮集团有限公司 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 9787 / 永旺永乐株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0917 | ||||
| LKOD / 卢克石油股份公司 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| MBT / 移动电信系统股份公司 - ADR | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| SBER / 俄罗斯储蓄银行 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 |
